TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képvisel-testületének rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl Elterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására 1. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételei 2. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai 2/a. sz. melléklet: 3/2010. (II. 10.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat a Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése elfogadásáról 2/b. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önállóan mköd és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évre jóváhagyott mködési, fenntartási kiadási elirányzatai - 1. sz. függelék: Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekrl - 2.sz. függelék: Kimutatás azokról a 2010. évi költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében szerepl alcímekrl, amelyek az 5,5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre - 3. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2010. évre jóváhagyott támogatása - 4. sz. függelék: Szociális ellátás 2010. évre jóváhagyott kiadásai - 5. sz. függelék: Iparzési adót érint jogszabályi változások 2010. évtl 3. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jelleg kiadásai
2 3/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2010. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jelleg kiadásai 4. sz. melléklet: Összesít Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételeirl és kiadásairól - 6. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról 5/a. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 2010. évre jóváhagyott mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól a helyi kisebbségi önkormányzat mérlege nélkül 5/b. sz. melléklet: Helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlege a 2010. évre jóváhagyott mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól 6. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata jóváhagyott mködési és fejlesztési célú bevételeit, illetve kiadásait bemutató mérleg 2010/2011/2012. években 7. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulása éves bontásban 2010. évben 8. sz. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata elirányzatfelhasználási ütemterve a 2010. évre jóváhagyott bevételi és kiadási elirányzatokról - 7. sz. függelék: Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2010. évre jóváhagyott közvetett támogatásokról - 8. sz. függelék: Szöveges indoklás az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet az ÁHT. 118. (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz - 9. sz. függelék: Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és jóváhagyott fejlesztései és azok forrásai 2010. évben 9. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet felülvizsgálatáról
%,- * - * *)( 52( 7 6(%( (3!"" # $ &% ' ()'(*)((+./!0"" 1 $!2 )3$ 4 5'(*)( 6# 6#
8 ')* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II. 26.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérl Püspökladány Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérl szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra 2010. évi költségvetésérl az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képvisel-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a 2. sz. melléklet 2. oszlopa határozza meg. Az önkormányzat bevételi és kiadási elirányzatai, a hiány finanszírozása 3. (1) A képvisel-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését a) 4.834.431.000 Ft önkormányzati bevétellel b/1) 245.643.000 Ft mködési hiánnyal és b/2) 457.610.000 Ft fejlesztési hiánnyal /
8 c) 5.537.684.000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3.550.323.000 Ft mködési kiadással ezen belül c/a) 1.729.031.000 Ft személyi jelleg kiadással, c/b) 440.797.000 Ft munkaadókat terhel járulékkal, c/c) 902.798.000 Ft dologi kiadással, c/d) 2.860.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 474.837.000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, c/2) 1.392.813.000 Ft önkormányzati fejlesztési jelleg kiadással, ezen belül 15.000.000 Ft pályázati alappal c/3) 584.548.000 Ft intézményi fejlesztési jelleg kiadással, c/4) 10.000.000 Ft általános tartalékkal állapítja meg. Az (1) bekezdés a) pontjában szerepl bevételbl a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bevétele: 922.185.000 Ft c) pontjában szerepl kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 922.185.000 Ft, ezen belül c/1) pontjában szerepl mködési kiadásokból a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás kiadása: 339.079.000 Ft, ezen belül a személyi jelleg kiadások: 52.570.000 Ft munkaadókat terhel járulékok: 16.955.000 Ft dologi jelleg kiadások: 235.082.000 Ft pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 34.472.000 Ft c/3) pontjában szerepl intézményi fejlesztési kiadásokból a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás kiadása: 583.106.000 Ft fejlesztési jelleg kiadás. (2) Az (1) bekezdésben szerepl bevételekbl és kiadásokból 1.271.000 Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési fösszege. A költségvetés elfogadásáról a 3/2010.(II. 10.) sz. határozatával döntött (2/a. melléklet)../
8 4. (1) A 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi fösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. (1) bekezdés b/1) pontjában megállapított mködési hiány fedezetére az önkormányzat az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév települési önkormányzatok támogatása pályázatot nyújt be; illetve sikertelen vagy csak részben sikeres pályázat esetén mködési hitelt vesz fel. A b/2) pontban megjelölt fejlesztési hiány fedezetére 31.707.000 Ft elz évi fejlesztési pénzmaradványt von be, míg a fennmaradó 425.903.000 Ft hiány fedezetére fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelek felvételére a képvisel-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A lekötést megelzen írásban ajánlatot kell kérni a pénzintézetektl és a legkedvezbb ajánlatot tevnél kerül elhelyezésre a betét. A betételhelyezésrl a döntést a polgármester hozza meg. 5. (1) Az elz évi felhalmozási célú bevételek (pénzmaradvány) feladatonkénti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képvisel-testület a 2010. évi költségvetésében a címenkénti kiadási ezen belül kötelez elirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. sz. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési kiadásainak forrásait a 2. számú melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá. (4) A képvisel-testület a cigány kisebbségi önkormányzat mködési, üzemeltetési kiadásainak elirányzatát a 2. számú melléklet IV. ágazat 11 sora szerint 442.000 Ft összegben határozza meg. Az elirányzat felhasználása a polgármesteri hivatalnál történik. 6. A képvisel-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. számú; illetve a 3/a. számú mellékletben foglaltak alapján fogadja el. /
8 7. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tájékoztató táblázatai a következk: - Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési hiányából az intézményekre áthárított összegekrl (1.sz. függelék) - Kimutatás azokról a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében szerepl alcímekrl, amelyek az 5,5 %-os önkormányzati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre (2.sz. függelék) - Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és azok 2010. évi tervezett támogatása (3.sz. függelék) - Szociális ellátás 2010. évre tervezett kiadásai (4.sz. függelék) - Iparzési adót érint jogszabályi változások 2010 évtl (5. sz. függelék) - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2010. évre tervezett költségvetési bevételeirl és kiadásairól, valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról (6.sz. függelék) - Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2010. évben adni tervezett közvetett támogatásokról (7.sz. függelék) - Szöveges indoklás az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetében az Áht. 118. (1) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz. (8.sz. függelék) - Püspökladány Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló és megvalósítani tervezett fejlesztései és azok forrásai 2010. évben. (9.sz. függelék) 8. A 10 millió Ft-os általános tartalékalap felhasználására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 245.643 eft összeg mködési hiánynak - pályázatokon nyert támogatásokból, illetve a mködési hitelfelvételt követen - a forrása rendelkezésre áll. 9. (1) Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre tervezett bevételeit és kiadásait összevontan a 4.számú melléklet tartalmazza. 9/
8 (2) Püspökladány Város Önkormányzata önállóan mköd és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2010. évre tervezett mködési, fenntartási kiadási elirányzatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza. (3) Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlegét a tervezett mködési, fejlesztési bevételeirl és kiadásairól az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. (5) Püspökladány Város Önkormányzata tervezett mködési és fejlesztési célú bevételeinek, illetve kiadásainak 2010/2011/2012. évi alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. (6) Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását éves bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Püspökladány Város Önkormányzat képvisel-testülete az önkormányzat elirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Püspökladány Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetének könyvvizsgálói jelentését a 9. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 10. A képvisel-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetit a költségvetésben elírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 11. (1) A kiemelt elirányzatok fösszegét az önállóan mköd és gazdálkodó illetve önállóan mköd költségvetési szerv csak a képvisel-testület döntésének megfelelen módosíthatja. #/
8 (2) Az elirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet szabályozza. (3) A képvisel-testület a 2010. év gazdálkodása során képzdött pénzmaradványt a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ámr-ben foglaltakat figyelembe véve a költségvetési szervek részére visszahagyja. 12. A 6. -ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal bonyolítja a 3. számú mellékletben szerepl feladatokat. A 3/a. számú melléklet I. pontjában szerepl fejlesztési feladatokat az érintett intézmény, míg a II. pontjában foglalt feladatokat a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás bonyolítja. A finanszírozás rendje 13. (1) A képvisel-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. (2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstl való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi korrigált intézményfinanszírozás 10%-át. Ha az idarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következ képvisel-testületi ülésen az érintett intézményvezet beszámolással tartozik. Ennek ismeretében a képvisel-testület a finanszírozás módjáról rendelkezik. (3) A támogatások közül e (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, illetve a 2. sz. melléklet - II. ágazat 15., 16.. sorában, a - III. ágazat 5,6,7,8 sorában, illetve a - IV. ágazat 25 sorában szerepl kiadások az esedékesség idpontjához igazodóan, igénylés alapján kerülnek lebontásra. :/
8 (4)A 2. sz. melléklet IV. ág 12. sorában szerepl helyi kisebbségi önkormányzat központosított elirányzatának felhasználására azt követen kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat részére leutalja. (5)Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása a Polgármesteri Hivatal és a Püspökladányi Holding Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelen történik. Önkormányzati biztos 14. A képvisel-testület az Ámr. 167. -a alapján önkormányzati biztost rendel a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, amennyiben az Áht-ben foglaltak ezt szükségessé teszik. Költségvetési beszámolás 15. A 2010. évi költségvetés idarányos végrehajtásáról a. szeptember 15-ig féléves, b. december 15-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, c. 2011. április 30-ig éves beszámolót kell készíteni a képvisel-testület részére. Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 16. (1) A költségvetési szerv vezetje köteles a 2009. évi CXXX. törvény 3. és 8. sz. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melybl a normatíva igénylés és elszámolás során az ellátotti létszám egyértelmen megállapítható az esetleges felügyeleti jelleg ellenrzésekre tekintettel. (2) A képvisel-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesül tanulók részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretébl tanévkezdési támogatást nem biztosít. 1/
8 (3) A képvisel-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem biztosít az intézmények részére. Költségvetés végrehajtásának további feladatai 17. A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott els lakáshoz jutás támogatásának 2010. évi mértéke 150.000 Ft. Záró rendelkezések 18. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A r n ó t h Sándor polgármester K e s e r László jegyz //
Püspökladány Város Önkormányzata 2010. évre jóváhagyott bevételei 1. sz. melléklet Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. Működési bevételek (1+2) 1 081 642 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2) 188 386 1 1 Intézmények működési bevételei 161 672 Bölcsőde 858 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 24 274 Egyesített Óvodai Intézmény 27 844 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 32 020 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium 55 391 Gazdasági Ellátó Szervezet 2 100 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 1 057 Városi Könyvtár 637 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság 4 991 Püspökladányi Tájékoztató Központ 12 500 1 2 Önkormányzati működési bevételek 26 714 - Okmányiroda bevétele 4 400 - Bérleti díj 1 287 - Egyéb önkormányzati működési bevételek 3 970 - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 - Kamatbevétel 500 - Temető bérleti díja 3 960 Továbbszámlázott közüzemi díjak és - bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 496-2010. évi APEH-hez befizetendő áfa bevétel 7 101 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) 2 1 Helyi adók 299 500 - Magánszemélyek kommunális adója 17 000 - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 2 500 - Iparűzési adó 210 000 - Gépjárműadó 70 000 893 256 2 2 Átengedett központi adók 590 656 Személyi jövedelemadó helyben maradó - része (8 %) 147 213 Szem. jövedelemadó kiegészítés jövedelem - differenciálódás miatt 443 443 2 3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2 500 2 500 2 4 Talajterhelési díj 600 600 II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4) 1 890 499 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 1 091 583 1 091 583 Normatív, kötött felhasználású központi 1 2 támogatások - Kiegészító tám. egyes közoktatási feladatokhoz 6 300 - Pedagógiai szakszolgálat támogatása 6 300 - Egyes szociális feladatok támogatása 500 531 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 451 750 820 - Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása 500 080 243 989 243 989 1 3 Központosított előirányzatok 27 483 - Kisebbségi önkormányzat támogatása 657 - Gyűjtőutakra BM támogatás 21 815 - Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás 2 232 - Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog. 553 - Kerékpárút BM támogatás 2 226 1. oldal
MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat I. 1 4 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 20 613 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE - támogatása 6 962 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítség- nyújtás - pályázatának LEKI támogatása 13 651 III. 1. 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 116 180 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 116 180 - Önkormányzati lakások értékesítése 28 498 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások - törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 376 KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó - bevétel 24 814 - Telek értékesítése 33 569 = Zrínyi utca 16. szám 6 603 = Petőfi utca 11. szám 4 287 = Piaci telkek 4 620 = Honvéd utca 9. sz. alatti telkek (volt teniszpályák) 18 059 - Egyéb beépítetlen földterület értékesítése 6 623 - Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja 1 200 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 IV. Támogatásértékű bevétel (1+2) 945 084 Működési célú, támogatásértékű bevételek 1. 406 978 (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 1 4 000 bevételei Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola 4 000 Szakiskola és Kollégium Önkormányzat működési célú támogatásértékű 1 2 bevételei Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző - normatíva átvétel: - Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez 18 697 - Pedagógiai szakszolgálat működéséhez 15 202 - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele - jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 1 745 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési - célú támogatásértékű átvétel 1 000 - Mezőőri szolgálatra átvétel 2 250 - Közhasznú foglalkoztatásra átvétel 3 488 Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú - foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze 614 - A Segítő Kezek Szociális Intézmény által végzett: = közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól 11 750 = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 615 működtetéséhez pályázati pénzeszköz - Településőri foglalkoztatáshoz átvétel 2 400 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep önkormányzat 1 823 = Sárrétudvari önkormányzat 1 315 63 899 1 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 339 079 2. 2 1 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 538 106 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 0 2 2 Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei 0 2. oldal
Eredeti MEGNEVEZÉS előirányzat I. 2 3 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 538 106 3. oldal
I. V. 1. 1 1 MEGNEVEZÉS Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 0 0 799 584 1 2 Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2) 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről - EAOP támogatás gyűjtőút építéséhez 129 889 - EAOP támogatás kerékpárút építéséhez 29 991 - Közösségi közlekedés fejlesztéséhez 20 537 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ - áthelyezéséhez 81 700 - Újtelepi szennyvízvezeték építés 25 300 - Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához 26 253 - Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez 400 000 - Polgármesterhi Hivatal szervezetfejlesztéséhez 19 288 - Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás 20 000 - Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 300 - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához 326 2 2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 754 584 0 799 584 2 3 Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás 45 000 VI. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) 1 442 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése 0 2 Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése 1 442 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszetérülése 1 442 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III+IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ VII. FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31 707 1 1 Fejlesztési pénzmaradvány 31707 4 834 431 31 707 1 2 Működési pénzmaradvány 0 0 VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1 Működési célú hitel felvétele 245 643 1 1 Rövidlejáratú működési hitel felvétel 245 643 671 546 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 425 903 2 2008. évben megpályáztatott fejlesztési hitel 1 felvétele útépítésre 261 125 2 2 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel 164 778 ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSÓ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I-VIII.) 5 537 684 4. oldal
2. sz. melléklet Püspökladány Város Önkormányzatának 2010. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I. 1 Önkormányzati kisegít szolgálat 3,5 6 036 4 737 1 122 177 6 036 2 Közvilágítás 38 556 38 556 38 556 3 Jóléti tavak vízkészlet felhasználási díja és érdekeltségi hozzájárulás 1 933 1 933 1 933 4 Geodéziai, hirdetési díjak 2 687 2 687 2 687 5 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 3 750 3 750 3 750 6 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok 4 689 166 41 3 575 907 4 689 7 Szakérti, ügyvédi díjak 16 337 16 337 16 337 8 Püspökladányi Holding Vagyonkezel Kft támogatása 43 212 43 212 43 212 9 VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Kommunális feladatot ellátó közcélú foglalkoztatottak munkairányítói költségének támogatása 4 802 4 802 4 802 10 Folyékonyhulladék-kezelés 50 50 50 11 Mezri szolgálat 4 9 869 6 935 1 701 1 233 2 250 7 619 12 Településr foglalkoztatása 2 3 208 2 400 648 160 2 400 808 I. VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN 9,5 135 129 14 238 3 512 68 458 0 48 921 0 0 4 650 0 0 0 130 479 1. oldal
KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1 Bölcsde 5,5 14 392 9 588 2 559 2 245 858 13 534 2 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 49 137 219 77 356 23 919 35 944 24 274 112 945 3 Segít Kezek Szociális Szolgáltató.Központ közösségi pszichiátriai ellátás 4 11 750 5 807 1 779 4 164 11 750 4 Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ jelzrendszeres házi segítségnyújtás 5 360 1 320 4 040 5 360 5 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása 2 876 1 400 1 476 2 876 6 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása 10 405 10 405 10 405 7 Gyámhivatal 6 29 643 17 649 4 166 7 828 29 643 8 Gyámügyi gondnokok díja 3 4 560 3 465 889 206 4 560 9 Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások /4. számú függelék/ 617 523 208 987 35 955 300 372 281 500 080 117 443 10 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 1 6 061 3 169 736 2 156 6 061 11 Iskolaorvosi rendel rezsiköltsége 342 342 342 12 Közcélú, közhasznú, közmunka foglalkoztatás, adminisztrációs költségek 1 13 978 9 615 1 758 2 605 3 488 10 490 13 Arany János ösztöndíj költsége 435 435 435 Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerül megbízási díjak önkormányzati 14 828 640 188 828 támogatása 15 Jubileumi jutalom 202 159 43 202 16 17 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásnak pályázatok Püspökladányra es önerejének átadása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás jelzrendszeres házi segítségnyújtás Püspökladányra es önerejének átadása 2 835 2 835 2 835 407 407 407 18 Roma közmunka pályázat Püspökladányra es önereje 765 765 765 II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN 69,5 859 581 337 755 71 992 75 642 0 374 192 25 132 500 080 3 488 0 0 0 330 881 2. oldal
KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 III. OKTATÁSI ÁGAZAT 1 Egyesített Óvodai Intézmény 101 297 018 165 465 44 830 86 723 27 844 269 174 2 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 209 657 238 419 199 112 744 125 295 32 020 625 218 3 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 132 466 633 283 708 76 315 103 750 2 860 55 391 4 000 407 242 4 Gazdasági Ellátó Szervezet 10 33 332 22 611 6 160 4 561 2 100 31 232 5 Általános iskola alsó tagozatos tanulóinak úszásoktatása 800 800 800 6 Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok mködtetésének finanszírozása 6 942 6 942 6 942 7 Buszbérlet általános iskolai tanulók számára 2 500 2 500 2 500 8 Jubileumi jutalom 18 575 14 626 3 949 18 575 9 Normatíva lemondása miatti tartalék (Karacs Ferenc Gimnázium) 8 709 8 709 8 709 10 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert TIOP pályázathoz öner 3 401 3 401 3 401 11 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködéséhez hozzájárulás 2 118 2 118 2 118 12 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás mködési költségvetése 8 339 079 52 570 16 955 235 082 34 472 339 079 0 III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN 460 1 836 345 958 179 260 953 572 939 2 860 41 414 117 355 0 4 000 0 339 079 0 1 375 911 3. oldal
KIADÁSBÓL ÖSSZES KIADÁS FORRÁSÖSSZETÉTELE Sor-sz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzeszköz átadás egyéb támog. Működési célú bevételek Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Központosított előirányzat Működési célra átvett pénzeszköz államházt. kívülről Önkorm. sajátos működési bevételei Intézmény finanszítozás egyéb támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IV. EGYÉB ÁGAZAT 1 Dorogi Márton Városi Mveldési Központ üzemeltetése 5 20 280 9 223 2 406 8 651 1 057 19 223 2 Városi Könyvtár üzemeltetése 8 22 722 15 657 4 050 3 015 637 22 085 3 Püspökladányi Tájékoztató Központ mködése 5 35 041 9 595 2 559 22 887 12 500 22 541 4 Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság 63 248 980 176 574 43 485 28 921 4 991 243 989 5 Polgármesteri Hivatal 48 251 341 173 692 40 508 37 141 10 157 1 000 8 588 231 596 6 Körzeti építési hatósági feladat 3 12 391 8 617 1 985 1 789 12 391 7 Képvisel-testület mködése 17 41 973 22 202 7 851 11 920 41 973 8 Közmveldési Alapítvány támogatása 3 410 3 410 3 410 9 Sportalapítvány támogatása 6 050 6 050 6 050 10 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása 200 200 200 11 Kisebbségi Önkormányzat mködési,üzemeltetési támogatása 442 442 442 12 Kisebbségi Önkormányzat 3/2010.(II.10.) központosított támogatásának felhasználása (2/a sz.melléklet) 1 271 537 145 589 614 657 0 13 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek 1 455 350 95 1 010 1 455 14 Polgárvédelmi kiadások 442 442 442 15 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége 520 520 520 16 Országgylési képviseli iroda mködési költsége 944 944 944 17 Egyéb pénzügyi mveletek 9 388 605 8 783 9 388 18 ÁFA-kifizetés 7 279 7 279 7 279 19 Egyházak támogatása 700 700 700 20 Múzeum karbantartás támogatása 4 000 4 000 4 000 21 Városi- és egyéb rendezvények költsége 5 232 350 95 3 937 850 5 232 22 Vagyonbiztosítás 4 392 4 392 4 392 23 Továbbszámlázott költségek (benne a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsiköltségek) 2 496 2 496 2 496 0 24 APEH-tl visszaigényelhet ÁFA kifizetés valamint Áfa befizetés APEHnak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 7 101 7 101 7 101 0 25 Jubileumi jutalom 2 618 2 062 556 2 618 27 Térfigyel rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 3 000 3 000 3 000 28 Beruházás pénzügyi támogatás kiutalásának kezelési költsége(mák) 600 600 600 29 Mködési célú hitel kamata 25 000 25 000 25 000 IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN 149 719 268 418 859 104 340 185 759 0 10 310 38 939 0 1 614 657 0 8 588 669 470 I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 688 3 550 323 1 729 031 440 797 902 798 2 860 474 837 181 426 500 080 13 752 657 339 079 8 588 2 506 741 4. oldal