Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 4/2011. (II. 24.) rendelete a 2011. évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeire terjed ki. Első rész Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 2. (1) Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összes bevétele: összes kiadása: költségvetési bevétel: finanszírozási jellegű bevétel: költségvetési kiadás: finanszírozási jellegű kiadás: költségvetési hiány: 11.889.928 ezer Ft 11.889.928 ezer Ft 11.561.928 ezer Ft 328.000 ezer Ft 11.858.993 ezer Ft 30.935 ezer Ft 297.065 ezer Ft A költségvetési hiány, a hitel felvétel és a hitel visszafizetés különbözete. A felvett hitel az 5. sz. mellékletben meghatározott felújítási feladatokra kerül felhasználásra. A költségvetési létszámkeret 1155,5 fő. Az adatokat a 4. melléklet 14. oszlopa tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását az 1. melléklet 4. oszlopa határozza meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti bontását a 2. melléklet 4. oszlopa határozza meg. 1

3. A Képviselő-testület: (1) A költségvetés címrendjét a 3. és 4. melléklet 2. oszlopa szerint határozza meg. (2) A 2. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 3-11. oszlopai szerint határozza meg, az intézményi bevételeket intézményenként a 3. melléklet sorai tartalmazzák. (3) A 2. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a címenkénti és címeken belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. melléklet 3-13. oszlopai szerint határozza meg. (4) A tervezett rendszeres és eseti támogatásokat és segélyeket a 9. melléklet mutatja be. (5) A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása címen tervezett bevételi és kiadási előirányzat kisebbségi önkormányzatonkénti összegét a 10. melléklet szerint határozza meg. (6) A Környezetvédelmi Alap kiadásait, valamint a bevételeit a 11. melléklet mutatja be. (7) A tervezett működési és fejlesztési kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen a 12. melléklet mutatja be. (8) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a 13. melléklet tartalmazza. 4. (1) A felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet határozza meg. (2) A tervezett fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. melléklet határozza meg. (3) A tervezett 2011. évi pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet mutatja be. Második rész Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi általános és céltartalék előirányzatai 2

5. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 199.313 eft összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát 373.222 e Ft összegben a 8. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. Harmadik rész Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai 6. (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának a költségvetési alapokmányaikat a rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott összegekkel kell összeállítani. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati költségvetési intézményeket, hogy a költségvetésben előírt bevételeket beszedjék és a jóváhagyott kiadásokat teljesítsék. 7. (1)a, Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesítésének arányában a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (1)b, A felújítási, beruházási, fejlesztési kiadásokhoz minden esetben a polgármester és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság együttes eseti döntése szükséges. (2) Az Önkormányzat a Képviselő-testület döntése alapján közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettség vállalást tehet. Az általa alapított közalapítvány alapítói jogainak gyakorlását a Képviselő-testület más személyre, szervezetre, testületre nem ruházza át. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása. A Képviselő-testület köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását. 3

8. (1) A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulások 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettséget ír elő. 9. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetés céltartalékában meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) minden esetben köteles a Képviselőtestületet tájékoztatni. Az átcsoportosítások, módosítások végrehajtásánál ki kell térni azok indoklására. (2) A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet 8. pontjában tervezett feladatot illetően a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra, a 9., 10., 11., 16., 17., 19., 25., 27. pontokban tervezett feladatokat illetően a Humán Bizottságra, az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 28., 29., és a 30. pontokban tervezett feladatokat illetően a Polgármesterre ruházza át. 10. (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a Polgármesteri Hivatalt mint operatív feladatokat ellátó költségvetési szervet - érintően: - a jóváhagyott szakmai feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítást, - a működési kiadások kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítást, a pénzeszköz átadások kivételével, - a külön döntést nem igénylő céljellegű központi pótelőirányzatok felosztását. 11. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak kivételével a költségvetési szerv előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 12. (1) A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám 4

előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások tételeinek, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások tétel altételeinek, a részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai altételeinek, valamint a megbízási díj altételeinek az előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatalnál a jutalmazásra tervezhető eredeti előirányzat mértékét a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 6 %-ában, egyéb költségvetési szerveinél 1 %-ban határozza meg. Az intézményvezetők jutalmazásának előirányzata a céltartalékban került megtervezésre. (4) A 138/1992. (X. 08) Kormányrendelet 15 -ában meghatározottak alapján a pedagógus munkakörökben foglalkoztatott pedagógusoknak az alábbi pótlékok adhatók, amelynek mértéke a pótlékalap (20.000.-Ft) %-ában került meghatározásra. - osztályfőnöki pótlék 45 % - diákönkormányzati pótlék 20 % - munkaközösségvezetői pótlék 30 % - gyógypedagógiai pótlék 40 % - számítástechnikai pótlék 30 % - gyakorló óvodai és iskolai pótlék 20 % - különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék 100 % (5) A költségvetési szervnek az éves költségvetésében engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg, a jogcímtől függően létszám-előirányzattal együtt vagy anélkül. (6) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek minősül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre létszámcsökkentést, hogy a tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tudja, csökken az ellátandó feladatok köre, a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülő üres álláshelyet zárol. 13. (1) A Képviselő-testület jóváhagyása nélkül a költségvetési szerv részére jubileumi jutalomra, végkielégítésre, felmentésre a személyi juttatások járulékaira, az élelmezési és közüzemi díjakra (gázenergia-szolgáltatási díj, villamosenergiaszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj) jóváhagyott eredeti előirányzat az intézmény saját hatáskörében nem módosítható. 5

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli kötött felhasználású eredeti előirányzatokat a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. (3) bekezdésében előírt költségvetési egyeztetés során kell rögzíteni. 14. A Képviselő-testület egyszeri vagy tartós jelleggel a bevételek tervezettet meghaladó bővülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatát a kiadási előirányzat egyidejű módosítása mellett. 15. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hó 10-ig kötelesek az Önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. Az önállóan működő intézmények vonatkozásában ugyanezt az adatszolgáltatást a Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. is köteles az Önkormányzat felé megtenni. 16. (1) A Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak az elismert tartozásállománya a törvény (2) bekezdésében meghatározott időt és mértéket eléri. (2) Az Áht. 100/F (6) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot. (3) A 292/2009. Korm.rend. 167. (2) bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja: - a Pénzügyi Bizottság, - a jegyző a polgármesteren keresztül, - a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, - a költségvetési szerv vezetője. 17. (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről a 2011. augusztus 31-ét követő rendes testületi ülésen a költségvetési rendeletnek megfelelően köteles beszámolni, míg a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan köteles beszámolni. Az átruházott 6

hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeletben kell megállapítani (át kell vezetni). (2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról az átruházott hatáskör jogosultjának a Képviselő-testületnek 30 napon belül tájékoztatást kell adni. (3) A Képviselő-testület a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 68. (3) bekezdése szerint - az előirányzat-változásokat legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 18. A Polgármesteri Hivatal a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határidő előtt számszakilag felülvizsgálja. 19. A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott az évközi változásokkal módosított költségvetési támogatást az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek a nettó finanszírozás és a befolyt bevételek függvényében, heti limit kérelmek alapján biztosítja. 20. (1) Képviselő-testület a hitelfelvételekhez 250 millió Ft értékhatár felett, valamint a kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan megtartja a hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó jogát. 250 millió Ft összeghatárig a munkabér és járulékaira vonatkozóan - a hitelfelvételre vonatkozó jogát a Képviselő-testület a polgármesterre, egyéb hitelfelvételre vonatkozóan a polgármesterre és a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra együttesen ruházza át. A lehívásra kerülő hitel összegéről és a hitel felhasználási céljáról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. A 2011. évre igénybe vehető hitel felső korlátját az 1990. évi LXV. törvény 88. -a alapján a 14. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségét lejárat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 16. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal kivételével: hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, 7

váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják, egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél nem köthetik le, hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak. (3) A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél (hitelintézetnél) jogosult megvásárolni, - a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként leköthet, a polgármester és a jegyző együttes engedélyével. A más pénzintézetnél történő betételhelyezés határidős, állami értékpapír adásvételi technikával bonyolítható. 21 (1) Lejárt követelés mérséklésére, illetve elengedésére, részletfizetésre a hatályos, Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet az irányadó. Negyedik rész A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók illetményére (bérére) és egyéb juttatásaira, támogatásaira vonatkozó szabályok 22. (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. tv. állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 47/2001. (XII. 14.) sz. önkormányzati rendelet 10. -a rendelkezik. 2011-ben az illetményalap 40.000,- Ft. (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2005. január 1-től iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak. (3) A Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői 2005. január 1-től a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % vezetői illetménypótlékra jogosultak. (4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásaira és támogatásaira a 47/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 8

