Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének../2013.(IV.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (Zárszámadás)

Átírás

1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselőtestületének../2013.(IV.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (Zárszámadás) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) alapján 1. (1) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a) e Ft induló pénzkészlettel b) e Ft bevétellel c) e Ft kiadással d) e Ft záró pénzkészlettel, (2) Az (1) bekezdésen belül a körjegyzőség költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót: a) 275 e Ft induló pénzkészlettel b) e Ft bevétellel c) e Ft kiadással d) e Ft záró pénzkészlettel, (3) Az (1) bekezdésen belül az Ihász Gábor Általános Iskola költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót: a) 0 Ft induló pénzkészlettel b) e Ft bevétellel c) e Ft kiadással d) 17 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. (4)A bevételek részletezését az 1. melléklet, a kiadások részletezését a 2,4,5,6. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 3. melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési helyesbített pénzmaradványát e Ft-ban határozza meg. (3) A (2) bekezdés szerinti pénzmaradványból a) az önkormányzat pénzmaradványa: e Ft, a 15. melléklet szerinti részletezésben, b) a körjegyzőség pénzmaradványa e Ft, a 16. melléklet részletezésében, c) az iskola pénzmaradványa 0 e Ft, a 17. melléklet részletezésében. (4) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a körjegyzőség évi pénzmaradványa a települések részére évben visszautalásra kerül. 3. (1) Az önkormányzat és intézményei mérlegét a 7., 8., 9. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat konszolidált mérlegét a 10. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza. (4) A körjegyzőség vagyonát a 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Ihász Gábor Általános Iskola vagyonát a 13. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 14. melléklet tartalmazza. (7) A pénzforgalom egyeztetését a 18. melléklet tartalmazza. 4. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 5. A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmény vezetőket a rendelet elfogadását követően értesítse. 6.

2 (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.22.) rendelet... Pfilfné Bagics Judit jegyző Varga Péter polgármester Kihirdetve: április Pfilfné Bagics Judit jegyző

3 Indokolás Vaszar Község Önkormányzatának gazdálkodását elemző szöveges értékelés évről Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. -nak (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A 87. (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezetnek az alábbi kimutatásokat és mérlegeket kell tartalmaznia: -a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, -a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, -a vagyonkimutatást, és -a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. Bevételek és kiadások alakulása: Az 1. melléklet forrásonként tartalmazza a bevételeinket, melyek 100%-os teljesítésűek. A kiadásainkról a 2. mellékletben számolunk el szakfeladatonkénti és egyéb jogcímenkénti kimutatásban. A költségvetés kiemelkedő hányadát a működtetéssel összefüggő kiadások jelentették. A működési kiadás e Ft, amely az összes kiadás 85,1 %-át jelenti. Fejlesztésre és fejlesztési támogatásra e Ft-ot fordított önkormányzatunk, amely az összes kiadás 14,9%-át jelenti. Sajnos a működési kiadások elemzésénél azt lehet mondani, hogy szinte a legfontosabb napi folyamatok kiadásaival számolunk (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, üzemeltetési és dologi kiadások, szociális támogatások). A működési kiadások megoszlása a következő: Személyi juttatások -Önkormányzat -Iskola -Körjegyzőség e Ft e Ft e Ft Munkaadókat terhelő járulékok -Önkormányzat -Iskola -Körjegyzőség Dologi és folyó kiadások -Önkormányzat -Iskola -Körjegyzőség Működési célú pénzeszköz átadás Kamatmentes kölcsön Szociális kifizetések (Tb járulék nélkül) e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 60 e Ft e Ft

