Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(V.04.) Alap Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról B4 Zárszámadás Kihirdetés dátuma: 2011. május 4. Hatályba lépés dátuma: 2011. május 4. Dokumentum készült: 2011. május 26. 1
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja. 1 197 118 E Ft bevétellel 1 195 380 E Ft kiadással -29 907 E Ft pénzmaradvány -1 652 E Ft költségvetési befizetési kötelezettség -31 559 E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint. 2
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 7. és 7/a. számú mellékletben foglaltak szerint 3.302.002 E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2011. május 4. 3
Szöveges tájékoztató a 2010. évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A 2010. évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott 1.140.787 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt 1.189.768 e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített 2010. évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 104,2% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 137,5% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 149,8% - Gimnázium 27,5% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az Út a munka világába pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként 2009.-ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a 2008. évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a 2009. évi mezőőri támogatást 1.800 e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. 4
Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg 2010.-ben az elszámolást követően kerül utalásra. Működési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege 6.000 e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a fundamenta lakástakarékpénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez 2009. évben 9.015 e Ft-ot tett ki. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási előleg 8.254 e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet 12.824 e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek 12.188 e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege 24.832 e Ft. 5
Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása 568.057 eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagy mértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszünése miatt átvett 2005. évben felvett 214.600.e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege 20 168 eft, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege 7.743 eft. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a 2010. évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került. 6
1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételei 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi Telj. Eredeti Módosított Tény előirányzat előirányzat Teljesülés % Intézményi tevékenységből 45 236 34 704 43 049 47 537 110,4% Helyi adóbevételek 102 609 79 500 120 121 112 277 93,5% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 120 724 117 540 117 540 121 486 103,4% Működési célú pénzeszköz átvétel 35 143 49 860 49 860 32 136 64,5% Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 436 26 720 26 720 27 145 101,6% Átengedett bevételek 212 395 232839 201 139 201 064 100,0% Normatív állami támogatás 391 654 383 050 376 050 376 011 100,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 636 640 640 737 115,2% Kamatbevételek 12 747 8 000 8 000 3 318 41,5% Kereset-kiegészítés 22 323 22 403 22 403 23 426 104,6% Informatikai normatíva 4 000 4 000 100,0% Országgyűlési választás 1 369 1 859 1 859 100,0% Önkormányzati választás 1 389 1 389 100,0% Útravaló ösztöndíj 2 524 5 300 5 284 99,7% Vis major támogatás 715 715 100,0% Otthonteremtési támogatás 950 948 99,8% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 1 092 54,6% Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 539 96,2% Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 2 263 2 263 100,0% Működésképtelen önkormányzatok támogatása 6 000 19 200 19 200 100,0% Kötvényfelhasználás működési célra 13 000 Létszámcsökkentési pályázati támogatás 5 155 5 155 5 155 100,0% Működési bevételek összesen 992 796 960 411 1 009 953 988 581 97,9% Felhalmozási bevételek összesen 52 750 462 358 248 358 77 398 31,2% Működési hitelfelvétel 41 056 54 322 54 322 50 000 92,0% Felhalmozási hitelfelvétel 70 000 73 516 107 535 69 670 64,8% Pénzforgalom nélküli bevétel /nyitó pénzkészlet/ 406 11 469 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 157 008 1 550 607 1 420 168 1 197 118 84,3% 7