(5) A Polgármesteri Hivatalban az Mtk. hatálya alatt foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. Ötödik rész A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése 23. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása és költségtérítése az Önkormányzat 22/2010. (X.14.) rendelete alapján kerül meghatározásra. Hatodik rész Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. 25. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 77. -a alapján a polgármester volt jogosult az átmeneti időszakban a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A beszedett bevételek és a teljesített kiadások jelen költségvetési rendelet részét képezik. Budapest, 2011. február 24. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző 9

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett bevételei Sorszám Címrend 2010. évi eredeti előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1 997 184 2 561 073 128 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 210 480 6 319 653 121 2.1. Helyi adók 4 222 954 4 475 497 106 2.2. Átengedett központi adók 421 526 566 158 134 2.3. Bírságok,pótlékok 27 000 77 000 285 Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) 7 207 664 8 880 726 123 % (4/3) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 208 081 1 325 036 110 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1 166 568 1 264 012 108 1.2. Központosított előirányzatok 4 526 0 0 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 36 987 61 024 165 1.5. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 Támogatások összesen : ( 1 ) 1 208 081 1 325 036 110 III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 213 727 287 200 134 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 949 242 71 100 4 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 ) 2 162 969 358 300 17 Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 814 724 728 866 89 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) 814 724 728 866 89 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 200 000 64 000 32 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 16 985 0 0 Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) 216 985 64 000 29 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : 165 000 205 000 124 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 Hitelek összesen : ( 1+2 ) 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) 0 0 0 Költségvetési bevétel: 11 775 423 11 561 928 98 IX. Finanszírozási jellegű bevétel 52 000 328 000 631 Bevételek mindösszesen : 11 827 423 11 889 928 101

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. I. Állandó népességhez kapcsolódó normatív állami támogatás és a normatív részesedésű átengedett SZJA 1 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 37 227 63 679 63 679 Körzeti igazgatási feladatok 0 2 - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alaphozzájárulás 1 3 000 3 000 - Okmányirodak működési kiadásai( ügyirat szám) 26 773 7 389 7 389 - Gyámügyi igazgatási feladatok (fő) 198 5 663 5 663 Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás 37227 2 085 2 085 - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1477 11 416 11 416 8 Üdülőhelyi feladatok 80 000 120 000 120 000 Összesen : 0 213 232 213 232 II. Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 Pénzbeli szociális juttatás 178 429 178 429 Általános feladatok családsegítés 14 704 14 704 Általános feladatok gyermekjóléti szolgálat 14 705 14 705 Szociális étkeztetés 600 33 216 33 216 11 Házi segítségnyújtás 65 10 795 10 795 Időskorúak nappali intézményi ellátása 42 3 720 3 720 Fogyatékos. személyek nappali intézményi ellátása 13 5 273 5 273 Összesen : 82 413 82 413 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 38 24 155 24 155 Összesen: 24 155 24 155 Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás 119 58 798 58 798 Ingyenes intézményi étkeztetés 24 1 632 1 632 Összesen : 0 60 430 60 430 I+II.Összesen: 0 558 659 558 659

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. III. 15.a Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások,gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolgáltatások 2010/2011 évi tény 2011/2012 évi becsült Óvodai nevelés 1-3.nevelési év 568 72 067 72 067 Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 557 35 328 35 328 15.b. Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 373 33 370 33 370 Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon 172 15 667 15 667 Általános Iskolai oktatás 4.évfolyamon 187 19 427 19 427 Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 373 39 323 39 323 Általános Iskolai oktatás 7-8.évfolyamon 376 45 120 45 120 Általános Iskolai oktatás 1-2.évfolyamon 428 19 192 19 192 Általános Iskolai oktatás 3.évfolyamon 185 8 382 8 382 Általános Iskolai oktatás 2-4.évfolyamon 173 9 008 9 008 Általános Iskolai oktatás 5-6.évfolyamon 372 19 662 19 662 Általános Iskolai oktatás 7-8.évfolyamon 373 22 325 22 325 15.c. Középfokú iskola 9-10.évfolyam 405 52 797 52 797 Középfokú iskola 11-12.évfolyam 326 50 290 50 290 Középfokú iskola 13.évfolyam 28 4 700 4 700 Középfokú iskola 9-10.évfolyam 394 25 693 25 693 Középfokú iskola 11-13.évfolyam 373 28 827 28 827 15.e 15.g Mutatószám Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. 612 20 367 20 367 Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. 33 470 470 Zeneművészeti ág előképző,alapképző és továbbképző évf.minősitett int. 612 21 542 21 542 Képző és iparműv.,táncműv.,szín és bábművészeti ág alap és továbbk.évf. 33 470 470 Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon 180 2 663 2 663 Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 283 2 820 2 820 1-4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 540 10 810 10 810 Általános iskolai napközis foglalkoztatás 1-4.évfolyamon 201 1 488 1 488 Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8.évfolyamon 298 1 488 1 488 1-4.évfolyamos Iskolaotthonos oktatás 582 5 875 5 875

