Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 25-én - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról 4. Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi m ködésér l 5. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149-151. sz. alatti tankonyha Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére történ átadásáról 6. Óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésér l 7. Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról 8. 2014. évi kistérségi START mintaprogram téli és egyéb értékteremt program során beszerzésre kerül anyagok közbeszerzési eljárásáról 9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött 161/2013.(XI.21.) sz. határozattal elfogadott megállapodás módosításáról 10. Orvosi Rendel III. számú háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerz dés megkötésér l 11. Toyota gépkocsi értékesítésér l 12. Fegyvernek, Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiséggé átmin sítésér l 13. Kötelezettségvállalás használati díj kifizetésér l 14. Herman Felületkezel és Szolgáltató Kft. területvásárlási igényér l El adó: Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je Buzás Istvánné dr. jegyz Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez 2. és 3. napirendekhez: Valamennyi intézményvezet 5. napirendhez meghívott: Temesváriné Bozsó Ágnes a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezet je 6. napirendhez: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de vezet je Fegyvernek, 2014. szeptember 16. Tatár László polgármester

Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Szeptember 2-án és 16-án a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos kooperációs megbeszélésen vettem részt. Szeptember 3-án a Marx Károly út építésének munkaterület átadására került sor. Szeptember 3-án fogadónapot tartottam. Szeptember 17-én közbiztonsági egyeztető fórumra kaptam meghívást, amelyre Fegyverneken a Városháza épületében került sor a környező települések polgármesterei, intézményvezetői és a rendőrség képviselői részvételével. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - önkormányzati segély (5. ) - - önkormányzati segély elut. - - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. ) 1 - méltányossági közgyógyell.elut. 2 - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) 1 B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. (9) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - térítési díj mérséklése - - térítési díj mérséklése kér.elutasítása - II. Polgármesteri keret felhasználás: 2014. évben felhasználható: 6.000.000,- Ft 2014. szeptember 10-ig felhaszn.: 7.385.413,- Ft 2014. szept. 10-ig visszatérült: 4.514.877,- Ft Felhasználható: 3.129.333,- Ft

2 III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 2/b. pont) a.) Sportegyesület támogatása: 2014. évre tervezett 4.300.000,- Ft Ebből: 2014. szept. 15-ig felhasználva: 3.600.000,- Ft Felhasználható: 700.000,- Ft b.) Polgárőrség támogatása: 2014. évre tervezett: Ebből 2014. szept. 15-ig felhasználva: Felhasználható: 300.000,- Ft 300.000,- Ft 0,- Ft c.) Civil szervezetek támogatása: 2014. augusztus 31-ig - Magyar Vöröskereszt Fegyverneki Csoportja: 2014.02.10. 250.000,- Ft - Fegyvernek Magyar Postagalamb Sportegy.: 2014.02.27. 200.000,- Ft - Magyar Vöröskereszt Fegyverneki Csoportja: 2014.03.04. 238.015,- Ft - MEOSZ Mozgássérült Egyesület: 2014.03.24. 250.000,- Ft - Katolikus Karitasz: 2014.03.24. 300.000,- Ft - Katolikus Plébánia: 2014.03.17. 300.000,- Ft - Református Plébánia: 2014.03.17. 300.000,- Ft - Fegyverneki Horgász Egyesület: 2014.03.18. 250.000,- Ft - Fegyverneki Lovas Sportegyesület: 2014.05.30. 100.000,- Ft - Tisza-Menti Leader: 2014.06.26. 200.000,- Ft d.) Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Árubeszerzések: - Célbeton Kft. (Start program: Homok, cement, fűrészárú): 5.551.805,- Ft - Célbeton Kft. (Start program: építési, kerítésép.anyagok): 8.088.122,- Ft - Zagyva János (Start program: gépkocsi, magyar tarka üsző beszerzése) 42.191.299,- Ft Szolgáltatás: - Krupatechnika Kft. 0108 hrsz-ú út bontási anyagának szétválogatása: 5.980.076,- Ft Építési beruházások: - Települési szennyvíztiszt. telep bőv. és szennyvízber.: 2.780.143.739,- Ft - Orvosi R., Fogorv. És Védőnői szolgálatának helyet adó épületének átal., felúj., komplex akadályment.: 59.982.058,- Ft - Fegyverneki Történelmi Emlékpark kialakítása: 12.674.600,- Ft - Köztéri Kamerarendszer kiépítése: 8.088.122,- Ft IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, 2014. szeptember 16. Tatár László polgármester

1 Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 25-i ülésére Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület dönt. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. januári ülésén az 1/2014.(II.03.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.822.903 eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét egy alkalommal módosította a Képviselőtestület 3.924.930 eft-ra. A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt 6.131 eft (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), szociális ágazati pótlék és kapcsolódó járulékainak beemelése, kapcsolódó állami támogatás forrás rendezése. Ezen kívül Fegyvernek Város önkormányzat Képviselőtestületének kötelezettségvállalásai alapján tettünk módosításra javaslatot. A módosítást indokolja még többletbevételek beemelése és ezek felhasználása, valamint a tartalékok felhasználása. Beruházások előirányzatának rendezése is megtörtént. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 3.921.458 eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében nem befolyásolják a hitel felvétel előirányzatát ( 39.816 eft). I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatot javaslom növelni az alábbiak szerint: 5.063 eft Működési bevétel : 2.301 eft Óvoda - saját bevétel emelés alkalmazotti étkezési térítési díj bevétel miatt 2.116 eft - továbbszámlázott (Örményesi, Kuncsorbai Óvodának) szolgáltatások bevétele 166 eft Bölcsőde - saját bevétel növekedés időszakos gyermekgondozási díj bevételből 19 eft Működési célú átvett pénzeszköz 100 eft Óvoda - alapítványi támogatás Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítványtól 20 eft

2 - alapítványi támogatás Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítványtól 80 eft Intézményfinanszírozás : Óvoda 2.662 eft Intézmény finanszírozás: - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 1.111 eft - munkahelyi étkezés támogatása fedezetére 2014.május 1-től (15/2014.(VI.20) önkorm.rend.) 1.178 eft - karbantartási anyagok beszerzésére (Telepi Óvoda épületének karbantartására) 250 eft Bölcsőde - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 90 eft - 34/2014.(II.18.) sz. Korm. rendelet alapján szoc. ágazati pótlék és járuléka (elmaradt) 33 eft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni 5.063 eft Személyi juttatások : 1.840 eft A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni: Óvoda - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 875 eft =kötelező feladat - munkahelyi étkezés támogatása 2014.május 1-től (15/2014.(VI.20) önkorm.rend.) 868 eft Bölcsőde - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 71 eft =önként vállalt feladat - 34/2014. (II.18.) sz. Korm. rendelet alapján szoc. ágazati pótlék 2014.évre tervezett összegének korrigálása - önként vállalt feladat 26 eft Járulékok: 572 eft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Óvoda - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkomp. járuléka (12.03-ig) köt.fela. 236 eft - munkahelyi étkezési támogatás járulékai 2014.május 1-től (15/2014.(VI.20) önkorm.rend.) 310 eft Bölcsőde - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkomp. járuléka (12.03-ig) önk.v..fela. 19 eft - szociális ágazati pótlék korrekció járuléka - önként vállalt feladat 7 eft Dologi kiadások: 2.632 eft Óvoda - vásárolt élelmezési kiadás (alkalmazottak) 2.116 eft - Telepi Óvoda karbantartási anyagok beszerzése 250 eft - energia kiadások (amit továbbszámláztunk Örményes, Kuncsorba részére) 166 eft - szállítási költségre (gyermeke úszásoktatásra szállítása, kötött dologi) 50 eft - nyári napközi programjainak költségeire (belépőjegyek, kötött dologi) 50 eft Beruházások 19 eft Bölcsőde - eszközök beszerzése (tányér, bögre, tálca ) 19 eft II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 3.983 eft

