Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK"

Mária Nagy
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 1 Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásérték bevételek Felhalmozási célú bevételek Pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi m veletek bevételei II. Kiadások II/1. M ködési költségvetés kiadásai II/2. Felhalmozási költségvetés kiadásai II/3. II/4. Tartalékok Finanszírozási célú pénzügyi m veletek kiadásai III. Intézmények gazdálkodása

2 2 Páty Község önkormányzatának Képvisel -testülete 3/2013 (II.14) önkormányzati rendeletével elfogadta a település évre szóló költségvetését. A költségvetés I. féléves végrehajtásáról a következ kben számolunk be: I. Bevételek Az önkormányzatunk bevételei I. félévében eft-os eredeti, eft-os módosított mellett eft-ban, 57,72 %-on teljesültek. A következ táblázatban az önkormányzat f bb bevételi jogcímeinek teljesülését láthatjuk a évi eredeti, valamint a módosított okhoz viszonyítva: Eredeti Módosított Teljesítés Index Önkormányzat sajátos ködési bevételei ,36 Intézményi m ködési bevételek ,18 Közhatalmi bevételek 0 Támogatások, kiegészítések ,19 Támogatásérték bevételek ,33 Felhalmozási célú bevételek ,71 I/1. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei között a helyi adóbevételeink teljesítési százaléka 40,86% míg az átengedett központi adóké 59,61 %. Az adóbevételeink részletezését, valamint %-os megoszlását a következ táblázat tartalmazza: Eredeti Módosított Teljesítés Index (%) Építményadó ,39 Telekadó ,77 Kommunális adó ,21 Ipar zési adó ,30 Gépjárm adó ,57 Talajterhelési díj ,52 Pótlékok, bírságok ,68 Egyéb bevétel 261

3 3 Az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, az ipar zési adó és a gépjárm adó adónemekben a költségvetésbe tervezettnek a telekadó kivételével több, mint fele befolyt és átutalásra került a költségvetési számlára. A mulasztási bírság csak 29,68%-ban teljesült, mert az adózók többsége úgy gondolja, ha beadja az elmulasztott bevallást és megfizeti az adót, akkor már bírságot nem kell fizetnie.. A helyi adó teljesülése a behajtásoknak is köszönhet. Sajnos egyre rosszabb az adófizetési morál, ezért az adóhatóság kénytelen hatósági átutalási megbízásokat benyújtani, munkabért letiltani, gépjárm veket kivonatni a forgalomból. A talajterhelési díjból befolyó összeg a környezetvédelmi alapra kerül átvezetésre. Egyre több az az adózó, aki az el években sem bevallást nem nyújtott be, sem talajterhelési díjat nem fizetett. Az egységdíj megemelése miatt többen kötöttek, kötnek rá a csatornahálózatra, ezért várható, hogy a tört évi bevallások is benyújtásra fognak kerülni folyamatosan és a díj megfizetése is megtörténik. Helyi adónemeknél állandó a felderítés, felszólítások kiküldése, így a bevallások benyújtása, az adó kivetése is folyamatosan történik. Az adó megfizetése két részletben történik, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. A most benyújtott bevallások esetén joger +15 nap, illetve szeptember 15. Évr l évre n a méltányossági kérelmez k száma (részletfizetés, mérséklés, fizetési halasztás), ezért a bevételek is ennek megfelel en érkeznek be az adószámlákra. I/2. Intézményi m ködési bevételek Intézményi m ködési bevételeink I. félévben e Ft-os eredeti, és e Ft-os módosított mellett, e Ft-ban, 68,18 %-on teljesültek. Az on belül az id arányos teljesülések mindenhol jónak mondhatók, s t több on (pl: nyújtott szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj, kamatbevételek, egyéb m ködési célú bevételek) az id arányosnál jóval kedvez bb bevételeket realizáltunk az év els felében. I/3 Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulásként az idei év els félévében e Ft támogatást kaptunk amely a módosított unk 56,19 %-a. I/4 Támogatásérték bevételek Ezen az on az önkormányzat intézmény finanszírozási feladatait számoljuk el, az idei els félévben eft támogatást kaptunk, amely módosított unk 73,33 %-a.

