1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed

Átírás

1 Tiszasas Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének február -i ülésére Tiszasas Község Önkormányzat évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamin az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontja szerint, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht a és a Ávr a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg. A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza. 1

2 Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege Az önkormányzat évi költségvetésének főösszege ezer forint A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. - a Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 6. (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Ávr.-ben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Ávr. 2. -a meghatározza az érintett, az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételen belüli kiemelt bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre Kiemelt bevételi előirányzatok évi eredeti előirányzat összege Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Állami támogatások Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel 0 0 Pénzmaradvány Kiegészítő támogatás Összes bevétel: % A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentették: - Állami támogatások 41% - Intézményi működési bevétel 22% A bevételek elemzése: Az Ávr. 2. d) pontja alapján az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Intézmények saját bevételei, amelyek a működés során keletkeznek, mint 2

3 - kamatbevételek - bérleti díj bevételek - intézményi ellátási díjak - Sajátos működési bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%) - Helyi adók - Állami támogatások kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: Állami normatívák (feladat finanszírozás alapján) - Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Tb támogatás - Bértámogatások - Felhalmozási bevétel nem került tervezésre A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, az Áht. 6. (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait: évi eredeti előirányzatcsoport Kiadási előirányzat csoportok összege Kiadási forrás %-a az öszszes kiadáshoz viszonyítva Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 0 0 kölcsönök 0 0 Összes kiadás % - az Áht. 6. (3) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok, az Áht. 6. (3) bekezdése alapján, a következők szerint alakultak: évi eredeti előirányzat Főbb kiadási előirányzat csoportok összege Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva 3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Összes működési kiadás % A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették: - személyi jellegű kiadások 41% - dologi jellegű kiadások 37% A személyi jellegű kiadások jellemzői A köztisztviselők illetményalapja a évben Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői: A kiadások előirányzatának nagy százalékát képezik a személyi jellegű kiadások, melyek ebben az évben nem mutatnak változást. Dologi jellegű kiadások jellemzői: A dologi kiadások között a legnagyobb arányt: - a közüzemi kiadás jelenti, úgymint gáz-, villany-, vízdíj-, és ÁFA (27%) összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői: Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők: - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást elősegítő támogatás - lakásfenntartási támogatás - óvodáztatási támogatás - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.3. A költségvetési létszámkeret Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 41 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változik. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest nem változik. A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, melyet külön kell feltüntetni. 4

5 2.4. A tartalék Az Áht. 23. (3)-(4) bekezdése, valamint Ávr. 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik. A általános tartalékra 1000 ezer Ft került összesen tervezésre. Céltartalékra 5047 ezer Ft került betervezésre. 3. Az önkormányzat saját költségvetése A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. Az önkormányzat főbb bevételei: állami támogatások, átvett pénzeszközök, központi adók, helyi adók, saját bevételek. Az önkormányzat főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű járulékok, valamint szociális juttatások. 4. A költségvetési szervek költségvetése 4.1 A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve. A rendelettervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal főbb bevételei: intézményi működési bevétel - kamatbevétel - hatósági díjbevétel - önkormányzati támogatás A Polgármesteri Hivatal főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint dologi jellegű kiadások Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv költségvetése 5

6 Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv költségvetése A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv költségvetése A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 6

7 5. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. Tisztelt Képviselő-testület! Ezen előterjesztésemhez csatolom önkormányzatunk évi költségvetési rendeletének tervezetét, annak mellékleteit, kérve a rendelet-tervezet tanulmányozását, megvitatását és elfogadását! Tiszasas, március 11. Gyói Gábor polgármester 7

8 Tiszasas Község Önkormányzata./2013. (..) ÖK. rendelete Tiszasas Község Önkormányzata évi költségvetése Rendelet-tervezet Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel e Ft II. Sajátos működési bevétel 8000e Ft a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft III. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft IV. Működési célú átvett pénzeszközök 56755e Ft V. Pénzmaradvány e Ft VI. Kiegészítő támogatás e Ft 4. Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 97753e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: 25007e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 87924e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft 1

9 5. A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 41 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1000 e Ft, céltartalék 5047 ezer Ft. 3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 8. Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Sajátos működési bevétel 8000 e Ft, a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft II. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft III. Működési célú átvett pénzeszközök 1748e Ft IV. Pénzmaradvány 7272 e Ft V. Kiegészítő támogatás e Ft 9. Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 11801e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 67235e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 3 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2

10 12. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 200e Ft II. Önkormányzati támogatás e Ft III. Pénzmaradvány 357 e Ft 13. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 14114e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 9976e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok : e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1444e Ft 14. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 5. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése 15. Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 16. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 34700e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz 3931e Ft III. Önkormányzati támogatás 38917e Ft IV. Pénzmaradvány 4311 e Ft 17. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 81859e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 34248e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 18. (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 22 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 3

11 6. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 19. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 20. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Véglegesen átvett pénzeszköz e Ft 21. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 7805e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1706e Ft 22. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése 23. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 24. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz: eft III. Önkormányzati támogatás 14209e Ft 25. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 33923e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29407e Ft 26. (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 4

12 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 19. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 20. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. 21. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 22. E rendelet... év... hó... napján lép hatályba. Kelt:, 20. hó nap P.H jegyző polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt:, 20. hó nap P.H.... jegyző 5

13 1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Működési bevételek ) Önkormányzat sajátos működési bevételek: Helyi adók - építményadó - iparűzési adó Átengedett központi adó - gépjárműadó (40%) II. Normatív állami támogatások a) Települési önkormányzatok működésének tám Önkormányzati Hivatal tám Zöldterület gazdálkodás tám Közvilágítás tám Köztemető fenntartásának tám Közutak fenntartásának tám Beszámítás összege Egyéb kötelező önk-i fel tám Lakott külterülettel kapcs fel tám b) Települési önkormányzatok köznevelési fel tám Kedvezményes gyermekétkeztetés c) Települési önkormányzatok szociális fel tám Létalapként nyújtott szoc ell (segélyek) Pénzbeni szoc ellátás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása d) Tel-i önkorm. által idős személyek részére nyújtott ell Bértámogatás Intézményi üzemeltetési tám e) Települési önkormányzatok kulturális fel tám Könyvtár tám III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1748 Működési célú pénzeszköz átvétel - Tb támogatás 1748 IV. Pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Cserkeszőlőnek pénzeszközátadás

14 Egyéb kötelezettségek 4583 V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás Bevételek összesen

15 Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Tiszasas Község Önkormányzat évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 2. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám Önkormányzat Közvilágítás Család- és nővédelmi 3. gondozás Rendszeres szociális 4. segély Lakásfenntartási 5. támogatás Óvodáztatási 6. támogatás Átmeneti segély Rendkívüli 8. gyermekvédelmi tám Egyéb eseti pénzbeli 9. ell Gyermekjóléti 10. szolgálat Sport és kúltúra Intézményi támogatás ÖNO Polgármesteri Hivatal TITESZ Általános tartalék Céltartalék KEOP-4.2.0/A/ Összesen:

16 3. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Önkormányzat 1 2.) Család- és nővédelmi gondozás 1 3.) Gyermekjóléti szolgálat 1 Összesen: 3

17 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 4. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók II. Támogatások: ) Normatív állami hozzájárulás III. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 1748 IV. Pénzmaradvány 7272 V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások III. Tartalék 6047 IV. Intézményi támogatás Kiadások összesen: Létszám 3

18 5. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat önkormányzat Bér 9254 Járulékok 1352 Dologi kiadás Közvilágítás 3200 Dologi kiadás Önkormányzat bevételei Építményadó 1200 Iparűzési adó 4000 Gépjárműadó 2800 Normatív állami támogatás Intézményi támogatás Tartalék 6047 Pézmaradvány 7272 Kiegészítő támogatás Család-és nővédelmi gond Bér 1484 Járulékok 401 Dologi kiadás 1351 Tb támogatás pénzeszközátvétel Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást elősegítő Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély 500 Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvéd tám Rendkívüli gyermekvédelmi tám Egyéb eseti pénzbeni ell 900 Bursa Hungarica 550 Gyermekvállalási tám Gyermekjóléti szolgálat Bér 1063 Járulékok 287 Dologi kiadás 65 Normatív állami támogatás Sport 500 Összesen: ezer Ft

19 6.sz. Melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: kamat hatósági díjbevétel II. Önkormányzati támogatás önkormányzati támogatás normatívából III. Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Bevételek: 14114

20 Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 7. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám Polgármesteri Hivatal Összesen:

21 8. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Polgármesteri Hivatal 4 Összesen: 4

22 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 9. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: 200 II. Önkormányzati támogatások Önkormányzati támogatások normatívából III. Pénzmaradvány 357 Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám 4

23 10. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Polgármesteri Hivatal Bér 9976 Járulékok 2694 Dologi kiadás 1444 Intézményi működési bevétel 200 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 357 Összesen: ezer Ft

24 11.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: Szociális int. Ellátás Étkezési térítési díj bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök 3931 Munkaügyi központ (közcélú támogatás) 3931 III. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás normatívából IV. Pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Bevételek összesen 81859

25 Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Alkony Gondozási Központ évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 12. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám Időskorúak tartós 1. bentlakásos ellátása Idősek nappali 2. ellátása Szociális étkezés Házi 4. segítségnyújtás Összesen:

26 13. számú melléklet Alkony Gondozási Központ évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Alkony Gondozási Központ 22 Összesen: 22

27 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 14. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: II. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 3931 III. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás normatívából IV. Pénzmaradvány 4311 Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások 0 Kiadások összesen: Létszám 22

28 15. számú melléklet Alkony Gondozási Központ évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Idősek bentlakásos ellátása Bér Járulékok 6156 Dologi kiadás Intézményi támogatás Intézményi működési bevétel Munkaügyi támogatás Idősek nappali ellátása Bér 2544 Járulékok 687 Dologi kiadás 584 Intézményi támogatás Szociális étkezés Dologi kiadás 6804 Intézményi támogatás 2104 Intézményi működési bevétel Házi segítségnyújtás Bér 8016 Járulékok 2164 Dologi kiadás 60 Intézményi támogatás 6380 Munkaügyi támogatás 1566 Pénzmaradvány 4311 Összesen: ezer Ft

29 16.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) - Pedagógusok bértámogatása - Segítők bértámogatása - Intézményi támogatás Bevételek: 11618

30 17. számú melléklet Tiszasasi Óvoda évi kiadások ezer Ft Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Óvoda Összesen: Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás Szociális ellátás Létszám

31 18. számú melléklet Tiszasasi Óvoda évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvoda 4 Összesen: 4

32 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 19. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Véglegesen átvett pénzeszköz ) Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám 4

33 Tiszasasi Óvoda évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként 20. számú melléklet Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Óvoda Bér 7805 Járulékok 2107 Dologi kiadás 1706 Pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) Összesen: ezer Ft

34 Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi bevételei Megnevezés előirányzat 21.sz. Melléklet I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: Terembérleti díj Közétkeztetés Lakbér Fénymásolási díj Földbérleti díj Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Központ) III. Önkormányzati támogatás önkormányzati támogatás normatívából Bevételek: Ezer Ft

35 Sorszám 22. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi kiadások Szakfeladat száma, megnevezése Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás ezer Ft Szociális ellátás Létszám Óvodai intézményi 1. közétk Lakóingatlan 2. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése TITESZ Máshová nem sorolható szolg Város és 6. községgazd Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány 8. gyarapítása Közösségi színterek 9. működtetése Közutak hidak üzemeltetése Települési hulladék Összesen:

36 23. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 3 2.) TITESZ 4 3.) Könyvtár 1 4.) Közfoglalkoztatottak 38 Összesen: 46

37 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 24. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: II. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Közp) III. Intézményi támogatás Önkormányzati intézményi tám normatívából Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám 46

38 25. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Óvodai intézményi közétk Bér 3912 Járulékok 1056 Dologi kiadás Közétkeztetés (étk. térítési díj) Lakóingatlankezelés Dologi kiadás 570 Lakbér, bérleti díj Nem lakóingatlan kezelése Dologi kiadás 1240 Földbérlet, területhasználat Önkormányzat kisegítő szolg Dologi kiadás TITESZ Bér 5871 Járulékok 1585 Intézményi támogatás Működési bevétel Város és községgazd Dologi kiadás Egyéb közfoglalkoztatás Bér Járulékok 6148 Dologi kiadás Pénzeszközátvétel(Munkaügyi) Könyvtári állom gyarapítása Bér 1368 Járulékok 370 Dologi kiadás 965 Terembérlet Közösségi színterek Dologi kiadás 470 Terembérlet Közutak hidak 1000 Dologi kiadás Települési hulladék 500 Dologi kiadás 500 Összesen:

39 26. sz. melléklet A céltartalék célonkénti felosztása Adatok ezer Ft-ban A B 1 A céltartalék felhasználási céljai Céltartalék összeg 2 Pályázatok saját önerő része KEOP-4.2.0/A/ pályázat önereje Összesen 5047