AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 21. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I. Működési bevételek II. Támogatások 1 738 855 1 791 63 1 796 749 5 146 819 812 99 15 1 1 35 2 29 III. Felhalm. és tőkejell. bevételek 266 529 388 17 388 17 IV. Támogatásértékű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 788 678 724 785 726 56 1 271 57 5 57 5 62 376 4 876 VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 24 615 25 615 25 615 Költségvetési bevételek összesen: X. Hitelek Finanszírozási bevételek külső Bevételek összesen 3 695 989 3 977 535 4 9 118 31 583 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 129 47 376 555 486 583 11 28 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele IX. Kötvények kibocsátásának bevétele Finanszírozási célú műveletek bevételei 129 47 376 555 486 583 11 28 3 825 396 4 354 9 4 495 71 141 611 Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl 223 5 74 5 517 Felújítás 46 2 57 115 57 115 Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános 15 415 7 276 956-6 32 Cél 29 888 29 796 29 796 Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés 21 482 21 482 21 482 Kiadások összesen 2 56 127 2 777 894 2 814 568 36 674 1 394 942 1 553 833 1 568 68 14 235 1 163 385 1 222 143 1 244 582 22 439 Cigány kisebbségi önk. 1 8 1 918 1 918 Cigány kisebbségi önk. fejl. 1 198 484 1 517 642 1 628 899 111 257 1 152 284 1 46 34 1 566 44 15 74 45 33 37 72 3 752-6 32 3 83 914 4 332 68 4 474 219 141 611 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 21 482 21 482 21 482 3 825 396 4 354 9 4 495 71 141 611

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 21.évi eredeti 21.évi 21.évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I. Működési bevételek 1 614 65 1 67 253 1 675 399 5 146 124 79 121 35 121 35 1 738 855 1 791 63 1 796 749 5 146 1. Intézményi működési bevételek 231 56 287 694 292 84 5 146 124 79 121 35 121 35 356 296 49 44 414 19 5 146 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 33 5 33 5 33 5 33 5 33 5 33 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 55 454 55 854 59 354 3 5 3 768 3 748 3 748 86 222 86 62 9 12 3 5 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 91 167 91 167 91 167 7 48 67 714 67 734 2 161 647 158 881 158 91 2 - ebből bérleti díj, közterület foglalás 87 567 87 567 87 567 6 24 6 24 6 14-1 93 771 93 771 93 671-1 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 3 3 1 552 1 572 1 511-61 4 552 4 572 4 511-61 1.5. Kamatbevétel 4 4 4 4 4 4 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 36 555 92 343 93 989 1 646 21 99 21 316 21 357 41 58 545 113 659 115 346 1 687 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 382 559 1 382 559 1 382 559 1 382 559 1 382 559 1 382 559 2.1. Helyi adók 99 99 99 99 99 99 2.1.1. Építményadó 283 283 283 283 283 283 2.1.2. Ifa építmény u. 2.1.3. Ifa személyek u. 196 196 196 196 196 196 2.1.4. Iparűzési 43 43 43 43 43 43 2.2. Átengedett központi a. 4 59 4 59 4 59 4 59 4 59 4 59 2.2.1. SZJA 282 59 282 59 282 59 282 59 282 59 282 59 2.2.2. Gépjárműadó 118 118 118 118 118 118 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 73 5 II. 1. Önkorm. Támogatások költségvet. tám. 819 812 99 15 1 1 35 2 29 819 812 99 15 1 1 35 2 29 819 812 99 15 1 1 35 2 29 819 812 99 15 1 1 35 2 29 1.1. Normatív támogatások 683 731 683 731 683 731 683 731 683 731 683 731 1.2. Közp. ok 566 155 449 167 64 12 155 566 155 449 167 64 12 155 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 112 3 112 3 112 3 112 3 112 3 112 3 1.4. Normatív kötött 23 215 38 535 46 67 8 135 23 215 38 535 46 67 8 135 1.4.1. Kieg közokt. 1.4.2. Egyes jöv.p. 22 83 22 83 22 83 22 83 22 83 22 83 1.4.3. Közcélú fogl. 15 32 23 455 8 135 15 32 23 455 8 135 1.4.4. Szoc. tov.kép. 385 385 385 385 385 385 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 266 529 388 17 388 17 266 529 388 17 388 17 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 27 923 329 411 329 411 27 923 329 411 329 411 1.1 Tárgyi eszközök ért. 15 138 27 728 27 728 15 138 27 728 27 728 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 57 785 58 683 58 683 57 785 58 683 58 683 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 5 66 5 66 5 66 5 66 5 66 5 66 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 3 66 3 66 3 66 3 66 3 66 3 66 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 47 47 47 47 47 47 3. Pénzügyi befektetések 8 8 8 8 8 8

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 21. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 21.évi eredeti 21.évi 21.évi II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés IV. Támogatásértékű bevételek 715 965 65 873 647 191-3 682 72 713 73 912 77 284 3 372 788 678 724 785 724 475-31 1. támogatásértékű működési bevétel 22 366 137 274 138 468 1 194 72 713 73 912 76 534 2 622 275 79 211 186 215 2 3 816 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 7 158 76 534 6 376 7 7 158 76 534 6 376 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 513 599 513 599 58 723-4 876 75 75 513 599 513 599 59 473-4 126 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 57 5 57 5 62 376 4 876 1 581 1 581 57 5 57 5 63 957 6 457 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 581 581 581 581 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 57 5 57 5 62 376 4 876 1 1 57 5 57 5 63 376 5 876 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 24 615 25 615 25 615 24 615 25 615 25 615 1. Támog. kölcs. visszatér. 24 615 25 615 25 615 24 615 25 615 25 615 Költségvetési bevételek összesen: 3 498 486 3 782 273 3 88 93 26 63 197 53 195 262 2 215 4 953 3 695 989 3 977 535 4 9 118 31 583 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 127 783 352 71 454 73 12 2 1 624 23 845 31 853 8 8 129 47 376 555 486 583 11 28 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 54 971 54 971 1 624 23 845 3 742 6 897 1 624 78 816 85 713 6 897 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 127 783 297 739 399 759 12 2 1 111 1 111 127 783 297 739 4 87 13 131 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásnak bevétele X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1. Rövid lejáratú 1.2. Hosszú lejáratú 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1. Rövid lejáratú 2.2. Hosszú lejáratú Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: 127 783 352 71 454 73 12 2 1 624 23 845 31 853 8 8 129 47 376 555 486 583 11 28 3 626 269 4 134 983 4 263 633 128 65 199 127 219 17 232 68 12 961 3 825 396 4 354 9 4 495 71 141 611

