A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MÉRLEGBESZÁMOLÓHOZ VASAS ÖNKÉNTES ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁR 2006.

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE...4 2. ALAPOK...6 2.1. FEDEZETI ALAP...6 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP...6 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP...8 2.4. AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK...8 3. BEFEKTETÉSEK...9 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: 2006. DECEMBER 31...9 4. TAGLÉTSZÁM...11 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK...11 6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ...12 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA...12 8. EGYEBEK...13 2

BEVEZETÉS A VASAS Önkéntes Önsegélyezı Pénztár az 1999. februárjában tartott alakuló közgyőlésen jött létre. A Pénztár 1999. szeptemberétıl folytat teljes jogú önkéntes pénztári tevékenységet. A Pénztár tagságát a Vasas Szakszervezeti Szövetség tagjai alkotják. A 2006-os év a VASAS Önkéntes Önsegélyezı Pénztár nyolcadik gazdálkodási éve volt. Jelen kiegészítı melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az alapszabályban meghatározott feladatok teljesítésének értékelése. A kiegészítı melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetérıl, mőködése eredményességérıl, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözi. A Vasas Önsegélyezı Pénztár beszámolójának összeállításánál a következı jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: A számvitelrıl szóló 2000. C törvény, Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) kormányrendelet, Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezı pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. kormányrendelet. 3

1. PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A Pénztár 2006 évre elfogadott éves terve 2006. január hó 1. napjától 2006. december hó 31. napjáig terjedı idıszakra vonatkozik. A Vasas Önkéntes Önsegélyezı Pénztár alapjai záróállományának alakulása ezer Ft-ban Megnevezés 2005. tény 2006. terv 2006. tény Tény/Terv 2006/2005 Fedezeti alap 16 846 16 531 19 692 119,12% 116,89% Mőködési alap 5 042 3 997 1 370 34,28% 27,17% Likviditási alap 376 254 107 42,20% 28,46% Összesen 22 264 20 781 21 169 101,87% 95,08% A terv és tényadatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy összeségében a pénzügyi terv felett alakult a pénztár vagyona. A mőködési és likviditási tartalék lényegesen a terv alatt alakult, a vagyon meghatározó részét jelentı fedezeti tartalék viszont terv felett. A pénzügyi tervezéskor rendelkezésre álló információk alapján a 2006. évi nyitó értékek magasabb összegben kerültek megállapításra, mint az év végére realizálódott értékek. A pénztártagok létszáma a tervben szereplı 19.000 fıvel szemben 2006 évben átlagosan 18.445 fı volt. Az év végén fennálló tagdíjkövetelés 3.285 ezer Ft. A mőködési tartaléknál az elszámolható összegnél lényegesen nagyobb mértékben számolt a terv a függı bevételként nyilvántartott összegek mőködési támogatásként való felajánlásával illetve beazonosítással. A fedezeti tartaléknál a szolgáltatási kiadások a terv alatti összegben realizálódtak. A szolgáltatások terv és tény adatainak összehasonlítása a következı táblázatban található: 4

Szolgáltatás megnevezése Igénybe vevık száma az idıszak ban TERV Kifizete tt szolgált atás TERV Igénybe vevık száma az idıszak ban TÉNY Kifizete tt szolgált atás TÉNY TÉNY/ TERV Fİ TÉNY/ TERV ÖSSZEG Mértékegység fı eft fı eft % % 1. Szülési segély 522 10 440 515 10 940 98,66% 104,79% 2. Temetési segély saját jogon 38 1 976 33 1 995 86,84% 100,96% 3. Temetési segély házastárs, élettárs 27 702 44 1 165 162,96% 165,95% 4. Temetési segély kiskorú gyermek 4 104 9 286 225,00% 275,00% 5. Temetési segély nagykorú, gondoskodásra szoruló gyermek 4 104 0 0 0,00% 0,00% 6. Kórházi ápolási segély 15 225 12 53 80,00% 23,56% 7. Biztosítási segély 8 2 112 6 368 75,00% 17,42% Összesen 618 15 663 619 14 807 100,16% 94,53% A pénzügyi terv 27.356 ezer Ft tagdíjbevétellel számolt, ezzel szemben tagdíjbevételként 24.053 ezer Ft realizálódott. A terv 12.470 ezer Ft mőködési kiadással kalkulált, a tényleges mőködési költség 11.971 ezer Ft volt. A szolgáltatási kiadások tervezett összege 15.633 ezer Ft volt, ezzel szemben a tényleges kiadás 14.807 ezer Ft volt. A tagdíj bevétel terv alatti alakulása azzal magyarázható, hogy a terv átlagosan 19.000 fı tagdíjat fizetı pénztártaggal kalkulált, ténylegesen azonban 18.445 fı volt 2006-ban az átlagos pénztártag létszám. A létszám tervtıl eltérı alakulása a munkahelyi leépítésekkel függ össze. A mőködési kiadás terv alatti alakulása a takarékos gazdálkodás eredménye. Rendkívüli esemény a Pénztár életében 2006 évben nem történt. 5

2. ALAPOK 2.1. FEDEZETI ALAP Az éves beszámoló 73SA eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a fedezeti alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 16.632 ezer Ft tagdíj befizetések mellett a fedezeti alap befektetéseinek kamatbevételeként 1.090 ezer Ft került realizálásra. Szolgáltatási kifizetések címén 14.807 ezer Ft segély került kifizetésre 2006-ban. 537 alkalommal 515 fı pénztártag kapott szülési segélyt, összesen 10.940 ezer Ft összegben, 93 alkalommal 86 fı után fizetett a Pénztár temetési segélyt, összesen 3.446 ezer Ft összegben. Kórházi ápolási segélyben részesült 12 fı pénztártag, összesen 53 ezer Ft összegben és 6 fı pénztártag részesült munkabaleset miatti baleseti segélyben, összesen 368 ezer Ft összegben. A segély kifizetéseken kívül a fedezeti alap befektetései után, vagyonarányosan 108 ezer Ft letétkezelıi díj terhelte a fedezeti alapot. A 2002 májusi küldöttközgyőlés az alapszabály módosítás során úgy határozott, hogy a tagságukat megszüntetı tagok egyéni számláján lévı fedezet felosztásra kerül a pénztárban maradó tagok egyéni számlái között, mivel a pénztár teljes szolidaritási elven mőködik. Az így felosztott összeg, mely a fedezeti alapban maradt 2.503 ezer Ft volt 2006-ban. Mivel kifizetés ill. átcsoportosítás nem történt ez az összeg nem jelenik meg az eredménykimutatásban. A fedezeti alap év végi záróállománya 17.424 ezer Ft volt, ez 19 %-kal nagyobb érték, mint a 2005. év végi. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 2.268 ezer Ft a fedezeti alap tıkeváltozásaként kimutatott összeg. A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatási kötelezettség fedezetének összhangja 2006. év folyamán minden kifizetési idıpontban érvényesült. Egyik kifizetési idıpontban sem kellett az értékpapírok lejárat elıtti eladásáról dönteni. 2.2. MŐKÖDÉSI ALAP Az éves beszámoló 73SB eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a mőködési alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 7.216 ezer Ft tagdíj befizetések mellett a mőködési alap befektetéseinek kamatbevételeként 149 ezer Ft került 6

realizálásra. Egyéb bevétel címén a kisösszegő, 120,- Ft alatti azonosítatlan befizetések kerültek a könyvekben rögzítésre, összesen 18 ezer Ft összegben. Mőködési adományként került elszámolásra a függı bevételként nyilvántartott 1.698 ezer Ft összegbıl összesen 499 ezer Ft, a munkahelyi szervezetek nyilatkozata alapján. Küldöttközgyőlési döntés alapján 500 ezer Ft átcsoportosítására került sor 2006-ben a likviditási alapból a mőködési alap javára. A mőködési kiadások szerkezetét és annak változását a következı táblázat szemlélteti: Megnevezés 2005 2006 Változás Nyilvántartás 4 470 40,92% 4 464 37,29% 99,87% Bérkiadások és személyi jellegő kifizetések bérjárulékokkal együtt 2 732 25,01% 4 320 36,09% 158,13% Postai szolgáltatások 1 177 10,78% 1 345 11,24% 114,27% Könyvvizsgálat 750 6,87% 576 4,81% 76,80% Telefon és sokszorosítás 346 3,17% 170 1,42% 49,13% Irodaszerek és nyomtatványok 259 2,37% 328 2,74% 126,64% Szoftver átalány 300 2,75% 249 2,08% 83,00% Bankköltség 137 1,25% 90 0,75% 65,69% Hatósági díj 70 0,58% Közzététel, javítási díj, egyéb szolgáltatás 228 2,09% 195 1,63% 85,53% PSZÁF felügyeleti díj 70 0,64% 62 0,52% 88,57% Tárgyi eszköz beszerzés és szoftver fejlesztés 286 2,62% 0 0,00% 0,00% Kis értékő eszköz beszerzés 75 0,69% 44 0,37% 58,67% Letétkezelıi díj és árfolyamveszteség 31 0,28% 14 0,12% 45,16% Oktatás 62 0,57% 44 0,37% 70,97% Összesen 10 923 100,00% 11 971 100,00% 109,59% A bérkiadások jelentıs növekedése a pénztár alkalmazottjának nyugdíjbavonulása és az új alkalmazott betanítása miatt fizetett többletköltséggel függ össze. Az alkalmazott nyugdíjbavonulása miatt fizetett költség felét a Vasas Szakszervezeti Szövetség mőködési adományként vállalta. Ebbıl az adományból 371 ezer Ft 2006 évben elszámolásra került. 7

A mőködési alap év végi záróállománya 208 ezer Ft volt. A mőködési alap tıkeváltozása 2006. december 31-én 1.162 ezer Ft volt, melybıl 176 ezer Ft a pénztár tárgyi eszközeinek és immateriális javainak nettó értékéhez kapcsolódik, és 986 ezer Ft a tagdíjkövetelések miatti összeg. A pénztár kiegészítı vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2.3. LIKVIDITÁSI ALAP Az éves beszámoló 73SD eredménykimutatás táblázatában lehet végigkövetni a likviditási alap tárgyévi bevételeit és kiadásait. A 205 ezer Ft tagdíj befizetések mellett 29 ezer Ft kamatbevételt számoltunk el a likviditási alap bevételei között. A befektetések vagyonarányos költségeként összesen 2 ezer Ft került levonásra, mely vagyonarányos letétkezelıi díjjal kapcsolatos. A likviditási alap év végi záróállománya 75 ezer Ft volt. Küldöttközgyőlési döntés alapján mőködési alapba átcsoportosított 500 ezer Ft volt 2006-ban. Az év végén tagdíjkövetelésként kimutatott összeghez kapcsolódóan 32 ezer Ft a likviditási alap tıkeváltozásaként kimutatott összeg. 2.4. AZ ALAPOK KÖZÖTTI ARÁNYOK 2006 évben a tagok által fizetett tagdíjak közötti megosztás a következı arányban történt: Fedezeti alapba került: 69 % Mőködési alapba került: 30 % Likviditási alapba került: 1 % 8

A pénztári alapok tényleges megoszlása ezer Ft-ban Megnevezés 2006. tény Megoszlás Fedezeti alap Mőködési alap Likviditási alap Összesen 17 424 98,4% 208 1,2% 75 0,4% 17 707 100,0% Az alapok tényleges arányait tekintve megállapítható, hogy a tagdíjak megosztási arányaitól eltér, de még biztosítja a Pénztár biztonságos mőködését. A 2007-es pénzügyi terv változtatott a megosztási arányokon a mőködési alap javára. Alapok közötti átcsoportosításra 2006 év folyamán egy esetben került sor a mőködési alap javára 500 ezer Ft összegben a likviditási alapból. A Pénztárnál 2006. évben az ellenırzés nem tárt fel jelentıs összegő hibákat. 3. BEFEKTETÉSEK 3.1. BEFEKTETÉSEK ÖSSZETÉTELE: 2006. DECEMBER 31. A Pénztár vagyonkezelését nem helyezte ki. Az egyes befektetések lebonyolításához a Raiffeinsen Bankkal minden egyes ügylethez külön adásvételi szerzıdést kötött. A Pénztár letétkezelıje a Raiffeisen Bank részére 2006 évben kifizetett letétkezelési díj összege: 123 ezer Ft. A befektetések 2007. januárban lejáró diszkontkincstárjegyekben voltak elhelyezve 2006. december 31-én. 9

Az alapok közötti megosztást szemlélteti a következı táblázat: Alap Értékpapír megnevezése Könyv szerinti érték (eft) Megoszlás Fedezeti D070131 17 409 90,7% Mőködési D070131 197 1,0% Függı bevételek D070131 1 586 8,3% Összesen 19 193 100,0% 2006-ban diszkontkincstárjegyeket vásárolt a pénztár. A 2006-ban befolyt összes kamatbevétel 1.268 ezer Ft volt. Az átlagos értékpapír állományra vetített realizált éves hozam 6,7 %. A pénzforgalmi szemlélető kettıs könyvvezetés miatt a 2007. januárjában lejáró diszkontkincstárjegyek idıarányos kamata nem jelenik meg a pénztár könyveiben. A pénztár év közben általában lejáratig tartotta a megvásárolt diszkontkincstárjegyeket. Az egyéni számlák kiküldésével kapcsolatos postai díjak kifizetése miatt, a likviditás kezelésére júniusban egy esetben történt lejárat elıtti eladás a mőködési alap portfoliójából. Értékvesztés elszámolására 2006 évben nem került sor. A tárgyévben határidıs, opciós vagy swap ügyleteket a pénztár nem kötött. Idıszak Negyedév végi értékpapír állomány (ezer Ft) 2006. I. név 19 008 2006. II. név 18 614 2006. III. név 19 200 2006. IV. név 19 193 Átlagos értékpapír állomány 19 004 10

4. TAGLÉTSZÁM 2006. december 31-én a Pénztár taglétszáma 18.155 fı volt. A taglétszám csökkenése (2005. december 31-i taglétszám: 18.900 fı) a szakszervezeti taglétszám csökkenésével függ össze. A taglétszám negyedévenkénti alakulását szemlélteti a következı táblázat. A taglétszám alakulása 2006. I-IV. negyedévében (fı) Megnevezés 2006. I. 2006. II. 2006. III. 2006. IV. Idıszak elején 18 900 18 519 18 639 18 466 Idıszak alatti változás -381 120-173 -311 Új belépı 737 584 226 110 Átlépı más pénztárból 0 0 0 0 Átlépı más pénztárba 0 0 0 0 Elhalálozott 10 9 8 0 Kilépı 1 108 455 391 421 Idıszak végén 18 519 18 639 18 466 18 155 5. MUNKÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A pénztári tagdíj fizetést illetıen, a Pénztár munkáltatói megállapodást nem kötött egyik pénztártag munkáltatójával sem. A tagdíjakat részben a munkáltatók vonják le az alapbérbıl levont szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára, részben a szakszervezeti munkahelyi szervezetek vonják le a szakszervezeti tagdíjból és utalják át a Pénztár bankszámlájára vagy fizetik be a Pénztár házipénztárába. 11

6. ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY, TISZTELETDÍJ A Pénztár átlagban 1 fı alkalmazottat foglalkoztatott 2006 év folyamán. A pénztár alakulásától alkalmazott adminisztrátor 2006. novemberben nyugdíjasként távozott a pénztártól. Helyére szintén novemberben vett fel a pénztár egy másik alkalmazottat. A Pénztár által fizetett bér és személyi jellegő juttatás, illetve ezek járulékai 2006-ben 4.320 ezer Ft kiadást jelentett a Pénztár számára. Ebbıl 48 ezer Ft reprezentációs kiadás volt. A könyvviteli, beszámoló készítési feladatokat a pénztár a Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.-hez helyezte ki. Az igazgatótanács és az ellenırzı bizottság tagjai 2006-ban sem vettek fel tiszteletdíjat tevékenységünk ellenértékeként. 7. PÉNZTÁRI ALAPOK ALAKULÁSA A pénztári alapok alakulása 73SFA táblázatában lehet végig követni a fedezeti alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A rendelkezésre álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Ennek eredményeként az egyéni számlák befektetett tartalékának záróállománya 17.409 ezer Ft volt. Az egyéni számlák likvid tartalékának záróállománya 15 ezer Ft volt, mely a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett befektetési számlán volt található 2006. december 31- én. A Pénztár szolgáltatási számlával - a segélyek jellegébıl adódóan - 2006. december 31-én nem rendelkezett. A pénztári alapok alakulása 73SFB táblázatában lehet végig követni a mőködési alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A mőködési tevékenység tavalyi és tárgyévi eredményeként megjelenı 208 ezer Ft-ból év végén 197 ezer Ft volt befektetve, 11 ezer Ft pedig likvid mőködési tartalékként jelent meg a Pénztár könyveiben, mely a házipénztárban volt található 2006. december 31-én. A pénztári alapok alakulása 73SFC táblázatában lehet végig követni a likviditási alap induló állománya, a tárgyévi változások és a záróállomány értékeit. A rendelkezésre 12

álló eszközök egy részét a Pénztár év közben befektette. Év végén nem volt befektetett likviditási alap rész. A likviditási alap likvid tartalékának záróállománya 75 ezer Ft volt, mely a Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett bankszámlán volt található 2006. december 31-én. 8. EGYEBEK Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.698 ezer Ft-os összegébıl 42 ezer Ft a függı bevételek befektetéséhez kapcsolódó kamatbevételek összege. A többi azonosítatlan tagdíjbevétel. A befizetı munkahelyi szervezeteket 2007 évben az elızı évhez hasonlóan a Pénztár írásban keresi meg, hogy rendelkezzenek az esetleges többletbefizetésekrıl. A Pénztár Számvitel Politikájában tartalmazza testre szabottan az éves beszámoló készítését érintı fontos lépéseket, a számviteli alapelvek érvényesülésének feltételeit, a beszámolási formát, a beszámoló készítés idıpontját március 31. -, eszközök, értékpapírok besorolását, a könyvviteli zárlat teendıit, a könyvvizsgálati kötelezettséget, a kiegészítı melléklet és üzleti jelentés tartalmát és felépítését. A Pénztár számviteli politikája jelentısen nem változott 2006. évben. Apró pontosítások kerültek átvezetésre, valamint a kis értékő tárgyi eszközök értékhatára változott 50 ezer Ft-tól 100 ezer Ft-ra. A változások a tartalékokra jelentıs hatással nem voltak. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, a halmozott értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. A vonatkozó jogszabályok értelmében a pénztárnál az idıbeli elhatárolás elve nem alkalmazható, ezért nem kerülnek bemutatásra sem a bevételek, sem a költségek, ráfordítások elhatárolásának jelentısebb összegei, azok idıbeli alakulása. 13

A pénztár székhelye: 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. Internetes honlap: www.vasasszakszervezet.hu A pénztár vezetıi tisztségviselıi: Igazgatótanács Koralevicz Lajosné IT elnök (1183 Budapest, Székely Gy. u. 1.) a beszámoló aláírására kötelezett vezetı Németh István IT tag Józanné Lack Márta IT tag Kis Sándorné IT tag Tarsoly Imréné IT tag Ellenırzı Bizottság Bálint Adrienn EB elnök Szombathné Magyari Ildikó Ibolya EB tag Erdélyi Istvánné EB tag A pénztár számlavezetıje: Raiffeisen Bank Rt. A pénztár letétkezelıje: Raiffeisen Bank Rt. A pénztár nyilvántartója: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. (Tpt-001938/05). A mérlegbeszámoló összeállításáért felelıs vezetı: Hatosné Jáborcsik Éva bejegyzett könyvvizsgáló (Ept.- 005925/05). A pénztár könyvvizsgálója: Nagy József bejegyzett könyvvizsgáló (Ept-003758/04). DORNHOF NAGY und PARTNER Kft. (Tpt-00093/05). (A vonatkozó jogszabályok alapján kötelezı a könyvvizsgálat a pénztárnál.) 14

