2014. üzleti évről. Statisztikai számjel: Ol Cégjegyzék száma: Ol Éves beszámoló a. Budapest, március ll.

Átírás

1 TRAFÓ KMH Nnprfit KFT. Cím: J094 Budapest, Lilim u. 41. Telefn: (36J) 2J51707 Fax: (36J) 2J5J707 : Ol Cégjegyzék száma: Ol Budapest, március ll. Éves beszámló a üzleti évről

2 l ! C égj egyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Srszám a b l A. Befektetett eszközök 2 L IMMA TERIÁLlS JA V AK vállalkzásban Ji;' tl9"' "'"" " :.s..,, ~ :~7 /"\i/! / adatk e Ftban Előző év Tárgyév l Keltezés: március ll. \6 líl'fq_, * p.t'1'. '!?...: ~.. ri};. ~~ ~'~""v. 41.::: 3 Alapításátszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyniértéküjgk 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adtt elölegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 IL TÁRGYI ESZKÖZÖK ll Ingatlank és a kapcslódó vagyni értékű jgk!2 Müszaki berendezések, gépek~ járművek 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek!4 Tenyészállatk!5 Beruházásk, felújításk!6 Beruházáskra adtt elölegek!7 Tárgyi eszközök értékbelyesbítése.18 Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 20 Tartósan adtt kölcsön kapcslt vállalkzásban 21 Egyéb tartós részesedés. 22 Tartósan adtt kölcsön egyéb részesedési visznyban álló 23 Egyéb tartósan adtt kölcsön 24 Tartós hitelvisz~yt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékbelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete TRAFÓ KMH Nnprfit Kft \t"fj' YIJ 1 l A v~~jkí4kjelője l l i

3 TRAFÓ KMH Nnprfit Kft C égj egyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Srszám 27 B. Frgóeszközök 28 l. KÉSZLETEK 29 Anyagk 30 Befejezetlen tennelés és félkész tennékek 31 Növendék. hízó és egyéb állatk 36 Követelések áruszállításból és szlgáltatásból (vevök) 37 Követelések kapcslt vállalkzással szemben 40 Egyéb követelések 41 Követelések értékelési különbözete 42 Szánnazéks ügyletek pzitív értékelési különbözete 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcslt vállalkzásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek adatk e Ftban Előző év Tárgy év l 56 l Eszközók összesen l [J l '(l. ' 53 Bevételek aktív időbeli elhatárlása 54 Költségek, ráfrdításk aktiv idöbeli elhatárlása 55 Halaszttt ráfrdításk 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 50 Pénztár, esekkek 51 Bankbetétek 52 C. Aktív időbeli elhatárlásk a b 32 Késztennékek 33 Áruk 34 Készletekre adtt előlegek 35 ll. KÖVETELÉSEK 38 Követelések egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 39 Váltókövetelések 47 Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk 48 Értékpapírk értékelési különbözete Keltezés: március ll. /':./ l,,,,,. v"'!" 't. 'l ~flt flt, A \;a.ilalk".bj' vezetője. ' l l l l ' !4 470 ' l 599 l !

4 TRAFÓ KMH Nnprfit Kft l Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Frrásk (passzívák) Sr szám 62 N. EREDMÉNYTARTALÉK Keltezés: március ll. adatk e Ftban Előző év Tárgyév /~j! : >/! ' J l 79 Átváltztatható kötvények 80 Tartzásk kötvénykibcsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hsszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzássa( szemben 85 Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek a b 57 D. Saját tőke 58 ]. JEGYZETT TÖKE 59 ebből: visszavásárlt tulajdni részesedés névértéken 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE() 61 Ill. TÖKETARTALÉK 63 V. LEKÖTÖTTTARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTJ EREDMÉNY 68 E. Céltartalékk 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 73 ]. HÁ TRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasrlt kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 75 Hátrasrlt kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévö vállalkzással szemben 76 Hátrasrlt kötelezettségek egyéb gazdálkdóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök. v/'0,'/ Í!J l l f; i! A va'[. alkjj"~/zetője OOO 3 OOO 20 OOO 20 OOO

5 'l TRAFÓ KMH Nnprfit Kft l Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Frrásk (passzívák) adatk ~~~e Ftban Srszám Előző év Tárgyév a b 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 87 Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevöktől kaptt előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) 92 Váltótartzásk 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcslt vállalkzással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visznyban lévő vállalkzással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Szánnazéks ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárulásk 99 Bevételek passzív időbeli elhatárlása 100 Költségek, ráfrdításk passzív időbeli elhatárlása!ol Halaszttt bevételek c [i2 l Frrásk összesen l l l e Keltezés: március ll.,1 'i/; í i 'i'' /;l _/ L ;!f. V!./ ltráii7láí'vezetöje

6 ,1 TRAFÓ KMH Nnprfit KFT. Srszám a l l II. 7 III ll v. 19 VI. 21 Keltezés: l Cégjegyzék száma Belfóldi értékesítés nettó árbevétele Exprtértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (Ol +02) Saját termelésükészletek állmányváltzása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Eg)'éb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlgáltatásk értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kiflzetések Értékcsökkenési leírás ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±ll+IIIIV VVIVII) március ll. b ifvijj' fi; adatk e Ftban Előző év Tárgyév !347 l VII. 22 A. 3 I. 9 5 ll 7 14 IV. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássalj i',t., _~~f If!~ ~? ~ ~ t '. '" \\i"~~ í ~v, ebből: értékvesztés Bé~ árulékk Személyi jelle ű ráfrdításk ( ) Egyéb ráfrdításk Anyagjellegű ráfrdításk ( ) ebből: visszaírt értékvesztés !477 l 536 l

7 ' TRAFÓ KMH Nnprfit KFT l Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássalj Sr szám a b 23!3 Kaptt Gáró) sztalék és részesedés 24 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt 25!4 Részesedések értékesítésének árflyamnyeresége 26 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Befek1.etett pénzügyi eszközök kamatai, árflyamnyeresége 28 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Egy'éb kaptt Gáró) karnatk és kamatjellegű bevételek 30 ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 32 ebböl: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi müveletek bevételei ( ) 34!8 Befektetett pénzügyi eszközök árflyamvesztesége 35 ebböl: kapcslt vállalkzásnak adtt Fizetendő kamatk és kamatjellegű ráfrdításk 37 ebböl: kapcslt vállalkzásnak adtt Részesedések, értékpapírk, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai 40 ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfrdításai (18+19±20+21) 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIIIIX) 43 c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 44 x. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkivüli ráfrdításk 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XXI) 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±EXII) Eredménytartalék igénybe vétele sztalékra, részesedésre Jóváhagytt sztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+2223) Keltezés: március ll. adatk e Ftban Előző év Tárgyh. /l A vállijlkzas /teze. toje i}..' ~ 'L/t.'',11'f l j/;. Jíi! !O ll ll

8 ..., : Trafó KrtársMűvészetek Háza Nnprfit KFT Közhasznú beszámló EREDMÉNYKIMUTA T ÁSA Tételszám A Tétel megnevezése Nyitó Előző év( ek) ' 2013 módsításai b c d A) ÖSSZES KÖZHASZN Ú TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE l. Közhasznú célra, müködésre kantt támgatás a) alapítótól b) közpnti költségvetésből c) helyi önknnányzattól d) egyéb Ta,r;díjból származó bevétel 5 Evéb bevétel!3 455 Anyagjellegű ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk 442 Személyi jellegű ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk 905 Pénztigyi müveletek ráfrdításai Rendkívüli ráfrdításk A. Személyi jellegű ráfrdításk l.bérköltség Tiszteletdijak 2.Személyi jellegű egyéb kifizetések 3.B érj árulékk TÁJÉKOZTATÓ ADATOK B. A szervezet által nyújttt támgatásk C TvábbutaJási céllal kaptt támgatás D. Tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest, 2015.március 11. \:...,.:. ~~~~)~~.g; ;;;,.. s::~, IlO ul.il. '.. A va al,l:l..zas Nt_zefJe.. 2 Pá_lyázati útn elnyert támgatás!3 813 datk efiban Tárgyév 2014 e !Ol ! ! [ ebből: Megbízási dijak..<s.,;;~l r,'?!tct il' '<F. t~,,;." ~".~ L ~/,i' f il 1 l i'f i l l ~ ~; l t f i i H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 8 l) TÁRGYÉVIVÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (GH) l J) [ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (AD) l 5 454[[ l F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS Gl ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (BE Anyagjellegű ráfrdításk Pénzügyi müveletek ráfrdításai 799 Rendkivüli ráfrditask E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKEI\'YSÉG KÖLTSÉGEI Személ't'i ielle_gü ráfrdításk! Közhasznú tevékenvségböi származó bevétel 55!OS B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C) ÖSSZES BEVÉTEL D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAT