BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest-Csepel Önkormányzata 8/2 (HL 1) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről
Budapest-Csepel Önkormányzata 8/2 (III. 1) Kt. számú rendelete a 2 évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló - többször módosított - 199 évi XXXVIII. törvény 6 (1) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2 évi költségvetéséről szóló 2 évi LXII. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 199. évi LXV. törvény (1) bekezdés (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Budapest-Csepel Önkormányzata gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra, a költségvetési intézményeire, valamint a és a 1 (1) bekezdés c./ pontja alapján a kisebbségi önkormányzatokra. II. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának a módja 2- (1) Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése a./ kiadási főösszegét b./ bevételi főösszegét c./ hiányát 1879.53 17574 12349 állapítja meg.
-2- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti ait az számú melléklet oszlopa határozza meg. A bevételi főösszegből a központi költségvetés tervezhető forrásait az l/a. számú melléklet részletezi. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt onkénti összegeit a számú melléklet oszlopa határozza meg. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a pénzeszköz átadások (támogatások) ait címrend szerint a 2/b. számú melléklet oszlopa tartalmazza. (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások ait címrend szerint a 2/c. számú melléklet oszlopa határozza meg. (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a bevételi és kiadási okat mérlegszerűen és egyúttal a finanszírozási mérleget is bemutatva a számú melléklet tartalmazza. Ugyanezen adatok felhasználásával készült a pénzgazdálkodás eredményét bemutató a 1 számú melléklet. (7) Az (1) bekezdés szerinti 12349 ezer Ft hiányt a./ az OTP Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel, b./199 évi LXXVIII. törvény 6 és 6 -aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza. (8) Az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a bevétel és kiadás egyezőségét úgy is biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti. (9) Amennyiben az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak nem biztosítják a hiány finanszírozását, az önkormányzat pénzügyi stabilitását, úgy a polgármester a költségvetés módosítását kezdeményezi.
-3- (1) Figyelemmel a költségvetési hiány nagyságára az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt kizárólag a forráshiány csökkentésére kell fordítani. (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézményenként határozza meg ait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás, támogatás, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás bontásban, valamint a költségvetési létszámkeret feltüntetésével. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények - különkülön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 3/a-h., és a 7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában a 6/a. és 61b. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A címrenden belül alcímet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában szakfeladatok jelentik, melyek ait a 41a. számú melléklet határozza meg. (4) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként az számú melléklet határozza meg. (5) Budapest-Csepel Önkormányzata várható bevételi és kiadási -felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet, a költségvetés mérlegét és egyben finanszírozási mérlegét a számú melléklet mutatja be. (6) A Budapest-Csepel Önkormányzata 3 éves - gördülő költségvetési tervét - a 91a. és a 91b. számú melléklet tartalmazza. (7) Budapest-Csepel Önkormányzata hitelállományának alakulását a 2 számú melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, a jelentősebb önként vállalt feladatainak a bemutatását - tájékoztató jelleggel - a 1 és a 1 számú melléklet részletezi.
-4-4- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevételi és kiadási ai összesen 9.66 ezer Ft a 4/b. számú melléklet szerint. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2 (I. 2) BKT. Görög Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 7/2 (I. ) GKT. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 12/2 (I. 2) LKT. Német Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 6/2 (I. 2) NKT. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 11/2 (I. 2) ÖKT. Román Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 8/2 (I. 19.) RKT. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 38 ezer Ft bevétel 38 ezer Ft kiadás Elfogadó határozat száma: 3/2 (I. 2) RuKT.
-5- (2) A (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási okat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 1 számú melléklet mutatja be. III. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata költségvetési tartalék ai (1) Az (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből a tárgyévi céltartalék 39619 ezer Ft. A céltartalék címeit a 2/a. számú melléklet I. pontja tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszegből az általános tartalék ezer Ft, melyet a 2/a. számú melléklet II. pontja tartalmaz. (3) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszegből az áthúzódó kötelezettségek előző évről" 3436 eft, melyet a 2/a. számú melléklet III. pontja tartalmaz. IV. fejezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetésének végrehajtási szabályai (1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat a rendelet,, és számú mellékleteiben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások ére.
-6- (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási ok, amennyiben a bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magában saját, valamint a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények ait. 7. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. (2) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa elszámolása során a./ a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi nélküli összegek maradványa, c./ a munkaadókat terhelő járulékok támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatás ának járulékköteles maradványához d./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány Budapest-Csepel Önkormányzatát illeti meg. (3) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatás maradványának felhasználásánál a módosított 217/1998. (XII. ) Korm. rendelet 59. (2) és (5) bekezdése szerint lehet eljárni. (4) A költségvetési intézmények a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványaikat és vállalkozási eredményeiket kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatják fel.
-7- (5) A normatív állami hozzájárulások, normatív részesedésű személyi jövedelemadó, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások 2 évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség e érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő. (6) Az önkormányzat a 2 évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a 2 évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. A tartalékok felhasználásának szabályai 8- (1) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az (1) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben, I. pontban 1-2 sorszámon részletezett ok tekintetében az,, 2, 2 és 2 sorszámok kivételével, a céltartalékok feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: a./ A sorszám alatt az önkormányzati pályázatokhoz szükséges önrészhez és a benyújtott pályázatokhoz vállalt kötelezettségekre, a céltartalék igénylésére és felhasználására az önállóan gazdálkodó intézmény - az ágazat vezetője egyetértésével - a polgármester hozzájárulásával jogosult. A pályázat benyújtását megelőzően - a Polgármesteri Hivatal felülvizsgálata alapján - a polgármester dönt az önrész jóváhagyásáról. A pályázatokhoz utólagosan önrész igénybevételére nincs lehetőség. b./ Az sorszám alatt a népszavazás kiadásainak felhasználására -jegyző javaslata alapján-a polgármester ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c./ A 6/a. sorszám alatt a közoktatási feladatokra és a 6/b. sorszám alatt a szociális feladatokra kötött felhasználással biztosított központi költségvetési támogatás kifizetése - folyamatos igénylés, valamint a Fővárosi TAH intézkedése alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. d./ A 7., 8., 9.,, 1, 1, 1, 1 sorszám alatti ok felhasználására - az oktatási ágazatvezető javaslata alapján - a polgármesteri intézkedést követően van lehetőség.
-8- e./ A 1, 1, 17., 18., 19.,, 2 sorszám alatti ok felhasználása - a szociális és egészségügyi ágazatot felügyelő alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri intézkedés kiadásával történhet. í.l A 2 sorszám alatti felhasználása, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján, polgármesteri engedéllyel történhet. g./ A 2 sorszám alatti felhasználása - az alpolgármester javaslata alapján - polgármesteri engedéllyel történhet. (2) A Képviselő-testület az sorszám alatt a civil szervezetek pályázatára előirányzott összeg felhasználását a 17/1997. (I. 28.) Kt., valamint az 55/ (XII. 19.) Kt. határozatokkal összhangban engedélyezi. (3) Az (1) bekezdésében a 2/a. számú mellékletben meghatározott céltartalék sorszám alatti Lakásépítési céltartalék 2 sorszám alatti Infrastruktúra Alap 2 sorszám alatti Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszer 2 Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg a vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. (4) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett az (2) bekezdésében, a 2/a. számú mellékletben a II. pontban sorszám alatt lévő általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza át. (5) Az (3) bekezdésében meghatározott, a 2/a. számú mellékletben a III. pontban 1- sorszám alatt részletezett áthúzódó kötelezettségek előző évről" a vonatkozásában kizárólag a Képviselő-testület dönt. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott ok vonatkozásában a módosítási jogot a következő esetekben tartja fenn magának: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények támogatás változása, a 8. (1) bekezdés a., b., c, d., e., f., g. pontok kivételével, b./ az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása.
-9- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott ok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza a polgármesterre: a./ önkormányzati költségvetési intézmények közötti feladatátrendezésből következő -mozgatás, b./ a költségvetési intézményen belül a kiemelt kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások, pénzeszköz átadás, felújítási és felhalmozási kiadás - ok közötti átcsoportosítás, cl a Polgármesteri Hivatalt érintően az alcímek (szakfeladatok) közötti átcsoportosítás. (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a rendelet és számú mellékletében jóváhagyott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, szociálpolitikai és pénzbeli juttatás, pénzeszköz átadás, felújítási kiadás, felhalmozási kiadás okon belül kötelesek gazdálkodni. (2) A költségvetési intézmények a jóváhagyott bevételi aikon felüli többlet bevételeiket, a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával felhasználhatják. A ot meghaladó többletbevételből - kizárólag a jogszabályban szabályozott tételekből és módon - az éves személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át megemelhetik. (3) A költségvetési intézmények a dologi kiadáson belül az élelmezési (élelmiszer beszerzés, vásárolt élelmezés) kiadások, az energia (gázenergia-, villamosenergia-, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, tüzelőanyag beszerzés) kiadások, a vízcsatornadíj kiadások és szemétszállítás kiadás ait egyéb dologi kiadások növelésére nem fordíthatják. (4) A költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a (3) bekezdésében és az számú mellékletben meghatározott céljellegű felújítási, egyéb felhalmozási és beruházási okkal az éves gazdálkodásról szóló beszámoltatás kapcsán el kell számolni.
-1- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, önálló felelősséggel tartoznak. 1 Az önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni. A közbeszerzés értékhatára 2 december 31-ig: - árubeszerzés esetén 2 millió forint - építési beruházás esetén 4 millió forint - szolgáltatások megrendelése esetén 1 millió forint - építési beruházás esetén a Kbt. 4 -ának (3) bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében 24 millió forint. 1 (1) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást: a./ az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira dekádonként, tételes igénylés alapján, a személyi juttatások vonatkozásában nettósítva biztosítja a kiskincstári finanszírozási rendnek megfelelően a szükséges pénzeszközt a 8. számú mellékletben meghatározott havi ütemek figyelembevételével, b./ a hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettségek rendezéséhez illetve keletkezésének megelőzéséhez, a havi esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást biztosíthat úgy, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettségek ére kerüljön felhasználásra. c/ a helyi kisebbségi önkormányzatok részére a személyi juttatások és járulékaik kivételével, negyedévenként, a központi támogatásokkal egyidőben, időarányosan utalja. (2) A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározottaktól eltérhet az év közben fellépő likviditási problémák alkalmával. Erről előzetesen tájékoztatni kell az intézményeket.
-11- (3) A (4) bekezdésében meghatározott pénzeszköz átadások és támogatások kiutalása havonta, negyedévenként illetve évi egyszeri alkalommal és szerződés alapján történhet, a likviditási helyzettől függően. Az önkormányzati alapellátást érintő finanszírozási lemaradások esetén a pénzeszköz átadások és támogatások utalását halasztani kell. (4) Tekintettel a költségvetési hiány mértékére, a költségvetésbe - korábbi önkormányzati kötelezettségvállalással nem terhelt - fejlesztési, beruházási, egyéb felhalmozási feladatok megvalósítására csak konkrét forrás megjelöléssel kerülhet sor. (5) A költségvetés éről - tekintettel a gazdálkodás feszültségeire -, bevételek és kiadások alakulásáról április - november hónapokban a Képviselő-testületet havonta tájékoztatni kell. (6) A költségvetés kiadási ai között nem, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. 1 (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan : a./ Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre és kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogát. A közép- és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, normatív állami hozzájárulás, állami támogatás, személyi jövedelemadó, valamint államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók. b./ Likviditási hitelfelvétel - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott mértékig - és rövidlejáratú munkabérhitel tekintetében a döntési jogot a polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, kezességvállalásának) felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves ának 7 %-a.
-12-1 Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési elszámolási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármesteri engedéllyel - számlavezető vagy bármely pénzintézetnél betétként lekötheti, - egy évnél rövidebb, államilag garantált értékpapír - kizárólag pénzintézetnél történő - vásárlására fordíthatja. 1 (1) Behajthatatlan fizetési követelések mérséklésére, illetve elengedésére a./,- Ft egyedi értékhatárig az önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője, b./,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, c./,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult. (2) Az (1) bekezdés a./ pontban meghatározott jogkör a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolható. (3) Az (1) bekezdés b./ pontban meghatározott jogkör a jegyző ellenjegyzése mellett gyakorolható. 1 (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2 január 1-től 4,- Ftban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a 3/2 (XI. 27.) Kt. számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2 évi költségvetésben a következő juttatásokat, támogatásokat biztosítja:
-13- a./ A Rendelet -a szerinti utazási kedvezményeket a 2 évben meghatározott összegben, b./ A Rendelet -a alapján a lakhatási, lakásépítési, - vásárlási támogatáshoz a 5 eft keretösszeget, c./ A Rendelet 9. -a alapján képzési támogatáshoz 446 eft keretösszeget, d./ A Rendelet 1 -a alapján szociális támogatáshoz 9 eft-ot keretösszeget, e./ A Rendelet 1 -ában meghatározottak szerint, tekintettel az 5/1999. (XI. ) Eü.M. rendelet -ában foglaltakra, egészségügyi juttatásként 1 eft keretösszeget, f./ A Rendelet 1 -a szerint köztisztviselők részére közszolgálati elismerésekre 5112 eft keretösszeget, g./ A Rendelet 1 -ában meghatározottak szerint biztosítja 23-ban az érdekeltségi juttatást. h./ A Rendelet 17. -a szerint a nyugállományú köztisztviselők támogatáshoz eft keretösszeget, i./ A Rendelet 18. -a alapján a 2 évi költségvetés a polgármester és alpolgármesterek költségtérítésére eft keretösszeget, a polgármester jutalmazására 234 eft keretösszeget. Vegyes és záró rendelkezések 17. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását a biztosított pótok tervbevételére szükség szerint, de legalább: a 2 január - 2 május 3 közötti időszakra vonatkozóan 2 június 3- ig,
- 14- a 2 június - 2 október 3 közötti időszakra vonatkozóan a 2 decemberi testületi ülésre. 2 november 1-től - 2 december 3 közötti időszakra vonatkozóan 2 március 31-ig. 18. A rendelet kihirdetése napján 2 március 11-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2 évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Záradék: A rendelt kihirdetve 2 március 11-én Abrahámné Tur\ szervezési irodávezeit
-15- INDOKOLAS Általános indokolás Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 199 évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 6 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A rendelet az ÁHT és az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998.(XII. ) Korm. rendelet előírásai szerint került összeállításra. Részletes indokolás - A rendelet I. fejezete a rendelet hatályát, továbbá a Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Rögzíti a forráshiány mértékét, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel és a kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja. Rendelkezik a költségvetési rendelet módosításáról, amennyiben a hiány nem finanszírozható. A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását. Meghatározza a várható bevételi és kiadási -felhasználási ütemtervet. A kiegészítő táblázatokban bemutatja a finanszírozás alapjait és a gazdálkodás eredményét. Több évre kiható kötelezettségekről, a költségvetési évet követő 2 év várható bevételeiről és kiadásairól, továbbá az önkormányzat jelentősebb önként vállalt feladatiról tájékoztat. - A kisebbségi önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetési tartalék ait rögzíti. A rendelet IV. fejezete a Budapest-Csepel Önkormányzata 2 évi költségvetése végrehajtási szabályait rögzíti. A költségvetéssel összefüggő jelentési és gazdálkodási kötelezettségeket határozza meg. 7.-8. A pénzmaradvány elszámolásának és a tartalékok felhasználásának részletes szabályait határozza meg.