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában 74 8 840 8 840 Beszéd és enyhén értelmi fogyat,viselkedése fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók óvodában és általános iskolában 60 3 584 3 584 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában 6 537 537 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenesége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek,tanulók általános iskolában 21 1 098 1 098 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma 16,3 kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodában,ált.iskolában 56 1 493 1 493 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás,nyelvoktatás,roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi okt.óvodába,ált.ikolában 45 600 600 16,4 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 459 19 584 19 584 Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskolában 525 11 200 11 200 16,4 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 55 2 347 2 347 Nyelvi előkészítő évfolyamok gimnáziumban 60 1 280 1 280 16,5 16.eb Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 612 18 319 18 319 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti,táncművészeti szín és bábművészeti ágon valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 33 387 387 Középszintű érettségi vizsga 144 864 864

1/a.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett működési célú állami hozzájárulása és átengedett személyi jövedelemadó normatív részesedése Bevételi jogcím Összesen állami Megnevezés Mutatószám Állami Normatív tám. hozzájárulás hozzájárulás Költség vetési trv.3.sz. mell. 16.ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 2101 3 678 3 678 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 126 1 285 1 285 16,6 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 100 510 510 17,1 Kedvezményes óvodai,iskolai, gimnáziumi étkeztetés 741 50 388 50 388 17,2 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 849 10 188 10 188 III.Összesen: 0 705 353 705 353 IV. Működési célú normatív hozzájárulások összesen:(i+ii+iii) 0 1 264 012 1 264 012 ktv.trv. 8.sz.mell. sorai Kiegészítő támogatások létszáma egyes közoktatási feladatok ellátásához ( normatív kötött felhasználású támogatás) (Ktgv-i tv.8.sz.melléklet ) 2010/2011 évi tény 2011/2012 évi becsült I.1-1.2 1. Pedagógiai szakszolgálat 42 33 600 33 600 2. Pedagógiai szakszolgálat 43 17 200 17 200 3.Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 426 2 982 2 982 4.Pedagógus szakvizsga,továbbképzés,szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 428 1 498 1 498 5. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék 155 2 687 2 687 6. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez osztályfőnöki pótlék 153 1 326 1 326 7. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 10 433 433 8. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 10 217 217 II. 9.Szociális továbbképzés szakvizsga táogatása 115 1 081 1 081 Összesen: (1-9) Kötött felhasználású norm. 0 61 024 61 024 VI. Központosított előirányzatok 1.Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása 0 Összesen : 0 0 0 VII. Központi költségvetési kapcs.-ból származó forrás összesen: 0 1 325 036 1 325 036

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2011.évre tervezett megosztott forrásból való részesedése 1/b.sz.melléklet Megnevezés Egyéb Állami támogatás SZJA Összesen 1. Részesedési arány szerinti helyi IPARŰZÉSI ADÓ: 2 618 640 2 618 640 2. Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció 29 582 29 582 3. Átengedett személyi jövedelemadó 196 158 196 158 4. Ász vizsgálat miatti korrekció 10 275 10 275 Megosztott források összesen: (1-4) 2 658 497 0 196 158 2 854 655 Település -üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ( a rendelethez 1.a táblán szerepel) 63 679 63 679 ÖSSZES FORRÁS: 2 918 334 A táblázatban szereplő összegek a Fővárosi forrásmegosztás jan.10.-án megküldött anyaga alapján van beállítva

