ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2007.( ) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1.. (1) A 2007. július 1. 2007. szeptember 20. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt a Rendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit 46 101 e forinttal költségvetési kiadásait 46 101 e forinttal hiányát 0 e forinttal finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 0 e forinttal 0 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése módosított bevételeit 1 654 620 e forintban módosított kiadásait 1 778 494 e forintban hiányát 123 874 e forintban finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét 130 599 e forintban 6 725 e forintban 1 785 219 e forintban 1 785 219 e forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jöv.pótló támogatások (közcélú fogl.) - 784 - Szja normatív módon elosztott része (közcélú fogl.) - 1 702 - Központosított ei. (könyvtár érd. növelő tám.) + 142 - Központosított ei. (nyári szoc.gyermek étkeztetés tám.) + 357 - Központosított ei. (létszámcsökk. tám.) + 8 346 - Központosított ei. (közműfejlesztési tám.) + 141 - Központosított ei. (szakmai inf-i norm.) + 1 548 - Központosított ei. (prémium évek) + 934 - Központosított ei. (13. havi ill. előleg) + 8 023 B.I.1. Összesen: + 17 005 K.I.1. Állami támogatás miatti kiadás módosítások - PMH személyi juttatások (közcélú fogl.) - 1 837 - PMH munkaadókat terhelő jár. (közcélú fogl.) - 649 - Városi Könyvtár dologi kiadások (könyvtár érd. növelő tám.) + 142 - PMH dologi kiadások (nyári szoc.gyermek étkeztetés) + 357 - Reguly A. Ált. Iskola személyi juttatások (létszámcsökk.) + 6 323 - Reguly A. Ált. Iskola munkaadókat terhelő járulékok (létszámcsökk.) + 2 023 - PMH felhalmozási célra átadott pe. (közműfejlesztési tám.) + 141 - PMH céltartalék (szakmai inf-i norm.) + 1 548 - PMH személyi juttatások (prémium évek) + 706 - PMH munkaadókat terh.jár. (prémium évek) + 228 - PMH személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 1 166 - PMH munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 375 - Kórház személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 1 594 - Kórház munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 511 - Óvoda személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 839

II. Saját hatáskörű módosítások - Óvoda munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 269 - Reguly A. Ált. Isk. személyi jutt. (13. havi ill. előleg) + 1 950 - Reguly A. Ált. Isk. munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 624 - Múzeum személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 44 - Múzeum munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 14 - Stúdió KB személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 28 - Stúdió KB munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 10 - Zeneiskola személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 246 - Zeneiskola munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 78 - GAESZ személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 68 - GAESZ munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 22 - Könyvtár személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 140 - Könyvtár munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 45 K.I.1. Összesen: + 17 005 B.II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások B.II.1.1. Felh-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Könyvtár - NKA (bútorbeszerzés) + 227 Városi Könyvtár összesen: + 227 Városi Erzsébet Kórház - OEP-től átvett pe. (struktúraváltás) + 24 800 Városi Erzsébet Kórház összesen: + 24 800 B.II.1.1. Összesen: + 25 027 B.II.1.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - MÖK Tanuszoda karbantartása + 300 - OKM Közkincs kamattámogatás + 874 - Kulturális szakemberek továbbképzése + 72 - Munkaügyi Központ támogatása + 1 339 - VM Sporttanács Sportfeladatok támogatása + 300 Polgármesteri Hivatal összesen: + 2 885 Reguly Antal Általános Iskola - Veszprém Megye Közoktat. Közalapítvány (eszközfejlesztés) + 110 - NUPI + 180 - Mo-i Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (hagyományőrző tábor) + 100 - TEMPUS Közalapítvány (útravaló ösztöndíj) + 90 - MÖK (német nyelvi tábor, erdei iskola, Reguly napok) + 124 Reguly Antal Általános Iskola összesen: + 604

Városi Könyvtár - MÖK (Betyárnapok) + 500 - Betyárnapok + 80 Városi Könyvtár összesen: + 580 B.II.1.2. Összesen: + 4 069 B.II.1. Összesen: + 29 096 Bevételi főösszeg változása: + 46 101 K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.1.1. Felh-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Könyvtár - Fejlesztési célú kiadások + 227 Városi Könyvtár összesen: + 227 Városi Erzsébet Kórház - Céltartalék (struktúraváltás) + 24 800 Városi Erzsébet Kórház összesen: + 24 800 K.II.1.1. Összesen: + 25 027 K.II.1.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (Tanuszoda karbantartás) + 300 - Dologi kiadások (OKM Közkincs) + 874 - Városi Könyvtár személyi juttatások + 72 - Személyi juttatások (közhasznú munkavégzés) + 990 - Munkaadókat terh.jár. (közhasznú munkavégzés) + 319 - Dologi kiadások (közhasznú munkavégzés) + 30 - Dologi kiadások (sportfeladatok) + 300 Polgármesteri Hivatal összesen: + 2 885 Reguly Antal Általános Iskola - Dologi kiadások + 604 Reguly Antal Általános Iskola összesen: + 604 Városi Könyvtár - Dologi kiadások + 580 Városi Könyvtár összesen: + 580 K.II.1.2. Összesen: + 4 069 K.II.1. Összesen: + 29 096 Kiadási főösszeg változása: + 46 101

Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Személyi juttatások (képviselői tiszteletdíj) - 254 - Munkaadókat terh.jár. (képviselői tiszteletdíj) - 65 - Zirci Országzászló Alapítvány + 20 - Segítő Kezek Alapítvány + 40 - Dologi kiadások (Baróti kirándulás) + 110 - Működési tartalék + 110 - WING S Darts Club + 39 - Működési tartalék - 638 - Óvoda személyi juttatások (257/2007.(VIII.29.) Kt.) + 485 - Óvoda munkaad. terh.jár. (257/2007.(VIII.29.) Kt.) + 153 - Fejlesztési kiadások (NKA pályázat) - 100 - Városi Könyvtár fejlesztési kiadásai + 100 - Fejlesztési célra átadott pe. (É-Balatoni Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer) - 12 600 - Felhalmozási tartalék + 12 600 - Felhalmozási tartalék - 960 - Felújítási kiadások (258/2007.(VIII.29.) Kt.) + 960 - Felh-i célú pe. átadás (Tanuszoda) - 500 - Dologi kiadások (Tanuszoda) + 500 - Óvoda dologi kiadások - 39 - Zirciek az óvodás gyermekekért Alapítvány + 39 - Városi Könyvtár működési tartalék - 2 377 - Városi Könyvtár személyi juttatások + 470 - Városi Könyvtár munkaadókat terhelő jár. + 151 - Városi Könyvtár dologi kiadások + 1 756 - Reguly Antal Múzeum dologi kiadások - 120 - Reguly Antal Múzeum fejlesztési kiadások + 120 Összesen: 0 Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Felhalmozási célra átvett pe. (OKM Közkincs kamattámogatás) - 29 - Működési célra átvett pe. (OKM Közkincs kamattámogatás) + 29 Összesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, 2007. szeptember Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Állami támogatás miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának kiközlése alapján az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2007. évi előirányzatának módosítása szükségessé vált a 102/2007.(V.9.) Korm. rendelet figyelembe vételével, a 2007. I. félévi igénybevétel alapján. Ennek megfelelően a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát 784 e forinttal, az Szja normatív módon elosztott részének előirányzatát 1 702 e forinttal csökkenti. Kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát 1 837 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 649 e forinttal csökkenti. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül 5. számú melléklet 9. pont Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és múzeumok szakmai támogatása címen pótelőirányzatot engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát növeli 142 e forintos összegben, kiadási oldalon pedig a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda dologi kiadásainak előirányzatát emeli meg ugyanezen összeggel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium P305-20-5/2007. számú levelében foglaltak szerint, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. cím Központosított előirányzatokon belül Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása címen 357 e forint összegben pótelőirányzatot engedélyezett. Ennek következtében a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli fenti összeggel, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli meg 357 e forinttal. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P305c-55/75/2007. számú levele alapján a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával összefüggésben egyszeri hozzájárulás címén a Tárcaközi Bizottság támogatást hagyott jóvá. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 8 346 e forinttal növeli, ami kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola személyi juttatásainak előirányzatát 6 323 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatát 2 023 e forinttal emeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium P305 c-2/65/2007. számú leiratával a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében Lakossági közműfejlesztési támogatása címen 141 e forintos összegben központosított támogatás kiutalásáról intézkedett. Ennek megfelelően a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 141 e forinttal emeli, ami a kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül 5. számú melléklet 18. pont a.) Közoktatás-fejlesztési célok Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén 1 548 e forintos összegben támogatást engedélyezett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli meg fenti összeggel, kiadási oldalon pedig a céltartalékok előirányzatát növeli 1 548 e forinttal. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P-305-40/44/2007. számú levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen, a Prémium évek programmal összefüggésben 934 e forintos támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli 934 e forinttal, kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 706 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 228 e forinttal növeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P-305-40/44/2007. számú levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen, a 13. havi illetményrészlettel kapcsolatosan július és augusztus hónapok vonatkozásában 8 023 e forint összegben támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli 8 023 e forinttal. A kiadási oldalon az önkormányzati intézmények személyi juttatásainak előirányzatát, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli az alábbi táblázat adatainak megfelelően. Előirányzat változása Intézmény neve Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal + 1 166 + 375 Városi Erzsébet Kórház + 1 594 + 511 Benedek Elek Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde + 839 + 269 Reguly Antal Ált. Iskola és Előkészítő Szakisk. + 1 950 + 624 Reguly Antal Múzeum + 44 + 14 Stúdió KB + 28 + 10 Városi Zeneiskola + 246 + 78 GAESZ + 68 + 22 Városi Könyvtár és Művelődési Ház + 140 + 45