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet 4 Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 198 1,71 2 35 25 159 78 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 198 5,34 2 35 12 55 621 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 36 36, 65 2 34 I. számú óvoda összesen: 4 49 699 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 13 7,3 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 135 3,64 3 16.2.1.d SNI Óvodások (8 hó) 1,67 3 16.2.1.d SNI Óvodások (4 hó) 1,33 3 16.2.1.e SNI Óvodások (8 hó) 1,67 3 16.2.1.e SNI Óvodások (4 hó) 1,33 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 21 21, II. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 67 3,6227344255 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 66 1,78 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 27 27, III. számú óvoda összesen: 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 39 3 15.a. Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 36,97 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 18 18, Pécsely óvoda összesen: 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 31 1,18 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 16,62 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 13,75 3 15..b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 55 2,47 3 15..b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 31 1,59 3 15..b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 47 2,75 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 38,72 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 12,23 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 16,35 3 15..b. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 37,83 3 15..b. Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 31,79 3 15..b. Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 31,79 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 61,39 3 15.g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 41,19 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 67,21 3 15.g. 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 39,9 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (8 hó) 16 1,67 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (8 hó) 3 2, 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (4 hó) 15 5, 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1,67 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 59 59, 3 17.1.b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 17 17, 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 7 13, 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 165 192, Bem J. ált. isk. összesen: 2 35 16 518 587 2 35 8 557 241 179 2 119 468 179 2 59 733 134 4 89 6 134 4 44 8 65 1 365 26 754 429 2 35 8 513 425 2 35 4 183 54 65 1 755 14 451 965 2 35 4 955 576 2 35 2 281 931 65 1 17 8 47 57 2 35 2 775 238 2 35 1 454 762 2 35 1 763 899 2 35 5 811 24 2 35 3 727 29 2 35 6 455 525 2 35 1 695 46 2 35 549 661 2 35 831 538 2 35 1 956 375 2 35 1 851 822 2 35 1 863 65 2 35 912 227 2 35 44 817 2 35 53 265 2 35 21 745 179 2 1 911 467 134 4 268 8 179 2 896 134 4 224 65 3 835 2 34 1 7 1 165 41 134 62

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 2,76 2 35 1 79 476 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 5,19 2 35 454 613 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 6,35 2 35 814 17 3 15..b. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 16,3 2 35 713 855 3 15..b. Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 1,19 2 35 458 51 3 15..b. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 5,11 2 35 259 856 3 15.g. 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 25,16 2 35 373 864 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 27,9 2 35 22 88 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 13 13, 65 845 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 14 14, 1 14 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 31 31, 1 31 Pécsely ált. isk. összesen: 6 83 63 5 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 91 3,47 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 47 1,82 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 37 2,14 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 16 4,77 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 52 2,66 Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 55 3,21 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 91 1,73 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 47,92 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 37,82 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 16 2,39 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 52 1,32 3 15.b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 52 1,33 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 168 1,7 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 22,1 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 168,54 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 22,5 3 16.2.1.c SNI Általános iskola (8 hó) 1,67 3 16.2.1.a SNI Általános iskola (8 hó) 1,67 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (8 hó) 2 1,33 3 16.2.1.a SNI Általános iskola (8 hó) 8 5,33 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 1,33 3 16.2.1.c SNI Általános iskola (4 hó) 1,33 3 16.2.1.d SNI Általános iskola (4 hó) 2,67 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 5 1,67 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 126 126, 3 17.1.b Ingyenes étkezés 5-7. osztály 11 11, 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 136 136, 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 385 385, Eötvös L. ált. isk. összesen: 3 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 89 3,39 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 44 1,7 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 56 3,23 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 97 4,36 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 46 2,35 3 15.b Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 44 2,57 15.b Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 85 3 15.b Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 49,96 3 15.b Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 46 1,2 3 15.b Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 97 2,18 3 15.b Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 56 1,42 3 15.b Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 46 1,18 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 186 1,18 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 39,18 3 15.g 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 176,56 3 15.g 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 45,1 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (8 hó) 1,67 3 16.2.1.e SNI Általános iskola (4 hó) 1,33 3 17.1.a Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 82 82, 3 17.1.b Ingyenes étkezés 5-6. osztály 9 9, 3 17.2.a Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 16 16, 3 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 379 386, Radnóti M. ált. isk. összesen: 2 35 8 146 667 2 35 4 273 363 2 35 5 2 328 2 35 11 199 844 2 35 6 252 93 2 35 7 554 338 2 35 4 6 51 2 35 2 152 839 2 35 1 922 933 2 35 5 64 75 2 35 3 16 283 2 35 3 126 47 2 35 2 512 364 2 35 236 536 2 35 1 261 918 2 35 113 85 224 149 333 358 4 238 933 179 2 238 933 134 4 716 8 224 74 667 358 4 119 467 179 2 119 467 134 4 224 65 8 19 2 22 1 1 36 1 385 78 58 757 2 35 7 967 619 2 35 4 595 2 35 7 598 334 2 35 1 248 914 2 35 5 53 698 2 35 6 43 47 2 35 3 792 355 2 35 2 244 449 2 35 2 39 673 2 35 5 128 875 2 35 3 345 228 2 35 2 765 349 2 35 2 781 545 2 35 419 314 2 35 1 322 9 2 35 232 783 134 4 89 6 134 4 44 8 65 5 33 2 18 1 1 6 1 379 72 895 611

