Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20 ll. (...) önkrmányzati rendelete megalktására az Önkrmányzat ev1 költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.l9.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(IX.l7.) és a 17/2010.(VI.l8.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010.(II.l5.) önkrmányzati rendelet módsításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módsíttt 292/2009.(XII.l9.) Krm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkrmányzat költségvetési rendeletének srn következő módsítását. A Gazdasági Bizttság és a Pénzügyi Bizttság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. Hivatkztt Krmányrendelet 67. (l) bekezdése alapján "A helyi önkrmányzat, illetve a helyi kisebbségi önkrmányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartzó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módsításával, illetve költségvetési határzataival - testületi döntéssel megváltztathatja. A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenkénti és önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti váltzását az I. számú melléklet tartalmazza. A összesített eredeti és módsíttt bevételi és kiadási előirányzatkat az elfgadtt költségvetési rendelettel azns szerkezetben az l. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módsítás szlpa a i és a i állapt közötti váltztatást mutatja. A Plgármesteri Hivatal évi működési és felhalmzási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemeit feladatnként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyngazdálkdás előirányzatainak alakulását a 9. számú mellékletben mutatjuk be. A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szciálplitikai juttatásk előirányzat váltzásait tartalmazza, a ll. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmzási pénzeszköz átadáskat, a támgatásértékű kiadáskat, valamint a felhalmzási célú kölcsönöket részletezik A különböző jgkörben elrendelt felhalmzási előirányzat váltzáskat feladatnként és célnként a 12. számú melléklet tartalmazza.

2 2 A működési és felhalmzási bevételek és kiadásk rnérlegszerű bernutatása a 16. szárnú rnellékletben történik, a 17. szárnú rnelléklet pedig a többéves kihatással járó feladatk előirányzatait követi. (A rnellékletek számzása a költségvetési rendelet rnellékleteinek számzását követik.) I. Közpnti előirányzat módsításk A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 3-8. szárnú rnellékletei alapján a helyi önkrmányzatkat megillető nrmatív és kötött felhasználású támgatásban ig bekövetkezett előirányzat rnódsításkat mutatjuk be az 1/b. szárnú rnellékletben. l. Hivatkztt törvény 3. szárnú mellékletében meghatárztt, a feladatrnutatókhz kötött nrmatív hzzájárulásk összege a któber 15-i lemndás következtében e Ft-tal csökkent, rnelynek összegével a nrmatív állami hzzájárulás elszámlási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük. 2. A törvény 5. szárnú rnellékletében biztsíttt az önkrmányzatk által felhasználható közpntsíttt előirányzatk közül érettségi vizsgák lebnylítására 634 eft-t, Prémium évek prgram támgatására 193 eft-t, infrmatikai támgatásként eft-t, óvdáztatási támgatás círnén 650 eft-t biztsíttt a közpnti költségvetés. 3. A törvény 8. szárnú rnelléklete szerint az önkrmányzatt megillető nrmatív kötött felhasználású támgatásk összege összesen e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szciális juttatásk közpnti frrása: - időskrúakjáradéka - rendszeres szciális segély - áplási díj - rendelkezésre állási támgatás - adósságkezelés, lakásfenntartási támgatás - nrmatív lakásfenntartási támgatás - közcélú fglalkztatás támgatása e Ft e Ft e Ft eFt 7.313eFt e Ft e Ft Felsrlt közpnti frrásk terhére történő előirányzat rnódsításk kiemeit jgcímenkénti bntásban az előterjesztés 1/a. szárnú rnelléklete részletezi. II. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények saját hatáskörű előirányzat módsításai Az önállóan rnűködő és gazdálkdó intézmények bevételi előirányzatait a 3. szárnú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az 5. szárnú rnelléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalrnzási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a 7. szám ú rnelléklet tartalmazza. Az önkrmányzat költségvetési rendeletének 35. értelmében saját hatáskörben végrehajttt előirányzat rnódsításkat kiemeit jgcímenként és önállóan működő és gazdálkdónkénti, valarnint önállóan rnűködő intézményenkénti bntásban az 1/c. szárnú rnellékletben rnutatja be.