4 4 I/5. Felhalmozási célú bevételek Ezen az on az önkormányzat valamint a 100 %-os tulajdonában álló Páty Vagyonkezel és Közm üzemeltet Kft (PVK Kft) közötti elszámolás szerepel I. félévben az önkormányzat részér l eft bevétel került elszámolásra ezen az on a eft módosított tal szemben, ami 15,71 %. I/6. Pénzmaradvány Ezen az on a módosított on - a évi pénzmaradvány került megjelenítésre. I/7. Finanszírozási célú pénzügyi m veletek bevételei Ezen az on I. félévben eft-ot teljesítettünk, ez az összeg 80,66 %-a módosított költségvetési nak. II. Kiadások Az önkormányzatunk kiadásai I. félévében e Ft-os eredeti, e Ft-os módosított mellett e Ft-ban, 34,65 %-on teljesültek. A következ táblázatban az önkormányzat f bb kiadási jogcímeinek teljesülését láthatjuk a évi eredeti, valamint a módosított okhoz viszonyítva: Eredeti Módosított Teljesítés Index ködési költségvetés kiadásai ,29 Felhalmozási költségvetés kiadásai ,98 Fin. célú pü-i m veletek kiadásai ,64 Tartalékok Személyi juttatások ,86 Dologi kiadások ,62 II/1. M ködési költségvetés kiadásai Az on belül a személyi juttatások eft eredeti, eft-os módosított mellett eft-ban, 45,86 %-on teljesültek, ami megfelel az id arányos felhasználásnak. A munkaadókat terhel járulékok 47,48 %-on, míg a dologi kiadások 42,62 %-on teljesültek. Ez utóbbinál meg kell említeni, hogy intézményeink az év során igen visszafogottan gazdálkodtak, valamint azt is, hogy a nagy nyári karbantartások, és eszköz beszerzések a II. féléves gazdálkodásunkban fognak megjelenni, ezért várhatóan a III. negyedéves elszámolásban a mutató változni fog. Az ellátottak pénzbeli juttatásai éves szinten az I. félév végén a módosított hoz képest 2,38 %-on álltak.

5 5 II/2. Felhalmozási költségvetés kiadásai. Felhalmozási kiadásaink az év els felében eft-os eredeti, és eft-os módosított mellett e Ft-ban, 28,98 %-on teljesültek. Az alábbi táblázatban a évre betervezett beruházásaink, valamint felújításaink láthatóak, Felújítások, beruházások a és teljesítése Megnevezés Eredeti eloirányzat Módosított eloirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Jármuvek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása Felújítás elozetesen 05 felszámított általános forgalmi adója 06 Felújítások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 09 - ebbol: lakás, lakótelek vásárlás 10 Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármuvek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, 14 tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás elozetesen felszámított általános forgalmi adója 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 17 Beruházások ( )

6 6 II/3. Tartalékok Az általános tartalék a az eredeti hoz képest csökkent 21,91 %-al. A céltartalék összege az év els felében növekedett 17,02 %-al. II/4. Finanszírozási célú pénzügyi m veletek kiadásai Ezen az on kerültek betervezésre az önkormányzat által korábban felvett hitelek törlesztései. A e Ft-os módosított eft hoz képest, ezen az on a teljesítésünk 69,64 %. III. Intézmények gazdálkodása Az alábbi táblázat az intézményeink I. féléves gazdálkodását mutatja be: Eredeti bevétel Módosított bevétel Teljesített Bevétel Index Eredeti kiadás Módosított kiadás Teljesített kiadás Index Hivatal , ,97 Pátyolgató Óvoda , ,83 vel dési ház , ,91 Az intézmények gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a bevételek realizálása id arányosan megtörtént, a kiadásokat pedig visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemezte. Javaslatok A félévi költségvetési beszámoló tapasztalata alapján A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatot kívánom tenni: - kérem a beszámoló elfogadását

Hasonló dokumentumok

TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevételek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzat egyéb bevételei. Hitel- és lekötött betétállomány.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevételek. Az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzat egyéb bevételei. Hitel- és lekötött betétállomány. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. Az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzat egyéb bevételei. Hitel- és lekötött betétállomány. II. Kiadások II/1. II/2. II/3. II/4. Működési