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 21. ÉV 2/a.sz. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3,6 2 35 8 46 3 15.e(2) Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 26 1,8 2 35 4 38 333 3 16 Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) 255 17, 44 9 7 633 3 16 Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) 26 86,7 44 9 3 891 333 Zeneiskola összesen: 24 292 666 3 11/a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. 3 95 17 6 15 családsegítés 23 869 4,8 1 975 9 428 255 gyermekjóléti szolgálat 2 688 4,1 1 975 8 171 76 3 11/c Otthonközi ellátás 13 785 263 3 11/ca - szoc.étkezést és hzi segíts.nyújtást együtt biztosítják 2 2 221 45 4 429 -szoc.étkezést és időskorúak nappi intézményi ellátását 3 11/cb együtt biztosítják 15 15 143 942,5 2 159 138 3 11/cc - szoc.étkezést biztosítanak 7 7 55 363 3 875 375 3 11/db - házi segítségnyújtás 2 2 166 88 3 321 75 3 11/ Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2 2 45 6 8 112 8 II/2 Szociális továbbképzés támogatása 32 32 9 4 3 8 BSZAK összesen 39 798 78 3 14/a Bölcsödei ellátás 4 4 494 1 19 764 3 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés 5 5 65 325 8 II.2. Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9 9 4 84 6 Bölcsöde összesen: 2 173 6 6 3 1. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 13679 183 Városi Könyvtár összesen: 2 5 2 5 3 1. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 13679 183 2 5 Városi Műv. Közp. összesen: 2 5 3 1/a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 679 13 679 1 581 21 633 13 3 2/aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 3 3 3 2/ab Okmányiroda működési kiadásai 19146 276 5 284 296 3 2/ac Gyámügyi igazgatási feladatok 23411 229 5 361 119 3 Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz 121 7 729 7 891 39 3 2/b Építtésügyi igazgatási feladatok 23869 56 1 336 664 3 5 Lakott külterülettel kapcs. felad. 11 11 2 612 287 32 3 8 Üdülőhelyi feladatok 196 1 196 3 9 Pénzbeli szociális juttatások 65 7 237 8 II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 46 285 69 PolgármesteriHivatal összesen: 352 779 27 Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások összesen: 73 41 571 4 A településre kimutatott SZJA 8 %-a 184 628 32 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 4 mérséklése 97 431 17 4 Helyi Önkormányzatot megillető SZJA 282 59 337 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve 7 támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 1123 8 Központosított támogatások Mindösszesen: 167 64 55 1 292 365 458

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 2/b. sz. melléklet MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM Létszám MUTATÓ FAJLAGOS FORINT 26 633 13 1 947 26 633 13 22 873 388 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok 13679 13679 KÖRZETI IGAZGATÁS 1 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 3 3 Okmányiroda működési kiadásai 19 146 276 5 284 296 Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás 23 411 23 869 229 56 5 361 119 1 336 664 Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 1 21 7 729 7 891 39 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK 11 11 2 612 287 32 ÜDÜLŐHELYI FELADATOK 196 1 196 PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai 65 7 237 39 497 278 17 6 15 családsegítés 23869 4,77 1 975 9 428 255 gyermekjóléti szolgálat 2688 4,14 1 975 8 171 76 Otthonközi ellátás a szoc. étkezést és házi segítségnyújtást együtt biztosítják 2 2 221 45 13 785 263 4 429 a szoc.étkezést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 15 15 143 942,5 2 159 138 szociális étkezést biztosítanak 7 7 55 363 3 875 375 házi segítségnyújtás 2 2 166 88 3 321 75 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2 2 45 6 8 112 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 2 89 Bölcsödei ellátás 4 4 494 1 19 764 Ingyenes intézményi étkeztetés 5 5 65 325 KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (8 hó) 434 23,47 2 35 265 76 666 55 146 667 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 231 8,8 2 35 2 68 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 112 4,33 2 35 1 183 333 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 112 6,47 2 35 15 196 667 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 258 11,6 2 35 27 26 Iskolai oktatás 7. évfolyam (8 hó) 129 6,6 2 35 15 51 Iskolai oktatás 8. évfolyam (8 hó) 146 8,53 2 35 2 53 333 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 435 11,73 2 35 27 573 333 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 23 4,37 2 35 1 261 667 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 118 2,3 2 35 5 45 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 14 2,3 2 35 5 45 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 24 5,4 2 35 12 69 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 139 3,53 2 35 8 33 333 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 129 3,3 2 35 7 755 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 255 3,6 2 35 8 46 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 26 1,83 2 35 4 38 333 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 44 2,8 2 35 6 58 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 12,47 2 35 1 96 667 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 438 1,4 2 35 3 29 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 16,23 2 35 548 333 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA 5 629 867 Általános iskola (8 hó) 1,67 224 149 333 Általános iskola (4 hó) 1,33 224 74 667 Általános iskola (8 hó) 1,67 358 4 238 933 Általános iskola (4 hó) 1,33 358 4 119 467 Óvodában (8 hó) 1,67 179 2 119 467 Óvodában (4 hó) 1,33 179 2 59 733 Általános iskola (8 hó) 18 12, 179 2 2 15 4 Általános iskola (4 hó) 17 5,67 179 2 1 15 467 Óvodában (8 hó) 1,67 134 4 89 6 Óvodában (4 hó) 1,33 134 4 44 8 Általános iskola (8 hó) 12 8, 134 4 1 75 2 Általános iskola (4 hó) 11 3,67 134 4 492 8 Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása 11 524 333 Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap 255 17, 44 9 7 633 Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 26 86,67 44 9 3 891 333 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 382 382, Kiegészítő hozzájár.5-7.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 37 37, Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 326 326, Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 96 96, NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN: 29 79 65 24 83 2 74 1 3 26 1 96 683 731 12 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 41 41 NORMATÍV KÖTÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 46 285 69 9 4 385 4 46 67 469 112 3 Helyi Önkormányzatot megillető SZJA 282 59 337 A településre kimutatott SZJA 8 %-a 184 628 32 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 97 431 17 Központosított támogatás 167 64 55 ÖSSZESEN: 1 292 365 458

