BUDAPEST KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2003. (II. 20.) sz. önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről ELSÖ RÉSZ

Átírás

1 BUDAPEST KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 7/2003. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeete az Önkormányzat évi kötségvetésérő Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az Áamháztartásró szóó - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében meghatározott jogkörében ejárva, évi kötségvetésérő a következő rendeetet akotja. ELSÖ RÉSZ Budapest Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetése. () A Képviseő-testüet a heyi önkormányzatokró szóó évi LXV. törvény 10. d.) pontjában meghatározott jogkörében ejárva az Önkormányzat évi kötségvetését: eft bevétei főösszegge eft kiadási főösszegge áapítja meg. (2) A bevétei főösszeg jogcím szerinti összegeit az. szárnú meéket áapítja meg. (3) A központi forrásokat a 2. számú meéket mutatja be. (4) A kiadási főösszegjogcím szerinti összegeit a 4. számú meéket áapítja meg. 2. () Az önáóan gazdákodó kötségvetési intézmények bevéteeit a 3. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (2) Az önáóan gazdákodó kötségvetési intézmények működési kiadásait jogcímenként az 5. számú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá.

2 3. () A Pogármesteri Hivata működési kiadásait szakfeadatonként és jogcímenként a 6. szám ú meéket szerinti összegekke hagyja jóvá. (2) A szeméyi ösztönzésre, érdekejtségi jutaiékra fordítható jutaom számításának részetes szabáyait a 20. számú meéket határozza meg. 4. A GAMESZ gazdákodási körébe tartozó részben önáóan gazdákodó intézmények bevéteeit és kiadásait a 7. számú meéket szerint hagyja jóvá. 5. () A heyi kisebbségi önkormányzatok kötségvetését önkormányzatonként és főbb jogcímenként a 8. számú meéketben mutatja be. (2) Kisebbségi kuturáis programokra további eft keretösszeget áapít meg, amey feosztásáró az Kisebbségi, Emberi Jogi és Civi Szervezetek Bizottsága átruházott jogkörében dönt. A keretösszeg feosztásig cétartaékként kezeendő. 6. A társadami és szociápoitikai juttatásokat a. számú meéket, az egyes kiemejt működési kiadásokat a 9., 10. és a működési céú pénzeszköz átadásokat a 12. számú meéket szerint határozza meg. 7. A fehamozási kiadásokat feadatonként és céonként a 13. számú meéket szerint hagyja jóvá. 8. A fehamozási céú pénzeszközátadásokat a 14. számú meéket szerint határozza meg. 2

3 9. () Az évközben jeentkező feadatok többetigényének fedezetére, az eseteges bevétei kiesések pótására képzett rnűködési céú átaános tartaék eft, és a feharnozási céú átaános tartaék eft rendekezési jogkör szerinti bontását a I 5. szárnú rneéketben határozza meg. (2) Az átaános tartaék keretek terhére - átruházott jogkörben - eköteezettségek a kötségvetési évben novernber 30-ig váahatók. (3) A tárgyévet követő év(ek)et terheő foyamatos köteezettséget csak a Képviseötestüet és csak rendkívüi esetben váahat. 10. () A rnűködési és feharnozási céú cétartaékokat feadatonként és céonként a 16. szárnú rneéket részetezi. (2) A cétartaékok rendekezési jogköre a Képviseö-testüetet ieti meg.. A rnűködési és feharnozási bevéteeket és kiadásokat jogcírnenként, rnéregszerűen a 17. szám ú rneéket rnutatja be. 12. Az Önkormányzat több éves kihatássa járó feadatainak aakuását rnéregszerűen a 18. szárnú rneéket részetezi. 13. Az Önkormányzat évi jóváhagyott kötségvetésének eőirányzat-fehasznáási ütemezését a 19. szárnú rneéket szerint fogadja e. 3

4 MÁSODIK RÉSZ Budapest Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetése végrehajtásának átaános szabáyai 14. () Az önáóan gazdákodó intézményeknek és a Pogármesteri Hivatanak a kötségvetési aapokmányokat a rendeet tábázatai szerint jóváhagyott eőirányzatok figyeembevéteéve ke összeáítani. (2) A GAMESZ - mint önáóan gazdákodó intézmény - kötségvetése együttesen fogaja magába a saját, vaamint a hozzárendet részben önáóan gazdákodó kötségvetési szervek és egyéb feadatok eőirányzatait. (3) A Képviseő-testüet fehatamazza az önáóan és részben önáóan gazdákodó kötségvetési intézményeket és Pogármesteri Hivatat a kötségvetésben eőírt bevéteek beszedésére és a jóváhagyott kiadások tejesítésére. (4) A kötségvetési szerv a kötségvetésben meghatározott kiemeit eőirányzatcsoportoktó e kötségvetési rendeetben fogatak szerint térhet e. (5) Az önkormányzati kötségvetési intézmény a) tervezett bevéteeinek emaradása nem vonja automatikusan maga után a kötségvetési támogatás növekedését. A kiadási eőirányzatok, amennyiben a tervezett bevéteek nem foynak be, nem tejesíthetők, b) kötségvetési támogatás eőirányzata csak aaptevékenységre és ezze összefüggő egyéb kiadásokra hasznáható fe. (6) A évre tervezett fehamozási feadatok indításának ütemezése a fehamozási céú bevéteek - a működési forráshiány időarányos összegét meghaadó - tejesítésének figyeembe véteéve történhet. (7) A cétartaékként tervezett fehamozási feadatok indításának fetétee a bevéteek között eőirányzott páyázatok és hitekéremek eredményes ebíráása. (8) A páyázatok és hitekéremek aáírására az ietékes szakmai bizottságok egyetértését követően a pogármester jogosut. 4

5 , 15. () A kötségvetési szervek szakmai aapfeadatuk keretében - szeemi tevékenység száma eenében - történő igénybe véteére szerződést küönösen az aábbi tevékenységi körökre köthetnek: a) iskoarendszerű, vaamint az iskoarendszeren kívüi neveési és oktatási szo gátatás azza a fetétee, hogy neveési vagy oktatási intézményben az így tejesített oktatás egfejebb az éves munkaterv szerinti heti óraszám 0%-át érheti e, b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditáás, c ) hatásvizsgáatok, áapotfemérés, gazdasági eemzések, d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidogozása, e) szakmai (szakértői) tanácsadás, f) jogi képviseet és jogi tanácsadás. (2) Jogszabáyban, vagy a kötségvetési szerv szervezeti és működési szabáyzatában meghatározott vezetői feadat eátására szerződés nem köthető. (3) A kötségvetési szerv szerződést abban az esetben köthet küső szeméye, szervezette, ha a) arra jogszabáyban, a kötségvetési rendeetben, ietve az SzMSz-ben meghatározott szakmai aapfeadatai eátásához fetétenü szükség van és a feadat evégzése a kötségvetési szervné megfeeő szakképzettségű, ietve küöneges szakismerette, vagy gyakoratta rendekező saját dogozó hiányában nem biztosítható, b) nincs eegendő kapacitása az adott feadatra, c) az aaptevékenység részeként femerüő, a szerződés tárgyát képező szogátatás egyedi, időszakos vagy meghatározott akamanként, időben rendszerteenü eátandó feadat. 16. () Aapítványok, társadami - és egyéb szervezetek támogatása kizáróag érvényes megáapodások aapján és számadási köteezettség meett történhet. (2) Megáapodásban rögzíteni ke a támogatás céját, összegét, a foyósítás ütemezését, a számadási köteezettség módját és határidejét. (3) A támogatás foyósítása havi, de egfejebb negyedévenkénti ütemezéssei tejesíthető. (4) A támogatás megáapodás szerinti fehasznáását a kötségvetési intézmények és a Pogármesteri Hivata ágazatiag érintett irodái köteesek eenőrizni. (5) Számadási köteezettség emuasztása esetén a támogatást fe ke ftiggeszteni, ietve vissza ke fizetni. 5

6 17. Behajthatatanná vát követeések eírásához kapcsoódó jogkörök: () Adótartozások behajthatatansága, ietve eévüése miatti törésérő az évi XX. tv. értemében a jegyző adóügyi feadat- és hatáskörében dönt. Az adótartozások törésérő a jegyző december hónapban a testüetnek beszámo. (2) Az áruszáításbó és szogátatásbó származó behajthatatan követeések közü: a) a kis értékű követeések értékhatára Ft, ameyeket az év végi záráskor értékvesztésként a saját tőkéve szemben ke eszámoni, b) ,- Ft egyedi értékhatárig a követeés eírását a kötségvetési intézmény vezetője (Pogármesteri Hivataná a jegyző) engedéyezi, c) ,-Ft egyedi érték feetti követeések eírását a Pogármester engedéyezi Az egyéb behajthatatan követeések törésérő a jegyző december hónapban a testüetnek beszámo. (3) A behajthatatanságot a évi C. tv. (a Számviterő) 3. (49) bek. 10. pon~a szerint ke megáapítani. (4) Abehajthatatanság tényét és mértékét minden esetben bizonyatoini ke: a) csődejárás, ietve feszámoás esetén a feszámoó áta adott írásbei nyiatkozatta, b) végrehajtásra adott követeés esetén a végrehajtó írásbei nyiatkozata annak eredményteenségérő, ietve ha a végrehajtás kötsége meghaadja a behajtható összeget, c) bizonyatként fogadható e még a tértivevényes fizetése feszóítás - egaább két esetben - kézbesítés néküi visszaküdése. 18. () A Képviseő-testüet a Pogármesteri Hivata dogozói részére kötségvetési rendeetében jóváhagyott egyes tervszámokhoz viszonyított többetbevéteek és bevéteemaradások egyenege aapján szeméyi ösztönzésre és jutamazásra fedezetet biztosít. (2) A Képviseő-testüet heyi ügykörébe tartozó adókbó keetkezett bevéte terhére a Pogármesteri Hivata adófeadatokat eátó köztisztviseői részére érdekejtségi jutaékra fedezetet biztosít. (3) A szeméyi ösztönzésre és érdeketségi jutaék kifizetésére a fedezetet a pénzmaradvány-eszámoás jóváhagyásakor biztosítja. 6

7 19. A heyi kisebbségi önkormányzatok évi kötségvetése végrehajtásának szabáyai () A heyi önkormányzat képviseő-testüete a heyi kisebbségi önkormány..zat jóváhagyott kötségvetésére vonatkozóan nem rendekezik jogosutságga. (2) A heyi önkormányzat a heyi kisebbségi önkormányzatok kötségvetési határozata törvényességéért, bevétei és kiadási eőirányzatainak megáapításáért és tejesítéséért, ietve egymás köteezettségváaásaiért és tartozásaiért feeősségge nem tartozik. (3) A heyi önkormányzat kötségvetési rendeetébe beépüt heyi kisebbségi önkormányzati eőirányzatok kizáróag a heyi kisebbségi önkormányzatok határozatai aapján módosíthatók. (4) A (3) bekezdés aapján végrehajtott módosítások a heyi önkormányzat kötségvetési rendeetének kiadási és bevétei eőirányzatain átvezetendők. (5) A heyi kisebbségi önkormányzatok gazdákodása szervesen beépü a Pogármesteri Hivata gazdákodási körébe. A gazdákodás végrehajtására vonatkozó beső szabáyozások, úgymint pénzkezeési-, számvitei-, etározási - és seejtezési szabáyzatok ezért a heyi kisebbségi önkormányzatok gazdákodására is vonatkoznak. 20. Kötségvetési eőirányzatok vátozása () Az Országgyűés, a Kormány, a kötségvetési fejezet vagy eküönített áami pénzaap áta biztosított póteőirányzatró a Pogármester a döntést követő soros képviseő-testüeti üésen kötees arró tájékoztatást adni. (2) Ha év közben az Országgyűés eőirányzatot záro a heyi önkormányzatokná, annak kihirdetését követően haadéktaanu a Képviseő-testüet eé ke terjesztenie a kötségvetési rendeet módosítását. (3) A Pogármester kötees a Képviseő-testüet eé terjeszteni a kötségvetési rendeet módosítását: január. -június 30-dika közötti időszakra vonatkozóan a kötségvetés végrehajtásáró szóó fééves beszámoóva egyidejűeg, júius. - december 31-dike közötti időszakra vonatkozóan a zárszámadási rendeet-tervezet Képviseő-testüet eé terjesztését közvetenü megeőző testüeti üésen. 7

