ulr.l. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere ulr.l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat évi költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló.../2012. (...) önkrmányzati rendelet megalktásáról I. Tartalmi összefglaló Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény és annak végrehajtására kiadtt, az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátsságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Krm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetési beszámlójáról és zárszámadásáról, valamint pénzmaradványáról szóló rendelet-tervezetet A helyi önkrmányzatkról szóló évi LXV. törvény 92/A. alapján az Önkrmányzat könyvvizsgálatra kötelezett. Az Audit Netwrk Hungary Kft. a december 31-ei frdulónapra elkészített, összevnt egyszerűsített éves költségvetési beszámlót és a zárszámadási rendelet-tervezetet véleményezte, amelyről a független könyvvizsgálói jelentést csatl m. Az Önkrmányzat a 20 ll. évi bevételei a módsíttt hz visznyítva 86,99%-ra, kiadásai 79,46%-ra, a tervezettől elmaradva teljesültek. Az Önkrmányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet l. és 2. melléklete tartalmazza. II. Hatásvizsgálat l. Bevételek alakulása Az Önkrmányzat évi bevételei a módsíttt hz visznyítva 86,99%-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 95,66%-ra, felhalmzási bevételek nagymértékű elmaradással 33,46%-ra teljesültek. A működési bevételeken belül a tervhez képest jelentős az elmaradás a Kőbányai V agynkezelő Zrt. által kiszámiáztt táv hő díj bevétel esetében. A felhalmzási bevételeken belül számttevő az elmaradás a tárgyi eszközök értékesítéséből származó és a hzzá kapcslódó általáns frgalmi adó bevételnél, valamint a nem lakás céljára szlgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételnél Működési bevételek Az intézményi működési szinten. bevételek összességében 91,60%-ra telj esültek önkrmányzati 2

2 Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények a évi intézményi működési (saját) bevételeiket 100,93%-ra teljesítették összességében, amelynek alakulását a 3. fejezet tartalmazza részletesen. A Plgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei összességében 78,24%-ra teljesültek, a bevételi kiesés ka elsősrban az általáns frgalmi adó bevételek és visszatérülések elmaradása. Az önállóan működő intézmények évi működési bevételei 99,95%-ra teljesültek. Az év srán likviditási helyzetünk stabil, kiegyensúlyztt vlt, a rendelkezésre álló likvidhitelt az év srán nem kellett igénybe venni. A tudats, meggndlt gazdálkdás lehetővé tette az Önkrmányzat átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidtávú lekötését, amelynek eredménye a kamatbevételi többlet. Az Önkrmányzat sajáts működési bevételei összességében 94,55%-ban teljesültek. Terven felüli a a területbérlet és helyiségbérlet vnatkzásában, jelentős lemaradás mutatkzik a kiszámiáztt közműdíjak esetében. A helyben beszedett adóbevételek e a módsíttt hz képest az alábbiak szerint alakult: ezer Ft-ban Megnevezés Terv Teljesítés Telj. %-a Építményadó OOO ,51 Telekadó 650 OOO ,69 Gépjármű adó 570 OOO ,19 Idegenfrgalmi adó 15 OOO ,77 Pótlék, bírság ,27 (helyi adókból) Összesen: ,74 Az Önkrmányzat 20 ll. évi adóztatás i tevékenységét részletesen a 7. fejezetben mutatja be. Az Önkrmányzat által nyújttt évi közvetett támgatáskat (adóelengedések, adókedvezmények) a rendelet 22. melléklete mutatja be. Felhalmzási bevételek Az Önkrmányzat felhalmzási bevételei az év srán a tervezettnek csupán 33,46%-ában valósultak meg. Ennek fő ka, hgy a felhalmzási bevételek között tervezett tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 19,67%-ra, a bérlakás elidegenítésből származó bevétel 59,85%-ra, tvábbá a nem lakás céljára szlgáló helyiségek elidegenítésének bevétele csupán 4,76%-ra teljesült. Külső és egyéb frrásból származó bevételek Az Önkrmányzat nrmatív és közpntsíttt költségvetési támgatása tervszinten teljesült eft összegben. A támgatásértékű működési bevételek összességében 97,85%-ra teljesültek, amelyek nagy része pályázatból származik. 3

3 Külső frráskból átvett működési és felhalmzási célú pénzeszközátvétel alakulását a Plgármesteri Hivatalnál a rendelet 14. melléklete ismerteti részletesen. Az Egészségbiztsítási Alap finanszírzási bevétel l 00,01 %-s t mutat, amelynek összege eft. Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele a Képviselő-testület által jóváhagytt összeg 100%-ára történt meg. A felhalmzási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmzási feladatkra és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a jóváhagytt összeg 70,25%-ra történt meg. 2. Kiadásk alakulása Az Önkrmányzat kiadásai a módsíttt hz képest 79,46%-ra teljesültek, összesen eft összegben. Meghatárzó szerepük vlt az elmaradásban a felhalmzási kiadásknak, amelyek 46,55%-ra teljesültek, ezen belül a beruházási kiadásknál a 42,32%, a felújításknál 70,90%. Működési kiadásk Az önkrmányzat összes működési kiadása 90,23%-ra teljesült, ezen belül az önállóan működő és gazdálkdó intézmények 93,47%-s, a Plgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 89,85%-s t mutatnak. A Plgármesteri Hivatalnál a tartalmazza a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcslats flyó kiadáskat, a vagyngazdálkdás és lakóházkezelés kiadásait, a társadalmi és szciálplitikai juttatáskat, egyéb támgatáskat, a működési célú pénzeszköz átadáskat, a hiteltörlesztések és kamataik kiadásai t. Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények kiadásai részletesen az önállóan működő és gazdálkdó intézményekről szóló fejezetben szerepelnek. A Plgármesteri Hivatal kiadásainak kiemeit feladatnkénti alakulását a rendelet 3. melléklete mutatja be, amelyből jelentős tételt képvisel az igazgatási tevékenység mellett a lakóház működtetéssel kapcslats kiadás. Az önállóan működő intézmények évi költségvetés végrehajtásáról az összesítést a rendelet 15. melléklete tartalmazza. A lakóház működtetési feladatkat az előterjesztés a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. beszámlója. 2. mellékletében mutatja be részletesen A társadalmi és szciálplitikai juttatáskra a év srán az éves módsíttt 98,50%-át, összesen eft-t frdíttt az Önkrmányzat, amely összeg eft-tal emelkedett a évhez képest. A szciálplitikai ellátásk és egyéb juttatásk tekintetében a évre tervezett összegek arányaiban a tervezettnek megfelelően alakultak. Két területen kellett év közben a támgatásra jgsultak számának emelkedése miatt t módsítani. A rendszeres szciális segély és a munkanélküli ellátásk tekintetében az eredetileg tervezett 110 millió Ft-hz képest a 138 millió Ft-tal zárult, az adósságkezelési támgatás esetében is a tervezettnél mintegy 14 millió Ft-tal több 4

4 kifizetés történt. Mindkét támgatás esetén a kifizetett összeg 80%-a a közpnti költségvetésből utólag visszaigényelhető. A társadalmi és szciálplitikai juttatáskat részletesen a rendelet 7. melléklete mutatja be. Az önkrmányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi vnzata is a tervezetthez képest megfelelőerr alakul. A határztt idejű ellátási szerződés az Anyaltalmazó Alapítvánnyal év végén lezárult, a Dwn Alapítványnál, a Rés Alapítványnál és a Vöröskeresztnél minden esetben a szerződés szerinti összegek kerültek kifizetésre. Egy fgyatéks kőbányai laks gndzása céljából a Juhász Zsófia Refrmátus Szeretettthnnal kötött szerződés értelmében a gndzási díj utalása szintén a tervezettnek megfelelőerr alakul, itt az utlsó negyedév számlájának e áthúzódik az év elejére. A gyermekek napközbeni ellátása feladatának megldása érdekében hat családi napközi működik ellátási szerződés keretében, valamint tvábbi két családi napközi beindítása és működtetése került megtervezésre az év másdik felében. Az erre szánt frrás felszabadítása jelentkezők hiányában nem történt meg. Az Egészségtérkép elkészítésére tervezett 5 millió Ft felszabadítása a Népjóléti Bizttság döntése alapján megtörtént Az Egészségtérkép elkészítésének várható költsége 3,3 millió Ft lesz, az összeg kifizetése áthúzódik a évre. Szintén áthúzódó költség a HPV ltóanyag kifizetése, mintegy 25 millió Ft számlázása az ltóanyag késői szállításamiatt a év elején történik majd meg. A működési célú pénzeszköz átadásk és egyéb támgatásk felhasználása az év srán többségében a tervezettnek megfelelőerr történt. A közktatási és közművelődési feladatk ellátására vnatkzó együttműködési megállapdásk alapján: A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az időaránys átutalás megtörtént, az éves támgatás összege 2 OOO OOO Ft. A Szép Szivárvány Alapítvány és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat közötti megállapdás alapján a Szivárvány Magántanda kőbányai tanulói után 830 OOO Ft kiegészítő támgatás utalása megtörtént A Törekvés Művelődési Közpnt támgatásának célja közművelődési feladatellátás ellenértéke, tervezett összege évben 17 OOO OOO Ft vlt, az év flyamán tvábbi 2 OOO OOO Ft biztsítására került sr. A Wesley J án s Óvda és Általáns Iskla részére OOO Ft támgatás került kifizetésre a január l-től december 31-ig terjedő időszakra, a augusztus 31-én a Budapest Kőbányai Önkrmányzat és a Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség között létrejött közktatási megállapdás 8.2. bekezdése alapján, az intézmény által elláttt kőbányai lakóhellyel rendelkező tanulók után. A Pályakezdő Fiatalk Esély Alapítvány Esély Kövessi Erzsébet Általáns Iskla, Szakképző Iskla és Gimnázium támgatása 20 ll. évre Ft vlt. A MÁV Szimfnikus zenekari Alapítvány önkrmányztai támgatása l O OOO OOO Ft vlt a 20 ll. évben. Az alapítványknak és társadalmi szervezeteknek biztsíttt támgatás pénzügyi e a megkötött megállapdásban rögzített finanszírzási ütemezés szerint valósult meg. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttsága pályázatt írt ki OOO Ft összegben a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jgi 5

5 személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek által rendezett 20 ll. évi knkrét prgramkra és működési célk támgatására. A megállapdásk megkötése és a támgatási összegek átutalása május hónapban megtörtént A Sprt támgatásk 20 ll. július l. és december 31. közötti időaránys részének felhasználása megtörtént A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása cél szerint történt, többletfrrásra nem vlt szükség. A tervezett feladatk időaránysan megvalósultak Az Önkrmányzat 20 ll. évi működési célú pénzeszköz átadásait és támgatás értékű kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza. A Kőbányai Kisebbségi Önkrmányzatk A Kőbányán működő kilenc kisebbségi önkrmányzat általánsságban az évi Ft közpnti általáns működési támgatásból és pályázat útján a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttsága hatáskörében lévő - kisebbségi önkrmányzatk működési költségeire és kulturális prgramkra felsztható - 3 OOO OOO Ft összegű tartalékkeretből biztsíttt támgatáskból, valamint az előző évi pénzmaradványból és a feladatalapú támgatásból gazdálkdtt. A helyi kisebbségi önkrmányzatk évi bevételeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza. A kisebbségi önkrmányzatk a évi költségvetéseiknek végrehajtásáról szóló határzatkat az előterjesztés melléklete tartalmazza. Felhalmzási kiadásk A felhalmzási kiadásk (beruházás, felújítás), a tervezetthez visznyítva elmaradást mutatnak, aznban az előző évekhez képest skkal több felhalmzási feladat valósult meg a 20 ll. évben. A felhalmzási kiadásk e 46,55%, a beruházási kiadásk 42,32%-ra teljesültek, míg a felújítási kiadásk 70,90%-s t mutatnak. A tárgyi eszköz állmány a évhez képest eft-tal, az üzemeltetésre átadtt eszközök állmánya e Ft-tal nőtt, csökkenés csak az immateriális javak állmányában következett be ( eft). Beruházási és felújítási feladatkat végzett a Kőbányai Vagynkezelő Zrt., a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit közhasznú Kft., a Plgármesteri Hivatal Főépítészi és Fejlesztési Irdája, az önállóan működő és gazdálkdó intézmények és az önállóan működő intézmények is. Az Önkrmányzat évben beruházási kiadáskra l eft-t frdíttt. Immateriális javak vásárlására eft-t, gép, berendezés, felszerelés, képzőművészeti alktás, és hangszer vásárlására eft-t, jármű vásárlására e Ft-t frdíttt. Telekvásárlásk tekintetében legjelentősebb tétel a Futureal l Ingatlanbefektetési Alaptól az év végén megvásárlt ingatlan, eft értékben. Épületeken, építményeken évben az önkrmányzat eft értékben végzett beruházást. A földutak szilárd burklattal való ellátására eft-t, az Új köztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítésére eddig eft-t, a Sörgyár telep beruházásaira 59 6

6 918 eft-t, a Mádi utca 4-6. Óvda fejlesztésére eft-t és a játszótereink fejlesztésére e Ft-t használt fel az Önkrmányzat. Az Ovi-fci prgram keretében a Zsivaj utcai Óvda sprtpályája is elkészült eft értékben. Az év srán felhalmzási kiadásként jelentkeztek még az isklákban végzett fejlesztésekre frdíttt összegek, a közműépítések, a frgalmtechnikai munkák, a termálvízkutatás, valamint az Óhegy parkban a manitring rendszer kiépítése. Az önállóan működő és gazdálkdó intézményeknél a felhalmzási kiadásk eft értékben valósultak meg, ezek elsősrban gép-, berendezés-, felszerelés vásárlásból keletkeztek. Az Önkrmányzat évben felújítási kiadáskra eft-t frdíttt. A Kőbányai Vagynkezelő Zrt. által kezelt épületeken eft értékben történt felújítás. Megvalósult ezenkívül az Újhegyi Uszdában, a Széchenyi Általáns Isklában és az rvsi rendelőkben a nyílászárk cseréje eft értékben, a Szent László Általáns Iskla, az Újhegy sétány 5-7. Óvda, az Újhegyi sétány Óvda, a Mádi utca Óvda és a Zsivaj utcai Bölcsőde vizesblkk felújítása, valamint a Száva utca útfelújítása 80 OOO eft értékben, egyéb út- és járdafelújításk összesen 60 OOO eft értékben. A kerületi rvsi rendelők is megújultak, a évben, a nyílászárk cseréjén kívül eft értékű felújítás teljesült. Az Önkrmányzat évi felhalmzási kiadásk ét részletesen a rendelet 5/a. és 5/b. melléklete tartalmazza. A felhalmzási célú pénzeszköz átadás és a kölcsönök kiadása a tervezetthez képest 28,50%-ra teljesült, mivel két nagy összegű pénzeszköz átadás áthúzódtt a évre (az Új köztemető előtti körfrgalm építésének 21 O OOO eft összege, valamint a Gergely park környezetvédelmi felülvizsgálatának vérhajtására biztsíttt l 00 OOO e Ft.) A felhalmzási célú pénzeszköz átadás és kölcsönök kiadásait részletesen a rendelet 9. melléklete mutatja be. Az általáns és céltartalékk eredeti ait és a tartalékk év végi záró összegeit (módsíttt ) a rendelet 12. melléklete tartalmazza. A tervezett tartalékk nem kerültek teljes mértékig felhasználásra, mivel az igények jelentkezésekr csak a kellően megalapztt célkra biztsíttt fedezetet a Képviselő-testület, figyelembe véve a bevételi fedezet meglétét. Az Önkrmányzat évi adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a rendelet 13. melléklete mutatja be. Az Önkrmányzat 20 ll. évi működési tartalmazza. és felhalmzási mérlegét a rendelet 16. melléklete Az Önkrmányzat 20 ll. évi működési és felhalmzási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását rendelet 16/a. melléklet tartalmazza. 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények évi bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 7

7 Bevételek alakulása A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt január l-jétől működik ezen a néven, a jgelőd Pataky Művelődési Közpntba december 31-én a belvadt, és megszűnt a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Közpnt, valamint telephelyei. A Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20 ll. évi bevételeit l 00,81 %-ra teljesítette, intézményi működési bevételei 101,55%-ra teljesültek. Az intézmény az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben igénybe vette. Az intézményi működési bevétel többlete néhány jelentősebb színházi rendezvénynek, valamint a vidéki telephelyeken szervezett nyári gyermektábrk sikerének köszönhető. Az intézmény Önkrmányzat általi finanszírzása a tervhez képest túlteljesült Ennek ka, hgy a két megnyert EU-s pályázatból még nagyn kevés pénz flyt be, a prjekt megvalósításának egy részét az önkrmányzati finanszírzás biztsíttta. Az év végén rendezésre kerültek a pályázatkhz kapcslódó k és pénzügyi könyvelési tételek. A következő évben pályázati elszámlás és pénzátutalás után rendeződik az idei túl. A Szent László Gimnázium évi bevételei összességében 99,98%-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevételek 99,37,%-ra teljesültek. Működési célú, támgatásértékű bevételként eft teljesült, amely tartalmazza a pályázatkból (Európai Uniós és magyarrszági egyaránt), az Olasz Intézet ktatási támgatásából és egyéb átvett pénzekből származó bevételeket. Az intézmény az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben igénybe vette. A Kőbányai Egészségügyi Szlgálat évi bevételei összességében 101,84%-ra teljesültek, az intézményi működési bevétel 100,76%-ra teljesült. Az OEP finanszírzás 100,01 %-ra, az önkrmányzati finanszírzás 90,55%-ra teljesült a módsíttt hz visznyítva. Az önkrmányzati finanszírzás a év közben a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően összesen eft-tal emelkedett, amelynek nagy része a csprts létszámleépítés fedezete vlt. Kiadásk alakulása Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények 20 ll. évi kiadásait részletesen a rendelet ll. melléklete tartalmazza. Az önállóan működő és gazdálkdó intézmények évi összes kiadása 95,32%-ra teljesült, ezen belül a működési kiadásk 93,47%-ra, a felhalmzási kiadásk 88, ll %-ra teljesültek. A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 20 ll. évi működési kiadásai 97,49%-ra, ezen belül a személyi juttatásk kiadásai 97,62%-ra, a dlgi kiadásai 97,69%-ra teljesültek. Felhalmzási kiadás e nem vlt az intézménynek. A Szent László Gimnázium évi működési kiadásai 95,99%-ra, ezen belül a személyi juttatásk kiadásai 96,84%-ra, a dlgi kiadásk 94,36%-ra teljesültek. A felhalmzási kiadásk 69,74%-ra teljesültek. A Kőbányai Egészségügyi Szlgálat évi működési kiadásai 88,75%-ra, ezen belül a személyi juttatásk kiadási 89,69-ra, a dlgi kiadásk 86,99%-ra teljesültek. A felhalmzási kiadásk 81,69%-ra teljesültek. 8

