920-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25- i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67. alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2011. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indokolásban mutatom be a módosító tételeket: Bevételek: Központosított állami támogatásból (4. és 5. sz. melléklet) származó bevételeink előirányzatát a 2011. április 30-ig kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint kell növelni. 2011. április 30-val a bekövetkezett változások miatt: Idősek járadéka 1 049 000,- Ft Rendszeres szociális segély 8 298 000,- Ft Normatív lakásfenntartási támogatás 4 794 000,- Ft Ápolási díj 6 225 000,- Ft Közcélú foglalkoztatás 2 959 000,- Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 93 000,- Ft Prémiumévek program támogatása 480 000,- Ft Ezzel együtt a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzatát (6. sz. melléklet) 23 805 000 Ft-tal csökkentettük, a támogatások átvezetésre kerültek ide. Az államháztartáson kívülre adott felhalmozási pénzeszközök (13. sz. melléklet) között a lakossági közmű hozzájárulás előirányzatát növeltük.
Az intézményi működési bevételek (3. sz. melléklet) előirányzatát a bölcsőde szeptember 1- től december 31-ig tervezett intézményi térítési díj bevételét terveztük. Jelenlegi kalkuláció alapján 360 Ft nyersanyag költséggel és 120 Ft rezsi költséggel. Természetesen szeptember 1- ig térítési díj rendeletben kerül megállapításra a végleges díj, de a munkabéreket már időszerű volt meghatározni a dologi kiadásokkal együtt így bevételt is terveztünk. Jelenleg 22 fő gyermek ellátásához igazodva terveztük a működési kiadásokat, a bevételnél 32 %-ot kalkuláltunk aki díj fizetésre kötelezett, a gyermekek gyakori hiányzására is számítanunk kell, valamint a többi nevelési intézményünkben is igen jelentős a rendszeres gyermekvédelmi ellátásra jogosultak arány, akik nem kötelezhetők díj fizetésre. A bölcsődei ellátás esetén a térítési díjat maximum a nyersanyag költség és rezsi költségek 50 %-a erejéig lehet meghatározni. Önkormányzatunk egyéb sajátos bevételei (1. sz. melléklet) között az egészségház feletti szolgálati lakás 2011. évben várható többlet lakbér bevételre 920 000 Ft előirányzatot képeztünk, a kiadások között pedig a vállalt 1 200 000 Ft felújítás is megtervezésre került. A fentieknek megfelelően a központosított támogatások között (4. sz. melléklet) a lakossági közmű hozzájárulás és prémiumévek programra kapott támogatás előirányzatát módosítottuk. A fent leírtaknak megfelelően a normatív kötött felhasználású támogatások között (5. sz. melléklet) idősek járadéka, közcélú foglalkoztatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatásokra előirányzatát módosítottuk. A működési célú támogatás értékű bevételek között (6. sz. melléklet) 23 805 000 Ft-tal csökkentettük a szociális segélyekre tervezett kiadások összegét az április 30-ig kiutalt támogatások alapján. Itt tervezzük azokat a bevételeket, amiket átmenetileg állami támogatások között nem szerepeltethetünk. Így ugyan ezt az előirányzatot növeltük a bölcsőde 22 fővel tervezett mutatószám alapján várható támogatás összegével, 3 458 000 Fttal. Kiadások: A személyi juttatásoknál (9. sz. melléklet) az intézményvezető bérét június 1-től, az alkalmazottak bérét augusztus 1-től terveztük. A jogszabályi előírások szerint két csoport indításához 4 fő gondozó, 1 fő dajka, 1 fő adminisztrátor és élelmezésvezető, 1 fő konyhai dolgozó foglalkoztatása szükséges. Jelenleg azért fontos a bölcsőde működési kiadásait megterveznünk, mert előirányzat nélkül nem vállalható kötelezettség, de június 1-től fontos lenne az intézmény működésének megkezdése, a közüzemi számlákat már fizetni kell. Az igazgatáson tervezett 50 000 Ft-ot testületünk a parlagfű elleni védekezésre hagyta jóvá, mint 1.-2.-3. helyezett díjazására. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (9. sz. melléklet) a személyi juttatásokhoz kapcsolódó változásokat terveztük. A dologi kiadások előirányzatán belül (9. sz. melléklet) szintén a bölcsőde működéséhez terveztünk kiadásokat 2 802 000 Ft értékben és a korábban jóváhagyott utak padkázása és
létesítésére 2 000 000 Ft-ot. Előirányzatot képeztünk a 15/1997. (VI. 10.) helyi rendeletünk alapján a környezetvédelmi alapra 100.000 Ft-tal az általános tartalékuk terhére. A működési célú támogatás értékű kiadások (10. sz. melléklet) között növeltük az iskola pszichológusi hálózat működtetésre képzett előirányzatot 250 000 Ft-tal, ami biztosítja szeptember 1-től tovább a szolgálat igénybevételét. Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszközök (12. sz. melléklet) előirányzatain belül Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. működéshez történő 50 000 Ft-os hozzájárulást terveztük. Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszközök (13. sz. melléklet) előirányzatain belül Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításához történő 100 000 Ftos hozzájárulást terveztük, valamint a lakossági közmű hozzájárulás kifizetésére 93 000 Ft-ot. A felhalmozási kiadások (14. sz. melléklet) között az egészségház feletti szolgálati lakás felújítására vállalt 1 200 000 Ft-ra képeztünk előirányzatot. Tartalékok: az általános céltartalék összegét csökkentettük 100 000 Ft-tal, létrehozva így a környezetvédelmi alapot, az általános tartalék 1.500.000 Ft-ra csökken ennek megfelelően. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 287 389 ezer forintról 1 301 014 ezer forintra növekedett. A működési célú hitel igényünk 8 818 ezer forint keletkezett, amelyet folyószámla hitelből biztosítunk. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2011. május 19. Dr. Kelemen Márk polgármester
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. alapján meghatározott feladatkörében eljárva, - a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.). évi önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.). évi önkormányzati rendeletének /továbbiakban: R/ 2.. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) Az irányító szerv az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1 301 014 ban határozza meg. 1) Költségvetési bevételek összegét 1 088 285 2) Költségvetési kiadások összegét 1 259 152 3) Költségvetési hiány összegét 170 867 4) Finanszírozási célú kiadások összegét 155 813 5) Költségvetés összesített hiányát 212 729 ban állapítja meg. 6) A hiányt belső finanszírozás keretében pénzmaradványból 26 926 Fttal, külső finanszírozás keretében működési célú hitelfelvételével 8 818 összegben, valamint fejlesztési célú hitelfelvételével 176 985 összegben biztosítja 7) Az önkormányzat működési céltartaléka 70 630, felhalmozási céltartalék 0 (2) R.2.. (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: (3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: 2. 1) Személyi Juttatások 126 178 2) Munkaadókat terhelő járulékok 33 358 3) Dologi kiadások 152 256 (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete, az R. 1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete, az R. 1.1.1 melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz.
melléklete, az R. 1.5. melléklete helyébe jelen rendelet 4 sz. melléklete, az R. 1.6. melléklete helyébe jelen rendelet 5 sz. melléklete, az R. 1.9. melléklete helyébe jelen rendelet 6 sz. melléklete, az R. 1.9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 7 sz. melléklete, az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 8 sz. melléklete, az R. 2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9 sz. melléklete, az R. 2.3. melléklete helyébe jelen rendelet 10 sz. melléklete, az R. 2.3.1. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete, az R. 2.4. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete, az R. 2.6. melléklete helyébe jelen rendelet 13 sz. melléklete, az R. 2.7. melléklete helyébe jelen rendelet 14 sz. melléklete, az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 15 sz. melléklete, az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 16 sz. melléklete, valamint az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 17 sz. melléklete lép. (2) Jelen rendelet 2011. május 26. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011...-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2011.. Vincze Miklós
1. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2011. évben Megnevezés 2011.évi Változás I.mód I. Működési bevételek eredeti ei. 1. Intézményi működési bevételek 89736 336 90072 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) 89736 336 90072 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 920 403946 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) 193727 0 193727 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) 146114 0 146114 - Gépjárműadó 52000 0 52000 - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) 0 0 0 2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek 1000 0 1000 2.4. Egyéb sajátos bevételek 10185 920 11105 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 23898 302599 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) 276640 0 276640 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) 0 573 573 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) 2061 23325 25386 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) 0 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) 0 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 312015-20347 291668 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 136255-20347 115908 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet 0 0 0 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) 162202 0 162202 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) 13558 0 13558 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 0 0 0 értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 26926 0 26926 1. Előző évi pénzmaradvány 26926 26926 Bevétel összesen 1110404 4807 1115211 VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0 2. Felhalmozási célú hitel 176985 0 176985 2. Rövidlejáratú likvíd hitel 4. Működési célú hitel 0 8818 8818
Hitelek összesen 176985 8818 185803 Bevétel+Hitel összesen 1287389 13625 1301014 2. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat Intézményi működési je- cím bevételek zet 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 89736 336 90072 1.1 Polgármesteri Hivatal 13347 0 13347 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 0 0 0 1.1.3.Lakásgazdálkodás 3729 0 3729 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 597 0 597 1.1.6.ÁROP 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 6116 0 6116 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 1.1.9.VKG 8 0 8 1.1.9. Önkormányzatok elszámolása 0 0 0 1.1.10.Bölcsőde létesítés 0 0 0 1.1.10.Piac 1528 0 1528 1.1.11.VG Kft 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 185 0 185 1.1.13. Labor 48 0 48 1.1.14. Védőnői szolgálat 0 0 0 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 0 0 0 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 0 0 0 1.1.18.Sport 0 0 0 1.1.19.Köztemető 1136 0 1136 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 0 1.1.23.- 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 59765 0 59765 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 6502 0 6502 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 15803 0 15803 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 28440 0 28440 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 8323 0 8323 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 0 0 0 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 697 0 697 1.1.2.8 Napközi ellátás 0 0 0 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 0 0
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 3821 0 3821 1.1.3.1 Óvodai nevelés 3821 0 3821 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 11180 0 11180 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1394 0 1394 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 5839 0 5839 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 1844 0 1844 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1190 0 1190 1.1.4.5 Családsegítés 0 0 0 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 913 0 913 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1623 0 1623 1.1.5.1 Művelődési Ház 1514 0 1514 1.1.5.2 Könyvtár 109 0 109 1.1.5.3 Ifjúsági klub 0 0 0 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 336 336 Kerekegyerdő bölcsőde 336 336 3. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1.1.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2011.évi B E V É T E L E K előirányzat I. Működési bevételek 492762 1256 494018 1.Intézményi működési bevételek 89736 336 90072 ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2671 2671 ~Egyéb saját bevétel 70013 70013 -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel 23463 336 23799 -Intézmények egyéb sajátos bevétel 4373 4373 -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 11226 11226 ~ÁFA bevételek, visszatérülések 16765 16765 ~Hozam és kamatbevétel 287 287 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 403026 920 403946 ~Helyi adók 193727 193727 ~Átengedett központi adók 198114 198114 ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel 11185 920 12105 II.Támogatások 278701 23898 302599