3 3 Jelen rendeletmódsításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. -ban előírt tájékztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításairól. Amelléklet a kiadási, bevételi jgcímeken túl, részletezi a frrásk eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is. III. Átruháztt jgkörben történt előirányzat módsításk Az általáns tartalékk alakulását a rendelet-tervezet 14. számú, a céltartalékk alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. Az átruháztt jgkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jgkörönként és feladatnként az 1/d. számú melléklet, kiadási jgcímenként az 1/e. számú melléklet mutatja be. IV. A helyi kisebbségi önkrmányzatk döntési jgkörébe tartzó előirányzat módsításk A helyi kisebbségi önkrmányzatk 20 l O. évi módsíttt előirányzatát a 8. számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módsításait kiadási és bevételi kiemeit jgcímenként és önkrmányzatnként az 1/g. számú melléklet tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság döntése alapján végrehajttt előirányzat módsításk részletezését az 1/d. Ile. sz. melléklet tartalmazza. V. Krábbi testületi és bizttsági döntések értelmében végrehajttt módsításk, amelyeket az Ilf. számú mellékletben mutatunk be. 2254/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapdás keretében 900 OOO Ft támgatást nyújt a Kőbánya közpntjában felállítandó Betlehem elkészítésére a évi költségvetés szciálplitikai ellátásk és egyéb juttatásk - természetben nyújttt egyéb ellátás -Kőbánya Karácsnyára betervezett összegből. 2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (II.l5.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt eft működési célú támgatásértékű kiadásból ,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak ,-Ft összegű járulékára, összesen ,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Tvábbá felkéri a plgármestert, hgy a BRFK-val kötött támgatási szerződés módsítása, valamint a ,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4 4 2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. (V.20.) sz. határzatát akként módsítja, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére infrmatikai eszközök beszerzésére biztsíttt 2 millió frintt a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítványn keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapdás keretén belül biztsítja azzal, hgy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására használhatja fel. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetésének 12. sz. mellékletében az "Előkészítő feladatk", valamint a "Vagyni értékűjgk vásárlása" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint: Létesít- Bruttó összeg Megjegyzés mény kód frintban 1450 Járdafelújítás 100 OOO Közbeszerzési eljárás díja Intézményi élelmezé- Prgram díja 0040 si megrendelések közpnti kezelését 250 OOO biztsító prgram Összesen: 350 OOO Egyben felkéri a plgármestert, hgy az előirányzat módsításk végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlann mentőállmás tervezésének munkáira kiírt pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (l 0 85 Budapest, József krt. 81.) hirdeti ki Ft bekerülési költséggel azzal, hgy a szükséges ,-Ft összegű többletfrrást az önkrmányzat 201 O. évi költségvetés "MÁV telep Emlékhely felújítása" költségsrról átcsprtsítja. Egyben felkéri a plgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2415/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővársi Bíróság 16.Pk /1995/28. sz augusztus 24.-én jgerőre emelkedett végzésével július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett sz. pénzfrgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzfrgalmi számlán a megszüntetés időpntjában lévő összeg a Buda-

5 5 pest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat sz. pénzfrgalmi számlájára történő átutalását azzal, hgy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság rendelkezési jgkörébe kerüljön. A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkrmányzati határzatát akként módsítja, hgy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító kiratában fglalt célkat a közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság látja el. Egyben felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek aznnali megszűntetéséhez szükséges hiányzó fedezetet, bruttó ,- Ft-t a "kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése" költségsrn fel nem használt előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztsítása érdekében, az azkjavításáhz szükséges bruttó ,-Ft-t a felhalmzási feladatk között a "dühöngők megszüntetése, felújítása" (1506)-s költségsrn rendelkezésre álló előirányzat terhére biztsítja. Egyben felkéri a plgármestert, hgy a "Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat területén lévő játszóterek eszközeinek javítására" a közbeszerzési eljárásban beadtt egységárak alapján a S'AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó ,-Ft és a KOMPAN Képviselettel bruttó ,-Ft bekerülési költséggel ~ árajánlatuk alapján- szerződéses keretek között a javítási munkálatkat március 30-i határidővel végeztesse el. Tvábbá felkéri a plgármestert az előirányzat-módsítás végrehajtása, illetve a évi átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (Il.15.) sz. önkrmányzati rendelet ll. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagytt ,-Ft működési célú támgatásértékű kiadásból ,-ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak ,-Ft összegűjárulékára, összesen ,-Ft összeget átcsprtsít a Plgármesteri H i v a tal személyi juttatásai közé. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat átcsprtsításk végrehajtására, illetve azknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

6 6 2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az önkrmányzat költségvetésének 12. számú mellékletében "Nagy értékű gépek és irdabútrk (Hivatal)" srról történő előirányzat átcsprtsításról dönt az alábbiak szerint: Létesítmény kód Összesen: Képzőművészeti alktásk Bruttó összeg frintban l OOO OOO Megjegyzés Képzőművészeti alktásk vásárlása l OOO OOO Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 2841/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határzata Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülte a többször módsíttt 3/2010. (II.l5.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő lakáskiváltásk költségvetési srról e Ft-t átcsprtsít a Pénzeszköz átadás háztartásknak költségvetési srra. Egyben felkéri a plgármestert az előirányzat módsítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 17/2010.(XI.4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprtcsprtjainak IX-XII. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 87/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támgatása címen leadtt összeg intézményre történő bntását az előterjesztés l. számú mellékletében szereplő "eltérés a júliusi és któberi támgatás között" című szlpa szerint. 96/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság határzata A Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság a 17/2010.(XI. 4.) sz. határzatát akként módsítja, hgy az előterjesztés mellékletében szereplő felsztás szerint javaslja a diáksprt-egyesületek és isklai sprtkörök diáksprt-csprtjainak IX-XI. havi támgatását, egyúttal felkéri a plgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Az összeg ki fizetésére a Budapest Fő várs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3/2010.(II.l5.) sz., az Önkrmányzat költségvetéséről szóló rendelet azn módsítását követően kerülhet sr, amely a képviselő-testület a megszűnt Sprt, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizttság tartalékkerete feletti rendelkezési jgt átruházza a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttságra.

7 7 Fentiek alapján a következő rendeletalktási javaslatt terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Rendeletalktási javaslat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete megalktja abudapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének.../2011. (...)ön krmányzati rendeletét az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.l9.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(.IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/20 l O.(II.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról. Budapest, február Törvényességi szempntból látta: clu Hegedű~rly mb.jegyző

8 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének.../2011. (... )önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkrmányzati rendelettel módsíttt 3/2010. (11.15.) önkrmányzati rendelet módsításáról l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagytt fő összegeket az Önkrmányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módsítja: Bevételek Kiadásk Hiány(-)/Többlet Költségv. bev/kiad e Ft e Ft -l e Ft Finansz. bev./kiad. l e Ft e Ft l e Ft Összesen e Ft e Ft 2. A rendelet l. -ában a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemeit jgcímenként és az önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti összegei az L számú összesítő kimutatás szerint módsulnak. 3. A rendelet 3. (l) bekezdésében meghatárztt l. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l. számú melléklete lép. 4. A rendelet 4. (l) bekezdésében meghatárztt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 5. A rendelet 5. (l) bekezdésében meghatárztt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. szám ú melléklete lép. 6. A rendelet 5. (2) bekezdésében meghatárztt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 7. A rendelet 7. -ában meghatárztt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 8. A rendelet 8. -ában meghatárztt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 9. A rendelet 9. -ában meghatárztt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 10. A rendelet 10. -ában meghatárztt 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. ll. A rendelet ll. -ában meghatárztt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet l O. számú melléklete lép. 12. A rendelet 12. -ában meghatárztt ll. számú melléklet helyébe a jelen rendelet ll. számú melléklete lép. 13. A rendelet 13. -ában meghatárztt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 14. A rendelet 14. -ában meghatárztt 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép. 15. A rendelet 15. (l) bekezdésében meghatárztt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép. 16. A rendelet 16. (l) bekezdésében meghatárztt 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

