Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-11/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 6., valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 6., 8., 8/a. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 6.442.640 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 694.292 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 143.256 Ft - időskorúak járadéka 1.219.425 Ft - ápolási díj és járuléka 1.437.322 Ft - adósságkezelési támogatás 328.272 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.374.570 Ft - személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 9.840 Ft - vizitdíj megtérítés 2.700 Ft Összesen: 11.652.317 Ft A fentiekkel összefüggésben 3.671 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 7.981 eft-tal a normatív módon elosztott SZJA előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 6.443 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 694 eft - rendsz.szoc. egészségkár. (személyes szabadság korl.miatti kárp.) 10 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 143 eft - időskorúak járadéka 1.219 eft - ápolási díj és járuléka 1.437 eft - adósságkezelési támogatás 328 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 1.375 eft - vizitdíj megtérítés 3 eft Összesen: 11.652 eft

2 2. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján - szeptember hónapra 13.667.729 Ft támogatás került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza, így az alábbi pótelőirányzatok átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben: személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Gondozási Központ 340 eft 109 eft 449 eft Terney B. Kollégium 304 eft 97 eft 401 eft Központi ÓMK 855 eft 273 eft 1.128 eft Kertvárosi ÓMK 709 eft 224 eft 933 eft Deák F.Ált.Isk. 753 eft 232 eft 985 eft Klauzál G.Ált.Isk. 521 eft 162 eft 683 eft Petőfi S.Ált.Isk. 427 eft 132 eft 559 eft Koszta J. Ált.Isk. 864 eft 267 eft 1.131 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 309 eft 99 eft 408 eft Családsegítő Központ 340 eft 109 eft 449 eft Bölcsőde 159 eft 51 eft 210 eft Hajléktalan S.K. 83 eft 27 eft 110 eft Pedagógiai Szakszolg. 236 eft 76 eft 312 eft VIGI Int.központ 349 eft 112 eft 461 eft Művelődési Központ 123 eft 39 eft 162 eft Őze L.Filmszínház 22 eft 7 eft 29 eft Központi Konyha 323 eft 103 eft 426 eft Városellátó Intézm. 945 eft 303 eft 1.248 eft Tűzoltóság 826 eft 265 eft 1.091 eft Polgármesteri Hivatal 1.548 eft 489 eft 2.037 eft Sportközpont 348 eft 108 eft 456 eft Összesen: 31.384 eft 3.284 eft 13.668 eft 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok 17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján 7.952.129 Ft-ot bocsátott rendelkezésre. E forrás a 2007. I. félévben kifizetett túlszolgálati díjakat, valamint a létszámbővítés miatti többletet finanszírozza. A fentiekkel összefüggésben nő a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében 6.008 eft-tal a személyi juttatások, 1.944 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, valamint 7.952 eft-tal az önkormányzati támogatás előirányzata. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 207/2007. (IX.28.) Kt. határozatával a Sportközpont kezelésébe adta a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermét. A 2007. évi üzemeltetéssel

3 összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt az önkormányzati forráshiány 623 eft-tal történő emelése mellett: - egyéb saját bevételek 390 eft - önkormányzati támogatás 623 eft bevételek összesen: 1.013 eft - személyi juttatások 218 eft - munkaadót terhelő járulékok 69 eft - fűtés 150 eft - villamos energia 50 eft - víz- és csatornadíj 30 eft - közüzemi kiadások ÁFÁ-ja 46 eft - egyéb dologi kiadások 375 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 75 eft kiadások összesen: 1.013 eft A módosítással összefüggésben 1 főfoglalkozású gondnok és 1 fő részfoglalkozású takarító alkalmazása szükséges, melynek 2007. évi létszám vonzata (átlagos statisztikai létszám) 0,375 fő, amivel a költségvetési rendelete 9. számú melléklete módosul. 2. A Képviselő-testület 211/2007.(IX.28.) Kt. határozatával döntött városi kitüntetések odaítéléséről. A kitüntetéssel önkormányzati rendelet szerint díjazás jár, melynek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. A ezés során, a korábbi évek tapasztalatai alapján került megállapításra ezen kiadási előirányzat, amely azonban nem nyújt fedezetet a fenti döntés maradéktalan végrehajtásához, ezért az önkormányzati forráshiány 1.528 eft-tal történő emelése mellett 1.242 eft-tal a személyi juttatások, 137 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 149 eft-tal pedig a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata emelkedik a Hivatal működési költségvetésében. 3. A Képviselő-testület 119/2007. (V.25.) Kt. határozatával hagyta jóvá a Derekegyházi Önkormányzattal kötött közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodást. Ennek értelmében 2007. július 1-jétől a Koszta József Általános Iskola feladata a derekegyházi tanulók nevelése, oktatása úgy, hogy az 1-4. évfolyam a tagintézményként működő iskolában tanul Derekegyházán, míg a felső tagozatos gyerekek iskolabusszal utaznak be Szentesre. Az elmúlt időszakban megtörtént az eszközök leltár szerinti átadása-átvétele, a munkáltatói jogokkal kapcsolatos dokumentumok rendezése, a bejáró tanulók utaztatásával kapcsolatos szerződés megkötése, valamint a finanszírozási kérdések tisztázása. Az államháztartási törvény előírása értelmében a községi Önkormányzat lemondta a II. félévre megigényelt normatív támogatást a Magyar Államkincstárnál, mellyel azonos mértékben igényelhette meg Szentes Város Önkormányzata az e címen járó támogatást (12.396 eft). A fenntartáshoz szükséges hiányzó forrást (10.093 eft) Szentes Kistérség Többcélú Társulása biztosítja átadott pénzeszközként részben állami támogatásból, részben a Derekegyházi Önkormányzat hozzájárulásából. Az előzőek alapján javasoljuk a feladatellátáshoz szükséges előirányzatok átvezetésének engedélyezését az alábbiak szerint azzal, hogy a tényleges adatok alapján az esetleges korrekciók elvégzésére a későbbiek folyamán, illetve a zárszámadás keretében kerül sor:

4 Koszta J. Ált.Isk. Polgármesteri Hiv. - önkormányzati támogatás 21.145 eft 1.344 eft - személyi juttatások 12.776 eft - munkaadót terhelő járulékok 4.047 eft - fűtés 681 eft - villamos energia 174 eft - víz- és csatornadíj 23 eft - szemétszállítás 25 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 181 eft - vásárolt élelmezés 459 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 92 eft - céljellegű dologi(tankönyv tám.) 349 eft - egyéb dologi kiadások 2.034 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 304 eft 224 eft - szolgáltatások (iskolabusz) 1.120 eft kiadások összesen: 21.145 eft 1.344 eft Az átszervezéssel összefüggésben 10 fő pedagógus, illetve 2,5 fő technikai alkalmazott került áthelyezésre, melynek 2007. II. félévi hatásaként 6,25 fő átlagos létszám növelés indokolt az intézménynél. 4. A Civil Televízió az ORTT Műsorszolgáltatási Alaphoz benyújtott pályázatát a Képviselő-testület a 83/2007.(IV.27.) Kt. határozatával támogatta, melynek értelmében 4 millió Ft összegű támogatást biztosított a működést segítő pályázathoz azzal a feltétellel, hogy azt a Civil TV a gazdasági év végéig fizesse vissza. A pályázatok benyújtásra kerültek, az elbírálás megtörtént és a műszaki-technikai fejlesztésre irányuló pályázat 5.157.576 Ft teljes bekerülési költséggel támogatást nyert, melyből az ORTT támogatása 3.868.182 Ft, az önerő 1.289.394 Ft. Az üzemeltetési és fenntartási célú pályázat nem volt sikeres, mivel az forráshiány miatt elutasításra került. A fentieket figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatkozott képviselő-testületi határozat szerinti 4.000 eft összegű előirányzat csökkentése indokolt 2.711 eft-tal, ami a forráshiány összegét csökkenti. III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények lebonyolításából, vendégcsoportok étkeztetéséből többlet bevételt realizált, melynek terhére részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások előirányzatát szükséges emelni, részben az önkormányzati forráshiány összegét indokolt csökkenteni az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 3.575 eft - önkormányzati támogatás -715 eft bevételek összesen: 2.860 eft - élelmezési kiadások 2.860 eft 2. A Városi ek Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (Munkaügyi Központ, Csongrád Megyei Sporthivatal, Máltai Szeretet Szolgálat, Addiktológiai Intézet) többletet értek el, melynek felhasználását a pályázati cél megvalósítására (eszköz beszerzés, rendezvény lebonyolítás, munkanélküliek alkalmazása) indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban):

5 Tám. ért. Átvett Bev. Személyi Munkaadói Egyéb E.dologi Kiadás bevételek pénzeszk. össz. juttatás j. dologi ÁFA össz. Deák F.Á.I. 169 169 128 41 169 Klauzál G. Á.I. 229 229 173 56 229 Petőfi S.Ált.Isk. 80 80 60 20 80 Koszta J. Á.I. 205 205 205 205 Családsegítő Kp. 2.628 2.628 37 12 2.579 2.628 Hajléktalan SK. 100 100 83 17 100 Összesen: 3.311 100 3.411 398 129 2.867 17 3.411 3. A Terney Béla Középiskolai Kollégium a Gólyatábor megrendezéséhez támogatásban részesült, ezért 24 eft-tal nő az intézményi költségvetésben az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata. 4. A Gondozási Központ rendezvény lebonyolításához támogatást vett át szentesi gazdálkodó szervezetektől, ezért 15 eft-tal nő az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzata az egyéb dologi kiadások 13 eft-tal, valamint az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 2 eft-tal történő emelése mellett. 5. A Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvények (Szent István Napok, népzenei sokadalom, Térfesztivál stb) lebonyolításához szentesi telephelyű gazdálkodó szervezetek támogatást nyújtottak, mellyel összefüggésben nő 2.000 eft-tal az egyéb saját bevételek, és a szolgáltatások előirányzata, valamint 400 eft-tal az ÁFA bevételek és az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata. 6. A Sportközpont közalkalmazottai megbízás alapján látják el az uszodai és üdülőházi feladatokat. A 13. havi juttatás előlegének elszámolásával összefüggésben (a továbbszámlázott szolgáltatás miatt) bevételi többlete keletkezett az intézménynek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások átvezetése indokolt: - egyéb saját bevételek 247 eft - ÁFA bevételek 49 eft - önkormányzati támogatás -247 eft bevételek összesen: 49 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 49 eft IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Klauzál Gábor Általános Iskola költségvetésébe a dologi kiadások között került megezésre a HEFOP pályázati forrásokból beszerzendő 6 db multimédiás számítógép beszerzésének előirányzata. A számviteli előírásoknak megfelelően szükséges az egyes kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítás engedélyezése, ezért 1.000 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 200 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának csökkentése mellett 1.200 eft-tal a felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik. 2. A Petőfi Sándor Általános Iskola az engedélyezett költségvetési előirányzatai terhére fénymásológépet vásárolt. A tárgyi eszköz beszerzés könyvviteli elszámolása a felhalmozások közé tartozik, ezért ezen kiemelt kiadási előirányzat 277 eft-tal való növelése mellett 231 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 46 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatát indokolt csökkenteni.

6 3. A Városi ek Gazdasági Irodája az Ady E. u. 18. szám alatti ingatlan fűtésrendszerét felújította, melyre forrás a jóváhagyott költségvetésben a dologi kiadások között került elkülönítésre. A számviteli előírások betartása érdekében szükséges a kiemelt előirányzatok közötti módosítás engedélyezése, így 823 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 165 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának csökkentése mellett 988 eft-tal a felújítási kiadások előirányzata emelkedik 4. Az Uszodában realizált többletbevétel általános forgalmi adó tartalma növeli az adóhatóságnak fizetendő ÁFA összegét, ezért az egyéb dologi kiadások 650 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 130 eft-tal való csökkentése mellett 780 efttal szükséges megemelni a fizetendő ÁFA előirányzatát. 5. A szeptember hónapban megküldött éves áramdíj elszámolás alapján a korábban számlázott átalánydíjnál lényegesen magasabb a villamos energia költség az Üdülőházaknál, mely az intézmény részére jóváhagyott költségvetésből biztosítható az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezésével: - villamos energia 1.250 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 250 eft - egyéb dologi kiadások -1.250 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -216 eft - fizetendő ÁFA -34 eft 6. A Városellátó által ellátott feladatok az utóbbi években jelentősen megnőttek, összetettebbé váltak. A feladatok határidőre történő elvégzése szükségessé tette egy kishaszon-gépjármű beszerzését, mellyel biztosítható a használatban lévő munkaeszközök, anyagok gyors, megbízható szállítása. Az intézményi költségvetés tartalmazza a szükséges forrásokat, azonban átcsoportosítás indokolt a számviteli előírások biztosítása érdekében, ezért javasoljuk az egyéb dologi kiadások 2.250 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzatának 450 eft-tal való csökkentése mellett a felhalmozási kiadások előirányzatának 2.700 eft-tal való megemelését. V. Egyéb módosítások 1. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megezésre a szociális kiadások között a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással. Az eljárási rendnek megfelelően megtörtént a szeptember havi elszámolás, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat 1.180 eft-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Személyi jutt. Munkaadói jár. Önkorm. tám. Hajléktalan Segítő Kp. 65 eft 23 eft 88 eft Központi Konyha 131 eft 46 eft 177 eft Városellátó 212 eft 83 eft 295 eft Sportközpont 459 eft 161 eft 620 eft Összesen: 867 eft 313 eft 1.180 eft

7 2. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése nem tartalmaz fedezetet az előre hozott nyugdíjba vonult intézményvezető felmentésével összefüggő kiadásokra, valamint egy jogviszony megszűnéssel összefüggő egyszeri (szabadság megváltás) kiadásokra. Az intézmény gazdasági vezetője és a Művelődési Iroda gazdasági felügyelője által elvégzett felmérés szerint az intézmény póttámogatásra jogosult az alábbiak szerint: A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozata alapján 1.636 eft-ot kell befizetni egy összegben a korkedvezményes nyugdíjazás miatt. Az intézmény vezetésében bekövetkezett változás (személycserék) miatt a jóváhagyott költségvetésben összességében 668 eft (504 eft személyi juttatás+164 eft munkaadót terhelő járulék) megtakarítás keletkezik, mely részben fedezetet nyújt az egyszeri többlet kiadásokra. A szabadságmegváltás miatti többlet fedezete a céltartalékban rendelkezésre áll. A fentiek miatt az önkormányzati forráshiány 968 eft-tal történő növelése, valamint a céltartalék 396 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezését javasoljuk az intézményi költségvetésben: - személycserék miatti megtakarítás -504 eft - korkedvezményes nyugdíjazás miatti többlet 1.636 eft - munkaviszony megszűnés miatti többlet 298 eft személyi juttatások 1.430 eft - személycserék miatti megtakarítás -164 eft - munkaviszony megszűnés miatti többlet 98 eft munkaadót terhelő járulékok -66 eft kiadások összesen: 1.364 eft önkormányzati támogatás 1.364 eft 3. A Művelődési Központ több mint 3 millió Ft, az Őze Lajos Filmszínház pedig közel 1,5 millió Ft pótlólagos önkormányzati támogatási igényt nyújtott be, melynek indoklása megegyezik a 2007. szeptemberi képviselő-testületi ülésre benyújtott kérelemmel (bevételi kiesés, kiadási többletek). Az akkor megfogalmazott és elfogadott elveknek megfelelően (intézményi saját hatáskörű intézkedések megtétele) továbbra sem javasoljuk a pótelőirányzat engedélyezését. 4. A Sportközpont költségvetésében került megezésre a 2007. évben megtartandó Medencebál támogatása. A Művelődési és Oktatási Bizottság 98/2007. (IX.26.) MOB határozatával ezen támogatást az Uszodában megrendezett Fürdő-Roadshow lebonyolítására hagyta jóvá. Ezzel összefüggésben 50 eft-tal csökken a Sportközpont önkormányzati támogatásának és a dologi kiadások között a rendezvények kiadási előirányzata az Uszoda azonos kiemelt előirányzatainak 50 eft-tal történő növelése mellett. 5. A Sportközpont által az Uszodában, illetve a Vendégházaknál végzett szolgáltatás ellenértékének növekedése miatti többlet átvezetése indokolt, melynek forrása részben az intézményi többlet bevétel miatti támogatás csökkenés, részben a Hivatal költségvetésében ezett szolgáltatási kiadások előirányzata: 6. Uszoda Vendégházak Hivatal - ÁFA visszatérülés 156 eft 11 eft - önkormányzati támogatás 782 eft 55 eft -590 eft bevétel összesen: 938 eft 66 eft -590 eft

8 - egyéb dologi kiadások 782 eft 55 eft -590 eft - egyéb dologi kiad.áfá-ja 156 eft 11 eft kiadások összesen: 938 eft 66 eft -590 eft 7. A 2007/2008-as tanév beiratkozásai adatai alapján megtörtént a tanulók tankönyv támogatásra való jogosultságának felmérése, mely alapján a céltartalék 10.473 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk. általános hozzájár. ingyenes egyéb önkorm. fő eft fő eft dologi tám. Deák F. Ált.Isk. 470 470 272 2.720 3.190 3.190 Klauzál G. Ált.Isk. 556 556 207 2.070 2.626 2.626 Petőfi S. Ált.Isk. 356 356 215 2.150 2.506 2.506 Koszta J. Ált.Isk. 321 321 183 1.830 2.151 2.151 összesen: 1.703 1.703 877 8.770 10.473 10.473 8. A városban a parkolási rendszer bevezetésével, működtetésével kapcsolatosan az eltelt időszak tényleges bevételeit és kiadásait figyelembe véve szükséges a feladatot ellátó Városellátó költségvetési előirányzatának rendezése az alábbiak szerint: a fejlesztési, felhalmozási feladatok megvalósítására ezett előirányzatok átrendezése (4. sz. melléklet) kapcsán felszabaduló előirányzat terhére 22.300 eft pótelőirányzat engedélyezése szükséges, mely összeggel nő a Városellátó felhalmozási kiadásainak előirányzata; az nél a rendszer működtetéséhez felmerült kiadások fedezetét a teljesített és az év végéig várható bevételek terhére az alábbiak szerint javasoljuk figyelembe venni: - egyéb saját bevételek 7.408 eft - ÁFA bevételek 1.482 eft - ÁFA visszatérülések 4.000 eft - önkormányzati támogatás -6.490 eft bevételek összesen: 6.400 eft - személyi juttatások 3.267 eft - munkaadót terhelő járulékok 967 eft - egyéb dologi kiadások 1.805 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 361 eft kiadások összesen: 6.400 eft A fenti előirányzatok rendezésével 6.490 eft nem ezett bevétel a működési forráshiány csökkenését szolgálja. A rendszer működtetéséhez 6 fő alkalmazása szükséges július 1-jétől, így az éves engedélyezett intézményi átlaglétszámot 3 fővel indokolt megemelni. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. Somogyi Béla utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat építése feladat végrehajtása 2.507 eft előirányzat emelést igényel, mivel a beruházáshoz igénybevett éven túli lejáratú hitel kamat költsége az előirányzatban nem volt ezett, de a beruházás aktiválásánál figyelembe vehető.

9 2. A Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna hálózat építése beruházás megvalósításának végszámlája 2008. évben esedékes, ezért 29.850 eft előirányzat nem kerül felhasználásra, így a felszabaduló forrás egy része fedezetet biztosít az 1. és 3. pontban részletezett feladatokra. 3. Üdülőházak bővítése (4 kőház) kivitelezése során a pályázatban opcióként szerepelt a ezett épületek előtti előtetők készítése, mivel a külső közművek várható teljes költsége nem volt ismert. A támogatási szerződés szerint a projekt előirányzat maradványa lehetővé teszi az opcióban szereplő előtetők megépítését, azonban a feladat megvalósításához 1.185 eft költségvetési előirányzat biztosítása szükséges, ami a 2. pontban jelzett feladatnál felszabaduló forrásból fedezhető az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): Feladat megnevezése kiadási bevételi előirányzat Nagyhegyi szennyvízcsatorna építése - 29.850 Somogyi B. utca szennyvízcsatorna építés 2.507 Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás) 22.057 Támogatás értékű bevételek (céltámogatás) - 45.851 Üdülőházak bővítése (4 kőház) 1.185 Fejlesztési célú hitel - 2.364 összesen: - 26.158-26.158 4. A költségvetésben több utca felújítása került jóváhagyásra DARFT támogatással. A benyújtott pályázatokból - forráshiány miatt - csak a Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca- Kis Zs.), Mátéffy u., Németh L., Hétvezér, Mágocsi út és Nádasdi u.22-ig, Daru u., Somogyi u. (Béke u.- Csillag u. között) felújítását támogatta a Fejlesztési Tanács. A központi forrásból nem finanszírozott útfelújításokra beezett 95.245 eft kiadási előirányzatát szükséges kivezetni, mivel a feladatok 2007. évben nem valósulnak meg. Ezzel összefüggésben forrás oldalon 77.987 eft-tal a támogatásértékű felhalmozási célú bevételek, valamint 17.258 eft-tal a fejlesztési célú hitel előirányzata csökken. 5. A Rádió Szentes Kht adókorszerűsítésre, saját adóberendezés vásárlására benyújtott pályázata nem volt sikeres, így az Önkormányzat által a költségvetésben ezett támogatás felhasználására e jogcímen nem kerül sor. A Petőfi Szálló felújításával kapcsolatosan azonban a Rádió Szentes Kht épülete lebontásra kerül, így a működéshez más ingatlan biztosítása szükséges. A Kossuth tér 5. szám alatti épület emeletén a volt Vámiroda helyiségei hosszabb idő óta üresen állnak, tehát átalakítással használatba vehetők. A becslések alapján 1 millió Ft-os munka felajánlásán túl, a munkák elvégzéséhez 8.487 eft biztosítása szükséges, melynek fedezetét az adókorszerűsítés pályázat sikertelensége miatt felszabaduló forrás (7.987 eft), illetve a Rádió saját bevétele képezi. Az átalakítás során, melyet a Kht bonyolít le a Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzése mellett, az elektromos hálózat, fűtésrendszer, vizesblokk, nyílászárók és a padozat felújítására kerülne sor, valamint a belső számítástechnikai hálózat ezése, építési munkái valósulnának meg összesen 7.987 eft átadott pénzeszköz felhasználásával. A működés megkezdéséhez elengedhetetlenül fontos egyéb munkák (falak gipszkartonozása) elvégzése élőmunka segítségével megoldható, míg a rádiótechnika keverőpult, számítógép cseréje a Rádió Szentes Kht saját költségvetéséből biztosítható.

10 6. A műszaki ek között szerepel a Berekhát 11. számú volt VÍZMŰ iroda épületben 30 db szociális bérlakás kialakításának engedélyezési és kiviteli einek elkészítése. Mivel az épület önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárás elhúzódik, ezért 2007. évben csak az engedélyes ek készülhetnek el, melynek költsége várhatóan 5.100 eft. A feladatra jóváhagyott előirányzatból így felszabaduló 5.900 eft fedezetet biztosít az alábbi ezési munkákra, valamint 783 eft-tal csökkenthető a fejlesztési célú hitel előirányzata. Fejlesztési feladat megnevezése Aktív turizmus pályázat előkészítéséhez ek készítése. A DAOP turisztikai pályázat előkészítéshez felmerült többletek, melyek feltételen szükségesek a pályázat benyújtásához. Belterületi utak burkolat felújításának fedvényei azon utakra, amelyek nem nyertek a DAOP pályázaton, de a ek a pályázatra elkészültek, esetlegesen a későbbiek során felhasználhatók, Horváth Mihály utca 4-6. számú épület belső udvar közvilágításának ezése Kiadási előirányzat 2.000 eft 2.617 eft 500 eft 7. Teljes belterületi belvízrendszer felújítása feladatra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási megállapodás alapján a megvalósítandó feladat összköltsége 247.360 eft, a jóváhagyott költségvetés 248.000 eft kiadási előirányzatot tartalmaz. Ennek megfelelően szükséges a feladat kiadási előirányzatát csökkenteni 640 eft-tal. 8. A Szentes Városi Szolgáltató Kft 2006. és 2007. évben a távhőellátás vezetékeinek jelentős mértékű cseréjét hajtja végre. A pályázati támogatással megvalósuló beruházáshoz utólag többlet igényként jelentkezett eszközök (nádvágó csónak, utánfutó) beszerzése, üzembe állítása vált szükségessé. A Kft a szükséges önerővel nem rendelkezik, ezért a beruházáshoz támogatási kérelmet nyújtott be. Az 5.700 eft kiadási szükséglet részben támogatói hozzájárulásból (3.000 eft), részben a fejlesztési hitel előirányzatának növelésével (2.700 eft) biztosítható, ezért javasoljuk az 1/c, valamint a 4. számú melléklet szerinti módosítás engedélyezését. 9. A fentiekkel összefüggésben indokolt a feladatok egy részénél a szöveg módosítása is. A változtatásokat az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési forrásait és feladatait bemutató 1/c., valamint 4. sz. mellékletben félkövér betűtípussal jelöltek szerint javasolt elfogadni. Az előzőekben részletezett előirányzat módosításokkal felszabaduló források a fejlesztési célú hitel előirányzatát csökkentik. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2007. október 11. Szirbik Imre

11 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2007. (...)rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III. 10.) rendelet módosításáról 1. A 4/2007. (III. 10.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: 7.422.579 eft költségvetési kiadás: 8.655.510 eft hiány: 1.232.931 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 480.291 eft fejlesztési hitelből finanszírozott: 752.640 eft. 2. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 14.306 eft működési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra. 3. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép l. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép m. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép n. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép o. ) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

12 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 8 400 0 8 400 Egyéb saját bevétel 719 423 13 620 733 043 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 258 655 6 098 264 753 Hozam- és kamatbevételek 6 232 0 6 232 i működési bevételek összesen 992 710 19 718 1 012 428 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 70 000 0 70 000 Magánszemélyek kommunális adója 18 000 0 18 000 Idegenforgalmi 2 300 0 2 300 Iparűzési adó 807 000 0 807 000 Helyi adók összesen 897 300 0 897 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 500 0 10 500 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 400 0 1 400 - egyéb bírság 800 0 800 - talajterhelési díj 600 0 600 Pótlékok, bírságok összesen 13 300 0 13 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 219 363 0 219 363 Jövedelemkülönbség mérséklése 359 310 0 359 310 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 750 607 7 981 758 588 Gépjárműadó 177 000 0 177 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 109 0 109 Átengedett központi adók összesen 1 506 389 7 981 1 514 370 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 35 000 0 35 000 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 65 000 0 65 000 Egyéb sajátos bevételek összesen 100 000 0 100 000 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 516 989 7 981 2 524 970 I. Működési bevételek összesen 3 509 699 27 699 3 537 398 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 13 972 0 13 972 Feladatmutatóhoz kötött 942 067 12 341 954 408 Normatív hozzájárulások összesen 956 039 12 341 968 380 Központosított előirányzatok 54 405 21 620 76 025 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 280 0 1 280

13 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 20 021 55 20 076 Szociális feladatokhoz 33 693 3 671 37 364 Bellső ellenőrzési feladatokhoz 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 53 714 3 726 57 440 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 519 268 0 519 268 Céltámogatás 163 345 22 057 185 402 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 30 937 0 30 937 Céljellegű decentralizált támogatás 6 591 0 6 591 Központosított előirányzatok 141 684 0 141 684 Fejlesztési célú támogatások összesen 861 825 22 057 883 882 II. Támogatások összesen 1 927 263 59 744 1 987 007 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 130 0 1 130 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 128 003 0 128 003 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 8 667 0 8 667 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 101 185 0 101 185 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 237 855 0 237 855 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 238 985 0 238 985 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 378 100 13 404 391 504 - ebből OEP-től átvett 70 196 0 70 196 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 10 093 275 061 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 097 056-127 838 969 218 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 475 156-114 434 1 360 722 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 13 929 139 14 068 306 564 3 000 309 564 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 320 493 3 139 323 632 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 8 083 0 8 083 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -33 248 0-33 248 Költségvetési bevételek összesen 7 446 431-23 852 7 422 579 VIII. Hitelek Működési célú hitel 487 088-6 797 480 291 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) 19 767 8 107 27 874 - Belvíz elleni véd., csapadékvíz elvez. 69 822 0 69 822 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 228 468 0 228 468 Hitel felvétel 426 641-165 426 476 VIII. Hitelek összesen 1 231 786 1 145 1 232 931 Bevételek mindösszesen 8 678 217-22 707 8 655 510

14 Megnevezés 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban 2007. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30 551 1 380 42 160 380 30 551 1 380 42 160 380 - tömegközlekedési feladatok 30 551 515 15 733 765 30 551 515 15 733 765 Körzeti igazgatás 0 0 0 - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 0 0 3 300 000 - okmányiroda működési kiadásai 43 579 513 22 356 027 43 579 513 22 356 027 - gyámügyi igazgatási feladatok 44 843 280 12 556 040 44 843 280 12 556 040 - építésügyi igazgatási feladatok 41 399 5 069 150 41 399 0 5 069 150 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 264 3 800 8 603 200 2 264 3 800 8 603 200 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 000 100 500 000 5 000 100 500 000 Üdülőhelyi feladatok 2 010 000 2 4 020 000 2 010 000 2 4 020 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30 551 1 135 34 675 385 30 551 1 135 34 675 385 Pénzbeli szociális juttatások 149 791 553 0 0 149 791 553 Lakáshoz jutás feladatai 47 834 537 0 0 47 834 537 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 0 0 0 - családsegítés 3 3 950 000 12 067 645 3 3 950 000 12 067 645 - gyermekjóléti szolgálat 3 3 950 000 12 067 645 3 3 950 000 12 067 645 - étkeztetés 245 81 200 19 894 000 245 81 200 19 894 000 - házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban 16 111 500 1 784 000 16 111 500 1 784 000 - házi segítségnyújtás új ellátás 4 111 500 446 000 4 111 500 446 000 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 47 40 000 1 880 000 47 40 000 1 880 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 2 237 300 6 711 900 3 2 237 300 6 711 900 - közösségi ellátások 1 6 000 000 6 000 000 1 6 000 000 6 000 000 - időskorúak nappali intézményi ellátása 150 150 000 22 500 000 150 150 000 22 500 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 74 220 000 16 280 000 74 220 000 16 280 000 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20 465 100 9 302 000 20 465 100 9 302 000 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 0 0 - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 36 700 000 25 200 000 36 700 000 25 200 000 - családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők 14 700 000 9 800 000 14 700 000 9 800 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 525 000 26 250 000 50 525 000 26 250 000 Gyermekek napközben i ellátása 0 0 0 - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 60 547 000 32 820 000 60 547 000 32 820 000 - ingyenes intézményi étkeztetés 3 50 000 150 000 3 50 000 150 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás 0 0 0 Közoktatási alaphozzájárulások 0 0 0 - óvodai nevelés 8 hóra 646 199 000 128 554 000 646 199 000 128 554 000 - iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 535 204 000 109 072 000 7,33 1 496 000 542 204 000 110 568 000 - iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra 635 212 000 134 690 667 8,00 1 696 000 643 212 000 136 386 667

15 Megnevezés 2007. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15,1 12 835 000 15 0 12 835 000 - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72,0 61 200 000 72 0 61 200 000 - iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11,7 9 945 000 12 0 9 945 000 - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 27,9 23 715 000 1,60 1 360 000 30 0 25 075 000 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17,8 15 130 000 1,70 1 445 000 20 0 16 575 000 - iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15,7 13 345 000 16 0 13 345 000 - iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 16,7 14 195 000 1,70 1 445 000 18 0 15 640 000 - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 47,0 39 950 000 1,80 1 530 000 49 0 41 480 000 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 0 0 0 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 224,0 105 000 23 520 000 224 105 000 23 520 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 78,0 50 000 3 900 000 78 50 000 3 900 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 103,3 105 000 10 850 000 103 105 000 10 850 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 53,0 40 000 2 100 000 53 40 000 2 100 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 52,0 40 000 2 080 000 52 40 000 2 080 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra 183,4 318 000 58 300 000 183 318 000 58 300 000 - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.8 hóra 3,3 645 000 2 150 000 3 645 000 2 150 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99,0 318 000 31 482 000 99 318 000 31 482 000 - sajátos nev.igényű gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1,7 645 000 1 075 000 2 645 000 1 075 000 - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1,3 464 000 618 667 1 464 000 618 667 - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2,0 464 000 928 000 2 464 000 928 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6,0 603 200 3 619 200 6 603 200 3 619 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8,7 417 600 3 619 200 9 417 600 3 619 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.8 hóra 15,3 417 600 6 403 200 15 417 600 6 403 200 - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.8 hóra 18,7 417 600 7 795 200 19 417 600 7 795 200 - sajátos nev.igényű magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0,7 240 000 160 000 1 240 000 160 000 - sajátos nev.igényű magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1,0 240 000 240 000 1 240 000 240 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3,0 384 000 1 152 000 3 384 000 1 152 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10,7 192 000 2 048 000 11 192 000 2 048 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 1-4. évf. tan.4 hóra 9,3 192 000 1 792 000 9 192 000 1 792 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. 5-8. évf. tan.4 hóra 9,0 192 000 1 728 000 9 192 000 1 728 000 - napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra 876,0 23 000 20 148 000 30 690 000 906 23 000 20 838 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 110,7 32 200 3 563 467 111 32 200 3 563 467 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50,3 32 200 1 620 733 50 32 200 1 620 733 - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra 16,7 20 500 341 667 17 20 500 341 667 - nemzeti,etnikai nevelés óvodában 0 0 0 - nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában 0 0 0 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23,3 45 000 1 050 000 23 45 000 1 050 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11,3 45 000 510 000 11 45 000 510 000 - hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra 1 868,0 720 1 344 960 15,3 11 040 1 883 720 1 356 000 - bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6,0 15 000 90 000 6 15 000 90 000 - bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 28,7 15 000 430 000 2,7 40 000 31 15 000 470 000 - bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra 49,3 15 000 740 000 4,0 60 000 53 15 000 800 000

16 Megnevezés 2007. évi Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra 10,0 45 000 450 000 10 45 000 450 000 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 8 hóra 10,7 45 000 480 000 11 45 000 480 000 - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 8 hóra 20,7 45 000 930 000 21 45 000 930 000 - társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5,0 45 000 225 000 5 45 000 225 000 - társulás int.járó gyerm. 1-4. évf.tan. 4 hóra 5,0 45 000 225 000 5 45 000 225 000 - társulás int.járó gyerm. 5-8. évf.tan. 4 hóra 11,0 45 000 495 000 11 45 000 495 000 Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. 0 0 0 - szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra 0 0 0 = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 134,0 55 000 7 370 000 1,0 55 000 135 55 000 7 425 000 = 50 % 3 és többgyerm.családban élő gyerm. 343,0 55 000 18 865 000 25,0 1 375 000 368 55 000 20 240 000 = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 254,0 55 000 13 970 000 5,0 275 000 259 55 000 14 245 000 = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215,0 55 000 11 825 000 215 55 000 11 825 000 = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 279,0 55 000 15 345 000 4,0 220 000 283 55 000 15 565 000 - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 781,0 1 000 1 781 000 83,0 83 000 1 864 1 000 1 864 000 - nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra 0 0 0 = tartósan beteg tanulók 72,0 10 000 720 000 3,0 30 000 75 10 000 750 000 = sajátos nevelési igényű tanulók 10,0 10 000 100 000 10 10 000 100 000 = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 536,0 10 000 5 360 000 7,0 70 000 543 10 000 5 430 000 = 3 v. többgyermekes családban élő tanulók 310,0 10 000 3 100 000 46,0 460 000 356 10 000 3 560 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 389 025 188 12 341 040 1 401 366 228 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 212,0 11 700 2 480 400 2,0 23 400 214 11 700 2 503 800 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 104,3 11 700 1 220 700 2,7 31 200 107 11 700 1 251 900 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10,7 1 020 000 10 880 000 11 1 020 000 10 880 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 5,3 1 020 000 5 440 000 5 1 020 000 5 440 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 20 021 100 54 600 20 075 700 Közfoglalkoztatás támogatása 11 713 172 0 0 11 713 172 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 83,0 9 400 780 200 83 9 400 780 200 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 76 011 538 11 652 317 87 663 855 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 88 504 910 11 652 317 100 157 227 Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59,0 3 920 172 231 290 148 59 3 920 172 231 290 148 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309,0 4 717 6 174 553 1 309 4 717 6 174 553 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 42 678,0 115 4 907 970 42 678 115 4 907 970 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4,0 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 244 372 671 0 244 372 671 Normatív kötött támogatások összesen: 352 898 681 11 706 917 364 605 598 Mindösszesen: 1 741 923 869 24 047 957 1 765 971 826

17 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 8 400 0 8 400 Egyéb saját bevétel 690 551 13 620 704 171 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 202 303 20 627 222 930 Hozam- és kamatbevételek 2 428 3 804 6 232 i működési bevételek összesen 903 682 38 051 941 733 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 70 000 0 70 000 Magánszemélyek kommunális adója 14 033 3 967 18 000 Idegenforgalmi 2 300 0 2 300 Iparűzési adó 807 000 0 807 000 Helyi adók összesen 893 333 3 967 897 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 10 500 0 10 500 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 400 0 1 400 - egyéb bírság 800 0 800 - talajterhelési díj 600 0 600 Pótlékok, bírságok összesen 13 300 0 13 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 219 363 0 219 363 Jövedelemkülönbség mérséklése 359 310 0 359 310 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 750 607 7 981 758 588 Gépjárműadó 177 000 0 177 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 109 0 109 Átengedett központi adók összesen 1 506 389 7 981 1 514 370 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 35 000 0 35 000 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 65 000 0 65 000 Egyéb sajátos bevételek összesen 100 000 0 100 000 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 513 022 11 948 2 524 970 I. Működési bevételek összesen 3 416 704 49 999 3 466 703 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 13 972 0 13 972 Feladatmutatóhoz kötött 942 067 12 341 954 408 Normatív hozzájárulások összesen 956 039 12 341 968 380 Központosított előirányzatok 54 405 21 620 76 025

18 Megnevezés Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 280 0 1 280 Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 20 021 55 20 076 Szociális feladatokhoz 33 693 3 671 37 364 Bellső ellenőrzési feladatokhoz 0 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 53 714 3 726 57 440 II. Támogatások összesen 1 065 438 37 687 1 103 125 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 130 0 1 130 Osztalék, hozam bevétel (SZBV Kft) 7 510 0 7 510 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 8 640 0 8 640 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 378 100 13 404 391 504 - ebből OEP-től átvett 70 196 0 70 196 Kistérségi Társulástól átvett 264 968 10 093 275 061 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 932 0 3 932 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 382 032 13 404 395 436 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 13 929 139 14 068 0 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 13 929 139 14 068 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs 800 0 800 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -56 714 0-56 714 Költségvetési bevételek összesen: 4 830 829 101 229 4 932 058 VIII. Hitelek (működési célú hitelfelvétel) 487 088-6 797 480 291 Bevételek mindösszesen 5 317 917 94 432 5 412 349

19 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2007. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek i működési bevételek Kamat bevétel 3 804-3 804 0 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 40 474 0 40 474 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 15 584-14 529 1 055 - egyéb bevételek ÁFÁ-ja 294 0 294 Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) 263 0 263 Szolgáltatások bevétele (ajánlati dokumentáció) 1 470 0 1 470 Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) 27 139 0 27 139 i működési bevételek összesen 89 028-18 333 70 695 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 3 967-3 967 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 3 967-3 967 0 I. Működési bevételek összesen 92 995-22 300 70 695 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum 519 000 0 519 000 volt Megyeháza felújítása 268 0 268 Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke 51 996 0 51 996 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 111 349 22 057 133 406 Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) 5 361 0 5 361 Szt. Miklós tér rekonstrukció 3 241 0 3 241 Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 289 0 2 289 Nagy Ferenc utca felújítása 4 334 0 4 334 Jövendő u. játszótér felújítása 3 714 0 3 714 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 10 698 0 10 698 Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. 1 300 0 1 300 Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézők által használt szociális blokk felújítása 701 0 701 Művelődési Ház homlokzat felújítása 3 475 0 3 475 felújítás (2005. évi ütem) 2 415 0 2 415 Központosított előirányzatok Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése ezése 3 154 0 3 154 EU önerő alap támogatás - Szentes-Csongrád kerékpárút 4 837 0 4 837 EU önerő alap támogatás - Városközpont fejlesztése 59 745 0 59 745 Belterületi belvízrendezési feladatok 17 754 0 17 754 Petőfi Sándor utca 4 741 0 4 741 Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 6 940 0 6 940 Dr. Berényi utca (temető mellett) 2 456 0 2 456 Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 198 0 9 198 Ifjúsági sétány 3 064 0 3 064 Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 124 0 5 124 6 053 0 6 053 Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 969 0 969 Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604 0 604 Vörösmarty u.(jókai-munkás között), Munkás u.(vörösmarty-damjanich között) 10 840 0 10 840 Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 155 0 3 155 Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötő úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 050 0 3 050 II. Támogatások összesen 861 825 22 057 883 882

20 Megnevezés III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése 0 0 0 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés 80 0 80 Telek értékesítés 77 923 0 77 923 Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 0 50 000 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 1 157 0 1 157 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 101 185 0 101 185 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 230 345 0 230 345 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idősek Otthona (áthúzódó) 46 016 0 46 016 Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) 45 851-45 851 0 Területi kiegyenlítő támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 579 0 579 Egyéb támogatások KÖVICE erdőtelepítés 2 186 0 2 186 AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója 23 964 0 23 964 ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 88 968 0 88 968 Városközpont rekonstrukciójához támogatás 93 141 0 93 141 ÖTM támogatás Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 42 930 0 42 930 Városközpont rehabilitációjához 0 0 0 Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 0 0 0 Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése 0 0 0 Tűzoltósághoz gépjármű fecskendő felújítása 11 000 0 11 000 Belterületi belvízrendezési feladatok 159 784 0 159 784 Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentősen károsodott utak) 5 133 0 5 133 Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás 3 940 0 3 940 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció 10 200 0 10 200 33 m-es medence rekonstrukció 4 250 0 4 250 Pusztai László sporttelep fejlesztése 0 0 0 Sportszálló mögötti sportpálya felújítása 0 0 0 Vecseri foki parkoló 0 0 0 Vecseri foki út 0 0 0 Kemping területén út-parkoló kialakítása 0 0 0 Termálkút fúrása 12 750 0 12 750 Liget torna és futóösvényv kialakítása 0 0 0 Kurcapart - Liget gyalogösvény 0 0 0 Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése 4 500 0 4 500 Buszvárók kialakítása 4 500 0 4 500 Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése 0 0 0 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 0 0 0 Nagyhegy széli út felújítása 0 0 0 Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) 0 0 0 háttérintézmény 2 db konyha felújítása 27 000 0 27 000 8 óvoda felújítása 0 0 0 Rákóczi u. óvoda felújítása (HÖF- CÉDE) 14 640 0 14 640 Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása 38 500 0 38 500 Horváth M. u. 4-6. számú épület belső udvarának kialakítása 17 500 0 17 500 Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u. 4-6. sz. 7 000 0 7 000 KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz 28 000 0 28 000 KÖZOP (70 %-os támogatással)