Főkönyvi kivonat 2017 Devizanem: HUF

Átírás

1 Főkönyvi kivonat 2017 Devizanem: HUF 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 113 Vagyoni értékű jogok 1131 Vagyoni értékű jogok 1139 Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk. 114 Szellemi termékek 1141 Szellemi termékek 1149 Szellemi termékek terv sz. értékcsökk. 12 INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 124 Egyéb építmények 1241 Egyéb építmények Egyéb építmények 1249 Egyéb építmények terv szerinti écs Egyéb építmények terv szerinti écs 126 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok 1261 Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok Ingatlanhoz kapcs.vagyon ért.jogok 1269 Ingatlanhoz kapcs.v.ért.jog terv.sz.écs Ingatlanho kapcs.v.ért.jog terv.sz.écs 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK 131 Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk Termelő gépek, berendezések terv sz. écs 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK 141 Üzemi berendezések, gépek,felszerelések 1411 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 1412 Üzemi gépek,berendez,felszer.kisértékű 1419 Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs Üzemi gépek, berendezések terv sz.écs Üzemi gépek berend.terv sz.écs.kisértékű 142 Egyéb járművek 1421 Egyéb járművek 1429 Egyéb járművek terv sz. értékcsökkenése 143 Irodai, igazgatási berendezések 1431 Irodai, igazgatási berendezések 1432 Irodai, igazgatási berende.kisértékű 1439 Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs Irodai,igazgatási ber.terv sz.écs Irodai, igazg.ber.ter sz. écs Kisértékű 16 BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások 1611 Befejezetlen beruházások 2 KÉSZLETEK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 271 Közvetített szolgáltatások 3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések 32 KÖVETELÉSEK KAPCS.VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN 321 Köv.kapcs.váll.sz. (Strigonium kamat) 35 ADOTT ELÖLEGEK 352 Beruházásokra adott előlegek 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni követelés 3615 Munkavállalókkal szembeni követelés 368 Különféle egyéb követelések 3681 Erzsébet utalvány - étkezési 3685 Eltérő időszaki levonható áfa 3688 Erzsébet utalvány - ajándék 3689 Erzsébet utalvány - kultúra 933,090, ,140, ,949, ,204,565 14,511, , ,191,047 14,497, , ,361,047 4,830,000 5,531, ,830,000 9,667, ,837,577 13,518 13, , , , , ,351,900 80,047, ,304, ,371,900 63,067, ,304, ,905,624 25,000, ,905, ,905,624 25,000, ,905, ,466,276 38,067, ,600,877 2,466,276 38,067, ,600,877 16,980,000 16,980, ,980, ,980, ,980, ,980, ,980, ,980, ,980, ,980,000 81,238,554 17,232,653 64,005, ,238,554 17,232,653 64,005, ,238, ,238, ,232, ,232,653 5,094,196 3,148,541 1,945, ,952, ,382 1,125, ,770, ,700 1,651, ,800 46, , , ,272 88, , ,272 46,800 46, ,598,800 1,778, , ,598, ,598, ,778, ,778, , , , , , , , , , , , , , , , ,691, ,084,267 28,606, ,593,707 94,322, , ,593,707 94,322, , ,331,380 4,331, ,331,380 4,331, , , , , , , , , , , , , ,892 90, , ,692 90, ,200 41, ,000 25, Lap: 1

2 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztárak 3811 Pénztár számla 382 Valuta pénztár 384 Elszámolási betétszámla 3841 Duna Takarék Bank Zrt Duna Takarék Bank ( ) 389 Átvezetési számla 3891 Bank-pénztár forgalom átvezetési számla 3893 Átvezetés pénztárak között 3895 Kompenzációs számla 39 AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli e. 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TÖKE 411 Jegyzett tőke 412 Tőketartalék 413 Eredménytartalék 4133 Eredménytartalék 419 Adózott eredmény 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 446 Tartós kötelezettségek 4461 Tartós köt.kapcsolt vállalk.szemben 45 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 453 Vevőktől kapott előlegek, óvadék 454 Szállítók 458 Kapott kölcsön kamata (Önkormányzat) 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 461 Eredményt terhelő adók 4611 Társasági adó tárgyév 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Munkáltatói levont szja 4622 Kifizetői szja 4626 Magánszemélyhez nem köthető egyéb köt Kifizetőt terhelő szja Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja Más, a kifizetőt terhelő szja 4629 Személyi jövedelem adó befizetése Munkáltatói levont szja befizetés Kifizetői szja befizetés 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 4633 Szakképzési hozzájárulás 4637 Egészségügyi hozzájárulások Egészségügyi hozzájárulás százalékos Eho százalékos kifizetőt terh. jut. után Eho százalékos béren kívüli jut. után 4639 Egyéb befizetési kötelezettségek Cégautó adó előírása 464 Költségvetési befizetési köt.teljesítése 4643 Szakképzési hozzájárulás befizetése 4644 Innovációs járulék befizetése 4647 Egészségügyi hozzájárulások befizetése Egészségügyi hozzájárulások kifizetői b Egyéb kötelezettségek befizetése Cégautó adó befizetése 466 Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó 4661 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő általános forgalmi adó 468 Áfa pénzügyi elszámolási számla 469 Önkormányzati adók elszámolási számla 4695 Iparűzési adó elszámolási számla 4696 Gépjármű adó elszámolási számla 47 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 144,227, ,034,558 27,193, ,032,933 1,005,493 27, ,032,933 1,005,493 27, ,030 31, ,810, ,644,535 27,165, ,376, ,619,575 15,756, ,434,259 24,960 11,409, ,353,500 7,353, ,238,000 1,238, ,500 30, ,085,000 6,085, ,675,975 25,637,222 1,038, ,456,388 25,065, , ,219, , , ,148,740,005 1,986,906, ,166,129 6,101, ,521, ,419, ,100, ,100, ,900, ,900, ,419, ,419, ,419, ,419,725 6,101,345 6,101, ,800,593 54,096, ,295, , ,000 45,364,461 45,833, ,793 7,436,132 7,483, ,903 40,648,257 44,008, ,360, ,000 87, , ,000 87, , ,235,772 1,296, , , , , , ,134 38, ,772 36, , , , , , ,000 71,000 80, , , , ,195 61, ,932 55, ,324 34, , , , , , , ,250 60,195 66, , , , ,256 90, ,000 80,256 90, , , , , , , ,250 7,042,401 7,042, ,042,401 7,042, ,622,514 16,622, ,568,168 16,940, ,372,000 1,157,000 1,331, ,200 1,130,000 1,304, ,200 27,000 27, ,283,825 7,748, ,177 Lap: 2

3 471 Jövedelem elszámolási számla 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdíjbiztosítási alap járulékai Nyugdíjbiztosítási jár. feladás Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% Biztosított nyugdíjjáruléka Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10% Szociális hozzájárulás befizetése Myugdíjbiztosítási járulékok befizetése Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés 4732 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j Biztosított egészségbizt. járuléka Biztosított term. egészségbizt. jár. 4% Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2% Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5% Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz 477 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4771 Egészségpénztár 4772 SZÉP kártya 479 Egyéb befizetési kötelezettségek 4792 Eltérő időszaki fizetendő áfa 48 PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 482 Költségek,ráford. passzív időbeli elhat. 483 Halasztott bevételek 4831 KDOP-2.1.1/G KÖZOP KÖZOP ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok költségei 5113 Üzem- és fütöanyagok költségei 5114 Elektromos áram 5115 Gázdíj 512 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök 5121 Kisértékű irodai eszközök 5122 Egy éven belül elhaszn. eszk.felszer. 513 Egyéb anyagköltség 5131 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés 5132 Víz, csatornadíjak 5139 Egyéb anyag költségek 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521 Szállítási, rakodási költség 522 Bérleti díjak 523 Javítási, karbantartási költségek 526 Utazási- és kiküldetési költségek 527 Postai, távközlési költségek 529 Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei 5291 Munka, és tűzvédelmi szolgáltatás 5292 Ügyvédi, közjegyzői díjak 5293 Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja 5294 Érdekvédelmi szervezetek tagdíja 5295 Számítástechnikai szolgáltatás 5297 Szakértöi, pályázati díj 5299 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági igazgatási díjak (illetékek) 533 Biztosítási díjak 534 Bankköltség 54 BÉRKÖLTSÉG 541 Munkavállalók munkabér költsége 5411 Alapbérek, törzsbérek 4,255,680 4,519, ,592 2,832,664 2,983, ,000 2,346,000 2,471, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,693 73, ,540 19, , , , , , ,722 62, ,585 12,722 62, ,585 21,211, ,038, ,826,975 1,275 1, , , ,774 20,774, ,191, ,417, ,906 29,102, ,485,022 3,056,601 18,419, ,362,907 17,099, ,669, ,569, ,694, ,694, ,694, ,694, ,915, ,915, ,070,589 5,070, ,577,150 4,577, , , ,973,799 3,973, ,293 31, ,733 3, ,520 2, ,213 1, , , ,739 7, , , , , ,461,810 26,461, ,173,502 2,173, ,345,516 16,345, , , ,180 71, ,563 78, ,905,000 6,905, , , ,000 33, ,884,000 3,884, ,000 41, ,800 21, , , ,176,200 2,176, ,814,100 2,814, , , ,264,650 2,264, , , ,151,610 4,151, ,680,642 2,680, ,276,494 2,276, Lap: 3

