Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-1839-192009. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 7/2009.(III.9.) rendelet módosítására Mell.: 20 db SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III.9.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3. (9), 6., 10. (1), 21. (1), (2) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 1.546.191 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.932.430 Ft - rendelkezésre állási támogatás 13.295.944 Ft - időskorúak járadéka 3.196.403 Ft - ápolási díj 3.854.117 Ft - ápolási díj járuléka 924.988 Ft - adósságkezelési támogatás 3.427.494 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.256.290 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 4.224 Ft Összesen: 31.438.084 Ft A fentiekkel összefüggésben 31.438 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély aktív korúaknak 1.546 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.937 eft - rendelkezésre állási támogatás 13.296 eft - időskorúak járadéka 3.196 eft - ápolási díj 3.854 eft - ápolási díj járuléka 925 eft - adósságkezelési támogatás 3.428 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 3.256 eft Összesen: 31.438 eft
2 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat szeptember, október havi igénylése alapján közcélú foglalkoztatás támogatására 35.625.950 Ft-ot biztosított. A támogatás az önkormányzati intézményekben - a fenti jogcímen - foglalkoztatottak után elszámolható személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95%-át finanszírozza, míg az 5% önerőt, valamint a nem finanszírozott kiadásokat (A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban foglalkoztatottak részére fizetett ágy melletti pótlék összege - 261 eft -, valamint a Szentesi Üdülőközpont Nkft által fizetett 25 eft szakképzési hozzájárulás) 1.398 eft-ot az aktív korúak közfoglalkoztatása kiadási előirányzat terhére kell biztosítani. A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk a május-augusztus közötti időszakra vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói átadott önkorm. juttatás jár. pénzeszk. tám. Gondozási Központ 1.416 209 1.625 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.753 255 2.008 Terney Béla Kollégium 604 89 693 Kertvárosi Óvoda 1.146 169 1.315 Központi Óvoda 1.632 240 1.872 Deák Ferenc Ált.Isk. 459 68 527 Klauzál Gábor Ált.Isk. 494 72 566 Petőfi Sándor Ált.Isk. 472 70 542 Koszta József Ált.Isk. 396 59 455 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 35 5 40 Családsegítő Központ 668 98 766 Bölcsőde 488 72 560 Hajléktalan Segítő Központ 434 64 498 Egységes Ped. Szakszolg. 330 48 378 VIGI Intézményközpont 493 72 565 Szentesi Művelődési Közp. 747 111 858 Központi Konyha 1.403 208 1.611 Városellátó Intézmény 12.998 1.923 14.921 Tűzoltóság 174 25 199 Polgármesteri Hivatal - működtetés 2.151 317 2.468 - Rádió Nkft 365 365 - Könyvtár Nkft 963 963 - Üdülőközpont Nkft 1.926 1.926 - SZVSZ Kft 404 404 Roma Önkormányzat 286 43 329 Sportközpont 496 74 570 Mindösszesen: 29.075 4.291 3.658 37.024
3 3. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, bérpolitikai intézkedések támogatására a IX-X. hónapokra 12.142.755 Ft-ot biztosított. A támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 6/2009. (I.20.) Korm. rendeletben szabályozottak alapján járó kereset-kiegészítés személyi kiadásaira és járulékaira nyújt fedezetet, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése indokolt (adatok ezer Ft-ban): Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Gondozási Központ 553 144 697 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 771 191 962 Terney Béla Kollégium 220 67 287 Központi Óvoda 494 130 624 Kertvárosi Óvoda 447 120 567 Deák Ferenc Ált.Isk. 303 82 385 Klauzál Gábor Ált.Isk. 213 58 271 Petőfi Sándor Ált.Isk. 259 70 329 Koszta József Ált.Isk. 378 102 480 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 268 72 340 Családsegítő Központ 590 150 740 Bölcsőde 398 107 505 Hajléktalan Segítő Központ 161 44 205 Egységes Ped. Szakszolg. 57 15 72 VIGI Intézményközpont 284 77 361 Szentesi Művelődési Közp. 257 71 328 Őze L. Filmszínház 36 10 46 Központi Konyha 661 196 857 Városellátó Intézmény 2.236 604 2.840 Tűzoltóság 373 102 475 Polgármesteri Hivatal 433 139 572 Sportközpont 157 43 200 Mindösszesen: 9.549 2.594 12.143 4. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. (5) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént az Önkormányzatot megillető állami támogatások alapjául szolgáló mutatószámok felülvizsgálata. Ennek eredményeként az iparűzési adóerőképesség változásának következtében a jövedelemkülönbség mérséklésének támogatására átengedett központi adó bevételi előirányzata 30.721 eft-tal emelkedik, mely összeggel az Önkormányzat működési célú forráshiányát indokolt csökkenteni. 5. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetésre 7.765.560,- Ft támogatást biztosított. A támogatás - a célnak megfelelően felhasználásra került, a Kincstár felé az elszámolás megtörtént, ennek megfelelően 7.766 eft-tal nő a Hivatal működési költségvetésében a szociális feladatokra fordítható kiadások előirányzata.
