E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére

4745-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves beszámoló Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: táblázat Döntési javaslat: határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiakban teszem meg. Bevételi források és azok teljesítése: Bevételeinket mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,03 %-ra, azaz 1 014 631 e Ft módosított előirányzattal szemben 822 159 e Ft-ra teljesítettük. a.) Az önkormányzat Közhatalmi bevételei körében az háromnegyedév során az átengedett gépjárműadó 86,67 %-ban teljesült. 90,98 %-ban teljesültek a helyi adóbevételek. A kommunális adó 93,57 %-ban, az iparűzési adó 90,74 %-ban. A kommunális adó 2 771 -tal, az iparűzési adó 23 314 -tal több az előző év hasonló időszaki bevételhez viszonyítva. Az idegen forgalmi adó lényegében nem változott, míg az előző évi hasonló időszaki bevételünk 2 121 volt, addig 2013. szeptember 30-ig bevétel 2 280 ezer Ft volt. b.)az önkormányzat költségvetési támogatása az módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 73,73 %-ban teljesült. Ezen belül helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (79 833 ), köznevelési intézmények és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása (102 162 ), egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (50 405 ), könyvtári és közművelődési feladatok (5 693 ), üdülőhelyi feladatok (3 592, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (1 791 ), egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (26 300 ), bérkompenzáció ( 7 521 ), működési hitelek adósságkonszolidációja (74 383 ), szerkezetátalakítási tartalékból kapott hozzájárulások (5 426 ) támogatása szerepel. c.) Fejlesztési célú állami támogatások között a beruházási hitelek adósságkonszolidációjának támogatása szerepel 22 764 összegben. d.) Intézményi működési bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,4 %-ra teljesítettük, amit a 38 477 fordított adó könyvelése eredményez. Itt jelennek meg bevételként többek között az intézményi ellátási díjak, ÁFA bevételek, szolgáltatások ellenértékének díjai, fordított adó technikai könyvelésének bevétele. A lakbér és garázs bevételek 79,76 %-ra teljesültek. A hivatal esetében 86,76 %, művelődési háznál 106,9 %, bölcsődénél 77,06 % a teljesítés. Az óvodánál 7 kamat bevétel keletkezett, a nyújtott szolgáltatás soron tervezett vodafone továbbszámlázás nem valósult meg, mivel szerződésmódosításra került sor, így telefonos flotta tagjai saját maguk rendezik számlájukat a szolgáltató felé. Ezért a dologi kiadások között a továbbszámlázandó soron teljesítés nem szerepel. e.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink körében módosított előirányzatként 16 000 tárgyi eszköz értékesítést terveztünk, ami 81,53 %-ra teljesült,1 db ipari telek értékesítése 2

történt meg, valamint, pénzügyi befektetések bevételei között 3 856 osztalék bevételünk keletkezett. f.) Támogatás értékű bevételek között a működési célra kapott támogatások teljesülése 80,62 %-os. A szociális társulásban érintett települések sem utalták (Ladánybene kivételével) még az idei hiány finanszírozását, valamint Fülöpháza község a hivatal működéséhez sem utalta még a hozzájárulást. A felhalmozási célra kapott támogatások körében a támogatásértékű bevételek 83,8 %- ban teljesültek. 125 901 érkezett a DAOP új óvoda építésre, még további 24 millió Ft került kiutalásra, azt követően történik az előleg elszámolás. Az EU önerőalapból az óvoda első kifizetési kérelméhez kapcsolódóan 893 támogatásban részesült önkormányzatunk, a második kifizetési kérelem kiutalását követően az ehhez kapcsolódó BM önerőalapból jóváhagyott támogatás arányos részének lehívása folyamatban van. TIOP Tudásdepó könyvtár eszközbeszerzési pályázatunk is lezárult 3116 kiutalásra került, de további 2 384 támogatás lehívása folyamatban. g.) Hitel bevételek háromnegyedévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 202,54 %- os, mely a támogatás megelőlegező hitel 24 099 e Ft lehívásából adódik. Az óvoda beruházási hitel teljes egészében felhasználásra került 23 503 összegben. Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen az 811 508 e Ft módosított előirányzattal szemben 566 891 e Ftra, azaz 69,86 %-ra teljesítettük. a.) Működési kiadásaink körében kiemelt előirányzatot képeznek a személyi juttatások, melyek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 80,93 %-os. Az intézményeknél időarányos a teljesítés, az óvoda intézményről az előirányzatok átcsoportosításra kerültek a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére. Az előirányzat tartalmazza a rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatásokat. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 77,54 %-os, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót és táppénz hozzájárulást. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások háromnegyedévi teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 75,33 %-os. A bölcsődénél a dologi kiadások teljesülése 80,57 %, elsősorban az intézményi étkeztetéseken jelentkezik a túlteljesítés, az intézményi térítési díj bevételek is arányosan növekedtek. b.) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülése 77,99 %-os. Az önkormányzat által folyósított ellátások tartalmazzák a rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, a természetben nyújtott ellátásokat. A legjelentősebb tételek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás és a kedvezményes gyermekétkeztetés. A fülöpházi ellátottak részére azon juttatások, amelyeket nem az önkormányzat állapít meg, hanem törvény szabályoz a közös hivatal fizeti ki az átutalást követően. c.) Működési célú támogatás értékű kiadásaink teljesülése 37,11 %-os, 44 241 e Ft került átadásra (központi költségvetési támogatás és a működéshez szükséges finanszírozás) a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás részére, ami valójában a Humánszolgáltató, valamint a Bóbita Óvoda intézményi finanszírozását jelenti. d.) Államháztartáson kívülre adott működési célú kiadásaink 161,11 %-ban teljesültek. melynek oka, hogy itt szerepel a folyószámla hitel törlesztése (100 %) 74 383. e.) Felhalmozási célú támogatási értékű 2 302 kiadás a 2012. évi ISPA szennyvízberuházás önrésze, amelyet a Víziközmű társulat átutalt részünkre és azt továbbítottunk Kecskemét Város felé. 3

e.) Felhalmozási célú kiadásaink körében felújítási kiadások között szerepel az intézményeink riasztórendszerének átalakítása 250 e Ft összegben. A beruházási kiadások 115,77 %- ban teljesültek, az új óvoda létesítéséhez kapcsolódó fordított adóra nem képeztünk előirányzatot 38 477 e Ft-ot, ez eredményezi a túlteljesítést. A hivatal informatikai eszközeinek bővítésére eredetileg 820 e Ft-ot terveztünk (január 1- vel nem állt rendelkezésre elegendő számítógép és nyomtató a feladatok elvégzéséhez), az újabb kötelezően alkalmazandó szoftverek futtatása miatt további két gép cseréje volt indokolt, fülöpházi kirendeltségre nyomtatót kellett vásárolni. Így 1 358 e Ft-ot fordítottunk beszerzésre, amely 538 e Ft-tal meghaladja az előirányzatot, de a dologi kiadásokból az összeg átcsoportosításra kerül a soron következő költségvetési rendelet módosításkor. f.) Hitelek törlesztése időarányosan teljesült, a konszolidáció segítségével a folyószámlahitel törlesztésre 74 383 e Ft-ot, a bölcsőde létesítés nem támogatott költségeire felvett hitel teljes állományára 18 264 e Ft-ot, a Fókusz Takarékszövetkezettől felvett 10 000 Ft összegű beruházási hitelre 4 500 Ft-ot törlesztett önkormányzatunk. g.) Tartalék felhasználására nem került sor. Önkormányzat záró pénzkészlete 81 518 e Ft volt, negyedév végén a szeptemberi nettófinanszírozás kiutalásra került, munkabérek október hónapban kerültek kifizetésre, jelenleg ai pénzkészletünk 60 millió Ft. Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a fentiekben mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, 2013. október 25. Dr. Kelemen Márk polgármester 4

Határozati javaslat.../2013. (X.30.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves beszámoló Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed éves tájékoztatót. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: 2013. október 31. A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző - Pénzügyi iroda 5

1. számú melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat nettó bevételei kiadásai (intézményi finanszírozás nélkül, minden bevétel és kiadás összesítve) eft Bevételek 2013.évi 6 2013. 9. 25. Teljesítés % Központi támogatások 327208 329896 243239 73,73% kötöttfelhasználású támogatások 0 113851 113866 100,01% Fejlesztési célú állami támogatás 4737 27376 22764 83,15% Átengedett központi adók 21616 21616 18734 86,67% Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 234416 213946 172478 80,62% Működési 77151 56681 40694 71,79% hazai forrásból 77151 56681 35815 63,19% EU forrásból 0 0 4879 Felhalmozási 157265 157265 131784 83,80% hazai forrásból 0 0 893 EU forrásból 157265 157265 130891 83,23% Közhatalmi bevételek 202152 202152 183177 90,61% adók 189700 189700 172597 90,98% illetékek 0 0 0 járulékok 0 0 0 hozzájárulások 0 0 0 bírságok 2000 2000 2243 112,15% díjak 0 0 0 más fizetési kötelezettség bevételei 10452 10452 8337 79,76% Intézményi működési bevétel 87312 87312 108615 124,40% áru és készletértékesítés 0 0 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 32900 32900 27529 83,67% bérletidíj bevétel 5742 5742 4226 73,60% intézményi ellátási díjak 27157 27157 21997 81,00% alkalmazottak térítése 1999 1999 1478 73,94% áfa bevételek 19314 19314 53182 275,35% hozam és kamatbevétel 200 200 203 101,50% Felhalmozási bevételek 16000 16000 13045 81,53% tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 16000 16000 9189 57,43% pü-i befektetések bevételei, osztalék 0 0 3856 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 2482 2592 104,43% működési célú átvett pénzeszköz 0 180 290 161,11% felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 2302 2302 100,00% Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési 0 0 0 felhalmozási 0 0 0 Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány 0 0 0 vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 0 0 Összesen 897018 1014631 822159 81,03% 2013. 9. Kiadások 2013.évi 25. Teljesítés % Működési költségvetés 715163 811508 566891 69,86% személyi juttatás 213895 195553 158270 80,93%

munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 54343 49185 38139 77,54% dologi kiadások 262752 257931 194303 75,33% ellátottak pénzbebeli juttatása 59099 60604 47263 77,99% egyéb működési célú kiadások 116848 204821 124407 60,74% tartalék 8226 43414 0 0,00% Felhalmozási költségvetés 247966 289872 268047 92,47% intézményi beruházások 227632 229332 265495 115,77% felújítások 3514 3514 250 7,11% egyéb felhalmozási célú kiadások 16820 46493 2302 4,95% tartalék 0 10533 0 0,00% Összesen 1356182 1464020 1117086 76,30% Költségvetési egyenleg -67386-86749 44334-51,11% Költségvetési hiány belső finanszírozása 34483 63246 0 0,00% előző évek pénzmaradványának igénybevétele 34483 63246 0 0,00% előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása 32903 23503 47602 202,54% működési hitel 0 0 24099 felhalmozási hitel 32903 23503 23503 100,00% 2. számú melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % Központi támogatások 327208 329896 243239 73,73% Normatív kötöttfelhasználású támogatások 0 113851 113866 100,01% Fejlesztési célú állami támogatás 4737 27376 22764 83,15% Átengedett központi adók 21616 21616 18734 86,67% Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 225161 204691 161698 79,00% Működési 67896 47426 29914 63,08% hazai forrásból 67896 47426 29914 63,08% EU forrásból Felhalmozási 157265 157265 131784 83,80% hazai forrásból 893 EU forrásból 157265 157265 130891 83,23% Közhatalmi bevételek 201584 201584 182918 90,74% adók 189700 189700 172597 90,98% illetékek járulékok hozzájárulások bírságok 2000 2000 2243 112,15% díjak más fizetési kötelezettség bevételei 9884 9884 8078 81,73% Intézményi működési bevétel 13746 13746 47339 344,38% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3943 3943 3260 82,68% bérletidíj bevétel 3776 3776 2587 68,51% intézményi ellátási díjak 7

