Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2008.(III.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 4/2007.(II.15.) (hatályon kívüli), 14/2007.(VI.28.) (hatályon kívüli), 21/2007.(XI.22.) (hatályon kívüli), 3/2008.(II.22.) (hatályon kívüli) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2008. március 3. Hatályba lépés dátuma: 2008. március 3. Dokumentum készült: 2008. március 13. 1

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008.(III.03.) számú rendelete Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testület az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. bevételi előirányzatát kiadási előirányzatát a költségvetési hiányt 1.264.941 e Ft-ban 1.421.511 e Ft-ban 156.570 e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: a működési célú bevételeket: a működési célú kiadásokat: a működési forráshiányt: állapítja meg. 827.799 e Ft-ban 962.628 e Ft-ban 134.829 e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - személyi jellegű juttatások 429.206 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok 137.341 e Ft 2

- dologi kiadások 212.214 e Ft - társ-i és szoc. politikai juttatások 94.287 e Ft - működési célú pénzeszköz átadások 33.580 e Ft - kamatkiadások 5.000 e Ft - működési célú hiteltörlesztés 51.000 e Ft A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg. 437.142 e Ft-ban 458.883 e Ft-ban 21.741 e Ft-ban A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási forráshiánnyal megegyező összegű felhalmozási hitelfelvétellel állítja be a bevételek közé. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási forráshiányt a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 270.591 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 153.433 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 49.155 e Ft-ban - dologi kiadásokat 68.003 e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 98.172 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 65.503 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 21.208 e Ft-ban - dologi kiadásokat 11.461 e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 3

3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 33.124 eftban Ebből: - személyi juttatásokat 17.569 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 5.766 e Ft-ban - dologi kiadásokat 9.789 e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 93.724 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 56.696 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 18.313 e Ft-ban - dologi kiadásokat 18.715 e Ft-ban - költségvetési létszámát 31 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 249.937 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 113.406 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 34.985 e Ft-ban - dologi kiadásokat 101.546 e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 2008. évi működési kiadási előirányzatát: 32.013 eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 22.599 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 7.914 e Ft-ban - dologi kiadásokat 1.500 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 23 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. 4

c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15 %-a, végső visszafizetési határideje: 2008. december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg. 10.. (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után. 11.. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. 12.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 13.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 14.. Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. 15.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2007. (II.15.), a 14/2007.(VI.28.), a 21/2007.(XI.22.) és a 3/2008.(II.22.) számú rendeletek. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 5

1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből 46.305 Helyi adóbevételek 60.100 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 85.080 Működési célú pénzeszköz átvétel 30.128 Egészségbiztosítás Alap támogatása 24.730 Átengedett bevételek 212.569 Normatív állami támogatás 344.488 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek 437 142 Kamatbevételek 1.000 Bérpolitika 16.533 Villamos energia támogatás 5.000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.264.941 Felhalmozási hitelfelvétel 21.741 Működési célú hitelfelvétel 134.829 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.421.511 6

1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 270.591 Óvoda és Bölcsőde 98.172 Városi Könyvtár és Művelődési ház 33.124 Teleki Blanka Gimnázium 93.724 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 249.937 Helyi kisebbségi önkormányzat 1.200 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 32.013 Működési célú pénzeszköz átadások 33.580 Társadalom és szoc. politikai juttatások 94.287 Felhalmozási célú kiadások 437.142 Kamatkiadások 5.000 Működési célú hitel törlesztése 51.000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 1.399.770 Felhalmozási hiteltörlesztés 21.741 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.421.511 7

2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 25.793 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 12.000 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2.000 Teleki Blanka Gimnázium 3.512 Alkotóház bérleti díj 3 000 ÖSSZESEN: 46.305 Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó 35.100 Gépjárműadó 24.000 Pótlék és bírság 1.000 ÖSSZESEN: 60.100 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 43.830 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1.565 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6.156 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1.539 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 14.400 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 67.490 Közcélú foglalkoztatás támogatása 10.245 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 Nyári gyermek étkeztetés 1.470 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 MINDÖSSZESEN: 85.080 8

2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől 7.932 Mezőőri szolgálat működéséhez 3.500 Közhasznú foglalkoztatás támogatása 15.196 Alapítványoktól átvett 3.500 ÖSZESEN: 30.128 Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása 15.980 Védőnői szolgálat finanszírozása 8.250 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: 24.730 Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 36.410 SZJA kiegészítés 176.159 ÖSSZESEN: 212.569 Normatív állami támogatás 344.488 Egyéb bevételek Kamatbevételek 1.000 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bérpolitika 16.533 Villamos energia támogatás 5.000 Létszámcsökkentési pályázat 2008. évre áthúzódó része 1.226 ÖSSZESEN: 24.399 9