8 (5) A Pogármester kötségvetési rendeet-módosítási tervezetet kötees a Képviseőtestüet eé terjeszteni, ha év közben a körümények oy módon vátoznak meg, hogy ezek az Önkormányzat kötségvetésének tejesítését jeentősen veszéyeztetik. 21. A Képviseő-testüet a Pogármesternek - a jóváhagyott kötségvetésen beü - az aábbi esetekben biztosít eőirányzat-átcsoportosítási jogkört: () önkormányzati szinten kezet fehamozási eőirányzatoknak a tényeges tejesítéssei azonos összegű ebontása a bonyoítássa megbízott intézmények részére, a feadatra jóváhagyott összeg erejéig. (2) küön döntést nem igényő központi póteőirányzatok ebontása - meghatározott céa átvett pénzeszközök terhére történő eőirányzat-módosítások esetén - önáóan gazdákodó szervek részére. (3) a GAMESZ címén jóváhagyott működési céú kötségvetési támogatás ágazati szintű eőirányzatának betartásáva kiadási és bevétei eőirányzat-átcsoportosítása részben önáóan gazdákodó intézmények között, ha azok feadataiban jeentős vátozás következik be. (4) az önáóan gazdákodó intézmények- beeértve a Pogármesteri Hivatat is- kötségvetésén beü, kiemeit jogcímek közötti eőirányzat-átcsoportosítás. (5) társadami és szociápoitikai juttatások tervezett eőirányzatán beü a fehasznáási jogcímek közötti átcsoportosítás. 22. () A Képviseő-testüet a Beruházási és Városüzemetetési Bizottságra ruházza át az aábbi jogköröket: a) a jóváhagyott fehamozási feadatok végrehajtását, ebonyoítását végző szervezetek kijeöését, b) a társasházak feújításához biztosított vissza nem térítendő támogatások és köcsönök odaítéését, c) a beruházási feadatok között az azonos cé megjeöéséve efogadott keretöszszegeken beü - a tervek és a kötségvetés, ietve árajánat ismeretében - a konkrét címekre történő kötség meghatározása, d) a feújítási feadatok között közös néven jeöt keretösszegek konkrét címekre történő ebontása - a tervek és a kötségvetés, ietve árajánat ismeretében - keretösszegek meghatározása. (2) Az () bekezdés c) és d) pontjában megnevezett feadatok konkrét címekre történő kötség meghatározásáig, ietve az eőirányzatok ennek megfeeő átcsoportosításáig a feadatok nem indíthatók. 8

9 23. Eőirányzat-módosítás önkormányzati kötségvetési szervekné () Az önkormányzati intézmények és a Pogármesteri Hivata e rendeetben jóváhagyott eőirányzatokon beü - beeértve a étszámkeretet is - köteesek gazdákodni. (2) Az önáóan gazdákodó kötségvetési szerv saját hatáskörben - a Pogármesteri Hivata egyidejű tájékoztatása meett - a jóváhagyott bevétei és kiadási eőirányzatainak fóösszegét a kiemeit eőirányzatokat és a megfeeő részeőirányzatokat feemeheti: a.) a feüvizsgáat után eőteijesztett eőző évi pénzmaradvány összegéve a Képviseő-testüet jóváhagyását követően, b.) a kötségvetési rendeetben jóváhagyott bevétei eőirányzatokon feüi többetbevéte terhére - a Képviseő-testüet áta- jóváhagyott páyázatokon enyert összegek erejéig, - megáapodások aapján meghatározott céra átvett működési és fehamozási céú pénzeszközök erejéig, - az intézményi egyéb sajátos működési bevéteek erejéig. (3) A kötségvetési szerv a jóváhagyott intézmény működési bevétei és az aaptevékenység eátásáva összeftiggő egyéb bevétei eőirányzatain feüi többetbevéteét "önkormányzati hatáskörű" eőirányzat-módosítás után hasznáhatja fe. (4) A (2) bekezdés szerinti módosítások esetén az eőirányzatot meghaadó többetbevétebő a szeméyi juttatás és munkaadói járuék eőirányzata egfejebb: a) a többetbevétee összefiiggő feadat evégzéséhez szükséges doogi többetkötségek - az adott bevétebő történő - tejesítése után a fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összegge, a meghatározott időszakra emehető. (5) A szeméyi juttatások eőirányzati közü: a) a rendszeres szeméyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsoódó juttatások eőirányzat maradványa hasznáható féév közben, ietve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutaom kifizetésére, c) nem hasznáható jutamazásra a tartósan üres áásheyekre jutó szeméyi juttatások 4 hónapot meghaadó eőirányzata, kivéve a feadateátás viteét szogáó többetmunka eismerése, d) a nem rendszeres szeméyi juttatások között tervezett jutaom eőirányzatának mértéke a rendszeres szeméyi juttatások eőirányzatának egfejebb 8%-a ehet, e) jutaom kifizetés vaamennyi forrásbó az emített mértéken feü összesen a rendszeres szeméyi juttatási eőirányzat 0%-os mértékéig tejedhet E mértéken feü csak tejesítményhez kötött jutaom fizethető. 9

