Teljesítés szerinti sorrend

Átírás

1 1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK , , ,00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK , , , Szellemi termékek , , Nagy értékű szellemi termékek , , Immateriális javak terv szerinti értékcsökk , , Nagy értékű imm.javak terv szer. écs , ,00 13 MÜSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK , , , Termelő gép, berend., szerszám, gyártóeszköz , , Nagy értékű termelő gép, berendezés , , Műszaki berend., gép, jármű terv szerinti écs , , Nagy értékű műsz.berend. terv szer. écs , ,00 14 EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZERELÉS, JÁRMŰ , , , Üzemi (üzleti) gép, berendezés, felszerelés , , Nagy értékű üzemi gép, berend., felszerelés , , Egyéb járművek , , Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések , , Nagy értékű irodai, igazg. berend., felszerelés , , Egyéb berendezés terv szerinti écs , , Nagy értékű egyéb berend. terv szerinti écs , ,00 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK , , , Befejezetlen beruházások , , Nagy értékű befejezetlen beruházások , , Felújítások , , Bérelt ing-on végzett felújítás , ,00 2 KÉSZLETEK , ,00 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK , , Alapanyag-készlet (élelmiszerjellegű) , , Karszalagkészlet , ,00 22 EGYÉB ANYAGOK , , Segédanyagok , , Uszodavegyszer-készlet , , Fenntartási anyagok , , Tisztítószer-készlet , ,00 26 KERESKEDELMI ÁRUK , , Áruk beszerzési áron , ,00 3 KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK., AKTÍV IDŐBELI ELHAT , , ,00 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL-BÓL, SZOLG-BÓL , , , Belföldi követelések (forintban) , , , Belföldi követelések - csekk , , , Szállítói sztornó miatti követelés , ,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK , , , Munkavállalókkal szembeni követelések , , Munkavállalóknak folyósított előlegek , , Elszámolási előleg , , Munkabér-előleg , , Különféle egyéb követelések , , , Eltérő esedékességű áfa , , Kompenzációs számla , ,00 38 PÉNZESZKÖZÖK , , , Pénztár , , , Főpénztár , , , Pénztár - csónakkölcsönző , , Pénztár - kalandpark , , Pénztár - illemhely , , Pénztár - fürdő , , Pénztár - Grill Terasz , , Valutapénztár , , , Valutapénztár-számla , , , Elszámolási betétszámla , , , Lakiteleki Tksz , , , Átvezetési számla , , Bank - Pénztár közötti átvezetési számla , , Pénztárak közötti átvezetési számla , ,00 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , , Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása , , Költség, egyéb fizetett kamat, e. ráfordítás elh , ,00 4 FORRÁSOK , , ,00 41 SAJÁT TŐKE , , , Jegyzett tőke , , Jegyzett tőke, tag , , Eredménytartalék , , Mérleg szerinti eredmény , ,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , ,00

2 2 451 Rövid lejáratú kölcsönök , , , Rövid lejáratú tagi kölcsön , , , Egyéb rövid lejáratú kölcsönök , , Vevőktől kapott előlegek , , Szállítók , , , Belföldi szállítók , , , Beruházási szállítók , , Belföldi beruházási szállítók , ,00 46 KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLAM FELÉ , , , Társasági adó elszámolása , , Társasági adó elszámolása , , Személyi jövedelemadó elszámolása , , , Munkavállalók szja-előlege , , Szja pénzügyi teljesítésének elszámolása , , , Személyi jövedelemadó teljesítése , , , Költségvetési befizetési kötelezettségek , , Szociális hozzájárulási adó , , Alkalmi munka közterhe , , Innovációs járulék befizetési kötelezettség , , Szakképzési hozzájárulás befizetési kötelezettség , , Nyugdíjbiztosítási járulék befizetési köt , , Nyugd.bizt.járulék - levont , , Egészségbiztosítási járulék befizetési köt , , Eg.bizt.járulék - levont természetbeni , , Eg.bizt.járulék - levont pénzbeli , , Eg.bizt.járulék - levont munkaerő-piaci , , Költségvetési pótlékok 4 000, , Bírság befizetési kötelezettség 4 000, , Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség , , Eljárási illeték fizetési kötelezettség , , Költségvetési befizetési köt. teljesítése , , , Szociális hozzájárulási adóbef.köt.telj , , , Alkalmi munka közterhének befizetése , , , Innovációs járulék bef.köt.telj , , , Szakképzési hozzájárulás bef.köt.telj , , , Nyugdíjbiztosítási járulék bef.köt.telj , , , Egészségbiztosítási járulék bef.köt.telj , , , Költségvetési pótlékok teljesítése 4 000, , Bírság bef.köt.telj , , Egyéb költségvetési bef.köt.teljesítése , , Eljárási illetékfiz.köt.teljesítése , , APEH letéti számlára utalás , , Előzetesen felszámított általános forgalmi adó , , Beszerzés előzetesen felszámított ált.forg.adója , , Tárgyi eszköz beszerzés után felszámított áfa , , Arányosítás miatt le nem vonható áfa , , EVA alanytól történő beszerzés utáni ÁFA , , Fizetendő általános forgalmi adó , , Értékesítés után fizetendő ÁFA , , Egyéb fizetendő ÁFA , , Általános forgalmi adó elszámolási számla , , , Helyi adók elszámolási számla , , Helyi iparűzési adó elszámolási számla , , Helyi iparűzési adó - Lakitelek , , Idegenforgalmi adó elszámolási számla , ,00 47 SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK , , , Jövedelemelszámolási számla , , , Munkavállalók jövedelmének elszámolási számlája , , , Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek , , VKJ-kötelezettség , ,00 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , , , Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárol , , , Mérlegfordulónap előtti időszakot terh.ktg.elhat , , ,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK , , Nyitómérleg számla , ,00 5 KÖLTSÉGNEMEK , , ,00 51 ANYAGKÖLTSÉG , , , Vásárolt anyagok költségei , , , Karszalag , , , Üzem-, kenő-, fűtőanyagok , , Kellékek, segédanyagok , , , Uszodavegyszer , , , Anyagbeszerzés - élelmiszer , , ,00

3 Anyagbeszerzés - szolgáltatáshoz , , Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök , , Javítási, fenntartási anyagok , , Karbantartási anyag - kalandpark , , Karbantartási anyag - fürdő , , Karbantartási anyag - kerti gépek 2 205, , Karbantartási anyag - gépjármű , , Karbantartási anyag - egyéb , , Fogyóeszközök , , Szerszám 7 532, , Fogyóeszköz - fürdő , , Fogyóeszköz - kalandpark , , Fogyóeszköz - appartman , , Fogyóeszköz - Grill Terasz , , Fogyóeszköz - egyéb , , Egyéb anyagköltség , , , Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv, segédlet , , Tisztítószer , , , Rezsiköltség , , , Áramdíj - egyéb , , Áramdíj - Tősfürdő , , , Áramdíj - toalett 1 499,00 561,00 938, Áramdíj - szabadstrand , , , Vízdíj - Tősfürdő , , , Csomagolóanyag , ,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI , , , Szállítás, rakodás, raktározás költségei , , Bérleti díjak , , , Ingatlanok bérleti, használati díjai , , , Gépek bérleti, kölcsönzési díja , , Egyéb bérleti és kölcsönzési díjak , , Karbantartási költségek , , Ingatlanok karbantartási költsége , , Gépek, járművek karbantartási költsége , , Hírdetés, reklám, propaganda költségek , , Oktatás és továbbképzés költségei , , Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) , , Tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás , , Zeneszolgáltatás , , Előadóművészek költsége , , Egészségügyi szolgáltatás , , Pályázathoz igénybe vett szolgáltatás , , Tev-hez ig-be vett egyéb szolgáltatás , , Szakértői díjak , , Környezetvédelmi szakértői díj , , Informatikai szolgáltatás , , Vizsgálati díjak , , Tűzvédelmi tanácsadás , , Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei , , , Energiafelhasználás (rezsiktg.), takarítás , , , Rezsiköltség - Iroda , , Hulladékszállítás - Tősfürdő , , , Gépek, járművek takarítása 94,00 94, Egyéb tisztítás, takarítás, energiafelhasználás , , Ügyviteli szolgáltatás , , , Posta és távközlési szolgáltatás , , , Postaköltség , , Telefonköltség , , , Internet költsége , , , Jogi szolgáltatás , , Őrzés-védelem költsége , , , Távfelügyeleti díj , , , Telephely őrzése , , Egyéb igénybe vett szolgáltatás , , Kisegítő munka , , Fénymásolás 4 960, , Egyéb igénybe vett szolg , ,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI , , , Hatósági, igazgatási díj, illeték , , Hatósági igazgatási díjak , , Tagdíjak , , Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj , , Biztosítási díj , , ,00