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft 2009. évi 2010. évi 2010. évi 2010. évi Telj. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Tény Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 251 715 247 596 255 941 247 248 96,6% Óvoda és Bölcsőde 90 080 87 730 87 730 84 438 96,2% Városi Könyvtár és Művelődési ház 26 886 30 633 30 633 27 480 89,7% Teleki Blanka Gimnázium 139 710 158 306 158 306 150 914 95,3% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 256 350 252 047 257 805 253 561 98,4% * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás 12 958 10 826 16 528 152,7% Helyi kisebbségi önkormányzat 1 233 1 200 1 200 1 272 106,0% Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 13 293 284,8% Közcélú foglalkoztatás 41 491 47 357 47 357 41 266 87,1% TÁMOP 3.1.4 11 012 37 050 37 050 39 315 106,1% Működési célú pénzeszköz átadások 34 050 32 917 32 917 24 608 74,8% Társadalom és szoc. politikai juttatások 126 443 106 880 121 493 126 701 104,3% Kamatkiadások 22 162 8 350 8 350 13 938 166,9% * Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 25 000 250,0% Működési kiadás összesen: 1 014 090 1 014 733 1 064 275 1 065 562 100,1% Felhalmozási célú kiadások 89 795 291 824 325 843 103 339 31,7% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 32 955 244 050 30 050 26 479 88,1% Mindösszesen 1 136 840 1 550 607 1 420 168 1 195 380 84,2% 8
2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 15 254 23 599 25 666 108,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 13 000 13 000 15 353 118,1% Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 2 713 108,5% Teleki Blanka Gimnázium 950 950 805 84,7% Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 3 000 100,0% ÖSSZES EN: 34 704 43 049 47 537 110,4% Helyi adóbevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Helyi iparűzési adó 96 121 96 121 83 365 86,7% Gépjárműadó 22 000 22 000 24 618 111,9% Átengedett egyéb központi adók 1 959 Pótlék és bírság 1 000 1 000 1 290 129,0% Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 045 104,5% ÖSSZES EN: 120 121 120 121 112 277 93,5% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 6 300 3 745 59,4% Rendelkezésre állási támogatás 48 000 48 000 53 041 110,5% Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 1 107 91,5% Normatív ápolási díj utáni kieg. 5 400 5 400 5 316 98,4% Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 1 440 640 44,4% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 10 800 11 135 103,1% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 73 150 73 150 74 984 102,5% Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 510 38 510 38 860 100,9% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 914 70,3% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 4 580 6 728 146,9% MINDÖSSZES EN: 117 540 117 540 121 486 103,4% 9
Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti előirányzat 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Módosított előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelethez településektől 7 744 7 744 6 415 82,8% Mezőőri szolgálat működéséhez 1 800 1 800 1 600 88,9% TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 17 052 46,0% Közhasznú foglalkoztatás támogatása 3 266 3 266 7 069 216,4% ÖS ZES EN: 49 860 49 860 32 136 64,5% Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 620 16 620 16 101 96,9% Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 10 504 109,4% Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 540 108,0% ÖSSZES EN: 26 720 26 720 27 145 101,6% Átengedett bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 45 448 45 448 45 448 100,0% SZJA kiegészítés 155 691 155 691 155 616 100,0% ÖSSZES EN: 201 139 201 139 201 064 100,0% Normatív állami támogatás 383 050 376 050 376 011 100,0% Egyéb bevételek Kamatbevételek 8 000 8 000 3 318 41,5% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 640 737 115,2% Keresetkiegészítés 22 403 22 403 23 426 