Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékozatja a képviselő testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és kiadásokat. A kiadások részletezését szakfeladatok és egyéb kiadások alapján (1.2.3.4.5 számú melléklet) mutatjuk be. Az első félévi bevételek 50,12 %-ban teljesültek. A bevételi forrásokat a 1-es számú táblázat mutatja. A bevételek többsége az állam által biztosított normatívákból valamint szja. bevételekből tevődik össze, amelynek teljesülése időarányosan történik. (szja bevételek 55.4 %, normatíva bevétel 46,04 %). Az egyéb sajátos bevételek nettó értéke között található az internet bevétel (5 e Ft), hirdetési díj bevétel (7 e Ft), hulladékgyűjtő zsák bevétele (5 e Ft), személyszállítás (38 e Ft), fűnyírás (3 e Ft), szénabála eladás (60 e Ft) valamint a sírhely bevétel (23 e Ft). A körjegyzőség saját bevételei között a kifüggesztésből származó bevétel található, ami 30 e Ft. Saját bevételek vonatkozásában a gépjárműadó 63,7 %-ban teljesült, a kommunális adó pedig 52,65 %- ban. Az iparűzési adó tekintetében a teljesítés a vártnál jóval alacsonyabb, hiszen csak 34,79 %. A működési célú pénzeszközátvétel soron található Gecse Község Körjegyzőség finanszírozása, a védőnői szolgálat működléséhez kapott OEP támogatás, Kistérségi társulástól kapott normatíva, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól kapott Településőr program támogatása. A fejlesztési célú pénzeszközátvételnél a Játszótér kialakítására elnyert összeg folyt be, amely 7.233 e Ft. A bevételek között szerepel továbbá még 19.250 e Ft pénzmaradvány, amelyből a körjegyzőség pénzmaradványa 1.812 e Ft. Kamatmentes kölcsönből 171 e Ft folyt be a tárgyév során. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a közterület használatból származó bevétel található, amely 750 e Ft. Az egyéb sajátos bevétel soron található az önkormányzatnál maradó gyerektartásdíj 40%-a, üvegkártérítés, Bursa visszautalása. Közvetített szolgáltatás soron található a Takácsi község Önkormányzatának (óvodához kapcsolódó) kiszámlázott közüzemi számlák bevétele. A kiadások összességében 53%-ban teljesültek. Az egyes szakfeladatokon betervezett költségek teljesítése időarányosan megfelel, hiszen a teljesítések 40-60% között mozognak. Ennél alacsonyabb a teljesítés a Város- és községgazdálkodás szakfeladaton. Ezen szakfeladaton azért alacsonyabb a teljesítés, mert a dologi kiadások közé betervezett közlekedési táblák cseréje csak a félév utáni időszakban fog jelentkezni. A szociális kiadások között a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az eseti pénzbeli ellátás teljesítése magas. Az utóbbi szakfeladaton az előirányzat a teljesítéshez került beállításra. Az ápolási díjnál a teljesítés kis arányának oka, hogy az alanyi jogosultak száma csökkent. A fejlesztési célú pénzeszközátadásban betervezett összegek az első félév végéig nem teljesültek. Itt találhatóak a Vízmű kiválásával felmerült kiadások, óvoda tetőfelújításhoz, ivókút beszerzéshez, öltözőszekrény felújításhoz betervezett költségek. A felhalmozási kiadások közül a mérlegvásárlás és az írásvetítő vásárlás teljesítése 100%-os. A falumonográfiára 500 e Ft került kifizetésre június 30-ig. A betervezett felújítási kiadások a tárgyév második részében fognak teljesülni.
A hiteltörlesztésnél a teljesítés azért alacsony, mert eddig csak az időarányos törlesztések kerültek kifizetésre. Az önkormányzat által a költségvetésbe betervezett hitel előtörlesztésekre (iskolabusz, épület felújítási hitel) csupán a második félévben kerülhet sor, ezért a féléves adatokat még nem érinti. A bankszámla egyenlege január 1-jén 23.554 e Ft, míg június 30-án 940 e Ft volt. A házipénztár egyenlege január 1-jén 108 e Ft, június 30-án pedig 129 e Ft. Az első félév során lekötésre került 40 millió Ft befektetési jegy, melyből felbontásra június 30-ig nem került sor. Kérem a fentieknek megfelelően az előterjesztés elfogadását. Vaszar, 2010. augusztus 30. Varga Péter polgármester
1. melléklet Vaszar Község Önkormányzatának 2010. I. féléves teljesített kiadásai Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (VI. 30.) % Igazgatási tevékenység 13 340 16 073 7 477 46,52 Iskola alsó tagozat 21 561 21 596 9 381 43,44 Iskola felső tagozat 38 453 38 453 19 870 51,67 SNI foglalkozás alsó tagozat 249 249 213 85,54 SNI foglalkozás felső tagozat 471 471 207 43,95 Napközi foglalkozás 2 771 2 771 1 396 50,38 Közcélú foglalkozás 10 268 10 268 4 418 43,03 Konyha 17 555 19 025 10 950 57,56 Védőnői szolgálat 4 257 4 519 1 985 43,93 Város és községgazdálkodás 14 931 16 622 5 853 35,21 Művelődési ház 1 087 1 087 361 33,21 Közvilágítás 3 000 3 000 1 503 50,10 Óvoda 1 250 1 250 831 66,48 Temetőfenntartás 545 545 122 22,39 Ápolási díj méltányossági jogon 86 86 68 79,07 Ápolási díj alanyi jogon 3 527 3 527 900 25,52 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 968 968 0 0,00 Rendszeres szociális segély 1 087 1 087 498 45,81 Rendelkezésre állási támogatás 3 099 3 099 1 892 61,05 Temetési segély 300 300 130 43,33 Átmeneti segély 300 500 268 53,60 Közgyógyellátás 100 100 0 0,00 Mozgáskorlátozott támogatás 240 240 203 84,58 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 350 600 597 99,50 Eseti pénzbeli ellátás 120 2 880 2 626 91,18 Lakásfenntartási támogatás 700 1 000 653 65,30 Működési célú pénzeszköz átadás 2 120 2 240 1 222 54,55 Hiteltörlesztés 8 940 8 940 1 164 13,02 Fejlesztési célú pe. Átadás 2 473 3 853 0 0,00 Tartalék, céltartalék 1 549 1 549 0 0,00 Kamatmentes kölcsön 360 360 90 25,00 Fejlesztés, felújítás 38 978 50 927 901 1,77 Körjegyzőség 26 841 28 897 14 470 50,07 Értékpapír vásárlás 0 0 40 000 0,00 Függő kiadás 0 0-218 0,00 Mindösszesen: 221 876 247 082 130 031 53
Vaszar Község Önkormányzatának 2010. I. féléves teljesített bevételei 2. melléklet Bevételek Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés (%) Intézményi működési bevételek 13 838 16 238 9617 59,23 -térítési díjbevétel 7 040 8 960 5372 59,96 -Áfa bevétel 1 760 2 240 1586 70,80 -Terembérlet 3 198 3 198 1855 58,01 -egyéb sajátos bevétel (internet, hírdetési díj, fűnyírás, szénabálázás, sírhely) 80 80 141 176,25 -Közvetített szolgálatás 1 250 1 250 647 51,76 -illeték 2 -Kamat, árfolyamnyereség 510 510 14 2,75 Egyéb sajátos bevétel Körjegyzőség 30 Helyi adók 16 480 16 480 6636 40,27 -Kommunális adó 5 050 5 050 2659 52,65 -Iparűzési adó 11 430 11 430 3977 34,79 Átengedett központi adók 61 120 61 120 33884 55,44 -Szja helyben maradó része 13 883 13 883 7538 54,30 -Szja jövedelem különbség mérs. 39 837 39 837 21632 54,30 -Gépjárműadó 7 400 7 400 4714 63,70 Termőföld bérbeadás 16 15 93,75 Bírság, Pótlék 350 480 295 61,46 Egyéb sajátos bevétel 91 116 127,47 Normatív támogatás 71 064 71 064 32720 46,04 -lakosságszámhoz kötött 3 271 3 271 1574 48,12 -feladatmutatóhoz kötött 52 472 52 472 24018 45,77 -szociális kieg. Támogatás 15 321 15 321 7128 46,52 Működési célú pénzeszköz átvétel 18 604 18 604 8158 43,85 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 18 815 17 365 7233 41,65 Pénzmaradvány 19 250 17438 90,59 Központosított előirányzat 5 613 17 009 13777 81,00 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 270 1 270 750 59,06 Kamatmentes kölcsön 377 377 171 45,36 Hitelfelvétel 14 345 7 734 0 0,00 Függő bevétel -7679 -önkormányzat -602 -körjegyzőség -7077 Működési c. pe. Átvétel Körjegyzőség 675 Mindösszesen: 221 876 247 082 123836 50,12
3. melléklet Vaszar Község Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése 2010. június 30-án Pénzkészlet a tárgyidőszak elején: Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet június 30- án 25921 e Ft 119725 e Ft 143358 e Ft 2288 e Ft Záró pénzkészletből: Körjegyzőség záró pénzkészlet Önkormányzat záró pénzkészlet 1069 e Ft 1219 e Ft
4. melléklet Működési célú pénzeszközátadás Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %-ban 1 Hunyadi Tsz Sportkör 500 500 240 48,00 2 Háziorvos gyermekegészségügy 108 108 54 50,00 3 Rendőrség 60 60 60 100,00 4 Leader támogatás 15 15 15 100,00 5 Nagytérségi Hulladékgazdálkodó 488 488 241 49,39 6 TÖOSZ tagdíj 32 32 33 103,13 7 Pápakörnyéki Vízitársulat 282 282 141 50,00 8 Takácsi Óvoda 635 635 318 50,08 9 Közmunkaprogram támogatása 0 64 64 100,00 10 IRM Településőr pályázat 0 56 56 100,00 Mindösszesen (1+ 10): 2120 2240 1222 54,55
5. melléklet Fejlesztések Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés %-ban 1 Falumonográfia 1500 1500 500 33,33 2 Fűnyíró, ágaprító 1500 1500 0 0,00 3 Ravatalozó bővítés 5000 3121 0 0,00 EMVA pályázat (rendezvénytér, 4 média) 5528 5528 0 0,00 5 Sportpálya korlát 450 0 0 0,00 6 Mérleg (2 db védőnői szolgálat) 0 258 258 100,00 7 Mobi Model digitális írásvetítő 0 143 143 100,00 8 TIOP pályázat 1000 1000 0 0,00 Felhalmozási kiadások (1+ 8) 14978 13050 901 6,90 9 Ravatalozó felújítás 6000 5965 0 0,00 10 KEOP pályázat 16000 0 0 0,00 11 Pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés 2000 2000 0 0,00 12 Iskola tető felújítás 0 9663 0 0,00 13 Útkarbantartás 0 18749 0 0,00 Hősi halott síremlékek felújítása, 14 temetői nagykereszt helyreállítása 0 1500 0 0,00 Felújítási kiadások (9+ 14) 24000 37877 0 0,00 Mindösszesen:(1+ 14) 38978 50927 901 6,90 Fejlesztési célú pénzeszközátadás 1 Óvoda tető felújítás 0 1000 0 0 2 Óvoda ivókút,öltözőszekrény felújítás 0 380 0 0 3 Vízitársulat műkködtetői vagyon 2473 2473 0 0 Mindösszesen: (1+ 3) 2473 3853 0 0 Fejlesztési célú hiteltörlesztés 1 Lakáshitel 7600 7600 700 9,21 2 Iskolabusz hitel 1340 1340 464 34,63 Mindösszesen: (1+2) 8940 8940 1164 43,84