Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól

1/A.melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2003. évi előirányzat Adatok EFt-ban Módosított előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 16850 20324 18918 1. Építményadó 5325 5325 3319 2.Vállalkozók kommunális adója 1247 1247 945 3. Magánszemélyek kommunális adója 8521 8521 6210 4. Iparűzési adó 14259 14259 11135 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 29352 29352 21609 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 9531 9531 9531 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 53052 53052 53052 8. SZJA normatív módon elosztott része 49095 49696 49696 9. Gépjárműadó 4305 4305 4020 10. Termőföld bérbead. Származó jöv. 1171 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ 115983 116584 117470 12. Bírságok, pótlékok 2000 2000 599 13. Egyéb sajátos bevételek 180 180 639 14. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev./12+13/ 2180 2180 1238 I. Működési bevételek összesen /1+5+11+14/ 164365 168440 159235 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1107 1107 1107 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 90248 93959 93959 3. Noramtiv támogatások összesen 91355 95066 95066 4. Központositott előirányzat 680 3385 3385 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 44134 37701 37701 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 34740 28951 28951 II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ 136169 136152 136152 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 28519 33158 30331 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5200 6624 6624 Előző évi költségvetési visszatérülés 0 0 1449 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 28519 33158 31780 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 229

VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 3000 3000 4 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ 3000 3000 4 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2756 3422 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 2756 3422-1430 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/ 332053 305256 329392

1. Sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 2003. évi előirányzat Adatok EFt-ban Módosított előirányzat Teljesítés 215508 227185 218822 1./a Létszám (fő) 74,5 74,5 74,5 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 8019 9418 8908 2./a Létszám (fő) 0 0 0 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi - működési kiadásai 83997 87470 82597 3./a Létszám (fő) 12,5 13,5 9 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 0 0 577 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 2062 A. Működési kiadások összesen: 307524 324073 312966 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 1324 2464 1536 2. Felújítási kiadások 0 5780 5780 3. Fejlesztési kiadások ( önkormányzati) 5563 6801 2691 4. Általános tartalék 2591 2768 0 5. Céltartalék 10900 657 0 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 0 0 0 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6881 6881 6419 8. Hosszú lejáratú hitel kamata 1333 1333 752 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 336116 350757 330144

1/A melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Adatok EFt-ban Megnevezés előirányzat számított számított I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 13990 7000 8000 a/ Módositás.+6334 0 0 1. Építményadó 5325 3973 3973 2.Vállalkozók kommunális adója 1247 1247 1247 3. Magánszemélyek kommunális adója 8521 8521 8521 4. Iparűzési adó 14259 14259 16259 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 29352 28000 30000 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 9531 9500 9500 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 53052 47000 56500 8. SZJA normatív módon elosztott része 49252 46000 47000 a/ Módositás.+444 0 0 9. Gépjárműadó 4305 2500 3000 10. Átengedett központi adók /6-9-ig/ 116584 105000 116000 11. Bírságok, pótlékok 2000 2000 2000 12. Egyéb sajátos bevételek 180 180 180 13. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. /11+12/ 2180 2180 2180 I. Működési bevételek összesen: 168440 142180 156180 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1107 1000 1000 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 92403 87000 94000 a/ Módositás.+1556 0 0 3. Noramtiv támogatások összesen 95066 88000 95000 4. Központositott előirányzat 729 680 680 a/ Módositás.+2656 0 0 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 44344 43912 47103 a/ Módositás -6643 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 34740 37000 40000 a/ Módositás -5789 II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ 136152 132592 142783

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 29102 30484 32099 a/ Módositás.+4056 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5200 5500 6000 a/ Módositás.+1424 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 33158 30484 32099 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 3000 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ 3000 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel.+2756 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/ 343506 305256 331062

1. sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2003. évi előirányzat Adatok EFt-ban 2004. évi számított 2005. évi számított I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 13990 7000 8000 a/ Módositás.+6334 1. Építményadó 5325 3973 3973 2.Vállalkozók kommunális adója 1247 1247 1247 3. Magánszemélyek kommunális adója 8521 8521 8521 4. Iparűzési adó 14259 14259 16259 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 29352 28000 30000 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 9531 9500 9500 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 53052 47000 56500 8. SZJA normatív módon elosztott része 49315 46000 47000 a/ Módositás.+444 9. Gépjárműadó 4305 2500 3000 10. Átengedett központi adók /6-9-ig/ 116647 105000 116000 11. Bírságok, pótlékok 2000 2000 2000 12. Egyéb sajátos bevételek 180 180 180 13. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. /11+12/ 2180 2180 2180 I. Működési bevételek összesen: 168503 142180 156180 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1107 1000 1000 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 92403 87000 94000 a/ Módositás.+1556 3. Noramtiv támogatások összesen 95066 88000 95000 4. Központositott előirányzat 800 680 680 a/ Módositás.+2773 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 44344 43912 47103 a/ Módositás -6643 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 34740 37000 40000 a/ Módosítás -5789 6. TEKI.+2000 7. CÉDA.+1000 II. Önkormányzat költségvetési támogatás 139340 132592 142783

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1000 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3000 3000 3000 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. 3000 3000 3000 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ 4000 3000 3000 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 29102 30484 32099 a/ Módositás.+4056 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5200 5500 6000 a/ Módositás.+1424 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 33158 30484 32099 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 3000 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ 3000 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel.+2756 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/ 350757

1. Sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Adatok EFt-ban Megnevezés 2003. évi előirányzat 2004. évi számított 2005. évi számított 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 217173 213699 223699 a/ Módosítás.+ 10012 1./a Létszám (fő) 74,5 75,5 75,5 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 9181 8019 10019 a/ Módosítás.+237 2./a Létszám (fő) 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi - működési kiadásai 85299 79127 83000 a/ Módosítás.+2171 3./a Létszám (fő) 13,5 13,5 13,5 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése A. Működési kiadások összesen: 324073 300845 316718 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 2399 1000 500 a/ Módosítás.+65 2. Felújítási kiadások.+5780 3844 3. Fejlesztési kiadások ( önkormányzati) 5634 1000 13000 a/ Módosítás.+1167 4. Általános tartalék 437 a/ Módosítás.+2331 5. Céltartalék 10900 a/ Módosítás -10243 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6881 4810 8. Hosszú lejáratú hitel kamata 1333 601 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 350757 308256 334062

1/A.melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2003. évi előirányzat Adatok EFt-ban Módosított előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 16850 20324 18918 1. Építményadó 5325 5325 3319 2.Vállalkozók kommunális adója 1247 1247 945 3. Magánszemélyek kommunális adója 8521 8521 6210 4. Iparűzési adó 14259 14259 11135 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 29352 29352 21609 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 9531 9531 9531 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 53052 53052 53052 8. SZJA normatív módon elosztott része 49095 49696 49696 9. Gépjárműadó 4305 4305 4020 10. Termőföld bérbead. Származó jöv. 1171 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ 115983 116584 117470 12. Bírságok, pótlékok 2000 2000 599 13. Egyéb sajátos bevételek 180 180 639 14. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev./12+13/ 2180 2180 1238 I. Működési bevételek összesen /1+5+11+14/ 164365 168440 159235 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1107 1107 1107 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 90248 93959 93959 3. Noramtiv támogatások összesen 91355 95066 95066 4. Központositott előirányzat 680 3385 3385 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 44134 37701 37701 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 34740 28951 28951 II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ 136169 136152 136152 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 28519 33158 30331 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5200 6624 6624 Előző évi költségvetési visszatérülés 0 0 1449 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 28519 33158 31780 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 229

VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 3000 3000 4 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ 3000 3000 4 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2756 3422 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 2756 3422-1430 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/ 332053 305256 329392

1/A.melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2003. évi előirányzat Adatok EFt-ban 2004. évi számított 2005. évi számított I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 16850 7000 8000 1. Építményadó 5325 3973 3973 2.Vállalkozók kommunális adója 1247 1247 1247 3. Magánszemélyek kommunális adója 8521 8521 8521 4. Iparűzési adó 14259 14259 16259 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 29352 28000 30000 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 9531 9500 9500 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 53052 47000 56500 8. SZJA normatív módon elosztott része 49095 46000 47000 9. Gépjárműadó 4305 2500 3000 10. Átengedett központi adók /6-9-ig/ 115983 105000 116000 11. Bírságok, pótlékok 2000 2000 2000 12. Egyéb sajátos bevételek 180 180 180 13. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. /11+12/ 2180 2180 2180 I. Működési bevételek össze4sen /1+5+10+13/ 164365 142180 156180 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1107 1000 1000 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 90248 87000 94000 3. Noramtiv támogatások összesen 91355 88000 95000 4. Központositott előirányzat 680 680 680 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 44134 43912 47103 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 34740 37000 40000 II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ 136169 132592 142783 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 28519 30484 32099 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5200 5500 6000 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 28519 30484 32099 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.

VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 3000 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ 3000 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/ 332053 305256 331062

1./A. sz. melléklet A Segesd Községi Önkormányzat 2003. évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Adatok Eft-ban Megnevezés 2003 évi 2003 évi Teljesités előirányzat módosit. 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények 215508 227185 218822 működési kiadásai 1./a. Létszám (fő) 74,5 74,5 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 8019 9418 8908 intézményi - működési kiadások 2./a. Létszám 12,5 13,5 3. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 577 A. Működési kiadás összesen 307524 324073 310904 B. Általános tartalék 2591 2768 C. Működési célú céltartalék D. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások 2062. Kiadások mindösszesen 310115 326841 312966

1. sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003. évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés Adatok EFt-ban Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 16850 20324 18918 1. Építményadó 5325 5325 3319 2.Vállalkozók kommunális adója 1247 1247 945 3. Magánszemélyek kommunális adója 8521 8521 6210 4. Iparűzési adó 14259 14259 11135 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 29352 29352 21609 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 9531 9531 9531 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 53052 53052 53052 8. SZJA normatív módon elosztott része 49158 49759 49759 9. Gépjárműadó 4305 4305 4020 10. Termőföldbérbead.szárm.jöv. 1171 11. Átengedett Központi adók /6-10-ig/ 116046 116647 117533 12. Bírságok, pótlékok 2000 2000 599 13. Egyéb sajátos bevételek 180 180 639 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. 2180 2180 1238 I. Működési bevételek összesen: 164428 168503 159298 II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 1107 1107 1107 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 90248 93959 93959 3. Noramtiv támogatások összesen 91355 95066 95066 4. Központositott előirányzat 680 3573 3573 5. Normativ kötött felhasználású támogatás 44134 37701 37701 - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 34740 28951 28951 6. TEKI.+2000 2000 7. CÉDA.+1000 II. Önkormányzat költségvetési támogatás 136169 139340 138340 III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1000 1000 8 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3000 3000 3679 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. 3000 3000 3679

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/ 4000 4000 3687 IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 28519 33158 30331 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5200 6624 6624 2. Előző évi költségvetési visszatérülés 1449 3. Átvett pénneszköz felhalmozási célra 1418 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 28519 33158 33198 V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. 229 VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 3000 3000 4 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ 3000 3000 4 VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2756 3422 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 3422 VIII. Kiegészítő, függő, átfutó -1430 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 336116 350757 336748

1./B. sz melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 2003 évi előirányzat Adatok Eft.-ban Módosított előirányzat Tljesítés 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 4000 4000 3687 3. Fejlesztési célú támogatás /szj normativ 63 63 63 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 188 188 9. Felhalmozási célú hitel 10. Felhalmozási célú kötvény 11. TEKI pályázat 2000 2000 12. CÉDA pályázat 1000 A. Bevételek összesen 4063 7251 7356 Megnevezés 2003 évi Módosított előirányzat előirőnyzat Teljesítés 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1324 2464 1536 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 5780 5780 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 5563 6801 2691 4. Hosszú lejáratú hitel kamata 1333 1333 752 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 10900 657 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 6881 6881 6419 9. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA B. Kiadások összesen 26001 23916 17178

1/C. sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003 évre véglegesen átvett pénzeszközök Megnevezés 2003 évi 2003. III. n. évi előirányzat teljesités OEP-től átvett pénz 5200 4660 Módosítás.+1424 0 Közhasznú munkavégzésre 4135 2335 Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés 300 599 Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől 6899 4985 Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől 5190 3680 "Gondviselés Szoc.Otthontól"szemét elhelyezés hozzájár. 1000 1100 Gyermekjóléti szolgálatra 3136 2145 Műszaki ügyintéző foglalkoztatása 2659 0 Népszavazásra 0 680 Orsósné nyelvvizsga tám. 0 26 Üzemterv tám. 0 6 Gyermekétkeztetésre átvett tám. 0 5 Bevonulási segélyek 0 260 Előző évi kp.költségv.kieg.és visszatér. 0 783 TEFA támogatás 0 726 Felhalm.célra átvett p. lakosságtól 0 246 Mozgáskorlátozottak tám. 0 861 Munkanélk.jöv.pótló tám. 0 141 Táboroztatás tám. 0 20 Élhetőbb faluért program 0 85 Közmunka program 0 313 Cigány Önk. Falunap rend.kapott tám. 0 30 Működési célra átvett pénzeszköz összesen: 28519 23686