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.1.1.-K.II.1.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda bútorbeszerzés céljából pályázatot nyújtott be a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen a Könyvtár 227 e forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ez a Városi Könyvtár vonatkozásában a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 227 e forint összegben, kiadási oldalon pedig a fejlesztési célú kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összegben. A Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában a struktúra változás miatti feladatok ellátásával kapcsolatosan az OEP 24 800 e forintos támogatást nyújtott az intézménynek. Ez a bevételi oldalon a támogatásértékű felhalmozási célra nyújtott támogatások előirányzatát emeli 24 800 e forintos összegben, kiadási oldalon pedig a céltartalékok előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. B.II.1.2.-K.II.1.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Képviselő-testület 198/2007.(VI.13.) számú határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságához a Tanuszoda felújítására és karbantartására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképp önkormányzatunk 300 e forint vissza nem térítendő támogatást nyert fenti célra. E támogatás a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 300 e forinttal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. Önkormányzatunk a 2. Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes KÖZKINCS hitel 2007. évi kamatfizetésére vonatkozóan megkötötte az Oktatási és Kulturális Minisztériummal a 2007. évi Támogatási szerződést. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 874 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2007.(V.21.) számú határozatában fogadta el a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervét. Ezzel összefüggésben az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Országos Széchényi Könyvtárhoz a kulturális szakemberek szervezett képzéséhez kapcsolódóan. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Az elnyert támogatás összege 72 e forint, ami bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, míg kiadási oldalon a Városi Könyvtár személyi juttatásainak előirányzatát növeli 72 e forint összegben. A Munkaügyi Központ a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is támogatja a közhasznú foglalkoztatást Önkormányzatunk esetében. Ennek következtében bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 1 339 e forinttal emeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 990 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 319 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 30 e forinttal növeli. A Veszprém Megyei Sporttanács Zirc város és térsége diák és szabadidős sportfeladatainak szervezésére és lebonyolítására 300 e forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 300 e forinttal, míg kiadási oldalon a sportfeladatokkal kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.

A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vonatkozásában a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát - a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközfejlesztésre kapott 110 e forint, a NUPI-tól kapott 180 e forint, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a hagyományőrző tábor megvalósításához kapott 100 e forint, valamint a TEMPUS Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj címen kapott 90 e forint növeli összességében 480 e forint összegben. A támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a MÖK-től a német nyelvi tábor, illetve a Reguly napok lebonyolításához kapott 124 e forint emeli. Mindez a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli összességében 604 e forint összegben. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda tekintetében a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a MÖK-től a IX. Bakonyi Betyárnapok lebonyolításához kapott 500 e forinttal, a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát szintén a Betyárnapok lebonyolításához kapott 80 e forintos összegű hozzájárulással emeli, a kiadási oldalon összességében a dologi kiadások előirányzatát növeli 580 e forinttal. Kiadás nő, kiadás csökken tételek A képviselői tiszteletdíj lemondásokkal összefüggésben a Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatások előirányzatát 254 e forinttal, a képviselői tiszteletdíjakhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 65 e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát (Zirci Országzászló Alapítvány 20 e forint; Segítő Kezek Alapítvány 40 e forint; WING S Darts Club 39 e forint) 99 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát (Baróti kirándulás) 110 e forinttal, a működési tartalék előirányzatát (211/2007.(VI.25.) Kt., illetve 213/2007.(VI.25.) Kt. számú határozatok figyelembe vételével) 110 e forinttal növeli. A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megalakulásával a logopédiai ellátást, mint szakszolgálati feladatellátást a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében célszerű beindítani az így kialakult nagyobb gyermek létszám, valamint az ellátottak után járó normatíva miatt. Ezáltal szükségessé vált az óvoda alapító okiratának módosítása, valamint a feladat ellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek megteremtése. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 257/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az Óvoda személyi juttatásainak előirányzatát 485 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 153 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát 638 e forinttal csökkenti. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda bútorbeszerzés céljából a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz benyújtott, és kedvező elbírálásban részesülő pályázatával összefüggésben a Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak előirányzatát 100 e forinttal csökkenti, míg a Városi Könyvtár fejlesztési kiadásainak előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2007. augusztus 2-i ülésén hozott, 15/2007. (VIII.2.)ÉBRSZHK-TT számú határozatában döntött az eredetileg (7/2006.(VII.21.)ÉBRSZHK-TT számú határozat) 2007-re ütemezett saját forrás befizetésének átütemezéséről. A projekt megvalósításának ütemterve módosult, ennek következtében a Társulás Tanácsának határozata alapján az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési projekttel kapcsolatos támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát 12 600 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 258/2007.(VIII.29.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően Zirc Városi Önkormányzat az Erdőalja lakótelep 10 gyűjtőútjának komplex felújítására pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program pályázati felhívásra. A fejlesztés 2007. évi önrésze a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 960 e forint. Ezen összeg a felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a felújítási kiadások előirányzatát emeli. Előirányzat rendezés miatt a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát a Tanuszoda karbantartásával összefüggésben 500 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Előirányzat rendezés miatt az Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát 2 377 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát 470 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 151 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 1 756 e forinttal emeli. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tekintetében a fűtési szezon előtt elkerülhetetlenné vált a cserépkályha átrakása. Ennek következtében a Múzeum dologi kiadásainak előirányzatát 120 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát 120 e forinttal növeli. Bevétel nő, bevétel csökken tételek Előirányzat rendezés miatt a 2. Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes KÖZKINCS hitel kamattámogatásával összefüggésben a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 29 e forinttal emeli, míg a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Zirc, 2007. szeptember 24. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 751845 Esküvői szolgáltatás 272 272 272 272 751153 Okmányiroda bevétele 2 000 2 000 2 000 2 000 9 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad. 1 866 1 866 1 866 1 866 Bakonynána Önkorm. Átvétel 0 0 0 Tourinform műk. 1 360 1 000 1 000 1 000 Községektől PV feladatra 200 200 200 200 751845 Csatorna érd. hozzáj. 0 0 0 Munkaügyi Központ 767 1 697 1 339 3 036 3 036 Közmunka prog-ban való részv. 0 0 0 Közcélú fogl-ok támogatása 783 784-784 0 Közmunka program tám. FMM 0 0 0 Gáz érdekeltségi hozzájár. 1 000 1 000 1 000 1 000 Kisház árbevétel 116 116 116 116 Hitelfelvétel 50 000 50 000 50 000 50 000 "A" hitel cél 37 535 37 535 37 535 37 535 "B" hitel cél 5 643 5 643 5 643 5 643 KÖZKINCS program 0 29 874 903 903 OSZK Kult. szakemb. továbbképz. 0 0 72 72 72 Felhalmozási egyensúly miatt 37 421 37 421 37 421 37 421 Bírság 2 500 2 500 2 500 2 500 Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 Pénzmaradvány 18 100 67 932 67 932 67 932 2005. évi pénzmaradvány 0 29 787 29 787 29 787 Megy.Önk.eltérő tag. tám.. 3 987 1 800 1 800 1 800 Közlekedési támog. 1 400 1 400 1 400 1 400 Sporttanács támogatása 0 0 300 300 300 Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. 0 0 0 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 HEFOP 2.2.1. pályázati támogatás 0 4 732 4 732 4 732 HEFOP 4.2.1 pályázati támogatás 0 14 494 14 494 14 494 MÖK Tanuszoda karbantartása 0 0 300 300 300 MÖK (betyárnap) 0 0 0 Átvett pénzeszk. (betyárnap) 0 0 0 MÖK Baróti gyerekek táboroztatása 0 0 0 MÖK (játszótér felújítás) 0 0 0

- 2-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel 12 817 12 817 12 817 12 817 Normatív áll. hozzájárulás 289 376 284 521 284 521 284 521 Normatív módon kötött 5 172 5 172 5 172 5 172 Egyes jöv. pótló tám. kieg. 13 830 4 357 4 357 4 357 Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. 53 53 53 53 Szakmai informatikai fejl. tám. 0 0 1 548 1 548 1 548 Kisebbségi Önk. tám. 640 640 640 640 SZJA norm. módon elosz. 123 374 131 023-1 702 129 321 129 321 SZJA kiegészítés 103 626 104 866 104 866 104 866 SZJA helyben maradó rész 65 531 65 531 65 531 65 531 Központosított ei. (BM önerő) 0 12 000 12 000 12 000 Nyári szoc. gyermek étkeztetés 0 0 357 357 357 Prémium évek program 0 0 934 934 934 13. havi illetmény előleg 0 0 8 023 8 023 8 023 Közműfejlesztési támogatás 0 0 141 141 141 Címzett támogatás 110 000 112 580 112 580 112 580 TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép. 750 750 750 750 TEKI: Deák F. utcai kémény 1 800 2 000 2 000 2 000 EU Önerő (GVOP) 0 7 168 7 168 7 168 Szülőföld Alap pályázat 0 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat 0 0 0 TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás 0 0 0 Hivatali ép. Felújítás 0 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. 0 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 297 297 297 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 142 142 142 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 3 595 3 595 8 346 11 941 11 941 Iparűzési adó 135 789 135 789 135 789 135 789 Építményadó 53 195 53 195 53 195 53 195 Telekadó 12 804 12 804 12 804 12 804 Termőföld bérbeadás 0 0 0 Magánszemélyek kom. 266 266 266 266 Idegenforgalmi adó 1 046 1 046 1 046 1 046 Gépjárműadó 42 181 42 181 42 181 42 181 Talajterhelési díj 0 0 0 Jubileumi hársfasor 0 0 0 10 Vagyonkezelési feladatok 0 0 0 751966 Bérlakás ért. tev. 243 243 243 243 701015 Helység bérleti díj 2 837 2 837 2 837 2 837 Földbérlet 854 854 854 854