2/b.sz.melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 5897 1430 Ft/fő 8 432 710 Tömegközlekedési feladatok 5897 515 3 036 955 Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás 1 3 300 000 Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás 1 6 000 000 Gyámügyi igazgatási feladatok 8764 280 2 453 920 Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok 5897 1135 6 693 095 Pénzbeli szociális juttatások 46 934 223 Bölcsődei ellátás 20 fő 547 000 8 205 000 Bölcsődei ellátás +5 fő évközben 5 fő 547 000 2 735 000 Ingyenes bölcsődei étkezés 4 fő 50 000 200 000 Óvodai nevelés az 1.nevelési évben / 8 hóra / 38 4 420 000 a 2.-3. nevelési évben / 8 hóra / 161 21 760 000 Óvodai nevelés az 1.-2. nevelési évben / 4 hóra / 140 8 075 000 a 3. nevelési évben / 4 hóra / 63 4 250 000 Iskolai oktatás az 1.évfolyamon / 8 hóra / 44 4 250 000 az 2.-3.évfolyamon / 8 hóra / 131 15 980 000 a 4. évfolyamon / 8 hóra / 71 10 540 000 az 5.évf.-on / 8 hó / 75 8 670 000 a 6.évf.-on / 8 hó / 74 9 690 000 a 7.-8.évf.-on / 8 hó / 150 22 440 000 Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / 121 5 865 000 a 3.évf.-on / 4 hó / 64 3 910 000 a 4.évf.-on / 4 hó / 67 4 930 000 az 5.-6.évf.-on / 4 hó / 146 8 330 000 a 7.-8.évf.-on / 4 hó / 153 11 475 000 Középiskola a 9.évf.-on / 8 hóra / 77 10 880 000 a 10.évf-on / 8 hó / 69 10 540 000 a 11.-13.évf.-on / 8 hó / 59 10 710 000 a 9.-10.évf.-on / 4 hó / 144 10 200 000 a 11.-13.évf.-on / 4 hó / 104 9 350 000 Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / 60 3 740 000 Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / 64 2 240 000 - képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / 60 800 000 Kollégiumi ellátás / 8 hó / 25 fő 318 000 5 300 000 / 4 hó / 27 fő 318 000 1 190 000 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás / 8 hó / 43 23000 659 333 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-4. évf.-án / 8 hó / 74 32200 1 588 533 Napközis foglalkozás 1.-4. évf. / 4 hó / 22 170 000 Napközis foglalkozás 5.-8. évf. / 4 hó / 22 85 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1.-2. évf.-án / 4 hó / 50 510 000 Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 4 hó / 24 340 000 Szakképzés 9.10. évf.-on / 8 hó / 68 40 000 1 813 333 / 4 hó / 70 40 000 933 333 Szakmai gyakorlati képzés az első évf.-os képzéshez 60 156 800 3 136 000 10

Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. / 8 hó / 21 192 000 2 688 000 / 4 hó / 20 192 000 1 280 000 Ált. iskolai fejlesztő felkészítés / 8 hó / 12 325 000 2 600 000 / 4 hó / 12 325 000 1 300 000 Középiskolában nyelvi felkészítés 15 71 500 357 500 Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / 50 15 000 500 000 Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / 60 18 000 360 000 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 8 hó / 80 55 000 12 833 333 Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 4 hó / 156 55 000 6 416 667 Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás 859 1 000 859 000 Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás 566 10 000 5 660 000 Kieg. hozzájár. az ált isk. 5. évf. kedvezményes étkezéséhez 30 16 480 000 Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 27 186 000 1 674 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 64 11 700 717 600 ÖSSZESEN 344 487 535 11

3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola 270591 153433 49155 68003 71 Óvoda és Bölcsőde 98172 65503 21208 11461 33,5 Városi Könyvtár és Művel ődési ház 33124 17569 5766 9789 8 Teleki Blanka Gimnázium 93724 56696 18313 18715 31 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 249937 113406 34985 101546 47 Helyi kisebbségi önkormányzat 1200 1200 Közhasznú és közcélú foglalk. 32013 22599 7914 1500 23 Működési célú pénzeszköz átadás 33580 33580 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 94287 94287 Felhalmozási célú kiadások 458883 458883 Kamatkiadások 5000 5000 Működési célú hitel törlesztés 51000 51000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1421511 429206 137341 212214 33580 94287 458883 5000 51000 213,5 12

4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú kiadások AVOP LEADER 3 186 Nyírségvíz forrás visszafizetés 1 000 Nyírvíz forrás visszafizetés 500 6+1 csoportos óvoda (100%) 300 000 6+1 csoportos óvoda sikerdíj (1,5%) 4 500 TIOP pályázat (100%) 43 000 TIOP pályázat sikerdíj (3%) 1 290 TESZI Alapítvány 15 000 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 LÉP hitel kamata+mfb kamata 2 200 Útfelújítás teljes összege (100%) 54 558 Közoktatási közalapítvány taneszk. besz. tám. 3 000 Kerékpárút építés áthúzódott számlája 28 449 Szakképzési hozzájárulás 1 200 Összesen 458 883 Tiszalök Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felhalmozási célú bevételek 6+1 csoportos óvoda (95%) 285 000 ÖTM-es támogatás (2,5%) 7 500 TIOP támogatás 43 000 Kommunális adó összege 11 000 Útfelújítás támogatási összege (85%) 46 374 Alapítványoktól átvett pénzeszköz 5 700 Sz.-Sz.-B. Megyei közokt.-i alapítványtól támogatás 1 500 Kerékpárút R.O.P. támogatás 28 449 Szakképzés fejlesztése (berendezések vásárlása) 1 200 AVOP LEADER támogatás 7 419 Összesen 437 142 Felhalmozási forráshiány 21 741 Felhalmozási hitelfelvétel (pályázatokhoz saját erő bizt.-ra és forrásvisszafizetésre) 21 741 Mindösszesen 458 883 13

5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása 3.000 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj. 650 - Működési hj. 350 - Önkormányzati kieg. IGO 14.000 - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg. 8.820 CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása 4.000 Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása 2.000 / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: 33.580 Tiszalök Városi Önkormányzat 2008. évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / 1.850 Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata 1.200 OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak 1.450 MINDÖSSZESEN: 5.000 14

6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások 853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó 28.500Ft/hó / 1.710 Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x 24.150Ft/hó / 1.739 Normatív lakásfenntartási támogatás 16.000 Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 6.840 Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x 28.500Ft/hó / 3.420 ÖSSZES EN: 30.242 853333 Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye 48.700 853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.300 Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag 1.050 / 1100 fő + 650 fő x 600 Ft/fő / ÖSSZES EN: 4.200 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése 5.100 Nyári gyermekétkeztetés 1.470 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4.575 ÖSSZESEN: 11.145 ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: 94.287 15

7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2008 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 8 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 660 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 114 152 152 152 152 152 152 152 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 30 000 30 000 TESZI Alapítvány támogatása 2005.10.25 45 000 15 000 16 000 8 000 Opel Combo lízingdíja 2004.06.25 521 521 Raiffeisen működési hitel 2007.04.132007.11.22 21 000 21 000 Összesen 118 225 68 295 18 032 10 032 2 032 2 032 2 032 2 032 2 032 Megnevezés Összesen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 152 41 Összesen 1 032 921 880 880 880 880 16

8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 17

Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai 2008. évben 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Szakmai anyagok beszerzése 150 Üzemanyag beszerzése (fűnyíróhoz) 350 Áfa 100 Összesen 600 22121 Lapkiadás Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak 120 Áfa 225 Összesen 1 350 751274 Városi rendezvények Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen 1 000 751834 Vízkárelhárítás Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 330 Összesen 2 000 751856 Település vízellátása Közkifolyók vízdíja 1 680 Áfa 336 Összesen 2 016 751878 Közvilágítási feladatok Villamos energia ( 641e ft/hó * 12) 7 692 Karbantartási díjak ( 219e ft/hó * 12) 2 628 Áfa 2 064 Összesen 12 384 18

851231 Fizikoterápia, labor működtetése Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen 864 851264 Iskola-egészségügyi ellátás Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen 705 851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) 1 596 Áfa 10 Összesen 1 650 851297 Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletményei 5 646 Védőnők területi pótléka 1 373 Étkezési hozzáj árul ás 108 7 127 Társadalombiztosítási járulék 2 036 Munkaadói járulék 247 Egészségügyi hozzájárulás 70 2 353 Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 Munkaruha beszerzése 100 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltésgek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 116 1 526 Mindösszesen 11 006 19

852018 Állategészségügyi tevékenység Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen 410 851242 Orvosi ügyeleti szolgálat Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 252 napx14óx1.600.-ft(ó) 5 645 Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (113 napx24óx2.000.-ft(ó) 5 424 Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (113 napx24óx750.-ft (ó) 2 305 Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 181 nap x14óx850.-ft(ó) 2 154 Megbízási díjak TB.járuléka ( 2154*0,9*0,29 ) 562 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak 6 576 MONA-TRADE BT. szervezői díja 1 800 Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 420 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300 Nyomtatványok 50 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA 1 478 Kiadások összesen 29 477 OEP finanszírozás 15 980 13497/14741=915,61 13 497 Tiszadob 3257 fő 2 982 Tiszadada 2536 fő 2 322 Tiszaeszlár 2870 fő 2 628 Önkormányzatok által fizetendő összeg 7 932 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Polgármester illetménye (13*500 e Ft) 6 500 Köztisztviselők illetménye 56 000 Köztisztviselők illetmény kiegészítés (középfokú) 11 fő 1 844 Köztisztviselők illetmény kiegészítés (felsőfokú) 2 400 Köztisztviselők nyelvpótléka 1 577 Köztisztviselők 13. havi illetménye 4 444 Mtvk. Alapill. 4 fő 3 788 Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 316 Ktv. ruhapénz (27 fő * 77.300) 2 087 Mtv. ruhapénz (4 fő * 77.300) 309 3 fő jubileumi jutalom 1 857 Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*3*12 972 Mktv. Étkezési 4*3*12 144 Összesen 83 088 Állományba nem tartozó megbízási díja 2 000 Önkormányazti képviselők juttatásai 3 097 20

Összesen 5 097 Személyi juttatás összesen 88 185 TB járulék 23 041 Munkaadói járulék 2 300 Eü.-i hozzájárulás 774 Járulékok összesen 26 115 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 2 200 Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés 2 280 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400 5 230 Telefondíjak 2 200 Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás 2 050 E-On villamosenergia 1 280 Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak 3 200 Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása 1 400 Vásárol t közszol gál tatások: ügyvédi díj (12 hó * 107.500 Ft) 1 290 számítógép karb.-i díj (12 hó * 41.250 Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * 12.000 Ft) 144 13 459 Vásárolt termék és szolg. Áfa 3 117 Áfa befizetések 4 200 Belföldi kiküldetés 2 000 Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ 1 400 11 117 Dologi összesen 29 806 Mindösszesen 144 106 851967 Egészségügyi központ működési költségei Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia 2 200 Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen 4 440 902113 Szemétszállítás Szolgáltatási díj 8 334 Áfa 1 666 Összesen 10 000 21

924024 Verseny és élsport feladatok Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80 Áfa 140 Összesen 800 930932 Mezőőri szolgálat Munkabér 3 666 Pótlék (éjszakai) 187 Összesen 3 853 TB járulék 1 117 Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Étkezési hozzáj árul ás 108 Összesen 1 411 T ovábbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen 5 774 751845 Intézményi karbantartás 3 fő közalakalmazott bére 3 549 5 fő mmktv.-es bére 5 577 1 fő munkavezető bére 1 359 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 224 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 Személyi juttatás összesen: 11 027 3 fő közalakalmazott bérének járuléka 1 206 5 fő mmktv.-es járuléka 1 902 1 fő munkavezető járuléka 458 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Hel yettesítési megbízási díj járul éka 54 étkezési hozzáj árul ás (9 fő * 3 e Ft*12 hó) 324 Járulékok összesen: 4 064 Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Ki sgépek j avítási költsége 350 22

Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok 1 001 Dologi összesen: 5 264 Mindösszesen: 20 355 Polgármesteri különkeret 1 000 Mindösszesen 249 937 23

Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás 600 600 Lapkiadás 1 350 1 350 Igazgatási tevékenység 144 106 88 185 26 115 29 806 Városi rendezvények 1 000 1 000 Vízkárelhárítás 2 000 2 000 Település vízellátása 2 016 2 016 Közvilágítás 12 384 12 384 Fizikóterápia,labor 864 480 58 326 Központi orvosi ügyelet 29 477 2 154 883 26 440 Iskola eü.szolgálat 705 340 41 324 Járóbetegek szakorv.ell. 1 650 1 650 Védőnői szolgálat 11 006 7 127 2 353 1 526 Eü.központ működ. 4 440 240 60 4 140 Állateü.tev. 410 410 Szemétszállítás 10 000 10 000 Me zőri szolgálat 5 774 3 853 1 411 510 Polgármesteri különkeret 1 000 1 000 Verseny- és élsport feld. 800 800 Intézményi karbantartás 20 355 11 027 4 064 5 264 Összesen: 249 937 113 406 34 985 101 546