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 278701 23898 302599 ~Normatív állami hozzájárulások 276640 276640 ~Központosított támogatás 0 573 573 ~Normatív kötött felhasználású támogatások 2061 23325 25386 ~Fejlesztési célú támogatások 0 0 III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 0 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 0 3. Pénzügyi befektetések 0 0 IV.Támogatásértékű bevétel 298457-20347 278110 1.Támogatásértékű működési bevétel 136255-20347 115908 ~ ebből EU-tól átvett 16606 16606 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 162202 162202 ~ ebből EU-tól 162202 162202 V. Véglegesen átvett pénzeszköz 13558 13558 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 0 ~ ebből EU-tól 0 0 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel 13558 13558 ~ ebből EU-tól 0 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 0 ~ Működési célú 0 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1083478 4807 1088285 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 26926 26926 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2926 2926 ~ működési célra 26926 26926 ~ felhalmozási célra 0 0 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 ~ működési célra 0 0 ~ felhalmozási célra 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 0 0
1. Működési célra 0 0 ~ forgatási célú 0 0 ~ befektetési célú 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 ~ forgatási célú 0 0 ~ befektetési célú 0 0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 0 0 1. Működési célú 0 0 2. Fejlesztési célú 0 0 X. Hitelek 176985 176985 1. Működési célú 0 0 ~ rövidlejáratú 0 8818 8818 ~ hosszúlejáratú 0 0 2. Felhalmozási célú 176985 176985 ~ rövidlejáratú 35969 35969 ~ hosszúlejáratú 141016 141016 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1287389 13625 1301014 4. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1.5. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Nyári Gyermekétkeztetés 0 0 0 Lakossági közműfejlesztési támogatás 0 93 93 17/2009 OKM rend. Minőségbizt.támog. 0 0 0 Alapfokú művészetoktatás 0 0 0 Óvodáztatási támogatás 0 0 0 Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) 0 480 480 Összesen 0 573 573
5. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1.6. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 913 0 913 Óvodáztatási támogatás 0 0 0 Közcélú foglalkoztatás 0 2959 2959 Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 0 0 0 Időskorúak járadéka 0 1049 1049 Rendszeres szoc.segély 0 8298 8298 Ápolási díj 0 6225 6225 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 Lakásfenntartásit ámogatás 0 4794 4794 Művészetoktatás támogatása 0 0 0 Osztályfőnöki pótlék támogatása 823 0 823 Szociális célú gyermek étkeztetés 0 0 0 Keresetkiegészítés 0 0 0 Gyógypedagógiai pótlék támogatása 325 0 325 Összesen 2061 23325 25386
6. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1.9. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. TÁMOP Ifjusági klub 5956 0 5956 TÁMOP ped.képzés iskola 4307 0 4307 TÁMOP ped.képzés óvoda 1656 0 1656 Gyermektartási díj megelőlegezése 2500 0 2500 Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól Rendezvény támogatás 0 0 0 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 7617 0 7617 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 0 0 0 Könyvtár átvett pe. 400 0 400 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 5050 0 5050 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) 2654 0 2654 Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) 542 0 542 Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) 11263 0 11263 Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 2274 0 2274 Otthonteremtési támogatás 0 0 0 Támogató szolgálat 8130 0 8130 Közlekedési támogatás visszatérítés 500 0 500 Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) 16000 0 16000 Mezőőri szolgálatra 600 0 600 Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. 11982 0 11982 Szociálpolitikai feladatok ellátására 54824-20347 34477 Működésre átvett bevételek összesen 136255-20347 115908
7. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 1.9.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételei önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 103 139-20347 82792 Móra Ferenc Ált. Iskola 11 924 11 924 Napközi Otthonos Óvoda 1 656 1 656 Humánszolgáltató Központ 13 180 13 180 Művelődési Ház és Könyvtár 6 356 6 356 Összesen: 136 255-20347 115908
8. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai Megnevezés 2011.évi Változás I.mód Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) eredeti ei. - Személyi Juttatások 379576 5707 385283 - Munkaadót terhelő járulékok 100558 1413 101971 - Dologi kiadások 280563 4912 285475 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) 89038 0 89038 - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) 5063 250 5313 - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) 9116 50 9166 Működési célú kiadások összesen 863914 12332 876246 Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) 13558 0 13558 - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) 872 193 1065 - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) 296453 0 296453 - Felújítási kiadások 0 1200 1200 Felhalmozási célú kiadások összesen 310883 1393 312276 Hitelvisszafizetési kötelezettség 21442 0 21442 Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése 0 0 0 Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 20420 0 20420 Általános tartalék 1600-100 1500 Működési céltartalék I. 69130 0 69130 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 Kiadások összesen 1287389 13625 1301014
9. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Fe- Cím Al- Feladat je- cím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen zet 2011.évi Változás I.mód 2011.évi Változás I.mód 2011.évi Változás I.mód 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 379576 5707 385283 100558 1413 101971 280563 4912 285475 756390 12032 768422 1.1 Polgármesteri Hivatal 126128 50 126178 33358 0 33358 150146 2110 152256 309632 2160 311792 1.1.1.Szennyvíz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Köztisztaság 936 0 936 253 0 253 29082 0 29082 30271 0 30271 1.1.3.Lakásgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 9296 0 9296 9296 0 9296 1.1.4.Közutak üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 14428 2000 16428 14428 2000 16428 1.1.5.1. Kiseg.mg.szolg. 1222 0 1222 330 0 330 1649 0 1649 3201 0 3201 1.1.6.ÁROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.7.Igazgatás 95399 50 95449 22027 0 22027 63906 10 63916 181332 60 181392 1.1.8.Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 15358 0 15358 15358 0 15358 1.1.9.VKG 0 0 0 0 0 0 1542 0 1542 1542 0 1542 1.1.9.Bölcsőde létesítés 1212 0 1212 522 0 522 2932 0 2932 4666 0 4666 1.1.10 Vízgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 1.1.10.Piac 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40 1.1.11.Országgyűlési választások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.12.Háziorvosi alapellátás 234 0 234 63 0 63 4126 0 4126 4423 0 4423 1.1.13. Labor 3105 0 3105 817 0 817 2103 0 2103 6025 0 6025 1.1.14. Védőnői szolgálat 5308 0 5308 1434 0 1434 1300 0 1300 8042 0 8042 1.1.15.Rendszeres pénzbeli ellátások 0 0 0 5040 0 5040 80 0 80 5120 0 5120 1.1.16.Tanyagondnoki szolgáltatás 2548 0 2548 689 0 689 3682 0 3682 6919 0 6919 1.1.17.Közcélú foglalkoztatás 16164 0 16164 2183 0 2183 0 0 0 18347 0 18347 1.1.18.Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.19.Köztemető 0 0 0 0 0 0 622 0 622 622 0 622 1.1.21.Önkormányzati képviselőválasztás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.22. TIOP Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.23.-Környezet védelmi alap 100 100 0 100 100 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola 153863 0 153863 40875 0 40875 78152 0 78152 268583 0 268583 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 2183 0 2183 590 0 590 10590 0 10590 13363 0 13363 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 4753 0 4753 1285 0 1285 20103 0 20103 26141 0 26141 1.1.2.3 Munkahelyi étkeztetés 3405 0 3405 920 0 920 16378 0 16378 20703 0 20703 1.1.2.4 COMENIUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.5 Iskolai oktatás 119495 0 119495 32046 0 32046 30688 0 30688 182229 0 182229 1.1.2.6 Sajátos nevelési igényű tanulók 8569 0 8569 2277 0 2277 3 0 3 10849 0 10849 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 7808 0 7808 2012 0 2012 154 0 154 9974 0 9974 1.1.2.8 Napközi ellátás 4189 0 4189 1131 0 1131 4 0 4 5324 0 5324 1.1.2.9 Kompetencia alapú oktatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.10 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 3461 0 3461 614 0 614 232 0 232 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 57690 1201 58891 15595 264 15859 13969 0 13969 87254 1465 88719 1.1.3.1 Óvodai nevelés 57690 0 57690 15595 0 15595 13778 0 13778 87063 0 87063 1.1.3.2 TÁMOP 3.1.5.tov.képzés 0 1201 1201 0 264 264 191 0 191 191 1465 1656 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 33727 0 33727 8575 0 8575 27423 0 27423 69725 0 69725 1.1.4.1 Helyettes szülő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.4.2 Idősek nappali ellátása 1390 0 1390 376 0 376 3777 0 3777 5543 0 5543 1.1.4.3 Gyermekjóléti szolgáltatás 5524 0 5524 1415 0 1415 1643 0 1643 8582 0 8582 1.1.4.4 Szociális étkeztetés 1281 0 1281 347 0 347 16062 0 16062 17690 0 17690 1.1.4.3 Házi segítségnyújtás 11255 0 11255 3040 0 3040 865 0 865 15160 0 15160 1.1.4.5 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1955 0 1955 235 0 235 1303 0 1303 3493 0 3493 1.1.4.5 Családsegítés 6751 0 6751 1823 0 1823 1527 0 1527 10101 0 10101 1.1.4.6 Támogató szolgáltatás 5571 0 5571 1339 0 1339 2246 0 2246 9156 0 9156 1.1.4.7 Humán Szolgáltató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 8168 0 8168 2155 0 2155 10873 0 10873 21196 0 21196 1.1.5.1 Művelődési Ház 4364 0 4364 1146 0 1146 5871 0 5871 11381 0 11381 1.1.5.2 Könyvtár 2954 0 2954 798 0 798 3265 0 3265 7017 0 7017