4 6. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet Központosított előirányzatok terhére, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, valamint az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 782.920,- Ft-ot biztosított, mellyel összefüggésben az érintett intézmény, a Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésében a személyi juttatások 593 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 190 eft-tal történő emelés mellett 783 eft-tal növekszik az önkormányzati támogatás előirányzata. 7. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatási-fejlesztési célok támogatása terhére 10.781 eft pótelőirányzatot engedélyezett. A pályázattal elnyert támogatás a közoktatási intézményeknél szakmai és informatikai fejlesztésre fordítható. Az óvodákban, általános iskolákban, a Terney Béla Kollégiumban és az egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál felhasználható előirányzatból a korábbi években beszerzett adminisztrációs szoftver bérleti díjának kiegyenlítése, valamint a 11/1994. (VI.8.)NKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzékben foglalt eszközök és felszerelések beszerzése valósul meg. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében 1.440 eft-tal a szolgáltatások, 5.026 eft-tal a készletbeszerzés, 1.617 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja, 2.698 eft-tal pedig a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik, mely előirányzat felhasználásával kapcsolatos elszámolási kötelezettséget a zárszámadás keretében kell teljesíteni. 8. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok, közoktatás-fejlesztési célok támogatása címén, a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására - pályázat útján - 1.738 eft támogatást biztosított. Az elnyert támogatás felhasználható a korábbi évek elemzéseinek, értékelésének megfelelő, az intézkedési, fejlesztési tervekben szereplő pedagógiai szakmai módszertani pedagógustovábbképzés költségeire, továbbá az elnyert támogatás legfeljebb 70%-a erejéig a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 9. -ának (1) bekezdésében meghatározott minőségfejlesztési szervezet munkájában résztvevő pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésre és járulékaira. Az előzőekkel összefüggésben - a pályázatot benyújtó - Klauzál Gábor Általános Iskola önkormányzati támogatása 1.738 eft-tal nő, az egyéb dologi kiadások 525 eft-tal, a személyi juttatások 919 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 294 eft-tal történő emelése mellett. 9. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 5. cím, központosított előirányzatok terhére, a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására pályázat útján 2.394 eft támogatást biztosított. Mivel a városi helyi közlekedés lebonyolítását a Tisza Volán társaság végzi, ezért a támogatás átadása szükséges, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal működési célra átadott pénzeszközei növekednek.
II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 5 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Munkaügyi Központ, Tempus Közalapítvány), selejtezésből, tandíjból, térítési díjból, biztosítási kártérítésből, kamatból, továbbszámlázott szolgáltatásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, mely összegek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA Tám. ért. Átvett saját bev. bevételek pénzeszk. Központi Óvoda 5.619 5.619 Kertvárosi Óvoda 30 30 Deák F.Á.I. 64 64 Klauzál G. Á.I. 7.125 7.125 Petőfi S.Ált.Isk. 655 655 Koszta J.Á.I. 594 7.125 7.719 Lajtha L.A.Műv.I. 1.384 1.384 Családsegítő Közp. 1.820 1.711 3.531 E.Ped.Szakszolg. 186 186 Hajléktalan SK. 561 99 660 Intézményközpont 3.424 8 3.432 Összesen: 8.124 8 2.305 19.869 99 30.405 Kamat Bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadói j. Élelmezés Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda 4.595 1.024 5.619 Kertvárosi Óvoda 24 6 30 Deák F.Á.I. 51 13 64 Klauzál G. Á.I. 5.938 1.187 7.125 Petőfi S.Ált.Isk. 524 131 655 Koszta J.Á.I. 594 5.938 1.187 7.719 Lajtha L.A.Műv.I. 500 708 176 1.384 Családsegítő Közp. 967 252 527 105 1.344 336 3.531 E.Ped.Szakszolg. 186 186 Hajléktalan SK. 548 112 660 Intézményközpont 3.432 3.432 Összesen: 2.061 252 527 105 23.288 4.172 30.405 2. Az Európai Közösségek Bírósága C-74/08 ítéletében foglaltak alapján módosultak az általános forgalmi adó visszaigénylési szabályai. A változások alapján a Központi Gyermekélelmezési Konyha - a 2004. május 1. és 2005. december 31-i időszakra vonatkozóan - önellenőrzési kérelmet nyújtott be az APEH-hoz. A felülvizsgálat eredményeként ÁFA visszatérülés, valamint késedelmi pótlék, illetve kamat címén 21.971 eft került kiutalásra, melynek terhére elhasználódott eszközök pótlását, munkaruha beszerzését, közüzemi díj többletét, valamint az önkormányzati támogatás (működési célú forráshiány) csökkentését javasoljuk engedélyezni. Ugyancsak többlet bevétel keletkezett rendezvények szervezéséből, továbbszámlázott szolgáltatásból, melynek terhére ezen tevékenységgel összefüggő kiemelt kiadási előirányzatok emelkednek. Az előzőekkel összefüggésben az intézmény költségvetési célú előirányzatai az alábbiak szerint vál-