1/C. sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003 évre véglegesen átvett pénzeszközök Megnevezés 2003 évi 2003 évi módositott előirányzat módosit.előir. számított OEP-től átvett pénz 5200 5500 6000 a/ Módosítás.+1424 0 Munkaügyi Központtól Közhasznú munkavégzésre 4718 7416 7772 Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés 300 a/ Módosítás.+638 Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől 6899 6997 7207 Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől 5190 4971 5120 "Gondviselés Szoc.Otthontól"szemét elhelyezés hozzájár. 1000 1300 1500 Gyermekjóléti szolgálatra 3136 4300 4500 Műszaki ügyintéző foglalkoztatása 2659 Népszavazásra.+681 Mozgáskorlátozottak támogatása.+869 Jövedelempótló támogatás.+124 Közoktatási Alapítványtól átvett.+320 Államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszköz összesen 33158 30484 32099

1/C. sz. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2003 évre véglegesen átvett pénzeszközök Megnevezés 2003 évi 2003 évi 2003 évi előirányzat módosit.előir. teljesítés Tanyagondnok működtetésre OEP-től átvett pénz 5200 6624 6624 Munkaügyi Központtól Körjegyzőségi foglalkoztatás bővités Közhasznú munkavégzésre, közmunka programra 4135 4718 3765 Munkaügyi Központtól oktatási intézmény létszám fejlesztés 300 938 1243 Körjegyzőség működtetésére Ötvöskónyi községtől 6899 6899 6899 Körjegyzőség működtetésére Beleg községtől 5190 5190 5190 "Gondviselés Szoc.Otthontól" szemét elhelyezés hozzájár.,útfenntartás 1000 1000 1100 Gyermekjóléti szolgálatra, családsegítő szolgálatra 3136 3136 2932 Műszaki ügyintéző foglalkoztatása 2659 2659 339 Népszavazásra 681 681 Mozgáskorlátozottak támogatása 869 869 Jövedelempótló támogatás 124 123 Közoktatási Alapítványtól átvett 320 Körjegyzőség előző évi alulfin. Miatt 417 Nyugdíjas klub támogatása 30 Magánszemélyekről iskolának 14 Öregek napi támogatás Segesdért Alapítványtól 50 Központi költségvetés kieg. Visszatér. 783 Iskola túlfinanszírozás visszatér 249 Élhetőbb faluért program 85 Kis. Önk. Falunapra Megyei Önkormányzattól 30 Gyermekétkeztetésre átv. Tám. 5 Üzemterv tám Erdészettől 6 Bevonulási segély megtérítése 320 Orsósné Balogh Ilona nyelvvizsga tám. 26 Működési célra átvett összesen 28519 33158 33198

Környezetvédelmi támogatás 80 TEFA támogatás község rendezési tervére 725 Szilárd hulladék tanulmányterv 315 lakosságtól vízbekötésre, kábel TV hozzájár. 298 Felhalmozási célra átvett összesen 1418

2. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003.évi bevételei és kiadásai Megnevezés Intézmény működési Saját bevételek Előző évi Átvett pénzmar. célú Összesen Működ. tám. Felhalm. Személy jellegű Munaadói járulék Dologi Kiadások Ellátottak egyéb jut. Spec. Felhalm. Összesen IV.Béla Király Ált. Isk. és Óvoda Eredeti 8570 300 8870 136985 574 88717 31157 24000 1981 574 146429 52 Módositott 11294 154 1258 12706 139594 1649 88703 31157 29940 2205 230 1714 153949 52 Teljesítés 11358 403 1257 13018 135551 86523 29186 29940 1920 230 770 148569 52 Területi Gondozási Központ Eredeti 3395 3136 6531 11832 8576 2789 6998 18363 6 Módosított 3395 3136 6531 12302 8576 2789 7468 18813 6 Teljesítés 3709 2932 6641 11230 142 8448 2829 6561 33 142 18013 6 - ebből: Gyermekjóléti 179 3136 3136 5590 5750 1835 1141 8726 3 és Családsegítő Szolgálat Módosított 179 3136 3136 5610 5750 1835 1161 8746 3 Teljesítés 126 2932 3058 5294 87 5645 1855 852 33 87 8439 3 Körjegyzőség Eredeti 2659 2659 40249 450 27413 8777 6693 25 450 43358 14 Módosított 645 3340 3985 42132 450 29362 9292 7438 25 450 46567 14 Teljesítés 76 645 1020 1741 41905 249 27742 8898 6976 30 249 43895 14 Közművelődési intézmény Eredeti 1500 1500 6202 300 2939 1024 3739 300 8002 2,5 Módosított 1500 1500 7657 300 2939 1024 5194 300 9457 2,5 Teljesítés 548 548 8258 375 2594 865 5347 375 9181 3 Létszám

Kisebbség Eredeti 680 336 37 307 10 680 Módosított 843 336 37 460 843 Teljesítés 30 30 670 263 29 398 10 700 Mindösszesen Eredeti 13465 6095 19560 195948 1324 127981 43784 41737 1981 25 1324 216832 74,5 Módosított 16189 799 7734 24722 202528 2399 129916 44299 50500 2205 265 2464 229649 74,5 Teljesítés 15691 1048 5239 21978 197614 766 125570 41807 49222 1920 303 1536 220358 75

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat Adatok Eft-ban Egyéb Int. műk. saját Megnevezés Kiadások bev. bev. Szem. Jellegű Munkaa d jár. Dologi T. szoc. pol. jut. Spec. tám. Összesen Létsz. A. Igazgatási feladatok 4807 1621 1591 0 0 8019 635 0 0 1. Közutak 0 0 1400 0 0 1400 0 0 0 2. Saját vagy bérelt ingatlan 0 0 162 0 0 162 1 180 0 3. Város és községgazdálkodás 9954 3813 2536 0 0 16303 1000 0 9 4. Sportkör támogatása 0 0 0 0 1650 1650 0 0 0 5. Tűzoltó Egyesület tám. 0 0 0 0 450 450 0 0 0 6. Köztemető fenntartása 0 0 789 0 0 789 1750 0 0 7. Közvilágítási feladatok 0 0 1996 0 0 1996 0 0 0 8. Polgárvédelmi célra 0 0 0 0 82 82 0 0 0 9. KÖSZ tagdíj 0 0 0 0 30 30 0 0 0 10. Területfejlesztési támogatás 0 0 0 0 520 520 0 0 0 11. Műszaki ügyintézői társulás 0 0 0 0 830 830 0 0 0 12. Ügyeleti szolgáltatás 0 0 2862 0 0 2862 0 0 0 13. Nyugdíjasklub támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 14. Védőnői szolgálat 3801 1152 320 0 0 5273 0 0 2,5 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 0 0 0 0 335 335 0 0 0 16. Eseti pénzbeni ellátás 0 0 0 589 0 589 0 0 0 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 0 0 0 40169 0 40169 0 0 0 18. Települési hulladék kezelés 0 0 2785 0 0 2785 0 0 0 19. Térségi sporttámogatás 0 0 0 0 55 55 0 0 0 20. Családsegítés 1045 306 1301 0 0 2652 0 0 1 21. CIVITAS 0 0 0 0 100 100 0 0 0 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 0 0 0 0 10 10 0 0 0 23. Folyószámlahitel törlesztés 0 0 3510 0 0 3510 0 0 0 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 0 0 0 0 55 55 0 0 0 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 0 0 0 0 40 40 0 0 0 26. Alapitványi tám. 0 0 0 0 900 900 0 0 0 27. Baráti Kör támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 28. Rinya és Dombóment.Társ. 0 0 0 0 250 250 0 0 0 Működ.jell.felad.összesen: 14800 5271 17661 40758 5507 83997 2750 180 12,5