4 Függő kiadások -Önkormányzat -Iskola -Körjegyzőség Működési kiadások összesen: e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft Amíg az összes kiadásnak a legnagyobb hányadát a működési kiadások adják, addig az összes működési kiadás 60 %-át a munkabérek és a munkáltató által fizetendő járulékok teszik ki. A növekvő igény miatt a szociális kiadások is egyre magasabb hányadát (9.87%-át) képezik a működési kiadásoknak. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek fenntartására, üzemeltetésére, iskolabusz karbantartására, üzemeltetésére, alapítványok, egyesületek működésének támogatására e Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadások az összes kiadás 30,6%-át jelentik (víz, villany, gáz, internet, telefondíj, szakmai anyag, készlet vásárlás folyóirat és könyvbeszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés). Felhalmozási kiadások átfogó elemzése: Ingatlanok felújítása Inmateriális javak vásárlása Gépek berendezések vásárlása Ingatlan bővítés, vásárlás Építmény felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Mindösszesen: e Ft 122 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A tárgyévben az alábbi fejlesztési kiadások jelentkeztek: felújításra került a Gárdonyi utca, valamint a Fő utcán útszélesítési munkálatok és útpadka szegély kialakítás történt, melynek összköltsége e Ft volt, a projekthez kapcsolódtak még kátyúzási munkálatok is, melyek a karbantartási kiadások között kerültek elszámolásra e Ft költségen. megvalósult az iskola fűtéskorszerűsítése, amelynek összköltsége a tárgyévben e Ft volt, a projekthez kapcsolódóan az előző évben kifizetett kiviteli tervek összege e Ft volt. Az EMVA pályázat keretében került felépítésre a művelődési ház udvarán a szabadtéri színpad, melynek összköltsége e Ft volt. A védőnői szolgálat működéséhez beszerzésre került 1 db korszerűbb szűrőaudiométer, valamint 1 db laptop 345 e Ft költségen. A tárgyévben került kifizetésre az előző évi ravatalozó felújításhoz és bővítéshez kapcsolódó fordított Áfa befizetési kötelezettség, melynek összege e Ft volt. Az iskola részére beszerzésre került a 2012 évi Taninform rendszerkövetési szoftver, mely 122 e Ft volt. A TÁMOP / Felkészülés a referencia intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában pályázat keretében beszerzésre került 1 db fényképezőgép (160 e Ft), 1 db Acer Aspire laptop (115 e Ft), irodai bútor (385 e Ft), 1 db Epson projektor (120 e Ft). A körjegyzőséghez beszerzésre került számítástechnikai eszköz, melynek összköltsége 224 e Ft volt. A fejlesztési célú pénzeszközátadások között szerepel az Egyház részére nyújtott, a templom felújításhoz kapcsolódó hitel kamatának a fedezete e Ft összegben, továbbá itt található még a Takácsinak átutalt, óvodai mosógép beszerzés összege, amely 114 e Ft.

5 A bevételek egy részét a normatívák ( e Ft) valamint az szja. bevételek ( e Ft) tették ki, amely az összes bevétel 52.9 %-a. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között található a közterület használat, amely e Ft. A kommunális adóból e Ft, a gépjárműadóból e Ft, az iparűzési adóból e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A gépjárműadó tekintetében elmondható, hogy az előző évi hátralékok behajtása sikeres volt, hiszen a ténylegesen befolyt bevétel a betervezett előirányzat %-a lett. Ugyanez az állapot mondható el az iparűzési adó tekintetében is, hiszen nagy volumenű hátralék folyt be a tárgyévben, itt a teljesítés az eredeti előirányzat 133,6 %-ára emelkedett. Tárgyév során az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetési jegyként lekötésre kerültek, amelynek árfolyamnyeresége 759 e Ft volt, a bankszámla forgalomhoz kapcsolódóan 9 e Ft kamatbevétel realizálódott. Az egyéb bevételek között található a sírhely bevétel, szénabála értékesítés bevétele, fűnyírás, hirdetési díjbevétel (255 e Ft). Az egyéb sajátos bevételek között az adóbehajtással kapcsolatos, önkormányzatot megillető bevételek találhatóak 160 e Ft összegben. A körjegyzőség működési bevételei között szerepel az igazgatási szolgáltatási díjbevétel (kifüggesztés), amely 100 e Ft. Az iskola saját bevétele 4 e Ft, amely a diákigazolványok kiállításával kapcsolatos adminisztrációs költségek fedezetére szolgál. A pénzeszközátvételek az összes bevételek 19,6%-át tették ki, melynek együttes összege e Ft. A működési célú pénzeszközátvétel között szerepel: -egyszeri gyermekvédelmi támogatás fedezete -Gecse körjegyzőségi támogatása -Takácsi körjegyzőségi támogatása -OEP támogatás a védőnői szolgálat működéséhez -Kistérségi támogatás -Takácsi által lehívott, átutalt óvodai gyermekétkeztetési normatív támogatás -Mozgáskorlátozott támogatás -közfoglalkoztatás támogatása -Takácsi által átutalt évi óvodai pénzmaradvány Összesen: 453 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 140 e Ft e Ft 425 e Ft e Ft A felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél található az EMVA pályázat keretében a sátor, sörpad garnitúra beszerzésre kapott támogatási összeg, amely e Ft évben érkezett meg a évben elszámolt TIOP pályázat költségeinek fedezete, amely 616 e Ft volt. A falumegújítási pályázat keretében 2011 évben megvalósított ravatalozó felújítás pályázati összege csak a tárgyévben került visszautalásra, amely e Ft bevételt jelentett. Kamatmentes kölcsön tekintetében a tárgyévben 203 e Ft folyt be, támogatási kölcsön a tárgyévben 1 fő részére került megállapításra 60 e Ft összegben.

6 Az önkormányzat évi mérlegének elemzése: Az Áht. előírása alapján minden költségvetési szervnek külön könyvvezetést kell vezetnie től évben az Ihász Gábor Általános Iskola az Önkormányzat könyvvezetésének szerves részét képezte, azonban a tárgyévtől már önálló könyveket köteles vezetni, így önálló beszámolóval és önálló mérleggel is rendelkezik. A 7. melléklet taglalja az Önkormányzat mérlegét, a 8. melléklet a Körjegyzőség mérlegét, a 9. melléklet az Ihász Gábor Általános Iskola mérlegét, a 10. melléklet a konszolidált (összevont) mérleget. A mérleg fontosabb kiemelt sorainak bemutatása: 1. Üzemeltetésre átadott eszközök: azon eszközök szerepelnek ezen mérlegsoron, amely vagyon a Pápai Vízműtől került átvételre, s ezen összeg később visszaadásra került működtetés céljából január 1-től visszavételre került a vagyon.) 2. Befejezetlen beruházások állománya: -Szennyvízberuházás e Ft -Óvoda akadálymentesítési terv 180 e Ft -Idősek Otthonának kialakítása e Ft -Tsz iroda tervezési díja 250 e Ft -Kultúrház pályázati terve 240 e Ft -Tekepálya engedélyezési terve 63 e Ft -Energetikai terv 160 e Ft Mindösszesen: e Ft 3. Egyéb tartós részesedések -Vaszar Község Önkormányzat üzletrésze a Vaszar-Takácsi-Gecse közmű Beruházó és Üzemeltető Kft-ben, melynek a tagjegyzék szerint értéke Ft, ezen összeg évben teljesen leíródott, hiszen a Kft. mérleg szerint veszteséges. Itt értékvesztés került elszámolásra. -Pápai Vízmű Zrt.-ben lévő részesedés okirat szerint, amely Ft a mérlegben szereplő összeggel megegyezően. 4. Követelések állománya december 31-én: Az adóskövetelések között szerepel az előző évek valamint a tárgyév során keletkezett adókövetelések elszámolt értékvesztéssel csökkentett nettó összege, amely e Ft. A vevői követelések között szerepel: -közterület használatból származó tartozások 50 e Ft összegben, -terembérleti díj e Ft összegben, -az Ihász Gábor Általános Iskola részére megelőlegezett TÁMOP támogatás, amely 525 e Ft. A kamatmentes kölcsön tartozás állománya a tárgyév végén 102 e Ft volt, amely az előző évhez képest nagy mértékben csökkent, hiszen az előző évi mérlegadat 41%-a. 5. Kötelezettségek részletes értékelése: Az önkormányzatnak a tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya december 31-én e Ft volt. Itt került beállításra a IV. negyedéves Áfa bevallás alapján keletkezett, január 20-án esedékes adófizetési kötelezettség, a évben fennálló, de 2013 évben esedékes kiegyenlítetlen szállítói kötelezettségek állománya, amely 806 e Ft, továbbá itt került kimutatásra a helyi adó túlfizetési kötelezettség 355 e Ft összegben.

7 Az Ihász Gábor Általános Iskola mérlegében a kötelezettségek között került kimutatásra az önkormányzat által megelőlegezett TÁMOP támogatás visszafizetési kötelezettség (524 e Ft). 6. Pénzkészlet részletezése Az önkormányzat, a körjegyzőség és az általános iskola összevont pénzállománya december 31-én e Ft. Az önkormányzat házipénztárának záró egyenlege 166 e Ft, a költségvetési bankszámlájának az egyenlege e Ft volt. A körjegyzőség házipénztárának záró egyenlege 128 e Ft, költségvetési bankszámlájának egyenlege e Ft volt. Az iskola házipénztárának záró egyenlege 0 e Ft, költségvetési bankszámlájának egyenlege 17 e Ft. 7. Aktívák, passzívák bemutatása Az aktív pénzügyi elszámolások az önkormányzat mérlegében az alábbi elemeket tartalmazzák: -1 fő közfoglalkoztatott részére járó táppénz, amely 9 e Ft, -közfoglalkoztatottak december havi munkabér részlete 31 e Ft, -vízdíjhátralék 57 e Ft, -iskolai fűtéskorszerűsítés visszafizetett támogatási összege, amely költségként csak a beszámoló elfogadása után, 2013 évben fog költségként megjelenni, amely 106 e Ft. A körjegyzőség mérlegében sem aktív, sem passzív pénzügyi elszámolás nem került kimutatásra, tehát a tárgyévben minden tétel elszámolásra került tényleges bevételként és kiadásként. Az iskola mérlegében passzív pénzügyi elszámolásként került kimutatásra a záró pénzkészlet, hiszen ezen összeg nem az intézményt hanem a diákönkormányzatot illeti meg (17 e Ft), mely a 2012 évben megszervezett hulladékgyűjtés bevétele. A 14. melléklet az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását mutatja, miszerint elmondható, hogy a mérleg főösszeg változása pozitív jellegű, hiszen a tárgyév során a vagyongyarapodás mértéke 5% az előző évhez viszonyítva. Az önkormányzat pénzmaradványa e Ft, melyet növel a körjegyzőségből visszautalandó tárgyévi helyesbített maradvány ( e Ft), csökkentő tétel az iskola fűtéskorszerűsítésére kapott támogatás fel nem használt összege (-106 e Ft), továbbá a pénzmaradványt növeli a tárgyévi normatíva elszámolás során megállapított többlettámogatás összege (+563 e Ft). Így az önkormányzat költségvetési pénzmaradványa e Ft. A fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek. Vaszar, április 17. Varga Péter polgármester

