Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2013.(V.2. ) rendelete az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló -2011.évi CXCV. törvény alapján Tura Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Tura Város Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.551.191.eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek 2012. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét. 1.473.027.eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások 414.593.eft Munkaadókat terhelő járulék 106.984.eft Dologi kiadások 307.628.eft Segélyek 99.362.eft Fejlesztési hitel törlesztés.9708eft Felhalmozási célú bevétel 291.676eft Felhalmozási célú kiadás.297579eft Működési célú bevétel.1259515efteft Működési célú kiadás 1175448eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4.sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2012.évi záró létszámát 188 főben hagyja jóvá: Szakfeladat 2012.évi engedélyezett létszám 2012évi záró létszám Polgármesteri Hivatal 34 32 Vücs, 6 6 Mezei őrszolgálat 1 1 Piac-vásár 1 1 Védőnői szolgálat 3 3 Orvosi ügy. 2 2 Egészségügy összesen: 5 5 Szociális étk. 1 1 Művelődési Ház 4 4 Könyvtár 2 2 Kastélykerti óvoda 22 22 - étkezés 4 4 - nevelés 18 18 Többsincs óvoda és 29 29 bölcsöde - étkezés 5 5 - nevelés 21 21 - bölcsöde 3 3 Általános Iskola 71 69 -pedagógus 48 47 - konyhai dolgozó 8 7 - technikai dolgozó 15 15 Összesen 176 172 Közmunkások* 15 16 Mindösszesen 191 188 (* átlagos állományi létszám, összesen 47fő foglalkoztatására került sor, ) (5) A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának ki nem utalt intézményi finanszírozást elvonja. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Cigány NemzetiségI Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A A Képviselő-testület az Örmény NemzetiségI Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá (11) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 9 sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (12) Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós támogatásainak és kiadásainak az alakulását a 11. sz. melléklet alapján hagyja jóvá (13) Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző távollétében Erdélyiné Imró Ildikó aljegyző
Mûködési bevételek Tura Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei 1. sz. melléklet adatok eft-ban Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési bevételek 109182 128206 144022 112,34 Önkormányzatok sajátos bevétele: 139550 143050 160637 112,29 helyi iparûzési adó 80000 83500 91045 109,04 gépjármû adó 55000 55000 61886 112,52 talajterhelési díj 2000 2000 2885 144,25 pótlék 2550 2550 3607 141,45 termőföld bérbeadásából származó jövedelem 27 egyéb sajátos bevétel 1190 Önkormányzatok költségvetési támogatása 532498 627183 627286 100,02 működési célú hitel: 16664 15420 0,00 Rullirozó hitel 246972 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 58087 80914 80168 99,08 ÖNÖ támogatás 215 215 215 100,00 CNÖ támogatás 215 215 215 100,00 Összesen: 856411 995203 1259515 126,56
Fejlesztési Célú bevételek: Eredeti Módosított Tény % útépítési hozzájárulás 16134 16134 17571 108,91 lakásépítési kölcsön visszaf 315 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás 54838 54838 69260 126,30 KMOP-2.1.1/B-09-2009-007 Új utakon Tura Városában 145340 KMOP-5.2.1/A-09-0014. sz. Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával 800 föld értékesítés 2028 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 57833 57833 56362 97,46 Összesen: 128805 128805 291676 226,45 Mindösszesen bevételek 985216 1124008 1551191 138,0
2. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi kiemelt ainak alakulása. BEVÉTEL Szakfeladat Saját TB finansz. Átvett pénz- eszköz Intéz-ményi finansz. Fejlesztési célú bevétel Összesen eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti modosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal 3500 3500 4049 3223 204416 205741 225082 207916 209241 232354 Kastélykerti óvoda 7900 7900 7040 58599 61149 63703 66499 69049 70743 Többsincs óvoda és bölcsöde 10600 10600 11602 75443 78378 84033 86043 88978 95635 Művelődési Ház 1670 1670 2117 19939 23043 23158 21609 24713 25275 Könyvtár 250 250 219 7738 5400 5431 7988 5650 5650 Általános Iskola 40758 40759 21730 4907 240875 257591 245260 281633 303257 266990 Önkormányzat Összesen 184054 206580 257765 51657 51657 50788 80397 98317 248573 532498 627183 627186 315 848606 983737 1184627 Működési C hitel 16664 15420 246972 16664 15420 246972 Mindösszesen önkormányzat 265396 286679 551494 51657 51657 50788 80397 103224 251796 1139508 1258485 1273853 0 0 315 1536958 1700045 2128246 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás 54838 54838 69260 54838 54838 69260 Örmény Nemzetisége önkorm 215 215 215 215 215 215 Cigány Nemzetisége önkorm 215 215 215 215 215 215 BEVÉTEL összesen 265396 286679 551494 51657 51657 50788 135665 158492 321486 1139508 1258485 1273853 0 0 315 1592226 1755313 2197936 konszolidálás -607010-631305 -646745-607010 -631305-646745 konszolidált főösszeg 265396 286679 551494 51657 51657 50788 135665 158492 321486 532498 627180 627108 0 0 315 985216 1124008 1551191 Kiadások Szakfeladat Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.átad. Fejlesztési kiad., hitel Összesen: eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal 112989 116511 107483 28078 28759 27329 66849 64971 27017 127 207916 210241 161956 Kastélykerti óvoda 40292 42267 42043 10551 11126 11118 15656 15656 16752 821 66499 69049 70734 Többsincs óvoda és bölcsöde 50888 53156 54546 13284 13951 13975 21871 21871 25902 718 86043 88978 95141 Művelődési Ház 9245 10426 9485 2410 2697 2411 9954 11590 13171 21609 24713 25067 Könyvtár 4140 3309 3309 1075 883 883 2773 1457 1457 7988 5649 5649 Általános Iskola 153649 162280 152355 41837 45002 40905 86147 95718 68867 257 257 281633 303257 262384 Önkormányzat összesen 36244 47063 45372 8817 10575 10363 112753 114902 154462 616825 739074 787085 73967 76068 226396 848606 987682 1223678 Működési C hitel 16664 10476 205467 16664 10476 205467 Mindösszesen önkormányzat 407447 435012 414593 106052 112993 106984 316003 326165 307628 633489 749550 992552 73967 76325 228319 1536958 1700045 2050076 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás 54838 54838 69260 54838 54838 69260 Örmény Nemzetisége önkorm 215 215 217 215 215 217 Cigány Nemzetisége önkorm 215 215 219 215 215 219 Kiadás összesen 407447 435012 414593 106052 112993 106984 316003 326165 307628 633919 749980 992988 128805 131163 297579 1592226 1755313 2119772 konszolidálás -607010-631305 -646745-607010 -631305-646745 konszolidált főösszeg: 407447 435012 414593 106052 112993 106984 316003 326165 307628 26909 118675 346243 128805 131163 297579 985216 1124008 1473027
3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Eredeti Módosított Tény % Polgármesteri Hivatal 127 Hevesy György 257 257 100 Általános iskola ügyeleti szolgálat 121 Galgamente 54838 54838 69260 126,2992815 Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás védőnői szolgálat 114 Kastélykerti óvoda 821 Többsincs óvoda és 718 bölcsöde piac vásár 2110 rendőrség 1036 önkormányzati 64259 66360 213307 321,44 igazgatás összesen 119097 121455 287871 237,02 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés adatok eft-ban Eredeti Módosított Tény % Hosszú lejáratú hitel 9.708 9708 9708 100,0
4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai Eredeti Módosított Tény % adatok eft-ban Személyi juttatás 112989 116511 107483 92,25 Személyi jutt. járuléka 28078 28759 27329 95,03 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 141067 145270 134812 92,80 Dologi kiadások Eredeti Módosított Tény % gyógyszer 30 30 6 20,00 irodaszer, nyomtatvány 3190 3190 2220 69,59 könyv folyóirat 640 640 693 108,28 hajtóanyag, benzin 700 700 0,00 szakmai anyag kisé.te. 1300 1300 505 38,85 munkaruha 60 60 47 78,33 fenntartási anyag 1300 1300 941 72,38 tisztítószer 500 500 216 43,20 telefon 1300 1300 1335 102,69 egyéb komm. Szolg 1500 1500 687 45,80 szállítás, bérleti díj 800 800 204 25,50 gázdíj 3000 3000 662 22,07 villamosenrgia 2500 2500 1366 54,64 vízdíj 400 400 253 63,25 csatornad 600 365 385 105,48
