2015. január 1-töl-március 31-ig FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám:

Átírás

1 FÖKÖNYVI K I V O N A T 1. LAP Cégnév: DOBROVITZ KFT. Adószám: SZÁMLAOSZTÁLY 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK INGATLAN ÉS KAPCSOL.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK épületek épitmények INGATLANOK TERVEN FELÜLI ÉCS.ÉS VISSZAÍR épületek terven felüli értékcsökkenése építmények terven felüli értékcsökkenése INGATLANOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE épületek terv szerinti értékcsökkenése építmények értékcsökkenése MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK termelő gépek, berendezések, szerszámok termelésben közvetl. résztvevő járművek MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK ÉRTÉKCS gépek, berendezések értékcsökkenése termelésben közvetl. résztv. jármű.értcs EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZERELÉS, JÁRMŰ üzemi gépek, berendezések egyéb járművek irodai, igazgatási berend. és felszerel üzemkörön kivüli berend.,felsz.,járművek EGYÉB BEREND.,FELSZEREL.,JÁRMŰ ÉRTÉKCS üzemi gépek,berendezések értékcsökkenése egyéb járművek értékcsökkenése irodai,igazgatási berend. értékcsökkenés üzemkörön kivüli berend.,felsz,jármű écs SZÁMLAOSZTÁLY 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK befejezetlen termelés, mezei leltár MEZEI LELTÁR (TERMÉNYEK) Mezei leltár MEZEI LELTÁR (ŐSZI TALAJEKŐKÉSZÍTÉS) SZÁMLAOSZTÁLY 31 VEVŐK SCT KRAUTLAND KFT FERIHEGY KFT KIS HORVÁTHNÉ ANTAL ERZSÉBET HARCOS ÁGNES AXIÁL KFT ANE'S KFT egyéb adott előlegek EGYÉB KÖVETELÉSEK költségvetési kiutalási igények Egységes területalapú támogatás költségvetési kiutal. igények teljesítés

2 FÖKÖNYVI K I V O N A T 2. LAP Egységes területalapú támogatás telj, PÉNZESZKÖZÖK PÉNZTÁRAK pénztár - Vecsés Valutapénztár Valutapénztár-számla ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK elszámolási betétszámla Monor és Vidéke Takarékszövetkezet RAIFFEISEN BANK tól Devizabetét-számla Devizabetét-számla Raiffeisen Bank átvezetési számla SZÁMLAOSZTÁLY 41 SAJÁT TŐKE jegyzett tőke eredménytartalék mérlegszerinti eredmény HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Alapítókkal szembeni hosszú lejár.kötel RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK rövid lejáratú hitelek SZÁLLÍTÓK AXIÁL KFT Magyar Lovassport Szövetség Allianz Hungária Biztosító Rt PRAKTIKA KFT ELMŰ NYRT VODAFONE RT GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT Magyar Posta Biztosító Zrt LUKOIL MAGYARORSZÁG KFT FLAGA GÁZ KFT ACTIVCOM KFT UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT HORSEBOX KFT HARCOS ÁGNES NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI HIV SIGNAL BIZTOSÍTÓ ZRT MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT BIO-NAT KFT AEGON BIZTOSÍTÓ KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓK CTX CONTAINEX M.B.H EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Különadó, társasági adó előleg társasági adó SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Munkaviszonyból származó SZJA Cégautóadó költségvetési befizetési kötelezettségek Táppénz hozzájárulás

3 FÖKÖNYVI K I V O N A T 3. LAP Egészségügyi szolgáltatási járulék Költségvetési befizetés teljesítése Táppénz hozzájárulás teljesítése előzetesen felszámított ÁFA fizetendő ÁFA ÁFA elszámolási számla HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA Késedelmi pótlék elszámolási számla jövedelem elszámolási számla társadalombiztosítási kötelezettségek elkül.alapokra befiz.szakképz.hozzájár különféle rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség végrehajtással szemben Letiltás Téves kedvezmény miatti letiltás ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK nyitó mérlegszámla SZÁMLAOSZTÁLY 51 ANYAGKÖLTSÉG anyagköltség közvetlen tápszer, gyomírtó-, védőszer, műtrágya gyomírtó-, növényvédőszer Pétisó 27% Big-Bag vásárolt vetőmag, termény, palánta alkatrészek villamos energia,gáz- és vízdíj költsége Üzemanyag-, olaj és kenőanyag költség Üzemanyagköltség - GÁZOLAJ Üzemanyagköltség - BENZIN olaj-, és kenőanyag egyéb anyagköltség KÖZVETETT ANYAGKÖLTSÉG postaköltség telefonköltség Internet költség IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Konténer bérleti díj Földbérleti díj Egyéb bérleti, kölcsönzési díj Javítás, karbantartás, szervízköltség Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI illetékek, engedélyezési díjak, matrica bankköltségek biztosítási díjak BÉRKÖLTSÉG alkalmazottak bérköltsége BÉRJÁRULÉKOK társadalombiztositási járulék Szociális hozzájárulási adó egészségügyi szolgáltatási járulék szakképzési hozzájárulás

4 FÖKÖNYVI K I V O N A T 4. LAP 58 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE saját termelésű készlet állományváltozás KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA Költségnem-ellenszámla SZÁMLAOSZTÁLY 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK GÉPKÖLTSÉG Mezőgazdasági gépek gázolajköltsége Mezőgazdasági szervíz,javít.,karbant.ktg Alkatrészek Mezőgazdasági egyéb anyagköltség Mg-i olaj és kenőanyag ktg Földbérleti díj KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI Bér és személyi jellegű költség Bérek járulékai Postaköltség Telefonköltség Bankköltségek Adók, illetékek, perköltség, matrica Benzinköltség gépkocsihoz biztosítási díjak Bérleti, kölcsönzési díjak Egyéb anyagköltség Propán-bután gáz Internet költség Egyéb igénybevett szolgáltatás ktg Villamos energia SZÁMLAOSZTÁLY 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI TERMELÉS KÖLTSÉGEI Zab termelés költségei Rozs termelés költségei SZÁMLAOSZTÁLY 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORD EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK bírság,kötbér,fekbér,késed.kamat,kártér Baleseti adó Kerekítési különbözetből kiadás Cégautóadó PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI hitelintézetnek fizetett kamatok SZÁMLAOSZTÁLY 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS, SZOLGÁL.ÁRBEVÉTELE egyéb tevékenység árbevétele Telefonköltség továbbszámlázása

5 FÖKÖNYVI K I V O N A T 5. LAP 96 EGYÉB BEVÉTELEK Kerekítési különbözetből bevétel elkülönít.alapoktól kapott támog.,juttat különféle egyéb bevételek PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI pénzintézettől kapott bevétel, kamat LISTA VÉGE