Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehatásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének végrehatásáról Répcelak Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 1.073.903 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el. Az előirányzat év végére 1.184.670 ezer Ft-ra módosult. Az előirányzatok 10,3 %-os emelkedését állami támogatások pótelőirányzata, támogatásértékű bevételek növekedése, saját többletbevételek, pénzmaradvány emelkedése, illetve fordított áfa elszámolása okozta. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunknak 2011. január 1-én a Polgármesteri Hivatalon kívül egy önállóan gazdálkodó intézménye volt, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A Művelődési Otthon és Könyvtáron kívül a Százszorszép Óvoda, valamint a Bölcsőde és Idősek Klubja intézmény működik önállóként. A Százszorszép Óvoda gazdálkodási feladatait az iskola, a másik két önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látta el. A feladatellátásban a gazdálkodási év során változás nem történt. Önkormányzatunk a törvény által előírt feladatainak 2011. évben is eleget tett, melyet 1 fő főállású polgármester, 21 fő köztisztviselő 93 fő közalkalmazott és 3 fő Munka törvénykönyve által foglalkoztatott dolgozó látott el. (A közcélú foglalkoztatottak száma átlagosan 1,7 fő volt.) Önkormányzatunk 10.516 ezer Ft összegben vásárolt közszolgáltatást, mely feladatok a település közterületeinek kaszálására, parkosítására, téli hóeltakarításra terjedtek ki. A nem kötelező feladatok: szakorvosi ellátás, bölcsődei ellátás, alapfokú művészetoktatás, különféle non-profit szervezetek támogatása, helytörténeti gyűjtemény fenntartása. A sárvári Kistérségi Társulás keretein belül került ellátásra a belső ellenőrzés, gyermekjóléti szolgáltatás, háziorvosi ügyeleti szolgálat. Családsegítési feladat ellátására 2011. évre vonatkozóan a kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötöttünk szerződést. Bevételei források és azok teljesítése Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek terve a finanszírozási műveletek nélkül - 873.040 ezer Ft összegben - 101%-ra teljesült. Az önkormányzat és intézményeinek 2010. évi pénzmaradványa 320.379 ezer Ft volt, mellyel együtt az összes tárgyévi bevétel 1.197.347 ezer Ft. A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek összege 95.322 ezer Ft volt, a tervezett módosított előirányzatot 7,3 %-kal haladta meg. Az Önkormányzatnál a bérleti bevételek teljesítése 2,5 millió Ft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. Ennek oka, hogy a MÜLLEX Körmend Kft a szilárd hulladéklerakóhely használatáért a tervezett 2 millió Ft helyett 4,5 millió Ft bérleti díjat fizetett. A kamatbevételek teljesítése pedig közel 3,5 millió Ft-tal több a tervezettnél. Kiemelendő az intézményi bevételek közül a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA elszámolása, melynek számviteli elszámolásából adódóan az áfa kétszer kerül a könyvekbe. A

városközpont és belvízrendezés projekt számláival kapcsolatosan működési bevételként és dologi kiadásként 39.642 ezer Ft került így elszámolásra. Államháztartáson kívülről eseti pályázatokon oktatási célokra 1.162 ezer Ft-ot nyertek intézményeink. Önkormányzatok sajátos működési bevételéből 302.561 ezer Ft bevétel keletkezett. A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátásában meghatározó szerepe van a helyi adóknak, településünkön különösen az iparűzési adónak. A helyi adókból származó bevételek összege 271.428 ezer Ft, a költségvetési bevételek 31%-át tették ki, így jelentős forrás az önkormányzat költségvetésében. Az iparűzési adóbevétel teljesítése 255.972 ezer forint volt, mely a tervezett előirányzatot ugyan meghaladta, de az előző évihez képest 14 millió Ft-tal (közel 6%-kal) alacsonyabb összegű. Építményadóból 15.456 ezer Ft folyt be. Gépjárműadóból 51.577 ezer Ft keletkezett, mely 14,6 %-kal magasabb az előirányzatnál. 2011. évben az adóhátralékok végrehajtása terén a NAV közreműködésével jelentős eredményeket értünk el. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 2.968 ezer Ft volt. Ebből 2.887 ezer Ft a VASIVIZ Zrt üzemeltetési bevétele, a településről csatornahasználati díjként beszedett összeget tartalmazza. Ugyanez az összeg az üzemeltető részére fejlesztési támogatásként az esetleges felújításokra átadásra került. Az értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből 81 ezer Ft folyt be. Építési telek értékesítésére a beszámolás évében a tervezettel szemben nem került sor. Támogatásértékű működési bevételek, címszó alatt 116.161 ezer Ft-ot könyvelhettünk. Az önkormányzat költségvetési támogatása 182.214 ezer Ft volt, az eredeti előirányzattal szemben 22,6 %-os növekedést mutat. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Belügyminisztérium 20 millió Ft összegű támogatásával a helyi általános iskola nyílászáróinak cseréje megtörténhet. A munkálatok jelenleg folynak, 2012. május 31-ig pedig teljesen befejeződnek. Az állami támogatáson túl a társulásban működtetett intézmények, szakfeladatok működéséhez a fenntartók a gesztor répcelaki önkormányzaton kívül 54.518 ezer Ft-tal járultak hozzá. Az Egészségbiztosítási Pénztár 8.294 ezer Ft-tal finanszírozta az egészségügyi szakfeladatokat (védőnői szolgálat és járóbeteg szakellátás). A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási támogatása 1.474 ezer Ft összegű volt, mely a közcélú foglalkoztatottakon kívül az óvodában óvónő foglalkoztatásához járult hozzá. A Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási intézmények működésére, mozgókönyvtári ellátásra 37.918 ezer Ft bevételt realizáltunk. 2011. népszámlálás lebonyolítására 1.902 ezer Ft támogatást biztosított számunkra a KSH. TÁMOP projekt keretében az iskolában és óvodában folyó kompetencia alapú oktatáshoz a támogató szervtől 5.148 ezer Ft-ot, a könyvtárban folyó TÁMOP pályázatra 3.029 ezer Ft támogatást kaptunk. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 167.953 ezer Ft volt. Ebből 167.428 ezer Ft-ot az NFÜ-től kaptuk az Európai Uniós projekthez, 525 ezer Ft-ot pedig a társult önkormányzatok adtak át a fogorvosi rendelőbe vásárolt műszer beszerzéséhez. Az előirányzathoz képest alacsonyabb (92,2 %-os) az EU-s támogatások tárgyévi teljesítése, mivel a betervezett támogatások egy része 2012. I. negyedévében érkezett számlánkra.

Kiadások alakulása Működési kiadásokra 648.846 ezer Ft-ot fordítottunk, mely az előirányzat 94 %-a. A működési kiadásokat a 2.1 és 2.2. számú melléklet tartalmazza. Személyi juttatásokra 283.726 ezer Ft-ot folyósítottunk, mely után 73.160 ezer Ft járulékfizetési kötelezettség tartozott. Dologi kiadásokra önkormányzati szinten 237.171 ezer Ft-ot fizettünk ki, ellátottak pénzbeli juttatása az iskolában 2.702 ezer Ft volt. Az intézmények - az iskola kivételével - a rendelkezésre álló keretből biztonságosan tudtak gazdálkodni, igaz Répcelak Város Önkormányzata több alkalommal az év közben felmerült, nem tervezett kiadásokra pótelőirányzatot biztosított számukra. Az általános iskola év végén az utófinanszírozott TÁMOP pályázata miatt, valamint a gázenergia kiadások túllépése miatt póttámogatásra szorult. Működési célú támogatásértékű kiadások összege 7.987 ezer Ft. Az összegből a közös fenntartású intézmények 2010. évi támogatásának elszámolásából 2.102 ezer Ft-ot kaptak vissza az önkormányzatok. A szilárd hulladékgyűjtő rekultiválására alakult megyei társulásnak működési célra 251 ezer Ft-ot biztosítottunk. A kemenesaljai társulásnak családsegítési feladatok ellátására 1.068 ezer Ft-ot adtunk át. Az óvoda az iskolának 1.789 ezer Ft-ot utalt az iskolában foglalkoztatott élelmezésvezető kiadásaihoz. Sárvári Kistérségi Társulás részére tagdíjként 324 ezer Ft-ot utaltunk. A logopédiai feladatok ellátására az Óvoda 420 ezer Ft-ot biztosított a kistérségi társulásnak. Működési célra 34.258 ezer Ft-ot adtunk át vállalkozások és különböző non-profit és egyéb szervek részére. Ebből non-profit szervek (Sport Egyesület, Tűzoltó Egyesület, Polgárőr Egyesület, Horgász Egyesület, Nyitott Tér Egyesület, Vöröskereszt,...) működését 28.386 ezer Ft-tal, egyházak működését 580 ezer Ft-tal segítettük. Három helyi vállalkozó háziorvos 3.792 ezer Ft- összegű támogatást kapott. Önkormányzatunk a pápai székhelyű MOVE Zrt-t répcelaki munkahelyek teremtése miatt a helyi rendelete alapján 1.500 ezer Ft-tal támogatta, mely egyharmada a teljes támogatásnak. Lakosság részére nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.842 ezer Ft összegű támogatás került kifizetésre. Az iskola és óvoda 2010. évi pénzmaradványának elvonása során 782 ezer Ft került átutalásra az intézményektől. Felhalmozási kiadásokra összességében 280.067 ezer Ft-ot fordítottunk, mely a kiadási főösszeg 30 %-át teszi ki. A felhalmozási kiadásokat célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. Beruházási kiadásokra 244.884 ezer forintot fizettünk ki. Fő célkitűzésünk volt, hogy a megkezdett Európai Uniós projektek befejezésre kerüljenek. A beruházások zömét az ezzel kapcsolatos kiadások tették ki. NYDOP pályázat keretében megvalósult Óvoda rekonstrukció kiadásai 1.770 ezer Ft, városközpont projekt kiadásai 134.446 ezer Ft, belterületi vízrendezés projekt kiadásai 70.322 ezer Ft, kisléptékű fejlesztések pályázata kiadásai 10.592 ezer Ft volt. Az iskola részére TIOP pályázatok keretében digitális táblák kerültek beszerzésre 10.682 ezer Ft összegben, illetve laptopok 1.460 ezer Ft összegben. (A tanulói lap-topok egyedi értéke nem érte el a 100 ezer Ft-ot, ezért a dologi kiadásoknál szerepelnek 8.760 ezer Ft összegben) A nicki önkormányzattól a csődeljárás keretében 500 ezer Ft-ért megvásároltuk a település tulajdonát képező részt az általános iskolából, valamint a bajba került önkormányzat 7,3 millió Ft összegű VASIVÍZ részvényét 200 ezer Ft-ért. Rendezési terv módosítása 1.375 ezer Ft-ba került. A fogorvosi rendelőbe új sterilizátor került beszerzésre 1.127 ezer Ft összegben.

Felújításokra összesen 8.909 ezer forintot fordítottunk. Megújult egy Úttörő utcai önkormányzati bérlakás 1.840 ezer Ft-ért, a Polgármesteri Hivatal épületének utca felőli része 1.500 ezer Ft-ért, valamint a kisléptékű pályázat kapcsán a Honvéd utcai parkoló felújítására 5.945 ezer Ft-ot fizettünk ki. 40 millió Ft összegben terveztük a Belügyminisztériumi támogatással megvalósuló iskola épület felújítását, de a kivitelezés idén történik. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összege 26.274 ezer Ft volt. Ebből államháztartáson belülre utaltunk 8.133 ezer Ft-ot. Az Óvoda projekt keretében a támogató szervnek vissza kellett utalnunk 6.380 ezer Ft támogatást az előlegből, melyet a projekt során az alacsonyabb összköltség miatt nem használtunk fel. A szilárd hulladék rekultiválása céljából létrejött társulás 1.253 ezer Ft összegű támogatásban részesült. A répcelaki rendőrőrs bútorainak beszerzéséhez 500 ezer Ft támogatást nyújtottunk. A fennmaradó 18.141 ezer Ft-ot államháztartáson kívüli szervezetek kapták. Ebből egyházak felhalmozási célkitűzéseit a minden évben nyújtott 1.100 ezer Ft-on túl 1.957 ezer forinttal támogattuk. Bérlakások felújítási Alapjába 17 ezer forintot utaltunk. Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része 1.730 ezer Ft volt. A VASIVIZ Zrt-t megállapodás szerint megilleti a szennyvízcsatorna díjban lévő köbméterenként 30 Ft-nyi összeg, melyet fejlesztési támogatásként könyveltük 2.887 ezer Ft összegben. Répce TV 688 ezer Ft-ból szerezhetett be a működéséhez szükséges eszközt. A répcelaki SE részére NYDOP pályázat önerejeként biztosított támogatást az önkormányzat 1.945 ezer Ft összegben. Ezen kívül a répcelaki SE mint konzorciumi partner - pályázati támogatását is önkormányzatunk kapta, amit továbbadott az Egyesületnek 7.792 ezer Ft összegben. Fiatal házasok részére - 4 családot érintve 1.730 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást és 1.530 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk az első lakásuk megvásárlásához, felépítéséhez. Az önkormányzat és intézményei összesített kiadási előirányzatait és annak teljesítését, valamint a tartalékok alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. Pénzmaradvány változása Az Önkormányzat és intézményei 2010. évi pénzmaradványa 320.379 ezer Ft volt. Ez teljes egészében felhasználásra került. A 2011. évi bevételek és kiadások között 256.227 ezer Ft maradvány keletkezett. Az állami támogatással történő elszámolás 2.443 ezer Ft-tal növeli a fentiekben részletezett pénzmaradványt. A közös fenntartású intézmények pénzmaradványának elszámolása - amennyiben a fenntartó Önkormányzatok által elfogadásra kerül - 1.664 ezer Ft-tal növeli az összeget. Így összességében 260.334 ezer Ft a költségvetési pénzmaradvány. A pénzmaradvány 17,5 %-kal csökkent az előző évihez képest, melynek oka, hogy az EU-s projektek önrészét ebből fedeztük. Az iskolától és az óvodától az uraiújfalui tagintézményben keletkezett maradványból 158 ezer Ft, illetve 1.506 ezer Ft kerül elvonásra a javaslat szerint. A répcelaki iskolánál maradó, felhasználható pénzmaradvány 5 ezer Ft dologi kiadás. A répcelaki óvodánál maradó, felhasználható pénzmaradvány 2.433 ezer F, melyből 1.811 ezer Ft dologi kiadás és 622 ezer Ft felhalmozás. Az Óvoda udvari játékokra és konyhai zsírfogó megépítésére használhatja fel a pénzmaradványát. A körjegyzőségi feladatoknál a 382 ezer Ft összegű pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal irodáinak festését követő dologi kiadásokra javasoljuk elfogadni. A Művelődési Otthon és Könyvtárnál keletkezett 1.659 ezer Ft maradványból 659 ezer Ft-ot elvonásra javasolunk, 1 millió Ft-ot pedig a megnövekedett rezsiköltségekre és a Fesztivál műsordíjának növelésére biztosítunk.