3 A működési bevételek előirányzatát javaslom növelni 2.521 eft Tür István Képző és Kutató Int. terembérleti díj 951 eft, Baldácsy terembérleti díj 180 eft terembérleti díjak, könyvtári fénymásolás,tagdíjak 393 eft A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom NKA támogatás (táncház) 230 eft és 150 eft A véglegesen átvett pénzeszközöket javaslom lakosági támogatás 15 eft és vállalkozók támogatása 35 eft 380 eft 50 eft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 1.032 eft A támogatások előirányzatát javaslom növelni 532 eft A közműv. érd. növ. és könyvtári érd. növ. támogatás; 2014 évi bér komp. fedezete bér és járulék, Az önk. kiegészítést javaslom növelni saját erő a közműv. érd. növelő tám. ktg.vetési rend. szerint A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni A járulékok előirányzatát javaslom növelni A bér kompenzáció járuléka A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint utiköltség, fizetendő áfa, szakmai tev. segítő szolg. kiadásai 500 eft 3.983 eft 91 eft 25 eft 1.583 eft A felhalmozási kiadásokat javaslom növelni 1.287 eft épület felújításra szapárfalu parketta csiszolás, festés és műv.ház nyílászáró csere, galéria A támogatás értékű kiadásokat javaslom növelni önk. pénzeszköz átadás 997 eft III. ÖNKORMÁNYZAT SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat 013350 Önk. Vagyonnal való Tételes Kiemelt ei. módosítási Mód.összege javaslat (eft) (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) COFOG mód. Összesen(eFt) -28 935 gazdálkodás KIADÁSOK 1 032 1. Felhalmozási kiadások 1 032 =Beruházás 1 032-252/2 hrsz ingatlan vásárlás 114/2014.(VI.19.) önk.hat. Alapján 830

4-0313 hrsz-ú terület 202 vásárlása a 93/2014.(V.29.) önk. Határozat alapján BEVÉTELEK -27 903 1. Felhalmozási bevételek -27 903 =Imm.javak te. -27 903 Értékesítés -Ingatlanértékesítés -27 903 018010 Önk. Eszámolásai 8 227 központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 8 227 1. Állami támogatások 8 227 =Egyéb 8 227 -útdíj miatti bevételkiesés 194 ellentételezése NGM/5940/4/2014. -bérkompenzáció fedezete 6 131 -szociális ágazati pótlék 1 902 018030 Támogatási célú -19 655 finanszírozási műveletek KIADÁSOK 19 655 1. Intézményfinanszírozás 15 996 0 I. Tiszavirág Óvoda és 2 662 Bölcsőde =Működésre 1 428 =Bérkompenzáció 1 201 =Ágazati pótlék 33 II. Művelődési Ház és 1 032 Könyvtár =Normatíva 416 =Bérkompenzáció 116 =Működésre 500 III. Polgármesteri 515 Hivatal =Bérkompenzáció 644 =Önk. I. -646 =EU. Parlamenti vál. 517 Kiegészítése Konyha 668 =Bérkompenzáció 668 Városüzemeltetési 10 663 Intézmény =Működésre 9 100 =Bérkompenzáció 1 563 Orvosi rendelő 456 =Működésre 307 =bérkompenzáció 149 2. Támogatás értékű 3 659 kiadások =Működési célú 3 659

5 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ =Szociális ágazati pótlék 1 869 =Bérkompnzáció 1 790 BEVÉTELEK 0 031030 Közterület rendjének -131 fenntartása KIADÁSOK 131 1. Személyi juttatások 103 =Foglalk. Szem jutt 103-5-8. havi bérkompenzáció 103 -jutalom 2. Munkaadói járulékok 28 - bérkompenzációhoz 28 kapcsolódó járulékok -jutalomhoz kapcs járulék BEVÉTELEK 0 041237 KÖZFOGLALKOZTATÁ 0 S MINTA PRG.START KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 0 042130 Növényterm. -2 991 Állattenyésztés kapcs. Szolg. KIADÁSOK 2 991 1. Felhalmozási kiadások 2 590 =Beruházás 2 590 -Kombájn adapter 2 590 vásárlása 2. Dologi kiadások 401 =árpa vásárlás 401 BEVÉTELEK 2 182 1. Működési bevételek 2182 =értékesítés 2 182 -termény értékesítés 578 -Aratás 1 604 066020 Város és községgazdálkodás 42 500 KIADÁSOK -39 596 1. Személyi juttatások 102 =Foglalkoztatottak szem. 102 Jutt. -5-8. havi bérkompenzáció 102 2. Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz 27 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások 8 847 =Egyéb dologi 8 847 -hulladékgazdálkodási 760 0 bírság Orczys kalandozások Felvidéken 250

6 -térkőüzem áramdíj 300 -beton töréd darálás 982 emlékműnél -Mercedes karbantartás, 100 javítás -Óvoda ügyvédi 318 képviselete munkaügyi perben -fogászati egység 230 áthelyezésének felmérése(nem elszámolható a pályázatban) - közbeszerzési 127 tanácsadó(kamera rendszer) -HRK Consulting 780 Tanácsadó Kft. Elektronikus információs rendszer védelme -Start 5 000 közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása 4. Felhalmozási kiadások 802 =Beruházás 802 -I. VH. Emlékmű 2 604 felújítása -Szapárfalui temető kerítés -1 802 építése és térburkolat készítés (Városüzemeltetési Intézménynél lesz az ei. ) 5. Tartalékok -58 374 =Működési célú -39 958 tartalékok Választási kiadásokra -217 állami támogatás kiegészítése(-517 eft+300 eft) Polgármesteri keret -1 494 felhasználás -Szociális segély -50 természetben -Szociális segély -247 -Kamatmentes kölcsön -1 976 -Kamatmentes kölcsön 1 976 visszatérülése -civil szervezetek -1 197 támogatása, egyéb felhasználás -Előző évi szabad -27 903 pénzmaradvány

7 felhasználása -Iskolai működési hj. -6 636 2013. ÖNHIKI -2013. ÖNHIKI -2 708-23/2002. önk. Rendelet -1 000 alapján vállalkozások támogatása =Fejlesztési tartalék -18 416 -Fejlesztési tartalék -17 916 felhasználása -kerítés és járda építés -8 360 temetőkben -Kombájn adapter -2 590 vásárlása -Start -6 000 közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása -Művelődési ház épület -966 felújítás egyéb bevételből nem fedezett forrása -Közművelődési pályázat -500 önerő 6. Véglegesen átadott pe. 9 000 ÁH-on kívülre =Működési célú 9 000 Víziközmű társulat 9 000 működési költségeire BEVÉTELEK 2 904 1. Támogatás értékű 2 504 bevételek =Működési c. tám. értékű 0 bevételek 0 =Felhalmozási célú 2 504 I. vh. Emlékmű felújítása 2 504 közalapítványi támogatás 2. Felhalmozási bevételek 400 =Részesedés bevételei 400 üzletrész értékesítése 400 (Olajos Magvak) 084031 Civil szervezetek 1 197 működési támogatása BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 1 197 1. Véglegesen átadott 1 197 pénzeszközök =Működési célú végleges 1 197 pe. Átadás -polgármesteri keretből 1 197 adott támogatások

8 096020 Gyermekétkeztetés 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 0 107060 Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 0 BEVÉTELEK 1 976 1. Kölcsönök törlesztése 1 976 =Működési célú 1 976 -polgármesteri keretből 1 976 visszatérülő KIADÁSOK 1 976 1. Kölcsönök nyújtása 1976 =Működési c. 1976 -polgármesteri keretből 1 976 SSZ. adott kölcsönök Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes Kiemelt ei. módosítási Mód.összeg javaslat (eft) e (eft) Kiemelt ei. Mód.összeg e (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eF t) 013350 Önk. Vagyonnal való -28 935 gazdálkodás KIADÁSOK 1 032 1. Felhalmozási kiadások 1 032 =Beruházás 1 032-252/2 hrsz ingatlan 830 vásárlás 114/2014.(VI.19.) önk.hat. Alapján -0313 hrsz-ú terület 202 vásárlása a 93/2014.(V.29.) önk. Határozat alapján BEVÉTELEK -27 903 1. Felhalmozási bevételek -27 903 =Imm.javak te. -27 903 Értékesítés -Ingatlanértékesítés -27 903 018010 Önk. Eszámolásai 8 227 központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 8 227 1. Állami támogatások 8 227 =Egyéb 8 227 -útdíj miatti bevételkiesés 194 ellentételezése NGM/5940/4/2014. -bérkompenzáció fedezete 6 131 -szociális ágazati pótlék 1 902 018030 Támogatási célú -19 655 finanszírozási műveletek KIADÁSOK 19 655 1. Intézményfinanszírozás 15 996 0 I. Tiszavirág Óvoda és 2 662 Bölcsőde

