E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Zsigmond Horváth
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87.. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember hónapban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Ennek megfelelően Monostorpályi Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásának alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom: A I. félévi gazdálkodás jogi keretei Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a fenti törvény mellett Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XCIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg. Monostorpályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését a 2/2015.( III.13.) ÖK. rendeletével állapította meg, melyben szabályozásra került a bevételi és a kiadási oldal eFt ban. Az Önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzata eft. A költségvetési bevételek elsődleges forrása az önkormányzatok működési támogatása, az átvett pénzeszközök, a működési és felhalmozási támogatások. A bevételek kisebb hányadát képezik a közhatalmi és a saját működési bevételek. Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodása a költségvetési rendeletben megfogalmazott célkitűzések alapján, a költségvetési politikában meghatározott gazdasági, pénzügyi és politikai feltételekben biztosított lehetőségek szerint valósult meg.

. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember hónapban tájékoztatja a képviselő-testületet.

2 I. A I. FÉLÉVI BEVÉTELEK BEMUTATÁSA A költségvetési előirányzatok terhére a pénzforgalmi bevétel eft volt, a módosított előirányzathoz képest 32,96 %-ban teljesült. A százalékos bevételi előirányzat teljesítése bevételi nemenként eltérő. Közhatalmi bevételek: Az Önkormányzat közhatalmi bevételei %-os teljesítést mutatnak. A magánszemélyek kommunális adója %-ban folyt be, eft. Az iparűzési adó bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,48 %-ban teljesült, eft. Átengedett központi adónk, a gépjárműadó bevétele 45,74 %-ban teljesült, eft. A központi költségvetést megillető 60 % utalása minden hónap 10. napjáig megtörténik. Saját bevételek - Működési bevételek Az önkormányzat működési bevételei elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő ellátásért fizetett térítési díjakból származnak, de tartalmazzák a szolgáltatások nyújtásából befolyt bevételeket is. Az intézményi működési bevételek 50,04 %-os teljesítést mutatnak, eft. Felhalmozási bevétel : föld eladás : e Ft részesedés vásárlása Debreceni Vízmű Zrt.: 5.- eft

A magánszemélyek kommunális adója 66.73 %-ban folyt be, 4.004.- eft. Az iparűzési adó bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,48 %-ban teljesült, 11.481.- eft. Átengedett központi adónk, a gépjárműadó bevétele 45,74 %-ban teljesült, 3.

3 Önkormányzatok működési támogatása: Szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatunk eft-ban realizálódott, ennek köszönhetően 48 gyermeknek 43 napig biztosítottunk egyszeri melegétkeztetést. A központi költségvetésből havonta kiutalásra kerülő támogatások időarányosan teljesültek, 54,77 %-ban ( eft ). Működési célú támogatásoknál mutatható ki a közfoglalkoztatottak után járó bér és járulék támogatás, mely a benyújtott igények alapján kerül elszámolásra. Első félévben eft támogatást kaptunk. A bérek támogatása 100%-os, a 13,5%-os járulék szintén 100%-osan támogatott. A dologi kiadásokra 4-10,1 %-os önerő vállalásával kaptunk támogatást. Működési célra átvett pénzeszközként jelenik meg a mezőőri támogatás. A felmerülő működéssel kapcsolatos költségek ( személyi és dologi kiadás ) 50%- ának, de legfeljebb 90 eft/hó/fő megtérítését utólag lehet kérelmezni, negyedévente. Június 30-ig eft-ot igényeltünk. Egyéb felhalmozási támogatások, EU-s fejlesztésekre eft-ot kaptunk, ebből - Egészségügyi alap ellátásra : eft - Buszváró építésre : eft. - Kerékpártároló építésre, elszámolás után : eft. II. A I. FÉLÉVI KIADÁSOK BEMUTATÁSA Az Önkormányzatok egészénél a működési célú kiadások előirányzata 41,99%-ban teljesültek, eft összegben.

A központi költségvetésből havonta kiutalásra kerülő támogatások időarányosan teljesültek, 54,77 %-ban ( 94.860.- eft ).

4 Ezen belük kiadási nemenként történő teljesülés az alábbiak szerint alakult. - személyi juttatás: 40,52 % - munkaadókat terhelő járulékok: 35,99 % - dologi kiadás: 36,71 % - ellátottak pénzbeli juttatása: 40,86 % - működési célra átadott p.eszk: 54,22 % - beruházás 11,01 % Személyi jellegű juttatások A személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzat és intézményeiben dolgozók illetményét, kereset-kiegészítést, valamint egyéb pótlékokat, juttatásokat, mely eFt-ban teljesült, ebből a közfoglalkoztatottak részére eft került kifizetésre. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése a kifizetett bérek alakulásának függvénye, eft. A 2014-ben indult 2015 évre áthúzódó közfoglalkoztatási program bér és járuléka be lett tervezve az eredeti költségvetésbe. Ebben az évben 179 fős létszámmal indúltak a programok, melyek február 28-ig tartanak. Az alábbi közfoglalkoztatási programokra pályáztunk : - mezőgazdasági program - levendula,stevia, strucc program - császárfa program - belterűleti utak - mezőgazdasági utak rendbetétele. A külső személyi juttatások a polgármester munkabérét, költség általányát, az alpolgármester tiszteletdíját, költség általányát, a könyvtár pályázat megbízási díját illetve az óvoda megbízási díját tartalmazza.

eszk: 54,22 % - beruházás 11,01 % Személyi jellegű juttatások A személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzat és intézményeiben dolgozók illetményét, kereset-kiegészítést, valamint egyéb

5 Dologi kiadások Az önkormányzat és intézményei fenntartásával, működésével az önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat tartalmazza, mely félévkor 36,71%-os teljesítésű ( eFt). Felhalmozási kiadások A beruházásoknak a eft módosított előirányzattal szemben eft, 11,01%-os teljesítésnek felel meg. Az alacsony teljesítésben jelentős szerepet játszik az ivóvízminőség-javító beruházás, és a buszvárók építésének második félévben történő megvalósulása. Június 30-ig kifizetett kiadások: - buszváró építés 163.-eFt - eü. alap ell eFt - ivóvízmin. jav eFt - gázzsámoly konyha 138.-eFt - elektromos mopedautó részlet 620.-eFt. - konyha-óvoda felúj eFt - IVECO tgk eFt - csepegtető öntöző ber eFt - Stevia palánt 984.-eFt - Levendula palánt 686.-eFt - Császárfa eFt Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül kifizetésre. / Hosszúpályi HOMOBA / eft került Működési célú pénzeszköz átadás: - Mélius Juhász Péter könyvtár 125 eft - Mentőalapítvány 30 eft - Derecske Kistérs. Startmunka eft

Az alacsony teljesítésben jelentős szerepet játszik az ivóvízminőség-javító beruházás, és a buszvárók építésének második félévben történő megvalósulása.

6 Szociális juttatások Az önkormányzat szociális ellátó rendszeréhez tartozik a rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzat által megelőlegezett összeg %-át a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig benyújtott igénylés útján biztosítja az állam. A szociális segély és a foglalkoztatási támogatás ez év február 28-val átkerültek a Kormányhivatalhoz. A normatív lakásfenntartási támogatás év végével megszűnik, új igények nem adhatók be, ezért a havi kifizetések és igénylések csökkenő tendeciát mutatnak. Az eseti pénzbeli szociális ellátások (önkormányzati segélyek, méltányossági közgyógy ) teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik. Június 30-ig a pénzbeli ellátás eft volt, 43,37 %-ban teljesült: - foglalkoztatást helyettesítő támogatás : eft 100,00 % - rendszeres szociális segély : eft 100,00 % - lakásfenntartási támogatásra : eFt 59,09 % - önkor segély ( átmeneti, temetési, közgyógy ): eFt 12,52 % Finanszírozási kiadásként az intézmények intézményfinanszírozása szerepel, mely eft-ban teljesült, 48,33%. Önkormányzatunk hitelt nem vett igénybe. A költségvetés biztonságos teljesülése érdekében további visszafogott takarékos és hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell végezni mind az intézményeknek, mind a hivatalnak.

A szociális segély és a foglalkoztatási támogatás ez év február 28-val átkerültek a Kormányhivatalhoz.

7 Tisztelt Képviselő-testület! Monostorpályi Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodását a pénzügyi stabilitás fenntartása, az önkormányzati vagyon gyarapítása jellemezte. Bár ebben a félévben is nehéz pénzügyi-gazdasági feltételek mellett működött, de eleget tudott tenni kötelező és önként vállalt feladatainak, a gazdálkodás racionális keretek között zajlott. Kérem a Képviselő-testületet, hogy Monostorpályi Község Önkormányzatának I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót szíveskedjen elfogadni. Monostorpályi, szeptember Szabó József polgármester

Bár ebben a félévben is nehéz pénzügyi-gazdasági feltételek mellett működött, de eleget tudott tenni kötelező és önként vállalt feladatainak, a

8 Határozati javaslat: Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: Felelős: Azonnal Szabó József polgármester Intézményvezetők

félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S

Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról