ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /29. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28. (III.5.)számú rendeletének módosításáról Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) alapján Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28. (III.5.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 9 számú mellékletei helyébe jelen rendelet. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 9 számú mellékletei lépnek. (2) A R. 3. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28. évi költségvetésének módosított előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint fogadja el. 1.134.278 eft költségvetési kiadással 1.124.345 eft költségvetési bevétellel és 9.933 eft költségvetési hiánnyal A fenti kiadások és bevételek működési és felhalmozási költségvetés közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak: Mőködési költségvetés kiadás 1 11 383 Felhalmazási költségvetés kiadás 32 895 Költségvetési kiadás összesen 1 134 278 Mőködési hitel törlesztés 8 614 Felhalmazási hitel törlesztés 1 672 KIADÁS mindösszesen 1 153 564 Mőködési költségvetési bevétel 1 67 455 Felhalmazási költségvetési bevétel 56 89 Költségvetési bevétel összesen 1 124 345 Mőködési hitel bevétel 29 219 Felhalmazási hitel bevétel BEVÉTEL mindösszesen 1 153 564 Fiananszírozási célú mőveletek egyenlege 9 933
(3) A R. 3. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép Az önálló intézmény finanszírozását 764.777EFt-ban állapítja meg 2 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) ) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a R. számú 8. melléklete hatályát veszti. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségveésének módosításáról szóló 1/28. (V.15), 16/28. (IX.1), 17/28. (IX.3), 18/28.(IX.3), 2/28.(XII.8) és 11/29. (III.2) számú rendelete hatályát veszti. (4) A rendelet a hatálybalépését követı napon a hatályát veszti. Enying, 29. Tóth Dezsı polgármester Szörfi István jegyzı Kihirdetve: A Rendelet számszaki mellékletei a Pénzügyi Bizottság 29. március 17-i ülésének anyagában kerültek kiküldésre ez kiegészül a csatolt 3/A összesítı melléklettel.
1. melléklet 28.12.31 Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Mőködési bevétek 52 485 46 32 458 517 57 555 47 686 465 241 1.) mőködési bevételek 52 485 7 5 59 535 57 555 15 761 73 316 a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. 2 5 2 5 4 723 4 723 b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) 47 913 55 48 857 48 494 3 694 52 188 - Polg. Hiv. saj. bev 55 55 3 694 3 694 - Szolgálató Intézmény saj. bev 1 48 1 48 2 829 2 829 - Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) 1 354 1 354 - Temetıfenntartás 96 96 96 96 - Szennyvíztelep 1 8 1 8 936 936 - Földbérlet 1 4 1 4 1 543 1 543 - Autóbusz 3 728 3 728 3 239 3 239 - Közterület, piac 94 1 521 1 521 1 521 - Étkeztetés 2 7 2 513 2 513 2 513 - Városgazdálkodás 36 36 51 51 - Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás 15 15 4 4 - Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás 1 1 78 78 - Óvoda saj. bev 176 176 148 148 - Török Bálint Ált. Isk. saj bev 1 1 535 535 - Tourinform Iroda saj bev - Fogászat 12 12 - ESZI 19 fıs 6 6 6 6 3 929 3 929 - ESZI saj bev 8 8 8 32 8 32 - Városi Bölcsıde saj bev 1 1 1 185 1 185 - Mőv Ház saj bev 5 5 323 323 - Könyvtár saj bev 4 4 267 267 - Bocsor Gimnázium saj bev 5 5 148 148 - Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev. 1 13 1 13 c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele 4 572 4 8 572 9 38 3 919 12 957 - Tszlázott közüzemi (Hivatal) 4 4 3 919 3 919 - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) 3 84 7 956 7 956 7 956 - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) 1 488 1 488 1 82 1 82 c) ÁFA bevétel, visszatérülés 1 982 1 982 - ebbıl: mőködési 1 651 1 651 - ebbıl: felhalmozási 331 331 d) Kamatbevétel 23 1 443 1 466 - ebbıl: mőködési 23 23 - ebbıl: felhalmozási 1 443 1 443 2.) Önkormányzat sajátos mők. bev. 398 982 398 982 391 925 391 925 a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója 25 2 25 2 24 618 24 618 - ebbıl: mőködési 24 575 24 575 - ebbıl: felhalmozási 625 625 c) Iparőzési adó 86 86 83 181 83 181 d) Pótlékok, bírságok 1 1 1 56 1 56 e) Gépjármőadó 34 34 37 33 37 33 f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA 24 982 24 982 234 812 234 812 - helyben maradó rész 44 444 44 444 44 445 44 445 - jöv. különség mérséklése 196 538 196 538 19 367 19 367 - norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság 1
1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele 1 7 1 7 832 832 l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása 1 1 1 1 9 943 9 943 m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások 461 96 461 96 532 367 532 367 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* 461 96 461 96 532 367 532 367 a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 383 28 383 28 382 36 382 36 b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám 54 54 56 442 56 442 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 54 54 555 555 - Közmő támogatás 6 6 - Könyvtári és közmüvelıdési 335 335 - Vizitdij 13 13 - Gyermekétkeztés 976 976 - Helyi szervezési intézkedések 3 47 3 47-13. havi hjár 27. évi (egyéb központi) 2 32 2 32 - Elırehozott öregségi 3 951 3 951 - Kreresetkieg tám. (egyéb központi) 9 321 9 321 - Közoktatás fejlesztési feladatok 1 66 1 66 - Bérpolitikai intézkedés 16 546 16 546 c) Normatív kötött felhasználású támogatások 76 586 76 586 92 65 92 65 - kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz 932 932 932 932 - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg. 66 25 66 25 86 952 86 952 = Közcélú foglalkoztatás tám. 9 216 9 216 4 181 4 181 = Szociális szakvizsga 188 188 d) Fejlesztési célú támogatások 1 5 1 5 1 5 1 5 - TEKI (E-Közig fejlesztés) 1 5 1 5 1 5 1 5 e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 63 2 63 2 49 429 49 429 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 63 2 63 2 49 427 49 427 - Lakásértékesítés (részletre) 2 2 95 95 - Egyéb ingatlanértékesités 3 3 - Telekértékesítés 51 51 1 656 1 656 - Termöföldértékesités 4 67 4 67 - Vízmő koncessziós bevétel 12 12 13 6 13 6 3. Részesedések bevételei 2 2 IV. Támogatásértékő bevételek 3 1 84 393 87 493 2 84 68 78 71 548 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 3 1 84 393 87 493 2 84 63 378 66 218 - Közhasznú munkavégzés támog. 16 195 16 195 12 429 12 429 - Kisebbségi önkormány. 28. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 27. Enyingtıl 6 6 6 6 - Kisebbségi önkormány. 27. FMÖ 2 2 - Kisebbségi önkormány. 28. FMÖ 27 27 - TBtıl: Iskolaegészségügy 52 52 52 52 - TBtıl: Védınık 11 63 11 63 1 61 1 61 - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* 2 899 2 899 29 247 29 247 - Polgárvédelem tám. ért. bev 1 1 - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev 25 25 - ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) 3 3 1 971 1 971 - Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA 59 59 - Müv. Ház átvett 28 28 - Könyvtár átvett 28 28 2
1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás 655 655 - Bursa visszautalás 75 75 - Érettségi dokumentáció örzése 212 212 - Érettségi támogatás 4 4 - Városi jegyzık 22 22 - Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás 1 593 1 593 - ESZI 19 fısre támogatás 7 7-27. évi jövkül elszámolás 5 841 5 841 - MÁK norm ellenırzés 1 235 1 235-13. havi 5%-ahoz hját 14 7 14 7-5%-os béremeléshez hozzájárulás 13 956 13 956 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. 5 33 5 33 -TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat 2 5 2 5 - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám 2 83 2 83 3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 2 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) 2 2 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 4 4 631 631 - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási 4 4 631 631 VII. Hitelek 75 574 75 574 29 219 29 219 1. Müködési célú hitel felvétele 75 574 75 574 29 219 29 219 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 29 29 1 867 3 62 4 929 1. Pénzmaradvány 29 29 1 867 3 62 4 929 - ebbıl: mőködési (önkormányzat 252 ecko 542) 29 29 1 867 3 62 4 929 - ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 585 1 91 795 1 147 38 62 462 1 91 12 1 153 564 3
2. számú melléklet 28.12.31 Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal 317 743 326 196 Igazgatás 239 14 249 181 Személyi jellegő kiadások 142 349 145 699 - Általános igazgatási tevékenység 89 222 91 359 - Okmányirodai igazgatás 15 726 16 785 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 9 925 9 97 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 1 325 1 37 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 17 151 17 215 Munkaadókat terhelı járulékok 42 44 43 248 - Általános igazgatási tevékenység 26 573 26 983 - Okmányirodai igazgatás 4 738 5 88 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 2 91 2 924 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 3 2 3 214 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége 5 19 5 39 - Köhasznú foglakoztatés Dologi jellegő kiadások 45 75 53 888 - Általános igazgatási tevékenység 41 827 49 81 - Okmányirodai igazgatás 2 166 2 166 - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy 862 862 - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy 64 84 - Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége * 21 21 Felhalmozási kiadások áfával 8 61 6 346 - Iktatórendszer szoftver 2 5 62 - Polgármester számítógép szoftverrel 3 - Számítógép 12 - Telefonközpont 2 667 2 744 - Irattar kialakítás 1 72 - E-Közigazgatás TEKI pályázat 2 143 2 142 - Telekvásárlás Felújítási kiadások áfával 129 - Riasztórendszer 129 Kisebbségi Önkormányzat 89 1 497 Dologi jellegő kiadások 14 1497 Átadott pénzeszköz 55 Tartalék 2 Kamatkiadások 4 67 1 239 Dologi jellegő kiadások 467 1239 Továbbszámlázott szolgáltatások 3 736 4 123 Dologi jellegő kiadások 3736 4123 TV közvetítés 138 138 Dologi jellegő kiadások 138 138 Normatíva visszafizetés 2 52 Dologi jellegő kiadások 252 Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás 11 72 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 11 72-28. évi hozzájárulás 93 1
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir -28. évi egyszeri hozzájárulás 11 69 Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás 6 6 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 6 6-27. évi áthúzódó támogatás 6 6 Rendezvények és külkapcsolatok feladatai 28 28 Dologi jellegő kiadások 28 28 Társadalmi szervezetek támogatása 5 4 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 5 4-28. évi támogatás 4 = Polgárırség 15 = Boróka Alapítvány (áthúzódó 1) = Mozgássérültek Egy. 5 = Bozsokért Alapítvány 2 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása 36 36 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 36 36 Támogatások 3 57 2 578 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 57 2 578 - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott 11 11 - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott 44 438 - TÖOSZnak átadott (dologira átcsop) 15 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott 1 81 - Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop) 747 - Arany János tehetséggondozási programra átadott 5 5 - Katasztrófa Alapnak átadott 5 5 - KÖOSZnak átadott 6 - Mezıföld Egyesület 4 - Mentıállomás 4 - Református Egyház 2 - Polgárörség többlettámogatás 3 Általános müködési tartalék 3 3 Általános tartalék 3 3 Müködési cúlú hitelek törlesztése 8614 8614 Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) 8614 8614 Kiemelt önkormányzati fejlesztések 22 27 16 335 Felhalmozási kiadások áfával 2 826 11 296 - Mőfüves pálya (lizing 28. évi részlete) 2-64.es fıut (Regioplan) 1 5 96 - Sebességmérı berendezés pályázati önrész 871 871 - Szennyviz Gömbös szerzıdás 54 - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész 7 215 - Venturi csatorna eng. terv I. 8 7 8 7 - Ingatlanvásárlás Bagóvölgy 5 - Madarász utcai Telek gáz 72 - Madarász utcai Telek ivóviz terv 36 - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek 96 - Erdıtelepités 187 Felújítási kiadások (áfás) 1 21 5 39 - Óvoda felújítási pályázat önrész 1 21 2
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir - Sportpálya öltözı 1 625 - Tornatererem 2 245 - Bölcsıde terv 42 - Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés 749 - Útfelújítás Céltartalékok (fejlesztési) 16 5 87 Céltartalék 16 5 87 - Fadromacsere* 6 5 - Madarász utcai telek kialakítás 5 -Egyéb fejlesztési tartalék 5 87 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 -Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész 2 552 2 827 - Phare önrész hitel törl. 4 481 4 481 -Tervpályázat hiteltörl 1 1 1 1-19 fıs bentalkásos hiteltörl 2 264 2 264 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: 317 743 326 325 Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások 142 349 145 699 Munkaadókat terhelı járulékok 42 44 43 248 Dologi jellegő kiadások 55 839 73 855 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 7 767 18 34 Általános tartalék 3 2 3 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 8 614 Felhalmozási kiadások áfával 29 436 17 642 Felújítás áfával 1 21 5 168 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 87 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások 66 194 65 544 Személyi jellegő kiadások 42 299 41 95 Munkaadókat terhelı járulékok 13 687 13 485 Dologi jellegő kiadások 8 682 9 682 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 171 171 - Cinca 171 171 - OEP-nek átadot 1 Beruházás áfával 355 31 - Főnyírók Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés - Deák-Bocskai u. járda 355 31 6 361 6 48 Személyi jellegő kiadások 2 74 2 51 Munkaadókat terhelı járulékok 678 682 Dologi jellegő kiadások 3 69 3 747 Park és közterület 11 331 8 562 Személyi jellegő kiadások 5 547 2 627 Munkaadókat terhelı járulékok 1 798 848 3
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Dologi jellegő kiadások 3 832 4 934 Felhalmozási kiadások áfával 154 153 - Főnyiró lizing 154 153 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 38 73 24 329 Személyi jellegő kiadások 28 748 18 96 Munkaadókat terhelı járulékok 9 325 6 162 Dologi jellegő kiadások 71 Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet 1 4 953 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 4 953 Vizitdíj 1 11 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 11 Sport feladatok kiadásai 1 958 2 863 Dologi jellegő kiadások 1 958 2 863 Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) 567 567 Dologi jellegő kiadások 567 567 Helyi közút (járda, kresztábla) 1 927 1 95 Dologi jellegő kiadások 1 927 1 95 Települési hulladék (szemétszállítás) 1 451 4 51 Dologi jellegő kiadások 1 451 4 51 Városgondokság 5 817 6 536 Dologi jellegő kiadások 5 817 6 536 Közvilágítás 1 274 13 523 Dologi jellegő kiadások 1 274 13 523 Szennyvíztelep 531 3 54 Dologi jellegő kiadások 531 3 54 Közétkeztetés 36 694 39 639 Dologi jellegő kiadások 36 694 39 639 Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott 5 71 17 69 Dologi jellegő kiadások 5 71 11 569 Felújítás áfával 5 5 Volt szülıotthon épületének felújítása 5 5 Lakossági szennyvíz 1 974 2 41 Dologi jellegő kiadások 1 974 2 41 Polgárvédelem 278 29 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 278 29 Védınıi Szolgálat 15 61 13 736 Személyi jellegő kiadások 1 732 9 542 Munkaadókat terhelı járulékok 3 447 3 68 Dologi jellegő kiadások 882 1 126 Felhalmozási kiadások áfával 14 -számítógép 14 1 194 1 65 Üzemorvos Dologi jellegő kiadások 1 194 1 65 Iskolaegészségügyi ellátás 467 486 Dologi jellegő kiadások 467 486 Fogászat 1 53 1 867 Dologi jellegő kiadások 61 398 Felhalmozási kiadások áfával 1 469 1 469 - Fogászat számitógép - Fogászat eszközlizing 1 469 1 469 1. számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) 58 Dologi jellegő kiadások 58 Szociális segélyezés 8 88 17 566 Munkaadókat terhelı járulékok 3 3 925 - Ápolási díj járuléke 3 3 925 Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) 1 415 - Otthonteremtési támogatás 1 415 4
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Speciális célú támogatás (müködési célú) 77 88 12 226 - Közlekedés támogatás 655 - Közmő támogatás 6 - Rendkívüli gyermekvédelmi 58 145 - Idıskorúak járadéka 1 7 1 568 - Ápolási díj 14 6 16 51 - Köztemetés 5 213 - Temetési segély 5 26 - Közgyógyellátás 1 5 379 - Rendszeres szociális segély 2 2 1 829 - Tartós.munkanélküliek szociális segélye 5 73 776 - Gyermekvédelmi támogatás 2 8 5 19 - Átmeneti segély(szociális bizottság) 7 69 - Átmeneti segély (polgármester) 3 38 - Természetbeni átmeneti segély 48 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) 2 1 396 - Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 45 Török Bálint Általános Iskola 176 85 95 38 Személyi jellegő kiadások 118 71 65 358 Munkaadókat terhelı járulékok 37 681 21 29 Dologi jellegő kiadások 14 43 8 993 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 3 41 - Tankönyvtámogatás 3 41 Felhalmozási kiadások áfával 2 25 - Tornaterem padlócsiszolás 2 25 Szirombontogató Óvoda 113 346 19 762 Személyi jellegő kiadások 76 92 74 687 Munkaadókat terhelı járulékok 24 123 24 557 Dologi jellegő kiadások 9 47 1 518 Felújítás áfával 2 833 - B.bozsoki ablakcsere 2 833 Városi Bölcsıde 18 9 18 737 Személyi jellegő kiadások 1 829 1 697 Munkaadókat terhelı járulékok 3 7 3 439 Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) 4 371 4 61 Egyesített Szociális Intézmény 99 825 91 749 Személyi jellegő kiadások 66 792 61 892 Munkaadókat terhelı járulékok 21 447 19 21 Dologi jellegő kiadások 1 836 1 656 Felhalmozási kiadások áfával 75 Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) 43 555 41 75 Személyi jellegő kiadások 28 186 27 351 Munkaadókat terhelı járulékok 9 387 8 788 Dologi jellegő kiadások 5 982 5 611 Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos 12 863 9 33 Személyi jellegő kiadások 7 658 4 415 Munkaadókat terhelı járulékok 2 518 1 41 Dologi jellegő kiadások 1 937 3 514 Felhalmozási kiadások áfával 75 - eszközvásárlás 75 ESZI (családsegítés kistérségi feladat) 11 357 11 248 Személyi jellegő kiadások 8 392 8 279 Munkaadókat terhelı járulékok 2 599 2 645 Dologi jellegő kiadások 366 324 ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat) 28 21 27 26 5
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Személyi jellegő kiadások 2 132 19 845 Munkaadókat terhelı járulékok 6 728 6 311 Dologi jellegő kiadások 1 35 1 5 ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) 3 84 2 215 Személyi jellegő kiadások 2 424 2 2 Munkaadókat terhelı járulékok 215 56 Dologi jellegő kiadások 1 21 157 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 42 247 4 72 Személyi jellegő kiadások 19 161 16 845 Munkaadókat terhelı járulékok 6 455 5 318 Dologi jellegő kiadások 16 251 17 879 Felhalmozási kiadások áfával 38 66 Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház 23 357 22 17 Személyi jellegő kiadások 9 416 7 252 Munkaadókat terhelı járulékok 3 175 2 32 Dologi jellegő kiadások 1 766 12 273 Felhalmozási kiadások áfával 28 - Számitogép 2db 28 Vas Gereben Könyvtár 18 89 18 595 Személyi jellegő kiadások 9 745 9 593 Munkaadókat terhelı járulékok 3 28 3 16 Dologi jellegő kiadások 5 485 5 66 Felhalmozási kiadások áfával 38 38 - számítógép 2 db 28 28 - vonalkódleolvasó 1 1 Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium 8 552 42 161 Személyi jellegő kiadások 55 312 29 641 Munkaadókat terhelı járulékok 17 376 9 163 Dologi jellegő kiadások 6 86 3 357 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 4 - Tankönyvtámogatás 1 4 Herceg Batthyány Fülöp Iskola 14 478 Személyi jellegő kiadások 69 15 Munkaadókat terhelı járulékok 22 22 Dologi jellegő kiadások 9 26 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 4 55 - Tankönyvtámogatás 4 55 Felhalmozási kiadások áfával 36 2 db számítógép (alapfokú oktatás) 24 1 db számítógép (középfokú oktatás) 12 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN 829 637 827 239 Személyi jellegő kiadások 437 115 42 356 Munkaadókat terhelı járulékok 142 717 132 899 Dologi jellegő kiadások 156 739 174 57 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 84 875 17 416 Felhalmozási kiadások áfával 5 358 3 83 Felújítás áfával 2 833 5 5 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN 1 147 38 1 153 564 Személyi jellegő kiadások 579 464 548 55 Munkaadókat terhelı járulékok 185 157 176 147 Dologi jellegő kiadások 212 578 248 425 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 92 642 125 756 Általános tartalék 3 2 3 6
2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Mőködési hitelek törlesztése 8 614 8 614 Felhalmozási kiadások áfával 34 794 2 725 Felújítás áfával 4 34 1 668 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 87 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások -2 538 7
28.12.31 2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerzıdés 28. évi 29. évi 21. évi 211. 212. évi 213. évi szerinti terv terv terv terv terv terv kötelez. Mőködési hitel visszafiz. (MTB) 8 614 17 521 Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) 12 76 2 552 2 552 2 252 638 Phare önrész hitel (OTP) 22 44 4 481 4 481 4 481 4 48 Rendelıintétezet terv (MTB) 11 1 1 1 1 1 1 55 ESZI önrész (OTP) 6 2 264 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 Traktor lizing 1 445 141 14 14 Fogászati kezelı lizing 6 897 798 798 Mőfüves pálya lizing 2 2 2 2 2 2 Várható kamatok 1 86 2 867 1 174 969 43 43 Összesen 23 756 35 987 15 675 13 165 6 958 6 958 EFt Feladat, cél 214. évi 215. évi 216. évi 217. évi 218. évi 219. évi 22. évi terv terv terv terv terv terv terv ESZI önrész (OTP) 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 4 528 Mőfüves pálya lizing 2 2 2 2 2 2 2 Várható kamatok 43 43 43 43 43 43 43 Összesen 6 958 6 958 6 958 6 958 6 958 6 958 6 958 Feladat, cél 221. évi terv ESZI önrész (OTP) 3 4 Mőfüves pálya lizing 2 Várható kamatok 323 Összesen 5 723
Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése 3. melléklet Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek 465 241 1.) mőködési bevételek 73 316 Ebbıl: mőködési célú 73 316 Ebbıl: felhalmozási célú 2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev. 391 925 Ebbıl: mőködési célú 391 925 Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) Mód. Ei II. Támogatások 532 367 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. 532 367 Ebbıl: mőködési célú 53 867 Ebbıl: felhalmozási célú 1 5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 49 429 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 49 427 3. Részesedések bevételei 2 IV. Támogatásértékő bevételek 71 548 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 66 218 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. 5 33 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 631 Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 631 VII. Hitelek 29 219 1. Müködési célú hitel felvétele 29 219 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány 4 929 Ebbıl: mőködési célú (ECKO) 4 929 Ebbıl: felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 153 564 KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások 548 55 Munkaadókat terhelı járulékok 176 147 Dologi jellegő kiadások 248 425 Speciális célú támogatás 125 756 Általános tartalék 3 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 Felhalmozási kiadások áfával 2 725 Felújítás áfával 1 668 Céltartalékok (felhalmozási) 87 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 672 Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 153 564 1
Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft 1/a. melléklet 3A melléklet Mőködési célú bevételek: Er.ei Mód. Ei Mőködési kiadások Er. Ei Mód. Ei müködési bevételek 59 535 73 316 Személyi jellegő kiadások 579 464 548 55 Önkormányzati sajátos müködési bevéteél 398 357 391 925 Munkaadókat terhelı járulékok 185 157 176 147 Müködési Támogatások 46 46 53 867 Dologi jellegő kiadások 212 578 248 425 Müködési célú támogatásértékő bevétel 87 493 66 218 Speciális célú támogatás 92 642 125 756 Véglegesen mük.re átvett péneszközök 2 Általános tartalék 3 2 3 Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány 29 4 929 Mőködési célú bevételek összesen 1 6 81 1 67 455 Mőködési célú kiadások összesen 1 73 41 1 11 383 Müködési célú hitel 75 574 29 219 Mőködési hitelek törlesztése 8 614 8 614 Mőködési célú bevételek mindösszesen 1 81 81 365 655 1 91 96 745 674 Mőködési célú kiadások mindösszesen 1 81 655 1 19 997 Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód. Ei Fejlesztési kiadások: Mód. Ei Mód. Ei Móködési bevételekbıl felhalm.. célú 625 Felhalmozási kiadások áfával 34 794 2 725 Támogatások (felhalmozási célú) 1 5 1 5 Felújítás áfával 4 34 1 668 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 5 33 Céltartalékok (felhalmozási) 16 5 87 Felhalmozási és tıkejellegü bevételek 63 2 49 429 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) 1 415 Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 631 Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen 65 725 56 89 Felhalmozási célú kiadások összesen 55 328 32 895 Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) 1 397 1 672 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 65 725 56 89 Fejlesztési kiadások össz. 65 725 43 567 Bevételek összesen 1 71 86 1 124 345 Kiadások összesen 1 128 369 1 134 278 Bevételek mindösszesen 1 147 38 1 153 564 Kiadások mindösszesen 1 147 38 1 153 564 1
4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése L é t s z á m Fı Terv (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal (Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is). 28. január 1 36 36 28. szeptember 3. 31 1 31,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) 28.1.1 28 28 Török Bálint Általános Iskola 28.1.1 49 49 28.1.1 Bocsor István Gimnázium 2 1 2,75 28.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Iskola 28.1.1 64 64 Napköziotthonos Óvoda 37 37 Városi Bölcsıde 6 6 Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) 28.1.1 3 3 Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) 28.3.31 35 35 Mővelıdési Ház és Könyvtár 6 4 8 Önkormányzat összesen: 28.1.1 212 1 4 214,75 28.3.31 217 1 4 219,75 28.9.3 212 1 5 215,25 28.1.1 27 5 29,5
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 4/28.(III.5) önk. Rend. Kép. Test. döntés alapján módosítás 288.5.31 Közvilágitás 342e, Bocsor tetı 2298e,Útfelújitás 113, Fadroma -6533e (Hivatal) Állami támogatás I. 28.6.3 Normativa csökk. -627e <> Hitel +627 28.6.3 Közp. elıirányzat: Fin (Segély, Könyvtár Közmüfejleztés 6e Könyvtári érdeknöv 335 Vizitdij 11e 28.6.3 Közp. elıirányzat: Helyi szervezési 1311 28. évi bérpol. Int 16546 <> Fej.kez átvett -17857 28.6.3 Közp. elıirányzat: Gyermekétkeztetés 977 <> Hitel 28.6.3 Közp. elıirányzat: Kisebbségi önkormányzat +278<> F.kez. Átvett -278 1 91 795 317 743 774 52 55 585 829 637 352 352 352 28.6.3 közelek tám: 62 otthonteremtési 1415e Fin. (segély és egyéb) 2 35 2 35 2 35 28.6.3 Népszavazás bev. 1416e Népszavazás kiad (Hiv bér,tb) 1416 Pénzmaradvány Szolg. Int 28.6.3 243/28( Hitel csök. -1867 <> Szint VI.25) pénmar növ +1867 KT Döntés alapján módosítás 28.6.3 67/28(II. Hitel Éphat költségeihez hjár 28) Kt hat +2e dologi 1 416 1 416-1 867-1 867 1 867 2 2 1
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.6.3 66/28(II. Hitel Választások költségei +5e 28) Kt hat dologi 28.6.3 111/28(I Hitel Uradalmi magtár tébla 1e II.26) Kt hat 28.6.3 121,122/2 Bozsokért Al. +2e, 8.(III.26) Boróka +1<>Társ. Szerv. - 3e 28.6.3 13/28(I Hitel Vizjogi létesitési terv33e II.26) 28.6.3 75/28(II. Hitel Bölcsöde Konyha terv 27) 28.6.3 74/28(II. Hitel enyingi 812 hrsz vásárlása 27) 2e 28.6.3 181/28( Hitel Mezöföld Helyi Közösségi V.28) Egyesület tagdij 3e 28.6.3 212/28( Hitel Közoktatási szakértı VI.18) 28.6.3 184/28( Hitel Fogászat számítógép V.28) 28.6.3 195/28. Telektértékesités Vizterv tervezési munkák (V.28) 28.6.3 236/28( VI.25) 28.6.3 244/28( VI.25) 28.6.3 245/28( VI.25) Hitel Török Bálint Iskola többletbev 216e Gáz terv és kiépités céltart átcsoport felhalm kiadra 3234e Török Bálint akadélymenetesités 11e Török Bálint akadélymenetesités 23e; tanulók fagylaltvás. 66e 5 5 1 1 1 33 33 42 42 2 2 3 3 1 1 1 1 1 36 36 11 11 11 296 296 28.6.3 246/28 (VI.,25) Szolg.Int. Többletbev Szolg. Int közig birság 1e 1 1 28.6.3 249/28( Vi.25) ESZI felhalmozása -75e, dologi +75e 2
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.6.3 25/28( Hitel Közvill. Jár ktg +282e Vi.25) 2 82 2 82 28.6.3 27. évi 13 haviu tám <> Mük hitel 231 Összesen 1 98 254 323 381 774 873 57 848 832 721 Felhalmazási kiadások átcsoportosítások 28.9.3 268/28( Közvill korsz -1871, Bocsor VIII.23) tetı 1871 28.9.3 Püb elıterj Közvill korsz -3253 <> Szülıotthon +2193, Madarász u. víz terv +36, -2 193 2 193 2193 Madarász út. Elektromos kiép. +7 28.9.3 Püb elıterj Egyéb fejl tart -5, Útfelúj -4 <> Madarász víz kivitelet 54 28.9.3 Püb elıterj Óvoda feluj pály önrész - 121 <> Szülötthon +121-1 21 1 21 1 21 28.9.3 Püb elıterj Madarász u.telek tart. -1766 <> Szülöotthon +1766-1 766 1 766 1766 28.9.3 Püb elıterj Útfelúj önrész -193 <> Szülöotthon +193 28.9.3 Püb elıterj Fadromacsere tart -147 <> Szülöotthon +147 28.9.3 Püb elıterj Tornaterem Török B -225 <> Tornaterem Hivatal +225 28.9.3 Püb elıterj Bocsoki óvoda -2833 <> Egyéb fejl. Tart +2833 28.9.3 Püb elıterj Egyéb fejl. Tart -1956 <> Buszöbölpár +1956-193 193 193-147 147 147 2 25-2 25-225 2 833-2 833-2833 3
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.9.3 Püb elıterj Egyéb tart -44 <> Mentıállaomás +4, Mezıföld Egyesület Tám +4 Intézményátszervezés miatti módosítások 28.9.3 Püb elıterj Török B. Iskola saj bev - Fin csök -98 464, Bocsor saját bev. +98, Török B. tszlázott -73, Török B. átvett +25, Herceg B. Iskola +917 <> Hitel Csök -98 28.9.3 Püb elıterj Török B. bér -53343, tb - 16.652, dologi -5447, tk - 341; Bocsor bér -25671, tb -8213, dologi -353, tk - 14; Herceg B. Isk. +7914, tb +24865, dologi +895, tk 4414 28.9.3 Püb elıterj Herceg B. tetıkarb karb +131 <> Egyéb tart -131 Munkaügyi per költségkihatása 28.9.3 218/28.( Mük hitel +857 bér +857 VI.25 Egyszeri keresekiegészítés központosítoott támogatásból -98-98 98-131 131 131 857 857 4
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.9.3 Püb elıterj Közp. Elıir. Herceg B.F bér +98, TB +313 SzolgInt bér +36, TB +98 Autóbusz bér +15, TB +5 Park bér +3, TB +1 Védını bér +3, TB +1 Müv. Ház bér +52, TB +17 könyvtár bér +6, TB +19 Bölcsıde bér +9, TB+29 Eszi bér +185. TB +59 ESZI háziseg bér +21, TB +67 Csalseg bér +6, TB +19 Óvoda bér +573 TB +183; HIvatal bér +27 Tb +67, Kistérség +64, tb +2 Épüg ybér +45, tb 14, Gyám bér +45 tb+14, Okmány bér +75, tb +24 3 995 575 3 42 342 Összesen 1 13 8 324 265 778 743 57 946 836 689 28.9.31 Püb elıterj Szenyvizleüritıkarb (Solg.Int dologi) + 2884 <> Útfelúj -78, Céltartalék - -2 884 2 884 2884 14, Müfüves pálya -2 28.9.31 Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei gyerekétkeztetés(fin) +977 (Hitel felv) 977 977 977 28.9.31 Püb elıterj Közcélú -323 <> Hitel +323 28.9.31 Püb elıterj Normativ +65, Szja -66, Hitel +55 28.9.31 Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei (Hitel felv) Prémiumévek Bér +984, TB 326 1 31 1 31 Mód. Ei. Össz. 28.9.3 Év végi rendezı tételek I. 1 15 295 322 691 782 64 57 946 84 55 5
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Polgármesteri Hivatal és Önkormányuzati döntésekhez kapcs.elıirmód: Biztosítás: 28.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev Óvoda (fin) 16 16 16 28.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev HBF (Gimn) 17 17 17 28.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev Hivatal 1 677 1 677 Állami támogatás: 28.12.31 Püb.elıter Informatikai normativa (eredetiben terv) -> Hitel Óvoda 265, HBF (gimnz.) 29, HBF (általános) 488 Hivatal (e-skola) 698 1 66 698 962 962 28.12.31 Püb.elıter Közek tám. Különbözet 35 35 35 Képviselıtestületi döntések: 28.12.31 35/28(I E. bev (LIDL) Hivatal Külkapcsolatok (Bad 8 8 X.24) Urach) dologi +8 28.12.31 354/28( XI.5) 28.12.31 45/28( XII.3) Hivatal Irattár fejl -1 <> Irattár dologi +1 (felhasznált +72 ezzel lett módosítva) Könyvtár Vonalkodleolvasó - 1 <> Online katalógus +1 28.12.31 422/28( Müv Ház bér -5, dologi XII.3) +5 28.12.31 442/28( Hivatal iktatószoftver -18 XII.3) <> Szgép +18 28.12.31 445/28( Hivatal iktatószoftver -162 XII.3) <> Dologi 162 28.12.31 Püb 17/28( * Müvelıdési Ház bér -1.21, dologi +121 X.3) 28.12.31 Püb 16/28( * Óvod bér -1., dologi +1 X.3) Pótelıirányzat (normativa, fejl. hitel, kamat): 28.12.31 Püb.elıter Hitel felv Normativ visszafizetés 2 55 +255 255 28.12.31 Püb.elıter Hitel felv Kamat +5569 eft 5 569 5569 28.12.31 Püb.elıter Hitel felv Hl.l.hitel törl +275 275 275 6
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Kistérségi bevételek és kiadások bruttósítása (pénforg.nélküli) 28.12.31 Püb.elıter Kistérség átvett +11.72 Kistérség átadott +11.72 11 72 11 72 Fejlesztések rendezése 28.12.31 Püb.elıter Telek bev -3. <> Ing. Bev. +3. 28.12.31 Püb.elıter Polg. Hiv. dologi -129 <> fejl +129 (riasztó) 28.12.31 Püb.elıter Hitel csök -2358 Hivatal: szoftver -8, Telefonközpont +77, Szgép - 6, Telekvás -2, 64-es út - 54, Ing. Vás +5, Közvill +748, Madarász -3234, +72, -7, -54 Erdıtelepités -2358-2358 +187, Buszöböl +96, Tornaterem -5, Bölcsıde +42, Bocsor tetı -4169, Út - 4 Többletbevételek rendezése 28.12.31 Püb.elıter Igazgatási bev +623, Birság +148, E. sajátos +41, Bérl dij -76, Kamatbev +1443 <> Hitel csök -4521; E.sajátos - 125 <> Hitel +125 Adóbevételek rendezése 28.12.31 Püb.elıter Komm adó -582, Ip. Adó - 2819, Pótlék +56, Gépjármüadó +333<> Hitel csök -138 Nem teljesült fejlesztési bevétel elıirányzatának rendezése 28.12.31 Püb.elıter Lakásért. -15, Telekértékesités -15.34, Konc. Bev +116 <> Hitel növ +14133 28.12.31 Püb.elıter Osztalék +2 <> Hitel -2 Támogatás, átadott pénzeszköz rendezése 7
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.12.31 Püb.elıter Hitel -3 Kist. Egyszeri többlethjár +93, Pü. Biz (áthuzódó tám) - 1 Bursa -19 KÖOSZ -6 Városkörnyéki -3, Polgárıség többlettám +3, Ref. Egyház +2 28.12.31 Püb.elıter Koncd dij átad -747 dologi +747, TÖOSZ átad +15 dologi -15, Kisebbség átadott -55 dologi +55 28.12.31 Püb.elıter Támogatásértékü bevételek, támogatások hiányának, többletének rendezése 28.12.31 Püb.elıter Köhasznú -3766 <> Hitel +3766 28.12.31 Püb.elıter Tb fin -462 <> Hitel +462 28.12.31 Püb.elıter TKT bev -3262 <> Hitel +3262 28.12.31 Püb.elıter Kisebbségi átvett -261 <> Közp. Elıir +261 28.12.31 Püb.elıter Közlek +34, Eszi átvett - 7 (normativában), bérem átvett (közp-ban) -1.8, jöv kül+5842, MÁK ellenırzés +1235 Érettségi +212, bursa bev +75 <> Hitel növ +1.42 28.12.31 Püb.elıter Felham átvett (otthonter) - 1416, sporpálya +25 <> hitel csök -184 28.12.31 Püb.elıter Kisebbségi átvett +29 Kisebbség Dologi +29 29 29 28.12.31 Püb.elıter Választás +177 Hivatal dologi +177 177 177 Támogatási kölcsönök törlesztése 28.12.31 Püb.elıter Törl bev +231 <> Hitel -231 Állami támogatás: 8
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 28.12.31 Püb.elıter Közp ei +26 (rend), segélyek +2585 (szüks.szerint ebbıl növelhetı a fin), bérem tám +2426) ered ei-ben tervezve) <> Hitel csök - 51711 Szolgáltató Intézmény: Püb.elıter Hitel +18 Védınık szgép +18 18 18 18 Szolgáltató Intézmény: Bev. többlet miatti rendezés 28.12.31 Püb.elıter Bevételek: Állaetü -11, Kis.mg.szolg +143, Étkeztetés -187, Autóbusz - 489, Polg. Véd, -1, Szolg.Int +174, Városgazd 141, Park és közter +581, Fogászat, +12, Szennyviztelep 6, lak. Étkkeztés +55, Szennviztelep +125, Lak. Szennyviz +436, sport +97, saj. V. bérelt ing. 5628, házorvosi szolg +58, fogászat +237, üzemorvos +456, isk.eü +19, helyi közút +23 7 134 7 134 Szennyviz -87, szemétszáll - 22, sport +1354, saj v bér ing. +4872 Kiadások rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között 28.12.31 Püb.elıter étkeztetés dologi +1913, városgazd dologi +679, közhasznú bér -1852, tb - 3163, dologi +71, Alsótekeres átad -447, vizitdij átad -1, szemétszáll dologi -595, közvill. +3249, sport dologi +88, segély +1372 Kiadások fıcsoportok rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között 9
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Autobusz bér +38, dologi +38, védınık bér -122, tb - 389, dologi +24, park és közter -295, tb -96, dologi 1, felhalm +3, szolg. Int bér -7, tb -3 doligi +1, felham -3, átad - 1, segélyek +5315 többletbevétel rendezése finaszirozással szemben: Püb.elıter HBF Iskola +96, Könyvtár Fin -948 +147, Bölcsıde +385, Benlak ESZI +17, Körezti -948-948 948 Házigond +15 <> Hitel - 948 Intézmények bevételi elmaradás miatti kiad. Csök Püb.elıter Óvoda -28, Müv. Ház -867, Óvoda bér -28, tb -867, 19 19 fıs ESZI -2671 fıs ESZI bér -2671-3 566-3 566 Finanszorozással szembeni elıir rendezés 1
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Hitel -18269 HBF Isk. bér -1979, tb - 3156, dologi -499, segély - 359, Óvoda bér -1778, tb +251, dologi -323, Müv. Ház bér -1716, tb -23, dologi 17, fejl 28, Könvytár - 212, tb -283, dologi -214, bölcsıde bér -222, tb -29,, dologi 23, szolg. Int fejl - 55, közhasznú bér +2, ESZI bér -112, tb -658, dologi -371, Kist. ESZI bér - 57, tb -457, dologi -342, Jelzırendszer ESZI bér -422, tb -159, dologi -144, 19 fıs ESZI bér -572, tb -1117, dologi 827, Városgazd tb +924, Polg.véd dologi 12, PArk dologi +2, Saj.v bérelt dologi 231-18 269-18 269-18 269 Év végi rendezés I. után összesen 1 18 848 344 71 764 777 62 462 827 239 EVKO Pénzmaradvány javitás +29 <> Hitel csök- 29 EVKO Pénzmaradvány ECKO dologi +252 növekedés +252 252 252 ECKO közp ei. Növ +15 ECKO dologi +15 15 15 ECKO e.bev +5 ECKO dologi +65 5 5 Összesen 1 19 165 344 388 764 777 62 462 827 239 Müködési bevételek növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben 28.12.31 Mük. Bev +1448 <> Hitel - 1448 Támogatásértékü bevételek, elıirányzatának rendezése (többlet) 28.12.31 Támért. Mük. Bev +345<> Hitel -345 11
Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Támog. kölcsönök bev. növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben 28.12.31 Támért. Kölcs vissaztér. Bev +231<> Hitel -231 Egy központi támogatás javitás 28.12.31 Egy kp-i támogatás javitás +1<> Hitel -1 Fel nem használt fejlesztési kiadások elıírásának törlése 28.12.31 Hitel felv -387 Tartalék -387-18 63-18 63 Összesen 1 91 12 326 325 764 777 62 462 827 239 12