801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 1. Fökönyvi számla FORGALOM EGYENLEG Tartozik Követel Tartozik Követel

Átírás

1 801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 1 1. számlaosztály 1131 Bérleti, használati jog 152, , Vagyoni értékű jogok éc 152, , VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 152, , Szoftver 398, , Szellemi termékek écs. 318, , SZELLEMI TERMÉKEK 398, ,500 80, IMMATERIÁLIS JAVAK 551, ,000 80, Épületek, épületrészek 5,243,674 5,243, Ingatlanok terv szerint 1,123,679 1,123, INGATLANOK ÉS KAPCS. VA 5,243,674 1,123,679 4,119, Termelést szolgáló bere 402, , Műszaki berendezések, g 121, , MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, G 402, , , Számítástechnikai beren 269, , Irodai berendezések 3,833,443 3,833, Ft alatti egyed 11,518 11, Egyéb berendezések elsz 4,023,864 4,023, EGYÉB BERENDEZÉSEK, FEL 4,114,861 4,035,382 79, számlaosztály összesen: 10,312,084 5,751,116 4,560, számlaosztály 2. számlaosztály összesen: 3. számlaosztály Cédrus Református Szoc. 37,500 37, Pécsi Tudományegyetem 13,000 13, Kardos Szilárd 70,000 70, Fice Kft. 140, , Családi Tűzhely Alapítv 10,500 10, Nagy Tünde 140, , M2M Dent-Art Fogászati 70,000 70, Borostyán Alapítvány 16,000 16, Belföldi vevők Ft-ban 497, ,000 16, KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁ 497, ,000 16, Adott előleg: SA-KRAFT 25,400 25, Egyéb adott előlegek 25,400 25, ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETEL 25,400 25, Értékpapír-elszámolási 26,090,000 26,090, KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETEL 26,090,000 26,090,000

2 801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 2 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 26,090,000 26,090, Forgatási célú hitelvis 46,477,682 29,767,682 16,710, FORGATÁSI CÉLÚ HITELVIS 46,477,682 29,767,682 16,710, ÉRTÉKPAPÍROK 46,477,682 29,767,682 16,710, Főpénztár 5,012,295 4,406, , PÉNZTÁR 5,012,295 4,406, , K & H Bank Zrt ,812,821 6,661,513 1,151, K & H Bank Zrt ,611,045 1,611, ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA 9,423,866 8,272,558 1,151, USD devizabetét-számla 5,072,379 2,808,002 2,264, DEVIZABETÉT-SZÁMLA 5,072,379 2,808,002 2,264, Átvezetési: bank - pénz 2,650,000 2,650, Átvezetési: bank - bank 2,816,219 2,816, Átvezetési számla 5,466,219 5,466, PÉNZESZKÖZÖK 24,974,759 20,953,774 4,020, Egyéb bevételek elhatár 2,057,501 1,843, , Bevételek aktív időbeli 2,057,501 1,843, , Költségek, ráfordítások 57,184 21,176 36, Költség, ráfordítás akt 57,184 21,176 36, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL 2,114,685 1,864, , számlaosztály összesen: 100,179,526 79,156,665 21,022, számlaosztály Alapítói vagyon: dr. Lá 200, , Alapítói vagyon: dr. Bo 10,000 10, Jegyzett tőke 210, , Eredménytartalék előző 47,657,945 47,657, Eredménytartalék ,061,205 7,061, Eredménytartalék ,229,498 3,229, Eredménytartalék ,753,223 5,753, Eredménytartalék ,544,142 1,544, Eredménytartalék 17,588,068 47,657,945 30,069, Mérleg szerinti eredmén 1,544,142 1,544, SAJÁT TŐKE 19,132,210 49,412,087 30,279, CongressLine Kft. 29,000 29, Magyar Családterápiás E 71, ,000 30, Magyar Orvosi Kamara 13,800 13, Allianz Hungária Zrt. 69,360 69, Animula Kft. 11,672 11, Business Telecom Zrt. 3,023 3, E.on Energiaszolgáltató 66,734 66, E.on Energiaszolgáltató 417, , Generali Providencia Bi 6,457 6, Magyar Telekom Nyrt. 125, ,799 12,954