toznak: 6 - egyéb saját bevételek 9.339 eft - ÁFA visszatérülések 44.168 eft - önkormányzati támogatás -19.126 eft bevételek összesen 34.381 eft - személyi juttatások 936 eft - villamos energia 817 eft - élelmezés 800 eft - vásárolt élelmezés 164 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 240 eft - egyéb dologi kiadások 3.295 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 297 eft - fizetendő ÁFA 27.832 eft kiadások összesen: 34.381 eft 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon gyógyszer felhasználással kapcsolatban 1.752 eft többlet bevételt ért el, mely összeggel nő az egyéb saját bevételek előirányzata az önkormányzati támogatás, valamint a működési célú forráshiány azonos összegű növelése mellett. 4. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól, Szentes Város Közalapítványától, a Csongrád Megyei Önkormányzatért Alapítványtól rendezvények szervezésére, kiállítás megszervezésére többlet támogatásban részesült. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett az intézménynél működő Városi Nyugdíjasklub működéséhez nyújtott támogatás, valamint az APEH által adózói 1%-os felajánlásból utalt összeg. Ezen források nyújtottak fedezetet az alkotó pedagógusok tárlatának és előadó-művészeti bemutatójának megszervezéséhez, a Tóth József Színháztörténeti kiállításra, a citerás találkozó megrendezéséhez, a Nyugdíjasklub működéséhez. Ugyancsak bevételi többletet eredményezett reklámfelület értékesítésből befolyt összeg, a nyári rendezvények jegybevételéből a tervezettet meghaladó teljesítés, valamint az ÁFA törvény változása miatti visszaigénylési lehetőség bővülése. A fentiek miatt részben a bevétel elérésével összefüggésben felmerült kiadásokra, részben a kisértékű technikai eszközök pótlására, karbantartására indokolt a módosítást engedélyezni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 394 eft - ÁFA bevételek 79 eft - ÁFA visszatérülések 1.861 eft - működési célra átvett pénzeszközök 603 eft bevételek összesen 2.937 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 139 eft - rendezvények 759 eft - egyéb dologi kiadások 1.003 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 816 eft - fizetendő ÁFA 220 eft kiadások összesen: 2.937 eft 5. Az ÁFA törvény módosítása következtében az Őze Lajos Filmszínház szolgál-
7 tatásaihoz kapcsolódó adóbevétel meghaladja a tervezettet, mely részben a bevételi kiesés ellensúlyozásához, részben a felmerülő ÁFA kiadások többletéhez, részben a vetítőgép alkatrész cseréjéhez nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek -102 eft - ÁFA bevételek 118 eft - ÁFA visszatérülések 104 eft bevételek összesen 120 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 eft - egyéb dologi kiadások 28 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 57 eft - fizetendő ÁFA 19 eft kiadások összesen: 120 eft 6. A Gondozási Központ térítési díjakból, ÁFA kulcs változása miatti adóbevételből, rendezvény szponzorálásából, örökhagyói rendelkezésből többlet bevételt realizált, melyből a megjelölt célnak megfelelő kiadások előirányzatát, valamint a szükségessé vált, nem tervezett gépjármű karbantartás, illetve az étkezést igénybe vevők létszámának növekedése miatti élelmezési kiadások többletét indokolt ellentételezni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 96 eft - ÁFA bevételek 446 eft - ÁFA visszatérülések 522 eft - működési célra átvett pénzeszközök 512 eft bevételek összesen 1.576 eft - vásárolt élelmezés 400 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 142 eft - rendezvények 60 eft - egyéb dologi kiadások 755 eft - fizetendő ÁFA 219 eft kiadások összesen: 1.576 eft 7. A Terney Béla Kollégium költségvetésében 5.444 eft többlet bevétel mutatkozik. Ezen többlet az intézményi szállástevékenységből, kollégiumi étkezési díjbevételből, kártérítésekből, valamint a II/2. pontban részletezett ÁFA elszámolás módosulásából keletkezett, mely forrása a szállástevékenység ellátásával összefüggő bér, bérjellegű juttatásoknak, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak (mosatás, elhasználódott eszközök pótlása, javítások, karbantartások stb), illetve lehetőséget nyújt az önkormányzat működési forráshiányának csökkentésére. - egyéb saját bevételek 2.993 eft - ÁFA bevételek 754 eft - ÁFA visszatérülések 1.697 eft - önkormányzati támogatás -2.032 eft bevételek összesen 3.412 eft - személyi juttatások 560 eft - munkaadót terhelő járulékok 181 eft - egyéb dologi kiadások 1.950 eft
8 - egyéb dologi kiadások ÁFA 721 eft kiadások összesen: 3.412 eft 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bérbeadásból, szakfelszerelési pályázathoz nyújtott önrész átutalásából, feleslegessé vált eszköz értékesítéséből 1.325 eft többlet bevételt realizált, melynek terhére épület karbantartási, számítástechnikai kiadások teljesítésének engedélyezését javasoljuk az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 429 eft - támogatásértékű felhalmozási bevételek 296 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 600 eft bevételek összesen 1.325 eft - egyéb dologi kiadások 1.325 eft 9. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételekből az év végig várhatóan a tervezettet meghaladó teljesítés realizálódik. Ez a bevétel fedezetet nyújt az év közben felmerülő, ingatlankezeléssel összefüggő többlet kiadásokra, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében: - egyéb saját bevételek (nem lakás céljára 8.394 eft szolgáló helyiségek bérleti díja) - átadott pénzeszközök (lakásmobil) 2.770 eft - egyéb dologi kiadások (karbantartás) 2.400 eft - egyéb dologi kiadások ÁFA 600 eft - felújítás Lavotta u. 17. tetőfelújítás 812 eft Tóth J.u.5/a. tetőfelújítás 723 eft Szent Imre hg.u.5. tusoló, WC kialakítás 1.089 eft kiadások összesen: 8.394 eft 10. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a megnövekedett ügyfélforgalom (gépjármű okmányok hatósági kezelési díja, igazgatási szolgáltatási díjak közterület használati díj), az utólagosan igényelhető szociális ellátások (gyermektartásdíj megelőlegezése, mozgáskorlátozottak támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás) megtérülése, a pályázati támogatások (közmunka program, könyvtári és kulturális szakemberek szervezett továbbképzése) biztosítása, a 2008. évi állami támogatás elszámolása, az európai parlamenti választások lebonyolításával összefüggő költségek megtérülése miatt bevételi többletként összességében 47.903 eft jelentkezik. A többlet részben a pályázati cél megvalósításához szükséges kiadásokra, részben egyes kiemelt kiadások többletére, részben az Önkormányzatot terhelő 2008. évi normatíva visszafizetési kötelezettségre, részben a működési célú forráshiány csökkentésére nyújt fedezetet az alábbi módosítások engedélyezésével: - hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5.772 eft - egyéb saját bevételek 488 eft - ÁFA visszatérülések 3.442 eft - támogatásértékű működési célú bevételek 18.934 eft - támogatási kölcsönök megtérülése 1.129 eft - önkormányzati támogatás (előző évi kiegészítések, 18.138 eft