A Bölcsőde és Idősek Klubjánál dologi kiadásokból maradt 859 ezer Ft-ot javasoljuk elvonni az intézménytől. A pénzmaradványt az 5. számú melléklet tartalmazza. Értékpapírok alakulása Részvények nyitó állománya 39.100 ezer Ft volt. Mint már említettük a VASIVÍZ részvények állománya 7,3 millió Ft-tal gyarapodott, amelyet a Nick Község Önkormányzatától vásároltunk meg. Értékvesztést nem kellett elszámolni sem a RÉPCE TV KHT, sem a VASIVIZ Zrt esetén sem. A Répce TV KHT esetén 100%-os mértékű az önkormányzati tőke részesedése. Hitelállománnyal nem rendelkezünk, év közben sem volt szükség likvid hitel felvételére. Vagyon alakulása Mérleg szerint az önkormányzat és intézményei vagyona az előző évhez képest 10 %-kal növekedett. A tárgyi eszközök értéke ennél nagyobb mértékben növekedett a beruházások miatt. Rövidlejáratú kötelezettségeink jelentős mértékben csökkentek, mivel az EU-s támogatások előlegével elszámoltunk. Úgy ítéljük, hogy városunk a takarékosságot szem előtt tartva jól tudott gazdálkodni a lehetőségeivel, 2011. évben is stabil, eredményes gazdálkodást folytatott. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására. Répcelak, 2012. április 19. Dr. Németh Kálmán sk. polgármester

1.sz. melléklet Bevételi forrás megnevezése 2010. tény Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek teljesítése forrásonként Eredeti ei. Módosított ei. Teljesíté s % Ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel 882 850 850 995 117,1% Egyéb sajátos bevétel 995 3800 3800 4094 107,7% Szolgáltatások ellenértéke 1883 - - 128 - Továbbszámlázott szolgáltatások 628 709 709 604 85,2% Bérleti díjbevételek 5479 5289 5289 7669 145,0% Áfa bevétel 1760 250 250 19 7,6% Fordított áfa bevétele 83254-39638 39642 100,0% Tárgyi eszköz és könyv értékesítése 774 200 200 371 185,5% Kamat és árfolyamnyereség 35172 9000 9000 12409 137,9% Kötbér, egyéb kártérítés 6678 - - 15 - Összesen: 137505 20098 59736 65946 110,4% Bölcsőde és Idősek Klubjánál 2479 2553 2553 2545 99,7% Művelődési Otthon és Könyvtárnál 952 1800 1800 1449 80,5% Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.összesen: 140936 24451 64089 69940 109,1% Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele 18014 13806 15810 15994 101,2% Átvett non-profit szervtől és külf-től Iskola 1077-959 959 100,0% Százszorszép Óvoda saját bevétele 7891 6938 7786 8226 105,7% Átvett non-profittól Óvoda 45-203 203 100,0% Intézményi működési bevételek összesen: 167963 45195 88847 95322 107,3% II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Polgármesteri Hivatalnál Iparűzési adó 270198 240000 242749 255972 105,4% Építményadó 15608 16000 16000 15456 96,6% Személyi jöv.adó átengedett része 44554 37759 37759 37759 100,0% SzJA elvonás -60037-61030 -61030-61030 100,0% Gépjárműadó 46416 45000 45000 51577 114,6% Talajterhelési díj 129 130 130 247 190,0% Egyéb sajátos bev.(lakbér, helyszin és közig.bírság) 1795 1795 1795 1809 100,8% Pótlékok, bírságok 172 400 400 771 192,8% Önkormányzat sajátos bevételei Összesen: 318835 280054 282803 302561 107,0% III. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek Polgármesteri Hivatalnál Építési telek, iparterületi föld értékesítése 4945 1000 1000 - - Bérlakás értékesítése (törlesztőrészletek) 88 76 76 81 106,6% Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev. 2877 3000 3000 2887 96,2% Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen: 7910 4076 4076 2968 72,8% IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Polgármesteri Hivatalnál Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás 146122 140845 143863 143863 100,0% Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 32262 6860 5868 5868 100,0% Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel. 9918 951 951 951 100,0% Központosított előirányzatok - - 26157 26157 100,0% Egyéb központi támogatás - - 5375 5375 100,0% Összesen: 188302 148656 182214 182214 100,0%

Támogatásértékű bevételek működési célra Önkormányzatoktól intézményfenntartásra 53280 52601 52601 54518 103,6% Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra 31597 33525 36281 36718 101,2% Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk. 8165 7868 7868 8294 105,4% Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl. - 3465 3465 1188 34,3% IRM-től településőrök működési kiadásaihoz 1742 560 560 560 100,0% Prémiumévekre igényelhető támogatás Iskola - 3777 - - - TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás záró elsz. 15281 2500 2500 5148 205,9% Társulási normativa pótfelmérés és SNI - 2930 310 - - Népszámlálásra előleg - - 1902 1902 100,0% Választási feladatokra 2074 - - - - Pénzbeni gyeremkvédelmi tám., közl.támog 467-471 471 100,0% Összesen: 112606 107226 105958 108799 102,7% Művelődési Otthon és Könyvtárnál Községektől könyvbeszerzésre 125 125 125 80 64,0% Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz 1200 1200 1200 1200 100,0% Kistérségi Társ. Gyermekjóléti fel. Ell. 200 - - - - TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre 1767 3282 3282 3029 92,3% Összesen: 3292 4607 4607 4309 93,5% Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra Községektől fogászati berendezésre - 559 559 525 93,9% Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás 86286 824 824 824 100,0% Városközpont projekt NYDOP támogatás 284363 99879 99879 90943 91,1% Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás 33627 32370 32370 30388 93,9% TIOP 1.1.1 Korszerű eszk.öröm a tanulás proj. 250 10683 10683 10660 99,8% Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás - 17447 25239 22910 90,8% TIOP-1.1./07 Digit.tábla Iskola projekt - - 12700 11703 92,1% Összesen: 404526 161762 182254 167953 92,2%