4 KGFB - gépjármű felelősségbizt , , , Balesetbiztosítás , , ,00 54 BÉRKÖLTSÉG , , Bérköltség - munkavállalók , , Bérköltség - alkalmi munkavállalók , , Alkalmi munkavállalók bére (költség) , , Alkalmi munkavállalók bére (nem költség) 7 480, ,00 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK , , Munkavállalónak, tagnak fizetett személyi jell.kif , , Saját gépkocsi költségtérítése , , Jóléti és kulturális költségek , , Védőital, munkaruha, védőfelszerelés , , Egészségügyi szolgáltatás , , Egyéb személyi jellegű kifizetések , , Megbízási díjak , ,00 56 BÉRJÁRULÉKOK , , Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék , , Szociális hozzájárulási adó , , Alkalmi munkha közterhe , , Szakképzési hozzájárulás , ,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS , , Terv szerinti értékcsökkenési leírás , ,00 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE , , Saját előállítású eszközök aktivált értéke , ,00 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS , , ,00 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK , , , Eladott áruk beszerzési értéke , , , ELÁBÉ - élelmiszerjellegű , , , ELÁBÉ - göngyöleg , , , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke , , , Áramdíj - Napsugár u , , ,00 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK , , , M.fordulónap előtti esemény üzleti évhez kapcs.ráf 8,00 8, Bírság, kötbér, fekbér, kés.kamat, kártérítés 8,00 8, Adók, illetékek, hozzájárulások , , , Költségvetéssel elszámolt adó, illeték, hozzájár , , , Költségvetési adók , , , Költségvetési kiszabott bírság 4 000, , Önkormányzatokkal elszámolt adó, illeték, h.jár , , Önkormányzati adók , , Különféle egyéb ráfordítások 764,00 764, Kerekítési különbözet 764,00 764,00 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI , , Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások , , Tagi kölcsön kamata , , Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 1 049, , Külf-i pénzértékre szóló eszk.,köt.pü-leg rend.áfv 1 049, ,00 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK , , Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráford , , Térítés nélküli átadott eszköz ny.t.szer.értéke , , Támogatás igazolás nélkül , ,00 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK , , Társasági adó , ,00 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK , , ,00 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE , , , Alaptevékenység árbevétele , , , Árbevétel - csónakkölcsönző , , , Árbevétel - kalandpark , , , Árbevétel - illemhely-használat , , Árbevétel - fürdő , , , Árbevétel - szálláshelyszolgáltatás , , Árbevétel - vegyes program , , Árbevétel - Grill Terasz 4 173, , , Egyéb árbevétel , , Árbevétel - egyéb szolgáltatás , , Bérbeadás árbevétele , , Közvetített szolgáltatás bevétele , , Villamosenergia-szolgáltatás bevétele , , Vízdíj továbbszámlázása , , Vizsgálatok bevétele , , Hulladékszállítás bevétele , ,00 96 EGYÉB BEVÉTELEK 476,00 476, Különféle egyéb bevételek 476,00 476,00

5 Kerekítési különbözet 476,00 476,00 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 7 773, , Egyéb kapott (járó) kamat, kamatjellegű bevétel 2 234, , Forgóeszk.kölcsön, pénzeszköz utáni kamat 2 234, , Pénzintézettől kapott kamat 2 234, , Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 5 539, , Külf-i pénzé-re sz.eszk.,köt.mérlegfordulónapi ért 5 539, , , ,00 Kettős könyvelés - KNOX BT Kecskemét, Kavics utca SN #