Működési bevételek Intézményi támogatás Átvett pénzeszköz. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. Működésre. Egyéb működési bevétel

Átírás

1 Aba NagyközségÖnkrmányzat és intézményei évi költségvetése Bevételek 1/1. sz. melléklet Pénzfrgalmi bevételek tételei C Í M Intézmények (feladatk) Működési bevételek Intézményi támgatás Átvett pénzeszköz Ellátttak térítési díja Egyéb működési bevétel Közpnti támgatás Közpnti Működésre Önkrmányzati Felhalmzásra Felhalmzási és tőkejellegű bevétel Működésre Felhalmzásr a Hitel és értékpapírbevétel Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen 100 Aba Plgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Iskla Eredeti előirányzat ebből Iskla Aba Eredeti előirányzat ebből Iskla Spnya Eredeti előirányzat Művészeti iskla Eredeti előirányzat Abai Gimnázium és Kllégium Eredeti előirányzat Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Önk. és int.-ek mindössz: Eredeti előirányzat Finanszírzási bevételek Önkrmányzati hitelek Eredeti eir Munkabérhitel Likvidhitel Eredeti eir. Eredeti eir Előző évi pénzmaradvány Eredeti eir Mindösszesen Eredeti eir

2 Aba Nagyközség Önkrmányzata és intézményei évi költségvetése Kiadásk 1/2. sz. melléklet Pénzfrgalmi kiadásk tételei C Í M Intézmények (feladatk) Személyi juttatásk Munkaadók at terhelő járulékk Átadtt Dlgi és pénzeszköz, egyéb flyó támgatásérték kiadásk ű kiadás, egyéb támgatás Közpnti Intézményi támgatás Önkrmány zati Ellátttak pénzbeli juttatásai Hiteltörlesztés Felújítás Beruházás Tartalék Kiadásk mindösszese n 100 Aba Plgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Iskla Eredeti előirányzat ebből: Iskla Aba Eredeti előirányzat ebből: Iskla Spnya Eredeti előirányzat Művészeti iskla Eredeti előirányzat Abai Gimázium és Kllégium Eredeti előirányzat Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Önk. és int.-ek mindössz: Eredeti előirányzat Finanszírzási kiadásk Önkrmányzati hitelek Eredeti eir Likvidhitel Eredeti eir Járóbeteg szakellátás támgatás megelőlegező hitel visszafizetés Eredeti eir Munkabérhitel Eredeti eir Mindösszesen Eredeti eir

3 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Bevételek 2. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati előírásk (Ei.sprt név) Működési bevétel Felhalm. és tőkejell.bev. Pénzfrgalmi bevételek tételei Támgatásk, kiegészítések Átvett pénzeszközök, támgatásértékű bevételek Pénzfrgalm nélküli bevételek Bevételek összesen Hitelek és Működésre Felhalmzásra élra élra zásra Működési Felhalm. kölsönök Felhalm- Működésre Felhalm.-ra Működésre Összesen I. Működési bevételek Eredeti eir Bérleti díjak Eredeti eir Egyéb működési bevétel Eredeti eir Önkrm-k sajáts bevételei Eredeti eir Iparűzési adó Eredeti eir Kmmunális adó Eredeti eir Idegenfrgalmi adó Eredeti eir SZJA és Jövedelemdiffereniálódás mérs Eredeti eir Gépjárműadó Eredeti eir Egyéb átengedett közpnti adó Eredeti eir Pótlék, bírság Eredeti eir Mezőőri járulék Eredeti eir Okmányirda Eredeti eir Kajtr-Völgye Kft. kártérítés Eredeti eir Egyéb sajáts bevétel Eredeti eir ldal