Polgármesteri Hivatal és önállóan műk. összesen 708726 422251 475033 463275 97,5% Móra Ferenc Általános Iskola és AMI: Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához 1789 1789 1789 1789 100,0% TÁMOP 3.1.5. pályázathoz támogatás 2955 7938 7938 - - Iskola Alma programra 789-806 806 100,0% Úszás oktatásra, jutalomkönyvre... Önkormányzattól 83-113 172 - Munkaerőpiaci alaptól foglalkoztatásra 459 - - - 6075 9727 10646 2767 26,0% Százszorszép Óvoda Munkaügyi Központtól STARTkártyás fogl.tám.ért.b. 249-286 286 100,0% Uraiujf.rehab.hozzájáruláshoz tám.ért.bev. 964 - - - - Előző évi visszatérülések, kiegészítések 8730 - - 1865 - Előző évi pénzmaradvány visszautal. Intézményektől - - 782 - Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen: 716014 431978 485965 468975 96,5% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás) 3045 2600 2600 3214 123,6% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 122249 7 763903 864291 873040 101,0% VI. Passzív pénzügyi elszámolások 57833 - - 3928 - PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 128033 0 763903 864291 876968 101,5% VII Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

. Polgármesteri Hivatalnál 366688 310000 314052 314052 100,0% Művelődési Otthon és Könyvtár - - 1400 1400 100,0% Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 2081-4290 4290 100,0% Százszorszép Óvodánál 5701-637 637 100,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 165480 0 107390 3 1184670 1197347 101,1% 2/1. számú melléklet Répcelak Város Önkormányzata működési kiadásainak teljesítése 2011. évben ezer Ft Megnevezés Működési kiad.összesen: Ebből : Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Módosítot Teljesíté Módosítot Módosítot Módosítot Eredeti t s % Eredeti t Teljesítés Eredeti t Teljesítés Eredeti t Teljesít. I.1.Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Körjegyzőségi feladatok 81426 83587 83348 99,7% 54650 55430 55288 13696 14073 14094 13080 14084 13966 Önkormányzati jogalkotás 45762 47526 44654 94,0% 17050 18628 17269 4900 5326 5093 23812 23572 22292 Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása 700 3200 1693 - - - - - 700 3200 1693 Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol. 290 290 117 40,3% - - 24 - - 290 290 93 Statisztikai tevékenység - 1902 1901 99,9% - 1409 1409-343 342-150 150 Egészségügyi-szoc. ellátás Védőnői szolgálat 7215 7415 7147 96,4% 4698 4858 4810 1240 1272 1283 1277 1285 1054 Szakorvosi ellátás 8530 8626 7352 85,2% 2046 2066 1950 518 518 472 5966 6042 4930 Egészségügyi laboratóriumi szolg. 538 538 338 62,8% - - - - - - 538 538 338 Rendszeres szoc. pénzeli ell. 200 200 176 88,0% - - - 200 200 176 - - - Településüzemeltetés Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 60 60 - - - - - - - - 60 60 - Települési hulladék begyűjtése 2000 2200 2102 95,5% - - - - - - 2000 2200 2102 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3750 4639 3136 67,6% - - - - - - 3750 4639 3136 Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. 1300 1300 1098 84,5% - - - - - - 1300 1300 1098

Nem lakóingatlan üzemeltetése 2425 5145 2981 57,9% - - - - - - 2425 5145 2981 Zöldterület kezelése 10060 10435 6510 62,4% - - - - - - 10060 10435 6510 Közvilágítás 10950 11119 8051 72,4% - - - - - - 10950 11119 8051 Városgazdálkodási feladatok 10014 11449 10610 92,7% 3918 4738 4651 1054 1249 1162 5042 5462 4797 Közcélú foglalk.2010.12.havi 701 701 546 77,9% 623 623 438 78 78 90 - - 18 Közhasznú foglalkoztatás 5710 5280 1369 25,9% 4485 4145 1206 1007 917 163 218 218 - Köztemetői feladatok 1619 1798 1426 79,3% 144 144 108 35 35 26 1440 1619 1292 Belvízrendezés projekt műk.kiad. - 13818 13821 100,0% - - - - - - - 13818 13821 Városközpont projekt műk.kiad. - 31607 31306 99,0% - 2599 2599-985 682-28023 28025 Óvoda projekt műk. Kiad. - 1500 880 58,7% - - - - - - - 1500 880 Oktatás, kulturális és sportfeladatok Sportcélok és feladatok 261 301 178 59,1% 60 60 51 17 17-184 224 127 TIOP -1.1.1/07 Digit.tábla pályázat - 1637 1637 ##### 204 204-50 50-1383 1383 TIOP -1.1.1/09. Lap-top pályázat 318 9078 9077 ##### 48 48 48 12 12 11 258 9018 9018 Összesen: 193829 265351 241454 91,0% 87722 94952 90055 22757 25075 23644 83350 145324 127755 I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja 27255 27560 26693 96,9% 12321 12773 12766 3116 3255 3256 11818 11532 10671 I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár 46552 48563 45887 94,5% 14414 14934 14869 3776 3906 3783 28362 29723 27235 Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen: 267636 341474 314034 92,0% 114457 122659 117690 29649 32236 30683 123530 186579 165661 II.1. Móra Ferenc Általános Iskola 196319 213078 205220 96,3% 117849 121644 117378 28860 30658 30024 49610 60776 57818 II.2. Százszorszép Óvoda 76016 80872 77505 95,8% 48285 50165 48658 12712 12891 12453 15019 17816 16394 Móra F. és Óvoda összesen: 272335 293950 282725 96,2% 166134 171809 166036 41572 43549 42477 64629 78592 74212 Önkormányzat összesen: 539971 635424 596759 93,9% 280591 294468 283726 71221 75785 73160 188159 265171 239873