10 (6) A végrehajtott eőirányzat növeése tartós eköteezettségge és kötségvetési támogatásigénnye, sem a kötségvetési évben, sem a következő év( ek)ben nem járhat. (7) Az önáóan gazdákodó kötségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemet eőirányzatain beü a részeőirányzatoktó - fehasznáói jogkörben - eőirányzat-módosítás nékü is etérhet, oymódon, hogy a doogi kiadások körében a részeőirányzatok közötti átcsoportosítás után maradjon eegendő fedezet az éves fizetési köteezettségekre. (8) a) A részben önáóan gazdákodó kötségvetési szerv saját hatáskörű eőirányzatmódosítását, a gazdasági feadatainak eátását végző önáóan gazdákodó (GAMESZ) kötségvetési szerv vezetőjéné kezdeményezheti. b) A részben önáóan gazdákodó intézmények részére efogadott kiemeit jogcímeken beüi eőirányzat-átcsoportosításhoz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges. (9) A részben önáóan gazdákodónkénti eőirányzatok között a Népjóéti Iroda és a Közoktatási és Közműveődési Iroda sorokon tervezett keretösszegek terhére történő eőirányzat módosítási jogkör a nevezett ágazati irodákat ieti meg. 24. Ezen önkormányzati rendeet kihirdetése napján ép hatáyba. Egyidejűeg a Budapest Kőbányai Önkormányzat évi átmeneti gazdákodásáró szóó 29/2002. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeete hatáyát veszti../~d:/ C0 dr..f{e;;eíi István jegyző A kihirdet és napja: B u d a p e s t, Q J f.:. 10

11 -., Bevéteek aakuás/ évi terv Megnevezés ~ évi terv Intézménvek működési bevéteei Hatósági és eiárási bevéteek (teepeng. is 5.00Ó) Gépjármű forgami eneedév bevétee 7000 Béreti díjak - Mázsa téri piac Egyéb intézményi bevéteek - Önkormánvzat megbízási díjának megtériése - rekámbevéteek: - akóházkezeés Poeármesteri Hivata Rendezési tervek továbbszámázása Rendezési tervek bonyoítói díi kiszámiázott közmű és energiaszogátatás emréb (óvadék is) 4000 Kamatbevéteek Kiszámiázott termékek és szogátatások AF A - Pogánnesteri Hivata akóházkezeés Va?.Vonkezeő Poeánnesteri Hivata bevéteek összesen G AMESZ Pataky Műveődési Központ 45 OOO Szociáis Fogakoztató Kőbányai Egészségügyi Szogáat Bem József Ataános Iskoa Szent Lászó Gimnáziwn Szervátiusz Jenő Ataános Iskoa Intézmény működési bevéteei összesen Onkonnánvzat saiátos működési bevéteei Heyi adók - idegenforgamiadó iparűzésiadó éqítényadó. teekadó OOO - adóbírság, póték iparűzési adóbírság, adópóték Atengedett központi adók - szeméyi jövedeemadó- normatív - SZJA - heyben maradó -_gépjárműadó 170 OOO E~éb sajátos foyó bevéte - közteriet-hasznáati díj io OOO - terietbéret - akóházkezeés Poeármesteri Hivata Venyige piac hevisée béretek - akóházkezeés Pogármesteri Hivata Va?.Vonk. Rt.- Bánva u_ akbérek kiszárniázott díiak (áram ift antenna) Onkormányzat sajátos működési bevéteei összesen évi várható. sz. meéket eft-ban évi terv C ' 700(] ' ( ~ C (] (] ~~~ ooc j ooc (] ] í j { { j ~ C oo_<: IO OOO ~ 6000 IOOOJ j _(] J ?

12 -~ Bevéteek aakuása'f évi terv Megnevezés f2002. évi terv!önkormányzati normatív áami hozzájáruás Normatív kötött támogatás E gyéb központosított tám_ogatás - Kisebbségek Működési céra átvett pénzeszköz - Főv. Önk. átvett (megosztott) - O EP feadatok finanszírozása Munkaügyi Központ közhasznú munka Ktv. mód. miatti támogatás Működési céú bevéte mindösszesen Fehamozási és tőke jeegű bevéteek ITár_gyi eszközök,tod és immater. javak érték. - Pogármesteri Hivata ingataneadás 800 OOO Idősek otthona appartman hasznos.. sz. meéket eft-ban évi várható évi terv S C ] ~ ooc 200 ooc Önkorm.sajátos feham. és tőke je. bev. - bérakások eidegenítése nem akás céj. szog. heyiségek eidegenítése 252 OOO - privatizáció v:,j~u V0.5JVU1 "'H-JV5 \.-~. vpvtu"''"'p OOO Pénzügyi befektetés Osztaék és hozambevéte (KÖBETA+Richter) 330 OOO Részvények értékesítése (vagyonbevonás) OOO - kincstájegy - nyít végű áampapír bef. Fehamozási c. átvett pe. Fehamozási c. átvett pe. (páyázatokbó) O~iós díj (Mázsa tér) Lakásépítési támogatás (Széchenyi terv) 500 OOO Idősek Otthona páyázata (Széchenyi terv) 150 OOO Ligetteek városrehab.kapcs.bevét. (áthúz. együtt) Gergey u.-i akópark közös beruh. (Raiff. Bank) Feújítási hite, beruházási hiteek Hosszú ejáratú átadott pénzeszközök visszatér. - munkátatói köcsön eső akáshoz jutók támogatása heyi támogatás 215 -társasház-feújítási köcsön Fehamozási bev. mindösszesen Pénzforgaom néküi bevéte (pénzmaradvány) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Foyószámahite igénybe vétei ehetőség BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: OOO ~ OOO ,00C ~ 5000( ( 40000( ooc OOO OOO ( I OOO 63~ C '572 2 OOO OOO ~

