Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről alkotott 2008. évi CII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. -ban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8. -ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint a fenntartásában működő intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése Gazdálkodási jogkör 1. Marcalgergelyi Község Önkormányzata önállóan gazdálkodó 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan gazdálkodó II. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai 3.. 1 a Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetéseinek bevételi főösszegét 75.048 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 75.048 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti részletezését e rendelet 1-3 számú melléklete tartalmazza. 5.. Az 1 -ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 4-5. számú melléklete tartalmazza. 6.. Az önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 7.. Az önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet tartalmazza. 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel a költségvetési évet követő két év várható előirányzataival együtt e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 9.. A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 1 Módosította: 5/2010. (III.31.) rendelet 1. -a. Hatályos: 2009.04.01-től.
III. Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 10.. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Körjegyzőség. (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetője felelősek. (3) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a körjegyző közreműködésével a módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet és a 249/2000. (XII.24.) korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően köteles beszámolni. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (5) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletnek ennek megfelelő módosításáról. (6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. (8) A képviselő-testület a köztisztviselőinek illetményapját a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. alapján 38.650 Ft-ban állapítja meg. IV. Záró rendelkezések 11.. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. (3) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat költségvetési rendeletébe beillesztette. Léránt Károlyné polgármester Vadas László körjegyző
1. számú melléklet Ezer forintban Cím Előirányzat Kiadások 2009. évi név csoportnév Kiemelt előirányzat neve előirányzat I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési költségvetés Személyi juttatások 9.977 Munkaadót terhelő járulékok 3.154 Dologi kiadások 11.949 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.997 Egyéb működési célú pe.átadás 11.377 Körjegyzőség támogatása 6.599 Iskola támogatása 2.353 Óvoda támogatás 1.697 Sportkör 300 Vizitársulat érdekeltségi hozzáj. 60 Közoktatási alapítvány támogatása 10 Rendőrség támogatása 67 Katasztrófa védelem 10 Kisebbségi támogatás 5 Kistérségi jelzőrendszer támogatása 219 GEMARA tagdíj 15 Óvoda játékbeszerzés támogatása 25 Gyereknap támogatása 10 Területi Gyermekvéd. Szakszolgálat 7 Felhalmozási kiadások Felújítás 150 Művelődési ház felújítása 150 Beruházás 20.613 Csatorna beruházás 10.746 Falugondnoki autó beszerzés 9.637 Fűkasza beszerzés 230
Felhalmozási célú pe.átadás 931 Tiszta Európáért hulladékkezelési program 800 Első lakáshoz jutók támogatása 120 Közműfejlesztési támogatás 11 Finanszírozási kiadások Tartalék Rövidlejáratú hitel 8.347 Általános tartalék 553 I. cím kiadásai összesen: 75.048 II. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Működési költségvetés Személyi juttatás 250 Munkaadókat terhelő járulékok 45 Dologi kiadás 494 Működési célú pénzeszköz átadás 5 II. Cím kiadásai összesen: 794
4. számú melléklet Marcalgergelyi Önkormányzat bevételeinek részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben Ezer forintban Cím Jogcím- 2009. évi név csoportnév jogcímnév előirányzat I. MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT I. Működési bevételek 23.517 1. Intézményi működési bevételek 786 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 22.731 - Helyi adók 8.225 - Átengedett központi adók 12.143 - Pótlék, Bírság, Szabálysértés 63 - Egyéb sajátos bevétel 2.300 II. Támogatások 27.566 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 27.566 - Normatív állami hozzájárulás 10.963 - Normatív kötött felhasználású támogatás 6.479 - Központosított előirányzat 1.013 - Céltámogatás 9.111 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 9.548 1. Működési célra átvett pénzeszköz 929 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8.619 V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, értékpapírok bevétele VI. Hitelek 12.355 1. Likviditási hitel 12.355 VII. Pénzforgalom nélküli bevételei 2.062 1.Előző évi pénzmaradvány 2.062 I. cím bevételei összesen: 75.048
II. CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT I. Működési költségvetés 1. Központosított előirányzat 646 2. Pénzmaradvány 79 3. Működési célra átvett pénzeszköz 69 II. cím bevételei összesen: 794
5. számú melléklet Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2009. évi bevételeinek részletezése jogcímenként Ezer forintban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: 786 - Egyéb sajátos bevétel 15 - Térítési díj 768 - Kamat 3 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 22.731 - Helyi adók 8.225 - Iparűzési adó 8.222 - Kommunális adó 3 - Pótlék, bírság 58 - Szabálysértési bírság 5 - Átengedett központi adók 12.143 - SZJA helyben maradó része 3.018 - SZJA jöv.kül.mérséklése 8.075 - Gépjárműadó 1.040 - Termőfölde bérbeadásából szárm. jöv. 10 - Egyéb sajátos bevétel 2.300 I. Működési bevételek összesen: 23.420 II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások 10.963 - Település igazg. Sport 3.000 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 96 - Tömegközlekedés 228 - Települési sport feladatok 221 - Társadalmi gazd. Szemp. elmaradt tel. tám. 1.109 - Pénzbeli szociális juttatások 2.781 - Helyi közművelődési feladatok 469 - Szociális étkeztetés 1.591 - Falugondnoki szolgálat 1.468 - Normatív kötött felhasználású támogatás 6.479 - Egyes jövedelempótló támogatások és kieg. 6.479 - Központosított előirányzat 1.013
- Kisebbségi önkormányzat támogatása 646 - Kereset kiegészítés 156 - Nyári gyermekétkeztetés 200 - Közműfejlesztési támogatás 11 - Céltámogatás 9.111 - Szennyvízcsatorna beruházás 9.111 II. Támogatások összesen 27.566 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszköz 929 - Munkaügyi alap támogatása 340 - Egészségbiztosítási pénztár támogatása 30 - Mozgáskorlátozott támogatás 84 - Megyei Önkormányzat kisebbség támogatása 69 - Egyszeri pénzbeli támogatás 406 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8.619 - MVH támogatás falugondnoki autó beszerzéséhez 8.347 - Csatornához átvett pénz Vinár Önkorm. 272 IV. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen: 9.548 V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, értékpapírok bevétele VI. Hitelek 1. Likviditási hitel 12.355 VI. Hitelek összesen: 12.355 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 2.062 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 2.062 Bevételek összesen 75.048
6. számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása Ssz. Megnevezés Összeg 1. Intézményi működési bevétel 786 2. Önkormányzat sajátos működési 22.731 bevételei 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 18.444 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 929 5. Pénzmaradvány 2.062 6. Hitel 4.008 7. Működési bevételek összesen: 48.960 8. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8.619 9. Céltámogatás 9.111 10. Ingatlan értékesítés 11. Közműfejlesztési támogatás 11 12. Hitel 8.347 13. Felhalmozási bevételek összesen: 26.088 14. Bevételek összesen 75.048 15. Személyi kiadások 9.977 16. Munkaadókat terhelő járulékok 3.154 17. Dologi kiadás 11.949 18. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 7.997 19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 11.377 20. Tartalék 553 21. Működési kiadások összesen: 45.007 22. Beruházás 20.613 23. Felújítás 150 24. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 931 25. Hitel 8.347 26. Felhalmozási kiadás összesen: 30.041 27. Kiadások összesen: 75.048 ezer Ft-ben
7. számú melléklet 200-2010-2011 I. Működési bevételek - kiadások Megnevezés 2009 2010 2011 Intézményi működési bevétel 958 1.020 1.112 Önkormányzatok sajátos műk.bevétele 11.370 4.804 4.756 Önkormányzatok kv.tám. SZJA bevétel 29.537 28.211 27.929 Műk.célú pénzeszk. átvétel 929 Működési célú pénzmaradvány 2.062 1.000 1.000 Hitel 4.008 4.267 3.132 Működési bevétel összesen: 48.960 39.302 37.939 Személyi juttatás 9.643 8.773 8.773 Munkaadókat terhelő járulékok 2.544 2.135 2.093 Dologi kiadás 11.882 9.978 9.778 Műk.célú pénesz.átad, egyéb támogatás 7.405 5.211 5.106 Támogatás értékű mük.kiadás. 11.940 11.411 11.183 Működési célú kiadások összesen: 43.414 37.508 36.939 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhlamozási célra átvett pénz 17.741 Felhalmozási célú pénzsz. átv. Áh-kívűl Pénzmaradvány Ingatlan értékesítés Hitel 8.347 Felhalmozási bevételek összesen: 26.088 Beruházás 20.613 Felújítás 150 1.000 1.000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.071 794 Hitel 8.347 Felhalmozási kiadások összesen : 31.181 1.794 1.000 Bevételek összesen: 74.595 39.302 37.939 Kiadások összesen: 74.595 39.302 37.939
Marcalgergelyi önkormányzat 2009. évi kiadási szakfeladatonként 2. számú melléklet Szakfeladat megnevezése Létszám-keret Személyi juttatás Munkaadó-kat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szoc.pol. juttatás Műk.célú pénzeszk. Átadás Felhalmozási célú pénzeszk. Átadás Beruházás Felújítás Hitel Adatok e Ft-ban Összesen: Önkormányzati 1 5470 1153 1388 7199 15.210 igazgatás Községszolgálat 2151 616 1567 386 1271 230 6.221 1 Közvilágítás 804 804 Általános Iskolai 2353 2353 oktatás Fogorvosi ellátás 222 222 Háziorvosi szolgálat 150 11 524 685 Falugondnoki 1 724 230 954 9637 8347 19.892 szolgálat Szociális étkeztetás 4059 4509 Óvoda 1697 1697 Munkanélküli ellátás 3783 3.783 Eseti pénzbeli ellátás 674 674 Eseti pénzbeli 400 400 gyermekvédelmi Rendszeres 606 606 gyermekvéd. Rendszeres szociális 285 1942 2.227 ellátás Települési 156 800 956 hulladékkezelés Művelődési ház 718 161 1098 150 2.127 feladatai Könyvtár 180 43 348 571 Temető 126 126 Sportfeladatok 144 300 444 Szennyvizelvezetés 10746 10.746 Összesen: 3 9.393 2.499 11.390 7.405 11.935 2.071 20.763 8.347 73.803
Bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv 8. számú melléklet adatok e Ft-ban Jogcím Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Kvetési támogatás 2531 1260 1260 1260 10104 1260 1260 1260 1260 1260 1260 3824 27.789 SZJA bevételek 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033-271 11.092 Helyi adó 1931 1931 4301 8.163 Átengedett adók 520 520 67 1.107 Egyéb sajátos bev. 2100 2.100 Müködési bevétel 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 118 958 Hitel 8347 764 152 2812 963 763-1446 12.355 Átvett 197 8347 356 69 8.969 pénzeszköz Ingatlan ért. 506 3082 1213 199-5000 Pénzmaradvány 152 842 457 611 2.062 Bevételek 3751 2529 14017 3340 23.006 3590 3340 3140 7640 3340 3140 3762 74.595 összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. 731 731 731 731 897 731 731 731 731 731 731 1436 9.643 181 181 181 181 234 181 181 181 181 181 181 500 2.544 Dologi 815 815 815 815 1113 815 815 815 815 815 815 2619 11.882 Társadalmi és 443 443 443 443 727 443 443 443 443 443 443 2248 7.405 szoc. Mük.célu pénzeszk. Felhalm. célú átad. Beruházás,felújí tás 1581 359 970 970 975 970 970 970 970 970 970 1265 11.940 1240 200 11 200 200 220 2.071 9637 10702 450 4.500-4526 20.763 Hitel 8347 8.347 3751 2529 14017 3340 23006 3590 3340 3140 7640 3340 3140 3762 74.595 Kiadások összesen
2009. évi kiadások 3.számú melléklet Intézmény Létszám Kiadások összesen Személyi kiadások Munkaadókat terhelő kiad. Dologi kiadás Társadalmi és szoc.pol. kiadás Mük.célú pénzeszk átad. adatok e Ft-ban Felhalmozási Beruházás célú pénzeszk Felújítás átadás Önkormányzat 3 73.803 9.393 2.499 11.390 7.405 11.935 2.071 20.763 8.347 Cigány kisebbségi 792 250 45 492 5 önkormányzat Összesen: 3 74.595 9.643 2.544 11.882 7.405 11.940 2.071 20.763 8.347 Hitel
9. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok Megnevezés 2010. év 2011. év Tiszta Európáért hulladékkezelési program 794 Adatok ezer Ft-ban