Főkönyvi kivonat 2017 Devizanem: HUF

Átírás

1 Főkönyvi kivonat 2017 Devizanem: HUF 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 119 Immateriális javak terv szerinti écs Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése 1194 Szellemi termékek értékcsökkenése 12 INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK 123 Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok 124 Egyéb építmények 129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 1293 Épületek, ép.r., tul.h. terv szer. écs 1294 Építmények terv szerinti écs. 13 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÜVEK 132 Termelésben közvetlenül résztv. járművek 139 Műszaki ber.,gépek,járm. terv szer.écs 1392 Term.közvetl.résztv.járm.terv szer.écs 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK 141 Üzemi (üzleti) gépek, berend., felszer. 142 Egyéb járművek 143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz E Ft alatti Tárgyi Eszközök 149 Egyéb berend.,felsz.,járm.terv sz. écs 1491 Üzemi (üzleti) gépek,ber.,felsz.t.sz.écs 1492 Egyéb járművek terv szerinti écs 1493 Irodai,igazg. ber. és felsz. terv sz.écs 16 BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK 161 Befejezetlen beruházások 1611 Befejezetlen beruházások 1612 Befejezetlen beruházások 2 KÉSZLETEK 27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 275 Közvetített szolgáltatások 2751 Közvetített szolgáltatás-önkormányzat 2753 Közvetített szolgáltatás-egyéb 2754 Közvetített szolg. -Révész B., 48-as tér 3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL 311 Belföldi követelések (forintban) 315 Belföldi követelések értékvesztése és 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 361 Munkavállalókkal szembeni követelés 3611 Munkavállalóknak folyósított előlegek 368 Különféle egyéb követelések 3682 Eltérő időszaki áfa 3683 Étkezési Erzsébet utalvány 3684 Kultúra Erzsébet utalvány 3685 Ajándék Erzsébet utalvány elsz.számla 3686 Levonható pénzforgalmi áfa átvez Különféle egyéb követelések Áfa elszámolási számla 38 PÉNZESZKÖZÖK 381 Pénztárak 3811 Pénztár számla 384 Elszámolási betétszámla 3845 Duna Takarék Bank 389 Átvezetési számla 3893 Átvezetési számla bankszámla és pénztár 3895 Kompenzálási számla 39 AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 11,570,934 7,031,732 4,539, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 1,070, , , ,070, ,070, , , , ,541 7,743,216 4,024,513 3,718, , , ,450, ,450, ,493,481 6,501 3,486, ,200 44, , ,285 3,973, ,921, , , ,093, ,093,443 51,285 2,513, ,462,528 2,272,808 2,183,768 89, ,272,808 2,183,768 89, , , ,183,768 2,183, ,043,677 18,016,386 27, ,076,126 1,034,439 41, ,200, , , ,415, ,719,730 65,695, ,353, ,216,814 13,136, ,326, ,086,027 13,240, , , ,787 2,076,822 1,943, , , , , , ,911,822 1,778, , , , , ,500 80, ,000 50, , , , , ,255 4, ,255 4, ,737, ,516,722 52,220, ,179,924 2,032, , ,179,924 2,032, , ,445, ,371,760 52,073, ,445, ,371,760 52,073, ,112,338 2,112, ,100,000 2,100, ,338 12, ,593 43, ,579 0 Lap: 1

2 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3913 Árbev, egy.kamatbev, egy.bev. elhatárolá 392 Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár 3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb 4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 41 SAJÁT TÖKE 411 Jegyzett tőke 413 Eredménytartalék 419 Adózott eredmény 45 RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 454 Szállítók 4543 Belföldi szolgáltatók 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK 461 Társasági adó elszámolása 4611 Tárgyévi társasági adó elszámolás 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 4621 Mvisz-ból szárm. jöv-ből lev. SZJA beval Rendszeres jövedelem utáni SZJA bevallás 4622 Kifizetői SZJA bevallás Összevonás alá eső SZJA bevallás Természetbeni juttatás utáni SZJA bevall 4624 Személyi jövedelemadó befizetés Tárgyévi SZJA befizetési számla(magánsz) SZJA befizetés 463 Költségvetési befizetési köt. bevallás 4631 Cégautó adó bevallás Cégautó adó bevallás 4633 Egészségügyi hozzájárulás bevallás EHO százalékos bevallás Kifizetői egyes megh.jutt. %-os eho 4638 Egyéb adók előírása Munkáltatói táppénz előírása NAV illeték előírása Adóhatósági eljárási illeték előírása 464 Költségvetési befizetési köt.teljesítése 4641 Cégautó adó befizetése Cégautó adó befizetése 4643 Egészségügyi hozzájárulás befizetése Tárgyévi egészségügyi hjár. befizetése 4646 Innovációs járulék befizetése Tárgyévi Innovációs járulék befizetése 4648 Egyéb adók befizetése Munkáltatói táppénz befizetése NAV Illeték befizetése Adóhatósági eljárási illeték befiz. 466 Előzetesen felszámított áfa 4661 Beszerzések előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő általános forgalmi adó 4671 Értékesítés után fizetendő áfa 468 Általános forgalmi adó elszámolási száml 4681 Tárgyévi álatlános forgalmi adó befizeté 469 Helyi adók elszámolási számla 4695 Helyi iparűzési adó elszámolási számla 4696 Gépjármű súlyadó elszámolási számla 4697 Önkormányzati adó késedelmi pótlék 4699 Talajterhelési díj 47 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 471 Jövedelem elszámolási számla Jövedelem elszámolási számla január Jövedelem elszámolási számla február Jövedelem elszámolási számla március Jövedelem elszámolási számla április Jövedelem elszámolási számla május Jövedelem elszámolási számla június 141, , , , ,906 43,014 62, ,906 43,014 62, ,816, ,561, ,744,468 51,296,540 72,226, ,930, ,000, ,000,000 20,183,096 31,113, ,930,348 31,113,444 31,113, ,256,691 87,144, ,887, ,000 1,965, ,075, ,000 1,965, ,075,000 10,554,325 11,243, ,000 4,192,051 4,192, ,192,051 4,192, ,241,472 1,241, , , , , ,120,802 5,809, ,000 4,430,000 5,021, , , , ,000 1,362,046 1,362, , , , , , , , , , , ,107,756 1,260, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,136 60,436 14, ,636 30,936 14, ,636 30,936 14, ,307,012 8,307, ,307,012 8,307, ,454,728 29,454, ,454,728 29,454, ,654,148 30,891, ,237,000 28,654,148 30,891, ,237,000 1,926,676 2,660, ,050 1,842,700 2,580, ,900 40,530 36,680 3, ,200 43, ,385, ,806, ,420,936 40,357,492 42,904, ,547,020 2,656,424 2,656, ,148,977 3,148, ,867,093 2,867, ,879,380 2,879, ,084,573 3,084, ,355,130 3,355, Lap: 2

3 47107 Jövedelem elszámolási számla július Jövedelem elszámolási számla augusztus Jövedelem elszámolási számla szeptember Jövedelem elszámolási számla október Jövedelem elszámolási számla november Jövedelem elszámolási számla december Jövedelem elszámolási számla előző év 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 4731 Nyugdíjbiztosítási alap járulékai elszám Nyugdíjbizt. alap járulékai bevallási sz Szociális hozzájárulási adó Biztosított nyugdíjjáruléka 10% Nyugdíjbiztosítási járulék befizetési sz Nyugdíjbiztosítási járulék befizetési sz Szociális hozzájárulási adó befizetés 4732 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j Egbizt. alap járulékai bevallási számla Biztosított egészségbizt. járuléka 7% Biztosított egészségbizt. járuléka 4% Biztosított egészségbizt. járuléka 3% Bizt. munkaerő-piaci jár. 1,5% levonása Egészségbizt.és munkaerő-piaci jár.befiz 474 Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. köt 4741 Szakképzési hjár. elszámolási számla APEH-nek fizetendő SZKH bevallás APEH-nek fizetetendő SZKH befizetés 477 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4771 Önkéntes egészségpénztári bef SZÉP kártya szolg. 