2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai Sorszám Címrend 2010. évi tervezett előirányzat 2011. évi tervezett előirányzat 1 2. 3. 4. 5. I. Működési kiadások % (4:3) 1. Személyi juttatások 3 713 410 3 756 633 101 2. Munkaadókat terhelő járulékok 935 441 938 658 100 3. Dologi kiadások 4 980 897 5 161 186 104 4. Támogatás értékű kiadások 150 0 0 5. Működési célú pénzeszközátadás 676 241 402 500 60 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 188 872 186 186 99 7. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : 10 495 011 10 445 163 100 II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 50 577 31 682 63 2. Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ 101 114 159 244 157 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 128 000 207 000 162 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 145 000 220 000 152 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 424 691 617 926 146 III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ 453 131 223 369 49 Felújítási kiadások összesen: 453 131 223 369 49 IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék 290 554 353 222 122 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék 35 000 20 000 57 V. Általános tartalék 100 000 199 313 199 Tartalékok összesen: 425 554 572 535 135 Költségvetési kiadás összesen: 11 798 387 11 858 993 101 VI. Finanszírozási jellegű kiadás 29 036 30 935 107 Kiadások mindösszesen: 11 827 423 11 889 928 101

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 Bevételek összesen 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 72 800 692 401 765 201 2 Egészségügyi Intézmény összesen: 72 800 0 0 692 401 0 0 0 0 765 201 3 4 5 6 7 8 Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó 300 300 1 405 1 405 43 775 8 575 52 350 0 43 775 0 0 8 575 0 0 0 0 52 350 35 050 35 050 9 Szociális Intézmények összesen: 80 530 0 0 8 575 0 0 0 0 89 105 10 11 Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő 1 500 1 500 Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő 4 700 4 700

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 Bevételek összesen Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő 10 650 10 650 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő 4 400 4 400 Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 22 000 22 000 Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Játékvár Óvoda önállóan működő Szív Óvoda önállóan működő Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő 3 600 3 600 600 600 Kincseskert Óvoda önállóan működő 0 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő 0 0 0 0 0 23 Oktatási Intézmények összesen : 47 450 0 0 0 0 0 0 0 47 450

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 24 Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: Bevételek összesen 200 780 0 0 700 976 0 0 0 0 901 756 25 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 750 26 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 31 511 27 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 41 707 28 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 12 500 29 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5 325 30 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 9 525 38 100 31 32 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 201 979 320 200 1 243 952 750 31 511 41 707 12 500 5 325 47 625 522 179 1 243 952 33 683200 Ingatlankezelés 101 337 34 35 36 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 78 802 64 000 841133 Adó, illeték kiaszabása,beszedése, adóellenőrzés 2 264 000 2 264 000 4 101 337 142 802 4

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett bevételi előirányzata 3.sz.melléklet Címrend Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőke jellegű bevételek Sorszám Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér. igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 37 38 841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Bevételek összesen 250 000 250 000 2 904 655 1 325 036 1 886 4 231 577 39 841906 Finanszírozási műveletek 40 842421 Közterület rendjének fenntartása 328 000 328 000 1 532 442 1 532 442 41 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 42 43 44 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évf.) 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 1 461 1 461 26 000 26 000 200 000 200 000 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 5 000 5 000 45 Polgármesteri Hivatal összesen: 8 679 946 1 325 036 358 300 27 890 64 000 205 000 328 000 0 10 988 172 46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 8 880 726 1 325 036 358 300 728 866 64 000 205 000 328 000 0 11 889 928

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 422 600 110 830 241 771 20 000 795 201 174 2 Egészségügyi Intézmény összesen: 422 600 110 830 241 771 0 0 0 20 000 0 0 0 795 201 174 3 4 5 6 7 Terézvárosi Családsegítő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 82 643 19 986 57 321 550 1 500 162 000 30 Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó 25 605 6 032 12 238 300 44 175 11 Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 108 086 25 172 109 503 625 243 386 47 Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó 28 402 6 831 5 471 438 41 142 11 Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: (5+6) 136 488 32 003 114 974 0 0 0 1 063 0 0 0 284 528 58 8 Terézvárosi Egyesített Bölcsödék önállóan működő és gazdálkodó 129 725 29 506 71 315 3 200 233 746 65 9 Szociális Intézmények összesen: 374 461 87 527 255 848 0 0 550 6 063 0 0 0 724 449 164 10 11 12 Erkel Ferenc Általános Iskola önállóan működő 151 404 37 595 49 344 2 206 981 241 530 54 Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolg. Kp. önállóan működő 176 807 43 672 51 071 3 612 94 275 256 61 Szinyei M. Pál Gimnázium önállóan működő 282 771 70 523 66 248 2 548 375 422 465 92

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 Bajza u.-i Ált.Iskola önállóan működő 196 639 48 701 60 624 3 410 309 374 70 Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő 170 179 42 489 44 367 749 188 257 972 55 Derkovits Gyula Ált Iskola önállóan működő 112 866 27 673 33 980 1 556 693 176 768 40 Vörösmarty Mihály Ált. Isk. önállóan működő 136 682 33 845 51 259 2 636 1 000 225 422 49 17 18 19 20 21 22 Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő 40 524 9 813 11 453 176 61 966 18 Játékvár Óvoda önállóan működő 59 286 13 977 17 639 310 250 91 462 27 Szív Óvoda önállóan működő 48 394 11 588 13 137 180 750 74 049 20 Munkácsy u.10. Óvoda önállóan működő 49 381 11 917 14 912 208 76 418 21 Terézv. Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő 60 002 14 556 16 467 286 500 91 811 26 Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő 147 086 36 737 14 962 788 199 573 48,5 23 Oktatási Intézmények összesen: 1 632 021 403 086 445 463 0 0 17 877 5 619 0 0 0 2 504 066 581,5 24 Egészségügyi, Szociális, Oktatási Intézmények mindösszesen: 2 429 082 601 443 943 082 0 0 18 427 31 682 0 0 0 4 023 716 919,5

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 7 050 1 904 36 510 4 036 21 900 26 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 125 150 71 400 125 150 27 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 28 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 54 131 54 131 95 581 95 581 29 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 30 32 500 32 500 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 25 000 25 000 3 31 581900 Egyéb kiadói tevékenység 32 1 875 1 875 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 30 325 30 325 33 639910 Sajtófigyelés 34 513 513 682001 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 149 625 0 149 625 35 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 21 250 21 250 36 683200 Ingatlankezelés 1 532 250 68 213 1 600 463 37 712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 6 250 6 250

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 38 749031 Módszertani szakirányítás 39 750000 Állat-egézsésgügyi ellátás 40 813000 Zöldterület-kezelés 1 250 1 250 900 243 4 875 6 018 62 875 13 375 76 250 41 841112 Önkormányzati jogalkotás 63 127 15 739 6 601 85 467 5 42 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 43 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 44 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 113 449 277 079 882 175 1 544 34 501 46 000 572 535 2 927 283 196 841127 Települési kisebbségi 45 önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 680 1 680 46 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 0 47 48 49 841133 Adó, illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 46 712 10 950 4 442 62 104 12 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 18 750 18 750 841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 106 076 106 076

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 841906 Finanszírozási műveletek 51 77 841 30 935 108 776 842421 Közterület rendjének fenntartása 93 358 22 012 928 633 131 500 120 457 1 295 960 19 52 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 2 955 888 7 383 250 11 476 1 53 851011 Óvodai nevelés ellátása 54 55 40 000 40 000 852011 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) 500 68 881 69 381 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-11/13.évf.) 0 0 56 862101 Háziorvosi alapellátás 57 882111 Rendszeres szociális segély 10 400 10 400 0 58 882112 Időskorúak járadéka 59 60 350 350 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 1 750 1 750 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 17 000 17 000 61 882115 Ápolási díj alanyi jogon 62 63 1 680 7 000 8 680 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 6 720 28 000 34 720 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 0

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 64 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 10 10 65 882119 Óvodáztatási támogatás 66 882122 Átmeneti segély 43 000 43 000 0 67 882123 Temetési segély 68 69 70 6 000 6 000 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 000 18 000 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 11 000 11 000 71 882201 Adósság kezelési szolgáltatás 72 882202 Közgyógyellátás 1 800 1 800 15 000 15 000 73 882203 Köztemetés 74 75 6 000 6 000 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 063 4 063 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 197 000 5 000 215 000 417 000 76 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 5 000 5 000 77 889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 0

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadási előirányzata 4.sz. melléklet Sorszám Címrend Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatásért. kiadások Pénzeszk. átadás Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Tartalék Kiadások összesen Létszám fő 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 78 890301 Civil szervezetek működési támogatása 0 79 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 10 500 10 500 80 890441 Közcélú foglalkoztatás 150 500 905 151 405 81 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 80 000 80 000 82 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 0 83 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 327 551 337 215 4 218 104 0 609 500 167 759 159 244 223 369 250 935 572 535 7 866 212 236 84 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 756 633 938 658 5 161 186 0 609 500 186 186 190 926 223 369 250 935 572 535 11 889 928 1 155,5