9 =Működésre 1 428 =Bérkompenzáció 1 201 =Ágazati pótlék 33 II. Művelődési Ház és 1 032 Könyvtár =Normatíva 416 =Bérkompenzáció 116 =Működésre 500 III. Polgármesteri 515 Hivatal =Bérkompenzáció 644 =Önk. I. -646 =EU. Parlamenti vál. 517 Kiegészítése Konyha 668 =Bérkompenzáció 668 Városüzemeltetési 10 663 Intézmény =Működésre 9 100 =Bérkompenzáció 1 563 Orvosi rendelő 456 =Működésre 307 =bérkompenzáció 149 2. Támogatás értékű 3 659 kiadások =Működési célú 3 659 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ =Szociális ágazati pótlék 1 869 =Bérkompnzáció 1 790 BEVÉTELEK 0 031030 Közterület rendjének -131 fenntartása KIADÁSOK 131 1. Személyi juttatások 103 =Foglalk. Szem jutt 103-5-8. havi bérkompenzáció 103 -jutalom 2. Munkaadói járulékok 28 - bérkompenzációhoz 28 kapcsolódó járulékok -jutalomhoz kapcs járulék BEVÉTELEK 0 041237 KÖZFOGLALKOZTATÁ 0 S MINTA PRG.START KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 0 042130 Növényterm. -2 991 Állattenyésztés kapcs. Szolg. KIADÁSOK 2 991 1. Felhalmozási kiadások 2 590

10 =Beruházás 2 590 -Kombájn adapter 2 590 vásárlása 2. Dologi kiadások 401 =árpa vásárlás 401 BEVÉTELEK 2 182 1. Működési bevételek 2182 =értékesítés 2 182 -termény értékesítés 578 -Aratás 1 604 066020 Város és 42 500 községgazdálkodás KIADÁSOK -39 596 1. Személyi juttatások 102 =Foglalkoztatottak szem. 102 Jutt. -5-8. havi bérkompenzáció 102 2. Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz 27 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások 8 847 =Egyéb dologi 8 847 -hulladékgazdálkodási 760 0 bírság Orczys kalandozások 250 Felvidéken -térkőüzem áramdíj 300 -beton töréd darálás 982 emlékműnél -Mercedes karbantartás, 100 javítás -Óvoda ügyvédi 318 képviselete munkaügyi perben -fogászati egység 230 áthelyezésének felmérése(nem elszámolható a pályázatban) - közbeszerzési 127 tanácsadó(kamera rendszer) -HRK Consulting 780 Tanácsadó Kft. Elektronikus információs rendszer védelme -Start 5 000 közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása 4. Felhalmozási kiadások 802 =Beruházás 802 -I. VH. Emlékmű 2 604

11 felújítása -Szapárfalui temető kerítés -1 802 építése és térburkolat készítés (Városüzemeltetési Intézménynél lesz az ei. ) 5. Tartalékok -58 374 =Működési célú -39 958 tartalékok Választási kiadásokra -217 állami támogatás kiegészítése(-517 eft+300 eft) Polgármesteri keret -1 494 felhasználás -Szociális segély -50 természetben -Szociális segély -247 -Kamatmentes kölcsön -1 976 -Kamatmentes kölcsön 1 976 visszatérülése -civil szervezetek -1 197 támogatása, egyéb felhasználás -Előző évi szabad -27 903 pénzmaradvány felhasználása -Iskolai működési hj. -6 636 2013. ÖNHIKI -2013. ÖNHIKI -2 708-23/2002. önk. Rendelet -1 000 alapján vállalkozások támogatása =Fejlesztési tartalék -18 416 -Fejlesztési tartalék -17 916 felhasználása -kerítés és járda építés -8 360 temetőkben -Kombájn adapter -2 590 vásárlása -Start -6 000 közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása -Művelődési ház épület -966 felújítás egyéb bevételből nem fedezett forrása -Közművelődési pályázat -500 önerő 6. Véglegesen átadott pe. ÁH-on kívülre =Működési célú 9 000 9 000

12 Víziközmű társulat 9 000 működési költségeire BEVÉTELEK 2 904 1. Támogatás értékű 2 504 bevételek =Működési c. tám. értékű 0 bevételek 0 =Felhalmozási célú 2 504 I. vh. Emlékmű felújítása 2 504 közalapítványi támogatás 2. Felhalmozási bevételek 400 =Részesedés bevételei 400 üzletrész értékesítése 400 (Olajos Magvak) 084031 Civil szervezetek 1 197 működési támogatása BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 1 197 1. Véglegesen átadott 1 197 pénzeszközök =Működési célú végleges 1 197 pe. Átadás -polgármesteri keretből 1 197 adott támogatások 096020 Gyermekétkeztetés 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 0 107060 Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 0 BEVÉTELEK 1 976 1. Kölcsönök törlesztése 1 976 =Működési célú 1 976 -polgármesteri keretből 1 976 visszatérülő KIADÁSOK 1 976 1. Kölcsönök nyújtása 1976 =Működési c. 1976 -polgármesteri keretből 1 976 adott kölcsönök SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ Tételes Kiemelt ei. módosítási Mód.összeg Kiemelt ei. Szakfeladat Mód.összeg mód. kiemelt előirányzat javaslat (eft) e (eft) e (eft) Összesen(eF t) 013350 Önk. Vagyonnal való -28 935 gazdálkodás KIADÁSOK 1 032 1. Felhalmozási kiadások 1 032 =Beruházás 1 032-252/2 hrsz ingatlan 830 vásárlás 114/2014.(VI.19.) önk.hat. Alapján

13-0313 hrsz-ú terület 202 vásárlása a 93/2014.(V.29.) önk. Határozat alapján BEVÉTELEK -27 903 1. Felhalmozási bevételek -27 903 =Imm.javak te. -27 903 Értékesítés -Ingatlanértékesítés -27 903 018010 Önk. Eszámolásai 8 227 központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 8 227 1. Állami támogatások 8 227 =Egyéb 8 227 -útdíj miatti bevételkiesés 194 ellentételezése NGM/5940/4/2014. -bérkompenzáció fedezete 6 131 -szociális ágazati pótlék 1 902 018030 Támogatási célú -19 655 finanszírozási műveletek KIADÁSOK 19 655 1. Intézményfinanszírozás 15 996 0 I. Tiszavirág Óvoda és 2 662 Bölcsőde =Működésre 1 428 =Bérkompenzáció 1 201 =Ágazati pótlék 33 II. Művelődési Ház és 1 032 Könyvtár =Normatíva 416 =Bérkompenzáció 116 =Működésre 500 III. Polgármesteri 515 Hivatal =Bérkompenzáció 644 =Önk. I. -646 =EU. Parlamenti vál. 517 Kiegészítése Konyha 668 =Bérkompenzáció 668 Városüzemeltetési 10 663 Intézmény =Működésre 9 100 =Bérkompenzáció 1 563 Orvosi rendelő 456 =Működésre 307 =bérkompenzáció 149 2. Támogatás értékű 3 659 kiadások =Működési célú 3 659