479 Különféle röv.lej. egyéb kötelezettségek 4791 Eltérő időszaki fizetendő áfa 4792 Alapítókkal szembeni röv. lej. köt Röv.lej.kötel.-Angler Tihamér 4795 Rövid lejáratú kötelez.-vevő 4797 Letiltás 4798 Egyéb rövid lej. kötelezettségek 48 PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS 482 Költségek,ráford. passzív időbeli elhat Mérleg fordulónap előtti időszakot terhe 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK 491 Nyitómérleg számla 5 KÖLTSÉGNEMEK 51 ANYAGKÖLTSÉG 511 Vásárolt anyagok költségei 5113 Üzemanyag költség 5114 Elektromos áram 5115 Gáz díj 5116 Víz és csatornadíj 512 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök 5121 Kis értékű felszerelési tárgyak(fogyóa.) 5122 Kis ért. felsz-i tárgyak, szerszámok 513 Egyéb anyagköltség 5131 Nyomtatvány, irodaszer beszerzés 5132 Tisztítószerek költségei 5134 Munkaruha,védőfelszerelés,munkavéd.eszk Alkatrész, fenntartási anyag költség 5139 Egyéb anyag költség 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 522 Bérleti díjak 5221 Vállalkozásnak fizetett bérleti díjak 523 Karbantartási költségek 5231 Ingatlanok karbantartási költsége 5233 Járművek karbantartási költsége 5234 Irodai eszk. berend. karbantart. ktg 3,892,095 3,892, ,636,657 3,636, ,620,241 3,620, ,619,434 3,619, ,732,129 3,732, ,255,337 4,802, ,547,020 1,610,022 1,610, ,643,448 30,427, ,784,000 23,241,501 24,672, ,431,000 11,882,501 11,882, ,897,825 3,897, ,359,000 12,790, ,431,000 3,698,000 4,161, ,000 7,661,000 8,629, ,000 5,401,947 5,754, ,000 2,783,947 2,783, ,783,947 2,783, ,343,129 1,343, , , , , ,618,000 2,971, ,000 1,146,168 1,215, ,000 1,146,168 1,215, , , , , , ,000 2,360,656 2,360, , , ,252,656 2,252, ,877,813 47,898, ,020, ,570, ,570,489 38,289,266 38,289, , , , , , ,568, ,568, ,720, ,720, ,720, ,720, ,456, ,456, ,830,585 1,830, , , , , , , , , ,311 3, , , , , ,480 77, , , , , ,422 75, , , ,899 1, , , ,325,598 10,325, , , , , ,211,400 1,211, , , , , ,402 6, Lap: 3

4 525 Oktatás és továbbképzés költségei 5252 Tanfolyam,továbbképzés költsége 526 Utazási és kiküldetési ktg(napidíj nélk) 5261 Belföldi utazási és kiküldetési ktg-ek 5263 Autópálya használati díj, parkolási díj 527 Postai, távközlési költségek 5271 Postaköltség 5272 Telefon költség, internet díj 528 Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés 529 Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei 5293 Számv. könyvvizsgálói,ügyvédi pály.díjak Ügyvédi díjak Könyvvizsgálói díjak Könyvviteli szolgáltatási díjak Számítástechnikai szolgáltatás Közjegyzői díj 5294 Tagdíjak Érdekvédelmi szervezetnek fizetett tagd Foglalkozás eü.szolgált. díja 5296 Takarítás, szemétszállítás díja 5298 Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-i Munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatások Egyéb igénybevett szolgáltatás 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531 Hatósági igazgatási díjak, illetékek 533 Biztosítási díjak 534 Bankköltségek 54 BÉRKÖLTSÉG 541 Alapbérek, törzsbérek 542 Kiegészítő fizetések 545 Prémiumok 547 Egyéb bérek 548 Megbízási díj bérköltség terhére 55 SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIFIZETÉSEK 552 Betegszabadság 555 Munkáltatót terhelő táppénz 557 Költségtérítések 5571 Saját gk. használat miatti ktg térítés 5572 Munkabajárás költségtérítése 5575 Hazautazás költségtérítése 558 Természetbeni juttatások 5581 Étkezési Erzsébet utalvány 5582 SZÉP kártya 5583 Önk.kölcs.egészségbizt pénzt. befiz Béren kívüli juttatás szja 5585 Pénzbeli juttatás 5586 Egyes meghat.juttatás szja 5587 Telefon magáncélú használat 5589 Kultúra, ajándék utalvány 56 BÉRJÁRULÉKOK 561 Társadalombiztosítási járulék 5611 Szociális hozzájárulási adó 562 Egészségügyi hozzájárulás 563 Szakképzési hozzájárulás 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 571 Terv szerinti értékcsökkenés lineáris 572 Használatba vét. egy összegben elsz. ÉCS 59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA 591 Anyagköltség átvezetési számla 592 Igénybevett szolg.ktg átvezetési számla 593 Egyéb szolgáltatások ktg átvezetési szla 594 Bérköltség átvezetési számla 595 Személyi jell.egyéb kif. átvezetési szla 596 Bérjárulékok átvezetési számla 817, , , , , , ,660 93, ,000 50, , , , , , , ,096 12, ,072,790 7,072, ,664,500 6,664, ,660,000 1,660, , , ,439,000 4,439, , , ,500 5, ,000 36, ,000 36, , , ,353 74, , , ,000 94, ,537 62, ,185,080 1,185, , , , , , , ,956,651 38,956, ,359,524 30,359, ,871,159 3,871, , , , , ,215,000 3,215, ,943,782 5,943, , , , , , , , , ,100 13, ,631,004 4,631, ,500 80, ,252,656 2,252, , , , , ,088,616 1,088, , , ,890 34, , , ,315,944 9,315, , , ,454,249 2,454, ,316,678 1,316, ,137,571 1,137, ,444,274 69,444, ,830,585 1,830, ,757,983 9,757, ,185,080 1,185, ,956,651 38,956, ,943,782 5,943, ,315,944 9,315, Lap: 4

5 597 Értékcsökkenési leírás átvezetési szla 8 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 811 Anyagköltség 812 Igénybevett szolgáltatások értéke 813 Egyéb szolgáltatások értéke 815 Eladott (közvetített) szolg. értéke 8151 Közvetített szolgáltatás-önkormányzat 8153 Közvetített szolgáltatás-egyéb 82 SZEMÉLYI JELLEGű RÁFORDÍTÁSOK 821 Bérköltség 822 Személyi jellegü egyéb kifizetések 823 Bérjárulékok 83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 831 Értékcsökkenési leírás 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 866 Értékvesztés, terven felüli értékcsökk 8662 Követelések elszámolt értékvesztése 8664 Tárgyi eszk. elsz. tervenf. értékcsökk. 867 Adók, illetékek, hozzájárulások 8671 Költségvetéssel elsz.adók,illetékek hj Cégautó adó NAV illeték 8672 Önkormányzattal elsz. adók, illetékek hj Helyi iparűzési adó Gépjármű súlyadó Talajterhelési díj 869 Különféle egyéb ráfordítások 8695 Kerekítési különbözetek 89 NYERESÉGET TERHELÖ ADÓK 891 Társasági adó 9 AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK 91 BELFÖLDI ÉRKÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 913 Közvetített szolgáltatás árbevétele 9132 Továbbszámlázott szolg. árbev Továbbszámlázott szolg. árbev. egyéb Továbbszámlázott díjak Önkorm. 92 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 921 Belföldi értékesítés árbevétele 9211 Ingatlankezelési díj 9212 Társasház kezelési díj bevétele 96 EGYÉB BEVÉTELEK 963 Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek 9635 Végrehajtási költségek megtérítése 966 Értékvesztések visszaírása, tervenf.écs Követelések visszaírt értékvesztése 969 Különféle egyéb bevételek 9691 Biztosító által visszaig.kártérítés ö Előző évet érintő egyéb bevétel 9694 Kerekítési különbözet 9696 Elengedett, kivezetett kötelezettség 9697 Különféle egyéb bevételek 9698 Bírósági illeték visszatérítések 2,454,249 2,454, ,259,230 51,285 91,207, ,831, ,831, ,830, ,830, ,757, ,757, ,185, ,185, ,057, ,057, ,023, ,023, ,034, ,034, ,216, ,216, ,956, ,956, ,943, ,943, ,315, ,315, ,454, ,454, ,454, ,454, ,379,118 51,285 2,327, ,179 51,285 5, , , ,285 51, ,321, ,321, , , , , , , ,071, ,071, ,991, ,991, , , , , ,378, ,378, ,378, ,378, , ,884, ,445,127 23,180 1,050, ,027, ,641 17,457, ,041, ,398, ,398, ,398, ,398, ,500, ,500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , számlaosztályok összesen 5-9 számlaosztályok összesen 1-9 számlaosztályok összesen 807,123, ,886,503 29,237, ,155, ,392,396 29,237,182 1,038,278,899 1,038,278,899 Lap: 5