MEGNEVEZÉS Működési kiadások támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2011. évi teljesítése ezer Ft-ban 2011. terv Módosított ei. Tény % 2/2. számú melléklet Lakosságot érintő ellátások Időskorúak pénzbeli ellátása 50 50 - - Ápolási díj 1350 1001 611 61,0% Rendszeres szociális segély 1400 1204 865 71,8% Bérpótló járandóság/fogl.hely.tám. 6000 4675 4584 98,1% Rendelkezésre állási támogatás 2010.dec.havi - 296 24 8,1% Átmeneti segély 1000 1000 463 46,3% Temetési segély 560 560 240 42,9% Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 50 450 450 100,0% Közgyógyellátás 200 200 - - Karácsonyi segélyekre - 1500 1386 - Mozgáskorlátozottak támogatása - 7 7 100,0% Rendívüli gyermekvédelmi támogatás 700 700 432 61,7% Normatív rendkívüli gyermekkedv. - 464 464 100,0% Nyári gyermekétkeztetés támogatása - 316 316 100,0% LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: 11310 12423 9842 79,2% Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül) Polgármesteri Hivatalnál Polgári védelmi munka szervezéséhez 60 60 60 100,0% BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog. 420 420 350 83,3% Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása 200 200 57 28,5% Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez 330 330 324 98,2% Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv. 251 251 251 100,0%

Vas Megyei Rendőrfők.támog.közcélú fogl.2010. 155 155 155 100,0% Oktatási intézm. MÁK normativa ellenőrzésből visszaut 600 600 473 78,8% Uraiujfalu tagintézényben tanuló után hozzájárulás 156 156 156 100,0% Családsegítő szolgálat ellátására tám. Celldömölk 1068 1068 1068 100,0% Intézményfenntartás elszám. Településekkel 2010. - 1892 2102 111,1% Összesen: 3240 5132 4996 97,3% Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál Előző évi pénzmaradvány elvonása - 302 302 100,0% Százszorszép Óvodánál Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezető alk. 1789 1789 1789 - Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására 552 552 420 - Előző évi pénzmaradvány elvonása - 480 480 100,0% ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 5581 8255 7987 96,8% Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján POT EST KFT támogatása 1019 1019 1019 100,0% POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására 480 480 480 100,0% MED UNIV BT támogatására 950 950 950 100,0% MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására 944 944 944 100,0% VASI ACHÁT Bt támogatására 399 399 399 100,0% Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek 1500 1500 1500 100,0% Összesen: 5292 5292 5292 100,0% Non profit szervezetek működési támogatására

Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint 300 300 287 95,7% Polgárőr Egyesület támogatására 300 300 300 100,0% Polgárőr Egyesület tám. rendőrök munk. Elism. 100 100 100 100,0% Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatása 60 80 80 100,0% Vas Megyei Vöröskereszt támogatása 100 100 100 100,0% Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog. 500 530 530 100,0% Köztestületi Tűzoltóság támogatására 2400 2400 2400 100,0% Gazdakör támogatására 50 160 160 100,0% 1829 Répcelaki SE támogatására 16500 18299 9 100,0% Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására 100 100 100 100,0% Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítására - 100 100 100,0% Répcelaki SE támogatása gyermeknapra - 50 50 100,0% Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre - 50 50 100,0% Horgász Egyesület támogatására 125 140 140 100,0% Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására 1750 1750 1750 100,0% Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására - 145 145 100,0% RÉPCE TV KFT támogatása 2500 2500 2500 100,0% RÉPCE TV KFT támogatása 300. adásra 250 250 250 100,0% RÉPCE TV KFT támogatása műk.célra - 192 192 100,0% Répcelakért Egyesület támogatására 100 100 100 100,0% Répcelakért Egyesület támogatására záró rendezv. - 100 100 100,0% Répcelakért Közhasznú Egyesület tám. Pm.keret - 18 18 100,0% Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatása - 80 80 100,0% Eszterlánc Alapítvány támogatására 100 100 100 100,0% Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány támogatása 160 160 160 100,0% Vas Megyei Kézilabda Szövetség támogatása - 35 35 100,0% Rakurai Karate Egyesület támogatása - 60 60 100,0% Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete támogatása - 30 30 100,0% Csánigi Tűzoltó Egyesület támogatása - 100 100 100,0% Szombathelyi 111-es Galamb és Kisállatteny. E.támogatása - 70 70 100,0%

Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám. 100 100 100 100,0% Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/szent M.ösv. 100 100 100 100,0% Evang.Egyházk. Tám. Nyári angoltáborra/passiójátk,kábel 100 100 100 100,0% Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog. 100 100 100 100,0% Evangélikus Egyházközs.tám szoboravatóra - 180 180 100,0% 2896 Non profit szervezetek támogatására összesen: 25395 28979 6 100,0% TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN: 47978 54949 5208 7 94,8% 3.számú melléklet A./ Beruházások teljesítése 2011. évben I./1.Polgármesteri Hivatal (ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Telj. % Előző évről (évekről) áthúzódó 2007.év Répcelak Városért Porgram NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0012 170000 167555 134446 80,2% 2008. évről áthúzódó Övárok vízjogi eng.terve 240 240 - - Farkas féle ház vételára 300 300 163 54,3% 2009. évi elkötelezettség Óvoda rekonstrukció 6740 360 1770 491,7% Digitális térképre 2500 2500 - - 2010. évi elkötelezettség: Bartók u. déli része zárt csapadékrendszer tervezése 600 600 600 100,0%

Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt 73000 75502 70322 93,1% Kislépt.fejl.NYDOP-3.1.1/C pr. Sporttelepen cserepad, eredményjelző és korlát ép. 12555 13555 10592 78,1% Arany J.u.1/C társasház bejárati ajtó csere 250 250 212 84,8% Linde lakótelep belvízrendezése és út tervezése 988 988 988 100,0% TIOP-1.1.1/09 Iskolai Lap-top pályázat "Korszerű eszk.öröm a tanulás" 10220 1460 1460 100,0% Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése Honvéd u. 600 600 540 90,0% Bölcsőde kerítés utólsó részlet 361 361 360 99,7% Szövterv Iskola rekonstr.tervek átdolgozása 600 600 575 95,8% Avar utca járda műszaki ellenőrzése 225 225 225 100,0% Korábbi évek kötelezettségei összesen: 279179 265096 222253 83,8% 2011. évi tervezet Tervkészítés ( 92 db szennyvízszivattyú 1500 1500 394 26,3% belvízrendezés, zárt csapadékcsatorna rendszer) Járdák (Petőfi-Bartók), parkolók tervezésére 941 941 941 100,0% Rendezési terv módosítása 1375 1375 1375 100,0% Környezetvédelmi terv módosítása 100 100 - - Virágosítás tervezése 680 680 - - Informatikai beszerzésekre (iktatóprogram) 1200 767 165 21,5% Ingatlankataszter nyilvántartó E-Kataszter program 165 165 165 100,0% Fogorvosi rendelőbe sterilizátor beszerzésére 1260 1260 1127 89,4% Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere) 1500 1500 139 9,3% Ingatlanvásárlásra ( Hunyadi u. és Széchenyi u.) 405 405 405 100,0% Gyermekorvosi rendelőbe gázkazán beszerzésére 245 245 244 99,6% Közterületekre takarítógép (seprőgép) 160 160 145 90,6% Nick Község Önkormányzata vagyonának megvásárlására 500 500 500 100,0% VOLÁN autóbuszváró önerő 9400 9400 - - WIFI internet Művelődési Háznál - 223 223 100,0% VASIVÍZ részvény vásárlására - 200 200 100,0% TIOP-1.1.1-07/1-2008-1062 Digitális tábla iskolába proj. - 10682 10682 100,0% Arany János utcai közös társasházi lakás vételára - 2156 2156 100,0% Úttörő u.társasházi lakás vételára - 528 528 100,0% Rózsalugas Bartók Arany János utcában - 697 697 100,0% Polgármesteri Hivatalnál összesen: 298610 298580 242339 81,2% I./ 3. Művelődési Otthon és Könyvtárnál:

Eszközbeszerzésre (vetítővászon,fénymásoló) 1199 1379 2045 148,3% Számítógép beszerz.pénzmaradányból - 200 200 100,0% II.1. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél TÁMOP-3.1.5 pályázat eszközbeszerzése 300 300 300 100,0% Beruházások összesen 300109 300459 244884 81,5% B./ Felújítások Polgármesteri Hivatal NYDOP-3.1.1/C. Kisléptékű fejl.honvéd u. parkoló 5945 5945 5569 93,7% Úttörő u. 6. bérlakás felújítására 1300 1300 1840 141,5% Úttörő u. 2. lakás felújítására - 455 - - Polgármesteri Hivatal külső felújítása 1200 1557 1500 96,3% Általános Iskola épületének felújítására - 40000 - - Felújítások összesen: 8445 49257 8909 18,1% C./ Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök 2011. évi teljesítése I.1. Polgármesteri Hivatalnál Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás 300 300 17 5,7% Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása 550 550 550 100,0% Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 550 550 550 100,0% Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása - 1957 1957 100,0% Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része 4000 4000 1730 43,3% VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás 3000 3000 2887 96,2% Répcelaki SE lelátó önerejére 1945 1945 1945 100,0% Répcelaki SE Kisléptékű proj.kifiz.kér. Támogatás - 7792 7792 100,0% Répcelaki Önként.Tűzoltóság eszközbeszerzése 1438 1438 25 1,7%

Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez 9000 9000 - - MÁV-nak InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás 3000 3000 - - Répce TV KFT támogatása szoftver beszerzésére 880 688 688 100,0% Összesen: 24663 34220 18141 53,0% Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh.belül) Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására 1253 1253 1253 100,0% Sárvári Rendőrkap. répcelaki Rendőrőrs tám. irodai bútorokra 500 500 500 100,0% NyDOP-5.3.1 Óvoda projekt előleg visszafizetése - 6380 6380 100,0% Összesen: 1753 8133 8133 100,0% Felhalmozási célra átadott összesen: 26416 42353 26274 62,0% FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 334970 392069 280067 71,4% Répcelak Város Önkormányzata összesített kiadásainak teljesítése 2011. évben Cím Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % 4.számú melléklet (Ezer Ft-ban) I. Polgármesteri Hivatal és önállóan műk. int. Működési kiadások 313273 393300 363130 92,3% Személyi jellegű kiadások 114457 122659 117690 95,9% Munkaadót terhelő járulékok 29649 32236 30683 95,2% Dologi kiadások 123530 186579 165661 88,8% Speciális célú támogatások 45637 51826 49096 94,7% Felhalmozási kiadások 334670 391769 279767 71,4% Beruházások 299809 300159 244584 81,5% Felújítási kiadások 8445 49257 8909 18,1%

Felhalmozási célú támogatások 24663 34220 18141 53,0% Felhalm.célú támogatásértékű kiadás 1753 8133 8133 100,0% Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre 4000 4000 1530 38,3% Pénzforgalom nélküli kiadások működésre 84805 55549 Általános tartalék 21450 1684 Képviselő-testület hatásköre 20000 1684 Polgármester hatásköre 800 0 Társadalmi Bizottság hatásköre 650 0 Céltartalék (működésre) 63355 53865 KTV miatti szociális keret 100 100 2012-2013. évi működésre 40000 37716 Iparűzési adóbevall. Utáni visszafizetésre 20000 15000 Egyesületek pályázati önrésze 550 400 Nyelvtanulás segítésére 700 144 Vadászati jog értékesítéséből 2004-2006. 177 177 2009. dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 20 állami) 328 328 Karácsonyi segélyekre 1500 0 Céltartalék (felhalmozásra) 62179 42679 Bérlakások értékesítéséből 524 524 Munkahelyteremtésre 5000 5000 Szennyvízrendszer felújítására,szilárd hull.lerakó rekultiv. 6264 6264 Intézmények pályázati önrészéhez 650 650 EU-s projektek tartalékkerete 24741 20241 Építések, felújítások tartaléka 15000 0 Szent István Király Pl.támog.fejl.c.2012-2014.években 5000 5000

Evangélikus Egyház felhalm.célú t. 2012-2014.években 5000 5000 Költségvetési kiadások összesen: 798927 887297 644427 72,6% Aktív pénzügyi elszámolások - - 3210 - Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int. Összesen: 798927 887297 647637 73,0% Cím Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % II. Móra Ferenc Általános Iskola és önállóan műk. intézmények Működési kiadások 274676 297073 285716 96,2% Személyi juttatások 166134 171809 166036 96,6% Munkaadót terhelő járulékok 41572 43549 42477 97,5% Dologi jellegű kiadások 62937 75720 71510 94,4% Ellátottak juttatásai 1692 2872 2702 94,1% Támogatásértékű kiadás 2341 2341 2209 - Előző évi pénzmaradvány átadása - 782 782 100,0% Beruházások 300 300 300 100,0% Móra F. Ált. Iskola és önállóan m. int.kvet.kiadása 274976 297373 286016 96,2% Aktív pénzügyi elszámolások - - 4270 - Móra F. Ált. Isk. és önállóan m. int.mindösszesen: 274976 297373 290286 97,6% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1073903 1184670 937923 79,2%

5.számú melléklet Répcelak Város Önkormányzata és Intézményei 2011. évi pénzmaradványa Megnevezés PM. Hivatal Móra Iskola Százszorsz.Óvoda Záró pénzkészlet 2011. XII.31-én 239033 2072 3970 Költségvetési aktív elszám záróegyenlege 20530 4824 34 Költségvetési passzív elszám záróegyenlege (-) 3336 6733 65 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 256227 163 3939 Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt 2443 0 0 Intézményektől elvonás 1664-158 -1506 Költségvetési pénzmaradvány 260334 5 2433 ebből: működési célú 260334 5 2433 felhalmozási célú 0 0 0 Pénzmaradványból 2012. évi feladatra: Intézményfennt. elsz. Telep.(tám.ért.kiad) 3541 Művelődési Otthon és Könyvtár pmaradványa 1000 Körjegyzőségi feladatok dologi kiad. 382 Védőnői szolgálat pénzmaradványa dologi k. 100 Bem utcai járda tervezésére 600 Iskola pénzmaradványa 5 Iskola pénzmaradvány visszautalására 158 Óvoda pénzmaradványa 2433 Óvoda pénzmaradvány visszautalására 1506 Felhasználás összesen: 5623 163 3939

Tárgyévben képződött maradvány 260334 2012. évi felhasználás -5623 Szabad maradvány: 254711 Ebből : 2012. évi költségvet. tervezett összeg 245000 Iskola TÁMOP-3.1.5 pályázat megelőlegezés 2788 Általános tartalékot növeli 6923