8 4. A V agyn alakulása A évi egyszerűsített mérleg elemzése Az Önkrmányzat 20 ll. évi egyszerűsített mérlegét - amelyben bemutatásra kerül az Önkrmányzat eszközeinek és frrásainak összetétele váltzása - a rendelet 18. melléklete tartalmazza. A MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA A jgszabályi előírásknak megfelelően összeállíttt mérleg adatainak segítségével került elemezésre a 20 ll. évi gazdálkdás. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be. A mérleg alapján megállapítható az eszközök és frrásk nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett váltzásk mértéke. Mindezek alapjánvizsgálhatóaka vagyn és a gazdálkdás jellemzői. Az önkrmányzat évi összesített mérlegbeszámlójának eszközök és frrásk főösszege egyezően, eft-ban teljesült, mely a évi főösszeghez visznyítva l eft csökkenés mutat. A váltzás ka, hgy mind a befektetett eszközök, mind a frgóeszközök értéke csökkent. A évi adatkhz visznyítva a befektetett eszközök értéke 0,13%-kal csökkent. Jelentősebb a váltzás a frgóeszközök állmányánál ahl 23,08%-s csökkenés következett be tárgyévben, összességében a mérleg főösszeg l,36/-al csökkent. ESZKÖZÖK Vagyni helyzet alakulása ezer frintban: ESZKÖZÖK 2010.év Megszlás év Megszlás Vlumen- Eltérés váltzás (4-2) (4/2) l I. Immateriális javak ,075% ,055% ,73% II. Tárgyi eszközök ,318% ,982% ,44% III. Befektetett pénzügyieszközök IV. Üzemeltetésre átadtt eszközök A. Befektetett eszközök , 765% ,256% ,47% ,464% ,513% ,24% ,622% ,806% ,87% L Készletek ,004% ,008% ,27% IL Követelések l ,882% l ,814% ,05% III. Értékpapírk ,001% ,001% 100,00% IV. Pénzeszközök ,053% l ,982% ,06% V. Egyéb aktív pü. elszámlásk ,438% ,389% ,55% B. Frgóeszközök ,378% ,194% ,92% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B): ,000% ,000% ,64% 9

9 Befektetett eszközök értékelése A befektetett eszközök aránya mutatja meg, hgy az egy éven túli tartós befektetések százaléks aránya hgyan alakul az összes eszközökhöz visznyítva. Az összes eszközön belül befektetett eszközök aránya a legmagasabb (95,8%). Értéke a évhez képest eft-tal csökkent, aránya aznban 1,25%-kal nőtt. Tájékztatást kaphatunk a befektetett eszközök fedezeti mutató segítségéve!, hgy hsszabb távn a befektetett eszközöket saját frrásból mennyire tudja az önkrmányzat finanszírzni. A mutató értéke évben 98,64%, évben 98,50%. A mutató, ha kis mértékben is, de kedvezőtlenül alakult, figyelmeztetve arra, hgy a saját frrásból egyre csökkenő módn lehet a befektetett eszközöket finanszírzni. Az Immateriális javak aránya a befektetett eszközökön belül a bázis- és tárgyévben is jelentéktelen mértékű vlt (2010-ben 0,075%, 2011-ben 0,055%). Az immateriális javak (vagyni értékű jgk és szellemi termékek) értéke 28,27%-kal csökkent, eft-tal, amelyet a tárgyév srán végrehajttt beszerzések összege és az értékcsökkenések elszámlásának különbözete, illetve jelentős összegben történt selejtezés indkl. A befektetett eszközökön belül a meghatárzó szerepeta Tárgyi eszközök jelentik (92,98%). A tárgyi eszközök értéke eft-tal emelkedett a bázis évhez képest. A növekedést az ingatlank esetében telekvásárlás, az egészségügyi intézmények felújításai, út- és járdafelújításk, intézmények nyílászáróinak cseréje, a Bihari út 8/c. és a Mádi utca 120. lakóépületeken végzett beruházásk befejezése eredményezte, a csökkenést az értékcsökkenés elszámlása kzta, a növekedés összességében eft értékben történt. A gépek, berendezések, felszerelések értéke e Ft-tal nőtt, csökkentő tételként jelentkezett a meg nem valósult beruházásk kivezetése eft értékben, valamint a beruházásra adtt előlegek és a járművek állmányának csökkenése. A Befektetett pénzügyi eszközök értéke 19,53%-al, eft-tal csökkent a évhez képest, amely elsősrban a részesedések állmányának csökkenéséből adódik. 20 ll. évben a Kőbánya Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőkéje 450 OOO eft-tal csökkent, és így eft értékben került a jgutód Kőbányai Vagynkezelő Zrt.-hez. Csökkent tvábbá a tartósan adtt kölcsönök, és az egyéb hsszú lejáratú követelések (Várs FM - bérlakás értékesítés) állmánya is. Az Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt, vagynkezelésbe vett eszközök 9,24%-s növekedésének indka, hgy a évben történt közmű beruházásk ideiglenes üzemeltetésre lettek átadva, a tulajdnjg átadása a Fővársi Önkrmányzat részére még flyamatban van. Frgóeszközök értékelése A évi adatkhz visznyítva a frgóeszközök értéke 23,08%-kal, (l eft-tal) csökkent. A frgóeszközök között szerepeinek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szlgáló követelések, az értékpapírk és a pénzeszközök is. A Készletek aránya a frgóeszközökön belül nagyn csekély mértékű, évben az aránya 0,004%-t, évben 0,008%-t tett ki. 10