104,6% * Informatikai normatíva 0 4 000 4 000 100,0% * Önkormányzati képviselő választás 1 389 1 389 1 389 100,0% * Országgyűlési választás 1 859 1 859 1 859 100,0% * Vis major támogatás 715 715 715 100,0% * Működésképtelen önkormányzatok támogatása 16 200 19 200 19 200 100,0% * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása 1 600 1 600 1 539 96,2% * Útravaló ösztöndíj 5 300 5 300 5 284 99,7% * Otthonteremtési támogatás 950 950 948 99,8% * Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 2 263 100,0% * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 2 000 3 328 166,4% Létszámcsökkentési pályázat 5 155 5 155 5 155 100,0% ÖSSZES EN: 68 474 75 474 73 161 96,9% 10
3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonké nt Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 247 596 255 941 247 248 96,6% 135 129 138 751 138 677 99,9% 35 001 36 650 36 522 99,7% 77 466 80 540 72 049 89,5% Óvoda és Bölcsőde 87 730 87 730 84 438 96,2% 60 754 60 754 59 451 97,9% 15 628 15 628 15 353 98,2% 11 348 11 348 9 634 84,9% Városi Könyvtár és Művelődési ház 30 633 30 633 27 480 89,7% 16 502 16 502 13 949 84,5% 4 252 4 252 3 620 85,1% 9 879 9 879 9 911 100,3% Teleki Blanka Gimnázium 158 306 158 306 150 914 95,3% 110 067 110 067 102 709 93,3% 29 407 29 407 26 430 89,9% 18 832 18 832 21 775 115,6% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 252 047 257 805 253 561 98,4% 117 169 119 124 118 563 99,5% 31 577 32 045 30 336 94,7% 103 301 106 636 104 662 98,1% Előző évi visszafizetési kötelezettség 10 826 16 528 152,7% Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 1 272 106,0% 1 200 1 200 1 272 106,0% Közhasznú foglalkoztatás 4 667 4 667 13 293 284,8% 3 675 3 675 10 465 284,8% 992 992 2 828 285,1% Közcélú foglalkoztatás 47 357 47 357 41 266 87,1% 35 714 35 714 36 096 101,1% 9 643 9 643 4 840 50,2% 2 000 2 000 330 16,5% TÁMOP 3.1.4 37 050 37 050 39 315 106,1% 9 500 9 500 10 446 110,0% 2 550 2 550 2 533 99,3% 25 000 25 000 26 336 105,3% Működési célú pénzeszköz átadás 32 917 32 917 24 608 74,8% Társ. és szoc. pol.-i juttatások 106 880 121 493 126 701 104,3% Felhalmozási célú kiadások 291 824 325 843 103 339 31,7% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 244 050 30 050 26 479 88,1% Rövid lejáratú hiteltörlesztés 10 000 25 000 250,0% Kamatkiadások 8 350 8 350 13 938 166,9% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 550 607 1 420 168 1 195 380 84,2% 488 510 494 087 490 356 99,2% 129 050 131 167 122 462 93,4% 249 026 255 435 245 969 96,3% 11
Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2010. évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés 15 640 17 520 17508 99,93 2 843 4240 4 231 99,79 767 1 180 1179 99,92 12 030 12 100 12098 99,98 Iskolai étkeztetés 29 527 26 010 26005 99,98 3 328 2100 2 099 99,95 879 550 550 100,00 25 320 23 360 23356 99,98 Kollégiumi étkeztetés 5 558 5 173 4778 92,36 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 558 5 173 4778 92,36 Intézményi kieg. tev. 581 581 581 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 581 581 581 100,00 Iskolai oktatás 169 126 186 897 178672 95,60 107 815 117141 117 119 99,98 27 811 30 870 30747 99,60 33 500 38 886 30806 79,22 Művészetoktatás zene 8 398 8 790 8749 99,53 6 349 6700 6 668 99,52 1 674 1 790 1786 99,78 375 300 295 98,33 Napközi otthoni ellátás 18 766 10 970 10955 99,86 14 794 8570 8 560 99,88 3 870 2 260 2260 100,00 102 140 135 96,43 Összesen: 247 596 255 941 247248 96,60 135 129 138751 138 677 99,95 35 001 36 650 36 522 99,65 77 466 80 540 72 049 89,46 Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés 78 826 78 826 73 970 93,8% 53 969 53 969 51 462 95,4% 13 921 13 921 13 304 95,6% 10 936 10 936 9 204 84,2% Óvodai int.étkeztetés 2 139 2 139 2 635 123,2% 1 711 1 711 2 102 122,9% 428 428 533 124,5% Bölcsődei ellátás 6 765 6 765 7 833 115,8% 5 074 5 074 5 887 116,0% 1 279 1 279 1 516 118,5% 412 412 430 104,4% Összesen: 87 730 87 730 84 438 96,2% 60 754 60 754 59 451 97,9% 15 628 15 628 15 353 98,2% 11 348 11 348 9 634 84,9% 12
Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék. 18 763 18 763 19 373 103,3% 10 649 10 649 12 364 116,1% 2 733 2 733 3 174 116,1% 5 381 5 381 3 835 71,3% Művelődési ház 11 744 11 744 8 107 69,0% 5 853 5 853 1 585 27,1% 1 519 1 519 446 29,4% 4 372 4 372 6 076 139,0% Múzeum 126 126 0 0,0% 126 126 0,0% Összesen: 30 633 30 633 27 480 89,7% 16 502 16 502 13 949 84,5% 4 252 4 252 3 620 85,1% 9 879 9 879 9 911 100,3% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás 69 200 69 200 135 711 196,1% 48 726 48 726 92 716 190,3% 13 036 13 036 22 286 171,0% 7 438 7 438 20 709 278,4% Szakközpiskolai okt. 30 177 30 177 659 2,2% 21 773 21 773 0,0% 5 859 5 859 0,0% 2 545 2 545 659 25,9% Szakiskolai okt. 40 725 40 725 0 0,0% 29 071 29 071 0,0% 7 734 7 734 0,0% 3 920 3 920 0,0% Kollégiumi ellátás 17 629 17 629 14 028 79,6% 10 105 10 105 9 573 94,7% 2 691 2 691 4 048 150,4% 4 833 4 833 407 8,4% Kollégiumi, iskolai étk. 575 575 516 89,7% 392 392 420 107,1% 87 87 96 110,3% 96 96 0,0% Összesen 158 306 158 306 150 914 95,3% 110 067 110 067 102 709 93,3% 29 407 29 407 26 430 89,9% 18 832 18 832 21 775 115,6% 13
3./b számú melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010.évi teljesített működési kiadásai Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Zöldterület kezelés 1 615 1 615 1 382 85,6% 1 615 1 615 1 382 85,6% Foly óirat, időszaki kiadvány kiadása 1 720 1 720 1 582 92,0% 1 720 1 720 1 582 92,0% Igazgatási tevékenység 147 675 147 675 149 768 101,4% 91 333 91 333 91 263 99,9% 24 024 24 024 23 448 97,6% 32 318 32 318 35 057 108,5% Városi rendezvények 2 000 4 200 3 931 93,6% 2 000 4 200 3 931 93,6% Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 100 2 100 2 286 108,9% 2 100 2 100 2 286 108,9% Település vízellátása 2 100 2 100 1 772 84,4% 2 100 2 100 1 772 84,4% Közvilágítás 13 000 13 000 12 258 94,3% 13 000 13 000 12 258 94,3% Fizikoterápiás szolgáltatás 820 820 641 78,2% 480 480 385 80,2% 117 340 340 139 40,9% Központi orvosi ügyelet 30 087 30 087 29 801 99,0% 2 166 2 166 2 164 99,9% 526 526 524 99,6% 27 395 27 395 27 113 99,0% Ifjúság- egészségügyi gondozás 705 705 540 76,6% 340 340 0,0% 41 41 0,0% 324 324 540 166,7% Járóbetegek gyógyító szakellátása 1 650 1 650 592 35,9% 1 650 1 650 592 35,9% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ 10 540 10 540 10 867 103,1% 6 790 6 790 7 108 104,7% 1 830 1 830 1 844 100,8% 1 920 1 920 1 915 99,7% Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ 4 540 4 540 8 136 179,2% 240 240 624 260,0% 144 4 300 4 300 7 368 171,3% Állat-egészségügyi ellátás 425 425 191 44,9% 425 425 191 44,9% Szemétszállítás 4 500 4 500 2 201 48,9% 4 500 4 500 2 201 48,9% M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ 5 700 5 700 4 425 77,6% 4 070 4 070 3 369 82,8% 1 100 1 100 824 74,9% 530 530 232 43,8% Polgármesteri különkeret 1 000 1 000 0 0,0% 1 000 1 000 0,0% Sportlétesítmény ek működtetése és fejlesztése 800 800 2 008 251,0% 800 800 2 008 251,0% Intézményi karbantartás 21 070 21 070 17 871 84,8% 11 750 11 750 11 663 99,3% 4 056 4 056 2 959 73,0% 5 264 5 264 3 249 61,7% Választás 3 558 3 309 93,0% 1 955 1 987 101,6% 468 476 101,7% 1 135 846 74,5% Összesen: 252 047 257 805 253 561 98,4% 117 169 119 124 118 563 99,5% 31 577 32 045 30 336 94,7% 103 301 106 636 104 662 98,1% 14
4.sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási célú kiadások Me: ezer Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % -Számlanyitásra 3 628 3 628 0,0% -Önkormányzati önerő és ÁFA 6 480 6 480 0,0% Holtág rehabilitáció (100%) 7 560 7 560 0 0,0% *Földterület vásárlás 14 551 14 548 100,0% * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ 4 375 4 375 100,0% Összesen 195 174 223 833 44 780 20,0% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 214 000 0 0 0,0% MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 1 000 100,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés 3 700 3 700 4 397 118,8% Fejlesztési célú hitelek kamata 1 850 1 850 2 448 132,3% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 21 000 21 000 14 902 71,0% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 500 2 500 3 732 149,3% Felhalmozási hiteltörlesztés összesen: 244 050 30 050 26 479 88,1% Felhalmozási kiadások összesen 291 824 325 843 103 339 31,7% Mindösszesen: 535 874 355 893 129 818 36,5% 15
Tiszalök Város Önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti Módosított ei. előirányzat Telj esülés % Magánszemélyek kommunális adója 11000 11 000 11004 100,0% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege 15 762 15 762 4 047 25,7% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 7 110 7 110 5 425 76,3% TÁMOP 3.1.5-09/A/2 Pedagógus továbbképzés 21 500 21 500 3 455 16,1% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 50 000 50 000 1 018 2,0% TIOP 1.1.1-029/1 Tanulói laptop program 20 000 20 000 181 0,9% TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben 3 000 3 000 0,0% Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése 5 622 5 622 0,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 0,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 22 065 22 065 460 2,1% Kisfástanya-óvoda épület felújítása 21 909 21 909 21 790 99,5% Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel 4 700 4 700 0,0% Holtág rehabilitáció 6 426 6 426 0,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata 1 051 1 051 0,0% Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás 8 451 8 451 0,0% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 000 0 Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja 2 056 Egyéb felhalmozási bevétel /Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel, illetve lakásgazdálkodásból származó bevétel/ 7 481 Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ 20 000 20 000 20 481 102,4% Összesen: 462 358 248 358 77 398 31,2% Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből 73 516 107 535 69 670 64,8% használunk fel ha szükséges) Mindösszesen 535 874 355 893 147 068 41,3% 16
5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei. Mód. Telj. Telj. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 650 0 0,0% - Működési hj. 350 350 0 0,0% - Önkormányzati kieg. IGO 11 186 11 186 7 800 69,7% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 7 671 7 671 4 088 53,3% CKÖ működési támogatása 560 560 535 95,5% Városi Sportegyesület támogatása 5 800 5 800 5 925 102,2% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 200 120 60,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 3 500 3 500 3 140 89,7% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: 32 917 32 917 24 608 74,8% Tiszalök Városi Önkormányzat 2010. évi teljesített kamatkiadások Eredeti ei. Mód. Telj. Telj. % Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata 2 400 2 400 2 599 108,3% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1 450 1 450 2 980 205,5% OTP folyószámla hitel kamata 4 500 4 500 8 359 185,8% MINDÖSSZES EN: 8 350 8 350 13 938 166,9% 17
Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített társadalom és szoc politikai juttatások 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Szakfeladat száma 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Mód. Telj. Telj % Rendszeres szociális segély 1 600 1 600 1 083 67,7% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 7 000 4 300 61,4% Rendelkezésre állási támogatás 60 000 60 000 67 196 112,0% 882112 Időskorúak járadéka 1 310 1 310 1 315 100,4% Lakásfenntartási támogatás normatív 882113 alapon 12 000 12 000 12 378 103,2% Helyi rendszeres lakásfenntartási 882114 támogatás 540 540 473 87,6% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 200 7 200 6 927 96,2% 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 6 000 7 881 131,4% 882122 Átmenetei segély 200 200 368 184,0% 882123 Temetési segély 250 250 91 36,4% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 882117 ellátás 882125 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 4 580 6 728 146,9% "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 5 100 5 100 2 506 49,1% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300 1 300 847 65,2% 882202 Közgyógyellátás 850 850 776 91,3% 882203 Köztemetés 400 400 129 32,3% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 882129 ellátás 1 050 1 050 0 0,0% 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj 5 300 5 625 106,1% Állami gondozásban lévők juttatásai 950 948 99,8% Integrációs felk-ben részt vevő pedagógus támogatás 1 600 1 539 96,2% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 000 3 328 166,4% Szociális nyári gyermekétkeztetés 2 263 2 263 100,0% Mindösszesen 106 880 121 493 126 701 104,3% 18