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL 21. évi 21. évi 21. évi Létszám Megnevezés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 36 4 5 44 55 44 675 125 2 962 2 962 2 962 15 327 15 627 15 767 14 II.sz. Óvoda 23 26 754 29 554 3 1 447 3 356 3 356 3 356 8 77 6 957 7 117 16 III.sz.Óvoda 11 14 452 15 821 15 821 198 198 198 3 869 3 69 3 169 1 Pécsely óvoda 8 8 48 9 677 9 89 213 7 534 8 158 8 158 3 44 2 321 2 18-213 Bem József Ált.Isk. 34 41 135 45 433 45 558 125 6 99 6 99 7 46 416 Pécsely iskola 8 6 84 7 798 8 266 468 288 288 3 32 2 96 1 954-142 Eötvös L.Ált.Isk. 45 78 581 84 4 84 129 125 9 67 9 67 9 67 14 318 14 659 15 422 763 Radnóti M.Ált.Isk. 45 72 896 78 419 78 419 12 538 12 538 12 538 14 411 14 611 16 454 1 843 Intézményfenntartó társulás összesen: 21 288 36 315 256 316 759 1 53 36 195 37 17 37 17 7 94 66 33 69 397 3 67 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 24 293 26 429 27 48 979 3 7 3 7 3 7 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 39 798 43 247 43 247 12 157 12 157 12 157 19 198 19 198 19 198 Városi Könyvtár 11 2 5 5 219 5 219 7 2 7 2 7 2 2 25 3 615 5 51 1 886 Városi Müvelődési K. 8 2 5 3 81 9 116 6 35 2 15 2 15 2 15 Városi Rendelőint. 29 3 62 3 62 97 25 97 48 97 48 Városi Bölcsőde 14 2 173 21 878 21 878 2 861 2 861 2 861 Intézmények össz. 328 377 624 418 172 426 689 8 517 55 552 56 464 56 464 197 53 195 262 2 215 4 953 Polgármesteri Hivatal 97 442 188 571 843 583 616 11 773 6 83 6 371 6 371 2 617 39 2 729 423 2 735 763 6 34 Mindösszesen: 425 819 812 99 15 1 1 35 2 29 61 635 62 835 62 835 2 814 542 2 924 685 2 935 978 11 293

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS PM. FELHASZN. 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 66 784 66 784 66 784 II.sz. Óvoda 39 539 39 658 39 658 III.sz.Óvoda 24 426 24 426 24 426 295 345 5 925 925 61 61 Pécsely Óvoda 8 914 6 438 6 438 1926 1926 Bem József Ált.Isk. 78 941 77 185 76 738-447 1885 1885 Pécsely iskola 18 663 16 585 16 358-227 1624 3615 3615 Eötvös L.Ált.Isk. 68 41 68 516 69 86 57 2472 3142 67 Radnóti M.Ált.Isk. 69 493 69 533 7 757 1 224 473 533 6 Intézményfenntartó társulás összesen: 375 161 369 125 37 245 1 12 1 624 18 564 2 334 1 77 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 2 998 21 722 22 22 3 235 2 35 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 41 169 41 169 41 219 5 924 2647 1 723 Városi Könyvtár 34 74 34 278 34 565 287 1341 1341 Városi Müvelődési K. 27 282 29 964 34 447 4 483 1932 1 932 Városi Rendelőint. 17 832 17 799 18 37 238 291 3188 278 Városi Bölcsőde 14 566 14 566 14 566 16 16 Intézmények össz. 531 82 528 623 535 11 6 478 1 624 23 845 31 853 8 8 Polgármesteri Hivatal -531 82-528 623-535 11-6 478 127 783 352 71 454 73 12 2 Mindösszesen: 129 47 376 555 486 583 11 28

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 21. ÉV 3. sz. melléklet 1. oldal HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN 21. évi 21. évi Megnevezés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 125 123 132 873 133 638 765 II.sz. Óvoda 78 356 8 45 81 57 67 III.sz.Óvoda 42 945 43 575 43 675 1 Pécsely Óvoda 28 296 28 52 28 52 Bem József Ált.Isk. 127 66 131 493 131 587 94 Pécsely iskola 29 43 3 382 3 481 99 Eötvös L.Ált.Isk. 17 97 179 258 181 386 2 128 Radnóti M.Ált.Isk. 169 338 179 831 183 498 3 667 Intézményfenntartó társulás összesen: 771 434 86 382 813 842 7 46 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 48 991 51 851 55 435 3 584 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 112 322 116 695 118 468 1 773 Városi Könyvtár 46 24 51 653 53 826 2 173 Városi Müvelődési K. 31 932 35 195 47 645 12 45 Városi Rendelőint. 115 82 121 179 121 695 516 Városi Bölcsőde 37 6 39 411 39 411 Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 1 163 385 1 222 366 1 25 322 27 956 2 662 11 3 131 724 3 245 379 113 655 3 825 396 4 354 9 4 495 71 141 611

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK 21.évi eredeti 21.évi eredeti Megnevezés Létsz II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés 21.évi eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 36 69 677 74 316 74 441 125 18 79 19 33 19 33 37 367 39254 39394 14 II.sz.Óvoda 23 44 893 47 285 47 195-9 11 578 12 198 12 266 68 21 885 2967 21596 629 III.sz.Óvoda 11 23 134 24 273 24 56-217 6 2 6 293 6 293 13 89 139 13326 317 Pécsely Óvoda 8 15 83 15 811 15 654-157 4 37 4 223 4 223 9 176 8486 8643 157 Bem József Ált.Isk. 34 79 721 82 755 81 155-1 6 2 681 21 497 21 28-217 25 799 26376 2821 1 645 Pécsely Iskola 8 17 135 17 91 17 664-237 4 386 4 584 4 576-8 7 711 7726 7932 26 Eötvös L. Ált.Isk. 45 1 51 15 464 14 527-937 26 176 27 346 27 363 17 42 485 4473 46988 2 285 Radnóti M.Ált.Isk. 45 12 39 18 869 17 888-981 26 528 28 157 28 174 17 39 332 41366 44135 2 769 Intézményfenntartó társulás összesen: 21 452 183 476 674 472 58-4 94 117 467 123 61 123 478-123 197 564 21887 2135 8 148 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 17 34 928 37 18 37 83 623 8 756 9 364 9 584 22 5 37 537 7548 2 241 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 58 163 57 347 58 49 1 143 13 552 14 285 14 481 196 4 67 4563 45115 52 Városi Könyvtár 11 22 295 25 941 26 697 756 5 587 6 373 6 423 5 18 142 19116 19733 617 Városi Müvelődési K. 8 15 113 16 17 16 772 665 3 86 4 75 4 196 121 13 13 1513 2464 9 591 Városi Rendelőint. 29 5 348 54 182 53 228-954 12 912 13 886 13 886 48 322 49611 5769 1 158 Bölcsöde 14 2 527 21 976 21 276-7 4 959 5 321 5 321 12 114 12114 12814 7 Intézmények össz. 328 653 557 689 47 686 846-2 561 167 39 176 95 177 369 464 335 69 348111 37618 22 57 Polgármesteri Hivatal 97 32 485 321 157 335 981 14 824 75 52 79 277 81 394 2 117 643 782 71732 71496 13 228

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal Mindösszesen: 425 956 42 1 1 564 1 22 827 12 263 242 91 256 182 258 763 2 581 978 851 149843 185578 35 735

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4. sz. melléklet 13. oldal 21.évi eredeti 21.évi eredeti Megnevezés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda II.sz. Óvoda III.sz.Óvoda 5 5 Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk. 865 865 1 131 266 Pécsely Iskola 171 171 39 138 Eötvös L.Ált.Isk. 1 745 1 745 2 58 763 Radnóti M.Ált.Isk. 1 439 1 439 2 31 862 1 1 Intézményfenntartó társulás összesen: 4 22 4 22 6 249 2 29 1 5 1 5 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 5 5 382 382 Városi Könyvtár 223 973 75 Városi Müvelődési K. 2 73 2 73 Városi Rendelőint. 3 5 3 5 3 5 312 312 Városi Bölcsőde Intézmények össz. 7 72 7 72 9 749 2 29 223 5 74 5 517 Polgármesteri Hivatal 375 423 448 558 432 624-15 934 1 219 966 1 538 91 1 644 641 15 74

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 14. oldal Mindösszesen: 383 143 456 278 442 373-13 95 1 219 966 1 539 124 1 65 381 111 257

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 15. oldal TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN 21.évi eredeti 21.évi eredeti Megnevezés II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés I.sz.Óvoda 125 123 132 873 133 638 765 II.sz. Óvoda 78 356 8 45 81 57 67 III.sz.Óvoda 42 945 43 575 43 675 1 Pécsely Óvoda 28 296 28 52 28 52 Bem József Ált.Isk. 127 66 131 493 131 587 94 Pécsely Iskola 29 43 3 382 3 481 99 Eötvös L.Ált.Isk. 17 97 179 258 181 386 2 128 Radnóti M.Ált.Isk. 169 338 179 831 183 498 3 667 Intézményfenntartó társulás összesen: 771 434 86 382 813 842 7 46 Nevelési Tanácsadó Ferencsik J.Zeneisk. 48 991 51 851 55 435 3 584 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 112 322 116 695 118 468 1 773 Városi Könyvtár 46 24 51 653 53 826 2 173 Városi Müvelődési K. 31 932 35 195 47 645 12 45 Városi Rendelőint. 115 82 121 179 121 695 516 Városi Bölcsőde 37 6 39 411 39 411 Intézmények össz. 1 163 385 1 222 366 1 25 322 27 956 Polgármesteri Hivatal 45 33 42 99 35 779-6 32 2 662 11 3 131 724 3 245 379 113 655

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 21. ÉV 4. sz. melléklet 16. oldal Mindösszesen: 45 33 42 99 35 779-6 32 3 825 396 4 354 9 4 495 71 141 611

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 4/a. sz. melléklet ezer Ft Intézmény Megnevezés Eredeti II. módosítás III. módosítás Eltérés I. SZ. ÓVODA 5 5 udvari mászóka 5 5 II. SZ. ÓVODA III. SZ. ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA RADNÓTI ISKOLA 1 1 játékhajó 1 1 ZENEISKOLA 5 5 hangszerek 5 5 KÖNYVTÁR 223 973 75 szoftver 223 973 75 V. MŰV.KÖZP 2 73 2 73 sátor 611 611 mosogatógép 13 13 hűtőszekrény 11 11 kulcsos tisztasági szekrény 1 1 dobogó 314 314 számítógépek 246 246 laptop 562 562 BSZAK 382 382 fénymásoló 382 382 BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET 312 312 sürgősségi táska 2 2 mellvizsgáló modell 112 112 Összesen: 223 5 74 5 517 5 517

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 18. oldal MEGNEVEZÉS 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás eltérés I. Igazgatás Személyi juttatás 296 453 36 264 36 883 619 Munkaadót terhelő járulékok 73 931 76 54 76 726 222 Egyéb dologi 99 768 11 81 1 313 I. Összesen II. Szakfeladatok 37 384 482 536 484 69 2 154 Építés és településfejlesztés 4 5 8 226 8 226 Városüzemeltetés 241 831 243 965 245 669 1 74 Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés 82 8 359 75 775-4 584 7 63 8 787 7 77-1 71 Közművelődés 33 828 33 98 32 988-11 Sport TV és újság 13 9 22 12 872 22 15 271 22 2 399 Polgári védelem 9 9 9 Családi iroda 25 25 25 Lakásgazdálkodás 8 14 8 341 9 216 875 Vagyonhasznosítás 25 67 25 527 25 527 ÁFA befizetés 169 124 17 77 1 646 Munkaegészségügyi ellát 1 4 1 4 1 4 Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) 15 15 15 2 2-2 8 974 974 Védelmi bizottság 5 5 5 Házi segítségnyújtás 1 425 1 425 1 425 Közhasznú foglalkoztatás 64 2 28 2 144 II. Összesen: 443 261 617 712 619 876 2 164 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 299 962 341 125 341 729 64 Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: 11 197 27 157 28 315 1 158 311 159 368 282 37 44 1 762

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 21. ÉV 5. sz. melléklet 19. oldal MEGNEVEZÉS 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás eltérés IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 6 1 6 1 6 Nyári szociális gyermekétkeztetés 659 659 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása 15 5 15 5 15 5 4 4 4 18 17 34 16 521-513 Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 864 17 183 25 851 8 668 93 93 Lakásfenntartási támogatás 9 9 8 97-93 Ápolási díj 1 5 1 5 1 5 Közgyógyellátás 1 5 1 5 1 5 Temetési segély 1 2 1 2 1 2 Köztemetés 4 4 4 Közlekedési támogatás Vizitdíj visszatérítés Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen V. Kölcsön Mindösszesen 8 8 8 9 9 9 64 264 8 276 88 431 8 155 5 27 5 27 1 189 68 1 553 833 1 568 68 14 235

TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 2. oldal 21.évi Megnevezés Szakfeladat eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés Önkéntes Tűzoltóság 751669 8 8 667 8 667 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 1 5 1 62 1 62 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 2 4 4 VOLÁN 751845 1 11 695 12 26 565 Városért Közalapítvány 751845 1 5 3 1 3 1 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 921716 2 5 2 5 2 5 4. Alapítvány 93932 1 1 1 Testvérvárosi Egyesület 633215 1 2 1 1 QUASIMODO Alapítvány 921716 2 2 2 2 2 Fordítóház Alapítvány 921716 2 1 2 1 2 1 Sport 92436 46 46 46 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 1 35 1 35 1 35 SOS Alapítvány 93932 6 6 6 Egyházak támogatása 921716 2 2 4 312 4 312 Református Egyház hittantábor Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 Civil pályázati alap 921716 4 4 4 Polgármesteri keret 921716 5 44 35-9 Alpolgármesteri keret 93932 4 31 29-2 Képviselői keret 921716 1 5 685 38-377 Sellő Alapítvány 921716 1 36 1 36 1 36 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 853288 5 565 565 Idegenforgalmi támogatás 633215 4 4-4 Hotel Uni Kft. 3 8 3 8 Balatoni Hajózási Rt. 677 677 MEDNA 851275 6 6 6 Orvosok pály.alap 851275 2 2 1 742-258 Versünnep Alapítvány 921716 5 5-5 Pannon Várszínház FüredFest (29. évben márc. 15.) 633215 Kőkövön Alapítvány 921716 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 921716 3 5 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 921716 5 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 8 6 13 2 13 2 TDM pályázat önrész Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 9 221 9 221 9 221 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93 93 93 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 921716 8 8-8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 921716 1 5 1 58 1 58 Advent fényei Sellő Alapítvány 921716 25 25 25 Művészeti együttesek formaruha pályázat 921716 5 5 25-25

TÁMOGATÁSOK 21. ÉV 5/b sz. melléklet 21. oldal 21.évi Megnevezés Szakfeladat eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 853277 17 696 17 696 Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó 85212 8 8 8 Veszprém Megyei Önkormányzat - Középiskolák működtetése 8 95 8 95 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség 85212 1 267 1 417 1 51 84 Balaton Mozi 921716 1 2 1 2 1 2 Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 92436 2 2 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 921716 5 5 5 Probió Zrt. közmunkaprogram önrész + egyéb támogatás 1434 4 952 4 99-43 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál) és Bike Fesztivál 633215 2 4 2 4-2 4 Színházak támogatása 921716 15 3 Pannon Várszínház támogatása 15 3 15 3 Pannon Várszínház kv-i törvény 7. számú melléklete alapján 112 3 12 3 12 3 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK) Balaton-party Kerékpáros Egyesület Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 92436 5 5 5 1 1 36 36 38 2 Országos Mentőszolgálat támogatás 2 431 5 63 5 63 Vöröskereszt 2 2 2 Príma primisszima díj támogatása Kerkápoly kripta felújításának támogatása Kerekedi Öböl Balatoni Horgászegyesület 5 5 5 1 1 1 5 5 5 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2 2 2 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 8 88 8 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 5 5 Füredi Szív Egyesület 15 15 Acro Dance SE "Balatonfüred Sportjáért" kitüntetés 8 8 Társasház Illés J. u. karácsonyi világítás 35 35 Dózsavárosi Diáksport Egyesület 65 65 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 52 1 56 1 4 Rákóczy Szövetség (171/21) 155 155 Teleki Alapítvány (18/21) 1 1 218/21. (VII.29.) Matideli Kft. Füredi Advent 21. Fénykiállítás támogatása 1 5 1 5 Széchényi Könytár támogatás visszafizetés (VMK) Bfüred és Környéke Múzsa KHE - Sirály táncfesztivál 7 7 7 7 Dévai Szent Ferenc Alapítvány oktatásról 2 2 Összesen: 311 159 368 282 37 44 1 762

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 7. sz. melléklet 22. oldal Megnevezés 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 94 94 eltérés Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése 21. évi ütem 5 7 875 9 96 2 31 Népház és posta rekonstrukciója 187 11 187 11 187 11 Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. 8 51 8 649 139 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások 279 51 279 51 274 218-5 292 Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások 2 82 32 195 32 677 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad. 113 379 113 379 113 379 482 Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 72 198 126 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 5 2 813 2 813 Lakásépítés Kéki utca 56/21 hrsz. Kutatófúrás 132 132 Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny 5 1 3 1 25 Jókai Kilátó felújítása 324 324 324 Heliport monitoring kút létesítése 175 175 Szabályozási terv 1 55 3 1 3 475 375 Ingatlan kisajátítás 971 hrsz-ú ingatlan 9 293 9 293 9 293 Ingatlan kisajátítás 968 hrsz-ú ingatlan 16 414 16 414 16 414 Alfa pályázat 28 28 28 Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban elszámolható 13 325 13 325 13 325 Fürdő u. burkolatfelújítása pályázatban nem elszámolható 19 415 19 415 Ravatalozó, kolombáriumfal építése 24 774 2 918 2 924 6 Szociális Komplexum önrész + pályázatírás költsége 15 19 338 59 38 39 7 Városközpont rehabilitáció 21. önrész +pályázatírás költsége 13 179 938 179 938 31/29.(IX.1.) 2637/1 hrsz-ú ingatlan vás. 69/43 ingatlanhoz -ajándék- kapcsolódó fordított áfa I. összesen: 63 63 1 7 1 7 827 999 943 68 982 497 38 817 II. Javasolt fejhlesztések Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 21.évi eredeti II.módosítás III.módosítás Kiserdő (KEOP-3.1.3.) 21. évi rész (tervezés, közbesz, pályázat írás) 12 16 16 5 5 233 4 42 Beruházás előkészítő kiadások 1 1 61-39 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: 15 16 925 16 925 eltérés -813 Utak-, és járdák építésének, felújításának tervezése 5275 (Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv, Ady E. járda egyesített terv, Noszlopy u. járda és buszöböl egyesített terv, Vázsonyi u. járda egyesített terv, Gárdonyi, Mogyoró, Berkenye utcák) Közművek tervezése, parkolósáv tervezése 9125 (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kiviteli terv, Temető köz + Balaton u. szakasz egyesített terv) Egyéb tervezések ( Kerek templom alatti terület ) 6 Hatósági díjak, előző évi kötelezettség Útépítések 8 81 375 81 375 Jókai u. 21. évi ütem 15 17 188 17 188 Közvilágítás 3 1 3 1 Arácsi út engedélyezési terv átdolgozás, közmű, kerítés áthelyezések, ingatlan vételárak Autóbusz pályaudvar pályázat előkészítés (tervek, közbesz.) 21. 15 4 28 4 28 év ütem 4 9 875 27 23 17 148 Arácsi óvoda felújítás 21. évi rész 1 5 1 5 1 5 Szakorvosi rendelőintézet 21. évi ütem 22 22 22 KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 21. Trianon emlékmű 25/21.(II.4.) II. Óvoda infrastruktúrális fejl.önrész+tám. 21 1 21 2 51 7 82 21 668 49 82 1 158 79/21. (III.11.) 974/2 hrsz-ú ingatlan vétel 3 939 3 939 Lóczy Gimnázium vívócsarnok bontása 4 4 Elkerülő út fásítása Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 8 8 146/21. (IV.22.) 1 1 Emléktábla 175 175 HM üdülő vásárlás (182/21) 117 117 39/1 hrsz-ú ingatlanhoz 12 m2 vásárlása (21/21) 459 459 II. összesen: I+II. összesen: 177 65 1 5 649 343 759 1 287 439 41 682 1 393 179 66 923 15 74

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal 21.évi eredeti III. Egyéb felhalmozási kiadások II.módosítás III.módosítás eltérés Hitel törlesztés 21 482 21 482 21 482 Hitel kamat 15 15 15 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) 5 5 5 Törzstőke emelés 25 5 25 5 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 5 5 Probió Zrt. Innovációs Központ 25 25 Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., 14 15 5 15 5 Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) 16 16 16 Probió Zrt. Innovációs Központ 25 Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: 71 635 96 36 96 36 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz 1 1 1 - Hulladékkezelő rendszer önrész 9 155 9 155 9 155 - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) 1 1 - lakossági közműfejlesztési hozzájár. 167 167 -Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész 16 565 17139 17139 -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 12 -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész (21 tűzoltófecskendő önrész+29. évről áthúzódó) 5 1218 1218 12 12 5172 5172 - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás 11 663 11663 11663 - Református Egyház fejlesztési támogatás 1 1 1 - Balatonfüredért Városért Közalapítvány Trianon emlékmű - Nyugdíjas Polgári Egyesület Trianon emlékmű 1 1 - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása -EON pénzeszköz átadás Arácsi út légvezeték kiváltás - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. - Balatonfüredi Vagyonvédelmi Közalapítvány térfigyelő kamera (33/29. (X.22.)) 1 1 1 1988 1988 896 896 8 8 - Panelprogram támogatás 16 52 17 752 17 752 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) 1 7 3 4 3 4 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 4 4 4 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 4 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) 1 2 1 2 1 2 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 42 42 42 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 999 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 24 - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) 1 496 1 496 1 496 - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) 1 589 1 589 1 589 - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) 1 39 1 39 1 39 - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) 2 319 2 319 2 319 - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) 1 499 1 499 1 499 III. összesen: 168 117 194 347 194 347 I+II+III. összesen: 1 173 766 1 481 786 1 587 526 15 74

9. sz. melléklet 24 ezer forint Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 21. év 21. évi eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés 1. Működési bevételek 2. Működési kiadások 1.1. Intézményi műk.bev. 356296 4944 41419 5146 2.1. Személyi jellegű kiadások 95642 11564 122827 12263 1.2. Helyi adók 99 99 99 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 24291 256182 258763 2581 1.3. Átengedett közp.adók 459 459 459 2.3. Dologi jellegű kiadások 922971 9576 3489 1.4. Bírság, pótlék 735 735 735 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 34362 345525 346129 64 1.5. Önk.költségvetési támogatása 819812 9845 993321 13276 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 11197 27157 28315 1158 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 581 581 2.6. Ellátottak juttatásai 67584 83596 67929-15667 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 27579 211186 2152 3816 2.7. Adott kölcsönök 14 2527 2527 1.8. Támog. kölcsön visszatér. 17624 18624 18624 2.8. Tartalék 1.9. Kiegészítések, visszatérülések Általános 15415 7276 956-632 Céltartalék 397 397 397 Összes költségvetési működési bevétel: 285137 31458 324277 22819 Összes költségvetési működési kiadás: 1613788 2676895 27563 2878 Működési többlet: 1237582 324563 318674-5889 Működési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú 1624 78816 85713 6897 működési célú 1.1. Pénzmaradvány 1624 78816 85713 6897 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú 2.1. Hitelek törlesztése 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes működési bevétel: 2852994 38274 31999 29716 Összes működési kiadás 1613788 2676895 27563 2878 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 21. év 21. évi eredeti 21. évi eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés II. módosítás III. módosítás eltérés 1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások 1.1. Egyéb kv-i tám. 997 16984 714 2.1. Beruházások 15649 1287439 1393179 1574 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások 462 57115 57115 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 575 575 63376 5876 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 223 574 5517 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 513599 513599 59473-4126 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 7286 126872 128518 1646 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 266529 38817 38817 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 59152 5785 5785 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 6991 6991 6991 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 37483 39275 39275 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 16 415 415 2.8. Tartósan adott kölcsönök 5 5 5 2.9. Hitel kamata 15 15 15 2.1. Céltartalék 26791 26699 26699 Összes költségvetési felhalmozási bevétel: 844619 97677 984841 8764 Összes költségvetési felhalmozási kiadás: 1281561 1655713 1768616 11293 Felhalmozási többlet: Felhalmozási hiány: -436942-679636 -783775-14139 Költségvetési hiány belső finanszírozása Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú 127783 297739 487 13131 felhalmozási célú 21482 21482 21482 1.1. Pénzmaradvány 127783 297739 487 13131 2.9. Értékpapírok visszavásárlása Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú 2.1. Hitelek törlesztése 21482 21482 21482 1.11. Hitelfelvétel 1.12. Kötvény 1.13. Értékpapír kibocsátás, értékesítés Összes felhalmozási bevétel: 97242 1273816 1385711 111895 Összes felhalmozási kiadás 13343 1677195 17998 11293 Bevétele és kiadások mérlege 21.év 21. évi eredeti 21. évi II. III. 21. évi eredeti eltérés módosítás módosítás eredeti II. módosítás III. módosítás eltérés BEVÉTELEK KIADÁSOK Költségvetési működési bevételek 285137 31458 324277 22819 Költségvetési működési kiadások 1613788 2676895 27563 2878 Költségvetési felhalmozási bevételek 844619 97677 984841 8764 Költségvetési felhalmozási kiadások 1281561 1655713 1768616 11293 Költségvetési bevételek összesen: 3 695 989 3 977 535 4 9 118 31 583 Költségvetési kiadások összesen: 2 895 349 4 332 68 4 474 219 141 611 Költségvetési többlet: Költségvetési hiány: -8 64 355 73 465 11 11 28 Finanszírozási célú műveletek kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása: 129 47 376 555 486 583 11 28 összesen: 21 482 21 482 21 482 Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú 1 624 78 816 85 713 6 897 Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú 127 783 297 739 4 87 13 131 Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai 21 482 21 482 21 482 Költségvetési hiány külső finanszírozása: Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú Összes bevétel: 3 825 396 4 354 9 4 495 71 141 611 Összes kiadás: 2 916 831 4 354 9 4 495 71 141 611