8 1. melléklet a /2013. (..) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat bevételeinek évi teljesítése Bevételek Eredeti Módosított (D) Teljesítés ( E ) előirányzat XII. 31. adat/ezer Ft % (F) 1. Önkormányzat működési bevételei 2. -térítési díjbevétel % 3. -terembérleti díj % 4. -egyéb bevételek (sírhely, szénabála, fűnyírás, hírdetési díj) % 5. -kiszámlázott Áfa % 6. -közvetített szolgáltatás % 7. -kamatbevételek, árolyamnyereség % 8. -egyéb sajátos bevételek (adós) % 9. -viharkár % 10. -Áfa visszatérítés % 11. -körjegyzőség működési bevételei % 12. -iskola saját bevétel (diákigazolvány) % 13. Összesen (2+ 12): % 14. Helyi adók 15. -kommunális adó % 16. -iparűzési adó % 17. Összesen ( ) % 18. Egyéb sajátos bevételek 19. -gépjárműadó % 20. -termőföld bérbeadásból származó bevétel % 21. -pótlék, bírság % 22. -szja helyben maradó része % 23. -szja jövedelem különbség mérséklése % 24. Összesen ( ) % 25. Támogatások 26. -Normatíva lakosságszámhoz kötött % 27. -Normatíva feladatmutatóhoz kötött % 28. -Közoktatási kieg. Normatív támogatás % 29. -Jövedelempótló támogatások kiegészítés % 30. -Központosított, egyéb központi tám % 31. Összesen (26+ 30) % 32. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek % 33. Véglegesen átvett pénzeszközök 34. -Működési célú pénzeszközátvétel % 35. -Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % 36. Támogatási kölcsön megtérülése % 37. Hitelfelvétel Függő bevételek Körjegyzőség Függő bevételek Iskola Összesen: ( ) % 40. Előző évi pénzmaradvány % 41. Előző évi pénzmaradvány körjegyzőség % 42. Bevételek mindösszesen %

9 2. melléklet a /2013.(.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat kiadásai december 31-én Kiadások Eredeti előirányzat Módosított (D) Teljesítés (E ) adat/e Ft 1. Önkormányzati jogalkotás % 2. Ihász Gábor Általános Iskola % 3. Iskola felső tagozat % 4. Iskola alsó tagozat % 5. Iskolai nevelés programjainak komplex tám % 6. SNI alsó tagozat % 7. SNI felső tagozat % 8. Napközi foglalkozás % 9. Fejlesztések % 10. Közfoglalkoztatás % 11. Konyha % 12. Védőnői szolgálat % 13. Város és Községgazdálkodás % 14. Művelődési ház % 15. Közvilágítás % 16. Óvoda (közvetített szolgáltatás) % 17. Iskola (közvetített szolgáltatás) % 18. Közutak üzemeltetése, fenntartása % 19. Temetőfenntartás % 20. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 21. Ápolási díj alanyi jogon+járulékai % 22. Egyszeri gyermekvédelmi ellátás % 23. Rendszeres szociális segély % 24. Temetési segély % 25. Átmeneti segély % 26. Közgyógyellátás % 27. Mozgáskorlátozott ellátás % 28. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 29. Eseti pénzbeli ellátás % 30. Lakásfenntartási támogatás % 31. Működési célú pénzeszköz átadás % 32. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás % 33. Tartalék, céltartalék % 34. Kamatmentes kölcsön % 35. Fejlesztés, felújítás % 36. Körjegyzőség Működési kiadások % 37. Körjegyzőség fejlesztési kiadások % 38. Függő kiadás Önkormányzat Körjegyzőség Iskola Kiadások mindösszesen: % % (F)

10 Sorszám 3. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (adatok e Ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított (D) Teljesítés ( E ) 01. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pe. átadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási lebonyolítású célú kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Közhatalmi bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú Áfa bevételek, visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Felhalm. Célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Állh.t.on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel Támogatások, kiegészítések Pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitelek visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+37) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási ) célú bevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Bevételek és kiadások egyenlege (48-47) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

11 4. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának és intézményeinek beruházásainak, felújításainak évi teljesített kiadásai adat/ezer Ft Kiadások Eredeti Módosított (D) Teljesítés ( E ) előirányzat XII Útfelújítás % 2. Iskola fűtéskorszerűsítés % 3. Szabadtéri szinpad kialakítása % 4. Bemutatóhely kialakítása Fünyíró beszerzés Szürőaudiométer védőnői szolgálat részére % 7. Ravatalozó bővítés Áfa % 8. Ravatalozó felújítás Áfa % 9. Kultúrház ablakcsere Laptop beszerzés védőnői szolgálat részére % 11. Taninform szoftver % 12. TÁMOP eszközbeszerzés % 13. Számítógép beszerzés Körjegyzőség % 14. Mindösszesen: % Pénzeszközátadás évi teljesített kiadása Kiadások I. Működési célú pénzeszköz átadás % ( F ) 5. melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított (D) Teljesítés ( E ) előirányzat XII. 31. adat/ezer Ft 1. Hunyadi Tsz Sportkör % 2. Háziorvos eü. Ellátás % 3. Rendőrség % 4. Leader támogatás % 5. Nagytérségi Hulladékgazdálkodó % 6. TÖOSZ tagdíj % 7. Pápakörnyéki Vizitársulat % 8. Takácsi Tagóvoda % 9. Összesen: (1+ +8) % II. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1. Óvoda fejlesztési támogatás % 2. Egyház % 3. Hunyadi Tsz Sportkör (IKSZT) Összesen:(1+ +3) % % (F)

12 Vaszar Község Önkormányzatának évi teljesített kiadásai Kiadások 6. melléklet a /2013.( ) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított ( D) előirányzat Teljesítés (XII. 31.) ( E ) adat/ ezer Ft 1. Ápolási díj + decemberi nyugdíjjárulék % 2. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás % 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 4. Rendszeres szociális segély % 5. Temetési segély % 6. Átmeneti segély % 7. Közgyógyellátás % 8. Mozgáskorlátozott támogatás % 9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % 10. Beiskolázási támogatás % 11. Újszülött megajándékozás % 12. Lakásfenntartási támogatás % 13. Tűzifa támogatás % 14. Étkeztetés belső támogatás % 15. Mindösszesen: (1+ 14) % % (F)

13 7. melléklet a /2013. (..) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat évi mérlege ESZKÖZÖK adat/ e Ft Állományi érték előző év tárgyév (D) 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Inmateriális javakra adott előlegek Inmateriális javak összesen (1+2+3): Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Járművek Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10): Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen ( ): Anyagok Készletek összesen (14): Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Követelések összesen ( ): Pénztár, betétkönyv Költségvetési bankszámla Pénzeszközök összesen (20+21): Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen ( ): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 29 Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen (29+30): Tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN

14 8. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzőségének évi mérlege ESZKÖZÖK Állományi érték adat/ e Ft előző év tárgyév (D) 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházásra adott előlegek Járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7): Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen (6+8+9): Pénztár, betétkönyv Költségvetési bankszámla Pénzeszközök összesen (11+12): Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen ( ): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (10+17) FORRÁSOK 20 Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen (20+21): Tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

15 9. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Ihász Gábor Általános Iskola évi mérlege ESZKÖZÖK adat/ e Ft Állományi érték előző év tárgyév (D) 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Inmateriális javakra adott előlegek Inmateriális javak összesen (1+2+3): Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházások, felújítások Járművek Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (10): Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen ( ): Anyagok Készletek összesen (14): Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Követelések összesen ( ): Pénztár, betétkönyv Költségvetési bankszámla Pénzeszközök összesen (20+21): Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen ( ): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+26) FORRÁSOK 29 Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen (29+30): Tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

16 10. melléklet a /2013.(.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának, a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzőségének és az Ihász Gábor Általános Iskolának összevont, konszolidált mérlege ESZKÖZÖK Állományi érték adat/ e Ft előző év tárgyév (D) 1 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Inmateriális javakra adott előlegek Inmateriális javak összesen (1+2+3): Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Beruházásra adott előlegek Járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen ( ): Egyéb tartós részesedés Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11): Üzemeltetésre átadott eszközök: Befektetett eszközök összesen ( ): Anyagok Készletek összesen (15): Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Követelések összesen ( ): Pénztár, betétkönyv Költségvetési bankszámla Pénzeszközök összesen (21+22): Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen Forgóeszközök összesen ( ): ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (14+27) FORRÁSOK 30 Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen (30+31): Tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

17 11. melléklet a /2013.(.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi vagyonának kimutatása Inmateriális javak tárgyi eszközök állománya december 31-én Adat/e Ft Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés ( D ) Nettó érték ( E ) 1. Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átoadott eszközök Befejezetlen beruházás Mindösszesen: Ebből 0-ra leírt eszközök szellemi termékek ingatlanok gépek, berendezések, felszerelések járművek üzemeltetésre átadott eszközök Körjegyzőség évi vagyonának kimutatása 12. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Inmateriális javak, tárgyi eszközök állománya december 31-én Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés ( D ) Adat/e Ft Nettó érték ( E ) 1. Szellemi termékek Gépek, berendezések, felszerelések Mindösszesen: Ebből 0-ra leírt eszközök szellemi termékek gépek, berendezések, felszerelések

18 13. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Az Ihász Gábor Általános Iskola évi vagyonának kimutatása Inmateriális javak, tárgyi eszközök állománya december 31-én Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés ( D ) Adat/e Ft Nettó érték ( E ) 1. Szellemi termékek Gépek, berendezések, felszerelések Mindösszesen: Ebből 0-ra leírt eszközök szellemi termékek gépek, berendezések, felszerelések melléklet a /2013.(..) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása Megnevezés Előző év Tárgy év (D) adat/ezer Ft Változás ( E ) e Ft e Ft (%) 1. Inmateriális javak % 2. Tárgyi eszközök % 3. Befektetett pénzügyi eszközök % 4. Üzemeltetésre átadott eszközök % 5. Befektetett eszközök összesen: % 6. Készletek % 7. Követelések % 8. Pénzeszközök % 9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások % 10. Forgóeszközök összesen % 11. Eszközök összesen % 12. Tartós tőke % 13. Tőkeváltozások % 14. Saját tőke összesen % 15. Költségvetési tartalék % 16. Tartalékok összesen: % 17. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek % 19. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen % 21. Források összesen %

19 15. melléklet a /2013.(.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzat évi pénzmaradványának kimutatása adat/e Ft 1. Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege 0 6. Egyéb költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (4-5) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6) Intézményi befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány ( ) Költségvetési pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 12. pénzmaradvány 311 -működési célú 113 -fejlesztési célú Szabad pénzmaradvány melléklet a /2013.(.) önkormányzati rendelethez Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzőségének évi pénzmaradványa adat/e Ft 1. Költségvetési bankszámla záró egyenlege Pénztár záró egyenlege Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 0 5. Költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4-5) Intézményi befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány 0 9. Szabad pénzmaradvány melléklet a /2013.(.) önkormányzati rendelethez Az Ihász Gábor Általános Iskola évi pénzmaradványa adat/e Ft 1. Költségvetési bankszámla záró egyenlege Pénztár záró egyenlege 0 3. Záró pénzkészlet (1+2) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 0 5. Költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+5) 0 7. Intézményi befizetés többlettámogatás miatt 0 8. Költségvetési pénzmaradvány 0 9. Szabad pénzmaradvány 0

20 18. melléklet a /2013. (.) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetés december 31-én Nettósított önkormányzati összesítő adat/ezer Ft 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámla) Pénzkészlet tárgyidőszak elején (pénztár, betét) Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen (1+2) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidőszak végén (bankszámla) Pénzkészlet tárgyidőszak végén (pénztár, betét) Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen (6+7) ebből Körjegyzőség pénzkészlete Iskola pénzkészlete Önkormányzat pénzkészlete