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi mérlegadatok alakulása 7. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen 3.017.053 2.952.065 Ebből: ingatlanok 2.302.199 2.323.566 gépek, berendezések 136.776 120.014 Járművek 9.391 7.730 Beruházások, felújítások 51.412 50.107 Részesedések 210.213 210.213 Forgóeszközök összesen 328.175 349.937 Ebből: készletek 451 0 Követelések (szolgáltatásból) 6.225 3.761 Adósok 11.782 9.893 Egyéb követelések 271.101 325.273 Pénzeszközök 11.181 1.497 Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 27.435 9.513 Eszközök összesen 3.345.228 3.302.002 Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi 2 084 2 322 Bérleti díj hátralék tárgy évi 1 924 763 Egyéb követelések: Közterület használat díj: 202 202 Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások 2 015 474 Összesen: 6 225 3 761 Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka 700 690 ÉAOP 5.1.1/E-09 PMH. felújítás 21 604 TIOP 1.2.3-08/1 Könyvtári pályázat 1 685 TIOP 1.1.1-09/ Közokt. pályázat tanulói laptop 7 206 TIOP 1.1.1-07/ Közokt. pályázat interaktív tábla 39 014 TÁMOP 3.1.5 Közokt. pályázat pedagógus 6 416 továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás 15 221 13 786 TÁMOP 3.1.4. Közoktatás pályázat 37 050 19 998 Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa 210 106 210 106 Lakossági hátralékok 7 717 4 461 Egyéb hátralékok 307 307 Összesen: 271 101 325 273 19
7/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke 164.876 164.876 Tőkeváltozások 2.278.382 2.031.254 Saját tőke összesen 2.443.258 2.196.130 Költségvetési tartalék -995-26.487 Hosszú lejáratú kötelezettségek 471.394 619.834 Rövid lejáratú kötelezettségek 391.961 475.028 Ebből: - rövid lejáratú hitelek 307.161 342.394 - t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség 53.401 76.475 - t.évet követő évet terh. Szállítói köt. 0 0 - fejl.hitelek köv. évi törlesztése 2.032 10.332 Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 39.610 37.497 Kötelezettségek összesen 902.965 1.132.359 FORRÁS OK ÖSSZES EN 3.345.228 3.302.002 Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel 30 000 30 744 - OTP folyószámla-hitel 36 929 50 616 - OTP célhitel lehívás 26 112 21 914 - Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel 214 120 214 120 - OTP működési hitel 25 000 Összesen: 307 161 342 394 Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel 6 000 5 000 - Opel Combo lizingdíja 0 - LÉP műfüves pálya hitel 11 898 10 866 - OTP célhitel-fejlesztési hitel 33 817 33 817 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési 373 120 586 603 - Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési 26 880 26 880 - Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése 21 711 - Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ -2 032 - Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: 33.000; MFB 1.000; LÉP 1.032/ - 43 332 Összesen: 471 394 619 834 20
8. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL 2010. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 1 390 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege - 32 338 Előző évi tartalék maradvány (-) 3 700 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 34 648 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség - 1 652 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány -36 300 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 43 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege 4 418 Előző évi tartalék maradvány (-) - 280 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 741 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány 4 741 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 1 433 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege - 27 920 Előző évi tartalék maradvány (-) 3 420 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 29 907 Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség - 1 652 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány - 31 559 21
Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Szerződésk. ideje Összesen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 152 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 0 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 0 33 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Raiffeisen rövid lejáratú hitel 2010.05.22 20 000 20 000 OTP rövid lejáratú hitel 2010.06.01 30 000 10 000 20 000 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 4 150 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 Összesen 583 704 36 182 113 332 41 332 41 332 41 332 41 332 40 332 40 221 Összesen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 8 300 8 300 4 150 Összesen 473 704 40 180 40 180 36 030 31 880 31 000 31 000 31 000 31 000 Összesen 2026 2027 2028 2029 2030 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 31 000 31 000 31 000 31 000 15 500 Összesen 400 000 31 000 31 000 31 000 31 000 15 500 22
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2010. évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 477 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz 3 833 eft - Önjáró fűkasza 47 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz 972 eft - Ford-Transit tgk. 549 eft - UAZ tgk. 19 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft - Ford Escort 1 380 eft - Robogó 170 eft - Latvija 84 eft - Tűzoltó autó 199 eft - Összesen: 7.730 eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) 31.600 eft - Szennyvíztisztító telep épülete 274.636 eft - Óvodák épületei (5 db) 9.141 eft - Könyvtár épülete 80.999 eft - Művelődési ház épülete 64.569 eft - Idősek Gondozó Központja épülete 10.019 eft - Arany János úti volt napközi épülete 1.324 eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete 14.877 eft - Szeszfőzde épülete 1.806 eft - Általános Iskola épületei 96.306 eft - Egyéb épületek 141 029 eft Összesen: 684 046 eft Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat 437.040 eft - Szennyvíz átemelők 101.741 eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők 150.185 eft - Járdák 16.732 eft - Közút, saját út 530.284 eft - Egyéb építmények 112.004 eft - Kerékpárút 99.382 eft - Gimnázium sportpálya 13 571 eft - Műfüves pálya 13 704 eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) 1 401 303 eft 8/b. számú melléklet Földterületek 167 530 eft Részesedések: 23
- NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza 205.550 eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök 3.163 eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök 1.500 eft Összesen: 210.213 eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése 61 960 eft - Játszóház berendezése 1 943 eft - Könyvtári polcrendszer 1 489 eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás 1 403 eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek 1 619 eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift 3 171 eft - Gimnázium eszközbeszerzés 2 600 eft - Számítógépek 2 701 eft - Fizikóterápiás eszköz 244 eft - Egyéb 42 884 eft Összesen: 120 014 eft Beruházások: - Hivatal felújítás 2 994 eft - Ravatalozó felújítás 5 512 eft - Óvoda 20 537 eft - Idősek Gondozó központja 3 300 eft - Gimnázium 6 684 eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ 4 525 eft - Szennyvíz 1 120 eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások 4 313 eft Összesen: 50 107 eft Szellemi termékek: Mindösszesen: 10 103 eft 2 952 065 eft TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a 2010. évi beszámolóhoz Bevételek 2009.tény E M T % CKÖ működési támogatás 636 640 640 737 115,2 % CKÖ működéshez önk. tám. 597 560 560 535 95,5 % Összesen 1 233 1 200 1 200 1 272 106 % Kiadások Dologi kiadások 1233 1 200 1 200 1 272 106 % Összesen 1 233 1 200 1 200 1 272 106 % 24
E S Z K Ö Z Ö K TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9. számú melléklet EGYS ZERŰSÍTETT MÉRLEG 2010. ÉV Ezer forintban! Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 017 053 3 017 053 2 952 065 2 952 065 2. I. Immateriális javak 7 062 7 062 10 103 10 103 3. II. Tárgyi eszközök 2 499 778 2 499 778 2 501 417 2 501 417 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 510 213 510 213 440 545 440 545 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 328 175 328 175 349 937 349 937 7. l. Készletek 451 451 8. ll. Követelések 289 108 289 108 338 927 338 927 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 11 181 11 181 1 497 1 497 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 27 435 27 435 9 513 9 513 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 345 228 3 345 228 3 302 002 3 302 002 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 2 443 258 2 443 258 2 196 130 2 196 130 14. 