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 21. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptem-ber Október November December Összesen Nyitó pénzkészlet 4937 4346 282114 568285 348399 9159 5512 11385 17597 192394 6456 1832 4937 Intézményi működési bevételek Helyi adók SZJA Gépjárműadó 1 755 9 4 52 5 1 193 21 26 231 6 6 13 799 244 19 744 34 4 67 5 24 22 847 4 5 13 24 27 3 22 847 2 4 27 13 31 21 437 5 39 599 37 7 21 437 2 5 7 9 26 231 7 16 882 27 19 744 42 17 293 6 22 846 5 14 656 85 24 54 7 11 93 1 14 13 1 6 292 84 99 282 59 118 Bírság, pótlék, egyéb 5 132 238 64 485 5 2 1 99 11 3 17 24 22 2 5 875 1 9 1 3 73 5 Normatív állami támogatások Központosított támogatások 97 9 1 888 63 587 27 276 47 861 283 55 382 24 69 55 382 283 51 964 3 456 51 964 312 63 587 3 624 47 861 3 95 55 382 3 461 59 485 119 34 186 359 683 731 15 62 Előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött támogatások Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 15 947 4 774 7 983 1 444 4 712 5 332 7 861 4 936 16 569 9 96 5 18 5 933 9 96 4 79 16 455 8 535 4 976 14 681 8 535 5 57 13 251 1 444 5 674 8 271 7 861 1 68 9 663 9 96 1 68 13 696 9 77 1 776 8 135 5 615 1 678 18 499 112 3 46 67 138 468 Támogatási kölcsön visszatérülés működési 7 5 6 6 24 18 624 Intézmények Működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 11 3 1 586 13 567 1 577 14 76 11 386 341 6 24 4 8 286 12 286 12 286 7 121 35 581 Támogatásértékű működési bevételek Működési bevételek összesen: Központosított támogatások 5 614 21 35 6 183 192 382 6 332 416 992 6 243 236 19 9 97 5 83 176 818 5 619 22 115 7 888 211 283 6 35 6 7 319 841 7 436 457 563 979 6 5 239 665 5 83 23 497 7 439 112 896 76 534 3 24 277 16 984 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7 3 3 3 83 223 4 788 8 3 3 115 3 26 3 3 41 66 1 388 17 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 113 379 191 5 7 132 612 6 93 57 329 58 723 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 14 376 18 62 376 Támogatási kölcsön visszatérülés felhalm. 85 85 85 841 3 6 6 991 Intézményi felhalmozási bevételek 1 75 1 75 Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, 8 15 218 185 113 679 36 61 221 8 638 792 18 419 344 69 4 788 181 66 15 3 235 415 14 797 352 8 115 3 435 141 34 932 492 495 1 141 24 86 41 66 272 13 178 929 291 825 984 841 4 9 118 értékpapír) Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 8 14 298 325 53 199 359 26 71 121 79 913 14 877 359 486 28 178 29 784 56 753 292 168 43 892 395 972 6 134 441 275 13 37 55 532 4 526 245 332 77 425 349 528 37 31 329 126 486 583 4 495 71 (igazgatás személyi, járulék, dologi) 42 836 41 25 47 423 48 87 35 316 34 731 42 71 37 92 35 157 41 23 36 828 41 634 484 69 Szakfeladatok kiadásai Céljellegű támogatások kiadásai működési Ellátottak juttatásai Adott kölcsönök működési Intézmények működési kiadásai 37 235 26 536 7 182 115 541 29 7 26 491 6 299 14 113 42 51 597 48 11 7 72 97 523 33 68 42 878 7 672 134 569 4 638 31 479 8 355 1 5 97 249 69 28 41 486 9 15 5 27 89 223 64 283 33 614 1 26 9 371 57 99 23 971 9 863 96 143 34 959 41 828 5 224 111 26 32 16 16 454 5 24 18 75 2 449 17 444 5 944 98 4 21 295 19 762 5 558 92 547 491 358 37 44 88 431 2 527 1 244 582 Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai 23 9 125 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 918 Tartalék működési célú: Működési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 229 533 58 646 4 449 23 314 184 816 363 252 489 89 123 1 267 14 24 93 6 214 837 184 533 1 248 745 29 496 1 241 338 78 687 4 35 225 196 198 471 1 5 228 528 1 482 38 5 23 691 129 85 1 178 769 153 736 847 4 53 185 149 35 291 3 46 4 53 2 75 63 1 393 179 57 115 Saját hatáskörű intézményi fejl. 1 423 1 362 1 536 1 419 5 74 Felhalmozási bevételek után fizetendő áfa 12 51 1 4 2 5 53 188 18 385 898 1 646 2 18 128 518 Céljellegű támogatások kiadásai felhalm. 1 16 1 6 2 16 33 327 15 888 232 6 11 753 6 21 66 96 36 Befektetett pénzügyi eszközök 5 17 5 11 5 12 41 5 Tartósan adott kölcsönök 3 1 7 1 1 1 5 Hitel kamat 97 2 728 1 145 2 687 1 125 2 646 1 15 2 594 15 Tartalék 719 3 53 22 45 26 699 Felhalmozási célú kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen: 76 566 197 39 96 511 295 731 223 578 69 127 13 119 23 733 85 55 163 199 156 62 98 41 1 768 616 36 99 427 353 349 562 745 438 415 317 872 344 457 428 929 314 78 366 89 334 831 283 55 4 474 219 Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás) 1 75 3 621 1 75 3 621 1 75 3 62 1 75 3 62 21 482