KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz"

Gréta Gulyás
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét, a községi könyvtárat, a bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményt. Ellátta az igazgatási feladatokat, a zöldterületek gondozását, közutak üzemeltetését, községgazdálkodási feladatokat, a köztemető fenntartását, a közvilágítás feladatait, a köztisztasági tevékenységet, a védőnői szolgálat, és iskola egészségügyi feladatokat. Biztosította a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatait társulás formájában látta el. BEVÉTELEK Az Önkormányzat évi összes költségvetési bevétele EFt, mely a tervezett bevétel 94 %-a. Az intézményi működési bevételek összege EFt, a tervezett bevétel 94%-a. Az önkormányzat közhatalmi bevételei EFt-ban teljesültek, mely 88 %-os teljesítést mutat december 31-én Bevételi jogcím 2013 évi helyesbített előírás Befizetés Hátralék Túlfizetés Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Építményadó Ö S S Z E S E N Gépjárműadóból EFt bevétele származott az önkormányzatnak, a teljesítés 83 %-os.

Ellátta az igazgatási feladatokat, a zöldterületek gondozását, közutak üzemeltetését, községgazdálkodási feladatokat, a köztemető fenntartását, a közvilágítás feladatait, a köztisztasági

2 Támogatások, kiegészítések Központosított előirányzat támogatások : 469 EFt Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása : 2012.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása: 150 EFt 319 EFt Egyéb működési támogatás 3806 EFt A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja EFt Itthon vagy! Magyarország szeretlek! program támogatása Szociális tűzifa támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet utalvány 223 EFt 305 EFt 505 EFt Földterület, ingatlan értékesítésből bevételünk nem származott. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek összesen 8158 EFt Központi költségvetési szervtől OEP-től a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokra Munkaügyi Központtól a közhasznú munkavégzésre 86 EFt 3192 EFt 4880 EFt Működési célú pénzeszközátvétel alapítványtól Süttő Község Közösségi Céljaiért Közalapítvány IKSZT működtetésére kapott támogatás visszafizetése 907 EFt Működési célú pénzeszközátvétel EU-tól Óvodafejlesztés a süttői óvodában pályázat támogatása 2423 EFt Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EFt Lakosságtól Idősek Otthona egyszeri belépési díj befizetés Non-profit szervezettől Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 6500 EFt 9931 EFt 2

3 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése A lakosság visszafizetése a korábbi években nyújtott lakásépítési-, lakásvásárlási kölcsönre és a bikolpusztai lakások kölcsöntörlesztésre 410 EFt, a teljesítés 103 %. Előző évi központi költségvetési kiegészítés visszatérülése A 2012.évi állami normatíva elszámolása alapján 510 EFt összegű kiegészítést kaptunk a Magyar Államkincstártól. KIADÁSOK Az önkormányzat évi összes kiadása EFt, mely a tervezett kiadás 91 %-a. A folyó (működési) kiadások összege EFt, a teljesítés 97%.-os A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege EFt (teljesítés 101 %), a munkaadót terhelő járulékok összege EFt (teljesítés 96 %.). A dologi kiadások összege EFt, 95%-os a teljesítés. Támogatásértékű működési kiadások összege 642 EFt, amely a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat valamint a lábatlani labor költségeihez átadott pénzeszközök összegét tartalmazza. A társadalmi szervezeteket, alapítványokat évben EFt-tal támogatta az Önkormányzat. Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen EFt, a tervezett kiadás 94 %-a. Kimutatás a évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról Megnevezés Előirányzat (E Ft) Felhasználás (E Ft) Támogatásban részesülők (fő) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély Közgyógyellátás Lakásfenntartási támogatás Temetési segély Átmeneti szociális segély Átmeneti nevelési segély Ápolási díj Kiegészítő gyermekvéd.tám Köztemetés

KIADÁSOK Az önkormányzat 2013. évi összes kiadása 301.250 EFt, mely a tervezett kiadás 91 %-a. A folyó (működési) kiadások összege 276.471 EFt, a teljesítés 97%.

4 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások EFt-ra, 100%-ra teljesültek. Intézményi beruházási kiadások: 2333 EFt Óvodafejlesztés a süttői óvodában pályázat keretében vásárolt udvari játékok: - Laphinta 365 EFt - Lengőhíd-függeszkedő 477 EFt - Pörgő-forgó játék 568 EFt - Kötélpálya 923 EFt Felújítási kiadások EFt Sportpálya öntözőrendszerének korszerűsítése Járda felújítás Süttő, Rákóczi F. u szakaszon Idősek Otthona fürdőszoba felújítása Óvoda kazánbeszerzés 4996 EFt 5030 EFt 268 EFt 373 EFt Szervezeteknek átadott felhalmozási célú pénzeszköz: 8666 EFt Süttői Sport Club öltöző bővítés pályázat valamint a Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet Vasúttörténeti Emlékhely létesítése pályázat támogatási összegének megelőlegezése Önkormányzatunknak december 31-én nincs adósságállománya. 4

Kötélpálya 923 EFt Felújítási kiadások 10667 EFt Sportpálya öntözőrendszerének korszerűsítése Járda felújítás Süttő, Rákóczi F. u.

5 A mérleghez és pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése M e g n e v e z é s Előző évi E Ft Tárgyévi E Ft Változás %-a I. Immateriális javak ,37 II. Tárgyi eszközök ,32 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,60 IV. Vagyonkezelésbe, kezelésre átadott eszközök ,06 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,40 I. Készletek - II. Követelések ,36 III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök ,79 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,38 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,83 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) ,12 I. Induló tőke ,95 II. Tőkeváltozások ,13 III. Értékelési tartalék - D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,54 I. Költségvetési tartalék ,72 II. Eredmény tartalék - E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,72 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,62 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,70 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,21 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,12 5

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 599156 595567 99,40 I. Készletek - II. Követelések 16804 13336 79,36 III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök 12577 10916 86,79 V.

6 A befektetett eszközeink 0,6 %-os csökkenést mutatnak. A évi beruházások, felújítások és tárgyi eszköz beszerzések növelték, míg az értékcsökkenések elszámolása csökkentette az eszközök értékét. Pénzeszközeink összesen EFt. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( függő, átfutó elszámolások) EFt. Forgóeszközök összesen : EFt, a évi állományhoz képest 93,83 %-os. Eszközök összesen EFt. Az előző évhez képest 0,88%-os csökkenést mutat. A saját tőke összesen 0,46 %-os csökkenést mutat. Tartalékunk EFt. Rövidlejáratú kötelezettségeink 4315 EFt-tal csökkentek. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 47,3 %-os csökkenést mutatnak. Forrásaink összesen EFt, mely az előző évinek %-a. A vagyoni helyzet mutatói M u t a t ó Előző év Tárgyév Változás Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz x100 Összes eszköz 94,77 95,05 0,28 Forgóeszközök aránya Forgóeszközök + aktív időbeli elhat. x100 Összes eszköz 5,8 6,03 0,23 Tőkeerősség Mérleg főösszege x100 95,96 96,38 0,42 Kötelezettségek aránya Kötelezettségek Mérleg főösszege x100 2,6 1,4 1,2 Befektetett eszközök fedezete. Befektetett eszközök x ,3 101,4 0,1 6

Eszközök összesen 626.571 EFt. Az előző évhez képest 0,88%-os csökkenést mutat. A saját tőke összesen 0,46 %-os csökkenést mutat. Tartalékunk 13.910 EFt.

7 Tőkeerősség (saját tőke aránya) Mérleg főösszge x100 95,96 96,38 0,42 növekedési mutató induló tőke x , ,67-529,45 A befektetett eszközök összes eszközökhöz viszonyított aránya az előző évhez képest 0,28 %-os változást mutat. A forgóeszközök aránya az előző évhez képest 0,23 %-os változást mutat. Az Önkormányzat tőkeerőssége 96,38 %-os, amely a saját forrás arányát fejezi ki az összes forráson belül. A mutatószám kedvező, mivel az 50 %-ot meghaladja. A kötelezettségek aránya az előző évhez képest 1,2 %-kal csökkent. A mutató arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. A befektetett eszközök fedezete I mutató, amelyet a működés biztonsági mutató -nak is neveznek 0,1 %-on áll. Tőkeerősségünk 0,42 %-kal nőtt. Kifejezi, hogy a saját tőke hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. növekedési mutató változása: -529,45 A évi gazdálkodás és számviteli feladatok ellátása során a szabályszerűségre, a rendelkezésre álló forrásokkal való takarékos gazdálkodásra törekedett az Önkormányzat. Süttő, 2013.április 9. Czermann János polgármester 7

Az Önkormányzat tőkeerőssége 96,38 %-os, amely a saját forrás arányát fejezi ki az összes forráson belül. A mutatószám kedvező, mivel az 50 %-ot meghaladja.

Hasonló dokumentumok

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési