BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület április 29-i ülésére a évi költségvetés végrehajtásáról

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület április 29-i ülésére a évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzat főösszegét a Képviselő-testület e Ft-ban határozta meg. Az év folyamán a képviselő-testület tájékoztatást kapott a költségvetés teljesítéséről a féléves beszámolóban és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóban. A módosításokat követően a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét e Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. BEVÉTELEK: A évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, melynek teljesülése e Ft. Az összes bevételekből az önkormányzat és intézményei működési bevétele e Ft. Ebből a támogatások e Ft, további bevételek az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 52 e Ft, az államháztartáson belülről érkezett támogatások e Ft, közhatalmi bevételekből e Ft, az intézmények működési bevételeiből e Ft, valamint az előző évi költségvetési kiegészítésből e Ft tevődnek össze. Az önkormányzat intézményi működési bevételei: eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, míg a teljesítése e Ft. Ebből közhatalmi bevétel e Ft, intézményi működési bevétel e Ft. A közhatalmi bevételek jelentős részét a helyi adók, iparűzési adó, építményadó képezi, mely eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése e Ft, amely adónemenkénti bontásban a következőképpen alakult: - iparűzési adóban: e Ft, - építményadóban: e Ft évben a befizetett gépjármű adó 60%-a utalásra került a magyar állam javára, a fennmaradó 40% képezi az önkormányzat bevételét, melynek összege : e Ft. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) e Ft - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 19 e Ft - Egyéb közhatalmi bevételek e Ft összegben realizálódott, ami különböző önkormányzatot megillető bírságok helyben maradó része 655 e Ft-os, valamint helyi adó, bírság, pótlék e Ft-os összege.

2 Az adóév közben látható volt, hogy az adóbevételek területén a befizetések alapján az eredeti előirányzat túlteljesítése várható. Emiatt év közben az előirányzatok módosítására került sor, mely vonatkozásban a módosított előirányzatok az év végén realizálódtak. A talajterhelési díj bevétel az előíráshoz képest 82 %-ban realizálódott. A díjfizetési kötelezettség 54 ingatlant érint. A magas díjfizetési kötelezettség miatt jelentős a részletfizetésben részesülők száma. A részletfizetés több évet is érinthet, ezért az adott évre kivetett talajterhelési díj bevétel nem mindig a tárgyévben folyik be. Intézmény működési bevétel címén e Ft realizálódott, amely az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzatnál realizálódó intézményi működési bevétel E Ft, a bérleti díjak bevétele e Ft, 633 e Ft sírhely megváltás, e Ft lakosság által befizetett közkifolyók vízhasználati díja, e Ft ÁFA bevétel, 866 e Ft kamatbevétel és e Ft telefon és közüzemi díjak visszatérítéséből tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál az intézményi működési bevételeket e Ft, az igazgatási szolgáltatási díj bevétele 146 e Ft, a továbbszámlázott telefon díjak e Ft és 40 e Ft ÁFA bevétel teszi ki. A Városüzemeltetés intézményi működési bevételi forrása e Ft, az intézmények működésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből (5.775 e Ft) (kihordásos étkezés, szállítási szolgáltatás), bérleti díjak (2.137 e Ft), étkezési térítési díjak ( e Ft), ÁFA bevételből (5.640 e Ft), leselejtezett eszközök értékesítéséből (194 e Ft), valamint egyéb saját bevételből adódik, aminek összege 205 e Ft, biztosító kártérítése volt. A Gondozási Központ működési bevétele 390 e Ft, ennek részét képezi a bérleti díj 317 e Ft és leselejtezett eszközök értékesítése 73 e Ft összegben. A Közösségi Ház költségvetési bevétele e Ft volt, szolgáltatásból eredő jegybevétele e Ft, valamint e Ft bérleti díj összege. A 2. sz. Óvoda költségvetési működési bevétele e Ft, amely 1 e Ft kamatbevételt és e Ft továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmaz. A Fekete István Óvoda és Bölcsőde költségvetési működési bevétele a évben 234 e Ft volt, amely 234 e Ft közüzemi díj megtérítését (10 e Ft választási ktg., 224 e Ft pályázati megtérítés) tartalmaz. Önkormányzatok működési támogatásai címen e Ft bevételre volt jogosult önkormányzatunk, ebből a normatív hozzájárulás e Ft, míg e Ft központosított előirányzat, ami a Borsodvíznek átadandó vízcsatorna hozzájárulás e Ft, könyvtári érdekeltség növelés, az e-útdíj bevezetése miatti bevétel kiesés 563 e Ft, évről áthúzódó bérkompenzáció 504 e Ft, települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása e Ft, valamint a lakott külterületre

3 eső támogatás 36 e Ft e Ft kiegészítő támogatásra volt jogosult az önkormányzat, melynek egy része pályázaton nyert támogatás ( e Ft), amely az iskola működési kiadásainak támogatására szolgál, továbbá a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékát és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációját tartalmazza (8.171 e Ft). Államháztartáson belülről e Ft bevétel érkezett, ebből e Ft működési célú és e Ft felhalmozási célú támogatás. A működési célú támogatás tartalmazza: Önkormányzatnál e Ft, amely a következőket tartalmazza: 712 e Ft a KLIK-től művészetoktatási térítési díj 30%-a e Ft EU-s pályázati támogatás, e Ft közfoglalkoztatás támogatása, e Ft mezőőri támogatás. Polgármesteri Hivatalnál e Ft 761 e Ft EU-s pályázati támogatás e Ft Választási támogatás 235 e Ft Diákmunkások bértámogatása 2. sz. Óvodánál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás 406 e Ft Diákmunka támogatása Fekete István Óvodánál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás Közösségi Háznál e Ft e Ft EU-s pályázati támogatás Gondozási Központnál e Ft 760 e Ft Munkaügyi Központ bértámogatása 285 e Ft EU-s pályázati támogatás e Ft TB támogatás (védőnői és iskola egészségügyi) Városüzemeltetésnél e Ft e Ft Munkaügyi Központ bértámogatás A felhalmozási célú támogatás tartalmazza: Önkormányzatnál e Ft 257 e Ft Könyvtári érdekeltség növelő beruházás támogatása e Ft EU-s pályázati támogatás. (ÉMOP Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán)

4 Költségvetési maradvány igénybevétele eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése: e Ft ebből e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány volt, ami a következőket tartalmazta: - Kézzel, lábbal, dallal tánccal TÁMOP-3.2.3/A-11/ e Ft - Komplex telep-program TÁMOP / e Ft - Innovatív kezdeményezés, kapcsolatépítés Alsózsolca Városában TÁMOP / e Ft - Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen ÉMOP-4.2.1/A e Ft - Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések TÁMOP / e Ft - Borsodvíz azbeszt ivóvíz e Ft - Közösségi Ház nyílászáró csere e Ft - LEADER pályázat önerő e Ft - Talajterhelési díj e Ft KIADÁSOK: A költségvetési kiadás eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesülése: e Ft melyből a működési kiadás: e Ft. A felhalmozási kiadás e Ft. Személyi juttatásokra fordított összeg eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft ami jelentősen eltér a tervezetthez képest. Az eltérés oka az év folyamán elnyert közmunka pályázatok megvalósításából ered. Ezzel arányban nőtt a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás összege, melynek eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft volt. Dologi kiadásokra e Ft lett fordítva, ez az összeg fedezetet nyújt a településen működő intézmények működtetésére, a kiadások tartalmazzák a közüzemi díjak, víz, gáz, villany szolgáltatások igénybevételének díjait is. Az ellátottak pénzbeli juttatásai a lakosságnak juttatott szociális rászorultság alapján járó ellátás eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft, azaz az összes segély: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, felnőtt és gyermekvédelmi segély, közgyógyellátás, Bursa támogatásokra fordított összeg. Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, teljesítése e Ft.

5 A működési célú támogatás államháztartáson belülre 100 e Ft, amely a Alsózsolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott támogatás. Míg e Ft államháztartáson kívülre, összeg a már említett Borsodvíznek kifizetett e Ft, önszerveződő közösségek támogatása e Ft, valamint a civil szervezeteknek megelőlegezett pályázati támogatás e Ft. Továbbá elvonások és befizetések jogcímén e Ft a kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettséget tartalmazza. Felhalmozási, költségvetési kiadás összege e Ft, melyből a beruházások alakulását a 3. számú melléklet a felújítási kiadásokat a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza. A felhalmozási kiadások megoszlása az intézmények között az alábbiak szerint alakult: - Alsózsolca Város Önkormányzata e Ft beruházás és e Ft felújítás - Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 838 e Ft beruházás - Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 438 e Ft beruházás - Fekete István Óvoda és Bölcsőde 221 e Ft beruházás - Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 139 e Ft beruházás és e Ft felújítás - Alsózsolcai Gondozási Központ e Ft beruházás - Alsózsolcai Városüzemeltetés e Ft beruházás Tartalékok eredeti előirányzata eft módosított előirányzata e Ft. Kölcsön nyújtás : 0 Ft. Kiadások összesen eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata e Ft., teljesülés összege e Ft. A költségvetési pénzmaradvány tárgyévi összege e Ft, mely évben kerülhet felhasználásra feladattal terhelt, illetve szabad pénzeszközként. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: - B-A-Z. Megyei Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás visszafizetés 673 e Ft - Borsodvíz bérleti díj e Ft - ÉMOP pályázat maradványa e Ft - Környezetvédelmi Alap e Ft - TÁMOP / Innovatív pályázat maradványa 47 e Ft - TÁMOP / Komplex-telep program maradványa 26 e Ft - Közvilágítás korszerűsítése 191 e Ft - TÁMOP / Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések e Ft - TÁMOP / Az óvoda, mint rugalmas munkahely e Ft Összesen: e Ft

6 ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA: Az önkormányzat tárgyi eszközeinek értéke december 31-én e Ft, mely 3.1%-kal nőtt az előző évhez képest, azaz az önkormányzat vagyona nőtt. Az immateriális javak állománya 32,8%-kal azaz e Ft-tal csökkent a december 31-i adathoz viszonyítva, ami az értékcsökkenésből adódik. A tárgyi eszközök állománya e Ft, ami e Ft, azaz 2,4%-os növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati szinten a tárgy évi aktivált beruházások értéke meghaladja a tárgy évben elszámolt amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök névértéke december 31-én e Ft, ami a Borsodvíz részvények összege e Ft és 50 e Ft letéti jegy. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján e Ft, mely 227 e Ft-tal azaz 11,03%-kal nőtt az előző évhez képest, azaz a készlet, a követelés, a pénzeszközök, egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege nőtt december 31-én az önkormányzat záró pénzkészlete e Ft. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások miatti követelések vonatkozásában emelkedés tapasztalható, az év végi záróállomány e Ft, amely a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat tartalmazza. Fenti tájékoztatás alapján kérem a képviselő-testületet a évi zárszámadás megtárgyalására és elfogadására. Alsózsolca, április 29. Szilágyi László polgármester