Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya kiterjed Erdőtarcsa Község Önkormányzatára. Az önkormányzatnak nincs sem önállóan működő és gazdálkodó, sem önállóan működő költségvetési szerve. 2. Az önkormányzat évi költségvetése 2.. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 550 e Ft származik, c) közhatalmi bevétel e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.490e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) társadalom és szociálpolitikai juttatások: e Ft 1

2 ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként : a) játszótér beruházás e Ft (3) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai: a) Kálló Község Önkormányzatának fizetett kiadások a közös fenntartású intézmények fenntartásához: körjegyzőséghez e Ft iskolához e Ft óvodához e Ft összesen: e Ft (4) A 4. - ban megállapított kiadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok felhasználását a Rendelet 4. sz. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá. (2) Erdőtarcsa Község Önkormányzata vonatkozásában a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások megegyeznek, így a költségvetés egyenlege 0 Ft. 6.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre vonatkozó közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 1 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő. 7.. A költségvetésben a képviselő-testület általános tartalékot nem tervez. 3. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 8.. (1) Az Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 5.sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 2

3 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet keretein belül a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott előirányzatok célirányos felhasználására. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat fizetési számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására illetve értékesítésére. (3) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell gondoskodni. (4) Ha év közben az Országgyűlés a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák hó végi egyenlegei kivéve június és december hónapot legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átvezetésre kerüljenek az önkormányzat fizetési számlájára. Félév és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg. 5. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 10.. (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (3) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az a körjegyző által írásban kijelölt, a körjegyzőség állományába tartozó köztisztviselő jogosult, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkezik. (4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (5) A megállapított általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület esetenként 100 e Ft erejéig a polgármesterre átruházza. (6) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester a döntését követő testületi ülésen beszámolni köteles. 3

4 (7) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a következő évekre többletkiadással nem járhatnak. (8) Az önkormányzat fizetési számláját az összes alszámlával együtt 2012-ben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Pásztói Fiókjánál vezeti. 6. Egyéb rendelkezések 11.. (1) A Képviselő-testület 2012-ben a közkifolyókon fogyasztott víz díját a lakosságra és a gazdálkodó szervekre nem hárítja át, e kiadásokat költségvetése terhére vállalja. (2) Az Erdőtarcsa Község Önkormányzatának évre megállapított díjtételeit az 7. számú melléklet tartalmazza. 7. Záró rendelkezések 12.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- től kezdődően kell alkalmazni. Kelt, Erdőtarcsa, február 21. Nagy Attiláné polgármester Koncz Anita körjegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetésre került. Kelt, Erdőtarcsa, február 22. Koncz Anita körjegyző 4

5 Kiemelt előirányzat 1.sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEK Összeg Bérleti díj 80 Szociális étkeztetés térítési díja 750 Lakbér 180 Egyéb bevétel 30 Kamatbevétel 20 Intézményi működési bevétel összesen: 1060 Iparűzési adó 1100 Pótlékok, bírság 100 SZJA helyben maradó része 2591 SZJA kiegészítés Gépjárműadó 1800 Egyéb sajátos bevételek 50 Önkormányzatok sajátos /közhatalmi/ bevételei összesen: I. Működési és sajátos bevételek összesen: Lakosságszámhoz kötött hozzájárulások Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatai 3800 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 Pénzbeli szociális juttatások 6254 Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulás Szociális étkeztetés 13 fő 720 Normatív állami hozzájárulások összesen: 10777

6 Normatív kötött hozzájárulások Egyes szociális kifizetések kiegészítése II. Normatív állami és kötött hozzájárulások összesen: Kistérségtől kapott támogatás könyvtárhoz 550 Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás 4570 Támogatásértékű működési célú bevételek összesen: 5120 Non- profit szervezettől játszótér építés önrésze 137 Európai Uniós támogatás játszótér építéshez 5512 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen: 6890 III. Támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszközök összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 60190

7 ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.évi KIADÁSOK 2. sz.melléklet Kiadási előirányzat megnevezése 2012.évi kiadás Ebből: személyi Járulékok és szociális Dologi Társadalmi és szociálpolitikai Támogatásértékű működési Fejlesztési kiadások összesen juttatás hozzáj. adó kiadások támogatások kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nem lakóingatlan fenntartása Közvilágítás Községgazdálkodás Szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Átmenti segély,tankönyvtámogatás Temetési segély Egyéb támogatások / ösztöndíj/ Közgyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Közcélú foglalkoztatás Könyvtár Faluház KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 3. sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ KÜLÖN MÉRLEG MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása és személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési bevételek Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Társadalom és szociálpolitikai kiadások Működési célú kiadások összesen:

9 FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési célú kiadás Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

10 4. sz. melléklet ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2012.ÉV Bevételek január febr. márc. ápr. május jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Összesen Nyitóegyenleg Sajátos bevételek Önkormányzat támogatásai Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Szociális kiadások Támogatásértékű kiadások Fejlesztési kiadások Kiadások összesen: Záró egyenleg:

11 Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5. sz. melléklet K Ö L T S É G V E T É S 2012.évre BEVÉTELEK Megnevezés Összeg Támogatásértékű bevétel Bevétel összesen: KIADÁSOK Megnevezés Összeg Dologi kiadások Telefondíj Egyéb fenntartási kiadások / kulturális/ Belföldi kiküldetés / útiköltség / Egyéb készletbeszerzés / mikulás csomag, telefon / ÁFA Dologi kiadás összesen: Kiadás összesen: Erdőtarcsa, február 21. Pusuma Pál elnök

12 Erdőtarcsa Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 6. sz. melléklet K Ö L T S É G V E T É S 2012.évre BEVÉTELEK Megnevezés Összeg Támogatásértékű bevétel Bevétel összesen: KIADÁSOK Megnevezés Összeg Dologi kiadások Irodaszer Könyv, folyóirat Telefondíj Egyéb fenntartási kiadás / kulturális rendezvény / Regionális tagdíj Balassi Bálint Könyvtár támogatása ÁFA Dologi kiadások Általános tartalék Kiadások mindösszesen: Erdőtarcsa, február 21. Merész Aranka elnök

13 7. számú melléklet Közterületen történő alkalmi árusítás és mozgóárusítás évi díjairól 1./ Alkalmi árusítás: Ft/alkalom 2./ Mozgóárusítás Ft/nap, Ft/hónap.