14 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ =Szociális ágazati pótlék 1 869 =Bérkompnzáció 1 790 BEVÉTELEK 0 031030 Közterület rendjének -131 fenntartása KIADÁSOK 131 1. Személyi juttatások 103 =Foglalk. Szem jutt 103-5-8. havi bérkompenzáció 103 -jutalom 2. Munkaadói járulékok 28 - bérkompenzációhoz 28 kapcsolódó járulékok -jutalomhoz kapcs járulék BEVÉTELEK 0 041237 KÖZFOGLALKOZTATÁ 0 S MINTA PRG.START KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 0 042130 Növényterm. -2 991 Állattenyésztés kapcs. Szolg. KIADÁSOK 2 991 1. Felhalmozási kiadások 2 590 =Beruházás 2 590 -Kombájn adapter 2 590 vásárlása 2. Dologi kiadások 401 =árpa vásárlás 401 BEVÉTELEK 2 182 1. Működési bevételek 2182 =értékesítés 2 182 -termény értékesítés 578 -Aratás 1 604 066020 Város és községgazdálkodás 42 500 KIADÁSOK -39 596 1. Személyi juttatások 102 =Foglalkoztatottak szem. 102 Jutt. -5-8. havi bérkompenzáció 102 2. Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz 27 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások 8 847 =Egyéb dologi 8 847 -hulladékgazdálkodási 760 0 bírság Orczys kalandozások Felvidéken 250

15 -térkőüzem áramdíj 300 -beton töréd darálás 982 emlékműnél -Mercedes karbantartás, 100 javítás -Óvoda ügyvédi 318 képviselete munkaügyi perben -fogászati egység 230 áthelyezésének felmérése(nem elszámolható a pályázatban) - közbeszerzési 127 tanácsadó(kamera rendszer) -HRK Consulting 780 Tanácsadó Kft. Elektronikus információs rendszer védelme -Start 5 000 közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása 4. Felhalmozási kiadások 802 =Beruházás 802 -I. VH. Emlékmű 2 604 felújítása -Szapárfalui temető kerítés -1 802 építése és térburkolat készítés (Városüzemeltetési Intézménynél lesz az ei. ) 5. Tartalékok -58 374 =Működési célú -39 958 tartalékok Választási kiadásokra -217 állami támogatás kiegészítése(-517 eft+300 eft) Polgármesteri keret -1 494 felhasználás -Szociális segély -50 természetben -Szociális segély -247 -Kamatmentes kölcsön -1 976 -Kamatmentes kölcsön 1 976 visszatérülése -civil szervezetek -1 197 támogatása, egyéb felhasználás -Előző évi szabad -27 903 pénzmaradvány

16 felhasználása -Iskolai működési hj. -6 636 2013. ÖNHIKI -2013. ÖNHIKI -2 708-23/2002. önk. Rendelet -1 000 alapján vállalkozások támogatása =Fejlesztési tartalék -18 416 -Fejlesztési tartalék -17 916 felhasználása -kerítés és járda építés -8 360 temetőkben -Kombájn adapter -2 590 vásárlása -Start -6 000 közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása -Művelődési ház épület -966 felújítás egyéb bevételből nem fedezett forrása -Közművelődési pályázat -500 önerő 6. Véglegesen átadott pe. 9 000 ÁH-on kívülre =Működési célú 9 000 Víziközmű társulat 9 000 működési költségeire BEVÉTELEK 2 904 1. Támogatás értékű 2 504 bevételek =Működési c. tám. értékű 0 bevételek 0 =Felhalmozási célú 2 504 I. vh. Emlékmű felújítása 2 504 közalapítványi támogatás 2. Felhalmozási bevételek 400 =Részesedés bevételei 400 üzletrész értékesítése 400 (Olajos Magvak) 084031 Civil szervezetek 1 197 működési támogatása BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 1 197 1. Véglegesen átadott 1 197 pénzeszközök =Működési célú végleges 1 197 pe. Átadás -polgármesteri keretből 1 197 adott támogatások

17 096020 Gyermekétkeztetés 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 0 107060 Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 0 BEVÉTELEK 1 976 1. Kölcsönök törlesztése 1 976 =Működési célú 1 976 -polgármesteri keretből 1 976 visszatérülő KIADÁSOK 1 976 1. Kölcsönök nyújtása 1976 =Működési c. 1976 -polgármesteri keretből 1 976 adott kölcsönök IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) 011130 Önk. És hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 5 KIADÁSOK 575 1. Személyi juttatások 453 =Foglakoztatottak szem.jutt. 453-5-8. havi bérkompenzáció 453 2. Munkaadói járulékok 122-5-8. havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK 580 1. Működési bevételek 580 -szolgálgatás(jogpont mini bérleti díj 500 -egyéb működési bevételek (anyakönyvi események, fénymásolás, stb) 011220 Adó-,vám és jövedéki igazgatás -69 KIADÁSOK 69 1. Személyi juttatások 54 =Foglakoztatottak szem.jutt. 54-5-8. havi bérkompenzáció 54 2. Munkaadói járulékok 15-5-8. havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK 0 016010 Országgyűlési Önkormányzati és EU választás 122 80 15

18 BEVÉTELEK 1 018 1. Támogatás értékű bevételek 1018 =Működési célú 1018 -előleg EU parlamenti 841 -parlamenti választások elszámolása 66 -EU parlamenti választások elszámolás 111 KIADÁSOK 1 469 1. Személyi juttatások 900 =foglalkoztatottak szem jut. 495 jegyzőkönyvvezetők díja 145 ellátó csoport 180 HVI 170 =külső személyi juttatások 405 HVB 405 2. Járulékok 336 Ep személyi juttatásokat terhelő járulékok 336 3. Dologi kiadások 233 Ep választások dologi kiadásai 233 Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 515 1. Intézményfinanszírozás 515 =Intézményfinanszírozás működésre 515 =Önkormányzati kiegészítés I. -646 =Bérkompenzáció 644 =EU parlamenti választások önkormányzati kiegészítés 517 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 113 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 113 FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni: -Az étkezési térítési díj bevételének előirányzatát megemelni a lakossági étkezők létszámának növekedése miatti többlet bevétel összegével: -A rendezvényi étkeztetés bevételének előirányzatát megemelni a vállalt rendezvények( város nap, vacsorák, hidegtálak többlet bevétele) növekedése + 2 860 e Ft-tal + 2 192 e Ft-tal + 650 e Ft

19 miatt: -A készletértékesítés előirányzatát megemelni a tovább értékesített alapanyagok összegével: Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni: + 1 500 e Ft + 42 e Ft + 668 e Ft-tal -Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció ( májustól augusztusig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével: + 668 e Ft A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen: A bérkiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: + 2 860 e Ft-tal + 1 010 e Ft-tal + 1 010 e Ft-tal -A közalkalmazottak alapilletményének előirányzatát javaslom megemelni: + 132 e Ft-tal Egy fő dolgozó kinevezésének módosítása miatt ( konyhai kisegítői munkakörből szakács munkakörben történő változás miatt). -A túlóradíj előirányzatát megemelni a vállalt rendezvények növekedése miatt kifizetett túlórák összegével: + 250 e Ft-tal -A jubileumi jutalom előirányzatát javaslom módosítani, megemelni: + 102 e Ft-tal 25 év közalkalmazotti jogviszony után két havi bér juttatás miatt. -Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainak előirányzatát javaslom megemelni: + 526 e Ft az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével májustól augusztus hónapig terjedő időszakra. A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni: + 273 e Ft-tal -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni: + 273 e Ft-tal A bérkiadások előirányzatának növekedése miatt. Az dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni + 1 077 e Ft-tal az alábbiak szerint: -Az élelmiszer beszerzés előirányzatát megemelni a többlet rendezvények nyersanyag költségével: + 536 e Ft -A karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát megemelni: + 500 e Ft-tal A megnövekedett karbantartási költségek miatt -Az informatikai eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzatát megemelni: + 41 e Ft-tal Számítógéphez alkatrész vásárlás miatt. A beruházások előirányzatát megemelni: + 500 e Ft-tal Egy darab fagyasztóláda (400 literes) vásárlásának összegével, valamint rendezvények lebonyolításához szükséges tányérok, poharak, evőeszközök vásárlásának összegével.

20 FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelkedése +10. 663 eft - Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció 2014.május, június, július és augusztus hónapokra térített összegével + 1.231 eft illetve annak járulékaival emelkedik + 332 eft + 9.100 eft a beruházás összegével emelkedik. Kiadási előirányzat javasolt emelkedése + 10.663 eft - Személyi juttatás javasolt emelése + 1.273 eft, amely a 2014.május-augusztus-ig a bérrel együtt kifizetett és meg nem tervezett bér kompenzáció összegével emelkedik. - Járulékok javasolt emelése + 332 eft, mely a bér kompenzáció után 2014.május-augusztus -ig kifizetett járulékok meg nem tervezett részével emelkedik. - Beruházások növekedése + 9.100 eft a 2.sz. melléklet szerinti bontásban emelkedik. FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ SSZ. Szakfeladat száma/cofog/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) 1. 86210111 / 072111 Háziorvosi alapellátás -93 KIADÁSOK 93 1. Személyi juttatások -4524 =Bér -4524 Kompenzáció 23 Háziorvos helyettesítési díja -4547 =Egyéb 0 2. Járulékok -1 222 Kompenzációs járuléka 6 Helyettesítési díj járuléka -1 228 3. Dologi kiadások 5 794 Installálás háziorvos szerver gép 19 Háziorvos helyettesítési díja 5 775 4. Felhalmozhási kiadások 45 Bojler vásárlás 45 BEVÉTELEK 0 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 2. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú 0 -Egyéb műk célú támogatásé.bev. 0

21 -OEP-től átvett 0 0 2. 86210112 / 072111 Házi gyermekorvosi -103 alapellátás KIADÁSOK 103 1. Személyi juttatások -3431 =Bér -3431 Kompenzáció 34 Házi gyermeko. Helyetesítési díja -3465 =Egyéb 2. Járulékok -926 Kompenzációs járuléka 9 Helyettesítési díj járuléka -935 3. Dologi kiadások 4 419 Installálás házi gyermekorvosi számg. 19 Házi gyermeko. Helyetesítési díja 4 400 4. Felhalmozási kiadások 41 számítógép + windows 7 41 BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 3. 8623011 / 072311 Fogorvosi alapellátás -14 KIADÁSOK 14 1. Személyi juttatások 11 =Bér 11 Kompenzáció 11 2. Járulékok 3 Kompenzációs járuléka 3 3. Dologi kiadások 0 BEVÉTELEK 0 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 0 Működési költség hozzájárulás 0 2. Támogatás értékű bevétel =Működési célú 4. 8690411 / 074031 Család- és nővédelmi eü. -129 Gondozás KIADÁSOK 129 1. Személyi juttatások 30 =Bér 30 Kompenzáció 30 2. Járulékok 8 Kompenzációs járuléka 8 3. Dologi kiadások 19 installálás védőnői számítógép 19

22 1 fő tanulmányaihoz költség hozzáj. -120 Technikai átcsoportosítás 1 fő tanulmányaihoz költség hozzáj. 120 Technikai átcsoportosítás 4. Felhalmozási kiadások 72 Magzati szívhang dopler vásárlás 31 számítógép + windows 7 41 BEVÉTELEK 0 1. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú 2. Pénzforgalom nélküli bevétel 0 5. 8690421 / 074032 Ifjuság- eü. gondozás -6 KIADÁSOK 6 1. Személyi juttatások 5 =Bér 5 Kompenzáció 5 2. Járulékok 1 Kompenzáció járuléka 1 3. Dologi kiadások 0 BEVÉTELEK 0 1. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú 6. 8621021 / 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás -111 KIADÁSOK 111 1. Személyi juttatások 15 =Bér 15 Kompenzáció 15 2. Járulékok 4 Kompenzációs járuléka 4 3. Dologi kiadások 19 Installálás ügyeleti számítógép 19 4. Felhalmozási kiadások 73 Porszívó vásárlás 17 Nyomtató vásárlás 56 BEVÉTELEK 0 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 2. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú 0 6. 8419079 Önk. Elsz. Költségvetési szerveik 456 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK 456 1. Működési bevételek 0

23 =Önkormányzati támogatás 2. Támogatás értékű bevétel 456 =Működési célú 456 Önkormányzati kiegészítés 456 Intézményi bevételek: BEVÉTELEK 456 1. Működési bevételek 456 =Működési célú 456 -Egyéb műk célú támogatásé.bev. 0 Működési költség hozzájárulás 0 -Önkormányzati kiegészítés 456 2. Támogatás értékű bevétel 0 0 =Egyéb működési célú tám. Bevétel 0 =OEP finanszírozás 0 =Önkormányzat támogatás 0 3. Pénzforgalom nélküli bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN 456 KIADÁSOK ÖSSZESEN 456 Felújítás-beruházás (2-3. számú melléklet) Az eredeti költségvetés mindösszesen 150.015 eft felhalmozási kiadást tartalmazott. Ezen belül 67.602 eft előirányzatot felújítási feladatokra, 82.413 eft-ot beruházási feladatokra. Az első költségvetés módosítása nem érintette a felújítási feladatok előirányzatát. Jelen előterjesztésben sem tettünk javaslatot a módosítására, így a felújítási feladatokra tervezett kiadások összege továbbra is 67.602 eft a költségvetésben. A beruházási feladatokra tervezett előirányzat összege jelentősen módosult az előző költségvetés módosításakor, első sorban a szennyvíz beruházás 2014. évi ütemének beemelése miatt. A jelen ülésre előterjesztett módosításban az intézmények a 3. számú mellékletben részletezett előirányzat módosításokat tették mindösszesen 15.561 eft összegben. így a beruházásokra tervezett kiadások összege a költségvetésben 2.106.779 eft-ra módosul a módosító javaslat elfogadása esetén. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendelettel szíveskedjenek elfogadni a 2014. évi költségvetés módosítását. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete../2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

24 A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: 1.. Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét 3.881.642 működési célú bevétel 1.768.191 fejlesztési célú bevétel 2.113.451 finanszírozási célú bevételeit 0 működési célú bevétel 0 fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét 3.921.458 működési célú kiadás 1.650.262 fejlesztési célú kiadás 2.215.869 finanszírozási célú kiadásait 55.327 működési célú kiadás 25.617 fejlesztési célú kiadás 29.710 Költségvetési egyenleg -39.816 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés 0 felhalmozás 0 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek 0-39.816 működtetés -39.816 felhalmozás 0 2.. A rendelet 1.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

25 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Bevételek 3.797.185 124.273 0 3.921.458 Működési bevételek 227.976 97.869 0 325.843 Közhatalmi bevételek 89.102 0 0 89.102 költségvetési támogatások 616.518 0 0 616.518 felhalmozási bevételek 35.291 0 0 35.291 Támogatások belülről Véglegesen pénzeszköz ÁH-on átvett 2.700.707 24.006 0 2.724.713 50 2.400 0 2.450 működési célú hitel 39.816 0 0 39.816 fejlesztési célú hitel kölcsönök visszatérülése 8639 0 0 8.639 pénzforgalom bevételek nélküli 79.086 0 0 79.086 (eft) b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat (e Ft) Összesen 3.730.785 190.673 0 3.921.458 615.573 44.159 0 659.732 120.687 12.158 0 132.845 Dologi kiadások 446.448 92683 0 539.131 Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.681 13.405 0 26.086 105.357 0 0 105.357 Támogatások ÁH- 149.357 15.849 0 165.206

26 on belülre Beruházások 2.102.823 3.956 0 2.106.779 Felújítások kiadásai 67.602 0 0 67.602 Tartalék 54.954 0 0 54.954 Adott kölcsönök 8.439 0 0 8.439 Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai 25.617 0 0 25.617 29.710 0 0 29.710 c.) Létszámkeret (álláshely): 455,08 ebből közfoglalkoztatás: 307,84 II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fő 42,25 III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 IV. Önkormányzat ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott 316,84 307,84 9 V. Polgármesteri Hivatal 24,38 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,75 B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 C) Orvosi Rendelő 10,75 3.. A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eft A költségvetési tartalék összege: 54.954 Működési tartalék összege: 29.370 start előleg 12.153 eft szennyvízberuházás önerő 15.464 eft 27.617

27 polgármesteri keret 757 23/2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján 0 3 választási feladatok kiadásaira 996 Fejlesztési célú tartalék összege: 25.584 Fejlesztési tartalék 25.584 Közművelődési pályázat önerő 0 4.. A rendelet 11.. (1) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg. 5.. A rendelet 14.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. 6.. A rendelet 18.. (2) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Támogatás megnevezése Eredeti előirányzat (eft) Módosított előirányzat (eft) Szocpol támogatás 3.883 3.883 Normatív támogatás 25.439 25.439 Társulási támogatás 10.111 10.111 Ágazati pótlék 0 3.315 Bérkompenzáció 0 2.747 Önkormányzati kiegészítés I. 5.983 7.355 ebből személyi juttatásra 2.627 3.539 járulékra 706 952 dologi kiadásokra 2.650 2.864 Önkormányzati kiegészítés 450 450 II.(pszichológus) Önkormányzati kiegészítés III. 1.500 1.500 (akadálymentesítés) 2013. évi pénzmaradvány átadása 0 1.543 Összesen: 47.366 56.343 Létszám ( 2014. július 1-től +3 fő) fő 15,94 18,94

28 A rendelet 19.. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A dolgozói Lakástámogatásra önkormányzati szinten évi 540 eft használható fel. 7.. 8.. A rendelet 19.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: A lakástámogatás kifizetését a polgármester engedélyezi. A rendelet 19.. (3) bekezdése hatályát veszti. 9.. 10.. E rendelet 2014. szeptember 30-án lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző Készítette: Temesváriné/Angyal Csaba

I. F E G Y V E R N E K ÖN K OR MÁ N Y Z A T K É P V S E L Ö- T E S T K ÖL T SÉ GV ET É SI RENDEL ET 1. S Z Á MÚ ME L L ÉK L ET E ( RÉSZ L E T E S) - 1 - I dős z ak : 2 014. é v 02. módos í t ás ( s z ep t ember hóna p ) adat ok eft - ban C I M, ALCI M» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT 1. MODOSI TÁS 2. MODOSI TÁS MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT «SZAKFELADAT Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 01. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 02. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en j an uár má j us s z ept emb er I. FEGY. TI SZAVI RÁG ÓVODA ÉS B. B E V É T E L 1 5 6 7 8 2 2 5 6 8 5 0 1 8 2 4 6 7-2 6 3 9 9-6 8 0 0-2 7 0 7 9 4 8 2 1 2 4 2 0 5 0 6 3 1 3 5 2 0 4 2 5 2 4 7 0 1 6 0 4 5 1 - MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E 7 2 1 8 1 1 0 2 0 8 3 2 0-7 0 0 6-7 7 4 0-7 7 8 0 2 2 8 2 1 9 0 2 3 0 1 2 4 9 4 3 4 7 0 2 8 4 1 - VÉGL EGES EN ÁT V ET T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 149564 24 583 0 17 4147-2067 0 94 0-20 576 253 9 123 0 2 662 131433 24 800 0 156 233 = SZ OC. POL. 2 1 1 9 3 8 1 9 0 2 2 0 1 2-2 1 1 9 3-8 1 9 0-2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 = ÁL L AMI T ÁMOGA T ÁS 1 2 6 8 0 2 5 0 1 5 0 1 3 1 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 8 0 2 5 0 1 5 0 1 3 1 8 1 7 = BÉ RKOMP ENZ ÁCI Ó T 2 0 8 0 0 2 0 8 5 2 3 3 0 0 5 5 3 1 1 1 1 9 0 0 1 2 0 1 1 8 4 2 1 2 0 0 1 9 6 2 = I. ÖNKORMÁNYZATI 1361 18 649 0 2 0010 0 883 0 883 142 8 0 0 1 428 2789 19 532 0 22 321 = I I. ÖNKORMÁNYZAT 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 = SZ OC. ÁGAZ AT I PÓT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 - p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K 0 0 0 0 1 2 7 7 0 0 1 2 7 7 0 0 0 0 1 2 7 7 0 0 1 2 7 7 K I A D Á S 1 5 6 7 8 2 2 5 6 8 5 0 1 8 2 4 6 7-2 6 3 9 9-6 8 0 0-2 7 0 7 9 4 8 2 1 2 4 2 0 5 0 6 3 1 3 5 2 0 4 2 5 2 4 7 0 1 6 0 4 5 1 - SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS 9 1 9 9 4 1 8 3 4 8 0 1 1 0 3 4 2 4 6 2 3 4 0 4 9 6 1 7 4 3 9 7 0 1 8 4 0 9 4 1 9 9 1 8 4 7 9 0 1 1 2 6 7 8 = F OGL AL K. SZ EM. J U 9 1 9 9 4 1 8 3 4 8 0 1 1 0 3 4 2-2 0 3 3 4 0-1 6 9 1 7 4 3 9 7 0 1 8 4 0 9 3 5 3 4 1 8 4 7 9 0 1 1 2 0 1 3 = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J 0 0 0 0 6 6 5 0 0 6 6 5 0 0 0 0 6 6 5 0 0 6 6 5 - MUNKAADÓKAT T E RH. 2 4 8 2 6 4 6 5 1 0 2 9 4 7 7 3 3 7 5 4 0 0 8 7 7 5 4 6 2 6 0 5 7 2 2 5 7 0 9 5 2 1 7 0 3 0 9 2 6 - DOL OGI KI ADÁSOK 39962 2 686 0 4 2648-2840 3-1319 0-29 722 253 2 100 0 2 632 14091 1 467 0 15 558 = ENERGI A 4953 607 0 5560 0 0 0 0 0 0 0 0 4953 607 0 5 560 = KÖT ÖT T DOL OGI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 = EGYÉB DOL OGI 3 5 0 0 9 1 9 7 9 0 3 6 9 8 8-2 8 4 0 3-1 3 1 9 0-2 9 7 2 2 2 5 3 2 0 0 2 5 3 2 9 1 3 8 6 6 0 0 9 7 9 8 - T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON 0 0 0 0 7 8 5 0 0 7 8 5 0 0 0 0 7 8 5 0 0 7 8 5 = ELŐZŐ É VI PM. ÁT 0 0 0 0 7 8 5 0 0 7 8 5 0 0 0 0 7 8 5 0 0 7 8 5 - FEL HALMOZÁSI KI AD 0 0 0 0 42 0 65 0 485 0 19 0 19 420 84 0 504 = BE RUHÁZ ÁSOK 0 0 0 0 4 2 0 6 5 0 4 8 5 0 1 9 0 1 9 4 2 0 8 4 0 5 0 4 ÁT L AGL ÉT SZ ÁM 4 2. 2 5 0. 0 0 0. 0 0 4 2. 2 5 Ebböl : k öt e l ez ö f el a 3 5. 00 0. 00 0. 00 35. 00 ö n k é n t v. f e l a 7. 2 5 0. 0 0 0. 0 0 7. 2 5 I I. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L 2 6 9 6 9 7 5 1 7 0 3 4 4 8 6 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 1 4 6 2 2 5 2 1 0 3 9 8 3 2 9 5 4 4 1 0 0 3 8 0 3 9 5 8 2 - MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E 6 4 6 5 5 0 9 0 6 1 5 5 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 2 5 2 1 6 4 6 8 0 3 0 0 8 6 7 6 - VÉGL EGES EN ÁT V ET T 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 26323 2 008 0 2 8331 8 5 0 0 85 103 2 0 0 1 032 27440 2 008 0 29 448 = ÁL L AMI T ÁMOGA T ÁS 7 9 7 5 0 0 7 9 7 5 0 0 0 0 4 1 6 0 0 4 1 6 8 3 9 1 0 0 8 3 9 1 = BÉ RKOMP ENZ ÁCI Ó T 0 0 0 0 8 5 0 0 8 5 1 1 6 0 0 1 1 6 2 0 1 0 0 2 0 1 = I. ÖNKORMÁNYZATI 16276 0 0 1 6276 0 0 0 0 50 0 0 0 500 16776 0 0 16 776 = I I. ÖNKORMÁNYZAT 2072 2 008 0 4080 0 0 0 0 0 0 0 0 2072 2 008 0 4 080 - T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 3 8 0 3 8 0 0 0 3 8 0 = MŰK. T Á MÉRT. BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 3 8 0 3 8 0 0 0 3 8 0 - p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K 0 0 0 0 1 0 2 8 0 0 1 0 2 8 0 0 0 0 1 0 2 8 0 0 1 0 2 8

- 2 - I dős z ak : 2 014. é v 02. módos í t ás ( s z ep t ember hóna p ) adat ok eft - ban C I M, ALCI M» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT 1. MODOSI TÁS 2. MODOSI TÁS MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT «SZAKFELADAT Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 01. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 02. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en j an uár má j us s z ept emb er K I A D Á S 2 7 5 7 5 6 9 1 1 0 3 4 4 8 6 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 3 9 8 3 0 0 3 9 8 3 3 2 6 7 1 6 9 1 1 0 3 9 5 8 2 - SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS 1 3 3 5 7 8 6 9 0 1 4 2 2 6 6 7 0 0 6 7 9 1 0 0 9 1 1 3 5 1 5 8 6 9 0 1 4 3 8 4 = F OGL AL K. SZ EM. J U 1 3 3 5 7 8 6 9 0 1 4 2 2 6 6 7 0 0 6 7 9 1 0 0 9 1 1 3 5 1 5 8 6 9 0 1 4 3 8 4 - MUNKAADÓKAT T E RH. 3 4 6 0 2 3 5 0 3 6 9 5 1 8 0 0 1 8 2 5 0 0 2 5 3 5 0 3 2 3 5 0 3 7 3 8 - DOL OGI KI ADÁSOK 8758 5 807 0 1 4565 20 6 0 0 206 158 3 0 0 1 583 10547 5 807 0 16 354 = ENERGI A 3984 0 0 3984 0 0 0 0 0 0 0 0 3984 0 0 3 984 = KÖT ÖT T DOL OGI 0 2 0 8 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 2 0 8 0 = EGYÉB DOL OGI 4 7 7 4 3 7 2 7 0 8 5 0 1 2 0 6 0 0 2 0 6 1 5 8 3 0 0 1 5 8 3 6 5 6 3 3 7 2 7 0 1 0 2 9 0 - T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON 0 0 0 0 8 2 2 0 0 8 2 2 9 9 7 0 0 9 9 7 1 8 1 9 0 0 1 8 1 9 = MŰKÖDÉS I C. T ÁM. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 7 0 0 9 9 7 9 9 7 0 0 9 9 7 = ELŐZŐ É VI PM. ÁT 0 0 0 0 8 2 2 0 0 8 2 2 0 0 0 0 8 2 2 0 0 8 2 2 - FEL HALMOZÁSI KI AD 2000 0 0 2000 0 0 0 0 128 7 0 0 1 287 3287 0 0 3 287 = BE RUHÁZ ÁSOK 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 7 0 0 1 2 8 7 3 2 8 7 0 0 3 2 8 7 ÁT L AGL ÉT SZ ÁM 6. 3 6 0. 0 0 0. 0 0 6. 3 6 Ebböl : k öt e l ez ö f el a 5. 86 0. 00 0. 00 5. 86 ö n k é n t v. f e l a 0. 5 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 5 0 I I I. ÖNKORMÁNYZ AT B E V É T E L 1 3 9 6 1 0 7 3 4 9 2 9 0 1 4 3 1 0 3 6 2 1 6 1 7 4 0-8 8 0 4 0 2 1 5 2 9 3 6-1 4 7 9 6 2 1 8 2 0-1 2 6 1 4 3 5 4 3 0 5 1 2 8 3 0 7 0 3 5 7 1 3 5 8 - ÁL L AMI T ÁMOGAT ÁSO 5 0 1 1 4 0 0 0 5 0 1 1 4 0 1 0 7 1 5 1 0 0 1 0 7 1 5 1 8 2 2 7 0 0 8 2 2 7 6 1 6 5 1 8 0 0 6 1 6 5 1 8 = ÖNK. MŰK. T ÁMOGA 5 0 1 1 4 0 0 0 5 0 1 1 4 0 1 0 7 1 5 1 0 0 1 0 7 1 5 1 8 2 2 7 0 0 8 2 2 7 6 1 6 5 1 8 0 0 6 1 6 5 1 8» MŰK. Á L T AL ÁNOS 1 5 7 1 5 3 0 0 1 5 7 1 5 3 3 0 6 3 2 0 0 3 0 6 3 2 0 0 0 0 1 8 7 7 8 5 0 0 1 8 7 7 8 5» K ÖZ NEV. F EL ADAT 1 3 1 1 2 2 0 0 1 3 1 1 2 2-4 3 2 0 0 0-4 3 2 0 0 0 0 0 1 2 6 8 0 2 0 0 1 2 6 8 0 2» S Z OC. ÉS GYE RME 2 0 4 8 9 3 0 0 2 0 4 8 9 3 1 8 3 6 5 0 0 1 8 3 6 5 0 0 0 0 2 2 3 2 5 8 0 0 2 2 3 2 5 8» KULTÚRÁLI S FEL. 7972 0 0 7972 0 0 0 0 0 0 0 0 7972 0 0 7 972» KÖZPONTOSÍ TOTT 0 0 0 0 432 3 0 0 4 323 0 0 0 0 4323 0 0 4 323» E GYÉB ÖNK. T ÁMO 0 0 0 0 5 8 1 5 1 0 0 5 8 1 5 1 8 2 2 7 0 0 8 2 2 7 6 6 3 7 8 0 0 6 6 3 7 8 - KÖZ HAT AL MI BEV ÉT E 1 0 5 4 6 0 0 1 0 5 4 6 7 8 5 5 6 0 0 7 8 5 5 6 0 0 0 0 8 9 1 0 2 0 0 8 9 1 0 2 = GÉ PJ ÁRMŰADÓ 1 0 5 4 6 0 0 1 0 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 6 0 0 1 0 5 4 6 = EGYÉB K ÖZ HAT A L MI 0 0 0 0 7 8 5 5 6 0 0 7 8 5 5 6 0 0 0 0 7 8 5 5 6 0 0 7 8 5 5 6 - MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E 9 6 2 8 0 2 6 4 6 3 0 1 2 2 7 4 3-5 0 7 3 7-6 6 0 4 0-5 7 3 4 1 0 2 1 8 2 0 2 1 8 2 4 5 5 4 3 2 2 0 4 1 0 6 7 5 8 4 - F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ 7 5 2 9 0 0 0 7 5 2 9 0-1 2 4 9 6 0 0-1 2 4 9 6-2 7 5 0 3 0 0-2 7 5 0 3 3 5 2 9 1 0 0 3 5 2 9 1 = I MM. J AV. TE. I NG. 75290 0 0 7 5290-1399 6 0 0-13 996-2790 3 0 0-27 903 33391 0 0 33 391 = RÉ SZ ESE DÉSEKHEZ 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 1 9 0 0 0 0 1 9 0 0 - VÉGL EGES EN ÁT V ET T 0 2 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 0 0 = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET 0 2 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 0 0 - FI NANSZÍ ROZÁSI BE 39816 0 0 3 9816 0 0 0 0 0 0 0 0 39816 0 0 39 816 = HI T EL K ÖL CS. F EL 3 9 8 1 6 0 0 3 9 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8 1 6 0 0 3 9 8 1 6 - KÖL CSÖNÖK VI SSZAT 0 2 200 0 2200 666 3-2200 0 4 463 197 6 0 0 1 976 8639 0 0 8 639 = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS 0 2 000 0 2000 646 3-2000 0 4 463 197 6 0 0 1 976 8439 0 0 8 439 = F E L HAL M. C. K ÖL C 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 - T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON 6 7 3 0 3 5 3 9 6 6 0 6 7 7 0 0 1 1 9 6 8 6 1 9 0 0 1 9 6 8 6 1 9 2 5 0 4 0 0 2 5 0 4 2 6 4 4 1 5 8 3 9 6 6 0 2 6 4 8 1 2 4 = MŰK. T Á MÉRT. BEV 5 9 8 0 6 5 3 9 6 6 0 6 0 2 0 3 1-3 1 3 8 1 0 0-3 1 3 8 1 0 0 0 0 5 6 6 6 8 4 3 9 6 6 0 5 7 0 6 5 0 = F E L H. T Á M. ÉRT. BE 7 4 9 7 0 0 0 7 4 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0 4 0 0 2 5 0 4 2 0 7 7 4 7 4 0 0 2 0 7 7 4 7 4 - p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K 0 0 0 0 6 3 9 8 4 0 0 6 3 9 8 4 0 0 0 0 6 3 9 8 4 0 0 6 3 9 8 4 K I A D Á S 1 3 6 9 5 8 2 6 1 4 5 4 0 1 4 3 1 0 3 6 2 1 5 0 0 5 1 2 8 8 5 0 2 1 5 2 9 3 6-1 6 9 3 3 4 3 1 9 0-1 2 6 1 4 3 5 0 2 7 0 0 6 8 6 5 8 0 3 5 7 1 3 5 8