- 3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) 0 0 0 Közterület foglalás 600 600 600 600 Lakbér 100 100 100 100 Adatszolgáltatás bevétele 0 0 0 Munkáltatói kölcsön 0 0 0 Kamatmentes kölcsön 600 600 600 600 Kórház kölcsön megtérülése 1 288 1 288 1 288 1 288 701015 Bakonykarszt bérl.d. 16 740 16 740 16 740 16 740 701015 Ingatlanértékesítés 41 910 41 910 41 910 41 910 Notebook értékesítés 370 370 370 370 Kisebbségi Önk. Bérleti díj 150 150 150 150 Telefon (Állategészségügyi Állomás) 0 0 0 Építésügyi bírság 0 0 0 Pályázati dokumentáció 0 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 0 Szakértői díj 0 0 0 Tandíjvisszatérítés 104 104 104 104 Telefondíj térítés 2 000 2 000 2 000 2 000 Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 0 Telefonkészülék térítése 0 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 0 Útfelújítás 0 0 0 Szent Imre szobor rek. átvett pe. 0 2 226 2 226 2 226 Kirándulásra befizetés 0 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése 0 0 0 Hulladékvas értékesítés 0 0 0 Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) 0 0 0 Előző évet érintő visszatérülés 0 0 0 Kártérítés 0 0 0 Többcélú Társ.tól átvétel 24 089 4 855 4 855 4 855 Átvett pe.tervkészítéshez 0 0 0 Átvett pe.szoc.és gyermekjól. 0 0 0 ÖNO akadálymentesítés 0 5 000 5 000 5 000 Egészségügyi eszközfejl.(községek) 0 0 0 Sportpálya felújításra átvett pe. 5 000 5 000 5 000 5 000 Pénzmaradvány kisebbség 0 0 0 Összesen: 1 238 680 1 340 736 19 890 1 360 626 39 860 547 599 42 153 452 624 0 20 464 27 720 132 487 97 719 Önállóan gazdálkodó intézm. 997 742 920 059 41 952 962 011 116 329 537 568 291 875 4 143 227 11 869 10 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 290 1 440 0 1 440 1 290 150 Önkormányzat összesen: 2 237 712 2 262 235 61 842 2 324 077 156 189 547 599 42 153 991 482 291 875 24 607 27 947 132 487 109 738 Intézményi kv. támogatás korr. 570 723 523 117 15 741 538 858 538 858 Mindösszesen 1 666 989 1 739 118 46 101 1 785 219 156 189 547 599 42 153 452 624 291 875 24 607 27 947 132 487 109 738

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. 1 1 751153 Önkorm. igazg. tev. 137 851 141 292 1 361 142 653 87 604 25 822 25 013 507 3 707 Képviselők juttatása 5 913 5 107-319 4 788 3 803 985 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 4 366 5 574 46 5 620 2 919 893 1 808 Ifjúságsegítő 743 743 743 568 175 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 46 511 46 863 414 47 277 32 306 9 673 5 298 ebből: Okmányiroda 13 712 13 712 134 13 846 9 424 2 822 1 600 ebből: városi főépítész költsége 1 584 1 791 1 791 1 791 4 Városüzemeltetési feladatok: 0 0 0 631211 Utak-hidak 0 0 0 751845 Város- és községgazd. 153 603 214 474-11 026 203 448 15 996 4 904 18 061 1 273 53 595 13 830 80 350 15 439 ebből: Városfejlesztési referens 3 194 3 194 40 3 234 2 490 744 ebből: Közterület felügyeleti szolg. 1 273 1 273 1 273 1 273 ebből: Közműnyilvántartás 660 660 660 660 Közcélú foglalkoztás 2 486 2 486-2 486 0 452052 Helyi közutak, alagutak 5 643 8 139 960 9 099 9 099 902113 Szemétszállítás 6 640 7 146 7 146 7 146 751876 Közvilágítás 18 000 18 000 18 000 18 000 014034 Parkfenn., köztisztaság 2 646 3 460 3 460 3 460 Síkosságmentesítés (szóróanyag) 10 540 10 540 10 540 10 540 Ifjúsági Központ felújítása 0 1 500 1 500 1 000 500 Városi Könyvtár felújítása 0 500 500 500 Iskolakonyha felújítása 1 250 1 250 1 250 1 250 Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 0 Városüzemeltetési felad.össz: 200 808 267 495-12 552 254 943 15 996 4 904 57 207 1 273 55 095 0 24 679 80 350 0 15 439 Erzsébet Kórház rekonstrukció 110 000 113 780 113 780 113 780 Orvosi ügyelet eszközfejlesztés 0 2 295 2 295 2 295 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 2 300 2 300 2 300 801224 Általános iskola felújítás 0 0 0 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 6 500 6 500 6 500 1 500 5 000 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 0 0 0 926029 Sportfeladatok 1 383 1 383 300 1 683 666 217 800 6 781670 PV feladatok 854 863 863 360 94 409 7 Népjóléti feladatok 0 0 0 853279 Rendszeres pénzb. ell. 300 300 300 300 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 0 0 0 853333 Rendszeres szoc. segély 11 000 11 000 11 000 11 000 853311 Időskorúak járadéka 500 500 500 500 853311Lakásfenntartási tám. 1 700 1 700 1 700 1 700 853311 Ápolási díj 11 000 11 000 11 000 11 000 853280 Eseti pénzbeni ell. 150 150 150 150 853344 Közlekedési támogatás 1 400 1 400 1 400 1 400 853344 Átmeneti szoc. segély 1 500 1 500 1 500 1 500 853344 Temetési segély 1 000 1 000 1 000 1 000