4 5412 Kiegészítő fizetések 5415 Jutalmak 542 Megbízási díjak bérköltség terhére 543 Tisztségviselő juttatása 55 SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIFIZETÉSEK 551 Személyi jellegű kifizetések 5511 Betegszabadság 5513 Fizetett hozzájárulások Önkéntes egbizt. pénztári befiz. 552 Jóléti és kulturális költségek 5521 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány értékhatár feletti 5522 SZÉP kártya SZÉP kártya értékhatáron belüli SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás 5527 Pénzbeli juttatás 553 Természetbeni juttatások 5531 Reprezentációs költségek 5533 Egyéb természetbeni juttatások 5535 Ajándék Erzsébet utalvány 557 Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó 5571 Kifizetőt terhelő juttatások utáni szja 5572 Béren kívüli juttatások utáni szja 5587 Cégtelefon magáncélú használata 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Társadalombiztosítási járulék 5611 Szociális hozzájárulási adó 562 Egészségügyi hozzájárulás 5621 Egészségügyi hozzájárulás tételes 563 Szakképzési hozzájárulás 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenés lineáris 572 Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek) 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 591 Anyagköltség átvezetési szla 592 Igénybevett szolg. átvezetési szla 593 Egyéb szolgáltatások átvezetési szla 594 Bérköltség átvezetési szla 595 Személyi jell. kif. átvezetési szla 596 Bérjárulékok átvezetési szla 597 Értékcsökkenési leírás átvez. szla 8 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 811 Anyagköltség 812 Igénybevett szolgáltatások értéke 813 Egyéb szolgáltatások értéke 815 Eladott (közvetített) szolg. értéke 82 SZEMÉLYI JELLEGű RÁFORDÍTÁSOK 821 Bérköltség 822 Személyi jellegü egyéb kifizetések 823 Bérjárulékok 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 Értékesített eszk.imm.javak nytsz értéke 863 Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások 8632 Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés Késedelmi kamatok 864 Behajtási költségáltalány 866 Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs 8664 Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk. 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8672 Önkormányzattal elsz. adók, illetékek Helyi iparűzési adó 314, , ,000 90, , , , , , , ,982 67, ,982 17, , , , , ,664 24, ,000 75, , , ,223 58, ,000 25, ,200 41, ,134 38, ,772 36, , , ,195 61, ,209,351 25,209, ,202,633 25,202, ,718 6, ,716,708 63,716, ,984,780 3,984, ,065,810 26,065, ,814,100 2,814, ,151,610 4,151, , , , , ,209,351 25,209, ,111,981 7,632,946 91,479, ,590,567 3,442 33,587, ,898, ,898, ,065, ,065, ,814, ,814, ,363 3, , ,642, ,642, ,151, ,151, , , , , ,209, ,209, ,387,362 7,629,504 23,757, ,285,420 2,721,806 22,563, ,224 36,902 12, ,830,000 4,830, ,830,000 4,830, ,181, ,181, ,181, ,181, ,049, ,049,200 0 Lap: 4

5 86726 Gépjármű adó Cégautó adó 869 Különféle egyéb ráfordítások 8694 Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás 87 PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 872 Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford Kapcsolt váll.-nak fizetendő kamatok 876 Átváltási, értékelési árfolyamveszteség 8761 Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 891 Társasági adó 9 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRKÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 912 Bérbeadás árbevétele 913 Továbbszámlázott szolg. árbevétele 914 Üzemeltetési díj bevétele 96 EGYÉB BEVÉTELEK 961 Ért.immat. javak, tárgyi eszk.bevétele 9611 Értékesített tárgyi eszközök bevétele 9612 Értékesített immat. javak bevétele 967 Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás 9673 Elkülönített alapból kapott támogatás 969 Különféle egyéb bevételek 9692 Előző éveket érintő egyéb bevételek 9694 Kerekítési különbözet egyéb bevételként 9696 Különféle egyéb bevételek 27, , , , ,195, ,195, ,194, ,194, ,194, ,194, , , , , ,111, ,981, ,869,530 25,111,605 82,278, ,166,607 25,000,392 79,680, ,680, , , , ,700, ,700, ,702, ,702, ,814, ,814, ,023, ,023, ,791, ,791, ,774, ,774, ,774, ,774, , , , , , , , , számlaosztályok összesen 5-9 számlaosztályok összesen 1-9 számlaosztályok összesen 2,352,527,064 2,346,136,569 6,390, ,138, ,529,306 6,390,495 2,605,665,875 2,605,665,875 Lap: 5