Összességében a Vasas Önkéntes Önsegélyezı Pénztár 2006 évi gazdálkodása eredményes zárult. Pénztár eleget tudott tenni a pénztártagok szolgáltatási igényeinek. A pénztári vagyon 5 %-kal csökkent 2005-höz képest. Budapest, 2007. március 31. Koralevicz Lajosné IT elnök sk. 15

1. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása Megnevezés Bruttó érték 2006.01.01. Bruttó érték növekedés Bruttó érték csökkenés Bruttó érték 2006.12.31. Nettó érték 2006.01.01. Nettó érték 2006.12.31. Écs. ny. érték 2006.01.01. Écs. növeked és Écs. csökke nés Összes écs. Immateriális javak: 1 701 400 0 0 1 701 400 1 137 66 929 1 608 605 25 866 0 1 634 471 25 866 Gépek, berendezések, 1 890 665 0 0 1 890 665 184 697 109 303 1 705 968 75 394 0 1 781 362 75 394 jármővek Mindösszesen 3 592 065 0 0 3 592 065 185 834 176 232 3 314 573 101 260 0 3 415 833 101 260 2006. évi écs.

Táblakód: 73SFA Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idı : 20060101-20061231 Vasas Önsegélyezı Pénztár 73SFA Fedezeti alap Adatszolgáltató törzsszáma: 18166624 Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73SFA1 I. Egyéni számlák 002 73SFA101 Induló tıke nyitó állománya 0 003 73SFA102 Induló tıke tárgyévi változása 0 004 73SFA103 Induló tıke záró állománya 0 005 73SFA104 Tıkeváltozások nyitó állománya 2 229 006 73SFA105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 39 007 73SFA106 Tıkeváltozások záró állománya 2 268 008 73SFA107 Befektetett tartalék nyitó állománya 14 222 009 73SFA108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 3 187 010 73SFA109 Befektetett tartalék záró állománya 17 409 011 73SFA110 Likviditási tartalék nyitó állománya 395 012 73SFA111 Likviditási tartalék tárgyévi változása -380 013 73SFA112 Likviditási tartalék záró állománya 15 014 73SFA113 Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) 16 846 015 73SFA114 Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) 2 846 016 73SFA115 Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) 19 692 017 73SFA2 II. Szolgáltatási számlák 018 73SFA216 Induló tıke nyitó állománya 0 019 73SFA217 Induló tıke tárgyévi változása 0 020 73SFA218 Induló tıke záró állománya 0 021 73SFA219 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 022 73SFA220 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 023 73SFA221 Tıkeváltozások záró állománya 0 024 73SFA222 Befektetett tartalék nyitó állománya 0 025 73SFA223 Befektetett tartalék tárgyévi változása 0 026 73SFA224 Befektetett tartalék záró állománya 0 027 73SFA225 Likviditási tartalék nyitó állománya 0 028 73SFA226 Likviditási tartalék tárgyévi változása 0 029 73SFA227 Likviditási tartalék záró állománya 0 030 73SFA228 Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) 0 031 73SFA229 Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) 0 032 73SFA230 Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) 0 033 73SFA331 Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) 16 846 034 73SFA332 Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) 2 846 035 73SFA333 Fedezeti alap záró állománya (15+30) 19 692 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Nagyságrend: ezer forint Kitöltés dátuma: 20070331 A kitöltésért felelıs személy neve: Koralevicz Lajosné IT elnök Cégszerő aláírás: Koralevicz Lajosné IT elnök sk.

Táblakód: 73SFB Vonatkozási idı : 20060101-20061231 Adatszolgáltató neve: Vasas Önsegélyezı Pénztár 73SFB Mőködési alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73SFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73SFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73SFB103 Induló tıke záró állománya 0 004 73SFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 1 246 005 73SFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása -84 006 73SFB106 Tıkeváltozások záró állománya 1 162 007 73SFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 3 536 008 73SFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -3 339 009 73SFB109 Befektetett tartalék záró állománya 197 010 73SFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 260 011 73SFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása -249 012 73SFB112 Likvid tartalék záró állománya 11 013 73SFB113 Mőködési alap nyitó állománya (01+04+07+10) 5 042 014 73SFB114 Mőködési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) -3 672 015 73SFB115 Mőködési alap záró állománya (03+06+09+12) 1 370 Adatszolgáltató törzsszáma: 18166624 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kitöltés dátuma: 20070331 A kitöltésért felelıs személy neve: Koralevicz Lajosné IT elnök Cégszerő aláírás: Koralevicz Lajosné IT elnök sk.

Táblakód: 73SFC Vonatkozási idı : 20060101-20061231 Adatszolgáltató neve: Vasas Önsegélyezı Pénztár 73SFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73SFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73SFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73SFC103 Induló tıke záró állománya 0 004 73SFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 32 005 73SFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73SFC106 Tıkeváltozások záró állománya 32 007 73SFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 337 008 73SFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -337 009 73SFC109 Befektetett tartalék záró állománya 0 010 73SFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 7 011 73SFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 68 012 73SFC112 Likvid tartalék záró állománya 75 013 73SFC113 Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) 376 014 73SFC114 Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) -269 015 73SFC115 Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12) 107 Adatszolgáltató törzsszáma: 18166624 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kitöltés dátuma: 20070331 A kitöltésért felelıs személy neve: Koralevicz Lajosné IT elnök Cégszerő aláírás: Koralevicz Lajosné IT elnök sk.

Táblakód: 73SFD Vonatkozási idı : 20060101-20061231 Adatszolgáltató neve: Vasas Önsegélyezı Pénztár 73SFD Pénztári alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73SFD1 Fedezeti alap 16 846 19 692 002 73SFD2 Mőködési alap 5 042 1 370 003 73SFD3 Likviditási alap 376 107 004 73SFD4 Összesen 22 264 21 169 Adatszolgáltató törzsszáma: 18166624 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz Kitöltés dátuma: 20070331 A kitöltésért felelıs személy neve: Koralevicz Lajosné IT elnök Cégszerő aláírás: Koralevicz Lajosné IT elnök sk.

Táblakód: 73SG Vonatkozási idı : 20060101-20061231 Adatszolgáltató neve: Vasas Önsegélyezı Pénztár Adatszolgáltató törzsszáma: 18166624 Sorszám PSZÁF kód szolgáltatási kiadás (eft) szolgáltatás esetszáma (db) szolgáltatási kiadás (eft) szolgáltatás esetszáma (db) 1 2 3 4 5 a b c d 001 73SG1 munkanélküliek segélyezése 002 73SG2 keresıképtelenek (megváltozott munkaképesség, szülés, beteg gyermek ápolása miatt, stb. keresıképtelenek) 10 940 537 segélyezése 003 73SG3 jogszabály által elıírt szociális kötelezettségek alapján biztosított kiegészítı ellátások 004 73SG31 lakásfenntartási támogatás 005 73SG32 rendszeres szociális segély 006 73SG33 átmeneti segély 007 73SG34 egyéb jogszabály által elıírt szociális kötelezettségek alapján biztosított kiegészítı ellátások 008 73SG4 gyermeknevelési támogatás 009 73SG5 gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 010 73SG51 gyógyszer árának támogatása 011 73SG52 gyógyászati segédeszköz árának támogatása 012 73SG6 ápolási segély 53 12 013 73SG7 temetési segély 3 446 93 014 73SG8 a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak segélyezése 368 6 Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz 73SG Az önsegélyezı pénztár szolgáltatási adatai Megnevezés eseti jellegő Nagyságrend: ezer forint rendszeres (járadékjellegő) Mód. Kitöltés dátuma: 20070331 A kitöltésért felelıs személy neve: Koralevicz Lajosné IT elnök Cégszerő aláírás: Koralevicz Lajosné IT elnök sk.