1. Induló tőke 164 876 164 876 164 876 164 876 15. 2. Tőkeváltozások 2 278 382 2 278 382 2 031 254 2 031 254 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN - 995-995 - 26 487-26 487 18. I. Költségvetési tartalékok - 995-995 - 26 487-26 487 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 902 965 902 965 1 132 359 1 132 359 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 471 394 471 394 619 834 619 834 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 391 961 391 961 475 028 475 028 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 39 610 39 610 37 497 37 497 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 345 228 3 345 228 3 302 002 3 302 002 25
Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Eredeti előirányza t Módosított 10. számú melléklet Ezer forintban! 1 2 3 4 5 Teljesítés 01 Személy i juttatások 488 507 494 084 490 356 02 Munkaadókat terhelő járulék 129 146 131 263 122 462 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 282 193 297 764 295 826 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 127 237 137 900 130 838 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 13 000 13 000 14 251 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 221 5 546 07 Felújítás 86 968 99 503 54 487 08 Felhalmozási kiadások 136 856 158 658 43 875 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 68 000 50 000 3 985 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 1 331 907 1 387 393 1 161 626 14 Hosszú lejáratú hitelek 218 700 22 700 22 478 15 Rövid lejáratú hitelek 10 000 29 198 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 218 700 32 700 51 676 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 1 550 607 1 420 093 1 213 302 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 17 922 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 1 550 607 1 420 093 1 195 380 24 Intézményi működési bevételek 40 304 40 304 33 604 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 323 339 332 185 324 346 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 84 560 67 593 77 584 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 37 050 39 050 26 462 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 22 400 22 400 26 763 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2 400 22 400 26 763 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 14 202 14 202 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 203 156 203 156 11 131 32 Támogatások, kiegészítések 483 758 568 250 568 250 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 483 758 483 758 568 250 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 1 208 769 1 287 140 1 068 140 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 268 322 54 322 50 000 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 73 516 78 631 69 670 40 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 341 838 132 953 119 670 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 1 550 607 1 420 093 1 187 810 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 11 469 44 Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 2 161 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 1 550 607 1 420 093 1 197 118 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 123 138-100 253-82 017 48 Finans zírozási műveletek eredménye (41-18) 123 138 100 253 67 994 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) 15 761 26
Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 11 164 11 164 1 433 1 433 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) - 12 159-12 159-27 920-27 920 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) - 21 163-21 163 3 420 3 420 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 20 168 20 168-29 907-29 907 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 12 425-12 425-1 652-1 652 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 7 743 7 743-31 559-31 559 10 11 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 7 743 7 743-31 559-31 559 13 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 743 7 743-31 559-31 559 15 - Szabad pénzmaradvány 27