10 A Követelések értéke kis mértékben, de csökkent 4,95%-kal a bázis év adatáhz képest ( eft-tal), ka avevőkállmányának csökkenése vlt. A Pénzeszközök állmánya a bázisévhez visznyítva 35,94%-al, l e Ft-tal csökkent, részben az év végén történt ingatlanvásárlás eredményeként. A fizetőképességet általánsan jellemző likviditási mutató rámutat, hgy az önkrmányzat biztsan tudta finanszírzni a rövid lejáratú kötelezettségeit a frgóeszközeiből, de a mutató kedvezőtlenül alakult, értéke a évben 9,02, a évben 4,62 vlt. Ez az érték még mindig kiváló, mert a mutató ptimális, ha értéke 1,8 nagybb, azaz a rövid lejáratú kötelezettségeknél közel kétszeres a frgóeszközök állmánya. FORRÁSOK A pénzügyi helyzet alakulása Az összes frrásn belül a Saját tőke arányának vizsgálata kiemeit fntsságú, mert az összes frrásn belül 89,65%-t tesz ki. eft-ban Vlumen- Eltérés FORRÁSOK 2010.év Megszlás év Megszlás váltzás (4-2) (4/2) l I. Saját tőke ,336% ,366% ,73% II. Tartalékk ,331% l ,029% ,09% III. Kötelezettségek ,333% ,605% ,70% Ebből: Hsszú lejáratú ,575% ,355% ,19% kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség ,596% ,907% ,03% Egyéb passzív pü-i elszámlásk Frrásk összesen (l+ II+ III): ,161% ,343% ,32% ,000% ,000% ,64% A saját tőke és az összes frrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató 2010-ben 93,34%-t tett ki, 2011-ben némileg nőtt az értéke 94,37%-ra. A saját tőke a bázisévhez visznyítva e Ft értékben csökkent. A tőke csökkenésének ka, hgy 20 ll. évben jelentős összeg lett elszámlva értékcsökkenés, selejtezés, és értékvesztés címén. A tartalékk összege l eft értékben csökkent, a kötelezettségek értéke efttal nőtt. Hsszú lejáratú kötelezettségeink ugyan csökkentek (beruházási és fejlesztési hitel állmánya csökkent), de a rövid lejáratú kötelezettségek (helyi adókból származó túlfizetés összege eft-tal nőtt) és a passzív pénzügyi elszámlásk összege is nőtt. Az Önkrmányzat 20 ll. évi vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 4. melléklete mutatja be. ll

11 5. A pénzmaradvány váltzásának tartalma és kai Az Önkrmányzat december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete l eft, amely az előző év végi állmányhz képest l eft-tal csökkent. A Plgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradvány l eft, amely az előző évhez képest jelentősen csökkent. A csökkenés ka a pénzkészlet esőkkenésén túl az előző évben képzett tartalék maradványa, valamint az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámlásk állmányának váltzása. A Plgármesteri Hivatalnak tárgyévi szabad rendelkezésű pénzmaradványa nem keletkezett, az előző évi eft összegű pénzmaradványból szabad rendelkezésű eft, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg dönt. Az Önkrmányzat évi pénzmaradványát és annak felhasználását az előterjesztés 3. melléklete határzza meg. A Plgármesteri Hivatal dlgzói anyagi érdekeltségének szabályzása alapján fizetendő jutalék számítását az előterjesztés 4. melléklete határzza meg. Az Önkrmányzat 20 ll. évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását a rendelet 19. melléklete határzza meg. Az Önkrmányzat egyszerűsített pénzfrgalmi jelentését a rendelet 20. melléklete határzza meg. Az Önkrmányzat a többéves kihatással járó feladatainak évi teljesülését a rendelet 23. melléklete határzza meg. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a rendelet 24. melléklete határzza meg. Az Önkrmányzat évi pénzeszközök egyeztetését a rendelet 25. melléklete határzza meg. 6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása Az Önkrmányzat tulajdnában lévő részvények, üzletrészek és a kárpótlási jegyek állmányát, az azkban bekövetkezett évközi váltzáskat a rendelet 21. melléklete határzza meg. Az önkrmányzat értékpapír, illetve részvényállmányának összesített évi adatai: (eft-ban) Megnevezés 2010.év Váltzásk N itó Záró Részesedések (részvény, üzletrész) l l Értékpapírk (kárpótlási jegy)

12 Részvénytársaságk értékelése a december 31-i mérleg adatk alapján Alba Regia Építő Vállalkzó Hlding Rt. Felszámló bizts nyilatkztt, hgy a felszámlási eljárásban (kezdete: december ll.) a tulajdnsk részére vagynmaradvány nem várható. A gazdasági társaság felszámlási eljárásabefejeződött szeptember l-jén. Cégnyilvántartásból való törlés dátuma: szeptember 27 Kssuth Nymda Zrt. A társaság felszámlás alatt áll, kezdete: július 3. A felszámló bizts az adós fennálló tartzását elismerte. Az Önkrmányzati követelés megtérülése a felszámlási eljárás srán nem várható. A felszámlási eljárás még nem fejeződött be. A társaságban tulajdnlt részesedés: l, l 0645% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eft: 930 OOO eft = 1,10645% Nyilvántartási értéke: O Ft Hllóházi Prcelán Manufaktúra Zrt. A rendelkezésre álló infrmációk alapján a gazdasági társaság pénzügyi eredménye a csökkenő árbevétel ellenére emelkedett. A évi mérleg szerinti eredmény eft, a évben eft. Kötelezettség állmánya növekedett az előző évhez képest. Adóztt eredmény: eft Mérleg szerinti eredmény: eft A társaságban tulajdnlt részesedés: 0,39935% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611 eft: 153 OOO eft = 0,39935% évben az állmánycsökkenés: O Ft Nyilvántartási értéke: 306 eft DOFERZrt. Az infrmációk alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója csökkent évben l 473 eft adóztt eredményt realizált. A saját tőke és jegyzett tőke aránya 20 l O-ben 134%. A társaságban tulajdnlt részesedés: 1,85708% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eft : l eft = l,85708% évben az elszámlt értékvesztés: O Ft Nyilvántartási értéke: eft PEMŰ Zrt. A társaság gazdálkdása stabil, kiegyensúlyztt, eredményes. A társaságban tulajdnlt részesedés: 0,73860% A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: eft: 880 OOO eft = 0,73860% évben az elszámlt értékvesztés: O -Ft Nyilvántartási értéke: eft Mixlid Zrt. A gazdasági társaság pénzügyi évben l 532 eft adóztt eredményt mutattt kí, amí csökkenés az előző évhez képest. Adóztt eredmény:- l 532 eft Mérleg szerinti eredmény: - l 532 eft A társaságban tulajdnlt részesedés: 2,0% A befektetés könyv szerintí értéke és névérték aránya. 5 OOO eft: 250 OOO eft =2% Nyilvántartási értéke: O Ft 13

13 Frgatási célú értékpapírk Kárpótlási jegyek: l 404 eft értékben. A december 31-ei adatk szerint a kárpótlási jegyek tőzsdei frgalmban vannak. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat által alapíttt gazdasági társaságk (l 00 /-OS tulajdn rész) Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ll 07 Bp. Ceglédi út 30. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület a 240/2011. (IV. 21.) számú határzata alapján 450 OOO eft törzstőke leszállítás mellett döntött, melyet a Cégbíróság július 18-ai dátummal bejegyzett. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület 514/2011. (VI. 16.) számú határzatával megerősítette a 27411/2010 (XII. 16.) önkrmányzati határzatban fglaltakat, miszerint a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. belvadással egyesüljön a Kőbányai Vagynkezelő Zrt-vel, amit a Cégbíróság augusztus 8-ai dátummal be is jegyzett. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft Bp. Basa u. l. üzletrész: 64 OOO eft tulajdni rész aránya: l 00% Kőbányai Média és Kulturális Nn-prfit Kft. ll 05 Bp. Előd u. l. A társaság végelszámlás alatt áll, kezdete: augusztus 26. üzletrész: 3 OOO eft tulajdni rész aránya: l 00% Kőbányai Szivárvány Nn-prfit Kft Bp. Újhegyi stny.l-3. üzletrész: l O OOO eft tulajdni rész aránya: l 00% Kőbányai Vagynkezelő Zrt Bp. Ceglédi út 30. részesedés: l eft tulajdni rész aránya: 100% A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület 514/2011. (VI. 16.) számú határzatával megerősítette a (XII. 16.) önkrmányzati határzatban fglaltakat, miszerint a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. belvadással egyesüljön a Kőbányai Vagynkezelő Zrt-vel, melyet a Cégbíróság augusztus 8-ai dátummal be is jegyzett. A Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testület 516/2011. (VI. 16.) számú határzata alapján 460 OOO -Ft törzstőke emelés mellett döntött, amit a Cégbíróság nvember 26-i dátummal bejegyzett. A Budapest Fővárs X. kerület Önkrmányzat a gazdasági év srán átmenetileg sem került lyan helyzetbe, hgy a rendelkezésre álló likvidhitelt igénybe kellett vlna vennie. A krábbi évek beruházásai miatt igénybevett fejlesztési célú hitelek állmányának alakulása: Felvett hitel összesen: Ol. Ol. hitelállmány (nyitó) Tárgyévben fizetett tőketörlesztés hitelállmány (záró) Tárgyévben fizetett kamat eft eft eft eft eft Az Önkrmányzat a 20 ll. év flyamán sem bcsáttt ki kötvényt 14

14 7. Összefglaló a évi adókintlévőségek alakulásáról és a behajtási cselekményekről Bevételek évi terv e Ft Teljesítés e Ft Teljesítés %-a Epítményadó OOO ,51 Telekadó 650 OOO ,69 Gépjárműadó 570 OOO ,19 Idegenfrgalmi adó 19 OOO ,24 Bírság, pótlék ,28 Összesen: ,64 Az adóbevételek alakulásának értékelése Az idegenfrgalmi adó, a gépjárműadó, valamint a késedelmi pótlék és bírság adónemekből a tervezettet meghaladó bevétel teljesült. Az építményadó bevétel 99,51 %-ra, a telekadó bevétel 71,69%-ra teljesült. Az utóbbi annak tudható be, hgy a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének 58/2003. (XII. 18.) önkrmányzati rendelete április 28-án módsításra került. A módsítás értelmében a sprtcélú telek esetében - amennyiben a telket ténylegesen sprtcélra használják- a 200 OOO m 2 -t meghaladó adóköteles telek 200 OOO m 2 feletti része után a telekadó évi mértéke 80 Ft/m 2. Ezzel a bevétel kieséssei az tervezésénél számlni még nem lehetett. Összes adóbevétel eft 2011.év év.lfllala.l&lli EII&.I&I& év.i!!!!iiii.iiirm.rr.rb 2008.év)IRUI B év IJIRIZI B év!Snm 2005.év 15

15 A kintlévőségek alakulása (Ezer frintban) 2007.év l 2008.év 2009.év 2010.év év Fennálló tartzás l l Ebből felszámlás Építmény- és Tényleges kintlévőség l telekadó Bevétel Kintlévőségek a bevétel%-ban 5,40% 9,86% 14,90% 29,83% Fennálló tartzás Ebből felszámlás Gépjármű- Tényleges kintlévőség adó Bevétel Kintlévőségek a bevétel%-ban 45% 51,53% 59,00% 49,15% Fennálló tartzás Késedelmi Ebből felszámlás pótlék Tényleges kintlévőség Bevétel ,96% ,91% Bírság Bevétel Egyéb Fennálló tartzás bevételek Bevétel A kintlévőségek alakulásának alapvetőerr két összetevője van, az előző év zárási összes hátralék és erre épülnek rá a flyó évben keletkezett terhelések, azaz törzskivetések együttes összege. A fennálló tartzás tehát magában fglalja az előző évi áthztt év végi zárási összes hátralékt, a tárgyévi összes hátralékt, és krrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket A táblázatból látható, hgy évben a kintlévőségek százaléks mutatója az elmúlt évekhez képest jelentősen emelkedett. Ennek fő indka, hgy január l-jétől módsult az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a tvábbiakban: Art.) behajthatatlan adótartzás nyilvántartására vnatkzó szabályzása. Az Art (l) bekezdése értelmében: "A végrehajtási eljárást leflytató adóhatóság végrehajtható vagyn hiányában az adózó adótartzását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartzását behajthatatlannak minősíti és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshz való jg elévüléséig ezen a jgcímen tartja nyilván. " 16

16 Ezek a behajthatatlan adótartzásk a kintlévőségek állmányát növelik. Ezzel szemben a krábbi szabályzás értelmében végzéssel kellett a behajthatatlan adótartzáskat törölni és ezeket a törléseket a nyilvántartásból ki is kellett vezetni, tehát ezek nem jelentek meg kintlévőségként. A táblázatban a felszámlási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került. A felszámlás alatt lévő gazdasági társaságk tartzásaival kapcslatsan elmndható, hgy az Önkrmányzat hitelezői igényének benyújtása ellenére azk teljes egészében meg nem térülő hátralékk az elmúlt évek tapasztalata alapján. A felszámlás befejezésével a hitelezői igény rendszerint nem nyer kielégítést. A csődeljárásról és felszámlási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 38. -aszerint: "Az adós ellen a felszámlás kezdő időpntjában flyamatban lévő- a felszámlás körébe tartzó vagynnal kapcslats - végrehajtási eljáráskat a végrehajtást fganatsító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefglalt vagyntárgyakat és a beflyt, a végrehajtás költségeinek levnása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámlónak kell átadni. Az adós ingat/anán fennálló végrehajtási jg a felszámlás kezdő időpntjában megszűnik. [... j" A felszámlás kezdő időpntja után a gazdálkdó szervezet ellen a felszámlás körébe tartzó vagynnal kapcslats pénzkövetelést csak a felszámlási eljárás keretében lehet érvényesíteni regisztrációs díj megfizetése mellett. A fenti rendelkezések értelmében a törvény kizárja, hgy végrehajtás induljn a jgerős felszámlás alatt lévő hátralékkra, sőt a végrehajtási jg is törlésre kerül a hivatkztt jgszabály alapján. A késedelmi pótlék-hátralék vnatkzásában a részletfizetési kedvezmények időtartama alatt a prgram a pótlékt számítja, a könyvelés a részletfizetési időtartam végén tudja csak törölni a pótlékt abban az esetben, ha az adózó pótlék kedvezményben részesül és a részletfizetés határidejéhez tarttta magát. A zárási összesítők elkészülténél így az a pótlékhátralék is kimutatásra kerül, amelyet a részletfizetés betartása esetén később jgszerűen törölni kell. A felszámlási eljárásk hsszú éveken keresztül történő elhúzódása is azt eredményezi, hgy a tőketartzás akár többszörös pótlék-tartzást halmz fel maga után, melyet a kintlévőség mindaddig magában fglal, amíg a felszámlási eljárás jgerősen be nem fejeződik. Behajtási tevékenység Behajtás típusa Darabszáma Az összeg, melyre Ebből befizetés a behajtás indult (eft) (eft) Inkasszó 471 l Bér letiltás Nyugdíj letiltás Ingófglalás ll Gépjármű frgalmból történő kivnása Végrehajtási jg bejegyzés Végrehajtási értesítés

17 A behajtási cselekmények végrehajtásáhz 2550 db OEP, 62 db NYUFIG, valamint 1266 db pénzintézeti megkeresés kiküldése történt meg. Flyamats a cégbírósági adategyeztetés és lakcím nyilvántartási egyeztetés. Kintlévőségek alakulása ( eft-ban) Követelések lejárataként figyelembe vett dátum: december 31. Nem 90 na napn Összesen esedékes pn be- napn napn túli ( ) lüli belüli belüli l Epítményadó - flyamatsan mű köd ő - felszámlás alatt csődeljárás alatt végelszámlás alatt megszűnt jgutód nélkül Összesen: Telekadó - flyamatsan mű köd ő - felszámlás alatt végelszámlás alatt megszűnt jgutód nélkül Összesen: Gépjárműadó - flyamatsan mű- l köd ő - felszámlás alatt csődeljárás alatt végelszámlás alatt megszűnt jgutód nélkül Összesen: Késedelmi pótlék - flyamatsan mű köd ő - felszámlás alatt csődeljárás alatt végelszámlás alatt megszűnt jgutód nélkül Összesen:

18 Fizetési könnyítések Az Art /A. -a rendelkezik a fizetési halasztás, részletfizetés, valamint adómérséklés szabályairól. A gazdálkdó szervezeteknél a tőketartzás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak bírság és pótlék hátralék esetén. A jgszabály magánszemélyek vnatkzásában engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a vele együtt élő közeli hzzátartzók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van. Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása srán évben összesen eft elengedése történt meg. Méltányssági kérelmek száma évben 205 db évben 233 db 2009.évben 414 db 2010.évben 250 db évben 221 db Bár a méltányssági kérelmek száma évhez visznyítva csökkent, az összeg, amelyre azt előterjesztették jóval magasabb évben eft-ra, évben eft-ra vnatkzóan nyújtttak be az adóalanyk fizetési könnyítési kérelmet. Az adózók jellemzőerr a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb hányadban fizetési halasztással Felderítési tevékenység A felderítési tevékenység srán 59 esetben került sr adóalanyk felszólítására bevallásra, ebből e Ft bevétel realizálódtt. Felderítési feladatkat az építmény- és telekadó vnatkzásában lehet alkalmazni, mivel a gépjármű adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektrnikus Közszlgáltatásk Közpnti Hivatalának közpnti adatbázisa szlgáltatja. 8. Pályázati tevékenység évben Az alábbi táblázat és felsrlás tartalmazza a évben benyújttt pályázatkra vnatkzó részletes infrmációkat Pályázat Támgatási Pályázati Pályázat Benyújtás összes Pályázati felhívás cím Pályázat állapta összeg kód típusa időpntja költsége (Ft) (Ft) elutasítva, a 7/20 ll (III. Isklai és utánpótlás sprt hivatals értesítés 9.) BM infrastruktúra fejlesztés, hazai április nem érkezett még rendelet felújítás meg a támgatás a L kategóriába besrlt 13/2011 (IV. MÁV 24 OOO OOO zenekark és énekkark )NEFMI hazai Szimfnikusk 24 OOO OOO (Kőbánya közpnti költségvetési április rendelet számára átutalásra 10 OOO OOO) támgatása került pzitív Bankó Kft pályázati BB-10/2011 hazai május elbírálásban felhívás játszótér építésre részesült 19