-16-9. A költségvetési rendelet ai módosítási jogkörének egy részét javasolja átruházni. A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja. 1O. A kerületi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörű módosítási jogkörét az ÁHT-ban foglaltak szerint javasolja szabályozni. Meghatározza a céljellegű és a kötött felhasználású tételeket. ll. A közbeszerzésre vonatkozó előírásokat rögzíti. 1 A jóváhagyott költségvetési támogatások finanszírozásának módozatait, a tájékoztatási kötelezettséget határozza meg, továbbá rendelkezik a tervben nem szereplő feladatokról. 1-1-1 A hitelfelvétel lehetőségeit, az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezési módozatait, valamint behajthatatlan tartozások törlésére vonatkozó hatásköröket szabályozza. 1 A köztisztviselők 2 évi illetményalapját, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2 (XI.27.) Kt. számú rendelet alapján a 2 évi költségvetésben biztosított juttatásainak ait rögzíti. 17. A rendelet módosításának indokát és időpontjait részletezi. 18. A rendelet hatályosulását határozza meg. Ktsvr2
számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2évi bevételeinek alakulása források szerint Sorszám 7. 8. Építményadó 9. Iparűzési adó Gépjárműadó A. Helyi adók összesen (8-1-ig) 1 1 1 1 B. Alaptevékenység bevételei Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele AFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Intézményi működési bevételek (1-7-ig) Normatív módon átengedett SZJA Helyben maradó SZJA SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Átengedett központi adók (11-14-ig) 2 I.l-XII.31-ig 256 299 173 262 17 41 148 524 3211 13 757 819 454 475 377 2 662 68 3 137445 735 678 46 725 11 263 / 36 666 2évi eredeti 253 454 131 783 52 724 131 816 3 9 27 33 61 7 52 2 465 879 2 985 879 866 728 46 725 11 1437453 2évi várható 277 319 155 579 112 649 3 552 158 974 4 55 92 799 832 377 486 484 3 18 436 3 54 92 866 728 46 725 15 611 1 433 64 2évi 288 65 112 468 52 724 28 229 15 599 4 3 11 31 647 695 52 3 285 313 18 3 985 313 761 822 438 439 / 2 261 6/4 113,66% 85,34% 1,%,% 114,25% 11,26% 41,38% 17,77% 1,% 133,23%,% 133,47% 87,9%,%,%,% 83,5% 6/5 13,87% 72,29% 46,8% 92,4% 94,73% 95,45% 12,19% 77,81% 16,89% 18,84%,% 113,71% 87,9%,%,%,% 83,75% C. Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 Önkományzati egyéb helyiségek bérbevétele 17. Közterület használati díj 18. Egyéb sajátos bevételek D. Egyéb sajátos folyó bevételek (15-18-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) 648 15218 244 112 28 916 87 424 116 4 868 875 1 11 675 251 96 16 65 1 3 38 531 4 84 863 3 36 171 94 265 57 29 81 524 467 844 5 49 188 4 124 78 265 6 28 836 419 216 5 68 79 4,% 112,74% 15,44% 173,19%,% 11,17% 116,73% 119,5% 72,57% 1,1% 96,73%,% 89,61% 13,69% Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése 19. Önkormányzati lakások értékesítése Nem lakás célú helyiségek értékesítése 2 Privatizációból származó bevétel 2 Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és töke F. bevételek (19-22-ig) 24 544 771 768 1 842 12139 894 649 83 98 36 36 1 174 4 671 4 1 2 3 55 18 461 882 121 687 2 2 144,9% 55,56%,%,%,% 55,56% 1196,6% 49,92%,%,%,% 43,3% 2 2 G. III. Osztalék és hozambevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (23-24-ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) 1 147 1 147 92 34 443 98 228 2 14 2 332 474 388 321 687,%,%,% 72,46%,%,%,% 67,81% 2OOévi kv
számú melléklet oldal Sorszám 2 I.l-XII.31-ig 2évi eredeti 2évi várható 2évi 2 2 27. 28. i^29. IV. 3 3 H. I. V. VI. 3 3 VII. Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások Központosított ok (eredeti előir.nem tervezhető) Központosított ok (eredeti előir. tervezhető) Decentralizált támogatás Központi költségvetési támogatás (25-29-ig) Idegenforgalmi adó OEP támogatás Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel (3-32-ig) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalnucélra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít, kibocsátásának bev. Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel Hitelek (33-34-ig) 3 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 Előző évi vállakozási eredmény igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig) 1 668 25 57 347 27 89 164 459 878 / 918 698 57 815 262 429 228 749 43 46 24 795 67 1 267 861 1267861 1 787 741 57 53 152 62 1997 864 58 58 279 4 19 125 357 33 7 364 33 24 1 814 141 56 816 544 66 14 998 2 43 615 5 43 367 18 317 335 734 846 396 4 1 13 886 13 25 281 712 281 712 138 517 2 64 197 175 98 268 456 3 83 751 56 631 455 931 2 34 514 92 619 49 1 133 951 118 51 342 89 498 889 841 779 6/4 147,68% 34,5%,% 175,9%,% 154,35% 96,79% 163,18% 12,24% 144,22% 8843,56% 311,5% 49,19%,%,%,%,%,%,% 6/5 145,53% 38,18%,% 49,29%,% 126,87% 112,36% 124,2%,74% 7,7% 156,31% 1,27% 9,63%,% 177,9% 298,81%,%,%,% Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII) 1 59 295 8 451 747 12 69 933 11 755 74 139,9% 97,4% IX. Költségvetési hiány Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás) 4 36 514 1 91 989 5 75179 289 7 5 484 67 2 123 349 6 424 767 111,64% 126,59% 732,95% 117,14% X. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézményfinanszírozás) miatti korrekció -4 36 514-5 75179-5 484 67-6 424 767 126,59% 117,14% 37. Bevétel összesen Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen: 1 59 295 7 435 1 597 73 1 353 736 1 353 736 12 359 633 12 359 633 13 879 53 13 879 53 134,5%,% 134,5% 112,29%,% 112,29% 2évi kv
Budapest-Csepel Önkormányzata 2évi normatív állami hozzájárulásai, kötött felhasználású támogatásai, normatív és helyben maradó SZJA Normatív állami hozzájárulások Települési igazgatási kommunális és sport feladatok Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli és természetbeli szociális juttatás Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézet Nappali szociális intézményi ellátás 'Ebből: - Időskorúak nappali ellátása '- Fogyatékos szem. nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása '- Napos vagy hetes bölcsőde Közoktatási feladatok ellátása Ebből: - Óvodai nevelés - Iskolai oktatás - Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás - Alapfokú művészetoktatás Kiegészítő hozzájárulás egyéb közokt.feladatokhoz Normatív hozzájárulás és normatív SZJA összesen: Kötött felhaszn. kiég. tám. egyes közokt. feladatok ell. Átengedett SZJA (Ft) 19 551 3 641 866 75 459 27 9 319 778 335 658 78 89 184 7 25 62 666 9 353 626 1 713 755 6 62 21 4 77 82 1 985 119 15 27'4 639 15 274 639 761 822 281 Ebből: - Pedagógus szakvizsga - Pedagógus szakkönyvvásárlása - Kiég. tám. a rászorultsági alapon járó ingy. int. étk-hez - Tanulók tankkönyvvásárlása - Kiég. tám. az ingyenes tankkönyv ellátáshoz - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - Szakmai fejlesztési feladatok - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai szakmai szolgáltatás - Önkorm. által szervezett közcélú foglalkozás tám. - Szociális továbbképzés és szakvizsga Állami támogatások és átengedett SZJA mindösszesen: 761 822 281 Helyben maradó SZJA: Központosított ok: Ebből: - Rendszeres szociális segély - Időskorúak járadéka - Tartósan munkanélk. rendszeres szociális segélye - Kiegészítő családi pótlék - Ápolási díj - Adósságkezelési támogatás - Adósságkez. tám. rész. lakásfenntartási tám. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok: Mindösszesen: Normatív állami hozzájárulás (Ft) 89 797 434 32 86 414 5 536 245 19 583 799 13 17 918 6 412 881 49 344 361 49 344 361 2 294 179 434 7 1 538 133 137 6 184 376 148 95 2 64 197 253 1/a. számú melléklet Összesen (Ft) 19 551 3 641 866 75 459 27 9 319 778 335 658 78 89 184 7 115 4 1 42 16 4 7 25 25 646 17 248 8 398 64 619 64 619 2 294 179 434 7 1 538 133 137 6 184 376 148 95 3 42 19 534 175 98 2391 175 98 239 75 268 5 14 728 2 4 18 72 6 48 9 33 22 354 722 27 35 7 459 2 5 348 817 1 784 15 268 5 14 728 2 4 18 72 6 48 9 33 22 354 722 27 35 7 459 2 5 348 817 1 784 2 815 295 492 3 577 117 773 438 439 46 438 439 46 263 16 263 16 9 8 1 38 7 121716 36 36 13 5 9 8 1 38 7 121 716 36 36 13 5 5 44 1 5 44 12 261327 3 83 751 492 4 284 12 819 23 kvpohi
számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2évi kiadásainak alakulása Sorszám Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen 7. Egyéb felhalmozási kiadás 8. Kerületi beruházások 9. Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi //. befektetések összesen (6+...+1) ///. IV. 1 1 1 V. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénzhozzájárulás - Egyéb munkaadói járulék Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások /. Működési kiadások összesen (1+...+5) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Belföldi hitelműveletek kiadásai Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről Altalános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Tartalék összesen (11+12+13) Költségvetési kiadás összesen (I+... + V) 2 I.l-XII. 31-ig 3 62 998 1 139 18 917471 81 51 119931 1 566 9 72 2 692 877 284 913 22 27 262 886 493 614 7673 582 156 1 8 945 33 532 18 686 289 164 292 77 796 323 118 915 47 25 12 49 34 841 1 544 359 8 545 1 66 1 25 11 4 27 114 27 9 342 416 2évi eredeti 3 634 254 1 293 664 1 28 97 15 48 138 98 1 188 11 2 48 762 285 124 27 35 257 774 543 245 8 237 49 25 265 9 34 265 96 457 1 111 167 217 5 173 44 5 1 765 389 8 681 8 681 33 64 38 977 342 617 1 353 736 2évi várható 3 99 344 1 361 353 1 15 499 18 36 127 724 9 755 1 339 2 792 928 334 24 3 495 33 745 512 272 891137 314 874 11 53 1 82 418 224 228 7 1 44 535 174 758 2 777 153 981 2 225 524 8 681 289 7 298 381 7 68 7 68 11 44111 2évi 5 66 749 1 75 287 1 429 819 143 271 16 612 12 585 13 2 75 719 337 77 28 96 38 117 575 94 1 435 772 29 1 45 26 1 1 39 25 1 477 188 119 888 9 788 29 1 1 736 426 6 8 6 8 1 31 436 5 393 619 1 7 55 13 879 53 6/4 139,42% 131,82% 138,96% 135,92% 77,2% 123,53% 118,18% 11,88% 118,22% 15,89% 119,53% 16,2% 126,69% 11,63% 5,%,%,% 29,42% 4,69% 132,94%,% 55,12% 52,48% 65,39% 98,36% 78,33%,% 78,33%,%,%,%,% 14,86% 127,39% 496,2% 134,5% 6/5 129,61% 125,26% 129,34% 132,61% 83,47% 129,1% 125,74% 98,49% 1,85% 94,97% 11,44% 112,43% 117,12% 9,24% 44,32% 1428,57%,% 23,93% 17,21% 15,17%,% 68,6% 436,96% 18,9% 78,2% 78,33%,% 2,28%,%,%,%,%,%,%,% 121,31% 2évi kv
számú melléklet oldal Sorszám 2 I.l-XII.31-ig 2évi eredeti 2avi várható 2avi VI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás 4 36 514 5 75 179 5 484 67 6 424 767 6/4 126,59% 6/5 117,14% VII. Költségvetési szervnek folyósított támogatás miattti korrekció -4 36 514-5 75 179-5 484 67-6 424 767 126,59% 117,14% Kiadás összesen 9 342 416 1 353 736 11 44111 13 879 53 134,5% 121,31% Költségvetési függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Összesen Pénzmaradv. módosított pénzkészlet változás Összesen: 41 31 9 383 726 1 214 4 1 597 73 1 353 736 1 353 736 11 44111 918 523 12 359 633 13 879 53 13 879 53,% 134,5%,% 134,5%,% 121,31%,% 112,29% 2évi kv
Sorszám I. 7. 8. 9. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 21 2 23 2 25 26 II. 1 1 Budapest-Csepel Önkormányzata 2évi tartalékok kiadási ai Céltartalékok Civil szervezetek pályázatára Önkormányzati pályázatokhoz fjúsági feladatok támogatására Népszavazásra - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok ^akásépítési céltartalékra Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a./ - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógus szakkönyvvásárlás - Tanulók tankönyvvásárlása - Rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetés - Szakmai fejlesztési feladatok - Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógai szakmai szolgáltatás b./ - Szociális továbbképzés és szakvizsga Közoktatás kötelező eszköz fejlesztésére Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Minőségbiztosítás az oktatásban Diák Önkormányzatok támogatása (3 Ft/fő) Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások tankönyvtámogatása Nyelvtanárok pótléka Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok Otthonmegőrzési Alap Drogprevenciós feladatok Egészségügy - szervezet fejlesztési tanulmányok Pszichiátriai betegek szociális ellátásának megszervezése Szociális intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások Roma lakosság élethelyzetét segítő program Infrastruktúra Alap Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszter 2IX. 1-től Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Illegális táblák megszüntetése Céltartalékok összesen: (1-25-ig) Altalános tartalékok Polgármesteri tartalék Altalános tartalékok összesen: 2/a.számú melléklet 2évi 4 5 4 13 2 1 3 2 32 855 124 75 9 33 15 269 14 728 24 12 2 4 22 355 27 35 7 459 1 784 55 896 16 8 12 182 3 898 14 5 2 264 11 317 3 1 2 257 4 2 3 46 974 18 2 3 5 5 2 5 4 49 2 1 1 38 3 393 619 5 5 2évi kv
2/a.számú melléklet Sorszám III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről Fővárosi Önkormányzat lakáselidegenítési bevétel 5 % - pénzeszköz átadásra Lakásépítési céltartalékra Áthúzódó kötelezettségek előző évről összesen: Tartalékok mindösszesen: (I+II+III) 2évi 1 43 46 258 39 1 31 436 1 7 55 2évi kv
2/b.számú melléklet Sorszám I. 7. 8. 9. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 2 2 2 2 Budapest-Csepel Önkormányzata 2évi pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási ai Támogatott szerv megnevezés Működés célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal Ferencvárosi Önkormányzat XX.ker.Szociális Foglalkoztató Fővárosi Közterületfelügyelet Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Karácsony Sándor Altalános Iskola Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: II. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal Fővárosi Önkormányzat Belügyminisztérium Támogatás célja Szabálysértési feladatok támogatása Működés támogatása Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Szabó Ervin Könyvtár támogatása Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Csepeli Munkásotthon Alapítvány Vöröskereszt Egyházak Csepel SC. Alapítvány Egyéb Sportintézmények Csepeli Információs Iroda Csepp TV. Kft. Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht. Csepel Észak Fejlesztési Kft. Csevak Kft. Csevak Kft. Press Markét Kft. Magyarországi Bolgárok Egyesülete Ungvári Görög Katolikus Kórus Bűnmegelőzési Iroda Járó Dóra Alapítvány Biztonságos Csepelért Alapítvány Csepeli Polgárőrség XXI.ker. Rendőrség Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Háziorvosi Szolgálat Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: Színházi előadások támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Helyi televízió támogatása Közcélú foglalkoztatás Működés támogatása Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira Lakótelepi mintapark mozgalom Csepel Újság kiadási költségeire Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Önkormányzat) Működés támogatása (Ruszin Kisebbségi Önkormányzat) Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat) Elidegenítési bevétel 5 %-a Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: 2évi 337 77 721 1 7 2 28 91 5 5 28 96 17 5 5 67 194 7 466 2 36 5 349 18 58 17 2 5 27 1 15 1 5 1 1 5 5 3 33 366 4 751 4 751 38 117 119 888 85 788 5 9 788 2évi kv
2/b.számú melléklet Sorszám Támogatott szerv megnevezés Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal Fiatal házasok Önkormányzati dolgozók Csevak Kft. Csepp TV. Kft. Támogatás célja Első lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Társasházak Felújítási Alap Eszközfejlesztés Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: 2évi 1 4 5 9 6 5 29 1 2évi kv
2/c.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási ai Sorszám Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások I. Polgármeteri Hivatal Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Időskorúak járadéka Kiegészítő családi pótlék Étkezés térítés Ápolási díj Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Rendszeres pénzbeli ellátások összesen: Eseti pénzbeli ellátások Lakásfenntartás támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés - Méltányossági közgyógyellátás - Temetési segély - Átmeneti szociális segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Adósságkezelési támogatás Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Lakhatási segély Szociális ösztöndíj Képzési támogatás Eseti pénzbeli ellátások összesen: Egyéb szociális szolgáltatás Egyéb szociális szolgáltatás összesen: Gyermekek átmeneti elhelyezése, speciális oktatásának költségei, szociálisan rászorulók nyaraltatási programjainak támogatása Adósságcsökkentő támogatás 2évi 1 43 9 135 24 37 8 82 2 6 319 64 4 2 4 2 18 23 5 4 15 6 15 3 4 232 8 5 15 2 II. Önállóan gazdálkodó intézmények Oktatási Szolgáltató intézmény Ifjúságpolitika 3 5 Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen: 575 94 2évi kv
számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen Sorszám /. 7. 8. II. 7. 8. 9. 1 1 Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - ÁFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőke jellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: 2 I. I-XII.3 l-ig 2 27,5 2 539 683 945 127 758 886 69 587 16 682 9 972 1437 688 12 26 2 257 9 769 37 231 4 971 755 134 194 259 87 393 281 5 365 36 244 92 95 293 85 337 62 943 3211 1 487 489 484 3 41 1 914 162 116 1176 728 4 36 514 5 537 242 2 évi eredeti 2 35, 3 15 61 176 21 854 831 88 189 124 833 8 168 1371 996 4 81 5 4 751 21 245 5 489 124 244 265 48 682 292 947 5 782 71 245 554 77 233 5 224 5 251 3 9 33 279 4 76 892 5 75 179 5 782 71 2évi várható 2 27,5 3 29 786 1 146 41 929 764 92 564 11514 8 699 1 61 972 8 257 1 691 6 566 36 668 6 83 724 289 458 149 249 438 77 6 522 431 265 11 88 373 66 229 3 391 64 86 4 55 387 495 12 22 87 1 396 129 894 1168181 5 484 67 6 652 788 2évi 2 39, 4 344 15 1 462 579 1 23 385 125 768 95 881 1 545 1 494 784 4 81 5 4 751 3 5 739 679 29 1 36 1 65 2 7374 879 282 165 69 188 49 346 28 229 6 643 4 3 31 455 931 95 112 6 424 767 7 374 879 6/4 144,8% 135,92% 143,93% 142,61% 76,81% 129,1% 18,95% 1,% 1,% 1,% 16,47% 133,17% 11,91% 74,15%,%,%,% 22,26% 127,55% 114,91% 89,58% 98,25%,% 12,68% 11,26% 93,94% 163,18%,%,%,% 134,41% 126,59% 127,55% 6/5 132,1% 127,62% 132,33% 135,87% 83,36% 121,22% 93,31% 58,14% 2,96% 72,36% 9,55% 12,15% 1,5% 24,19%,%,%,% 14,86% 113,7% 16,47% 78,29% 74,51% 92,89% 94,63% 95,45% 8,1% 92,9%,%,%,% 81,33% 117,14% 11,85% 2évi kv
3/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény Sorszám /. 7. 8. //. 9 7. 8. 9. 1 1 Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: 2 l.l-xii.31-ig 1582 1 782 881 665 343 534 389 49 764 74 12 7 7 956 446 6 216 1 88 4 48 29 547 3 44 433 78 98 152 5 23 985 3 671 418 175 91 29 615 55 597 4 171 576 17 815 74 121 781 595 169 3 196 67 3 791 776 2 évi eredeti 1 582, 2 96 89 749 333 596 659 61723 85 428 5 523 886 367 17416 3 749 925 191 53 191 53 3 941 455 173 294 2 9 27 876 3 898 252 968 3 688 487 3 941 455 2évi várható 1 587, 2 285 85 799 94 648 489 65 157 79 818 5 63 1 41 81 1 583 575 1 8 28 624 4 156 916 235 9 6 587 295 596 4 452 512 187 997 33 353 37415 12 162 41 1 74 13 655 2 761 1 396 88 675 58 498 4 45 288 4 553 786 2évi 1 587, 3 38 665 1 23 827 862 294 89 23 65 72 6 628 953 46 3 5 5 19 38 1 1 5 29 38 196 352 25 72 26 1 1 37 615 295 67 4 733 368 5 29 38 6/4 144,92% 136,63% 144,52% 144,52% 76,91% 12,1% 17,52%,%,%,% 2,1% 133,84% 5,22%,%,%,%,% 5,22% 127,59% 113,31% 122,98% 93,27%,% 121,74%,%,%,%,%,%,% 116,88% 128,33% 127,59% 6/5 132,94% 128,12% 132,97% 136,9% 82,31% 117,73% 91,48%,%,%,% 12,23% 12,74% 4,26%,%,%,%,% 3,38% 112,95% 14,44% 77,6% 69,49% 82,22% 91,72%,%,%,%,%,%,% 58,15% 117,1% 11,44% 2évi kv
3/b.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ Sorszám /. 7. 8. //. 7. 8. 9. 1 12 Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: 2 I.l-XII.31-ig 169, 195 479 71 319 57 595 4 736 7 995 993 116 186 1 856 384 84 11 166 6 385 17 551 42 391 13 39 11 819 5 786 4 937 3211 11 15 289 1 73 64 894 348 44 412 938 2 évi eredeti 177,5 238 378 84 885 67 932 7 28 9 585 34 13 768 1 4 455 431 1 5 6 16 16 66 472 91 13 848 1 855 6 8 4 35 3 9 38 718 433 373 472 91 2évi várható 166 254 82 86 25 7 591 6 34 8 612 743 135 589 2 64 478 75 5415 11 12 16 535 495 24 13 71 11 252 5 966 569 4 263 4 55 2 5 575 7 234 53 67 452 993 56 6 2évi 177,5 334 996 112 76 95 132 8 396 7 348 1 2 145 758 592 83 1 6 9 1 6 63 43 15 277 1931 6 98 3 4 635 4 3 42 423 561 7 63 43 6/4 14,53% 132,3% 14,4% 119,46% 76,66% 352,94% 111,46%,%,%,%,% 13,17% 15,24% 146,1%,%,%,% 63,63% 127,82% 11,32% 1,7% 114,8%,% 114,87% 11,26%,%,%,%,%,% 19,57% 129,45% 127,82% 6/5 131,47% 129,94% 134,77% 133,19% 85,32% 161,51% 17,5%,%,%,%,% 123,84% 29,55% 8,94%,%,%,% 64,11% 121,85% 111,5% 97,15% 117,% 52,72% 18,73% 95,45%,%,%,%,%,% 79,94% 123,84% 119,24% 2OOévi kv
3/c.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat Sorszám ~) J. /. 7. 8. //. 7. 8. 9. 1 1 Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefűggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: 2 I.l-XII.31-ig 38 312 114 115 192 91 476 818 14 552 1 146 217 992 5 76 399 5 361 651 58 35 145 88 629 123 774 774 832 3 51 46 128 6 57 9 769 552 284 28 3 41 1 21 9 661 418 64 379 961 798 61 2 évi eredeti 322 37 66 131 337 11 832 1 294 17751 1 46 213 261 4 751 4 751 779 955 3 35 41 122 71157 791112 3 353 38 535 1 79 7 878 33 279 4 358 286 432 826 791 112 2évi várható 31 423 458 147 16 118 6 11 741 16 59 1 21 266 51 5 947 389 5 558 842 931 32 888 64 3 96 918 939 849 35 476 34 862 5 181 16 453 1 285 271 367 14 2 46 15 557 55 145 431 278 936 423 2évi 329 551 493 184 975 153 442 15 848 13 889 1 796 253 78 4 751 4 751 994 999 26 3 26 3 1 21 299 41 65 26519 2 79 17 97 1 185 3 455 931 554 472 466 827 1 21 299 6/4 148,81% 14,84% 15,68% 153,95% 78,24% 123,1% 119,% 1,%,% 1,%,% 138,2%,% 63,96%,%,%,% 36,96% 129.1% 137,,22% 68,82% 155,87%,% 129,28%,% 9,91% 163,18%,%,%,% 154,76% 17,86% 129,1% 6/5 13,24% 125,82% 13,3% 134,98% 86,49% 148,43% 95,22% 79,89%,% 85,48%,% 118,4%,% 41,7%,%,%,% 27,14% 18,67% 117,4% 76,7% 53,85% 13,91% 99,3%,% 11,7% 124,23%,%,%,% 19,76% 18,24% 19,6% 2évi kv
3/d.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2évi kiadásainak és bevételeinek alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola Sorszám /. 7. 8. //. 7. 8. 9. 1 1 Költségvetési létszámkeret Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - Dologi kiadás - Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre - Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás Működési kiadások összesen - Intézményi felújítás - Egyéb felhalmozási kiadás - Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek - Alaptevékenység bevételei - Alaptev.összefüggő egyéb bevétel - Intézményi egyéb sajátos bevétel - Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele - AFA bevétel, visszatérülés - Vállalkozási bevétel - Kamatbevétel - Működés célra átvett pénzeszköz - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - Felhalmozás és tőkejellegű bevétel - Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen - Önkormányzati támogatás Bevételek összesen: 2 l.l-xi31-ig 8, 98 612 37 232 29 915 2 832 4 19 466 56 171 5 5 2 992 195 57 8 65 4 294 12 899 27956 13 834 134 1 841 2 898 61 5 546 4 819 29133 184 172 213 35 2 évi eredeti 86, 126 54 45 86 36 342 3 759 4 644 341 55 717 5 5 1221 228 614 6 6 234 614 15 279 987 2 479 18 745 215 869 234 614 2évi várható 79, 129 84 45 135 36 865 3 764 4 26 3 59 68 3 51 237 58 8 879 5 228 1417 251165 15 111 1 889 16 3 234 15 4 626 4 459 29 494 228 489 257 983 2évi 83, 173 34 58 456 49 553 5 126 3 436 341 58 455 5 5 29 31 29 31 14 868 1 86 2515 1 18 479 271 822 29 31 6/4 136,98% 129,65% 136,35% 136,37% 73,99% 1,% 14,91% 1,% 1,%,%,% 126,98%,%,%,%,%,%,% 123,74% 97,31%,% 11,3%,% 11,45%,%,%,%,%,%,% 98,58% 125,92% 123,74% 6/5 133,54% 129,51% 134,42% 136,18% 81,69% 113,67% 98,96%,%,%,%,% 122,46%,%,%,%,%,%,% 115,58% 98,39%,% 57,49%,% 77,77%,% 66,67%,%,%,%,% 62,65% 118,97% 112,53% 2évi kv