1.1.5.3 Ifjúsági klub 850 0 850 211 0 211 1737 0 1737 2798 0 2798 1.1.6 Kerekegyerdő bölcsőde 0 4456 4456 0 1149 1149 0 2802 2802 0 8407 8407 Kerekegyerdő bölcsőde 4456 4456 1149 1149 2802 2802 0 8407 8407
10. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2.3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások Megnevezés 2011.évi Változás I.mód Működési célú pénzeszköz átadás eredeti ei. TÖT támogatás 147 0 147 Ceglédi Hulladék DEPO 0 0 0 Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) 2800 0 2800 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV 144 0 144 Lajosmizsei Rendőrőrs 150 0 150 Iskola pszihológus hálózat kiép.támog. 1058 250 1308 Belső Ellenőri Társulás 664 0 664 BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 100 0 100 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 5063 250 5313
11. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2.3.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadások önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerveire Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Polgármesteri Hivatal 2 263 250 2513 Humánszolgáltató központ 2 800 2800 Összesen: 5 063 250 5313
12. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2.4. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Sport Egyesület 4000 0 4000 Tűzoltó Köztestület 2000 0 2000 Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata 342 0 342 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft 50 50 Polgárőrség 200 0 200 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 400 0 400 Katolikus Egyház 100 0 100 Református Egyház 100 0 100 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 0 42 Háziorvosi szolgálatok támogatása 1000 0 1000 Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 0 432 Saubermacher Kft-nek átadott pe. 500 0 500 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9116 50 9166
13. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2.6 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz Megnevezés 2011.évi Változás I.mód eredeti ei. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) 872 0 872 Lakossági közműhozzájárulás 0 93 93 Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft alapítás 100 100 Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 872 193 1065
14. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 2.7 melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés 2011.évi Változás I.mód Felújítás eredeti ei. Lakóingatlanaok felújítása 1200 1200 Összesen 0 1200 1200 Felhalmozás, beruházás Bem utca kialakítása 52455 0 52455 Ipari park közlekedési csomópont, belső utak 60620 0 60620 Bölcsőde létesítés 183378 0 183378 Összesen 296453 0 296453
15. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2011.évre Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Működési célra átvett 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 115908 Felhalmozási célra átvett 45828 94262 35670 175760 Működési bevételek 7506 7506 7506 7506 7506 7506 7506 7506 7506 7506 7506 7506 90072 Kamatbevételek 0 Helyi adók 58118 19373 19373 58118 19373 19373 193727 SZJA 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 12176 146114 Gépjárműadó 18200 7800 18200 7800 52000 Termőföld bérbeadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pótlékok, bírságok 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1000 Egyéb sajátos 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 11105 Felhalmozási bevétel 0 0 0 Normatív hozzájárulás 23053 23053 23053 23053 23053 23053 23053 23053 23053 23053 23053 23053 276640 Kötött felhasználású tám. 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 25386 Központosított tám. 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 573 Pénzmaradvány 26926 26926 Bevételek összesen 128321 55567 226147 118409 74939 55567 55567 55567 131885 82739 55567 74939 1115211 Hitel 129357 10314 367 22858 367 367 367 735 4283 16787 185803 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatások 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 32107 385283 Munkaadót terhelő járulékok 8498 8498 8498 8498 8498 8498 8498 8498 8498 8498 8498 8498 101971 Dologi kiadások 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 23790 285475 Társ.és szocpol.juttatások 7420 7420 7420 7420 7420 7420 7420 7420 7420 7420 7420 7420 89038 Támogatások átadott pe. 13558 550 550 2425 2425 2425 2318 2425 2425 0 0 0 29102 Felhalmozás 65167 52150 22360 44739 15465 8610 35000 5000 47962 296453 Felújítási 0 0 0 0 1200 0 0 1200