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás 2011. évi munkák 1. Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u.49-51.) 6 500 uszoda, vízesblokk felújítás 2. Nyílászáró csere program III. ütem 45 000 3. Dunabogdány 16 000 sportpálya,medence felújítása 4. ÁFA 16 875 Oktatás összesen: 84 375 Szociális Intézmények 2011. évi munkák 5. Csengery u. 25. 1 000 6. ÁFA 250 Szociális összesen: 1 250 2011. évi munkák 7. Andrássy út. 72, Szondy 37/a/b/c 50 000 tetőtétér tervezés előkészítés költsége 8. ÁFA 12 500 Épületek összesen: 62 500 Közterületi munkák 2011. évi munkák 9. Jókai tér 10 000 a tér bekerítése 10. ÁFA 2 500 Közterületi munkák összesen: 12 500 11. Bonyolítási díj 8 995 12. ÁFA 2 249 Összesen: 11 244

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Egyéb 13. Dunabogdány 400 Tároló bővítése 14. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / 5 000 15. Polgármesteri Hivatal 36 800 16. ÁFA 9 300 Összesen: 51 500 Mindösszesen: 223 369

6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásai feladatonként Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése 1. Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása 9 160 Licencek vásárlása, megújítása, irodai programok vásárlása, virusírtó programok, működtető szoftver vásárlása 2. Intézmények Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása 8 918 Számítógép,LCD TV, projektor,fénymásoló, nyomtató nootebook, scanner vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 109 410 Burgonyakoptató,konyhai robotgép, szeletelő gép, klíma, telefonközpont, és internet kialakítása, rozsdamentes szekrény, bútorok, fax, fényképezőgép, TV, video kamera, hálózat szerelés, bővítés, szerver szoba felújítása Beruházások előzetesen felszámított áfája 31 756 Polgármesteri Hivatal összesen: 159 244 Egészségügy Orvosi műszerek, számítógépek vásárlása 20 000 Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, melegítőpult 6 063 hűtőszekrény, hőtárolóskályha, laptop vásárlása Oktatás Bútorok, interaktív tábla, TV, hűtőszekrény, páraelszívó, terápiás eszközök, tornatermi borítás, mosógép, mosogatógép vásárlása 5 619 Intézmények összesen: 31 682 MINDÖSSZESEN: 190 926

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása 7.sz. melléklet Sor szám Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás 1 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda 40 000 2 TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 80 000 3 Civil szervezetek támogatása 6 000 ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 4 Máltai Szeretetszolgálat 3 500 5 Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület 1 000 6 Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA / 22 000 7 BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok 80 000 8 Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 150 500 9 Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 19 500 Működési célú pénzeszközátadás összesen: 402 500 Felhalmozás célú pénzeszközátadás 10 Helyi támogatás vissza nem térítendő 1 000 11 Vissza nem térítendő társasházi pályázat 196 000 12 BRFK Térfigyelő rendszer fejlesztése 10 000 Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: 207 000 PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 609 500

8.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi cél és általános tartalék előirányzata Sorsz. Címrend 2011.évi előirányzat Rendelkezési jogot gyakorolja MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK 1. Polgármesteri keret 4 500 Polgármester 2. Alpolgármesteri keret 4 500 Polgármester 3. Rendőrségi dolgozók jutalma 1 000 Polgármester 4. Karácsonyi csomag 18 000 Polgármester 5. Ingyenes nyelvoktatás 2 000 Polgármester 6. Ingyenes számítógépes tanfolyam 2 000 Polgármester 7. Turizmus fejlesztési program 4 000 Polgármester 8. Közterület-felügyelet bővítése 150 000 Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 9. Közoktatási feladatok 21 160 Humán Bizottság 10. Tankönyvtámogatás ( ingyenességhez kiegészítés ) 4 000 Humán Bizottság 11. Pedagógus ösztöndíjak 2 112 Humán Bizottság 12. Pedagógusdíjak,kitüntetések 2 500 Polgármester Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány 13. szerzés ) 4 000 Polgármester Intézményvezetők jutalmazása ( 14. oktatás: 9.000 eft, szociális:6.500 e Ft ) 15 500 Polgármester Normatíva igénylés korrekciója (okt. és 15. szoc.intézmények együtt) 28 000 Polgármester 16. Kerületi civil nap évente kétszer + szakmai napok ( közműv.) 1 000 Humán Bizottság 17. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ( közm.) 5 400 Humán Bizottság 18. Kulturális rendezvények( közm.) 20 000 Polgármester 19. Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.) 500 Humán Bizottság 20. Helyi kitüntetések ( közművelődés) 2 000 Polgármester Ktv.63.. Kiemelt munkáért járó ker.kieg. 21. Okt.nev.intézméyek vezetői részére 1 040 Polgármester 22. Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése 1 000 Polgármester 23. Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás 9 600 Polgármester 24. Közfoglalkoztatás 10 000 Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő 25. kötelező feladat 5 000 Humán Bizottság 26. Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg 8 000 Polgármester 27. Intézményi tartalék 20 000 Humán Bizottság 28. Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 210 Polgármester 29. Választás, Népszámlálás 6 200 Polgármester MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 353 222