9 visszatérülések) - önkormányzati támogatás (működési forráshiány) -3.708 eft bevételek összesen 44.195 eft - személyi juttatások 7.681 eft - munkaadót terhelő járulékok 2.320 eft - fűtés 4.949 eft - áramdíj 1.673 eft - víz- és csatornadíj 501 eft - egyéb szolgáltatások 1.342 eft - különféle dologi kiadások (ÁFA) 268 eft - egyéb folyó kiadások 18.138 eft - Könyvtár Nkft támogatása 264 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 501 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 1.408 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 996 eft - otthonteremtési támogatás 4.154 eft kiadások összesen: 44.195 eft 11. A Városellátó Intézmény a szóróparcella kiépítésével, az általános forgalmi adó változásával összefüggésben 27.306 eft terven felüli bevételt teljesített. A bevétel eléréséhez szükséges anyagok, ÁFA kiadási többletek, illetve a kiszámlázáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség növekedése miatt az alábbi előirányzat módosítások átvezetését javasoljuk engedélyezni: - egyéb saját bevételek 10.113 eft - ÁFA bevételek 6.029 eft - ÁFA visszatérülések 11.164 eft bevételek összesen 27.306 eft - egyéb dologi kiadások 13.160 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 6.014 eft - fizetendő ÁFA 8.132 eft kiadások összesen 27.306 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. a.) A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésének személyi juttatásai között került megtervezésre - helyi rendelet alapján - a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja. Horváth István önkormányzati képviselő a tiszteletdíját a Pálmások Szövetsége részére, míg Gerendi Norbert - a Képviselő-testület állandó bizottságának tagja - a Kiséri Óvodások Alapítványa javára ajánlotta fel, melyek elszámolása az átadott pénzeszközként kell, hogy megtörténjen. Az előzőekkel öszszefüggésben 1.624 eft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatának azonos összegű növelése mellett. b.)további módosítást igényel az általános forgalmi adó elszámolása, egyes szociális támogatások előirányzata, valamint az ápolási díj munkaadót terhelő járulékának számviteli törvény szerinti elszámolása, illetve a nem támogatott pályázati pénzeszközök kivezetésének helyesbítése miatti átcsoportosítás, mellyel összefüggésben az alábbi módosí-
10 tásokat javasoljuk: - működési célra átvett pénzeszközök -80.015 eft - támogatásértékű működési célú bevételek 80.015 eft bevételek összesen 0 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -3.500 eft - fizetendő ÁFA 3.500 eft - munkaadót terhelő járulékok 3.980 eft - ápolási díj normatív alapon -1.979 eft - ápolási díj méltányosságból -2.001 eft - rendelkezésre állási támogatás 2.640 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 7.085 eft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7.911 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.172 eft - aktív korúak rendszeres szociális segélye -9.500 eft - aktív korúak közfoglalkoztatása -7.015 eft - normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) -2.293 eft kiadások összesen: 0 eft c.) A Képviselő-testület 204/2009. (IX.25.) Kt határozatával a Horváth Mihály Gimnáziumnak A Városért emlékérmet adományozta. A díjjal 157 eft pénzjutalom jár, melynek forrása a személyi juttatások között került megtervezésre, ugyanakkor az intézmény részére támogatásként kell biztosítani. Az előzőekkel összefüggésben a Hivatal költségvetésében 157 eft-tal csökken a személyi juttatások előirányzata a támogatásértékű működési célú kiadások azonos összegű növelése mellett. d.) A Művelődési és Oktatási Bizottság 9/2009. (I.28.) MOB határozatával 40 eft támogatásban részesítette a SZIDÖK-öt külföldi táborozás támogatására. A találkozó nem került megrendezésre, így az összeg sem került felhasználásra. A Bizottság 61/2009. (V.27.) MOB határozatával a fel nem használt összeget a Boros pinceszínház utódának, a La troupe des TNT nek ítélte szintén nemzetközi kapcsolatok ápolására. Ezzel összefüggésben 40 eft-tal csökken az átadott pénzeszközök előirányzata a támogatásértékű működési célú kiadások azonos összegű növelése mellett 2. A Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében az egyes közüzemi díjak között megtakarítás keletkezett, mely fedezetet nyújt a villamos energia többletére az alábbiak szerint: - fűtés -869 eft - villamos energia 1.183 eft - víz-, csatornadíj -205 eft - szemétszállítás -109 eft kiadások összesen: 0 eft 3. A Művelődési Központ jóváhagyott személyi juttatásai tartalmaznak előirányzatot rendezvények szervezésével összefüggő kiadásokra, a dologi kiadások színpadi lelátó építésére. Ezen kiadások a tényleges teljesítés könyvviteli elszámolásának megfelelően átcsoportosítást igényelnek. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti módosítást igényel a villamos energia előirányzat megtakarítás felhasználásának engedélyezése a fűtés, valamint a vízdíj többletére az alábbiak szerint:
11 - személyi juttatások -325 eft - fűtés 470 eft - villamos energia -540 eft - víz-, csatornadíj 70 eft - egyéb dologi kiadások -1.211 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -384 eft - felhalmozási kiadások (színpadi lelátó) 1.920 eft kiadások összesen: 0 eft 4. A Gondozási Központ költségvetésében jóváhagyott közüzemi díjak között keletkezett megtakarítások átcsoportosítása szükséges egyes szolgáltatások többletének finanszírozásához. Ugyancsak kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást igényel - a személyi juttatásokból - a szükségessé vált belföldi kiküldetés költsége, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -244 eft - üzemanyag -434 eft - fűtés 391 eft - villamos energia -83 eft - víz-, csatornadíj 30 eft - szemétszállítás 8 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 88 eft - egyéb dologi kiadások 244 eft kiadások összesen: 0 eft 5. A Városellátó Intézmény céljellegű dologi kiadásai között került jóváhagyásra az urnafal, a BMX pálya video figyelő rendszere, valamint a Vecseri foki díszburkolatú járda, kerítés megépítésére fordítható előirányzat. A feladatokat - a számviteli előírások szerint - felhalmozási kiadásként kell elszámolni, ezért 9.660 eft-tal csökken a céljellegű dologi kiadások előirányzata a felhalmozási kiadások azonos összegű növelése mellett. Ugyancsak kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást igényel a dologi kiadások között rendelkezésre álló előirányzat terhére az alábbi eszközök beszerzése: - kézi számítógép (fizető parkoló bővítés) 428 eft - bontókalapács (út- járdaépítéshez) 590 eft - aszfaltvágó (út- járdaépítéshez) 420 eft - 2 elhasználódott gépjármű cseréje 7.000 eft - beléptető kapu (Erzsébet téri bejárat) 430 eft felhalmozási kiadások összesen: 8.868 eft A fentiekkel összefüggésben 7.094 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 1.774 efttal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken. 6. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság bér-, bérjellegű kiadásai között keletkezett megtakarítás fedezetet biztosít az egyenruha beszerzési, gépjármű karbantartási és egyéb szolgáltatási kiadások többlet igényére, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - személyi juttatások -1.483 eft - munkaadót terhelő járulékok -220 eft - egyéb dologi kiadások 1.483 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 220 eft kiadások összesen: 0 eft
12 7. A Sportközpont költségvetésében a gázár emelkedés miatti többlet ellensúlyozható az üzemanyag megtakarításából, ezért 70 eft-tal nő a fűtési kiadások előirányzata, az üzemanyag beszerzésre fordítható kiadások azonos összegű csökkentése mellett. IV. Egyéb módosítások 1. A adótörvények módosítása következményeként július 1-jétől csökkent a munkaadókat terhelő járulékok összege. A minimálbér kétszeresét meg nem haladó munkabér után (143.000,- Ft) fizetendő járulék összege 5%- kal csökkent. A jóváhagyott költségvetés a 2009. január 1-jén hatályos előírások szerinti 32%-os járulék előirányzatot tartalmazza. Ugyancsak módosításra került az általános forgalmi adó kulcsa, így a korábbi 20%-os mérték 18%-ra (liszt-, illetve tejalapú termékek), illetve 25%-ra módosult, melyek korrigálása szükséges költségvetésben, ezért az alábbi módosítások jóváhagyását javasoljuk (ezer Ft-ban): Intézmény közüzemi ÁFA munkaadói jár. élelmezés ÁFÁ-ja egyéb dologi ÁFA önkorm. tám. Gondozási Központ -1.604 804-800 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. -1.500-1.500 Terney Béla Kollégium -790-790 Központi Óvoda -2.385 132 234-2.019 Kertvárosi Óvoda -1.963 171 231-1.561 Deák Ferenc Ált.Isk. -1.905 116 153-1.636 Klauzál Gábor Ált.Isk. -1.284 267 140-877 Petőfi Sándor Ált.Isk. -1.116 120 100-896 Koszta József Ált.Isk. -2.322 304 185-1.833 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. -925-925 Családsegítő Központ -1.113-1.113 Bölcsőde -621 35 175-411 Hajléktalan Segítő Központ -363 42 50-271 Egységes Ped. Szakszolg. -703-703 VIGI Intézményközpont -257-257 Szentesi Művelődési Közp. -637-637 Őze L. Filmszínház -65-65 Központi Konyha -1.199 672 527 0 Városellátó Intézmény -2.951-2.951 Polgármesteri Hivatal -4.301-4.301 Sportközpont -303-303 Mindösszesen: -28.307 1.859 2.072 527-23.849 A fenti módosításokkal összefüggésben összességében 23.849 eft-tal csökken az önkormányzati működési célú forráshiány előirányzata. 2. A dologi kiadásokra 2009. évre jóváhagyott terv a 2008. évi teljesítési adatok alapján tartalmaz előirányzatot. A árváltozások, valamint a kedvezményes étkezési térítési díjra jogosultak számának növekedése ellensúlyozásának hatására a céltartalékban került elkülönítésre forrás, melynek terhére az
13 alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ftban): Intézmény fűtés áramdítornadíj ÁFA élelm. ÁFA tám. víz-, csa- közüzemi vás. élelm. önkorm. Központi Óvoda 880 253 283 1.416 Kertvárosi Óvoda 145 36 181 Deák Ferenc Ált.Isk. 1.460 365 979 245 3.049 Klauzál Gábor Ált.Isk. 600 150 750 Petőfi Sándor Ált.Isk. 1.287 322 700 175 2.484 Családsegítő Központ 695 174 869 Bölcsőde 286 239 74 150 749 Hajléktalan Segítő Közp. 626 493 280 1.399 Mindösszesen: 5.234 239 965 1.610 2.279 570 10.897 3. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon költségvetésének előirányzatai megfelelő tapasztalati adatok hiányában más adottságú, de hasonló profilú intézmény adatai figyelembe vételével kerültek kialakításra. A tárgyévi tényleges teljesítések alapján a kiemelt előirányzatokat módosítani szükséges az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -9.085 eft - üzemanyag 72 eft - fűtés -6.300 eft - villamos energia -1.200 eft - víz-, csatornadíj -779 eft - szemétszállítás 54 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -1.000 eft - egyéb támogatások 68 eft kiadások összesen: -9.085 eft A fentiekkel összefüggésben 9.085 eft-tal csökken a működési célú forráshiány összege. 4. A Művelődési Központ előirányzatai között került jóváhagyásra egy dolgozó évközi iskolai végzettség megszerzésével összefüggő átsorolás fedezete. Mivel a feltételek nem teljesültek, így az átsorolásra nem került sor. A feladat elmaradással összefüggő megtakarítás zárolásra kerül, ezért a személyi juttatások előirányzata 356 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 114 eft-tal csökken, a működési célú forráshiány 470 eft-tal való csökkentése mellett. 5. A könyv-, lapkiadási feladatok lebonyolítását 2008. december 31-ig a Művelődési Központ végezte, 2009. január 1-jétől a Könyvtár Nkft látja el a tevékenységet. A jóváhagyott pénzmaradvány - 2009. évre áthúzódó feladatként - 200 eft előirányzatot tartalmaz a Művelődési Központ költségvetésében, azonban a számla ellenértékét már az Nkft egyenlítette ki, ezért az összeg átcsoportosítása indokolt, mellyel összefüggésben 200 eft-tal csökken az intézmény pénzmaradványának, egyéb dologi kiadásainak előirányzata, és azonos összeggel nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a Könyvtár Nkft részére átadott pénzeszközök előirányzata.
14 6. A Képviselő-testület 16/2009. (VI.15.) rendeletével hagyta jóvá a pszichiátriai betegek közösségi ellátásához nyújtott 8.000 eft pályázati támogatás felhasználását. A pályázati elszámolás pontos szabályai még nem voltak ismertek a jóváhagyás időszakában, így a fenti összegből 500 eft a céltartalékban került elkülönítésre. Az év második felében is folyamatos volt a feladatellátás, az elszámolás feltételei tisztázódtak, ezért a céltartalék csökkentése mellett 5 eft-tal a fűtés, 399 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 96 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik a Gondozási Központ működési költségvetésében. 7. A Gondozási Központban az év folyamán jelentősen megnőtt a kedvezményes étkezésre jogosult ellátottak száma, melyhez a szükséges források nem állnak rendelkezésre az intézmény költségvetésében, ezért a működési célú hitel előirányzatának növelése mellett javasoljuk a vásárolt élelmezés 301 eft-tal, a vásárolt élelmezés ÁFA előirányzatának 70 eft-tal történő megemelését. 8. A Terney Béla Kollégium személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai előirányzatán az évközi munkaerő mozgás, huzamos ideig történő betegség miatti kiesés, illetve közcélú foglalkoztatás következtében megtakarítás keletkezett. Ugyancsak megtakarítás mutatkozik egyes kiemelt közüzemi kiadási előirányzatokon. Ezen megtakarítások részben fedezetet nyújtanak a vásárolt élelmezés, az ÁFA változás miatti többletre, részben finanszírozzák a kedvezményes étkezésre jogosultak étkezési díjának többletét, valamint csökkentik az önkormányzati működési célú hitel összegét az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás általános -4.792 eft - önkormányzati támogatás szociális és egyéb kedvezményhez 536 eft bevételek összesen: -4.256 eft - személyi juttatások -2.625 eft - munkaadót terhelő járulékok -840 eft - fűtés -747 eft - villamos energia -408 eft - víz-, csatornadíj -41 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 192 eft - vásárolt élelmezés 53 eft - vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja 483 eft - fizetendő ÁFA -323 eft - felhalmozás 1 eft kiadások összesen: -4.256 eft 9. A Városellátó Intézmény 2 munkatársa korengedményes nyugdíjba vonult, mellyel összefüggő kiadásokhoz a szükséges források nem állnak rendelkezésre az intézmény költségvetésében, ezért a működési célú forráshiány terhére 2.764 eft-tal javasoljuk megemelni a személyi juttatások előirányzatát. 10. Az önkormányzati céltartalék tartalmaz előirányzatot a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges eszközök kiadásaira. A Városellátó Intézmény a II. félévben e feladathoz kapcsolódóan 10.034 eft-ot használt fel anyagok, növények vásárlására, ezért a céltartalék csökkentése mellett, az intézmény céljellegű dologi kiadásainak növelését javasoljuk engedélyezni.
15 11. Az Önkormányzat által felvállalt sportfeladatok ellátását végrehajtó intézményrendszerben 2009. január 1-jei hatállyal változás következett be. A régi intézmény (Sportközpont) a továbbiakban is költségvetési intézményként, az újonnan létrehozott (Üdülőközpont Nkft) pedig gazdasági társaságként működik és így nem pénzforgalmi szemléletű, hanem költség elszámolású gazdálkodást folytat. Az átszervezéssel érintett munkavállalók 2008. december havi munkabérét és az ezzel összefüggő munkaadókat terhelő járulékokat a fenti elszámolási mód különbözősége miatt egyik szervezet terve sem tartalmazza. A 2008. decemberi munkabérek kifizetése, a munkavállalóktól levont közterhek, a munkaadót terhelő járulékok levonása az önkormányzat nettó finanszírozása keretében 2009. januárban megtörtént, ezért az előirányzatok rendezése szükséges. Az előzőekkel összefüggésben a Sportközpont költségvetésében 3.559 eft-tal a személyi juttatások, 1.088 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik az önkormányzati működési célú forráshiány 4.647 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 12. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési költségvetése végrehajtásával kapcsolatos gazdálkodás felülvizsgálata megtörtént. Megállapításra került, hogy a rendkívül szűkös keretek között felelős gazdálkodás folyt, melynek eredményeként eltérő mértékű olyan megtakarítás keletkezett, melynek terhére a korábbi években jutalom kifizetése volt a jellemző. Figyelembe véve a 2010. évi lehetőségeket, a gazdasági körülményeket, valamennyi területen, egységesen az adómentesen adható értékhatárig vásárlási utalvány biztosítására és nem pénzjutalmak kifizetésére nyílik lehetőség. Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés eredményeként - az ágazaton belül - a megtakarítással rendelkező intézmények hozzájárulnak az ezen lehetőséggel nem bíró szervezetek munkavállalói - vásárlási utalvány formájában történő jutalmazásához, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: személyi juttatások átadott pénzeszk. önkorm. tám. Szociális ágazat - Gondozási Közp. -359 eft -359 eft - Parkerdő Otthon 1.019 eft 1.019 eft - Családsegítő Közp. -50 eft -50 eft - Bölcsőde -50 eft -50 eft - Hajléktalan Segítő Közp. -50 eft -50 eft - Központi Konyha -510 eft -510 eft Közoktatás, közművelődés - Terney Béla Kollégium -109 eft -109 eft - Kertvárosi Óvoda -413 eft -413 eft - Központi Óvoda 654 eft 654 eft - Deák Ferenc Ált. Isk. -623 eft -623 eft - Klauzál G. Ált. Isk. 218 eft 218 eft - Petőfi S. Ált. Isk. 579 eft 579 eft - Koszta J. Ált. Isk. 727 eft 727 eft - Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 601 eft 601 eft - Egys. Ped. Szakszolg. -1.285 eft -1.285 eft - Művelődési Központ -349 eft -349 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés -493 eft -493 eft - Könyvtár Nkft. 493 eft 493 eft
16 A fenti átcsoportosítások következtében minden intézményben lehetővé válik a munkavállalók részére 21.450 Ft/fő vásárlási utalvány biztosítására. 13. Az Önkormányzat által korábban elnyert pályázati forrás segítségével 2009. szeptember 1-jétől 1 fő iskolapszichológus alkalmazására nyílt lehetőség az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál. A források, a kiadási előirányzat átvezetése megtörtént, ugyanakkor szükséges a létszám változás engedélyezése is, ezért az intézmény pedagógus létszámot 1 fővel, az engedélyezett éves átlaglétszámot pedig 0,33 fővel javasoljuk megemelni. 14. A közoktatási intézmények részére a 2009/2010. tanév első két hónapjára előirányzat került elkülönítésre a túlórák fedezetére. A tantárgyfelosztás alapján a 2009. évet érintően, a céltartalék 2.781 eft-tal történő csökkentése mellett, az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk: Intézmény személyi munkaadói jár. tám. önkorm. juttatás Deák Ferenc Ált.Isk. 357 eft 114 eft 471 eft Klauzál Gábor Ált.Isk. 233 eft 75 eft 308 eft Petőfi Sándor Ált.Isk. 340 eft 109 eft 449 eft Koszta József Ált.Isk. 864 eft 277 eft 1.141 eft Lajtha L. Alapf. Műv. Isk. 312 eft 100 eft 412 eft Mindösszesen: 2.106 eft 675 eft 2. 781 eft 15. A közoktatási intézmények részére kötelező eszköz- és felszerelés beszerzésének II. üteméhez a céltartalékban elkülönített előirányzat nyújt forrást az alábbiak szerint: Intézmény egyéb dologi ÁFA tám. egyéb dologi önkorm. Kertvárosi Óvoda (tisztálkodási eszk.) 178 eft 44 eft 222 eft Központi Óvoda (tisztálkodási eszk., mosógép, szőnyegek) 289 eft 72 eft 361 eft Deák Ferenc Ált.Isk.(asztali lámpák) 24 eft 6 eft 30 eft Koszta József Ált.Isk.(tanulói asztalok) 393 eft 98 eft 491 eft Mindösszesen: 884 eft 220 eft 1.104 eft A fentiekkel összefüggésben 1.104 eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék előirányzata. 16. Az október 23-i városi ünnepséghez kapcsolódóan a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont szervezte meg a Csík János és barátai népzenei koncertet, melyhez az előirányzat a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásai között, a "Városi rendezvénykeret"-ben került elkülönítésre. Ezen keret 80 eft-tal való csökkentése mellett javasoljuk a művészeti iskola egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának megemelését. 17. A Képviselő-testület 2009. november 27-i ülésén döntött arról, hogy a két szentesi egyházi fenntartású általános iskola tanulói számára december hónapban a jégpálya használatát biztosítja az önkormányzati működési célú forráshiány terhére. A Kiss Bálint Református Általános Iskola részére 191 eft-ot, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére 159 eft-ot támoga-
17 tást biztosít utólagos elszámolás mellett, mely összegekkel a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek előirányzata emelkedik. 18. A város közvilágítására tervezett előirányzat a 2008. évi adatokon alapult. A díjszabás módosulása miatt 7.136 eft többlet kiadási igény jelentkezik e jogcímen a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, ezért a működési célú forráshiány növelésével indokolt a pótelőirányzatot biztosítani. 19. A Polgármesteri Hivatal által szervezet fejlesztésre, korszerűsítésre, illetve közmunka program megvalósítására elnyert ÁROP, TRFC támogatás tervezett kiadási előirányzata a céltartalékban került elkülönítésre. A - pályázatban foglaltak szerinti - felhasználás ütemének megfelelő összeggel, 29.700 eft-tal csökken a céltartalék előirányzata, a személyi juttatások 10.280 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 3.250 eft-tal, a szolgáltatások 16.170 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. 20. A Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt-vel kötött - 2005. január 1-jétől hatályos - közszolgáltatási szerződés V/3. pontjában rögzítettek alapján a társaság jogosult a helyi közlekedési közszolgáltatással összefüggő veszteségeinek megtérítésére. A Volán kimutatásai alapján 2009. évre az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott 4.000 eft saját forráson felül 2.000 eft póttámogatás biztosítása szükséges. A támogatás forrása a működési célú forráshiány, mely összeggel a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik. 21. A Képviselő-testület 2009. november 27-i ülésén kapott tájékoztatást arról, hogy a Dr. Bugyi István Kórház Központi Laboratóriumában - a csökkentett teljesítményfinanszírozás miatt bevezetésre kerül a beteg előjegyzési rendszer. A hatékonyabb, gyorsabb betegellátás érdekében támogatás biztosítása indokolt, ezért 2.800 eft támogatásértékű kiadási előirányzat megemelését javasoljuk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési célú forráshiány terhére. Intézmény megnevezése 22. Az intézményi szabályzatok alapján megtörtént az önkormányzati forrásokat gyarapító pályázatok összegzése. A pályázatírók ösztönző, elismerő jutalmazására előirányzatot tartalmaz a céltartalék, melynek 3.760 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi pótelőirányzatok biztosítás szükséges (adatok eftban): Személyi jutt. Munkaadói jár. Támog.ért. kiadás Átadott pénze. Önkorm. tám. Koszta József Ált.Isk. 22 7 29 Deák Ferenc Ált.Isk. 41 13 54 Petőfi Sándor Ált.Isk. 5 1 6 Klauzál Gábor Ált.Isk. 90 28 118 Központi Óvoda 53 17 70 Hajléktalan S. Kp. 37 12 49 Lajtha L.Alapf.Műv.I. 27 9 36 Családsegítő Központ 169 55 224 Pedagógiai Szakszolgálat 27 9 36 Gondozási Központ 237 75 312 Művelődési Központ 13 5 18
18 Városellátó Intézmény 126 40 166 Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.382 442 1.824 - Városi Könyvtár NKFT. 324 324 - Rádió Szentes NKFT. 41 41 - Dr. Bugyi István Kórház 232 232 - Pollák Antal M. Szki. 106 106 - Zsoldos F. Szki. 115 115 Összesen: 2.229 713 453 365 3.760 V. Fejlesztési költségvetés módosítása A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási felújítási feladatok előirányzatainak módosítása több területen módosítást igényel: 1.) Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig ismert változások, a feladatok felülvizsgálata megtörtént és a benyújtott, elbírált pályázatok alapján, a támogatási szerződésekkel összhangban a jóváhagyott összköltségek és az ezekhez kapcsolódó bevételek rendezése indokolt. A folyamatban lévő pályázati forrásból megvalósuló beruházások közül a Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése feladat kiadási előirányzatát a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően szükséges módosítani, mivel a tervben a pályázati támogatás összege jóváhagyásra került, így a kiadási előirányzat növelése szükséges ahhoz, hogy az adatok a pályázattal egyezőséget mutassanak. Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése beruházás esetében a bevételi előirányzatot 61.010 eft-tal, a kiadási előirányzatot 68.620 eft-tal szükséges módosítani, annak érdekében, hogy azok a már kifizetett költségekhez és a pályázatban elszámolható összköltséghez igazodjanak. Ugyanakkor ez a fejlesztés konzorcium keretén belül valósul meg, így buszvárók kerülnek kiépítésre Derekegyház és Árpádhalom községekben is, melyhez az önerőt a két település hozzájárulásaként indokolt figyelembe venni. A 2008. évben pályázati forrásból megvalósuló utólagos finanszírozású beruházások elszámolása megtörtént. Az elszámolások felülvizsgálatát követően az Irányító Hatóság a támogatások fennmaradó részét kiutalta. A pénzforgalmi teljesítéseket figyelembe véve szükséges ezen feladatok kiadási előirányzatainak rendezése: Járda felújítás 19.916 eft Óvodai játszóeszközök felújítása 3.219 eft Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola felújítása 4.953 eft tal. 2.) Figyelembe veszi a rendelet módosítás a Képviselő-testület korábbi döntéseivel kapcsolatos feladat és előirányzat változásokat, így pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok tervezését úgy a bevételek mind a kiadások tekintetében. Ezzel összefüggésben az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadásra: Az aktív turizmus (Széchenyi Liget, Kurca part, Tiszai Strand, Üdülőközpont) előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon szükséges módosítani, mivel a projektből csak a Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése pályázat benyújtására volt lehetőség. A Kunszentmártoni út Szent Lászlói kertészeti teleptől Szarvasi úti elágazásig kerékpárút építés feladat nem kerül megvalósításra, ezért szükséges ezen feladat bevételi és kiadási előirányza-
19 tának átcsoportosítása más feladatra. A szennyvíztelep bővítéshez kapcsolódó pályázati előkészítési és kisajátítási munkálatok a következő évre húzódnak át. 3.) A fejlesztési feladatok finanszírozására kibocsátott kötvény kamata a 2009. évi árfolyam változás miatt meghaladta a tervezettet, ezért más feladat előirányzat maradványa terhére szükséges ezen kiadási előirányzat megemelése. 4.) A MFB-hitel igénybevételének feltétele a célonkénti egyszeri hitelbírálati díj megfizetése, mely az adott célra lehívható teljes kölcsönösszeg 1%-a. A 2., az 5. és a 8. hitelcél esetében már történt lehívás, ezért szükséges az ezekhez kapcsolódó hitelbírálati díj előirányzatának tervezése. 5.) A 2009. december 31-ig várható teljesítések figyelembevételével szükséges módosítani az intézmény felújításokra tervezett költségeit, illetve egyéb pályázattal nem támogatott feladatok előirányzatait. A fentiek figyelembe vételével a 4., illetve 1/c. mellékletben részletezett előirányzatok módosítását javasoljuk a változás oszlop adattartalmához kapcsolódó feladatok tekintetében. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2009. december 7. Szirbik Imre
20 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2009. (...)rendelete az Önkormányzat költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7/2009. (III. 9.) rendelet módosításáról 1. A 7/2009. (III.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 11.841.759 eft- ban költségvetési kiadását: 15.121.768 eft- ban forráshiányát: 3.280.009 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 117.350 eft- ban fejlesztési hitelből finanszírozott: 3.162.659 eft- ban állapítja meg. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 2.296.446 eft - munkaadót terhelő járulékok 672.643 eft - dologi kiadások 2.085.247 eft - egyéb támogatások 269.534 eft - támogatásértékű kiadások működési célra 263.642 eft - átadott pénzeszközök működési célra 269.536 eft - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 2.177 eft - adott kölcsönök 5.000 eft - tartalék 60.257 eft - hiteltörlesztés 885.794 eft - felújítás 241.270 eft - felhalmozás 61.619 eft (3) A központi kezelésű fejlesztési, felhalmozási, felújítási kiadások előirányzatát 8.008.603 eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 2. A Rendelet 3. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A költségvetési intézmények létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 1012,78 főben, a prémium évek programban részvevők számát 7,2 főben határozza meg a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak intézményi létszámkeretét a 9/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
21 3. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 46.354 eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések ellensúlyozására 13.903 eft általános tartalékot állapít meg a Képviselőtestület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. 4. A Rendelet 10. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit társaságok működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkft 95.698 eft, a Rádió Nkft 13.935 eft, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 35.634 eft. 5. A Rendelet 21. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A kisebbségi önkormányzatok részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében a központi támogatáson túl 3.317 eft működési támogatást biztosít, melyből a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2.602 eft, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás 715 eft. (2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás előirányzatból 2.391 eft a foglalkoztatás, 926 eft a működés feltételeinek biztosítását szolgálja. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. számú melléklete lép l. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép m. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép 6.
22 n. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép o. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép p. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete q. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép r. ) 9/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/a. számú melléklete lép s. ) 9/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9/b. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 7. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester