1. Napirend 212. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 212. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 212. évi költségvetési javaslata az elfogadott 212. évi költségvetési koncepciót alapul véve, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembe vételével került kidolgozásra. A költségvetés tervezése során egyeztettünk az óvoda intézményvezetőjével. Az Önkormányzat 212. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. I. Önkormányzat Bevételek Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik itt, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 25%-os rész. Együttesen 15 ezer Ft-ot terveztünk ezen a címen. Szolgáltatási bevételeink A Tóparti Vendégház tervezett bevételét a módosított, 212. évi szállásdíj figyelembevételével terveztük 5.4 ezer Ft összegben. Fénymásolási szolgáltatás tervezett bevétele 35 ezer Ft. Szennyvíz telepünk bevételét 3.9 ezer Ft-ra kalkuláltuk a tárgyévre megállapított díjjal és 26 m 3 beszállított mennyiséggel számolva. A Bánki Nyár jegybevételeként 4 millió Ft nettó jegybevételt terveztünk. A programterv alapján bízunk benne, sikerül a bevételi tervet teljesítenünk. Bérleti díj bevételeink Az ingatlanaink hasznosítása által 4.525 ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a strand, a Tóparti Ház büfé bérleti díját és a közterület-használati díjakat terveztünk, valamint a vízi-színpad bérbeadása által számítunk bevételre. Ellátási díj bevételeink Szociális étkezés és az óvodai térítési díjak bevételét az étkezők tényleges létszámának függvényében kalkuláltuk. Alkalmazottak térítése Az óvodai alkalmazottak étkezési térítési díja által jelentkezik itt bevételünk. Továbbszámlázott szolgáltatások A mobil telefonok kiszámlázott díjainak dolgozók által megtérített összege jelentkezik itt bevételként, továbbá az orvosi rendelő közüzemi számláinak megtérítése által jelentkezik ez a bevétel. Megközelítőleg az előző évi tényadatokat vettük alapul a tervezésnél. Kamat bevételek Szabad pénzeszközeink lekötése által várhatóan sikerül 1 millió Ft kamatbevételt elérnünk. Sajátos működési bevételeink Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Bánk községből befolyt SZJA 8%-át, összege 6.21 ezer Ft. Másrészt a helyi iparűzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege 13.668 ezer Ft. 1
1. Napirend 212. évi költségvetés Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók, a gépjárműadó és a talajterhelési díj. Bevételeinket az előző évivel azonos szinten terveztük. Költségvetési támogatás A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvény alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve az 5. mellékletben található. Felhalmozási bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevételeként 6.885 ezer Ft-ot terveztünk az erdő terület értékesítése által. Átvett pénzeszközök Államháztartáson belülről működési támogatásként: a Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól 5.137 ezer Ft; a közfoglalkoztatás támogatására 4.555 ezer Ft, bértámogatásra 1 ezer Ft, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 266 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 81 ezer Ft; a mozgókönyvtár működtetéséhez 54 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 113 ezer Ft összegben; 211. évi IFA támogatásaként 1.239 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre. Fejlesztési célú támogatásként 14.724 ezer Ft bevételt terveztünk a Hősök tere kialakítása beruházáshoz. Kölcsönök megtérülése A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 188 ezer Ft a tervezett bevétel. Pénzmaradvány igénybevétele A 211. évi záró pénzmaradványunk összege 37.125 ezer Ft, mely az év végi pénzkészletünk. Kiadások Működési kiadás Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok A béreket szinten tartással, a minimálbér változást érvényesítve, a munkáltatót terhelő adót a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük. Rendszeres személyi juttatásként a polgármester, a tóparti vendégház alkalmazottja, és a gépkocsivezető-karbantartó éves bérét terveztük. Közfoglalkoztatási lehetőségeink várhatóan bővülnek az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján teljes munkaidőben 2 fő lakatos és kőműves, 3 fő parkgondozó, 2 fő takarítónő és részmunkaidőben 3 fő segédmunkás foglalkoztatását tudjuk megvalósítani. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a polgármester költségtérítése, kafetéria juttatása és a foglalkoztatottak részére juttatott étkezési utalvány költsége. Külső személyi juttatásként jelentkezik a képviselők tiszteletdíja, továbbá a hivatali kézbesítő, takarító munkavédelmi megbízott és könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékosságot tartva szem előtt került meghatározásra. Jelentősebb kiadásaink: Készletbeszerzéseink között terveztük irodaszer, nyomtatvány beszerzését 485 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzését 82 ezer Ft összegben, kisértékű tárgyi eszköz 2
1. Napirend 212. évi költségvetés beszerzésére 35 ezer Ft, egyéb készlet beszerzésre 1.195 ezer Ft (tisztítószerek, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) a tervezett kiadás összege. Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, internet elérés kiadása. Ebből a mobil telefon díjakat a dolgozók megtérítik. Vásárolt élelmezés kiadását a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően terveztük, összege 3.919 ezer Ft. Rezsi kiadásainkat az előző évi tényadatokból kiindulva terveztük. Nem számoltunk emeléssel, mivel a szolgáltatók versenyhelyzete miatt jelenleg árcsökkenés jellemzi a piacot. Karbantartási kiadásként terveztük az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvását, a traktor karbantartásához szükséges kiadásokat, a patakmeder betonozásához szükséges anyagköltséget, összességében 2.55 ezer Ft összegben. Egyéb üzemeltetési kiadásaink a mosodai kiadások, a kulturális rendezvények és a Bánki Nyár kiadása, postai-banki költségek, környezet- és vízvédelmi kiadások, együtt 12.877 ezer Ft kiadást jelentenek. Reprezentációs és reklám kiadások nagyobb részben a Bánki Nyár rendezvények kapcsán merülnek fel, együtt 1.155 ezer Ft kiadást jelentenek. Szociális juttatások A rendszeres szociális ellátások ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 6.384 ezer Ft tervezésre került. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75%, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segélynél 9 %, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 8 %. A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 266 ezer Ft összegben, a gyermekvédelmi támogatást 81 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk. Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre 55 ezer Ft-ot, temetési segélyre 3 ezer Ft-ot, közgyógyellátásra 25 ezer Ft-ot, karácsonyi utalvány és támogatás juttatására 7 ezer Ft-ot, beiskolázási segélyre 385 ezer Ft-ot, tanulóbérlet támogatásra 16 ezer Ft-ot. Szemétszállítási díj szociális alapon történő átvállalására az önkormányzati rendeletben meghatározott díjmentességi feltételeknek megfelelően - 445 ezer Ft kiadást terveztünk. Ellátottak támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati támogatás összegét az előző évi képviselő-testületi döntésnek megfelelően 3 ezer Ft összegben terveztük. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások célonkénti részletezése a 4. mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadásaink: az Orgona út és Petőfi úti buszmegálló építés önerőként nettó 65 ezer Ft, falufejlesztési terv kidolgozására 1 millió Ft tervezési díj, tóparti ház nyílászáróinak cseréjére 9 ezer Ft, községháza nagytermének felújítására 1. ezer Ft, napkollektorok beszerzésére 1.8 ezer Ft, a szennyvíztelepen a gyűjtő kazetták átépítésére 3.5 ezer Ft. Pénzeszköz átadás kiadásai Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre a bánki Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, az Egyház és a rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 2.51 ezer Ft. Ezen felül a polgármester részére 1 ezer Ft támogatási keretet terveztünk kisebb alapítványi támogatásokra. Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink: az óvoda működéséhez átadott pénzeszköz (Tolmács Község Önkormányzata részére) összegét 4.49 ezer Ft összegben terveztük (számítás a 8. számú mellékletben) az orvosi ügyelet fenntartásához (Rétság Város Önkormányzata részére) 288 ezer Ft támogatást terveztünk, 3
1. Napirend 212. évi költségvetés Rétság általános iskolai napközi ellátás támogatására (Rétság Város Önkormányzata részére) 282 ezer Ft, iskolai rendezvények támogatására 1 ezer Ft, műszaki előadó foglalkoztatásához 983 ezer Ft támogatást terveztünk. Hitel törlesztés kiadásai A hiteltörlesztés kiadás az OTP részére fizetendő - vízforgató-berendezés beszerzése kölcsön esedékes törlesztő részleteit tartalmazza 1.32 ezer Ft értékben. A kamat kiadások a dologi kiadások között kerültek tervezésre. Tartalék A költségvetés irányszámai alapján 49.724 ezer Ft tartalék képzése lehetséges. II. Bánk Tolmács Körjegyzőség A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bevételek Közvetlenül a körjegyzőségnek nem keletkezik bevétele, a fenntartó önkormányzat által a működéshez kapott finanszírozási bevételből gazdálkodik. Kiadások Működési kiadásaink Személyi juttatások, munkaadót terhelő adók Személyi juttatásként terveztük a körjegyző és körjegyzőségi dolgozók beleértve a kirendeltség dolgozóit is összesen 7,1 fő bérét. Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói kafetéria juttatás összege. A munkáltatót terhelő adók összege a bérekkel arányosan a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások A körjegyzőségnél felmerülő minimális dologi kiadásokat terveztünk (takarnet elérés, továbbképzések, programkövetések, kiküldetés stb.), együttesen 82 ezer Ft összegben. 4
1. Napirend 212. évi költségvetés Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a képviselőtestület által elfogadott 212. évi költségvetési koncepció irányelveit. Nyitó pénzmaradványunk igénybevételét terveztük költségvetésünkben. Bevételeinknél az érvényben lévő adómértékek és díjak összegével kalkuláltunk. Tervezésre kerültek a támogatási szerződések kapcsán 212. évben várható pályázati támogatások. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetménynövekedést terveztük. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk. Felhalmozási bevételként a működésünk szempontjából számunkra használaton kívüli terület értékesítését terveztük. A felhalmozási bevételből felhalmozási kiadásokat valósítunk meg. Terveink szerint a nyitó pénzkészletünket meghaladó tartalék képzését sikerül megvalósítani a költségvetési év folyamán. Előzetes hatástanulmány Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat. A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 77. (1) bekezdés értelmében az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. A helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (költségvetési rendelet) állapítja meg. Az Ötv. 1. (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, és a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás biztosított. A Kérjük a képviselő-testületet, hogy a 212. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 212. február 14. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 5
1. Napirend 212. évi költségvetés../212. (II..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 212. évi költségvetését 22.242 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 7,1 fő. 511211 Köztisztviselők alapilletménye 11 66 Ft 511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 279 Ft 511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 Ft 514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 1 12 Ft 514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 918 Ft 516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 754 Ft 516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 36 Ft 5312 Szociális adó 4 16 Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás 146 Ft 5432 Irodaszer 12 Ft 54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 17 Ft 55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 275 Ft 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 15 Ft 56221 Belföldi kiküldetés 15 Ft 57221 Munkáltatói SZJA 234 Ft Kiadások összesen: 22 242 Ft 94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutató kötötten 5 118 Ft Körjegyzőség állami támogatás 4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 5 137 Ft Körjegyzőség finanszírozása Tolmács Intézmény finanszírozás 11 987 Ft Körjegyzőség finanszírozása Bánk Bevételek összesen: 22 242 Ft Határidő: 212. év folyamán Felelős: polgármester 6
1. Napirend 212. évi költségvetés Tolmács - Bánk Óvoda A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács Bánk Óvoda 212. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 212. február 14. Tisztelettel: Ivanics András polgármester../212. (II.) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 212. évi költségvetését 17.728 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 7,5 fő. 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 8 328 Ft 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 523 Ft 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 126 Ft 514233 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 36 Ft 514243 Közalkalmazottak étkezési költségtérítése 18 Ft 514293 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 8 Ft 516213 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 64 Ft 516223 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 366 Ft 516243 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 183 Ft 5312 Szociális adó 3 62 Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulása 28 Ft 57221 Munkáltatói SZJA 46 Ft 5482 Munkaruha 22 Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: 17 728 Ft Normatív állami hozzájárulás 8 87 Ft Közoktatási normatívák 46426 Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól 1 34 Ft intézménytámogatás 46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 49 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Bánk Intézmény finanszírozása 3 19 Ft Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács Bevételek összesen: 17 728 Ft Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Tolmács-Bánk Óvoda működéséhez Bánk Község Önkormányzatát terhelő 4.49. Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja. Határidő: 212. év folyamán Felelős: polgármester 7
1. melléklet 212. évi költségvetés összevont mérlege ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel 15 15 Szolgáltatási bevételek 13335 13335 ebből: szállásdíj bevétel 54 fénymásolás bevétele 35 szennyvíz elhelyezési díj 39 Bánki Nyár bevételei 4 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 4525 Intézményi ellátási díjbevételek 1819 1819 Alkalmazottak térítése 313 313 Továbbszámlázott. Szolg. Értéke 95 95 Saját bevételek 2192 2192 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 133 133 Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5164 5164 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 6494 6494 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1 1 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 1 1 Építményadó 15 15 Magánsz. kommunális adója 7 7 Idegenf.adó tartózkodási idő után 39 39 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5 5 Pótlékok, bírságok 2 2 SZJA helyben maradó része 621 621 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 13668 13668 Gépjárműadó 51 51 Talajterhelési díj bevétele 3 3 Önk. sajátos működési bev. 569 569 Működési bevételek összesen: 78655 78655 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3842 3842 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 1222 1222 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 5223 5223 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás 21285 21285 Támogatások összesen: 21285 21285 1. oldal
III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 6885 6885 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 6885 6885 Felhalmozási bevételek összesen: IV. Pénzügyi befektetések 6885 6885 Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 1231 1231 Működési célú pe. Átvétel 1231 1231 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 14724 14724 Felhalmozási célú pe. Átvétel 14724 14724 Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek 26755 26755 Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 188 188 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek 188 188 Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 37125 37125 Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: 37125 37125 Bevételek összesen: 17893 17893 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 17893 17893 1. melléklet 2. oldal
1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Körjegyzőség Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 1894 12784 23678 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1282 1754 336 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 6 112 172 Részm.időben fogl.költségtérítései Teljes.m.időben fogl. Cafetéria 93 918 1821 Részm.időben fogl.cafetéria 22 36 526 Külső személyi juttatások 3457 3457 Személyi juttatások 17356 16882 34238 Szociális adó 382 436 818 Munkaadót terhelő adó 382 436 818 Gyógyszer 5 5 Vegyszer 8 8 Irodaszer, nyomtatvány 485 12 65 Könyv 19 19 Folyóirat 4 4 Egyéb információ hordozó 15 15 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag 82 82 Szakmai anyag 1 1 Kisértékű tárgyi eszköz 35 17 52 Munkaruha 15 15 Egyéb készlet beszerzése 1195 1195 Nem adatátviteli távközlési díjak 526 526 Adatátviteli távközési díjak 65 65 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 16 16 Vásárolt élelmezés 3919 3919 Bérleti és lízingdíjak 5 5 Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja 2436 2436 Áram szolgáltatás díja 3535 3535 Víz- és csatorna díjak 56 56 Karbantartási szolgáltatás 255 255 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 12877 275 13152 ebből: patyolat 6 6 kulturális rendezvények 2 2 Bánki Nyár 732 732 posta ktg. 75 75 banki ktg. 55 25 575 ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés 1 1 környezetvédelmi, vízminőségi v. 222 222 értékbecslés, tervezés 1 15 25 egyéb 1285 1285 Közvetített szolgáltatások 95 95 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 8763 15 8868 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2364 2364 Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés 4 15 19 3. oldal
Reprezentáció 275 275 Reklám és propaganda kiadások 88 88 Dologi kiadások 43515 82 44335 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 214 234 448 Adók, díjak, egyéb befizetések 125 125 Kamatkiadások 4 4 Egyéb folyó kiadások 1864 234 298 Működési kiadások összesen: 66537 22242 88779 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 1429 1429 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások együtt 1429 1429 III. Ellátottak juttatásai Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 3 3 Ellátottak juttatásai 3 3 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 495 495 Felújítások ÁFA-ja 1337 1337 Beruházások 345 345 Beruházások ÁFA-ja 932 932 Felhalmozási célú kiadás 1669 1669 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 261 261 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 662 662 Működési célú pe. Átadás 8672 8672 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 5 5 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 5 5 Pénzeszköz átadás összesen: 9172 9172 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 132 132 Hitelműveletek kiadásai 132 132 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 5 5 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai 5 5 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék 49724 49724 Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások 49724 49724 Kiadások összesen: 148651 22242 17893 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 148651 22242 17893 1. melléklet 4. oldal
2. melléklet 212. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban I. Működési bevételek II. Tám. III. Felh. VI. Átvett pénzeszk. VIII. Kölcs. X. Pf. nélk. 1 Ft-ban Címek I - II. Igazg. Bevétel Szolgáltatási bev. Saját bevételek Bérleti díj bevétel Ellátási díj bev. Alkalm. Tér. I. Önkormányzat Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 15 35 65 185 1 5 137 37 125 44 132 84191 Önkormányzatok elszámolásai 5 69 11 96 62 29 Község-gazdálkodás 813 Zöldterület kezelés 2 2 84143 Város és községgazdálkodás 1 14 724 14 824 89441 Közfoglalkoztatás 4 555 4 555 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 4 355 3 1 257 6 885 12 797 Tóparti Vendégház 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás 5 4 972 6 372 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 975 263 1 238 889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat. 188 188 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 81 81 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása 266 266 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 113 113 84191 Önkormányzatok elszámolásai 9 325 9 325 Szennyvíz telep üzemeltetése 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 3 9 1 53 4 953 Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése 4 15 2 451 1 239 7 84 91123 Könyvtári szolgáltatások 54 54 Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 844 313 313 1 47 II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége Bevétel összesen 15 13 335 4 525 1 819 313 95 6 494 1 5 69 21 285 6 885 12 31 14 724 188 37 125 17 893 Továbbszáml. Szolg. ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Költségv tám. Felh. Bev. Műk. célú pe.átv. Felhalm. Céllal átv. Pe. Kölcsön visszat. Pénzm. Igényb. Összesen
212. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok 3. melléklet 1 Ft-ban I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VII.Hitelek VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Kiadás Lét- Címek I - II. Személyi juttat. Dologi Felhal- Fejl.célú Munka- Egyéb Szociális Ellátottak Működési Felh.célú Fejl. Célú összesen szám kiadás mozási kölcsön Tartalék Folglalk. Külső adó adói kiadás juttatás tám. célú pe.át. pe.átad. hitel törl. Áfaval kiadás nyújtása I. Önkormányzat Igazgatás 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 4 823 3 217 2 67 6 222 329 2 463 49 724 68 845 1 Község-gazdálkodás 4211 Út, autópálya építése 826 826 52211 Közutak, hidak üzemeltetése 286 286 75 Állat-egészségügyi ellátás 64 64 813 Zöldterület kezelés 356 356 84142 Közvilágítás 3 366 3 366 84143 Város és községgazdálkodás 1 646 439 4 796 123 4 826 11 83 1 89441 Közfoglalkoztatás 6 182 897 1 139 7 318 9632 Köztemető fenntartás 64 64 Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 1 557 1 557 923911 Szabadidős park, fürdő és strandsz. 2 1 4 1 32 3 73 Tóparti Vendégház 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1 248 332 3 588 123 1 143 6 434 1 Szociális ellátások 889921 Szociális étkeztetés 2 672 2 672 889942 Önkormányzat lakástámogatásai 5 5 1 882111 Rendszeres szociális segély 4 1 4 1 882113 Lakásfenntartási támogatás 538 538 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1 845 1 845 882116 Ápolási díj méltányossági a. 1 133 1 133 882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell. 81 81 882122 Átmeneti segély 55 55 882123 Temetési segély 3 3 882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás 266 266 882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások 1 69 3 1 99 88222 Közgyógyellátás 25 25 Szennyvíz telep üzemeltetése 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely. 1 613 2 3 874 5 687 Kultúra-sport 94 Kulturális műsorok szervezése 6 18 11 814 5 12 392 91123 Könyvtári szolgáltatások 18 49 621 85 93112 Sportlétesítmények működtetése 69 1 8 1 869 Óvoda dologi fenntartása 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2 35 2 35 85111 Óvodai nevelés 2 12 5 4 49 6 471 II. Bánk - Tolmács Körjegyzőség 841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége 16 882 4 36 82 234 22 242 7 Összesen 3 781 3 457 8 18 44 335 2 98 1 429 3 1 669 8 672 5 1 32 5 49 724 17 893 1
4. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 212. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruházás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre Felh. Célú kölcsön nyújtása VII. Hitelek Felh. Célú hitel törl. 1 Ft-ban Összesen 4211 Út, autópálya építése Orgona út építés önerő 65 176 826 5521 Üdülői szálláshely szolgáltatás Nyílászáró csere 9 243 1 143 84143 Város és községgazdálkodás szolgáltatása Községháza nagyterem felújítása 1 27 Napkollektorok beszerzése 1 8 486 2 286 Falufejlesztési terv kidolgozása 1 27 1 27 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált. OTP Hitel törlesztése 1 32 1 32 37 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Telep kazetták rendezése 3 5 824 3 874 889942 Önkormányzat lakástámogatásai Lakáshoz jutás támogatása 5 5 1 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 4 95 3 45 1 337 932 5 1 82 11 719
5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 3 8 Körzeti igazgatási feladatok Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. 5 118 36 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 41 792 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok 3 Pénzbeli szociális juttatások 3 15 83 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok 996 48 szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 23 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen 16 62 435 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása 5 223 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 5 223 Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% 6 21 36 SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt 13 668 7 Személyi Jövedelemadóból 19 869 43 Költségvetési kapcsolatból összesen: 41 154 865 Államháztartási tartalék Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel: 41 154 865
6. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 212-213 - 214 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 212. évi előirányzat 213. évi várható előirányzat 214. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 21 92 21 23 Áfa bevételek,visszatérülések 6 494 6 5 8 2 Kamatbevételek 1 1 2 Sajátos működési bevételek 5 69 5 2 54 2 ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. 3 3 32 áteng. központi adók SZJA 19 869 2 22 bírságok, pótlékok 2 2 2 egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás 21 285 21 23 III. Felhalmozási és tőke bevételek 6 885 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. 12 31 12 12 Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. 14 724 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 188 1 1 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek 37 125 49 724 39 94 Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen: 17 893 161 524 162 44 K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások 34 238 35 35 Munkaadót terhelő adók 8 18 8 5 8 5 Dologi kiadások 44 335 45 45 Egyéb folyó kiadások 2 98 2 2 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 1 429 1 5 11 III. Ellátottak juttatásai 3 3 3 IV. Felhalmozási kiadások 1 669 1 1 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás 8 672 9 9 Felhalmozási célú pénzeszk.átad. 5 VII. Hitelek 1 32 1 32 1 32 VIII. Támogatási kölcsönök 5 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 49 724 39 94 4 284 Intézmény finanszírozás Kiadások mindösszesen: 17 893 161 524 162 44 Költségvetési létszámkeret (fő): 1 1 1
7. melléklet Bánk Községi Önkormányzat 212. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 5 5 7 85 1 1 2 2 4 2 4 5 2 8 1 342 1 2 1 2 21 92 Áfa bevételek, visszatérülések 125 125 325 325 325 66 85 89 9 1 142 527 3 6 494 Kamatbevételek 25 25 25 25 1 Sajátos működési bevételek 5 69 ebből: helyi adó, gk.adó 16 13 74 1 8 3 13 5 5 3 áteng. központi adók SZJA 1 664 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 19 869 bírságok, pótlékok 5 1 5 2 II. Támogatások Költségvetési támogatás 1 815 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 1 77 21 285 III. Felhalmozási és tőke bevételek 6 885 6 885 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. 1 1 1 1 1 1 1 1 15 724 1 1 1 31 26 755 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 188 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Tárgyévi nyitó pénzkészlet 37 125 37 125 Előző havi záró pénzállomány 34 589 32 312 44 152 4 532 38 262 34 378 32 513 29 458 57 333 53 489 51 826 Bevételek mindösszesen: 42 244 39 817 51 567 5 17 48 197 45 562 44 118 42 643 65 922 71 942 59 661 58 47 17 893 K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 238 34 238 munkaadót terhelő adó 5 5 5 9 9 9 9 9 68 5 5 5 8 18 dologi kiadások 3 57 3 57 3 5 3 5 3 5 3 55 5 7 6 5 3 5 3 5 3 7 3 125 44 335 egyéb folyó kiadások 14 14 2 2 2 2 1 1 5 118 1 1 2 98 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 795 795 795 795 795 795 795 795 1 95 795 795 1 384 1 429 III. Ellátottak juttatásai 15 15 3 IV. Felhalmozási kiadások 669 1 1 669 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás 5 5 54 54 99 74 74 74 1 6 1 49 74 646 9 172 VII. Hitelek 33 33 33 33 1 32 VIII. Támogatási kölcsönök 5 5 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 49 724 49 724 Kiadások mindösszesen: 7 655 7 55 7 415 9 485 9 935 11 184 11 65 13 185 8 589 18 453 7 835 58 47 17 893 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 34 589 32 312 44 152 4 532 38 262 34 378 32 513 29 458 57 333 53 489 51 826