3 801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: Enternet 2001 Kft. 120, ,667 1, Tettye Forrásház Zrt. 34,378 18,916 15, Málics Judit 23,715 23, Magyar Relax. és Szimb. 9,000 9, W és S Eü. és Szolg. Kf 880, , Kema BT. 77,800 90,600 12, Főkönyvi kivonatból 201 5,643 5, Kanga Egyesület 5,000 5, RG-NET Kft. 11,518 11, No1 Ügynökség 212, , Magyar Pszichoanalitiku 18,000 18, Online Media Consulting 62,230 62, Emberi Erőforrás Támoga 2,000 2, Union Biztosító Zrt. 97,794 97, Boda Olga Gyöngyi 220, , Egyéb szállítók 18,073 18, Belföldi szállítók Ft-b 2,568,439 2,599,814 31, SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI S 2,568,439 2,599,814 31, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZE 2,568,439 2,599,814 31, Munkáltatói SZJA 830, ,619 71, SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 830, ,619 71, %-os EHO 37,338 35,898 1, EHO befizetés 9,000 9, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRUL 46,338 44,898 1, Szociális hozzájárulási 5,000 5, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 5,000 5, Főkönyvi kivonatból 201 1,000 1, KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS 52,338 49,898 2, EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖ 882, ,517 69, Jövedelemelszámolási sz 5,307,728 5,609, , OTP mnypt 10,520 10, Hungária mnypt 11,559 11, MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK 22,079 22, Nyugdíjbiztosítási járu 512, ,700 45, Nyugdíjbiztosítási járu 512, , NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1,024,000 1,069,700 45, Egészségbizt. és munkae 431, ,506 38, Egészségbiztosítási jár 431, , EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI és 862, ,506 38, Szociális hozzájárulási 1,090,000 1,181,265 91, Szociális hozzájárulási 1,085,000 1,085, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 2,175,000 2,266,265 91, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI K 4,083,079 4,236, , EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖ 9,390,807 9,845, , Költségek passzív időbe 30,159 30, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR 30,159 30,159

4 801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: Nyitómérleg számla 53,560,276 53,560, ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 53,560,276 53,560, számlaosztály összesen: 85,534, ,399,324 30,865, számlaosztály 5113 Energiaköltség 496,206 49, , FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖL 496,206 49, , Tisztítószerek 50,767 50, Irodaszer, nyomtatvány 32,450 32, Kis értékű felszerelése 62,623 62, ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ 145, , Egyéb anyagok 27,790 27, ANYAGKÖLTSÉGEK 669,836 49, , Javítás, karbantartás k 49,112 49, Hirdetés, reklám költsé 71,675 71, Könyvelés 299, , Könyvelés, könyvvizsgál 299, , Postaköltség 20,680 20, Telefonköltség 133, , Internet költsége 101, , TELEFON, INTERNET KÖLTS 234, , Szakkönyv, közlöny, jog 62,135 62, Érdekképviseleti, kamar 70,800 70, Számítástechnikai szolg 2,000 2, Takarítás 19,050 19, Közös költség 122, , Egyéb humán egyészségüg 1,123,715 1,123, Tanácsadás 560, , Egyéb igénybevett szolg 63,690 63, EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG 1,891,195 1,891, EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG 2,279,276 2,279, IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁ 2,699,263 2,699, Lakásbiztosítás 80,920 11,560 69, Szakmai felelősség bizt 107,410 24,448 82, Biztosítási díj 188,330 36, , Bankköltség 122, , EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖ 311,207 36, , Bérköltség - főfoglalko 5,274,000 5,274, Bérköltség: megbízási d 335, , BÉRKÖLTSÉG 5,609,000 5,609, Bel- és külföldi kiküld 166, , MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZ 166, , Cégtelefon utáni SZJA 5,699 5, SZJA TERMÉSZETBENI JUTT 5,699 5,699

5 801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: ADÓK (SZEMÉLYI JELLEGŰ 5,699 5, SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB 172, , Szociális hozzájárulási 1,181,265 1,181, TB-JÁRULÉKOK 1,181,265 1,181, EHO 27 % cégtelefon utá 9,620 9, Egészségügyi hozzájárul 26,278 26, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRUL 35,898 35, BÉRJÁRULÉKOK 1,217,163 1,217, Terv szerinti értékcsök 165, , TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖK 165, ,987 5 KÖLTSÉGNEMEK 10,844,750 85,054 10,759, számlaosztály összesen: 10,844,750 85,054 10,759, számlaosztály 6. számlaosztály összesen: 7. számlaosztály 7. számlaosztály összesen: 8. számlaosztály 8699 Kerekítési különbözet KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Egyéb rendkívüli ráford 90,050 90, EGYÉB VAGYONCSÖKKENÉSSE 90,050 90, RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 90,050 90,050 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT Ö 90,060 90, számlaosztály összesen: 90,060 90, számlaosztály Oktatás bevétele 640, , Terápia bevétele 4,186,000 4,186, Egyéb értékesítés 45,990 45, Alaptevékenység nettó á 4,872,190 4,872, ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRB 4,872,190 4,872, Pályázatra kapott támog 1,566,603 1,566, Visszafizetési köt. nél 1,566,603 1,566, EGYÉB BEVÉTELEK 1,566,603 1,566,603

6 801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: Kamatozó értékpapír kam 276, , , BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZ 276, , , Egyéb kapott kamatok 8,498 8, EGYÉB KAPOTT KAMATOK, K 8,498 8, Év végi összevont árfol 230, , ÁRFOLYAMNYERESÉG, OPCIÓ 230, , PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉ 276, , ,141 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 1,843,033 7,411,364 5,568, számlaosztály összesen: 1,843,033 7,411,364 5,568,331

7 801 Megújulás Családterápiai Alapí KSH-szám : Pécs Anna utca 20. Cégjegyzék: Pk /1992 EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A' (összköltség eljárás) Megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3,154 4,872 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3,154 4,872 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek 6, Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke 4,081 2, Egyéb szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegü ráfordítások ( ) 5,057 3, Bérköltség 6,199 5, Személyi jellegü egyéb kifizetések 1, Bérjárulékok 7 1,217 V. Személyi jellegü ráfordítások ( ) 7,738 6,998 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 4 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) -2,782-5, Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek Pénzügyi müveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi müveletek bevételei ( ) 1, Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 2 Ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adott Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai 15 IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai ( ) 17 B. Pénzügyi müveletek eredménye (VIII-IX) 1, C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) -1,544-5,191 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 90 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -90 E. Adózás elötti eredmény (+-C+-D) -1,544-5,281 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) -1,544-5,281 G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) -1,544-5,281 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

8 801 Megújulás Családterápiai Alapí KSH-szám : Pécs Anna utca 20. Cégjegyzék: Pk /1992 M É R L E G 'A' ESZKÖZÖK Előző év Módosítás Tárgyév 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft A. Befektetett eszközök 4,715 4,561 I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök 4,635 4, Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok 4,172 4, Müszaki berendezések, gépek, jármüvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök 23,759 20,797 I. Készletek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) Egyéb követelések III. Értékpapírok 19,870 16, Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok 19,870 16,710 IV. Pénzeszközök 3,791 4, Pénztár, csekkek Bankbetétek 3,175 3,416 C. Aktív idöbeli elhatárolások 1, Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 1, Költségek, ráfordítások aktív idöbeli elhatárolása Eszközök összesen 30,338 25,608

9 801 Megújulás Családterápiai Alapí KSH-szám : Pécs Anna utca 20. Cégjegyzék: Pk /1992 M É R L E G 'A' FORRÁSOK Előző év Módosítás Tárgyév 1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft D. Saját töke 30,280 24,999 I. Jegyzett töke II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) III. Töketartalék IV. Eredménytartalék 31,614 30,070 V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény -1,544-5,281 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 548 G. Passzív idöbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív idöbeli elhatárolása Források összesen 30,338 25,608 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.