Főkönyvi kivonat - 1 -

Átírás

1 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg 1 BEFEEE ESZÖZÖ Immateriális javak állományának értéke Immateriális javak értékcsökkenése GÉPE, BERENDEZÉSE ÉS FELSZERELÉSE Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Gépek, berendezések, felszerelések és járművek ÖVEELÉSE ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSO ÖVEELÉSE agdíjkövetelés egyéni tagoktól PÉNZÁRA Házipénztár BANSZÁMLÁ Pénztári elszámolási számla Rövid lejáratú betétek pénzintézeteknél Befektetési célra elkülönített pénzeszközök FÜGGŐ IFIZEÉSE ÉS AÍV PÉNZF.ÁVEZ Függő kiadások tárgyévi forgalma Pénzforgalmi átvezetések tárgyévi forgalma Függő bevételek kiadásai FORRÁSO (PASSZÍVÁ) ŐEVÁLOZÁSO Fedezeti alap tőkeváltozása Fedezeti alap tőkeváltozása egyéni számlákon Működési alap tőkeváltozása ARALÉO észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik

2 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg 431 Egyéni számlák tartaléka Egyéni számlák likvid tartaléka Szabad fedezeti tartalék Szolgáltatási számlák tartaléka Önsegélyező pénztári közösségi Önsegélyező pénztári közösségi szolgáltatások Önsegélyező pénztári közösségi szolgáltatások Befektetett működési tartalék Likvid működési tartalék Befektetett likviditási tartalék Szabad likviditási tartalék RÖVID LEJÁRAÚ ÖELEZESÉGE Fizetendő általános forgalmi adó FÜGGŐ BEFIZEÉSE ÉS PASSZÍV PÉNZFORG Függő bevételek állománya Függő bevételek tárgyévi forgalma Függő bevétel befizetéskor Függő bevétel beazonosítása tagdíjnak Fűggő bevétel visszautalása Pénzforgalmi átvezetések tárgyévi forgalma Függő bevételek hozama FOLYÓ IADÁSO PÉNZÁRI SZOLGÁLAÁSO IADÁSAI Önsegélyező pénztári szolgáltatások iegészítő önsegélyező szolgáltatások Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik

3 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg Betegséghez, egészségi állapothoz órházi ápolási Munkabalesetből származó kórházi ápolási Úti üzemi balesetből származó kórházi ápolási Műtétek utáni kórházi ápolási díj napot meghaladó keresőképtelenség miatti Baleseti segély Csonttörés Hátramaradottak segélyezése halál esetén Saját jogú temetési segély Házastárs, élettárs halála miatti temetési iskorú gyermek halála miatti temetési segély ANYAGJELLEGŰ IADÁSO Anyagköltség Működési anyagköltség Igénybevett szolgáltatás költségei Működéshez igénybevett szolgáltatások Postai szolgáltatások Nyilvántartás önyvvizsgálat elefonhasználat Szoftver karbantartás átalány Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások kötlsége Működéssel kapcsolatos egyéb szolgált.költsége SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍÁSO észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik

4 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg 531 Bérköltség Működéssel kapcsolatos bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Működéssel kapcsolatos személyi jellegű Étkezési utalvány Reprezentáció iszteletdíjak Utazási és szállás költségek Bérjárulékok Működéssel kapcs.bérjárulékok SZOCHO EHO ermészetbeni hozzájárulás SZJA ISÉRÉŰ ESZÖZÖ BESZERZÉSE isértékű eszközök beszerzése működéshez EGYÉB IADÁSO Működéssel kapcsolatos egyéb kiadások Bankköltség Hatósági díj erekítési különbözet PÉNZÜGYI MŰVELEE RÁFORDÍÁSAI Működési alap pénzügyi műveleteinek Befektetések vagyonarányos költségei Letétkezelői díj Fedezeti alap pénzügyi műveleteinek Befektetések vagyonarányos költségei észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik

5 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg Letétkezelői díj Likviditási alap pénzügyi műveleteinek 5642 Befektetések vagyonarányos költségei Letétkezelői díj 57 FELÜGYELEI DÍJ Felügyeleti díj ÉRÉCSÖENÉSI LEÍRÁS ÉS ÁVEZ. SZÁMLA Gépek, berendezések, felszerelések és járművek Fedezeti alap kiadásainak átvezetése Működési alap kiadásainak átvezetése Likviditási alap kiadásainak átvezetése 7 EVÉENYSÉGE IADÁSAI FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO Szülési segély szolgáltatáshoz kapcsolódó Fedezeti alap vagyonarányos kiadásai 72 FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO emetési segély szolgáltatáshoz kapcsolódó FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO Ápolási segély szolgáltatáshoz kapcsolódó Csonttörés FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO Baleseti segély szolgáltatáshoz kapcsolódó MŰÖDÉSI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO Működési alap kiadásai LIVIDIÁSI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 761 Likviditási alap kiadásai észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik

6 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg 79 ÁVEZEÉSI SZÁMLÁ Fedezeti alap kiadásainak átvezetése Működési alap kiadásainak átvezetése Likviditási alap kiadásainak átvezetése 9 BEVÉELE EGYÉNI AGO ÁLAL FIZEE AGDÍJA Fedezeti alapot képező egyéni tagdíj Működési alapot képező egyéni tagdíj ÁMOGAÓÓL BEFOLYÓ ÖSSZEGE Működési alapot képező támogatás Működési alapot képező eseti támogatás IMMA. JAVA,ÁRGYI ESZ.ÉSZL.ÉR.SZ. B Működési Immat.javak, tárgyi eszköz.készl.ért IEG.VÁLLAL.EV.BEV.ÉS EGYÉB BEVÉELE Működési alapot képező egyéb befizetések EGYÉB BEVÉELE Likviditási alap egyéb bevétele PÉNZÜGYI MŰVELEE BEVÉELEI Működési alap pénzügyi műveleteinek apott kamatok kamatjellegű bevételek apott kamatok, kamatjellegű bevételek Fedezeti alap pénzűgyi műveleteinek apott kamatok,kamatjellegű bevételek apott kamatok,kamatjellegű bevételek Likviditási alap pénzügyi műveleteinek apott kamatok,kamatjellegű bevételek észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik

7 Főkönyvi kivonat Bankszámla: Időszak: ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u el: /fax:(1) , (1) artozik övetel Egyenleg apott kamatok, kamatjellegű bevételek ÁVEZEÉSI SZÁMLÁ Fedezeti alap bevételeinek átvezetése Működési alap bevételeinek átvezetése Likviditási alap bevételeinek átvezetése észült: árgyhó: észítette: Jaborcsik