karbantartás 2000 2000 1263 63,15 postaksg 5500 5500 4275 77,73 vagyonőrzés 500 500 365 73,00 tovább száml. Szolg 1800 1800 0,00 kéménys, szemét 1450 1229 247 20,10 ÁFA 7246 7122 3537 49,66 üzemorvos 100 100 0,00 belföldi kik. 300 300 264 88,00 reklám 100 100 0,00 reprezentáció 2000 2000 335 16,75 egyéb dologi 18276 16978 2287 13,47 egyéb befizetési köt 4822 4822 932 19,33 egyéb pénzbeli juttatás 2617 munkáltató ált fiz szja 935 935 931 99,57 Rehabilitációs hj 3000 3000 444 14,80 kamatkiadások 1000 1000 0,00 Összes kiadás 66849 64971 27017 41,58
5 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési bevételek 109182 128206 144022 112,34 Önkormányzatok sajátos bevétele: 139550 143050 160637 112,29 helyi iparûzési adó 80000 83500 91045 109,04 gépjármû adó 55000 55000 61886 112,52 talajterhelési díj 2000 2000 2885 144,25 pótlék 2550 2550 3607 141,45 termőföld bérbeadásából származó Jövedelem 27 egyéb sajátos bevétel 1190 Önkormányzatok költségvetési támogatása 532498 627183 627286 100,02 működési célú hitel: 16664 15420 0,00 Rullirozó hitel 246972 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 58087 80914 80168 99,08 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 215 215 215 100,00 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 215 215 215 100,00 Összesen: 856411 995203 1259515 126,56
Működési kiadások: Eredeti Módosított Tény % személyi juttatás 407447 435012 414593 95,31 személyi járulék 106052 112993 106984 94,68 dologi kiadás 316003 326165 307628 94,32 működési célú pénzeszköz átadás 10739 28646 26104 91,13 segélyek 15740 89599 99362 110,90 CNÖ támogatás 215 215 219 101,86 rullírozó hitel kiadás 220341 ÖNÖ támogatás 215 215 217 100,93 Összesen: 856411 992845 1175448 118,39 Felhalmozási bevételek: Eredeti Módosított Tény % útépítési hozzájárulás 16134 16134 17571 108,91 lakásépítési kölcsön visszafizetése 315 Galgamente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás 54838 54838 69260 126,30 KMOP-2.1.1/B-09-2009-007 Új utakon Tura Városában 145340 KMOP-5.2.1/A-09-0014. sz. Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával 800 föld értékesítés 2028
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 57833 57833 56362 97,46 Összesen: 128805 128805 291676 226,45 Felhalmozási kiadások: Eredeti Módosított Tény % Polgármesteri Hivatal 127 Hevesy György 257 257 100 Általános iskola ügyeleti szolgálat 121 Galgamente 54838 54838 69260 126,30 Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulás védőnői szolgálat 114 Kastélykerti óvoda 821 Többsincs óvoda és 718 bölcsöde piac vásár 2110 rendőrség 1036 fejlesztsi célú hitel 9708 9708 9708 100 önkormányzati igazgatás 64259 66360 213307 321,44 összesen 128805 131163 297579 226,88 adatok eft-ban Működési és felhalmozási 985216 1124008 1473027 131,05 kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen 985216 1124008 1551191 138,0
6. sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát 42801.eft.-ban javasolom jóváhagyni -az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2013 évi költségvetés első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan működő és gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 12332eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2012. évi állami támogatásból 10406.eft-ot be kell fizetni a Magyar Államkincstárnak többlettámogatás igénybevétele miatt. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: 2012 évi pénzmaradvány Hevesy György Általános Iskola 20516 Többsincs óvoda és bölcsöde 493 Kastélykerti óvoda 9 Városi könyvtár 0 Bartók Béla művelődési ház 208 Polgármesteri Hivatal 70360 Önkormányzat -48785 Tura város önkormányzata összesen 42801
7. sz. melléklet Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok e ft-ban Bevételek: Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 215 215 215 100,0 Kiadások: Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás 215 215 219 101,86 Farkas Zsolt elnök
8.sz melléklet Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok e ft-ban Bevételek: Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénze. 215 215 215 100.0 Kiadások: Eredeti ei Módosított ei Tény % Dologi kiadás 215 215 217 100,93 Mészárosné Sánta Tímea elnök
9. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2012. évben Közvetlen támogatások Adatok ezer ft-ban Eredeti Módosított Tény % TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Egyedi támogatások összesen: Önkormányzati szervnek pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás háztartásoknak 7252 7252 100,00 5700 1200 1200 100,00 5700 8452 8452 100,0 2509 9445 6385 67,60 2530 10749 11249 104,65 Összesen: 10739 28646 26086 91,06 Közvetett támogatások Szelektív Kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 136 fő szociális étkezés gyermekétkeztetés Eredeti Módosított Tény % 2631 1347 5694 Összesen: 9672
10.sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2012. évben adatok ezer ft-ban Bruttó érték 2012. évi kimutatás Ft-ban Forgalomképtelen: 12111 Földterület 1.866.448.285,- Ft 121311 Egyéb épület 10.856.559,- 121491 Egyéb építmény 1.355.498.460,- Forgalomképtelen: 3.232.803.304,- Korlátozottan forgalomképes: 12112 Föld 95.003.820,- Ft. 12122 Telkek 67.129.240,- 121312 Épület 130.531.296,- 121412 Ültetvény 31.422.000.- 121492 Építmény 6.803.467,- Korlátozottan forgalomképes: 330.889.823,- Korlátozottan forgalomképes: (üzemeltetésre kezelésre átadott) 161212 Földterület 6.007.000,- Ft 161222 Telek 30.277.560,- 1612312 Épületek 140.782.479,- 1612492 Építmény 204.096.046,- Korlátozottan forgalomképes: 381.163.085,- Forgalomképes: 121113 Földterület 599.056.089,- Ft. 12123 Telkek 18.138.000,- 121313 Épületek 10.376.265,- 121413 Ültetvények 216.316.804.- 121493 Építmény 20.258.563,- 121423 Erdők 4.272.000.- Forgalomképes: 868.417.721,- Korlátozottan forgalomképes összesen: 712.052.908,- Ft.
Forgalomképes: Vagyonértékű jog, szellemi termék 427.887,- Ügyviteli és szám. Egyéb gép.jármü 19.767.519,- 127312 Beruházás Épületek Idegen kiv.kf. 2.000.000,- Kataszter szerint mindösszesen: Egyéb eszközök összesen: 4.813.273.933,- Ft. 22.195.406,- Ft. ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )
11. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásának bevételeinek és kiadásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú Belterületi utak fejlesztése : 2012.évi terv: Bruttó bekerülési költség 328.929..- Önrész 120.778..- igényelt támogatás: 208.151..- Összeg Bevételek 328.929 o igényelt támogatás o 208.151 o Önerő fejlesztési hitel o 120.778 felvételből kiadások 328.929 2012. I-V. negyedévi tény: Összeg Bevételek 145339 Kiadások 141763 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0023 Belterületi csapadékvíz elvezetése Turán 2012.évi terv: Bruttó bekerülési költség 64259..- Önrész 6426.- igényelt támogatás: 57833.- Összeg Bevételek 57833 o igényelt támogatás o 57833 o Önerő o 6426 kiadások 64259
2012. I-V. negyedévi tény: Összeg Bevételek 56362 Kiadások 63944 A 63944eft kiadásból elszámolható 62624eft ehhez 56362eft támogatást kaptunk. Mindkét uniós beruházásunk 2012. IV. negyedévében pénzügyileg is rendeződött a szállítói finanszírozás könyvelése is megtörtént, valamint a támogatások is teljes mértéken megérkeztek.
12. sz. melléklet Kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések tovább bontásáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban Sorszám Gazdasági társaság neve 1. Galgamenti Víziközmű Kft. Bag( 2012.09.18.tól DAKÖV Kft) 2. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft Gazdasági társaság székhelye Bag, Dózsa Gy.út 20. 2191 Tura, Pf: 23 2194. Hrsz.Tura 0272/7 Részesedés mennyisége ( Ft ) 1.840.000 21 1.590.000 53 Részesedés mértéke ( % ) 3. Kommunál Kft Hrsz: Tura, 0150/1 3.000 000 75 4. TURATHERM Kft Budapest, Kelenhegyi út 24-26. 1118. 5. TURAQUA Kft. Tura, Puskin tér 26. 2194. 2.000 000 20 700.000 66