4 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Bevételek 2. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati előírásk (Ei.sprt név) Működési bevétel Felhalm. és tőkejell.bev. Pénzfrgalmi bevételek tételei Támgatásk, kiegészítések Átvett pénzeszközök, támgatásértékű bevételek Pénzfrgalm nélküli bevételek Bevételek összesen Hitelek és Működésre Felhalmzásra élra élra zásra Működési Felhalm. kölsönök Felhalm- Működésre Felhalm.-ra Működésre Összesen II. Kpi kv-től kaptt tám. Eredeti eir Nrmatív támgatás (kötött) Eredeti eir Nrmatív támgatás (kötetlen) Eredeti eir Közpntsíttt támgatás Eredeti eir Közműfejlesztési támgatás Eredeti eir III. Felhalm. és tőkejellegű bev. Eredeti eir Reptéri ingatlan értékesítés Eredeti eir IV. Átvett pénzeszközök Eredeti eir OEP finanszírzás TÁMOP Kmpetenia alapú ktatás Eredeti eir megteremtése TÁMOP Egész életen át tanulunk Eredeti eir prgram Eredeti eir ldal

5 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Bevételek 2. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati előírásk (Ei.sprt név) Működési bevétel Felhalm. és tőkejell.bev. Pénzfrgalmi bevételek tételei Támgatásk, kiegészítések Átvett pénzeszközök, támgatásértékű bevételek Pénzfrgalm nélküli bevételek Bevételek összesen Hitelek és Működésre Felhalmzásra élra élra zásra Működési Felhalm. kölsönök Felhalm- Működésre Felhalm.-ra Működésre Összesen TIOP Járóbeteg szakellátás kialakítása Eredeti eir Többélú Kistérségi Társulás Eredeti eir Spnyai intézményfenntartó társulás Eredeti eir Spnya Önkrmányzattól átvett pénzeszköz Iskla fejlesztésre Eredeti eir Nrvég alap pályázat Eredeti eir EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés támgatás (Nrvég pályázat, Járóbeteg szakellátó pályázat) Eredeti eir Szeméttelep rekultiváióra kaptt tám. Eredeti eir Gróf Zihy Jáns Általáns és Művészeti Tagiskla infrastrukturális fejlesztése pályázat Eredeti eir KDOP belvíz elvezetés pályázat Eredeti eir BM Önerő Alapból saját erő kiegészítés támgatás a belvíz elvezetés pályázathz Eredeti eir Szennyvízberuházásra átvett pénzeszköz Eredeti eir Közlekedési támgatás Eredeti eir Előirányzatk összesen: Eredeti eir ldal

6 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Kiadásk 3. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati feladatk és élk (EI-i sprt név) Személyi juttatásk Munkaadói járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Intézményi támgatás Átadtt pénzeszk-ök, támgatásértékű kiadás, egyéb tám. Működési élra Felhalm. élra Társ. és sz.pl. juttatásk Hitel törlesztése, kölsön nyújtása Felhalmzási kiadásk Felújítás Beruházás Tartalékk Kiadásk mind összesen I. Intézményfinanszírzás Eredeti eir II. Hivatal közvetlen kiadásai Eredeti eir Hivatali feladatk finanszírzása Eredeti eir III. Hiteltörlesztés kamatai Eredeti eir Kötvénykamat Eredeti eir Támgatásmegelőlegező hitel kamat Eredeti eir Likvid hitel kamatai Eredeti eir IV. Önk.-i közvetlen feladatk Eredeti eir Sziális Bizttság hatáskörében Eredeti eir Bursa Hungaria prgram Eredeti eir Arany Jáns tehetséggndzó prgr. Eredeti eir Területfejlesztési Alap Eredeti eir Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkdási Önkrmányzati Társulás működés Eredeti eir ldal