alkalmazottak térítése áfa bevételek 5884 5884 41309 702,06% hozam és kamatbevétel 143 143 183 127,97% Felhalmozási bevételek 16000 16000 13045 81,53% tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 16000 16000 9189 57,43% pü-i befektetések bevételei, osztalék 0 0 3856 Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 2482 2592 104,43% működési célú átvett pénzeszköz 180 290 161,11% felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2302 2302 2302 100,00% Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás Összesen 812354 931242 806195 86,57% Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % Működési költségvetés 631774 728119 493814 67,82% személyi juttatás 11183 11256 10750 95,50% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2297 2316 1549 66,88% dologi kiadások 97507 99507 74036 74,40% ellátottak pénzbebeli juttatása 2660 4165 924 22,18% egyéb működési célú kiadások 509901 567461 406555 71,64% - ebből intézményi finanszírozás 393053 362640 282148 77,80% tartalék 8226 43414 0 0,00% Felhalmozási költségvetés 247966 289872 268047 92,47% intézményi beruházások 227632 229332 265495 115,77% felújítások 3514 3514 250 7,11% egyéb felhalmozási célú kiadások 16820 46493 2302 4,95% tartalék 10533 0,00% Összesen 879740 1017991 761861 74,84% Költségvetési egyenleg -67386-86749 44334-51,11% Költségvetési hiány belső finanszírozása 34483 63246 0 0,00% előző évek pénzmaradványának igénybevétele 34483 63246 0,00% előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása 32903 23503 47602 202,54% működési hitel 0 24099 felhalmozási hitel 32903 23503 23503 100,00% 3. számú melléklet Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal bevételei kiadásai eft Bevételek 2012.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 5090 5090 8925 175,34% Működési 5090 5090 8925 175,34% 8

hazai forrásból 5090 5090 4400 86,44% EU forrásból 4525 Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 568 568 259 45,60% adók illetékek 0 0 0 járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei 568 568 259 45,60% Intézményi működési bevétel 65721 65721 57020 86,76% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 24996 24996 23380 93,53% bérletidíj bevétel 1239 1239 702 56,66% intézményi ellátási díjak 24013 24013 19571 81,50% alkalmazottak térítése 1999 1999 1478 73,94% áfa bevételek 13425 13425 11871 88,42% hozam és kamatbevétel 49 49 18 36,73% Felhalmozási bevételek 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 263552 267188 192931 72,21% Összesen 334931 338567 259135 76,54% Kiadások 2012.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % Működési költségvetés 334931 338567 258913 76,47% személyi juttatás 116896 119687 88054 73,57% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 29696 30451 21685 71,21% dologi kiadások 131900 131990 98326 74,50% ellátottak pénzbebeli juttatása 56439 56439 46339 82,10% egyéb működési célú kiadások 4509 tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék 9

Összesen 334931 338567 258913 76,47% 4. számú melléklet Bevételek Napközi Otthonos Óvoda bevételei kiadásai eft 2013. 9. 2013.évi 25. Teljesítés % eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1851 1851 1259 68,02% Működési 1851 1851 1259 68,02% hazai forrásból 1851 1851 1259 68,02% EU forrásból 0 Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 2984 2984 7 0,23% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2981 2981 0 0,00% bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 3 3 7 233,33% Felhalmozási bevételek 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 83240 48699 56351 115,71% Összesen 88075 53534 57617 107,63% 2013. 9. Kiadások 2013.évi 25. Teljesítés % 10

eredeti ei. mód.ei. szeptember 30. Működési költségvetés 88075 53534 57323 107,08% személyi juttatás 58010 36602 39353 107,52% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 15309 9323 9910 106,30% dologi kiadások 14756 7609 8060 105,93% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 88075 53534 57323 107,08% 5. számú melléklet Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételei kiadásai eft Bevételek 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 926 926 1036 111,88% Működési 926 926 1036 111,88% hazai forrásból 926 926 682 73,65% EU forrásból 354 Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 1709 1709 1827 106,90% áru és készletértékesítés nyújtott szolgáltatások ellenértéke 980 980 889 90,71% bérletidíj bevétel 727 727 937 128,89% intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítése áfa bevételek hozam és kamatbevétel 2 2 1 50,00% Felhalmozási bevételek 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 11

működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 20150 20515 14239 69,41% Összesen 22785 23150 17102 73,87% Kiadások 2013.évi 2013. 9. 25. Teljesítés % Működési költségvetés 22785 23150 16977 73,33% személyi juttatás 9284 9386 7237 77,10% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 2289 2316 1804 77,89% dologi kiadások 11212 11448 7936 69,32% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 22785 23150 16977 73,33% 6. számú melléklet eft Bevételek Kerekegyerdő Bölcsőde bevételei kiadásai 2013.évi 12 2013. 9. 25. Teljesítés % Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev. 1388 1388 819 59,01% Működési 1388 1388 819 59,01% hazai forrásból 1388 1388 819 59,01% EU forrásból Felhalmozási 0 0 0 hazai forrásból EU forrásból Közhatalmi bevételek 0 0 0 adók illetékek járulékok hozzájárulások bírságok díjak más fizetési kötelezettség bevételei Intézményi működési bevétel 3152 3152 2429 77,06%

áru és készletértékesítés 0 0 0 nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 bérletidíj bevétel intézményi ellátási díjak 3144 3144 2426 77,16% alkalmazottak térítése áfa bevételek 5 5 2 40,00% hozam és kamatbevétel 3 3 1 33,33% Felhalmozási bevételek 0 0 0 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pü-i befektetések bevételei Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 működési célú átvett pénzeszköz felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi maradvány átvétele 0 0 0 működési felhalmozási Előző évi maradvány 0 0 0 pénzmaradvány vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel Intézményi finanszírozás 26111 26238 18627 70,99% Összesen 30651 30778 21875 71,07% 2013. 9. Kiadások 2013.évi 25. Teljesítés % Működési költségvetés 30651 30778 22012 71,52% személyi juttatás 18522 18622 12877 69,15% munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 4752 4779 3191 66,77% dologi kiadások 7377 7377 5944 80,57% ellátottak pénzbebeli juttatása egyéb működési célú kiadások tartalék Felhalmozási költségvetés 0 0 0 intézményi beruházások felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék Összesen 30651 30778 22012 71,52% 7. számú melléklet Kerekegyháza Város helyi adóbevételei Lakossági kommunális adóbevétel 35000 35000 32749 93,57% Idegenforgalmi adóbevétel 3100 3100 2280 73,55% 13

Iparűzési adóbevétel 151600 151600 137568 90,74% Pótlékok 1000 1000 1949 194,90% Helyi adóbevétel 190700 190700 174546 91,53% 8. számú melléklet Kötött felhasználású központi támogatások Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 236 236 100,00% Adósságkonszolidáció folyószámlahitel 74383 74383 100,00% Szerkezetátalakítási tartalék/gyermekétkeztetés 664 664 100,00% Szerkezetátalakítási tartalék/szoc. és gyermekj. 8356 4762 56,99% Időskorúak járadéka 0 271 271 100,00% Rendszeres szoc.segély 0 13638 16082 117,92% Ápolási díj 0 1229 1229 100,00% Lakásfenntartásit ámogatás 0 7238 7213 99,65% Szociális célú gyermek étkeztetés 0 1505 1505 100,00% Keresetkiegészítés/kompenzáció 0 6331 7521 118,80% Összesen 0 113851 113866 100,01% 9. számú melléklet e.ft Fejlesztési célú állami támogatások Céljellegű decentralizált támogatás Adósságkonszolidáció beruházási hitelek 22639 22764 100,55% BM EU önerőalap Óvoda 4737 4737 0,00% Összesen 4737 27376 22764 83,15% 10. számú melléklet e.ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14

Ingatlan eladás 16000 16000 9189 57,43% Felhalmozási bevételek összesen 16000 16000 9189 57,43% 15

11. számú melléklet Működési célú támogatásértékű bevételek Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) 450 450 848 188,44% Gyermektartási díj megelőlegezése 0 0 156 Tanyagondnoki szolgálat támogatása 1074 1074 0,00% Előző évi egyéb kiegészítések 0 0 4253 Jelzőrendszeres szolgálat támogatása 1818 1818 0,00% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) 4486 4486 1191 26,55% Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(óvoda) 1906 0 0,00% Támogató szolgálat 8625 8625 8133 94,30% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) 14099 14099 13581 96,33% OEP-től átvett pe. 11539 11539 9750 84,50% Szociálpolitikai feladatok ellátására 30730 8354 0 0,00% Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez 4330 4330 0 0,00% Fülöpháza hozzájárulása segélyek 5 583 Működésre átvett bevételek összesen 77151 56681 43495 76,74% 12. számú melléklet Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről RendezvényTámog.(Majális,szüret) 0 0 290 Alapítványi trámogatás nyári táborozás 0 180 0 0,00% Működésre átvett bevételek összesen 0 180 290 161,11% 13. számú melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek TIOP Tudásdepó könyvtár eszközbeszerzés 6465 6465 3116 48,20% DAOP új óvoda építés 150000 150000 125901 83,93% 16

Tanyaprogram - tanyagondnoki szolgálat fejl. 1074 LEADER rendezvény támogatás-hangosító 800 800 800 100,00% EU önerőalap támogatás/új óvoda 0 0 893 Összesen 157265 157265 131784 83,80% 14. számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez Szennyvíz hozzájárulás 2302 2302 2302 100,00% Összesen 2302 2302 2302 100,00% 15. számú melléklet Ellátottak juttatásai Közgyógyellátás 0 0 114 Átmeneti segély 1500 1500 218 14,53% Temetési segély 400 400 185 46,25% Köztemetés 360 360 76 21,11% Ápolási díj 1638 1638 1638 100,00% Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 1100 1100 1753 159,36% Foglakoztatást helyettesítő támogatás 22000 22000 18715 85,07% Lakásfenntartási támogatás 13000 13000 9755 75,04% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 400 215 53,75% Idősek járadéka 271 271 301 111,07% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás 100 100 0 0,00% Kedvezményes étkeztetés 18100 18100 11551 63,82% nyári étkeztetés 0 1505 1659 110,23% Tartásdíj megelőlegzés 230 230 230 100,00% Iskola alma program 0 0 623 Segélyezési kiadások összesen 59099 60604 47033 77,61% 16. számú melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások 17

Működési célú pénzeszköz átadás KTFT szociális feladatok finanszírozása 61201 62484 36184 57,90% KTFT óvodai nev. feladatok finanszírozása 56253 8057 14,32% Lajosmizsei Rendőrőrs 240 420 0 0,00% BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap 50 50 0 0,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 61491 119207 44241 37,11% 17. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Sport Egyesület 4000 4374 1721 39,35% Tűzoltó Köztestület 3553 3583 2350 65,59% Polgárőrség 400 400 200 50,00% Nyugdíjas Klub 50 50 0 0,00% Európa Jövője Egyesület 300 300 300 100,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 350 350 248 70,86% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása 50 50 0 0,00% Katolikus Egyház 100 100 0 0,00% Református Egyház 100 100 0 0,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 42 42 0 0,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása 900 900 750 83,33% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete 432 432 0 0,00% Településünk Fejlődéséért Alapítvány 100 100 0 0,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe. 350 350 214 61,14% Rákóczi Szövetség 0 50 0,00% Magyar Máltai Szeretetszolgálat 50 0,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen 10727 11231 5783 51,49% 18. számú melléklet Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 18

Szennyvíz hozzájárulás 2302 2302 2302 100,00% Kék-víz program 0 418 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen 2302 2720 2302 84,63% 19. számú melléklet Felhalmozási kiadások Felújítás Játszótér felújítás 3514 3514 0 0,00% Riasztó felújítás Hivatal, Iskola, Bölcsőde 250 Összesen 3514 3514 250 7,11% Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés 439 439 364 82,92% Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés 165 165 165 100,00% Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) 820 820 1358 165,61% TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés 5500 5500 5500 100,00% HSZK számítástechnikai eszk. Beszerzés 0 300 0 0,00% Hangosító berendezés beszerzés 800 800 0 0,00% Új óvoda pályázat előkész. Kiadások 219508 219508 219068 99,80% KEOP iskola energetikai fejlesztés - - 30 Óvoda kazán beszerzés 400 400 400 100,00% Óvoda öntözőrendszer 1400 0 0,00% Konyha mosogató beszerzés 133 Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál 0 0 38477 Összesen 227632 229332 265495 115,77% 19