Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség :38:35 Pénznem: HUF

Átírás

1 Szinkronúszó Alszövetség Főkönyvi kivonat :38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK T 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK T 141 Üdzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések T 144 Számítástechnikai eszközök T 145 Kisértékü eszközök T 149 Egyéb berendezések,felszerelések járművek terv sz. écs K 1491 Egyéb écs K 1494 Számítástechnika écs K 1495 Kisértékű eszközök écs K 2 KÉSZLETEK T 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL T 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL T 311 Belföldi követelések (forint) T 3111 Szponzori támogatások T 3112 Átigazolás, nevezés, versenyengedély T 3113 Tagdíjak T 3114 Bemutatók T 3115 Egyéb bevételek, viz,belépő,dvd T 3118 Bevétel költségtéritésre K 35 ADOTT ELŐLEGEK T 356 Szállítóknak adott előlegek T 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK T 361 Elszámolásra kiadott összegek T - 1 / 7 -

2 3611 Birói elszámolási számla K 3615 Mayuko Fujiki elszámolás T 38 PÉNZESZKÖZÖK T 381 Pénztár T 382 Valutapénztár T 3821 EUR Valutapénztár-számla T 3822 SKK pénztár T 3823 CZK pénztár T 3824 GBP valutapénztár T 3825 DIN valutapénztér T 383 Elszámolási számla T 3830 Elszámolási számla T 3832 Elszámolási számla T 386 Devizabetét számla T 3861 EUR bankszámla T 389 Átvezetési számla T 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK T 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása T 4 FORRÁSOK K 41 SAJÁT TŐKE K 411 Induló tőke K 413 Eredménytartalék K 4130 Eredménytartalék ig K 4131 Eredménytartalék 2004átfordítása miatt K 4132 Eredméyntartalék T 4133 Eredménytartalék T - 2 / 7 -

3 4134 Eredménytartalék K 4135 Eredméyntartalék T 4136 Eredméyntartalék K 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK K 451 Rövid lejáratú kölcsönök K 4513 Szimandl kölcsön K 4516 Fazekas Erika kölcsöne K 4517 Szauder Gábor kölcsöne K 4518 Ábrahám Csaba kölcsöne K 453 Vevőktől kapott előlegek K 4539 Kapott előlegek K Kapott előleg átigazolásra K 454 S z á l l í t ó k K 4543 Belföldi szolgáltatások K 4544 Külföldi szolgáltatások T 462 Személyi jövedelemadó elszámolása K 4620 Szja utalás T 4621 Szja munkaviszony K 4645 Szakképzési hozzájárulás T 4648 Munkaadói járulék teljesítés T 4649 Munkavállalói járulék teljesítése T 467 Fizetendő ÁFA K 4677 Fizetendő áfa 25% K 468 ÁFA elszámolási számla K 4681 Áfa elszámolása 2009 évi K 471 Jövedelemelszámolási számla K - 3 / 7 -

4 473 Társadalombiztosítási kötelezettség K 4731 Egészségügyi hozzájárulás T Egészségügyi hozzájárulás péüi T 4732 Egészségbiztositási járulék K Egészségbiztositás utalása T Egészségbiztositás K Egészségbiztosítás 1,5%természetbeni K Egészségbiztositás 0,5%pénzbeli K Egészségbiztosítás 1%MP K Egészségbiztositás 6% K Egészségbizt 4% természetbeni K Egészségbizt 2% pénzbeni K Egészségbiztositás 1,5%Mp K 4733 Nyugdijbiztositási járulék K Nyugdijbiztositás utalása T Nyugdijbiztositás 24% K Nyugdijbiztositás 1,5% K Nyugdijbiztositás 9,5% K 4734 Magánnyugdijpénztár K Magánnyugdijpénztár OTP K Magánnyugdijpénztár Aranykor T magánnyijpt generali K 474 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség K 4742 Kultúrális járulék K 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK K 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K - 4 / 7 -

5 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK T 491 Nyitómérleg számla T 5 KÖLTSÉGNEMEK T 51 ANYAGKÖLTSÉG T 513 Egyéb anyagköltség T 5131 Nyomtatvány, irodaszer T 5139 Egyéb anyagok T 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI T 522 Bérleti díjak T 5221 Uszoda, terembérlet T 5222 Irodabérlet T 5225 Egyéb bérleti dijak T 523 Karbantartási költségek T 526 Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül) T 5261 Szállás T 5262 Utazási ktg T 527 Könyvviteli szolgáltatás költségei T 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatatás költségei T 5291 Telefonköltség,internet, posta T 5292 Rezsi T 5294 Uszodabelépők, T 5297 Versenyrészvétel T 5299 Egyéb szolgáltatások T 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI T 536 Bankköltség T 54 BÉRKÖLTSÉG T - 5 / 7 -

6 541 Bérköltség T 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS T 556 Költségtéritések T 5561 Gk költségtéritése T 558 Reprezentáció T 5581 Reprezentációk T 5582 Ajándékok T 559 Egyéb személyi jellegü kifizetések T 5591 Étkeztetés T 56 BÉRJÁRULÉKOK T 561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék T 5612 Egészségbiztositási járulék T 5613 Nyugdijbiztositási járulék T 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS T 571 Terv szrinti értékcsökkenési leírás T 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK T 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI T 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFIORDÍTÁSOK T 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK T 863 Mérlegfordulónap előtt beköv.eseményeknek az üzl.évhez kapcs.ráf T 8632 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések T Apeh T 869 Különféle egyéb ráfordítások T és 5 kerekitési különbözete T 8699 Adókerekitések T 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSI T - 6 / 7 -

7 876 Átváltáskori értékeléskori árf.veszteség T 8762 Eszk, köt péüleg rend árf vesz T 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK K 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE K 911 Szonzori bevételek K 913 Tagdijak K 915 Versenyengedélyek K 95 Támogatások K 957 Támogatások magánszemélyek K 96 EGYÉB BEVÉTELEK K 969 Különféle egyéb bevételek K ra és 5 re kerekitési különbözet K 9699 Adókerekitések K 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI K 974 Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegü bevételek K 976 Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség K 9762 Eszk,köt péüi rend árf nye K 1-4 SZÁMLAOSZTÁLY K 5-9 SZÁMLAOSZTÁLY T Összesen: T - 7 / 7 -