- 2-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. 853344 Közgyógyellátás 3 200 3 200 3 200 3 200 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. 2 000 2 000 2 000 2 000 Köztemetés 400 400 400 400 Háziorvosi rendelő költségei 1 000 1 000 1 000 1 000 Nyári gyermek szoc. étkeztetés 0 0 357 357 357 Népjóléti kiadások összesen: 35 150 35 150 357 35 507 0 0 1 807 0 0 33 700 0 0 0 0 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat 14 725 14 754 874 15 628 8 029 6 725 fejlesztési hitel 6 400 6 400 6 400 6 400 Kukoricaföldi viziközmű 0 0 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 0 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 0 0 0 Óvoda magastető 325 325 325 325 Kamat 8 000 8 029 874 8 903 8 903 Forgalmi jutalék+postaköltség 4 000 4 241 4 241 4 241 Vagyonbiztosítás 2 000 2 000 2 000 2 000 Könyvvizsgáló díja 1 440 1 560 1 560 1 560 ÁFA befizetés 12 817 12 817 12 817 12 817 Diákok részére helyijáratbérlet vás. 0 0 0 TÖOSZ tagdíj 190 190 190 190 BÖSZ + ZKTT tagdíj 1 213 1 314 1 314 1 314 Háziorvosi ügyeleti díj 3 730 4 041 4 041 4 041 Átadott pe. ZK.Szoc. Központnak 0 36 482 36 482 36 482 LEADER program tagdíj 0 10 10 10 Önkormányzati választások 2006. 0 0 0 Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. 0 0 0 Zirc és Vidéke Újság 0 0 0 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj 624 624 624 624 Városi Ösztöndíj 200 300 300 300 Erdélyi Baráti Kör Barótért 0 5 5 5 Polgárőrség 0 5 5 5 Szülőföld program 0 33 33 33 Baróti gyerekek nyaraltatása 0 0 0 Zirci Országzászló Alapítvány 0 2 476 20 2 496 270 2 226 Tüzoltó Köztestület 1 750 2 279 2 279 2 279 Ösztöndij/ Bursa Hunga 600 600 600 600 Bakonyi Természettud. Múzeum 0 0 0 III. Béla Gimnázium 0 187 187 187 WING'S Darts Club 0 0 39 39 39 Könyvtár alapítvány támog. 0 39 39 39 Zirciek az óvodás gyermekekért A. 0 0 39 39 39

- 3-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány 0 0 0 Segítő Kezek Alapítvány 0 120 40 160 160 Zirci Apátság (Hittantábor) 0 39 39 39 Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 0 Múzeum Baráti Köre 0 0 0 Zirc Városi Vegyeskórus 0 100 100 100 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. 0 0 0 Zirc Város Labdarúgásáért Al. 0 39 39 39 Bakonybéli utcai buszváró 0 0 0 Sportegyesületek támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 Civil pályázati Alap 1 000 1 000 1 000 1 000 Vöröskereszt támogatása 100 100 100 100 Közműfejlesztési támogatás 0 0 141 141 141 Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. 0 0 0 Gimnázium tornaterem 0 0 0 Gimnázium lépcsőfelújítás 1 500 1 500 1 500 1 500 Kisvárosi Önkorm. 0 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) 45 791 52 413-500 51 913 51 913 ebből Uszoda 5 622 11 876-500 11 376 11 376 Szociális munka napja 100 100 100 100 Kamatmentes kölcsön 600 600 600 600 Tanuszoda karbantartása 0 0 800 800 800 Gimnázium fűtéstámogatása 1 584 1 584 1 584 1 584 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék 0 0 0 Zeneiskolai minősítési eljárás díja 0 65 65 65 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj 0 0 0 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 4 732 4 732 4 028 704 HEFOP 4.2.1. pályázat 0 14 494 14 494 7 870 3 068 3 556 Helyijárat üzemeltetési támogatás 2 854 3 151 3 151 3 151 Társasházi közös költség 0 0 0 BULI 0 100 100 100 Betyárnap 0 100 100 100 Bányásznap 0 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: 97 818 165 194 1 453 166 647 0 0 42 617 106 110 141 0 6 794 4 260 6 725 0 Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. 0 0 0 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás 500 500 500 500 Volt MHSZ működési költség 2 500 2 500 2 500 2 500 Baróti kirándulás 0 0 110 110 110 Erdélyi kirándulás 0 0 0 Fűtési alapdíj 11 500 12 362 12 362 12 362 Közös költség (védőnők) 0 0 0 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 0

- 4-6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Otthonteremtési támogatás 0 0 0 Közbeszerzés lebonyolítás díja 0 1 680 1 680 1 680 Önkormányzati biztos (Kórház) 3 240 4 080 4 080 4 080 Intézmények inform. Fejlesztései 0 0 0 Intézményi alulfinanszírozás 0 2 856 2 856 2 856 Céltartalék 0 0 1 548 1 548 1 548 Környezetvédelmi Alap 2 000 1 093 1 093 1 093 Felhalmozási tartalék 0 70 11 640 11 710 11 710 Tartalék 6 233 3 046-528 2 518 2 518 Polgármesteri Hivatal össz.: 667 957 817 619 4 149 821 768 140 919 41 778 157 986 111 739 55 236 33 700 36 473 201 197 6 725 36 015 10 Német Kisebbségi Önkorm. 1 290 1 440 1 440 940 500 Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: 669 247 819 059 4 149 823 208 140 919 41 778 158 926 112 239 55 236 33 700 36 473 201 197 6 725 36 015 Önállóan gazdálkodó intézm. 997 742 920 059 41 952 962 011 540 699 172 409 215 067 2 227 0 0 5 903 662 25 044 Önkormányzat összesen: 1 986 099 1 739 118 46 101 1 785 219 681 618 214 187 373 993 114 466 55 236 33 700 42 376 201 859 6 725 61 059

