GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

Átírás

1 0 GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u , Eves beszámoló 2016 Keltezés: március 16. ~~--=

2 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016 december 31 adatok E Ft-ban Sor- év szám módosít".,,' 1 A. Befektetett eszközök O IMMATERIÁLIS JAVAK O Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 KísérIeti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK O II Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK O Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Tartós jelentős tulajdoni részesedés Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 22 viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 24 vállalkozásban 25 Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitel viszonyt megtestesítő értékpapír 27 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 28 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: március 16. /<Z~,_ 1. - I h 'P.H., ' ~~-~

3 2/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) szám december 31. adatok E Ft-ban év Sor- módosításai 29 B. Forgóeszközök O KÉSZLETEK O Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 33 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 34 Késztermékek 35 Áruk 36 Készletekre adott előlegek 37 II. KÖVETELÉSEK O Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 40 vállalkozással szemben 41 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 42 Váltókövetelések 43 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 45 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 46 Ill. ÉRTÉKPAPÍROK O O O 47 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 48 Jelentős tulajdoni részesedés 49 Egyéb részesedés 50 Saját részvények, saját üzletrészek 51 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok 52 Értékpapírok értékelési különbözete 53 IV. PÉNZESZKÖZÖK O Pénztár, csekkek 2665 ' Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások O Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 60 Eszközök összesen Ol Keltezés: március 16. l' P.H/. u.,

4 3/6. oldal "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 3l. adatok E Ft-ban év Sorszám módosításai 61 D. Saját tőke O JEGYZETT TÖKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 64 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-) 65 Ill. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK O O O 69 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 70 Valós értékelés értékelési tartaléka 71 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY E. Céltartalékok 8974 O Céltartalék a várható kötelezettségekre 74 Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 76 F. Kötelezettségek O HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSEGEK O O O 78 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 79 viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 80 lévő vállalkozással szemben 81 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 82 II. HOSSZÚ LEJARATÚ KÖTELEZETTSÉGEK O O O 83 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84 Atváltoztatható és átváltozó kötvények 85 Tartozások kötvénykibocsátásból 86 Beruházási és fejlesztési hitelek 87 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 88 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési 89 viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 90 vállalkozással szemben 91 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: március 16. / /. i;'! R.H.., '.,'"

5 4/6. oldal "A" MÉRLEG Források (passzívak) december 31. adatok E Ft-ban év Sorszám módosításai 92 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSEGEK O Rövid lejáratú kölcsönök 94 ebből: az átváltoztatható kötvények 95 Rövid lejáratú hitelek 96 Vevőktől kapott előlegek 97 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók Váltótartozások 99 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 26 Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 100 részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 101 viszonyban lévő vállalkozással szemben 102 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 104 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 105 G. Passzív időbeli elhatárolások O Bevételek passzív időbeli elhatárolás a Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Ol Keltezés: március 16. ~~------,~\.í P.H. (; /:1(.:" e

6 5/6. oldal EREDMÉNYKIMUT AT ÁS (összköltség eljárással) 2016 december 31 adatok E Ft-ban Sor- év szám módosí- H.~' 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) O Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±O3+04) 8254 O Ill. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke II 7 Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) O Bérköltség II Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személy; jellegű ráfordítások ( ) O VI. Értékcsökkenés; leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V- VI-VII) O Keltezés: március 16. ~ ~.~_.,

7 " /6. oldal EREDMÉNYKIMUTAT ÁS (összköltség elj árással) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedésekból származó bevételek, árfolyamnyereségek 26 ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 28 ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 ebből: értékelési különbözet 33 VIli. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 65 O Részesedésekböl származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pénzügyi eszközökból (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások 39 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 43 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) 14 O B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIn-IX) 51 O C. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (±A±B) O X. Adófizetési kötelezettség D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) O //" / Keltezés: március 16. ~ ~- P.H. ~i-:~ -t-; j r... I- ~ j,.' ;~...,.:'- i " :\ " ~ ----~ Sorszám 2016 december 31 adatok E Ft-ban év módosí- tásai

8 5/6. oldal EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 2016 december 31 adatok E Ft-ban év Sorszám mödosí- +", 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) O Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke 6 5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) O III. Értékesítés bruttó eredménye (I-JI) O Értékesítési, forgalmazási költségek 10 7 Igazgatási költségek II 8 Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) O V. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) O Keltezés: március 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 6/6. oldal EREDMÉNYKIMUTAT ÁS (forgalmi költség eljárással) szám 2016 december 31 adatok E Ft-ban év Sor- módosí- tásai 18 9 Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 ebből: kapcsolt vállalkozástói kapott Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 21 ebből: kapcsolt vállalkozástói kapott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 22 II származó bevételek, árfolyamnyereségek 23 ebből: kapcsolt vállalkozástói kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástói kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 27 ebből: értékelési különbözet 28 VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) 65 O Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 30 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Befektetett pénzügyi eszközökböl (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 32 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 34 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 38 VIlI. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) 14 O B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIlI) 51 O c. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) O IX. Adófizetési kötelezettség D. ADÓWTT EREDMÉNY (±C-IX) O Keltezés: március 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

10 1/1. oldal CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sor- szám év a b c d I 1. Szokásos tevékenységböl származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás elötti eredmény ± Elszámol! amortizáció EIszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± II 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± II Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - O O 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + O O 19 Ill. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + O O Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + O O Hitel és kölcsön felvétele + O O Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz + O O Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - O O Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - O O Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - O O Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - O O Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± O O 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±JJ±1I1. sorok) ± Keltezés: március 16.