- 3 - I dős z ak : 2 014. é v 02. módos í t ás ( s z ep t ember hóna p ) adat ok eft - ban C I M, ALCI M» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT 1. MODOSI TÁS 2. MODOSI TÁS MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT «SZAKFELADAT Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 01. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 02. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en j an uár má j us s z ept emb er - SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS 3 3 3 4 5 6 9 1 2 3 0 3 4 2 5 7 9-3 3 7 6 7 1 0 3 3 4 1 0 2 1 0 3 0 2 0 5 3 3 3 2 2 1 9 8 9 7 0 3 4 3 1 1 8 = F OGL AL K. SZ EM. J U 3 2 9 8 7 9 5 9 7 3 0 3 3 5 8 5 2-1 2 8 2 1 6 1 6 0 3 3 4 1 0 2 1 0 3 0 2 0 5 3 2 8 6 9 9 7 6 9 2 0 3 3 6 3 9 1 = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J 3 5 7 7 3 1 5 0 0 6 7 2 7 9 4 5-9 4 5 0 0 0 0 0 0 4 5 2 2 2 2 0 5 0 6 7 2 7 - MUNKAADÓKAT T E RH. 4 6 3 6 7 2 5 1 8 0 4 8 8 8 5-9 1 1 8 1 0 9 0 2 7 2 8 0 5 5 4 6 3 0 3 2 7 2 7 0 4 9 0 3 0 - DOL OGI KI ADÁSOK 160677 37 033 0 19 7710-769 2-7140 0-14 832 884 7 401 0 9 248 161832 30 294 0 192 126 = ENERGI A 13866 243 0 1 4109 0-243 0-243 0 0 0 0 13866 0 0 13 866 = EGYÉB DOL OGI 1 4 6 8 1 1 3 6 7 9 0 0 1 8 3 6 0 1-7 6 9 2-6 8 9 7 0-1 4 5 8 9 8 8 4 7 4 0 1 0 9 2 4 8 1 4 7 9 6 6 3 0 2 9 4 0 1 7 8 2 6 0 = VÁ SÁROL T ÉL EL MEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE 3 7 6 7 3 6 0 0 4 1 2 7 3 6 0-3 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 7 0 0 4 1 2 7 - T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON 1 0 8 5 2 3 0 0 1 0 8 5 2 3 1 8 7 1 5 0 0 1 8 7 1 5 0 0 0 0 1 2 7 2 3 8 0 0 1 2 7 2 3 8 = MŰKÖDÉS I C. T ÁM. 1 0 7 0 2 3 0 0 1 0 7 0 2 3 1 8 7 1 5 0 0 1 8 7 1 5 0 0 0 0 1 2 5 7 3 8 0 0 1 2 5 7 3 8 = F E L HAL MOZ ÁSI C. 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 = ELŐZŐ É VI PM. ÁT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - FEL HALMOZÁSI KI AD 145937 0 0 14 5937 2 00456 9 1282 0 2005 851 183 4 2 590 0 4 424 2 152340 3 872 0 2156 212 = BE RUHÁZ ÁSOK 7 8 3 3 5 0 0 7 8 3 3 5 2 0 0 4 5 6 9 1 2 8 2 0 2 0 0 5 8 5 1 1 8 3 4 2 5 9 0 0 4 4 2 4 2 0 8 4 7 3 8 3 8 7 2 0 2 0 8 8 6 1 0 = FELÚJ Í TÁSOK 67602 0 0 6 7602 0 0 0 0 0 0 0 0 67602 0 0 67 602 - KÖL CSÖNÖK NYÚJ T ÁS 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0-2 0 0 0 6 4 6 3 0 4 4 6 3 1 9 7 6 0 0 1 9 7 6-2 4 8 4 6 3 0 8 4 3 9 = MŰK. C. KÖL CSÖN N 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0-2 0 0 0 6 4 6 3 0 4 4 6 3 1 9 7 6 0 0 1 9 7 6-2 4 8 4 6 3 0 8 4 3 9 - VÉGL EGES EN ÁT A DOT 0 1 0 4 2 0 0 1 0 4 2 0 0 1 7 8 8 0 1 7 8 8 1 2 6 5 9 1 1 9 7 0 1 3 8 5 6 1 2 6 5 9 1 3 4 0 5 0 2 6 0 6 4 = MŰKÖDÉS I C. P E. 0 1 0 4 2 0 0 1 0 4 2 0 0 1 7 8 8 0 1 7 8 8 1 2 6 5 9 1 1 9 7 0 1 3 8 5 6 1 2 6 5 9 1 3 4 0 5 0 2 6 0 6 4 - T ART AL ÉK OK 5 3 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 0 3 2 8 0 0 6 0 3 2 8-5 8 3 7 4 0 0-5 8 3 7 4 5 4 9 5 4 0 0 5 4 9 5 4 - FI NANSZÍ ROZÁS KI A 16483 0 0 1 6483 3884 4 0 0 38 844 0 0 0 0 55327 0 0 55 327 = HI T EL, KÖL CSÖN T 1 6 4 8 3 0 0 1 6 4 8 3 3 8 8 4 4 0 0 3 8 8 4 4 0 0 0 0 5 5 3 2 7 0 0 5 5 3 2 7 - I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ 501372 0 0 50 1372 3735 5 0 0 37 355 1599 6 0 0 15 996 554723 0 0 554 723 = SZ OCPOL. 2 2 0 1 2 0 0 2 2 0 1 2-2 2 0 1 2 0 0-2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 = I NT. FI N MŰKÖDÉSR 479360 0 0 47 9360 5936 7 0 0 59 367 1599 6 0 0 15 996 554723 0 0 554 723 ÁT L AGL ÉT SZ ÁM 3 1 6. 8 4 0. 0 0 0. 0 0 3 1 6. 8 4 Ebböl : k öt e l ez ö f el a 31 2. 34-1. 00 0. 00 311. 34 ö n k é n t v. f e l a 4. 5 0 1. 0 0 0. 0 0 5. 5 0 HÚSÉRTÉKESÍ TÉS B E V É T E L 0 1 4 4 0 0 0 1 4 4 0 0 0-1 4 4 0 0 0-1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E 0 1 4 4 0 0 0 1 4 4 0 0 0-1 4 4 0 0 0-1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K I A D Á S 0 1 4 4 0 0 0 1 4 4 0 0 0-1 4 4 0 0 0-1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS 0 8 2 1 0 8 2 1 0-8 2 1 0-8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = F OGL AL K. SZ EM. J U 0 8 2 1 0 8 2 1 0-8 2 1 0-8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUNKAADÓKAT T E RH. 0 2 2 2 0 2 2 2 0-2 2 2 0-2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - DOL OGI KI ADÁSOK 0 13 357 0 1 3357 0-1 3357 0-13 357 0 0 0 0 0 0 0 0 = ENERGI A 0 243 0 243 0-243 0-243 0 0 0 0 0 0 0 0 = EGYÉB DOL OGI 0 1 3 1 1 4 0 1 3 1 1 4 0-1 3 1 1 4 0-1 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0