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Módosított előirányzat Adatok Eft-ban gy Megnevezés Kiadások p bev. saját Jellegű d jár. Dologi pol. jut. tám. Összesen Létsz. A. Igazgatási feladatok 4542 1524 3352 0 0 9418 635 0 1. Közutak 0 0 1400 0 0 1400 0 0 0 2. Saját vagy bérelt ingatlan 0 0 532 0 0 532 1 180 0 3. Város és községgazdálkodás 9843 3853 4904 0 0 18600 1750 0 9 4. Sportkör támogatása 0 0 0 0 1650 1650 0 0 0 5. Tűzoltó Egyesület tám. 0 0 0 0 450 450 0 0 0 6. Köztemető fenntartása 0 0 1000 0 0 1000 1750 0 0 7. Közvilágítási feladatok 0 0 2690 0 0 2690 0 0 0 8. Polgárvédelmi célra 0 0 0 0 82 82 0 0 0 9. KÖSZ tagdíj 0 0 0 0 30 30 0 0 0 10. Területfejlesztési támogatás 0 0 0 0 520 520 0 0 0 11. Műszaki ügyintézői társulás 0 0 0 0 830 830 0 0 0 12. Ügyeleti szolgáltatás 0 0 2933 0 0 2933 0 0 0 13. Nyugdíjasklub támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 14. Védőnői szolgálat 3801 1152 1848 0 0 6801 0 0 2,5 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 0 0 0 0 335 335 0 0 0 16. Eseti pénzbeni ellátás 0 0 0 589 0 589 0 0 0 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 0 0 0 35206 0 35206 0 0 0 18. Települési hulladék kezelés 0 0 4473 0 0 4473 0 0 0 19. Térségi sporttámogatás 0 0 0 0 55 55 0 0 0 20. Családsegítés 1045 306 1306 0 0 2657 0 0 1 21. CIVITAS 0 0 0 0 120 120 0 0 0 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 0 0 0 0 10 10 0 0 0 23. Folyószámlahitel törlesztés 0 0 3510 0 0 3510 0 0 0 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 0 0 0 0 55 55 0 0 0 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 0 0 0 0 40 40 0 0 0 26. Alapitványi tám. 0 0 0 0 2210 2210 0 0 0 27. Baráti Kör támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 28. Rinya és Dombóment.Társ. 0 0 0 0 250 250 0 0 0 26. Alapitványi tám. 0 0 0 0 2210 2210 0 0 0 27. Baráti Kör támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 28. Rinya és Dombóment.Társ. 0 0 0 0 250 250 0 0 0 29.Diáksportkör tám. 0 0 0 0.+50.+50 0 0 0 30. Somogy Megyei Romák 0 0 0 0.+20.+20 0 0 0 31. Szív a szívért Beteg Gy.A. 0 0 0 0.+10.+10 0 0 0 32.Sm. Közig. Kar. Tám. 0 0 0 0.+10.+10 0 0 0 33. Siketek és angyotthallók 0 0 0 0.+7.+7 0 0 0 34. Kutasi Sporthorgász Egy. 0 0 0 0.+10.+10 0 0 0 35. Somogyi Egyetemisták t. 0 0 0 0.+75.+75 0 0 0 36. Szemünk Fénye Alapitv. 0 0 0 0.+10.+10 0 0 0 37. Szennyvízelvezetés 0 0.+50 0 0.+50 0 0 0 Működ.jell.felad.összesen: 14689 5311 24646 35795 7100 87470 2750 180 13,5

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Eredeti előirányzat Adatok Eft-ban Egyéb Int. műk. saját Megnevezés Kiadások bev. bev. Szem. Jellegű Munkaa d jár. Dologi T. szoc. pol. jut. Spec. tám. Összesen Létsz. A. Igazgatási feladatok 4807 1621 1591 0 0 8019 635 0 0 1. Közutak 0 0 1400 0 0 1400 0 0 0 2. Saját vagy bérelt ingatlan 0 0 162 0 0 162 1 180 0 3. Város és községgazdálkodás 9954 3813 2536 0 0 16303 1000 0 9 4. Sportkör támogatása 0 0 0 0 1650 1650 0 0 0 5. Tűzoltó Egyesület tám. 0 0 0 0 450 450 0 0 0 6. Köztemető fenntartása 0 0 789 0 0 789 1750 0 0 7. Közvilágítási feladatok 0 0 1996 0 0 1996 0 0 0 8. Polgárvédelmi célra 0 0 0 0 82 82 0 0 0 9. KÖSZ tagdíj 0 0 0 0 30 30 0 0 0 10. Területfejlesztési támogatás 0 0 0 0 520 520 0 0 0 11. Műszaki ügyintézői társulás 0 0 0 0 830 830 0 0 0 12. Ügyeleti szolgáltatás 0 0 2862 0 0 2862 0 0 0 13. Nyugdíjasklub támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0 14. Védőnői szolgálat 3801 1152 320 0 0 5273 0 0 2,5 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 0 0 0 0 335 335 0 0 0 16. Eseti pénzbeni ellátás 0 0 0 589 0 589 0 0 0 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 0 0 0 40169 0 40169 0 0 0 18. Települési hulladék kezelés 0 0 2785 0 0 2785 0 0 0 19. Térségi sporttámogatás 0 0 0 0 55 55 0 0 0 20. Családsegítés 1045 306 1301 0 0 2652 0 0 1 21. CIVITAS 0 0 0 0 100 100 0 0 0 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 0 0 0 0 10 10 0 0 0 23. Folyószámlahitel törlesztés 0 0 3510 0 0 3510 0 0 0 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 0 0 0 0 55 55 0 0 0 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 0 0 0 0 40 40 0 0 0 26. Alapitványi tám. 0 0 0 0 900 900 0 0 0 27. Baráti Kör támogatása 0 0 0 0 100 100 0 0 0

28. Rinya és Dombóment.Társ. 0 0 0 0 250 250 0 0 0 Működ.jell.felad.összesen: 14800 5271 17661 40758 5507 83997 2750 180 12,5

3. számú melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi működési bevételei és kiadásai Teljesítés Megnevezés Kiadások Szem. Munkaa Jellegű d jár. Dologi T. szoc. pol. jut. Int. műk. bev. Egyéb saját bev. Spec. tám. Összesen Létsz. A. Igazgatási feladatok 4535 1323 3050 8908 202 1. Közutak 926 926 2. Saját vagy bérelt ingatlan 724 724 430 3. Város és községgazdálkodás 8983 3362 7454 19799 1189 6 4. Sportkör támogatása 1150 1150 5. Tűzoltó Egyesület tám. 450 450 6. Köztemető fenntartása 843 843 549 7. Közvilágítási feladatok 2690 2690 8. Polgárvédelmi célra 82 82 9. KÖSZ tagdíj 41 41 10. Területfejlesztési támogatás 520 520 11. Műszaki ügyintézői társulás 253 253 12. Ügyeleti szolgáltatás 2968 2968 13. Nyugdíjasklub támogatása 143 143 14. Védőnői szolgálat 3485 1295 675 5455 2 15. Önkorm. Pü-i Ellenőrz.Társ. 206 206 16. Eseti pénzbeni ellátás 3582 3582 59 17. Rendszeres pénzbeni ellátás 38 31639 31677 18. Települési hulladék kezelés 4386 4386 19. Térségi sporttámogatás 55 55 20. Családsegítés 1099 398 1280 2777 136 1 21. CIVITAS 120 120 22. Rinyamenti Közokt.Társ. 23. Folyószámlahitel törlesztés 24. Munka és Tűzvédelmi Társ 55 55 25 Sm.Falugondnoki Egy. T. 25 25 26.Segesdért Alapitv.tám. 2205 2205 27. Baráti Kör támogatása 28. Rinya és Dombóment.Társ. 150 150 29.Szennyvízelvez.kez. 66 40 106 30.Életjáradék Ernyes féle ház 136 136 31. Közigazgatási Kar 10 10 32. Rinyamenti kézilabda 500 500 33. Siketek 7 7 34. Tollaslabda 50 50 35. Szív a szívért 10 10 36. Gyermek gond. Díj 32 32 37. Somogyi Egyet.tám. 75 75

38. Honismereti egy.tám 30 30 39. Nefela 40 40 40. Sm. Romák tám. 20 20 41. Horgászegyesület 10 10 42. Szemünk fényéért Alapitv 10 10 43. Gyermekétkeztetés v.fiz 279 279 Működ.jell.felad.összesen 13567 5093 22012 35357 6568 82597 2363 9