7 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Kiadásk 3. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati feladatk és élk (EI-i sprt név) Személyi juttatásk Munkaadói járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Intézményi támgatás Átadtt pénzeszk-ök, támgatásértékű kiadás, egyéb tám. Működési élra Felhalm. élra Társ. és sz.pl. juttatásk Hitel törlesztése, kölsön nyújtása Felhalmzási kiadásk Felújítás Beruházás Tartalékk Kiadásk mind összesen Tvábbszámláztt szlgáltatás Eredeti eir Civilszervezetek támgatása Eredeti eir Lakásalap Eredeti eir Közutak üzemeltetése Eredeti eir Spnyai intézményfenntartó társulás (Aba Óvda) Eredeti eir Spnyai intézményfenntartó társulás (Aba Óvda évről áthúzódó) Eredeti eir Intézményüzemeltetés (lámpatestek bérlése) Eredeti eir Mezőőri szlgálat Eredeti eir Sárvíz Multimédia Bt. Eredeti eir Községgazdálkdás, köztisztaság Eredeti eir Házirvsi szlgálat Eredeti eir Települési vízellátás Eredeti eir Közvilágítás Eredeti eir Orvsi ügyelet Eredeti eir Védőnői szlgálat Eredeti eir Kultúr Közösségi Ház működése Eredeti eir ldal

8 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Kiadásk 3. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati feladatk és élk (EI-i sprt név) Személyi juttatásk Munkaadói járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Intézményi támgatás Átadtt pénzeszk-ök, támgatásértékű kiadás, egyéb tám. Működési élra Felhalm. élra Társ. és sz.pl. juttatásk Hitel törlesztése, kölsön nyújtása Felhalmzási kiadásk Felújítás Beruházás Tartalékk Kiadásk mind összesen Könyvtár működése Eredeti eir Aba Napk kiadásai Eredeti eir Temetőfenntartás Eredeti eir Közélú és közhasznú munkavégzés Eredeti eir Közlekedési támgatás Eredeti eir Sárvíz Többélú Kistérségi Társulás Nevelési Tanásadó működtetés Eredeti eir TÁMOP pályázat kmpetenia alapú ktatás bevezetése Eredeti eir TÁMOP pályázat Egész életen át tanulunk prgram pályázat Eredeti eir Aba Invest pályázattal kaps. Menedzsment költség Eredeti eir Óvda infrastrukturális fejlesztése (önrész) Eredeti eir Akadálymentesítési pályázat önrész (óvda) Eredeti eir Pénzeszköz átadás Hazatalálás Alapítványnak a kllégiumi feladatk ellátására Eredeti eir Közműfejlesztési támgatás Eredeti eir. 0 0 V. Felújítási élk Eredeti eir Gróf Zihy Jáns Általáns és Művészeti Tagiskla infrastrukturális fejlesztése Eredeti eir VI. Beruházási feladatk Eredeti eir TIOP Járóbeteg szakellátás megteremtése pályázat Eredeti eir ldal

9 Aba Nagyközség Plgármesteri Hivatal évi költségvetése Kiadásk 3. sz. melléklet J g í m s p Önkrmányzati feladatk és élk (EI-i sprt név) Személyi juttatásk Munkaadói járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Intézményi támgatás Átadtt pénzeszk-ök, támgatásértékű kiadás, egyéb tám. Működési élra Felhalm. élra Társ. és sz.pl. juttatásk Hitel törlesztése, kölsön nyújtása Felhalmzási kiadásk Felújítás Beruházás Tartalékk Kiadásk mind összesen Bérüzemeltetett víziközművek beruházása Eredeti eir KDOP belvíz elvezetés pályázat Eredeti eir Szeméttelep rekultiváió Eredeti eir Szennyvízberuházás Eredeti eir Nrvég Alap pályázat Eredeti eir VII. Tartalék Feladatk és élk össz.: Eredeti eir ldal

10 6. számú melléklet Aba Nagyközség Önkrmányzata és intézményei évi költségvetésében tervezett közvetett támgatásk -ban Közvetett támgatás megnevezése Összeg Magánszemélyek kmmunális adójánál biztsíttt kedvezmény 800 Gépjárműadónál biztsíttt kedvezmény, mentesség összege 550 Összes közvetett támgatás 1 350

11 4. számú melléklet Megnevezés Adósságállmány január 1-i állapt szerint Felvett hitel, kölsön és kötvénykibsátás teljes összege Hitel ill. kötvényállmán y én 2010.évi törlesztés évi törlesztés 2012 évi törlesztés -ban 2012.év utáni törlesztés Lejárat ideje: évi likvidhitel(keret:250000e Ft) Likvidhitel ERSTE Bank munkabérhitel Hitelállmány összesen: Innterv Ipari Fővállalkzó z. Rt Hitelállmány összesen: Kötvénykibsátás ( EUR) Kötvénykibsátás összesen

12 9. számú melléklet Aba Nagyközség Önkrmányzata és intézményei évi költségvetésének felhalmzási élú bevételei és kiadásai Kiadás Bevétel Felújítási élk Gróf Zihy Jáns Általáns és Művészeti Iskla infrastrukturális fejlesztése Beruházási feladatk Magánszemélyek kmmunális adója TIOP Járóbeteg Szakellátó Közpnt Nrvég Finanszírzású Mehanizmus pályázat Fejérvíz Zrt. kút mtrsere, szekrénysere Támgatás megelőlegező hitel visszafizetés Támgatás megelőlegező hitel kamata Belvíz elvezetés Szennyvíz beruházás Szeméttelep rekultiváiója Reptéri ingatlan értékesítés Felhalmzási élú pénzeszköz átadás-átvétel EU Önerő Alapból saját erő kiegészítés Területfejlesztési Alap Lakásalapból támgatás Spnya Önkrmányzattól felhalm..pénzeszköz átvétel iskla fejlesztésre Hétszínvirág Óvda akadálymentesítés pénzeszköz átadás (önrész) Hétszínvirág Óvda infrastrukturális fejlesztése pénzeszköz átadás (önrész) Pénzmaradvány Pénzmaradvány Nrvég pályázat Felhalmzási feladatk mindösszesen Céltartalékk összesen 0 0 MINDÖSSZESEN

13 10. sz. melléklet Aba Nagyközség Önkrmányzata és intézményei évi költségvetésének működési élú bevételei és kiadásai Személyi juttatásk Munkaadót terhelő járulékk Dlgi kiadásk Működési élú pénzeszköz átadás Sziális ellátásk Intézményi támgatás Működési hitel törlesztés Munkabér hitel törlesztés Tartalék Kiadásk összesen Kiadás Bevétel Ellátttak térítési díja Működési bevételek Közpnti támgatásk Intézményi támgatás Működési élú pénzeszköz átveétel Működési hitel felvétel Munkabér hitel felvétel Pénzmaradvány MINDÖSSZESEN

14 Aba Nagyközség Önkrmányzat 5. számú melléklet évi eredeti előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat Megnevezés -ban Január Február Márius Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Nvember Deember I. Bevételek Működési bevételek Közpnti támgatás Intézményi támgatás Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszköz, tám.értékű bev. ~ működésre ~ felhalmzásra Hitelek és kölsönök Pénzmaradvány Bevételek összesen: II. Kiadásk Személyi juttatásk Munkaadókat terhelő járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Átadtt pénzeszköz, tám.értékű kiadásk Intézményi támgatás Ellátttak pénzbeli juttatása 0 Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés Felhalmzási pénzeszköz átadás Tartalék Kiadásk összesen:

15 7. számú melléklet Aba Nagyközség Önkr mányzata és intézményei költségvetésének alakulás években Kiemelt előirányzat Működési bevételek Közpnti támgatás Felhalmzási és tőkejellegű bevételek Intézményi támgatás Átvett pénzeszközök, tám.értékű bevételek Hitel, kölsön Pénzmaradvány Bevételek összesen -ban Személyi juttatásk Munkaadókat terhelő járulékk Dlgi és egyéb flyó kiadásk Átadtt pénzeszközök, tám.értékű kiadásk Ellátttak pénzbeli juttatásai Intézményi támgatás Felújítás Beruházás Tartalék Hitel- és kölsöntörlesztéstörlesztés Kiadásk összesen

16 8. számú melléklet Aba Nagyközség Önkrmányzata és intézményei évi működési és felhalmzási költségvetésének alakulása -ban Működési bevételek: Felhalmzási bevételek: Bevételek összesen: Működési kiadásk: Felhalmzási kiadásk: Kiadásk összesen: