Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Ida Fekete
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 l Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87..(1) bekezdése és az államháztartás szervezeti beszámlási és könyvvezetési kötelezettségének sajátsságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Krmányrendelete a alapján, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú krm. rendeletben előírt kötelezettségeinek eleget téve az alábbiakban számlunk be. Az önkrmányzat feladatellátás általáns értékelése Valkó Nagyközség Önkrmányzata az önkrmányzati törvényben előírt kötelező feladatait évben is el tudta látni, az intézmények Napközitthns Óvda- és a Plgármesteri Hivatal működését biztsítani tudta. Az önkrmányzat, a plgármesteri hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel elősegítve a működéshez a fejlesztési frrásk növelését. KMOP pályázat útján valósult meg községünkben a térfigyelő karnera rendszer kiépítése amely a település közbiztnságát nagy mértékben növelte. A jgszabályi előírásknak megfelelően évtől kezdődően a Móra Ferenc Általáns Iskla intézményünk átkerült a Klébelsberg Kúnó Intézményfenntartó kezelésébe. Az isklaépület és a berendezési tárgyak így üzemeltetésre átadtt eszközállmányunkba került át. A mellékelt vagynkimutatás szerint. BEVÉTELIFORRÁSOK Az önkrmányzat évi gazdálkdása alapján az összesített eredeti bevételi a: módsíttt költségvetési bevételi a: teljesített összes bevétel: e. Ft e. Ft e. Ft A módsíttt hz visznyítva a teljesítés 101,24 %vlt. A bevételek frrásnkénti összetételét az J. számú melléklettartalmazza. Az önkrmányzat bevételi frgalmi összege: Közpnti költségvetési bevételek: Felhalmzási célú támgatás Elkülönített alapktól átvett pénzeszköz Önkrmányzat közhatalmi bevétele: Önkrmányzat saját bevétele: Önkrmányzat felhalmzási bevétele: Plgármesteri Hivatal bevétele: Napközitthns Óvda működési bevétele: Frgalmi bevétel Az önkrmányzat által biztsíttt működési támgatásk az intézmények részére: módsíttt e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft l 119 e. Ft e. Ft e. Ft teljesítés Plgármesteri Hivatal Napközitthns Óvda e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft Közpnti költségvetési bevételek, SZJA helyben maradó rész és jövedelemkülönbség mérséklésére kaptt támgatás e. Ft e. Ft Helyi iparűzési adó bevétel összege: e. Ft e. Ft

2 2 (19%-al kevesebb évhez visznyítva) Gépjárműadó bevételi összege e. Ft e. Ft (40%-a 27,4-al kevesebb évhez visznyítva,) Nrmatív állami támgatás frgalmi bevétele e. Ft e. Ft kiegészítő tám. egyes közktatási feladatkhz e. Ft e. Ft Önkrmányzati közpntsíttt támgatás e. Ft e. Ft Egyes jövedelempótló támgatásk e. Ft e. Ft összeses önkrmányzati költségvetési támgatás e. Ft e. Ft Az adóbevételek visszaestek, a közpnti támgatásk az iskla feladat áthelyezés miatt csökkentek ilyenjelentős mértékben. Működési célra átvett pénzeszköz: Munkaügyi Hivatal közfglalkztatttak támgatása TB alaptól kaptt támgatás az egészségügyiintézmények működtetéséhez e. Ft e. Ft e. Ft KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkrmányzat és az intézmények évi költségvetés kiadásainak módsíttt át teljesítését az 2. számú melléklet tartalmazza. és évi gazdálkdás alapján az összesített évi eredeti költségvetési kiadási e. Ft évi módsíttt kiadási e. Ft évi teljesített költségvetési tényleges kiadás e. Ft A évi összkiadásk teljesítése a módsíttt hz visznyítva l 00,89 %. teljesített pénzkészlet költségvetési kiadás én Napközitthns óvda e. Ft ,- Ft Plgármesteri Hivatal e. Ft ,- Ft Önkrmányzat e. Ft ,-Ft e. Ft ,- Ft A módsíttt hz visznyíttt működési kiadásk személyi juttatásk teljesítése e. Ft 89% munkaadókat terhelő járulék összesen 16186e.Ft 92% a dlgi kiadásk pénzfrgalmi teljesítésére e. Ft 141% A társadalmi és szciális juttatásk A plgármesteri hivatal költségvetésében tervezett államigazgatási Gegyzői) hatáskörben adható szciális juttatásk módsíttt teljesítés rendszeres szciális segély l 859 e. Ft l 859 e. Ft egészségkársdttak szciális segélye l 625 e. Ft l 625 e. Ft fglalkztatást helyettesítő támgatás e. Ft e. Ft lakásfenntartási támgatás e. Ft e. Ft áplási dij 590 e. Ft 590 e. Ft óvdáztatási támgatás 620 e. Ft 620 e. Ft közgyógyellátás 557 e. Ft 557 e. Ft rendszeres gyermekvéd. pénzbeni tám e. Ft e. Ft szciális segély e. Ft e. Ft

3 3 Az önkrmányzat költségvetésében tervezett, a Képviselő-testület hatósági jgkörében adható szciális juttatásk módsíttt teljesítés átmeneti szc. segély e. Ft e. Ft temetési segély 300 e. Ft 450 e. Ft rendkívüli gyermekvéd. tám. 500 e. Ft e. Ft köztemetés 100 e. Ft 248 e. Ft szciális természetbeni tüzifa támgatás l 880 e. Ft 738 e. Ft e. Ft e. Ft Felhalmzási kiadásk ebből: Orvsi rendelő felújítás előkészületeinek ktsge Térfigyelő karnerarendszer kiépítése Számítógép, nymtató beszerzés: Társasági tulajdnrész önrészének részlete: 725 e. Ft e. Ft 397 e. Ft 400 e. Ft e. Ft Működési célú átadtt pénzeszközök VVZs Szeunyvízcsatrna Beruházás támgatás Turai Orvsi ügyelet támgatása Móra Ferenc Általáns Iskla IPR maradványának átadása Nn prfit szervezetek támgatása Valkói Sprtegyesület támgatása l 770 e. Ft 940 e. Ft 3 842e. Ft l 226 e. Ft e. Ft 9944 e. Ft Vagyn kimutatás Az Önkrmányzat és intézményei összes vagynát a 3. számú melléklet tartalmazza. Vagynváltzásk a 2013-as évben: Móra Ferenc Általáns Iskla épületét és eszközeit vagynkezelésbe adtuk. Értékesítettük Rákóczi u.3 8. alatti ingatlanrészt. Befejeződött a karnerarendszer kiépítése, a beruházást aktiváltuk A Plgármesteri Hivatal részére eszközbeszerzés történt számítógép és nymtató cseréje vált szükségessé. A számviteli mérlegben kimutattt befektetési eszközök nettó értéke az önkrmányzatnál Napközitthns óvda tárgyi eszköz értéke Plgármesteri Hivatal tárgyi eszköz értéke Önkrmányzati tárgyi eszközök értéke Üzemeltetésre, vagynkezelésbe adtt eszközök értéke Befejezetlen beruházás a csatrna hálózat kiépítése 2014-ben fg elkészülni e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft Az önkrmányzat tulajdnában lévő részesedések kimutatása: ÉMÁSZ részvények piaci frgalmi értéke INVITEL részvények piaci frgalmi értéke Zöld Híd É-K. Pest Megyei Reginális Hull. Gazd. Társulás (6,5%) Kárpótlási jegy e. Ft 4 e. Ft 685 e. Ft 168 e. Ft e. Ft

4 4 Egyéb tulajdnrészek: Energpark Valkó (l 00%) Daköv Kft (2,11 %) 3400 e. Ft ll 740 e. Ft PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA évi önkrmányzati pénzmaradvány e. Ft ( e. Ft e. Ft) Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány: Plgármesteri Hivatal pénzmaradványa Napközitthns Óvda pénzmaradványa Önkrmányzat. pénzmaradványa összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmzási célú pénzmaradvány: Szabad pénzmaradvány: 911 e. Ft l 067 e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft e. Ft Követelések összesen e. Ft (áruszállításból, szlgáltatásból, valamint a helyi adóból gépjárműadó, iparűzési adó hátralékból) Rövid lejáratú kötelezettségünk e. Ft (gépjárműadó, iparűzési adó, lakbér, szemétszáll túlfizetések) 2013-es költségvetési évben is elsődleges cél vlt az intézmények működőképességének megőrzése, a kötelező alapfeladatk ellátása, valamint a laksság szciális feladatainak ellátása. Megállapíthatjuk, hgy az intézmények működésében fennakadás nem vlt, a működéshez a pénzeszközök rendelkezésre álltak. A nrmatív állami hzzájáruláskkal való elszámlás része az év végi beszámlónak A feladatmutatók alapján az általáns isklai, óvdai gyermekétkeztetés nyilvántartása szerint, valamint az ktatási statisztikai létszám alapján a Magyar Államkincstárnak 583 e. Ft -t vissza kell téríten ünk. Kérem szíveskedjenek elfgadni az önkrmányzat és intézményei évi költségvetési beszámlóját. Valkó, 2014.június 05. Mellékletek: J. sz. melléklet Bevételek 2. sz. melléklet Kiadásk intézményi bntásban 3. sz. melléklet V agyn kimutatás 4. sz melléklet Pénzmaradvány kimutatás 5. sz. melléklet Önkrmányzat és intézményei vagynrnérleg kimutatás Jlatárzati javaslat A képviselő-testület elfgadta az önkrmányzat és intézményei évi költségvetési beszámlóját.

5 Valkó Nagyközség Önkrmányzat 2013.évi költségvetés bevétele ' 1.sz.melléklet Eredeti Módsíttt Teljesítés eft eft eft Települési Önkrmányzat működési támgatása Egyéb működési célú közpnti támgatás Óvdaműködtetés támgatás óvdapedagógusk támgatása Óvdapedagógusk munkáját segítők támgatása Óvdaműködtetés támgatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés szerkezetátalakítási tartalékból étkeztetésre Hzzájárulás a pénzbeli szciális ellátáshz Jövedelempótló támgatásk kigészítése Laktt külterületekkel kapcslats feladatk támgatása Közművelődési feladatk támgatása Működőképesség megőrzését szlgáló kiegészítő támgatás

6 Összes Állami támgatás Felhalmzási célú támgatásk államháztartásan belülről Elkülönített alapktól átvett pénzeszköz TB.Aiaptól átvett pénzeszköz Munkaügyí kirendeltség támgatása Közhatalmi bevételek Gépjárműadó lparűzésiadó Pótlék, bírság OOO OOO Saját bevételek Intézményi bevételek szemétszállítás bérletí dij üzemeltetéből származó bevétel Egyéb bevételek ÁFA bevételek Kamat bevételek Intézményi étkeztetési dij (óvda) ÁFA bevételek (óvda) Intézményi uszdaüzemeltetés (P.H.) Egyéb bevételek (P.H.) Felhalmzási bevételek Tárgyí eszköz értékesítés

7 üzemeltetéből származó bevétel Kaptt sztalék BEVÉTELIFŐÖSSZEG: Intézmények finanszírzása Napközitthns Óvda műkődésí támgatása Plgármesteri Hívatal Műkődésí Támgatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Hasonló dokumentumok

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi