BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület április 29-ei ülésére a évi költségvetés végrehajtásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról"

Márton Orbán
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület április 29-ei ülésére a évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszegét a Képviselő-testület e Ft-ban határozta meg. Az év folyamán a Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott a költségvetés teljesítéséről a féléves beszámoló és az I - III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. Módosítások után a bevételi és kiadási főösszeget e Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület. BEVÉTELEK: A évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata e Ft, módosított előirányzata e Ft, melynek teljesülése e Ft. Az összes bevételekből az önkormányzat működési bevétele 28,8 %. A támogatások és kiegészítések 51,6%, további bevételek az államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint az előző évi költségvetési kiegészítésből tevődnek össze. Az önkormányzat működési bevételei: eredeti előirányzata e Ft, a teljesítése e Ft. Ebből közhatalmi bevétel e Ft, jelentős részét a helyi adók, ipar és építményadó képezi mely eredeti előirányzata e Ft, teljesülése: iparűzési adóban: e Ft, építmény adóban: e Ft. A tervezett adóbevételek elmaradása az év folyamán már számítható volt, elmaradása a még mindig zajló gazdasági válság következménye. Több cég felszámolása volt folyamatban. A nehéz gazdasági helyzet miatt a részletfizetés és fizetési halasztási kérelem jelentett segítséget az adózók számára. Mindkét adónemben a december 31-én fennálló hátralék jelentős részét egy-egy adózó számára adott fizetési halasztás és részletfizetés miatti hátralék teszi ki. A tervezetthez képest jelentősen nőtt a talajterhelés és egyéb sajátos bevételek összege. A talajterhelési díj összegének változása jelentősen növelte a bevételt, viszont óriási terhet jelentett a lakosság számára. Összes bevétel e címen e Ft. Egyéb közhatalmi bevétel címén e Ft összegben realizálódott, ami különböző önkormányzatot megillető bírságok helyben maradó része valamint, helyi adó, bírság, pótlék 625 e Ft-os összege.

e Ft-ban határozta meg. Az év folyamán a Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott a költségvetés teljesítéséről a féléves beszámoló és az I - III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

2 Intézmény működési bevétel címén e Ft összegben realizálódott, amiből az önkormányzatnál realizálódó működési bevétel az ÉMOP pályázat fordított ÁFA bevétele, lakosság által befizetett közkifolyók vízhasználati díja, temetőbevétel és kamatbevétel. A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA bevétel és igazgatási szolgáltatási díj bevétele. A Város Üzemeltetés bevételi forrása az intézmények működésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértékéből, bérleti díjak, étkezési térítési díjak ( e Ft), ÁFA bevételből (5.100 e Ft), valamint egyéb saját bevételből adódik, aminek összege e Ft, az előző évi iskolai áramdíj túlfizetés megtérülése. A Gondozási Központ bevételét képezi a terembérleti díj, közüzemi díj továbbszámlázásból és az ÁFA bevételből keletkező bevétel. Nyújtott szolgáltatás labor, fizikoterápia féléves díjbevétele 194 e Ft. A Közösségi Ház szolgáltatásból eredő jegybevétele e Ft összegben, valamint e Ft, bérleti díj összege. A 2. sz. Óvoda működési bevétele 291 e Ft évben a befizetett gépjármű adó 60%-a utalásra kerül a magyar állam javára, a fennmaradó 40% képezi az önkormányzat bevételét, összege : e Ft. Támogatások, kiegészítések címén e Ft bevételre volt jogosult önkormányzatunk, ebből a normatív hozzájárulás e Ft, míg e Ft központosított előirányzat, ami a Borsodvíznek átadandó vízcsatorna hozzájárulás e Ft és e Ft Uniós fejlesztési pályázat önerő, könyvtári érdekeltség növelés, és e Ft 2012 évi bérkompenzáció, valamint a lakott külterületre eső támogatás e Ft kiegészítő támogatásra volt jogosult az önkormányzat, mely pályázaton nyert támogatás az adóbevétel kiesése miatt, illetve az iskola működési kiadásainak támogatására szolgál. Szintén központi támogatás a e Ft szerkezet átalakítási tartalékból kapott juttatás. Egyéb támogatás címén e Ft-ra volt jogosul az önkormányzat. Államháztartáson belülről e Ft bevétel érkezett, mely tartalmazza a TB alapból átvett pénzeszközt, a védőnői és iskola EÜ finanszírozását. 715 e Ft összegben a helyi önkormányzat támogatást kapott e Ft kistérségből kapott támogatás a évi elszámolás összege, mely közmunka programból való juttatás az önkormányzat részére e Ft és e Ft összegű EU-s támogatás, melynek felhasználását a beszámoló számú mellékletei tartalmazzák. Egyéb működési támogatás címén: e Ft bevétel keletkezett, ami a Munkaügyi Központtól kapott pénzösszeg, ami a közfoglalkoztatás évben megtérült összege és az év folyamán felvételre került munkanélküliek támogatásából kapott bértámogatás. Valamint további EU-s támogatás 780 e Ft felhalmozási támogatásra volt jogosult önkormányzatunk, amit szintén a Munkaügyi Központ nyújtott eszközbeszerzésre. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről e Ft összegben realizálódott. Felhalmozási célú bevétel az év folyamán nem realizálódott. Előző évről szóló költségvetési kiegészítés e Ft összegben realizálódott. AZ önkormányzat költségvetési bevételei összesen eredeti előirányzat: e Ft, módosított előirányzat: e Ft, teljesítés: e Ft.

temetőbevétel és kamatbevétel. A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA bevétel és igazgatási szolgáltatási díj bevétele.

3 Költségvetési maradvány igénybevétele eredeti előirányzata: e Ft, teljesítése: e Ft Felhasználása: Közösségi Ház TÁMOP pályázat: e Ft Önkormányzat térfigyelő kamera évi feladattal terhelt összeg felhasználása 329 e Ft Start biokazán évi feladattal terhelt összeg felhasználása e Ft Start biokazán működtetés 326 e Ft Önszerveződő közösségek működésének támogatásához átcsoportosítás e Ft ÉMOP pályázat önrészéhez fedezet biztosítása e Ft Függő átfutó kiegyenlítő bevételek összege e Ft, ami tartalmazza a pályázatok előlegét. Bevételek összesen eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesülése: e Ft. KIADÁSOK: A költségvetési kiadás eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata: e Ft, teljesülése: e Ft melyből a működési kiadás: e Ft. A felhalmozási kiadás e Ft. Személyi juttatásokra fordított összeg: e Ft ami jelentősen eltér a tervezetthez képest, oka, az év folyamán elnyert közmunka pályázatok megvalósításából eredő személyi juttatásokhoz ezzel arányban nőtt a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás összege. Dologi kiadásokra e Ft lett fordítva, ez az összeg fedezetet nyújt a településen működő intézmények működtetésére, a kiadások tartalmazzák a közüzemi díjak, víz, gáz, villany szolgáltatások igénybevételének díjait. Egyéb működési célú kiadások összegéből a lakosságnak juttatott szociális rászorultság alapján járó ellátás e Ft, azaz az összes segély foglakoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, felnőtt és gyermekvédelmi segély, közgyógyellátás, Bursa támogatásokra fordított összeg. 781 e Ft a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre míg e Ft államháztartáson kívülre, összeg a már említett Borsodvíznek kifizetett e Ft, önszerveződő közösségek támogatása azzal, hogy a Ritmus Táncegyüttes, a Nyugdíjas Klub és a kisebbségnek nyújtott támogatás nem erről a címről lett biztosítva. Felhalmozási, költségvetési kiadás összege e Ft, melyből a beruházások alakulását a 3. számú melléklet a felújítási kiadásokat a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza

406 e Ft Start biokazán működtetés 326 e Ft Önszerveződő közösségek működésének támogatásához átcsoportosítás 5.824 e Ft ÉMOP pályázat önrészéhez fedezet biztosítása 14.

4 Tartalékok eredeti előirányzata eFt módosított előirányzata e Ft a bevételnél már részletezett felhasználás csökkentve e Ft-tal, amit a Munkaügyi Központtól kapott az önkormányzat, így a teljesülés e Ft. Kölcsön nyújtás : 0 Ft. Finanszírozási kiadások összege e Ft, mely a hosszú lejáratú hiteltörlesztés összege, ami az eredeti tervezett előirányzathoz képest több mint e Ft-tal kevesebb az állami konszolidációnak köszönhetően, év végi tartozás állomány e Ft. Függő átfutó kiegyenlítő kiadások összege e Ft, mely magába foglalja a MÁK nettó finanszírozás keretében történő elszámolást, az egyéb rendező tételeket, melynek a könyvelésben történő elszámolása a következő évben valósul meg, valamint pályázatok utólagos finanszírozásából eredő átfutó kiadást többek között a Gondozási Központ kifizetett e Ft-ot, aminek megtérülése még nem történt meg. Kiadások összesen eredeti előirányzata: e Ft, módosított előirányzata e Ft., teljesülés összege e Ft. A költségvetési pénzmaradvány tárgyévi összege e Ft teljes összege e Ft, mely a évben kerülhet felhasználásra feladattal terhelt illetve szabad pénzeszközként.

323 e Ft, mely a hosszú lejáratú hiteltörlesztés összege, ami az eredeti tervezett előirányzathoz képest több mint 15.

5 ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA: Az önkormányzat tárgyi eszközeinek értéke december 31.-én e Ft, mely 11.8%-kal nőtt az előző évhez képest, azaz az önkormányzat vagyona nőtt. Az immateriális javak állománya 30,5%-kal azaz e Ft-tal csökkent a december 31-i adathoz viszonyítva, ami az értékcsökkenésből adódik. A tárgyi eszközök állománya e Ft, ami e Ft, azaz 11,4%-os növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati szinten a tárgy évi aktivált beruházások értéke meghaladja a tárgy évben elszámolt amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök névértéke december 31-én e Ft, ami a Borsodvíz részvények összege. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján e Ft, mely e Ft-tal azaz 63,13%- kal nőtt az előző évhez képest, azaz a készlet a követelés a pénzeszközök egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege nőtt december 31-én az önkormányzat záró pénzkészlete e Ft. Növekedés első sorban a pénzeszközök 25,5%-os növekedése miatt következett be. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában emelkedés tapasztalható, az év végi záró állomány e Ft melyből a pályázatoknak előlege e Ft tervkészítés, dokumentáció e Ft, munkabér kifizetés: e Ft, ÉMOP pályázat utólagos finanszírozás e Ft és egyéb rendező tételek. Fenti tájékoztatás alapján kérem a Képviselő-testületet a 2013 évi zárszámadás megtárgyalására és elfogadására. Alsózsolca április 22. Zsiros Sándorné polgármester

december 31-i adathoz viszonyítva, ami az értékcsökkenésből adódik. A tárgyi eszközök állománya 1.568.976 e Ft, ami 161.013 e Ft, azaz 11,4%-os növekedést mutat.

Hasonló dokumentumok

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom