Fıkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Átírás

1 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00 0,00 0,00 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 0,00 0,00 0,00 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŐVEK 13 MŐSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŐVEK 0,00 0,00 0,00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŐVEK 141 Számítástechnikai eszközök ,00 0, , Közhasznú eszközök ,00 0, , Irodai, igazgatási ber. és felsz ,00 0, , Konténer ,00 0, , Egyéb ber.,felsz.,járm. terv szer. écs 1491 Egyéb ber.azonnali ÉCS 0, , , Egyéb.ber.terv szerinti ÉCS 0, , , Egyéb ber.,felsz.,járm. terv szer. écs 0, , ,00 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŐVEK , , ,00 15 TENYÉSZÁLLATOK 151 Kutyák beszerzési áron , , , Kutyák ÉCS 1591 Kutyák azonnali ÉCS , , , Kutyák terv szerinti ÉCS 500, , , Kutyák ÉCS , , ,00 15 TENYÉSZÁLLATOK , , ,00 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások , ,00 0,00 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK , ,00 0,00 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTİ BEFEKTETÉSEK 17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTİ BEFEKTETÉSEK 0,00 0,00 0,00 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTİ ÉRTÉKPAPÍROK 18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTİ ÉRTÉKPAPÍROK 0,00 0,00 0,00 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK 0,00 0,00 0,00 1 számla osztály összesítése , , ,00 2 KÉSZLETEK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK 0,00 0,00 0,00 22 EGYÉB ANYAGOK 22 EGYÉB ANYAGOK 0,00 0,00 0,00 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK 0,00 0,00 0,00 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK 0,00 0,00 0,00 25 KÉSZTERMÉKEK 25 KÉSZTERMÉKEK 0,00 0,00 0,00 26 KERESKEDELMI ÁRUK 26 KERESKEDELMI ÁRUK 0,00 0,00 0,00 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 0,00 0,00 0,00 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK 0,00 0,00 0,00

2 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=2 2 számla osztály összesítése 0,00 0,00 0,00 3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDİB.ELH. 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések (forintban) , , ,00 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL , , ,00 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 0,00 0,00 0,00 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN 0,00 0,00 0,00 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK 0,00 0,00 0,00 35 ADOTT ELİLEGEK 351 Egyéb elıleg 8 600, , ,00 35 ADOTT ELİLEGEK 8 600, , ,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni köv Elszámolási elıleg , ,00 0, Különfélr egyéb köbetelés 200,00 0,00 200, Munkavállalókkal szembeni köv , ,00 200, Költségvetési kiutalási igények 362 Költségvetési kiutalási igények 0,00 0,00 0, Különféle egyéb követelések 3682 OFA elszámolás , , , Különféle egyéb követelések , , , Egyéb köv. ért.veszt. és visszaír Egyéb követelések , ,00 90, Egyéb köv. ért.veszt. és visszaír , ,00 90,00 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK , , ,00 37 ÉRTÉKPAPÍROK 37 ÉRTÉKPAPÍROK 0,00 0,00 0,00 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztár , , , Elszámolási betétszámla 3841 Elsıdleges bankszámla / , , , bankszámla / / ,00 0, , bankszámla OFA , , , Elszámolási betétszámla , , , Elkülönített betétszámlák 3853 Lekötött betét Z ,00 0, , Elkülönített betétszámlák ,00 0, , Deviza betétszámla 386 Deviza betétszámla 0,00 0,00 0, Átvezetési számla , ,00 0,00 38 PÉNZESZKÖZÖK , , ,00 39 AKTÍT IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 391 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása , , ,00 39 AKTÍT IDİBELI ELHATÁROLÁSOK , , ,00 3 számla osztály összesítése , , ,00 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TİKE

3 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=3 411 Jegyzett tıke 0, , , Eredménytartalék , , , Lekötött tartalék 414 Lekötött tartalék 0,00 0,00 0, Mérleg szerinti eredmény , ,00 0,00 41 SAJÁT TİKE , , ,00 42 CÉLTARTALÉKOK 42 CÉLTARTALÉKOK 0,00 0,00 0,00 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0,00 0,00 0,00 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0,00 0,00 0,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % Elkülönítés % Elkülönítés 0,00 0,00 0, Szállítók 4541 Belföldi szállítók , , , Szállítók , , , Pályázatra kapott elıleg 4591 NEA-TM-12-M0504 0, , , OFA 9121/0013 0, , , OFA kamat 0, , , MOL 0, , , Pályázatra kapott elıleg 0, , ,00 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , ,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz , ,00 0, Kifizetıi Szja , ,00 0, KEA-t terhelı SZJA 1 000, ,00 0, Levont SZJA , , , Szja köt. befizetése , ,00 0, Személyi jövedelemadó elszámolása , , , Költségvetési befizetési kötelezettségek EHO , ,00 0, Nyugdíjjérulék , ,00 0, Egbiztositási és munkaerıpiaci járulék , ,00 0, Levont nyugdíj , , , Levont egbizt és munkaerıpiacijár , , , Szociális Hozzájárulás Adó , , , Költségvetési befizetési kötelezettségek , , , Elızetesen felszámított ÁFA 466 Elızetesen felszámított ÁFA 0,00 0,00 0, Fizetendı ÁFA 467 Fizetendı ÁFA 0,00 0,00 0, Helyi adók elszámolása 469 Helyi adók elszámolása 0,00 0,00 0,00 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , ,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Jövedelemelszámolási számla 4711 Báji Rita , , , Ferenczy Tamás , , ,00

4 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap= Ruff Zoltán , , , Nagy Eszter , ,00 0, Bernáth Zsóka , ,00 0, Turcsán Borbála , ,00 0, Jövedelemelszámolási számla , , , Fel nem vett járandóságok 0, , , Társadalombiztosítási kötelezettség 4734 AXA magánnyugdíjpénztár , ,00 0, Társadalombiztosítási kötelezettség , ,00 0,00 47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , , ,00 48 PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 481 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 4812 Költségek ellen.tét.kap.tám.elhatárolása , , , Bevételek passzív idıbeli elhatárolása , , , Költségek passzív idıbeli elhatárolása 4821 Mérlegford.map.elıtti.id.terh.ktg.elhatá , , , Költségek passzív idıbeli elhatárolása , , , Halasztott bevételek 4832 Halasztott ÉCS NCA-ORSZ , , , Halasztott ÉCS FOG-SKK , , , OFA elszám.halasztott ÉCS , ,00 0, Halasztott Bev kutyák 1 500, , , Halasztott bevételek , , ,00 48 PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK , , ,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla , ,00 0,00 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK , ,00 0,00 4 számla osztály összesítése , , ,00 Összesen , , ,00 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 510 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGKÖLTSÉG 5101 NEA-TF-12-M NEA-TF-12-M-0504 Eledel,felszer, /A12/ ,00 0, , NEA-TF-12-M ,00 0, , OFA 9123/ OFA 9121/0013 Kutyaeledel , , , OFA 9121/0013 felszerelés ,00 0, , OFA 9123/ , , , PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGKÖLTSÉG , , , Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei 5120 Kutyaeledel , , , Felszerelés , , , Nyomtatvány irodaszer ,00 0, , Egyéb kutyával kapcs anyag 4 145,00 0, , Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei , , , Egyéb anyagköltség 5131 MS egyéb anyagköltség 1 168,00 0, , Általánis egyéb anyaggköltség 1 920,00 0, ,00

5 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap= Gyógyszer ,00 0, , Egyéb anyagköltség ,00 0, ,00 51 ANYAGKÖLTSÉG , , ,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 520 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGJELL.KTG 5201 NEA-TF-12-M NEA-TF-12-M-0504 Terület bérlés A1/ ,00 0, , NEA-TF-12-M-0504 Könyvelés /A4/ ,00 0, , NEA-TF-12-M-0504 posta,tel,int /A7/ ,00 0, , NEA-TF-12-M-0504 Kiképzıi díj /B2/ ,00 0, , NEA-TF-12-M ,00 0, , PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT ANYAGJELL.KTG ,00 0, , Állatorvosi ktg 5211 MS állatorvosi ktg ,00 0, , Állatorvosi ktg ,00 0, , Bérleti díjak 5221 Területbérlés , , , Bérleti díjak , , , Szállitás, utazási ktg Uti költség térítés kutya OFA kutya uti ktg.térítés 4 915,00 0, , Uti költség térítés kutya 4 915,00 0, , Szállás, étkezés 5236 Szállás, étkezés 0,00 0,00 0, Szállitás, utazási ktg ,00 0, , Hirdetés, reklám, prop. költségek 524 Hirdetés, reklám, prop. költségek 0,00 0,00 0, Oktatás, továbbképzés költségei 5253 Általános oktatás ,00 0, , Oktatás, továbbképzés költségei ,00 0, , Posta,telefon, internet 5261 Posta ,00 0, , Telefon , , , Internet , , , Posta,telefon, internet , , , Könyv.szolg., könyvvizsgáló , , , Egyéb igénybe vett szolg. költségei 5291 MS kiképzés, vizsg.szolg , , , Általános egyéb.szolg ,00 0, , Tagdíj ,00 0, , Pályázati költség 3 000,00 0, , Egyéb igénybe vett szolg. költségei , , ,00 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI , , ,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 530 TÁMOGATÁS egyéb költségei 530 TÁMOGATÁS egyéb költségei 0,00 0,00 0, Pénzügyi, befektetési szolg. díjak ,00 17, ,00 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ,00 17, ,00 54 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 541 Bérköltség 5411 OFA bérköltség ,00 0, , Általános bérköltség ,00 0, ,00

6 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=6 541 Bérköltség ,00 0, , Megbízási díjak 5422 Terápiás megbízás ,00 0, , Tudományos megbízás ,00 0, , Általános megbízás ,00 0, , Megbízási díjak ,00 0, ,00 54 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ,00 0, ,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK 551 M.váll., tagoknak kif.szem.jell.kif Uti költségtérítés önkéntes nevelı , , , Uti ktg.térítés nevelı kiképzı , , , Uti költségtérítéserápiás önkéntes ,00 0, , M.váll., tagoknak kif.szem.jell.kif , , , OFA Betegszabadság ,00 0, , Kisértékő ajándék 3 490,00 0, , PÁLYÁZATRA ELSZ.SZEM.J OFA Személyi jellegő ktg Uti költségtérítés ,00 0, , OFA Személyi jellegő ktg ,00 0, , NEA-TF-12-M NEA-TF-12-M-0504 önkt.uti.ktf. /A8/ ,00 0, , NEA-TF-12-M ,00 0, , PÁLYÁZATRA ELSZ.SZEM.J ,00 0, ,00 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK , , ,00 56 BÉRADÓK 561 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 5610 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT Szociális hjár.adó OFA Szociális hjár adó ,00 0, , PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT Szociális hjár.adó ,00 0, , Egyéb Szociális hozzájárulási adó Munkavállaló el.bér.szoc.hjár sdó ,00 0, , MS szociális hjár adó ,00 0, , Általános szociális hjár adó ,00 0, , Egyéb Szociális hozzájárulási adó ,00 0, , SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ,00 0, , EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 5620 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT EGBIZT.JÁRULÉK 5620 PÁLYÁZATRA ELSZÁMOLT EGBIZT.JÁRULÉK 0,00 0,00 0, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 5621 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 0,00 0,00 0, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 0,00 0,00 0, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 5631 EHO Terápiás EHO ,00 0, , EHO ,00 0, , EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS ,00 0, ,00 56 BÉRADÓK ,00 0, ,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás ,00 0, , Egyösszegő értékcsökkenési leírás 572 Egyösszegő értékcsökkenési leírás 0,00 0,00 0,00 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ,00 0, ,00

7 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=7 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0,00 0,00 0,00 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 596 Továbbkönyvelés , , ,00 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA , , ,00 5 számla osztály összesítése , ,00 0,00 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD. 81 ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 811 Anyagköltség , , , Igénybe vett szolgáltatások értéke , , , Egyéb szolgáltatások értéke ,00 17, ,00 81 ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK , , ,00 82 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 821 Bérköltség ,00 0, , Személyi jellegő egyéb kifizetések , , , Bérjárulékok ,00 0, , üres 8263 üres 0,00 0,00 0,00 82 SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK , , ,00 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 831 Értékcsökkenési leírás ,00 0, ,00 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ,00 0, ,00 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 861 Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért Kutyék nyilvántart értéke 500,00 0,00 500, Ért.imm.javak,tárgyi e. ny.tart.sz.ért. 500,00 0,00 500, Késedelmi kamat 21,00 0,00 21, Támogatások ,00 0, , Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 0,00 0,00 0, Értévesztés, terven felüli écs. 866 Értévesztés, terven felüli écs. 0,00 0,00 0, Adók. illetékek, hozzájárulások 867 Adók. illetékek, hozzájárulások 0,00 0,00 0, Különféle egyéb ráfordítások 8699 Kerekítések 841,00 0,00 841, Különféle egyéb ráfordítások 841,00 0,00 841,00 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ,00 0, ,00 87 PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 879 Egyéb pénzügyi ráfordítások 0,00 0,00 0,00 87 PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0,00 0,00 0,00 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 88 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0,00 0,00 0,00 89 NYERESÉGET TERHELİ ADÓK 89 NYERESÉGET TERHELİ ADÓK 0,00 0,00 0,00 8 számla osztály összesítése , , ,00 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 91 KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS 911 Költségvetésbıl kapott támogatás

8 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap= SZJA 1 % évi SZJA 2011-ben kapott 0, , , évi SZJA 2012-ben kapott 0, , , SZJA 1 % 2011 évi 2012-ben utalt , ,00 0, SZJA 1 % , , , Mőködésre kapott támogatás NEA-TF-12-M , , , Mőködésre kapott támogatás , , , Cél szerinti támogatás átvezetve , ,00 0, Cél szerinti támogatás , ,00 0, OFA támogatás , , , OFA Bérkompenzáció 0, , , Bérkompenzációmunk.váll, 0, , , nulla nulla nulla 0,00 0,00 0, nulla nulla 0,00 0,00 0, nulla 0,00 0,00 0, Költségvetésbıl kapott támogatás , , , Szervezetektıl kapott támogatás 9153 Új Európa Alapítvány , ,00 0, Szervezetektıl kapott támogatás , ,00 0, Magánszemélytıl kapott támogatás 9161 Magánszemélytıl kap. tám. igazolással 0, , , Adomány mag.személytıl ig.nélkül, 0, , , Magánszemélytıl kapott támogatás 0, , ,00 91 KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS , , ,00 92 KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 921 Közhasznú bevétel tudom.szakértés 0, , , Közhasznú tev. bevétel bemutató stb. 0, , ,00 92 KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0, , ,00 93 VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 93 VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 0,00 0,00 0,00 94 üres 94 üres 0,00 0,00 0,00 96 EGYÉB BEVÉTELEK 966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 966 Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs. 0,00 0,00 0, Különféle egyéb bevételek 9699 Kerekítések 0,00 575,00-575, Különféle egyéb bevételek 0,00 575,00-575,00 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0,00 575,00-575,00 97 PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI 974 Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev , , ,00 97 PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI , , ,00 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 989 Egyéb rendkívüli bevételek 9891 Halaszott ÉCS FOG-SKK Halaszott ÉCS 0, , , NCA-ORSZ halaszott ÉCS 0, , ,00

9 :06:59 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap= OFA halasztott ÉCS 0, , , Halasztott ÉCS kutyák 0, , , Halaszott ÉCS 0, , , Egyéb rendkívüli bevételek 0, , ,00 98 RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0, , ,00 9 számla osztály összesítése , , ,00 Összesen , , ,00 1 számla osztály összesítése , , ,00 2 számla osztály összesítése 0,00 0,00 0,00 3 számla osztály összesítése , , ,00 4 számla osztály összesítése , , , számlaosztály összesítése , , ,00 5 számla osztály összesítése , ,00 0,00 8 számla osztály összesítése , , ,00 9 számla osztály összesítése , , , számlaosztály összesítése , , ,00