9 A rendelet 17. -ában meghatárztt 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép. 18. A rendelet 18. -ában meghatárztt 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép. 19. Ezen önkrmányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kvács Róbert plgármester Hegedűs Kárly mb.jegyző Akihirdetés napja: 2011.február A hatálybalépés napja: február

10 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. sz la. száma eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módsítás előirányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási és felügyeleti díjbevételek Hatósági bevételek bírságk Hatósági jgkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek Bérleti díjak Plgármesteri Hivatal Vagynkezelő Intézményi ellátási díj Alkalmazttak téritési díja Intézmények egyéb sajáts bevételei Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei lll 488 Kamatbevételek 80 OOO 80 OOO Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen l l l Önkrmányzat sajáts működési bevételei - Építményadó OOO OOO OOO -Telekadó 633 OOO 633 OOO 633 OOO - Iparűzési adó Pótlékk- helyi adókból 34 OOO 34 OOO 34 OOO - i parűzés i adó b ó l 30 OOO 30 OOO 30 OOO - Bírságk-helyi adókból - iparüzési adóból Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része Gépjárműadó 550 OOO 550 OOO 550 OOO Átengedett köz]>nti adók Különféle bírságk - Külön szlgáltatás Helyiség bérletek-plgármesteri Hivatal 25 OOO 25 OOO 25 OOO - lakóházkezelés Hasznbérleti szerződés 32 OOO 32 OOO 32 OOO - Közterület-használati díj 115 OOO 115 OOO 115 OOO - Területbérlet- lakóházkezelés Plgármesteri Hivatal Lakbérek Kiszámiáztt díjak (távhő) Kiszámiáztt díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés) Egyéb sajáts flyó bevételek Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen Nrmatív hzzájárulás- laksságszámhz kötött Nrmatív hzzájárulás- feladatm utatóhz kötött Nrmatív, kötött felhasználású támgatás Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Közpntsíttt támgatás - Kisebbségek Köz1>ntsíttt és egyéb költségvetési támgatás Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás OOO 633 OOO OOO 30 OOO OOO OOO OOO 115 OOO l OOO 633 OOO OOO 30 OOO OOO OOO OOO 115 OOO l

11 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai önkrmányzat költségvetés Bevételi összesítő l. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. sz la. száma eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módsítás előirányzat 273 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről -OEP feladatk finanszírzása l Kisebbségek közpnti támgatása Kisebbségek fővársi támgatása l l Főv. Önk. átvett megszt. idegenfrgalmi adó T ÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel T ÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel -T ÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel - TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel KMOP (3.3.4) pályázati bevétel ÁROP 3.A. l. Pályázati bevétel Bihari u. 8/c. szc. rehab. tám.- (vársrehab.) Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdáikadók G ! ! Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.du, kieg.b'yvt.közl.tám.) Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact) Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap) Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás) Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás) ll l ! !943 - Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás) - Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprgram) - Műk.c.tám.ért.bev. (településőr prgram) - Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközpnti jegyzők tám.) Műk.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény mtivációs pály.) Támgatásértékű működési bevételek Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Működési bevétel mindösszesen Felhalmzásibevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése l l l bérlakásk elidegenítése 200 OOO 200 OOO 200 OOO -nem lakás célj. sz!g. helyiségek elidegenítése!o OOO!O OOO!O OOO Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 210 OOO 210 OOO 210 OOO - Munkáltatói kölcsön!4 OOO!4 OOO!4 OOO -Első lakáshzjutók támgatása 66 OOO 66 OOO 66 OOO -Társasház felújítási kölcsön l OOO l OOO l OOO Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 81 OOO 81 OOO 81 OOO -Bihari u. 8/c.- szc. rehab.tám.- (vársrehab.) l 868 l 868 l 868 -Mádi u.!20.- bérlakásép. rehab. támg. - KMOP kerékpárút építés támg KEOP (5.1.0) pályázat támgatás TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel KMOP (3.3.4) pályázati támgatás ÁROP 3.A. l. pályázat támgatás ~ Otthnteremtési támgatás Hungária krt emlékmű tám Pinceveszély elhárítás tám OOO!O OOO 210 OOO!4 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO l ! OOO 10 OOO 210 OOO 14 OOO 66 OOO l OOO 81 OOO l l Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel Beruházási célú pénzeszköz átvétel Felhalmzási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Pénzfrgalm nélküli bevételek - működési pénzmaradvány l l felhalmzási pénzmaradvány l l l Előző évi pénzmaradvány l Költségvetési bevételek összesen! Fejlesztési célú hiteltelvétel l 360 OOO l l Finanszírzás bevételei összesen l 360 OOO l l BEVÉTELEK ÖSSZESEN l l l l l l l l l

12 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Szent László Gimnázium Int. saját bevételek Működési célú Előző évi pénzmaradvány Felhalmzási célú eredeti ei. ei. eredeti ei. ei. eredeti ei. ei l 645 Műk. célú támgatásért. bevétel Műk. célú pénzeszk. átvétel l i eredeti ei. ei. eredeti ei. ei Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal l l l ~Plgármesteri Hivatal l l l ~ Önállóan működők Mindösszesen l l l l

13 . Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Nrmatív és közpntsíttt Önkrmányzatk sajáts Felhalmzási és állami hzájárulás működési bevétele tőkejellegű bevételek ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. ei. Önkrmányzatk sajáts felhalmzási bevételei eredeti ei ei. Támgatásértékű felhalmzási bevétel eredeti ei ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat! ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal l OOO 210 OOO ~Plgármesteri Hivatal ! l OOO 210 OOO! ~ Önállóan működők 800 Mindösszesen l OOO 210 OOO

14 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Szent László Gimnázium Felhalmzási célú pénzeszköz Felhalmzási célú kölcsönök Előző évi ktgvetési kieg., átvétel visszatérülése visszatérülések ei ei ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. Finanszírzás bevételei Bevételek összesen ei. eredeti ei. eredeti ei. ei Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal OOO 81 OOO OOO l ~ Plgármesteri Hivatal OOO 81 OOO l 360 OOO l ~ Önállóan működők Mindösszesen OOO 81 OOO OOO l

15 Budapes Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkdó intézmények szerinti bntásban 3. sz. melléklet e Ft-ban Önállóan műküdők és gazdálkdók költségvetési támgatása ei. eredeti ei. Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt lll 703 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ~ Közpnti irányítás ~OEP kör Plgármesteri Hivatal ~Plgármesteri Hivatal ~ Önállóan működők Mindösszesen

16 Budapest Fővárs X. Kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés Kiadási összesítő 4. sz. melléklet e Ft-ban Fkvi. számla száma eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Előirányzat módsítás előirányzat 511 T eu es munkaidőben fglalk. rendsz. juttatásai 512 Munkavégzéshez kapcslódó juttatásk 513 Fglalkztatttak sajáts juttatásai 514 Személyhez kapcslódó költségtérítéssek és hj. 515 Szcá\is jellegű juttatásk 516 Részmunkaidőben fglalk. jutialásai 51 Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatásk 522 Állmányba nem tartzók juttatása i Személyi juttatásk összesen 53 Munkaadót terbelő járulékk összesen 54 Készletbeszerzések 55 Szlgáltatásk 56 Különféle dlgi kiadásk ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa betizetése Dlgi kiadásk összesen 57 Egyéb flyó kiadásk ebből: felhahnzási célú kamatkiadásk Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen 58 Szciálplitikai ellátásk, ellátttak juttatásai 373 Működési célú támgatásértékű kiadás 381 Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felbalmzási kiadásk 374 Felbalmzási célú támgatásértékű kiadás 382 Felbalmzási célú pénzeszközátadás 194 Felbalmzási célú kölcsön 436 Felbalmzási célú kölcsön törlesztése Felbalmzási kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzás i célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Felhalmzási célú céltartalék Bevételi kiesések ellensúlyzására céltartalék Céltartalék Tartalékk összesen Pénzmaradványt terbelő elvnás (Szent L. G.) Előző évi pénzmaradvány átadása Költségvetési kiadásk összesen Idősek Otthna Klzsvári u Retlnanszírztt beruházási hitel 4312 Hsszúlejáratú hitelek törlesztése Finanszírzás kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN !92 4! ! l l l l l lll l l l OOO 57 OOO 57 OOO OOO 108 OOO 110 OOO OOO 17 OOO 17 OOO OOO !57 OOO 157 OOO 157 OOO l l l l !58 837!58 837! l l ! l OOO OOO ! l GS l ! l ! OOO l OOO ll !

17 Budapest Fővárs X. ke1 ület Kőbányai Önkrmányzat költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás Munkaadót terbelő járulék Dlgi kiadás Ellátttak juttatásai Szciálplitikai ellátásk és juttatásk eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szent László Gimnázium 114 lll Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányítás OEP kör! Plgármesteri Hivatal l 915 l l l Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l l Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 619 l l l l ll 713 Összesen l l

18 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat - Közpnti irányítás Működési célú Működési célú Beruházás és pénzügyi pénzeszköz átadás támgatásértékű kiadás befektetés eredeti eredeti eredeti eredeti Felújítás Felhalmzási célú pénzeszköz átadás, támgatásértékű kiadás és kölcsön eredeti u OEP kör Plgármesteri Hivatal l l Kiemeit feladatk (6. sz. melléklet) l l Önállóan működők (7. sz. melléklet) l 902 ' Összesen l l

19 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 O. évi költségvetés kiadásai önállóan működő és gazdálkdó intézményenkénti bntásban 5. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény megnevezése Működési célú általáns tartalék Tartalékk Felhalmzási célú Működési célú Felhalmzási célú általáns tartalék céltartalék céltartalék Előző évi pénzmaradvány Finanszírzási kiadásk Kiadásk összesen elszám. eredeti l eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti eredeti Szent László Gimnázium Pataky Művelődési Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Közpnti irányítás OEP kör Plgármesteri Hivatal ll OOO l Kiemelt feladatk (6. sz. melléklet) ll OOO l Önállóan működők (7. sz. melléklet) Összesen ll OOO l

20 ---- Budapest Fővár s X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan rnűködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet e Ft-ban Imézméuy Létsuím 20 J O. évi eredeti \Ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 38,00 38, Mádi u. \27. bölcsőde 24, Újhegy stny bölcsőde 33,50 33, Újhegy stny bölcsőde 31,00 31, Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,00 29, SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde 13,00 13, Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde 18,00 18, Zsivaj u bölcsőde 25,50 25, MagJódi u. 29. bölcsőde 14,00 14,00 J 10 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,00 5,00 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 231,50 231, Ászk u óvda 23,75 23, Gépmadár u. 15. óvda 28,00 28, Halm u. 7. óvda 24,25 24, Kada u. 27. óvda 17,00 17, Kőbányai u. 38. óvda 17,75 17, MagJódi u. 8. óvda 17,25 17, Mádi u óvda 21,50 21, Mádi u. 86/94. óvda 31,50 31, Mádi u óvda 17,50 17, Újhegy stny óvda 44,00 48, Újhegy stny óvda 31,00 31, Kékvirág u. 5. óvda 27,50 27, Salgótarjáni u óvda 17,25 17, Hárslevelű u. 5. óvda 17,25 17, Vaspálya u óvda 17,50 17, Zágrábi ll 13. óvda 18,00 18, Zsivaj LL 1-3. óvda 17,50 17, Kőbányai u. 30. óvda 18,00 21,00 ÓVODÁK ÖSSZESEN 406,50 414,00 Kiadás összeseu személyijuttlltás munkmulót terhelő járulékk eredeti eredeti eredeti \24 \ \ \ ll ! J J \ \ \O ll l l J ll \ ll 016 J J dlgi kiadásk ernleti \9 726 \ lll \ ll \ \ pénzeszk.átad.,ellátttakjut. szc.ell. eredeti felhalmzási kiadás eredeti ! l

21 Budapest Fővárs X. kertilet Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet e Ft-ban Intézmény Létszám évi eredeti Bánya u. 32. ált. iskla 55,04 55, Üllői u ált. iskla 42,81 44, Gém ll. ált. iskla 102,32 102, Harmat u. 88. ált. iskla 71,80 75, Harmat u ált. iskla 70,47 70, Hungária krt. ált. iskla 37,32 35, Jászberényi u. 89. ált. iskla 35,85 38, Kada u. 27. ált. iskla 54,15 54, Káplna tér. 4. ált. iskla 33,10 26, Keresztúri LL 7-9. ált. iskla 48,43 49, Kőbányai úti ált. iskla 54,35 54, Széchenyi l. ált. iskla 73,90 73, Szt. László tér l. ált. iskla 81,05 79,39 ALTALANOS ISKOLAK ÖSSZESEN 760,59 759, Újhegyi Tanuszda 26,00 26, Felnőttek ált. iskla 11,39 10, Zeneiskla 50,93 52, Nevelési Tanácsadó 37,25 37, Pedagógiai Szaigáitató 7,00 7, KÖSZ! 25,50 25,50 EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 158,07 160, Gyermekjóléti Szaigálat 28,50 28, Gyermekek Átmeneti Otthna 8,50 8, Családsegítő Szaigálat 25,00 25,00 SZOCIALJS INT. ÖSSZESEN 62,00 62,00 Önállóan működő intézmények összesen J 618,66 J 627,39 Küulás összeseu személyijuttatás numkaadót terhelő járulékk 10 J O. évi eredeti J O. évi eredeti J O. évi eredeti lll ! ! lio ! J ! l dlgi kiadásk évi eredeti J J péuzeszk.átad.,ellátttakjut. szc.e/ évi eredeti l 690 l 014 l l 556 l l l J ] fe/hulmzási kiadás évi eredeti l 619 l 910 l l l 298 l 694 l l

22 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklct c Ft-ban Intézmény saját bevétel felhalmzásibevétel mííködési célra átvett bevétel tervezett előző évi míík.c.pénzmanulvány tervezett előző évi felh.c.péuzm(tradváuy Bevételek összeseu 20 l O. évi aedeti l O. évi eredeti l 0. évi eredeti eredeti é1'i eredeti eredeti JOl Gépmadár u. 15. bölcsőde Mádi u bölcsőde Újhegy stny bölcsőde l Újhegy stny bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde l 716 l Vaspálya u bölcsőde Zsivaj u bölcsőde Maglód i u. 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u óvda J 773 6! l Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7. óvda l Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai u. 38. óvda 206 MagJódi u. 8. óvda l Mádi u óvda Mádi u óvda l Mádi u óvda Újhegy stny óvda l Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda l SaJgótarjáni u. 47. óvda l , 215 Hárslevelű u. 5. óvda Vaspálya u óvda ] ! 217 Zágrábi u. 13. óvda l Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda l ÓVODAK ÖSSZESEN q_ L_

23 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan mííködő intézmények költségvetése 7. sz. melléklet e Ft-ban intézmény.w~iát bevétel felhalmzási be1'éte/ miíködési célra átvett bevétel tervezett előzif é1'i miík.c.pénzmaradvány tervezett előzif é1'i felh.c.pénzmaradvánj' Bevételek összesen l eredeti J 0. évi eredeti J O. é1 1i eredeti J O. é1'i eredeti J O. évi Nedeli J O. évi eredeti Bánya u. 32. ált. iskla Üllői u ált. iskla l JS 50~ 303 Gém u. ált. iskla l ' 304 Harmat u. 88. ált. iskla JS Harmat u. J 96. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla ll Jászberényi u. 89. ált. iskla l J J ml ll Kada u. 27. ált. iskla J Káplna tér. 4. ált. iskla l Keresztúri LL 7-9. ált. iskla J 298 l J J Kőbányai úti ált. iskla l JS Széchenyi I. ált. iskla Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN Újhegyi Tanuszda J Felnőttek ált. iskla Zeneiskla!O ! Nevelési Tanácsadó 12! Pedagógiai Szlgáltató KÖSZI EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Gyem1ekjóléti Szaigálat l l l Gyermekek Átmeneti Otthna ! Családsegítő Szlgálat SZOCIÁLJS INT. ÖSSZESEN Önállóan műkötfő intézmények összesen l I J

24 Budapest Főváms X. keríilet Kőbányai Önk01 mányzal Plgármesteri Hivatal évi kiadásai és bevételei kiemeit feladatnként 6. sz. melléklet c Ft-ban 2010 Létszám Mííködési kiadás összesen eredeti Parkfenntartás Lapkiadás Munkahelyi vendéglátás l l Útfetmtartás l l TV műsrszl.gáltatás Lakóház mlíködtetés (reklám)! l Nem lakómgatlan működtetés Vagyngazd (KÖV AKE) Vagyn azd (Egyéb) Intézményi karbantartás Önk igazg tevékenysége Kifizetőt terhelő SZJA ÁFA befiz. köt Likvid hitel kamata 80 OOO Hsszúle'áratú hitelkarnat Helvi kis. önk igazg. tev!2! Ogy képv vál 20 OOO 39!70 ónkrm képviselőválasztás Kisebbségi önk választás Plgári védelmi feladatk 2 2 ll Int. vagy üres épületek ll Közterület felügy.!4! Egyéb tel üzemelt. (Építésügy) Főépítész Egyéb tel üz (Beruházás) Rendőrség alb.hzzá +bűnmegelőzés Kis. Háza (Ihász-Kada) J 231 GörögHáz Állategészségügyi fa Egyéb. szc. tev Védőltásk Közművelődési feladatk 833 Egyéb ktatás (KK]) An.gl asszisztensek lakásai l Sprtfeladatk Pályázalk Önknnányzatk elszámlásai Sz c plellátásk és uttatásk (l O.m.) M ű ke. énzeszk. átadásk ( ll.sz. m.). l J Műk c.tám.gatásé1t kiad. (l J.sz.m.) !43 Működési célú tartalékle (14.-lS.m.) 436 SJ l Beruházásk és pénzü.gyi befektetések Felú.ításk Felhalm c. pe átadás, támg.és kölcsön Felhalmúsi c.tartalékk (14-15m) Előző évi Jénzmaradvány elsz.,visszaté1 Finanszírzúsi küjdásk Összesen Személyi juttatás Munkaadót tc.-itelő járulékk Dlgi kiadásk eredeti eredeti eredeti eredeti ! l l! OOO l ll 023! OOO ] ? OOO l ! l 018 l !89 198! l ! l ! ! Ellátttak egyéb pénzbeli juttatásai l l 363 J l l5 Szciálplitikai Működési célú Működési célú Mííködési célú ellátásk és juttatásk pénzeszköz átadás támgatásértékű kiadás tartalékk eredeti eredeti l l eredeti eredeti J l !53!28!