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 30. Pályázati önrész 20 000 Polgármester FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: 20 000 373 222 199 313 Képviselő-testület TARTALÉK MINDÖSSZESEN: 572 535

9.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi terve a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről önkormányzati, állami forrásra bontva. Megnevezés Szociális és Gyermekvédelmi Osztály 882111 Rendszeres szociális segély eredeti Módosított teljesítés terv ebből állami forrás Önki forrás ellátásban részesülők száma ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft fő ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye 800 6096 6376 8000 7200 800 30 Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye 2400 16560 18599 20000 18000 2000 95 Rendelkezésre állási támogatás 5200 25260 29742 3000 2400 600 110 Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) 20 128 86 0 0 0 0 Bérpótló juttatás 0 0 0 35000 28000 7000 110 882112 Időskorúak járadéka 450 3010 3096 3500 3150 350 15 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(2.)bek alapján (normatív) 1200 10858 11857 13000 11700 1300 325 Lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(5.)bek. adósságcs. tám.hoz 250 2992 4143 4500 4050 450 214 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38..(9.)bek alapján (mélt.) 13000 13000 13047 14000 0 14000 535 Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38..(5.)bek adósságcs. tám.hoz 400 400 1533 2000 0 2000 173 Lakbértámogatás 1400 1400 847 1000 0 1000 50 882115 Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv. 41. 1.bek. 6250 23078 26182 28000 21000 7000 92 Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék 1500 6759 4707 6720 5040 1680 882116 Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B..(1).bek.) Br.28500.-Ft/hó/fő 29000 25000 25910 28000 0 28000 100 Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék 6670 5710 4822 6720 0 6720 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés) 0 0 8741 9280 9280 0 800 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 10 10 0 100 90 10 2 8822219 Óvodáztatási támogatás 0 30 40 100 100 0 5 882122 Átmeneti segély ebből: Átmeneti segély 35000 33000 31109 33000 0 33000 950 TECSASZO által jav. 10000 10000 9257 10000 0 10000 370 882123 Temetési segély 7000 5500 4851 6000 0 6000 100 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18000 18000 17800 18000 0 18000 550 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 959 781 800 800 0 80 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ebből: Gyógyszertámogatás 10000 9210 7214 8000 0 8000 200 Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás 2000 3168 4318 1000 0 1000 100 Egyszeri kiegészítés (karácsonyi).* 0 7790 7700 0 0 0 800 Életkezdési támogatás 1000 1000 694 1000 0 1000 50 Mosható nadrágpelenka támogatás 1000 1000 30 1000 0 1000 10 882201 Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv. 55.. 1600 15060 16149 18000 16200 1800 150 882202 Közgyógyellátás 20000 16000 13296 15000 0 15000 600 882203 Köztemetés 5000 5000 4767 6000 0 6000 60 889961 Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása 2010. év teljesítés 2011. évi terv ebből: Menekültek lakhatási támogatása 0 655 1112 1200 1200 0 2 Menekültek létfenntartási támogatása 0 5159 4218 4500 4500 0 10 Menekültek beiskolázási támogatása 0 216 216 300 300 0 2 Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás 0 0 0 0 0 0 0 889935 Otthonteremtési támogatás 0 1123 2446 3000 3000 0 2 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 1111 1681 2000 2000 0 10 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) 2000 0 0 2000 0 2000 4 Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő) 1000 0 0 1000 0 1000 4 890441 Közcélú foglalkoztatottak támogatása (2010.12.havi ellátás kifizetve 2011. 01. hóban)* 0 67815 63349 6398 5493 905 80 890442 Közhasznú foglalkoztatottak támogatása 0 0 0 0 0 0 80 Mindösszesen: 182150 342057 350716 321118 143503 177615 6870 *Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás 9600 eft-os és a közhasznú foglalkoztatás pályázati önrésze 10000 eft előirányzata a céltartalékban kerül tervezésre 2011. évben, valamint a közcélú foglalkoztatottak támogatása 2011. évi előirányzatban tervezendő összeg még a közcélú foglalkoztatottak 2010.12.havi bér és járulákaira és dologi költségeire,melyek kifizetése 2011.01-hóban történt.