4 sz. melléklet Segesd Önkormányzat 2003 évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése 2003 évi 2003 évi 2003 évi eredeti módosított teljesített Összekötő út felújítása 4455 4455 Polgármesteri Hiv. felújítás 300 300 Idősek klubjának felújítása 1025 1025 Mindösszesen: 5780 5780

6 sz. melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2003 évi céltartalékai Módosított előirányzat F e l a d a t Felhalmozási Átcsoportosítás jogát Eredeti Módosit. gyakorolja Önkormányzati épületek korszerűsítése 10900 657 Képviselő-testület Összesen 10900 657

7 sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2003 évi 2003 évi 2003 évi eredeti módisit.ei. teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 16850 20324 18918 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 31532 35837 22847 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 252152 248431 253622 4. Működési célú pénzeszközátvétel 28519 33158 31780 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 229 6. Rövid lejáratú hitel 3000 3000 4 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2756 3422 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. -1430 A. Működési célú bevételek összesen 332053 343506 329392 1. Személyi juttatások 147588 149147 143672 2. Munkaadókat terhelő járulékok 50676 51134 48223 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 57479 74988 74800 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 46290 43089 42228 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 1981 2205 1920 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 3000 3000 8. Rövid lejáratú hitel kamata 510 510 61 10. Tartalékok 2591 2768 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. 2062 B. Működési célú kiadások összesen 310115 326841 312966

7.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003 évi alakulásást külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2003 évi 2003 évi 2003 évi eredeti módosít. teljesít. 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 4000 4000 3687 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 63 3251 2251 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 1418 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 0 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 0 0 0 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 0 0 0 7. Hosszú lejáratú hitel 0 0 0 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 0 0 0 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. 0 0 0 C. Felhalmozási célú bevételek összesen 4063 7251 7356 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 4824 7014 3919 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 0 5780 5780 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 0 0 0 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 2063 2251 308 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 0 0 0 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 6881 6881 6419 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 1333 1333 752 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 0 0 0 9. Tartalékok 10900 657 0 D. Felhalmozási célú kiadások összesen 26001 23916 17178 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 336116 350757 336748 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 336116 350757 330144

8. sz. melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Önállóan,részben Tárgyévi Intézmény Állami tám. Pénzmar.terh. Vállalk.eredm. Tárgyévi önállóan gazd.int. pénzm. koor. elsz. elvonások vissza pénzmaradv. Ált. Műv. Központ 662.+5692 6354 Polgármesteri Hiv. 7970-6109.+797 2658 Cigány Kisebbs.Önk. 10 10 Körjegyzőség 15.+417 432 Mindösszesen 8647.+797 9444

9.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2003 évi vagyonáról Eszközök Önállóan, részben B E F E K T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett önállóan gazd. Int. Neve Immateriális eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. Üzemeltetés- összesen ber.felsz. pénzügyi re átadott eszk. esz. Körjegyzőség 49 230 279 IV. Béla Király Ált. Isk. 57 19851 4094 24002 Önkormányzat 2885 653515 9955 1780 5578 16941 690654 Mindösszesen 2991 673366 14279 1780 5578 16941 714935

Eszközök: Önállóan, részben önállóan Forgó eszközök Rövid lejár. Pénzeszk. Egyéb aktív Forgó esz. Eszközök gazd.int. készletek követelések értékpapír pü.elsz. összesen mindössz. Körjegyzőség 3 2485 2488 2767 IV. Béla Király Ált. Isk. 297 365 544 7588 8794 32796 Önkormányzat 19446 8374 12841 40661 731315 Mindösszesen: 297 19811 8921 22914 51943 766878

Források: Önállóan, részben Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források önállóan gazd.int.neve ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passzségek mindösszes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Körjegyzőség 131 131 15 148 2473 2621 2767 IV. Béla Király Ált. Isk. 10038 14508 24546 662 118 7470 7588 32796 Önkormányzat 55375 641151 696526 7475 13160 462 13692 27314 731315 MINDÖSSZESEN: 65413 655790 721203 8152 13426 462 48366 37523 766878

1.számú kiegészitő melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2003 év M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állományi kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvántart I. Immateriális javak 4904 II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan 544650 544650 b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 180460 180460 2.. Forgalomképes ingtlan 8521 8521 3. Egyéb tárgyi eszközök 34099 4. Beruházások, felújítások 5578 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 733631 778212