Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Átírás

1 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; Éves beszámoló üzleti évről a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy égérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölsön kapsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Eszközök (aktívák)

3 B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. Késztermékek 33. Áruk 34. Készletekre adott előlegek 35. II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapsolt vállalkozással szemben 38. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39. Váltókövetelések 40. Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapsolt vállalkozásban 45. Egyéb részesedés 46. Saját részvények, saját üzletrészek 47. Forgatási élú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48. Értékpapirok értékelési különbözete 49. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, sekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök (aktívák) 56. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

4 D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61. III. TŐKETARTALÉK Források (passzívák) 62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 71. Egyéb éltartalék 72. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) 74. Hátrasorolt kötelezettségek kapsolt vállalkozással szemben 75. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

5 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölsönök Átváltoztatható kötvények 80. Tartozások kötvénykibosátásból 81. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. Tartós kötelezettségek kapsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és sorok) Rövid lejáratú kölsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 89. Rövid lejáratú hitelek 90. Vevőktől kapott előlegek 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93. Rövid lejáratú kötelezettségek kapsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97. Származékos ügyletek negativ értékelési különbözete Források (passzívák) 98. G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor)

6 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat a b d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 02 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 05 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 13 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értéksökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) e

7 a Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat b d 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés sorból: kapsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sorból: kapsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sorból: kapsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorból: értékelési különbözet 32 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorból: kapsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorból: értékelési különbözet 40 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 45 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 51 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) e