2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 0 3 707 3 707 3 707 Önkormányzati licencprogram 0 0 0 Hűtőszekrény vásárlás 0 0 0 Bútorvásárlás 0 0 0 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer 0 0 0 Hivatali gépkocsi lízing 507 507 507 507 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 902113 Szeméttelep felülvizsgálat 0 1 500 1 500 1 500 Járda építés 0 0 0 Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) 0 70 70 70 Szennyvízrákötés 0 0 0 Játszótér 0 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 0 Lelépési díj Géring Klára 0 0 0 Felhalmozási tartalék 0 70 11 640 11 710 11 710 Munkáltatói lakásalap 0 0 0 Lakásalap 9 000 15 439 15 439 15 439 Környezetvédelmi alap tartalék 2 000 1 093 1 093 1 093 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer 17 321 17 321-12 600 4 721 4 721

- 2-7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt 41 706 41 706 41 706 41 706 GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása 0 7 168 7 168 7 168 Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) 0 2 226 2 226 2 226 Rendezési terv 3 000 3 000 3 000 3 000 Pályázati saját erő : 11 780 11 780-100 11 680 11 680 0 0 0 0 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 0 0 0 Oktatási központ önerő 0 0 0 Kerékpárút 1 680 1 680 1 680 1 680 Pályázati Alap 10 000 10 000 10 000 10 000 Városi Könyvtár pályázat 100 100-100 0 Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása 0 1 500 1 500 1 000 500 Autóbusz terminál 34 000 63 000 63 000 63 000 Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés 3 000 3 200 3 200 3 200 Iskola 'B" épület tetőcsere 0 0 0 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem 0 0 0 Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj. 0 500 500 500 Utfelujitás 5 643 8 139 960 9 099 9 099 Közbeszerzések bonyolítási díja 1 000 1 000 1 000 1 000 Projektvizsgálati díj 170 170 170 170 Belváros fejlesztése ROP 0 2 634 2 634 2 634 Tanuszoda felújítása 0 500-500 0 Sportpálya felújítás 5 000 5 000 5 000 5 000 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás 0 0 0 Közműfejlesztési támogatás 0 0 141 141 141 ÖNO akadálymentesítése 0 7 787 7 787 7 787 Iskola F. épület felújítás 1 250 1 250 1 250 1 250 Központi ügyelet fejl. 0 0 0 HEFOP 4.2.1. pályázat 0 6 624 6 624 3 556 3 068 Háziorvosi rendelő felújítás 0 139 139 139 1 4 Városüzemeltetési feladatok összesen 135 377 207 030-459 206 571 84 413 55 236 34 973 31 949 0 851121 Kórház rekonstrukció 110 000 113 780 113 780 113 780 Járóbeteg szakellátás fejlesztése 0 2 300 2 300 2 300 805915 HEFOP 2.2.1. pályázat 0 704 704 704 Fejlesztési célú hitel törlesztése 6 725 6 725 6 725 6 725 Óvodai játékok 0 0 0 Gimnázium tornaterem felújítás 0 0 0 Gimnázium lépcső felújítás 1 500 1 500 1 500 1 500 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: 253 602 332 039-459 331 580 201 197 55 236 36 473 31 949 6 725

- 3-7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 2 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: 0 0 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 Bútor 0 0 327 327 327 4 Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: 0 0 327 327 327 Kályha 0 0 120 120 120 7 Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: 0 0 120 120 120 HEFOP 4.2. pályázat 0 5 903 5 903 5 903 Számítógép (védőnők) 0 215 215 215 8 Szociális Szolgltató Központ 0 6 118 6 118 215 5 903 1 GAESZ összesen: 0 0 GAESZ mindösszesen: 0 6 118 447 6 565 662 5 903 3 Városi Erzsébet Kórház összesen: 0 0 0 Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: 0 6 118 447 6 565 662 5 903 Mindösszesen: 253 602 338 157-12 338 145 201 859 55 236 42 376 31 949 6 725

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 666 543 582 718 15 047 597 765 55 003 520 565 356 349 68,45 6 269 4 143 227 1 ebből: Gaesz 10 532 10 796 90 10 886 10 843 0 0,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola 326 270 335 339 11 524 346 863 42 000 298 411 177 284 59,41 836 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 106 985 110 060 1 707 111 767 400 110 645 57 538 52,00 174 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 25 953 27 012 1 306 28 318 1 000 25 267 8 273 32,74 1 597 227 5 Zeneiskola 39 750 40 179 324 40 503 2 000 37 576 22 816 60,72 6 Stúdió KB 3 943 7 164 38 7 202 3 200 3 862 0 0,00 100 7 Reguly Antal Múzeum 6 328 6 345 58 6 403 2 930 3 456 0 0,00 8 Szociális Szolgáltató Központ 146 782 45 823 45 823 3 473 30 505 90 438 296,47 6 269 1 436 3 Városi Erzsébet Kórház 331 199 337 341 26 905 364 246 61 326 17 003 285 606 Intézmények mindösszesen: 997 742 920 059 41 952 962 011 116 329 537 568 356 349 66,29 291 875 4 143 227 0 Pénzforg. nélküli bevétel 11 558 43 5 616 548 227 927 40 17 4 140 311 11 869

INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. ei. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 666 543 582 718 15 047 597 765 358 817 112 448 117 464 2 227 0 0 5 903 662 1 ebből: GAESZ 10 532 10 796 90 10 886 6 897 2 085 1 904 2 Reguly Antal Általános Iskola 326 270 335 339 11 524 346 863 203 171 63 296 80 396 Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda 106 985 110 060 1 707 111 767 78 870 24 573 8 324 Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda 25 953 27 012 1 306 28 318 15 854 5 570 6 567 327 5 Zeneiskola 39 750 40 179 324 40 503 27 962 8 596 3 701 6 Stúdió KB 3 943 7 164 38 7 202 3 191 1 008 3 003 7 Reguly Antal Múzeum 6 328 6 345 58 6 403 4 044 1 352 887 120 8 Szociális Szolgáltató Központ 146 782 45 823 45 823 18 828 5 968 12 682 2 227 5 903 215 3 Városi Erzsébet Kórház 331 199 337 341 26 905 364 246 181 882 59 961 97 603 Intézmények mindösszesen: 997 742 920 059 41 952 962 011 540 699 172 409 215 067 2 227 0 0 5 903 662 Tartalék 244 0 244 24 800 25 044

Működési tartalék Növekedés 1 2/2007.(II.15.) 6 233 2 10/2007.(V.21.) 1 241 Csökkenés 3 10/2007.(V.21.) 580 4 10/2007.(V.21.) /Tourinform tám/ 360 5 10/2007.(V.21.) /Pénzmaradvány/ 23 042 18 Szoc. Szolgáltató megszűnése miatt 864 6 39/2007.(II.15.) /étkezés/ 8 026 24 Képviselői tiszteletdíj lemondás (211/2007.(VI.25.), ill.213/2007.(vi.25.) 110 7 10/2007.(V.21.) 671 8 123/2007.(IV.5.) /Önkormányzati biztos/ 840 9 128/2007.(IV.12.) /Szülőföld-Alap/ 33 10 54/2007.(II.26.) /Zeneiskola min./ 65 11 152/2007.(IV.26) /BULI/ 100 12 151/2007.(IV.26.) /Betyárnap/ 100 13 147/2007.(IV.26.) /Kórház közbesz./ 1 680 14 106/2007.(III.29.) /LEADER/ 10 15 185/2007.(V.21.) /Kórház fűtés/ 5 831 16 184/2007.(V.21.) /Tanuszoda/ 2 900 17 Eltérő tagozat támogatás 2 187 19 197/2007.(VI.13.) 2 833 20 Stúdió KB további működtetése 1 418 21 211/2007.(VI.25.) /Középiskolai ösztöndíj/ 100 22 213/2007.(VI.25.) /Városi vegyeskórus/ 100 23 233/2007.(VII.9.) /Ügyvédi megbízás/ 500 25 257/2007.(VIII.29.) /Logopédiai ellátás/ 638 Zirc, 2007. szeptember 25. Összes növekedés: 31 490 Összes csökkenés: 28 972 Egyenleg: 2 518

Felhalmozási tartalék Növekedés Csökkenés 1 2/2007.(II.15.) 0 2 10/2007.(V.21.) 10 000 9 164/2007.(V.14.) /Szent Imre szoborcsop./ 2 226 3 164/2007.(V.14.) /Szent Imre szobor/ 2 226 Észak-Balatoni Regionális Települési 4 174/2007.(V.21.) /Ifjúsági központ/ 500 12 Szilárdhulladék-kezelési projekt 12 600 5 175/2007.(V.21.) /Városi Könyvtár/ 500 6 195/2007.(VI.13.) /Belváros fejlesztése ROP/ 2 634 7 196/2007.(VI.13.) /IFJ-KT-07/ 1 000 8 198/2007.(VI.13.) /Tanuszoda felújítása/ 500 10 241/2007.(VII.9.) /út engedélyezési terv/ 2 496 11 239/2007.(VII.9.), 240/2007.(VII.9.) /járóbeteg szakellátás fejlesztése/ 2 300 13 258/2007.(VIII.29.)/Útfelújítás/ 960 Összes növekedés: 24 826 Összes csökkenés: 13 116 Zirc, 2007. szeptember 25. Egyenleg: 11 710

Környezetvédelmi Alap Növekedés 1 2/2007.(II.15.) 2 000 2 10/2007.(V.21.) /Pénzmaradvány/ 593 Csökkenés 3 107/2007.(III.29.) /Hulladéklerakó/ 1 500 Összes növekedés: 2 593 Összes csökkenés: 1 500 Egyenleg: 1 093 Zirc, 2007. szeptember 25.