19 Európa a elutasítva, a Plgárkért Testvérvársi plgárk hivatals értesítés EU Prgram találkzói június nem érkezett még meg KMOP ll 'Újhegyi Uszda és Strandfürdő energetikai krszerűsítése' EU Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális KEOP Közpnt Balatnlellei erdei 3.3.0/09-11 isklai és óvdai prgram EU infrastrukturális fej lesztése Hungarcntrl Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Nincs Zenekar számára hangszer hazai és hangszertartzékk vásárlására szeptember któber december OOO OOO elbírálás alatt áll elbírálás alatt áll 80 OOO OOO 72 OOO OOO pzitív elbírálásban 700 OOO Ft 700 OOO részesült évben benyújttt és nyertes pályázatk TÁMOP /2/KMR aznsító számú, "A hagymányáplás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel" című pályázati prjekt az "Építő Közösségek - közművelődési intézmények az élethsszig tartó tanulásért" pályázat keretében Pályázó: Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Cél: A fejlesztés célja a közktatási rendszer hatéknyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági krsztály bevnása a frmális ktatást támgató és kiegészítő új tanulási frmákba, nem frmális, infrmális tanulási prgramkba, szlgáltatáskba. A hátránys helyzetű csprtk bekapcslása az egész életen át tartó tanulási flyamatába. A prjekt eredményeként: A "B" kmpnens keretében 2 kmpetenciafejlesztő, 6 naps tábr fővel, l db 25 alkalmas tehetséggndzó képzőművészeti szakkörés 6 db kmpetenciafejlesztő szakkör, az "E" kmpnens keretében: 2 db 6 naps tábr fővel, 3 db, egyenként több mint 10 alkalmas kmpetenciafejlesztő/életvezetési fglalkzás, 3 db kmpetenciafejlesztési csprtmunka, valamint l db egész évben működő fglalkztató klub valósul meg. Összességében 18 különböző témájú fglalkzásn 1429 órában több mint 500 gyerek kerül bevnásra. Közreműködő szervezet: ESZA Nnprfit Kft. A pályázat teljes költségvetése: Ft Igényelt támgatás: Ft Önerő: O Ft A támgatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása flyamatban van. 20

20 KMOP A-09-2f "A kőbányai célú vársrehabilitációja" "Kis-Pngrác" lakótelep szciális Pályázó: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat. Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pngrác lakótelep" (Salgótarjáni út - Pngrácz út- Csilla utca- Gyöngyike utca által határlt terület) rehabilitációja. Általáns cél: a Kis Pngrác lakótelep fizikai-társadalmi lermlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szciális integráló, életminőség javító és környezetjavító beruházáskkal Specifikus prjektcélk Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése. Kmplex közterület megújítás az élhetöbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugdt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eitöltés minőségének javítása érdekében. Közbiztnság növelése, parklási prblémák enyhítése, frgalmtechnikai krszerűsítés. Közösségi funkciók erősítése, lakótelepi laksság közösséggé frmálása. A képzési, fglalkztatási prgramkban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése. Szciális jellegű, hátránykmpenzáló prgrarnak segítéségével a telepen élő hátránys helyzetű csprtk társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Közreműködő szervezet: Pr Régió Kft. A pályázat teljes költségvetése: l Ft Igényelt támgatás: Ft Önerő: Ft KEOP /A épületenergetikai krszerűsítések pályázat és közvilágítás krszerűsítése Pályázó: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat. Cél: Harmat Általáns Iskla hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje Közreműködő szervezet: Energia Közpnt Nnprfit Kft. A pályázat teljes költségvetése: Ft Igényelt támgatás: Ft Önerő: Ft A pályázat pzitív elbírálásban részesült, a Támgatási Szerződés megkötésre került. KEOP / A épületenergetikai krszerűsítések pályázat és közvilágítás krszerűsítése Pályázó: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat. Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkmplexurnak (óvdák és bölcsődék) hőszigetelése és nyílászáró cseréje Közreműködő szervezet: Energia Közpnt Nnprfit Kft. A pályázat teljes költségvetése: Ft Igényelt támgatás: Ft Önerő: Ft A pályázat pzitív elbírálásban részesült, a Támgatási Szerződés megkötésre került. 21

21 T ÁMOP-3.4.2/09/1 "Sajáts Nevelési Igényű Tanulók Együttnevelése Kőbányán" Pályázó: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat. Cél: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat intézményei az któberi statisztikai adatk alapján 372 sajáts nevelési igényű gyermeket fgadtak be, de ennél is több a számuk azknak a hátránys helyzetű, beilleszkedési prblémákkal és súlys viselkedési zavarkkal küzdő gyerekek száma, amelyeket integráltan kell nevelniük az intézményeknek a nrmál sztálykban tanuló gyerekekkel A törvényi szabályzás a gyermekek integrált nevelését favrizálja az Európai Unió területén. Jelen pályázat a módszerek kidlgzásában és átadásában, az együttműködés kialakításában, és a pedagógusk felkészítésében segíthetne az érintett gyerekek ellátásában. A résztvevő gyógypedagógiai intézmény tapasztalatai és szaktudásának átültetése a nrmál befgadó intézményekben csökkentheti a tanárk és diákk közt lévő feszültségeket is. A gyógypedagógiai intézmény képviseletében a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kmplex Óvda, Általáns Iskla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskla és Szakszlgáltató Közpnt vesz részt a pályázatban. A pályázatban résztvevő, befgadó intézmények a következők: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Harmat Általáns Iskla, Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Gesztenye Óvda, Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Mcrgó Óvda. Közreműködő szervezet: ESZA Nnprfit Kft. A pályázat teljes költségvetése: 30 OOO OOO Ft Igényelt támgatás: 30 OOO OOO Ft Önerő: O Ft A pályázat nyertes elbírálásban részesült, a támgatási szerződés megkötésére nem került sr. TÁMOP /10-1/KMR aznsító számú, a "Nevelési-ktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támgatása" című pályázat- címe: Kreativitás és kmpetenciafejlesztés Kőbányán Pályázó: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Cél: A pályázat célja a közktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvdai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem frmális nevelésének és ktatásának nem frmális támgatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-ktatási, kulturális intézmények közötti hsszú távú együttműködése (helyi) kerületi és rszágs szinten. A prjekt srán bővítésre kerül a Pataky Művelődési Közpnt gyermekeknek szóló szakköri kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcslatk. A támgatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző drámapedagógiai műhely, tehetséggndzás, meseíró és rajz havi szakkör, irdalmi műhely (kiskunhalasi Refrmátus Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai prgram (óvdásknak és hátránys helyzetű általáns isklásknak), színjátszó, 2 énekkari és hagymányőrző témanapk, lvasóhét Bevnt gyerekek száma 891. Közreműködő szervezet: ESZA Nnprfit Kft. A pályázat teljes költségvetése: Ft 22