Hitelviszafizetés 0 5361 20420 5361 5361 5361 41862 Tartalék 11772 11772 11772 11772 11772 11772 70630 Kiadások összesen 150539 72364 129874 117019 118978 80800 101369 94621 126371 88586 131548 88946 1301014
16. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 4.1. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2011.évi költségvetése működési és felhalmozási célú, pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Előirányzat Teljes. Megnevezés Előirányzat teljes. Eredeti Módos. módos. Költségvetési 1083478 1088285 Költségvetési kiadások 1245527 1259152 bevételek Pénzforgalmi 1083478 1088285 Pénzforgalmi kiadások 1174797 1188522 bevételek I. Működési célú 907718 912525 I. Működési célú 863914 876246 1. Intézményi működési bevételek 89736 2. Helyi adók 193727 3. Átengedett központi adók 198114 4. Bírságok, pótlékok 1000 5. Egyéb sajátos bevételek 10185 6. Normatív támogatások 276640 7.Központosított előirányzatok 8. Normatív kötött támogatás 2061 9. Műk.c. támog.ért.bevétel 136255 90072 1. Személyi juttatások 193727 2. Munkaadót terhelő járulékok 198114 3. Dologi kiadások 1000 4. Társ. és szoc.pol.juttatások 11105 5. Műk.c.támog.ért.kiad. 276640 6. Áht. kív.adott műk.c.pénzeszk. 573 25386 115908 379576 100558 280563 89038 5063 9116 385283 101971 285475 10. Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk. II. Felhalmozási célú 175760 175760 II. Felhalmozási célú 310883 312276 1. Felhalmozási c. tám. ért. bevétel 162202 2. Áht. Kív. Kapott felh. c.támog. 13558 stb. 89038 5313 9166 162202 1. Támogatású ért. bev. felh. 13558 13558 13558 2. Áht. kív. Adott felh.c.pe. 1065 872 3. Beruházás 296453 296453 4. Felújítás 1200 Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék 1600 1500 70730 70630 Céltartalékok 69130 69130 I. Működési célú 69130 69130 II. Felhalmozási célú Költségvetési többlet Költségvetési hiány 162049 170867 Működési többlet 0 36279 Működési hiány 34351 Felhalmozási többlet Felhalmozási hiány 135123 136516 Költségvetési hiány finanszírozása Finanszírozási célú kiadások 41862 41862
A. Belső forrásból I. Működési célú 0 0 Előző évi 1. Hitelek tőketörlesztése pénzmaradvány 26926 26926 I. Működési célú 26926 26926 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási II. Felhalmozási célú 41862 41862 célú Betét (tartós) 1. Hitelek tőketörlesztése 41862 41862 visszavonása I. Működési célú 2. Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Költségvetés összesített 176985 212729 hiány Működési összesített hiány 0 34351 Felhalmozásiösszesített hiány B. Külső forrásból (Finanszírozási célú Költségvetési többlet felhasználása bevételek) I. Működési célú 0 8818 1. Értékpapír-vásárlás 1. Hitelfelvétel(ek) 8818 (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú 176985 176985 2. Tartós betétben való 1. Hitelfelvétel(ek) 176985 176985 elhelyezés 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen 176985 178378 1287389 1301014 Kiadások mindösszesen 1287389 1301014 934644 948269 Működési célú kiadások összesen 352745 352745 Felhalmozási célú kiadások összesen 934644 946876 352745 354138
17. melléklet az./2011. (..) számú önkormányzati rendelethez 7. melléklet az 1/2011. (II.10.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzata Intézmény Engedélyzett Éves átlagos létszámkeret statisztikai állományi szakmai üzemeltetési összesen létszám Polgármesteri Hivatal 34,00 31,00 65,00 63,25 Igazgatás 25,00 12,00 37,00 36,00 Kistérségi igazgatási feladat 1,00 1,00 1,00 Tanyagondnok 2,00 2,00 2,00 Kiegészítő mezőgazdasági ellátaás 1,00 1,00 1,00 Közmunka 18,00 18,00 18,00 Köztisztaság 1,00 1,00 1,00 Háziorvosi szolgálat/egészségház 0,00 0,25 Labor 2,00 2,00 2,00 Védőnői szolgálat 3,00 3,00 2,00 Móra Ferenc Általános Iskola és 54,50 27,50 82,00 82,00 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapoktatás 54,50 18,00 72,50 72,50 - közmunka 9,50 9,50 9,50 Napköziotthonos Óvoda 28,00 7,00 35,00 35,00 Óvoda 28,00 1,00 29,00 29,00 - közmunka 6,00 6,00 6,00 Humán Szolgáltató Intézmény 24,50 9,50 34,00 34,00 Alapellátás 24,50 1,00 25,50 25,50 - közmunka 8,50 8,50 8,50 Katona József Művelődési Ház 4,50 3,50 8,00 8,00 Művelődési Ház 2,00 1,00 3,00 3,00 Könyvtár 2,00 2,00 2,00 Ifjúsági klub 0,50 0,50 0,50 - közmunka 2,50 2,50 2,50 Bölcsőde 6,00 2,00 8,00 3,00 Összesen 151,50 80,50 232,00 225,25