13 ~~ évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása összesítő 2.sz. maéket Ft-ban Megnevezés Feadatmutatókhoz kötött hozzájáruás Áami normatív hozzájáruás Áami támog_atás - közoktatási feadatokhoz szociáis és egészségügyi feadatok OOO normatív, kötött fehasznáású támogatás Összesen: Áandó népességszámhoz kötött hozzájáruás - akáshoz jutás és fenntartás feadatiahoz akott küterüette kapcsoatos feadathoz teepüésigazgatás, kommunáis és sport feadatok körzeti igazgatási feadatok heyi közműveődési és közgyüjteményi feadatok pénzbeni és természetbeni szociáis és gyermekjóéti eátás szociáis és gyermekjóéti hozzájáruás csaádsegítő és gyermekjóéti kiegészítő hozzájáruás Összesen: Mindösszesen: SZJA Beépíteten födutak sziárd burkoatta vaó kiépítése o o Kötött fehasznáású központi forrás ' o

14 2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása összesítő 2.sz. maéket Ft-ban Megosztott források aakuása: Megosztott normatív források: Megnevezés Áami normativ hozzájáruás.-teepüésigazgatás, kommunáis és sportfeadatok idegenforgami adó üdüőheyi feadatok OOO Normatív források összesen: Adókbó részesedés: - átengedett SZJ A iparűzési adó OOO Adókbó részesedés összesen: Áami támogatás SZJA OOO Megosztott források összesen: Normativ áami hozzájáruás összesen: Központi forrás összesen: Födutakra kötött fehasznáású támogatás: o Tárgyidőszak központi forrásai mindösszesen: Bázis időszak központi forrásai összesen: Forrásmegosztásbó származó bevéte korrekciója Bázis időszak központi forrás mindösszesen Központi forrástöbbet bázisévhez viszonyítva: '

15 ~--~ évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása évi áami normativ hozzájáruás Feadatrontatóhoz kötött hozzájáruás 2.sz. maéket Ft-ban Megnevezés Feadat- Normativa Á~ hozzáj. Áami SZJA mutató összesen támogatás Szociáis és egészségügyi feadatok (Ktg.vetési tv. 3.sz.me.) Bentakásos és átm. eheyezést nyújtó int. eátás OOO OOO Nappai szociáis intézményi eátás OOO OOO Gyermekek napközbeni eátátsa (Böcsödei eátás) OOO OOO Szoc- és eü. fa-ok összesen: OOO Közoktatási feadatok (Kötségvetési tv. 3.sz.meéket) Óvodai neveés OOO OOO OOO Iskai oktatás- 1-4 évfoyamon OOO OOO OOO 5-8. évfoyamon OOO OOO OOO évfoyamon (gimnázium) OOO OOO OOO Iskoai szakképzés (szakmai eméeti) OOO 9 31 O OOO 9 31 O OOO Iskoai szakképzés (szakmai gyakorati) OOO OOO OOO Küöneges gondozás keretében nyújtott eátás- gyógypedagógia OOO OOO OOO korai fejsztés, gondozás OOO OOO OOO 1 Csak nappai rendsz. Okt.-ban résztvevő tanuők száma Aapfokú művészetoktatás - zeneművészeti ágon OOO OOO OOO képző- és iparműv.-táncműv., szín- és bábműv. ágon OOO OOO OOO Közoktazási feadatok összesen: OOO OOO ' 3.

16 2003. évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása 2.sz. maéket Ft-ban évi áami normatív hozzájáruás Megnevezés Feadat- Normatíva A~. hozzáj. ÁUami. SZJA mutató osszesen támogatas Kiegészítő hozzájáruás egyes közoktatási feadatokhoz Napközis fogakozás - át. isk évfoyamán OOO OOO OOO át.isk. 1-4.évf. iskoaotthonos osztáyokban OOO OOO OOO i Hátrányos heyzetű tanuók segítése OOO 377 OOO 377 OOO Fejsztö, fezárkóztató oktatás kisétszámú csoportokban OOO OOO OOO rnemzetiségi kisebbségi, vm. két. tanítási nyevű oktatás OOO OOO OOO ~ormatív kedvezményes étk.-ben részesüök- óvodában OOO OOO OOO -iskoában OOO OOO OOO Bejáró- óvodás gyermekek OOO 900 OOO át.iskoa 1-4. évf OOO 350 OOO át. isk évf Kiegészítő hozzájár összesen: Áami hozzájár.közoktatási feadatokhoz összesen:

17 - ~ ~-- - ~- ~-~ ~ ~ évi megosztott források és áami hozzájáruások aakuása évi áami normatív hozzájáruás Megnevezés Feadat- Ai. hozzáj. Áami Normatíva mutató összesen támogatás 2.sz. meéket Ft-ban SZJA Kötött fehasznáású központosított eőirányzatok Pedagógus szakvizsga és továbbké_e_zés Pedagógus szakkönyv-vásárás OOO OOO OOO Rászorutsági aapon járó óvodai ingyenes étkeztetés OOO OOO OOO Tanuók tankönyvvásárása - átaános támogatás kiegészítő támog. iz ingyenes tankönyveátáshoz Diáksportta kapcs fa.-ok támogatása Szakmai fejesztés Pedagógiai szakszogáat OOO OOO OOO Pedagógiai szakmai szogátatás OOO OOO Önkormányzatok áta szervezett közcéú támogatás Szociáis továbbké2_zés és szakvizsga Kötött fehasznáású eőirányzatok összesen: Fa.mutatóhoz kötött normatív áami hj. mindösszesen: s.

18 Budapest Kőbányai Önkormányzat önáóan gazdákodó intézményei évi bevétei számai 3. sz. meéket eft-ban ~ Megnevezés Int. saját bevéteek Kötségvetési támogatás Műk.céra átv.pénzeszköz 2002.évi 2003.évi évi évi évi évi Bevéteek összesen évi évi G AMESZ Pataky Müveődési Központ Szoc. Fogak. -önkonn.feadat -közhasznú munka -közcéú fog. Bem József Átaános Iskoa Szent Lászó Gimnáziwn Szervátiusz Átaános Iskoa Kőb. Eü.-i Szog. - önkonn. fa. -OEP 330 OOO OOO 48 OOO , ' ' -1, Mindösszesen '

19 - "f Kiadások aakuása évi terv 4. sz. meéket eft-ban Megnevezés évi terv évi évi várható terv ' Fehamozási céú pénzeszköz átadás - Áamháztartásen beü - Áamháztartásen kívü - Fehamozási céú köcsön 47 OOO OOO OOO Fehamozási c. pénzeszköz átadás összesen Fehamozási kiadások összesen Hitetöresztések - Heyi támog. hite töresztése 6 OOO - Lakóház feújítási hite töresztés Likvid hite töresztése Átaános tartaék rendekezési jogkör szerint működési fehamozási 34QQO ooé Cétartaék működési fehamozási 420 OOO Diszkont kincstárjegy vásárás Kiadás összesen Foyószáma hite Kiadások mindösszesen ~ OOO OOO OOO

20 --r Kiadások aakuása évi terv 4. sz. meéket eft-ban Megnevezés évi terv évi évi várható terv Foyó kiadások Vagyongazdákodás és akóház kezeés Pogármesteri Hivata G AMESZ Pataky Múveődési Központ II6408 Szociáis Fogakoztató Bem József Átaános Iskoa Szent Lászó Gimnázium Kőbányai Egészségügyi Szogáat Szervátiusz Jenő Átaános Iskoa Intézmények összesen I 012 OOO I OOO (] _, í Társadami és szoc.po. juttatások saját rész - rendszeres pénzbeni juttatás eseti pénzbeni és természetbeni juttatás 229 OOO Összesen (] Működési céú pénzeszköz átadás --~ - Pogármesteri Hivata Önáóan gazdákodó kör: - GAMESZ Bem J. Át. Iskoa Szervatiusz J.Át. L Szent Lászó Gimn Működési kiadás összesen ; Fehamozási és tőke jeegű kiadások Beruházások összesen Feújítások összesen Önáóan gazdákodó fehasznáás Ligettekek rehabiitációja Üzetrész vásárás Feham. és tőkejel összesen OO(] 293 OOO

21 Budapest Kőbányai Önkormányzat önáóan gazdákodó intézményei évi kiadási számai 5. sz. meéket eft-ban Intézmény megnevezése Létszám Kiadások összesen Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuék Eátottak Doogi kiadás juttatása évi 2003.évi évi évi évi évi évi évi évi év~ G AMESZ Pataky Müv. Központ Szoc. Fogak -önkorm.fe közhasznú fogi közcéú fogi Bem József Át. Iskoa zent Lászó Gimnázium Szervatiusz J.Át.Iskoa EU.i Szog. -önkorm. fa OEP [ntézmény összesen Pogármesteri Hivata OOO \findösszesen >- )'-

22 ' Szakfeadat megnevezése Kisegítő mezőgazasági szogátatás (park) Lapkiadás Üdütetés Létszám Mun.kaheyi vendégátás 631~11 Utak, hidak 70 O 15 Lakóház működtetés Egyéb vagyongazdákodás Önkormányzati igazgatási tevékenység Heyi kisebbségi Önkorm. igazg. tev Pogári Védemi tevékenység Város- és községgazdákodás - Mázsa téri piac 5 5 -Egyéb ~ Áategészségügyi tevékenység ~53291 Egyéb szociáis tevékenység > Közműveődési feadatok! Rendszeres pénzbeni juttatás Szakfeadatos bontás Pogármesteri Hivata évi terv Kiadások Szeméyi juttatás Munkaadót terheő járuékok IEJEJEJEJI 107 OOO OOO o sz. meéket eft-ban Doogi kiadások OOO ; ' Q )SSZESEN: OOO

23 GAME SZ gazdákodási körébe tartozó részben önáó intézmények évi kötségvetése 7.sz.meéket Intézmény Létszám MOkiSdés kiadás ebb61 szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.étad., eátottak jut doogi kiadás Saját bevéte vf vf vf vf vf 2002.évf vf ef t-ban évf 2003.évf évf terv vf terv vf terv évf terv vf eredet/e. eredet/e. eredet/e. erede e. terv erede e. erede e. terv Gépmadár u. 15. böcsöde 44,00 46, Mádi u böcsöde 28,00 27, Újhegy stny böcsöde 34,00 34, Újhegy stny böcsöd 29,00 29, Szt. Lászó tér 2-4. böcsöde 37,00 38, SaJgótarjáni u. 47. böcsöde 14,00 13, Vaspáya u böcsöde 19,00 20, Zsivaj u böcsöde 25,00 27, MagJódi u. 29. böcsöde 17,00 17, B6LCS6DÉK 6SSZ.: 247,00 253, o o /,

24 Intézmény Létszám MOködési kiadás ebbő szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.átad., eátottak jut. doogi kiadás Saját bevéte eft-ban évf 2003, évf évf 2002-évf 2002.év évf terv évf terv évf terv 2002,év v v 2002.év 2003.év évf terv eredei e. eredei e. eredei e. eredei e. terv eredei e. eredeti e. terv Ászok u.1-3. óvoda , Gépmadár u. 15. óvoda 28,00 28, Haom u. 7. óvoda 24,00 25, Kada u. 27. óvoda 16,50 16, Köbányaiu.38. óvoda 15,00 18, Magódi u. 8. óvoda 17,50 18, Mádi u óvoda 20,50 20, Mádi u. 86/94. óvoda 25,00 34, Mádi u. 125 óvoda 36,00 18, Újhegy stny óvoda 31,00 31, Újhegy stny óvoda 35,22 30, Kékvirág u. 5. óvoda 21,00 25, Sagótarjáni u.47. óvoda 16,25 17, HárseveO u. 5. óvoda 16,00 16, Vaspáya u óvoda , Zágrábi u.13. óvoda , Zsivaj u.1 3. óvoda 17,00 17, ' Köbányaiu. 30. óvoda 18,00 22, ÓVODAK 6SSZ.: 401,97 400, o o ! JJ.

25 Intézmény Létszám MOködés kadés ebbisi szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.étad., eiatottak jut. doogi kiadás Saját bevéte efi-ban évi évi 2002.év évi 2002,év 2003,tMieN 2003.év/ ten 2003.év ten évi 2003.év évi 2002.év 2003.év v ten eredett e. eredeti e. eredeti e. eredett e. ten eredett e. eredeti e. ten Bánya u.32. át. iskoa 40,50 45, Cserkesz u át. isko 38,00 45, Gém u. át. Iskoa 129,00 116, Harmat u. 88. át. iskoa 55,50 57, Harmat u át Iskoa 56,50 62, Hungária krt (óvoda) o Jászberényi u. 89. át Iskoa 37,75 38, Kada u. 27. át. iskoa 39,50 46, Kápona tér. 4. át. iskoa 50,75 53, KeresZ1úri u át iskoa 67,00 63, MAV- teep át. iskoa 33,00 31, Széchenyi. át. iskoa 58,74 59, SZ1. Lászó tér 1. át. Iskoa 75,50 74, SZ1. Lászó tér 34. át. iskoa 68,12 58, Sbrik M át. iskoa 66,14 68, Száva u.1-3. át. iskoa 50,50 46, Üöi u át. iskoa 48,50 41, AL. T.ISK 6SSZ.: 915,00 902, ,

26 Intézmény Létszám MQködés kiadás ebb61 szeméy! juttatás tb járuék pénzeszk.átad., eátottak )u doogi kiadás Saját bevéte. eft-ban évi évi 2002.év 2002.év 2002.évf 2003.ev terv évi terv ev/ terv 2002.éf 2003.evt 2002-ev vf 2003.evt f terv eredeti e. eredeti e. eredeti e. eredej e. terv eredeti e. eredeti e. terv Újhegyi Tanuszoda 34,00 30, Központi Mühey 7,84 6, Fenöttek át.iskoa 10,00 15, Zeneiskoa 51,00 40, Neveési Tanácsadó 20,50 38, Ped. Kabinet 13,50 0, Gyermekjóéti Szeigáat 28,44 35, Csaádsegitő Szeigáat 23,80 25, OOO Gond. Közp. Román u.4. 32,67 32, Gondozási Központ 28,72 27, Gond. Közp. Újhegy stn~ 43,00 42, KÖSZI 35,00 25, Sportiroda 0, Népjóéti Iroda 0, Intézmények üzem., mük. 0, Közoktatási Iroda 75,00 40, GAME SZ 57,00 57, EGYÉB 6SSZ.: 460,47 413, '-- - -'-- -- ~-~--- MINDÖSSZESEN 2 024, , OOO ;,

27 Kisebbségi Önkormányzatok évi bevétei- kiadási tervszámai kiemeit jogcímenkénti bontásban 8. sz. meéket Megnevezés Jadások Iorvát Kisebbségi Önk. ~igány Kisebbs~ Önk. )rmény Kisebbségi Önk. ~ornán Kisebbségi Önk. rörögkisebbségi Önk. fémet Kisebbségi Önk..uszin Kisebbség! Önk. Jadásosk összesen: ~zemé~yi a~~~~:~.~~ ~oogi Műk.c. Fe ú 'ítás Fe- Feh.c.pe. Át. Cétartaék Hite JUttatas., Jaru kiadások pe. átad. J hamozás átad. tartaék Kiadás összesen Megnevezés Intéz;én;1 Onk~r~!~y- Mfiködési Feha- Fei:m. c. Önkorm.-tó Kö f TB mfiködés.i ~~:öajési céú pénz- mozási céú :Sz~~~ kötségvetési tám~:~á~ fnanszfbevéteej bevéteei eszköz átvéte bevéte átvéte tám. g rozás pénz- maradvány d. átadott pénzeszköz visszatér. Eőző évi Bevéte összesen evéteek Iorvát Kisebbs~gi Önk. :igány Kiseb:>ségi Önk. )rmény Kisebbségi Önk..ornán Kisebbségi Önk. rörö&_kisebb_ségi Önk. fémet Kisebbségi Önk..uszin Kisebbségi Önk )sszesen:

28 Lakóházkezeés és vagyongazdákodás műkötfési kiadásai és bevéteei évi terv 9. sz. meéket eft-ban Megnevezés évi terv 2003.éviterv Lakóház működtetés Bevéteek (í Kiadások - működtetés közös kötség C - karbantartás működtetés bonyoítása Összesen Lakóházműködtetési deficit (í Vagyongazdákodás Vagyonvédeem Gárőrszogáat) Adatbanki tevékenység Vagyonértékeés 66 25C Társasházi páyázatok (] Befektetési tevékenység díja (] Ingatan közvetítés, értékbecsés Bérakás eidegenítés: - Vagyonkezeő Rt Kikötöztetés száítási kötsége Önk-i tuajdonú ingatanokhoz kapcsoódó ejárási működési ktg C Áami örökség utáni hagyatéki bútor tároás 4050 Bérakás értékesítés pénzügyi bonyoítás ( Járőrözés és portaszogáat ( Iskoák körüi járőrszogáat ( Rekámtevékenység Kötözt., akáskiürítés és szanáás miatt kötöztetés C Intézményi riasztórendszer, figyeőszogáat C Hungária út 5-7. Óvoda béreti díja KÖV AKE és a többi többségi tuaj.-ban évő gazd-i társ.átviágítása 10 OOO Liget u.. sz. (táaókonyha) béreti díja Harmat u sz. épüet őrzése Önk.vagyonbiztosítás díja OOO összesen ~ ~ IMindössiesen:

29 MÚKÖDÉSI KIADÁSOK 2003.évi terve 10. sz. meéket eft-ban. Teepüésüzemetetés Feadat megnevezése évi eőír. eőirányzat 2002.éviköt. vá.-a terhet maradvány Növényvédeem.. (653} útmenti zödsáv kaszáás (653) Közutak Orszevény biztosftása- köz.biztonság 1(653)- Fővárosi egyeztetés aapján o Iegáis szemét eszáftása közteroietekrö,teroietek figyetetése (653) Játszőszerek foyamatos karbantartása GKM.rend.és MSZ.-EN szabvány aapján Jégmentesftés, - egyéb feadatok (653) Főutak mentén virágkosarak eheyezése,!gondozása (653) Körösi Cs. sétány fenntartási kötsége, dszviágitás, szökökút üzemetetés (688) 6000 Térfigyeőrendszer Ozemetetése (689) Ingatanrendezés (781) OOO Páyázatok bonyotása (Széchenyi) (752) Közbeszerzések bonyoítása (753) TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN évi igény évi terv összesen Közutak.hidak aagutak üzemetetése Heyi utak gyorsjavftása (518) OOO < kátyuzás, kerékpárút javítás ) Lakossági bejeentésekre gyors beav..{736) ámpázás (519) Utcanévtábák (657) 1 OOO 440 KOZUTAK,HIDAK ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE ÖSSZESEN : OOO 12 OOO Kisegítő mezőgazdákodási szakfeadat ( ) Ataános parkfenntartási feadatok Fasorok fenntartása - fakivágás J Vízháózatok karbantartási munkái (725) OOO Vzdj ( Főv.Vízművek feé fizetett kötségek ) Kisegítő mg. szaig.fedezete össz: (501) Lakóközösség környezetszépítő tev.( Geraev u.-kőtár C 805) MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Müködési kiadások %-ban OOO

30 Társadami és szociápoitikai juttatások évi terv. sz. meéket eft-ban ~ ~------~ Megnevezés 1Rendszeres pénzbeni juttatás!rászorutság szerint - heyettes szüők dijazása -tartósan munkanéküi támogatás - rendszeres szociáis segéy - időskorúakjáradéka (30-70%) - akásfenntartási támogatás -kiegészítő csaádi póték - ápoási díj - munk.nék. jövedeempótó tám éviterv évi várható saját központi saját központi OOO OOO jO évi terv saját központi OOO Rendszeres juttatások összesen Járuék - ápoási díj - heyettes szüők Egészségügyi hj. ( Ft vot) munk.nék. jövedeempótó tám Rendszeres juttatások járuékvonzata '

31 Társadami és szociápoitikai juttatások évi terv. sz. meéket eft-ban Megnevezés 2002.éviterv évi várható saját központi saját központi saját évi terv központi Eseti pénzbeni juttatások Rászorutságtó fuggö - adósságkezeés 8 OOO OOO - átmeneti segéy 32 OOO OOO - temetési segéy 17 OOO fűtés átaakítás támogatás 4 OOO OOO,.. ' - rendkívüi gyermekvédemi támogatás - étkezési térítési díj Természetben nyújtott 32 OOO OOO 2 OOO - iskoai ingyen tej! - idősek üdütetése - köztemetés - közgyógyeátás - Kőbánya Karácsonya 9 OOO OOO OOO OOO 5 OOO 5 OOO OOO Eseti juttatások összesen 229 OOO Társadami és szoc.po. jutt. összesen Rendszeres juttatások járuékvonzata ~6 96 MINDÖSSZESEN: 46~

32 Működési céú pénzeszköz átadások évi 12. sz. meéket eft-ban. Megnevezés évi terv W93. évi terv Működési céú pénzeszköz átadás áamháztartáson kívü Társadami önszerveződések működési céú támogatás Aapítványok támogatása: Önkormányzati aapítású közaapítvány támogtása - Reménysugár Aapítvány OOO - Kőbánya Közbiztonságáért Aapítvány OOO - Kőbánya Környezetvédeméért Aapítvány i OOO - Kőbánya Kuturáis-Oktatási Közaapítvány Kőbánya Tűzvédeméért Aapítvány OOO - Kőbánya Egészségéért Aapítvány OOO - Hajéktaanokért Aapítvány (2002. Évrő áthúzódó 1500) Kőbányai Sport Aapítvány 8 OOO - Megismerni, Efogadni Aapítvány Anyaotamazó Aapítvány OOO Társadami szervezetek támogatása - Kőbánya Sport Cub Vöröskereszt Ingyenkonyha Sportegyesüetek támogatása (Sportszövetség) Kőbányai Diákok SE (Sportiskoa) KISE focisui MKKSZ Kőb. Önkorm. Pogm. Hiv. Munkaheyi Szerv. OOO - Törekvés Műveődési Központ OOO - Ifjúsági szervezetek támogatása Budapesti Spartacus támogatása Pogárőr Egyesüetek támog. - Lengye Egyesüet - Közakamazotti szakszervezetek 50(] 50() 50() 50() 50(] OOO 68C 00( 2ooc 50C 2200C 15 ooc 800( 50( ooc 25 OOO 10 OOO 2 OOO 3 OOO

33 Működési céú pénzeszköz átadások évi 12. sz. meéket eft-ban Megnevezés évi terv Magánintézmények támogatása - Szivárvány Tanoda ' 2003.éviterv 13 24? Váakozók működési céú támogatása - Közép-magyarorsz. Regionáis Fejesztési Tanács Kőbányai Média és Kuturáis Közhasznú Társaság -Magyar Technika és Tömegsportkubbok Orsz4gos Szövetsége - V esebetegek Bajcsy Kórház Egyesüet - Gárdonyi Géza Nyugdijas Kub!Összesen C 50C ~ Működési céú pénzezköz átadás áamháztartáson beü -BRFK Szabó Ervin Könyvtár 600 -Bursa Hungarica Fesőokt Önkorm. Ösztöndíjpáyázat 4000!Összesen () 5 OOO 1560~ Pogármesteri Hivata összesen í 2