Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Bevételek meghatározása 1.. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés bevételeit 404.740 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a működési hiány összege: 41.916 ezer Ft, a hiány fedezetére, az önkormányzat támogatási pályázatot nyújt be, valamint működési célú hitel felvételéről dönt. 1. 2.. (1) Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az állami támogatások, átengedett normatív személyi jövedelemadó bevételek részletes bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A 2..-ban megállapított saját bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket intézményenként az 1/a számú melléklet szerint határozza meg. állapítja meg. 2 II. fejezet Kiadások meghatározása 4.. (1) A Képviselő-testület a kiadások fő összegét 404.740 ezer Ft-ban (2) A működési kiadások összegét: 330.405 ezer Ft-ban állapítja meg. 5.. 1 Módosította 7/2012. (III.29.) 2 Módosította 7/2012. (III.29.)
(1) A működési- fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatokat a 4.sz. melléklet tartalmazza, intézményként kiemelt előirányzatonként részletezve. (3) A Szent István ÁMK költségvetése tartalmazza az érdekeltségnövelő, felzárkóztató támogatások pályázati alapjának összegét: a. Könyvtári érdekeltség növelő saját erő : 200.000,-Ft b. Közművelődési érdekeltség növelő saját erő: 100.000,-Ft 6.. A Képviselő-testület a következő 3 év költségvetési várható kiadásait - bevételeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7.. A felhalmozási előirányzatokat beruházási célonként forintban az alábbiak szerint hagyja jóvá: Szennyvíz 45.692.000 Kerékpár tároló építés 500.000 Összesen: 46.192000 A felújítási előirányzatokat forintban célonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 8.. Általános 1.067.000 Ebből: gép 400.000 jármű 250.000 épület 417.000 Falumegújítás 4.639.000 Összesen 5.706.000 9.. A felhalmozási pénzeszköz átadás előirányzatokat célonként forintban az alábbiak szerint hagyja jóvá: Összesen: 0 10.. 0
A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 6.sz. melléklete tartalmazza. 11.. Az önkormányzat a tartalék előirányzatait, és a több éves kihatással járó kötelezettségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: (1) Általános tartalék 0 forint (2) Céltartalék ( fejlesztési) 0 forint (3) Több éves kihatással járó kötelezettség 0 forint 12.. Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám előirányzatát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 13.. Az önkormányzat címrendjét, és a címrendbe tartozó költségvetési szervek előirányzatait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14.. Az önkormányzat által 2011. évre biztosított kedvezmények kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. III. fejezet Szervezési és végrehajtási intézkedések 15.. (1) A működési hiány csökkentése érdekében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló a 2010. évi CLXIX tv. 6. számú mellékletében szereplő önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására a pályázatot be kell nyújtani. (2) A saját bevételek bővítésének lehetőségét keresni kell, és beszedésére határozott intézkedéseket kell tenni. (3) Az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére adott étkeztetési támogatást az önkormányzat 2011. március 1-től megszünteti. (4) Az önkormányzat a foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megállapítását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 59. (1) bekezdésében foglaltakkal - 38.650 forintos illetmény alappal- egyezően rendeli el. (5) A köztisztviselők cafeteria keretét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben határozza meg 2011.évre. 16..
(1) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő pótelőirányzatokról és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a polgármester folyamatosan tájékoztatja a Képviselőtestületet, a költségvetési rendelet módosításáról a félévi beszámolóval egyidejűleg 2011. szeptember 30-ig és legkésőbb a 2011. évi zárszámadás beterjesztése előtt javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé. IV. fejezet Záró rendelkezések 17.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 15 /2010.(XII.22). önkormányzati rendelet hatályát veszti. Tiszatenyő, 2011. február hó Kazinczi István polgármester Hegedűs László jegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve 2011. február 15. napján Hegedűs László Jegyző
l.számú melléklet Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai 3 Ezer Ft-ban! Megnevezés 2010.er. 2010. mód 2011.er. 2011.mód. Intézményi 33 317 37 010 28 369 29 649 ÁFA 7 421 8 225 6 630 6 724 Felhalmozási 400 800-1 000 Kamat 50 50 30 30 Helyi adó 14 509 14 509 13 618 13 618 Adópótlék 150 150 350 350 Sajátos működési 486 486 772 772 Saját bevételössz. 56 333 61 230 49 769 52 143 SZJA 9 135 9 135 8 584 8 584 SZJA kieg. 57 054 56 248 51 130 52 130 SzJA normatív - - - - Gépjármű adó 3 500 3 500 4 500 4 500 Termőföld hasz. - - 70 70 Átengedett össz: 69 689 68 883 64 284 65 284 Szociális ell. 74 888 64 746 46 884 39 546 Normatív tám 68 566 68 889 70 064 68 867 Kiegészítő tám. - - - 179 Központosított 7 658-2 542 Önerő alap( központosított) - 3 400 2 985 Egyéb központi 988-9 911 TEKI 13 904 - - ÖNHIKI 6 000-15 850 Állami tám össz, 143 454 162 185 120 348 139 880 Költségvetési kieg. 1252 - - Foglalkoztatási a. 1 522 3 903 16 565 16 565 TB alaptól 3 009 3 258 3 258 2 972 Egyéb célra 1 820 6 138 2 506 7 234 Felhalmozásra 8 604 12 987 40 927 47 760 Támogatás é összesen 14 955 26 286 63 256 74 531 Működésre 208-2 097 Felhalmozásra 1 400 1 400 1 000 1 000 Átvett pénze. 1 400 1 608 1 000 3 097 Műk. c kölcsön 810 810 810 810 Felhal.c kölcsön 350 350 210 210 Kölcsön vtérülés 1 160 1 160 1 020 1 020 Hitel 87 160 79 110 82 926 61 916 Pénzmaradvány* 205-6 869 Bevétel összesen 374 151 401 919 382 603 404 740 * ivóviz min. jav. és szennyvíz 3 Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
Intézményi bevételek költségvetési szervenként 2011. évre 1/a melléklet Ezer Forintbban! Megnevezés Támogatásé. Átvett Felhalmozási Kölcsön Működésibevétel ÁFA Helyiadók Sajátos bevétel bev. pénze. e. törlesztés Összesen: Diák étkeztetés 0 0 Iskola 730 730 Napközi otthon 0 0 közművelődés 170 170 klubkönyvtár 10 10 ÁMK Összesen: 910 0 0 910 Étkezés Óvoda 0 0 Óvoda 100 100 Óvoda összesen 100 0 0 0 0 0 0 100 Polgármesteri Hivatal: 200 25 13618 160 14003 Ingatlan bérbeadás 1105 220 1325 Lakó ing. H. 431 64 350 845 Karb. Építmény üz. 200 50 250 Belvízvédekezés 0 Közvilágítás 0 Közutak üzemeltetése 1000 1000 Községgazdálkodás 181 181 Védőnői Szolgálat 144 36 3160 3340 Ifjúsági eü. 98 98 Segélyek 380 50 810 1240 Közfoglalkoztatás 16565 16565 Sport. Fenntartása 0 0 Temető fenntartás 245 45 290 Zöldterület fenntartás 60 15 75 Mezőőri szolgálat 422 900 1322 Vegyes gazd. (mg) 560 140 436 1136 Konyha 16849 4212 21061 Diák étkeztetés 482 121 603 Étkezés Óvoda 728 182 910 Hulladék kezelés 6174 1520 7694 PH Összesen 27359 6630 13618 772 21539 1000 210 810 71938 TT-K. K. Szennyvíz 0 0 0 0 4471 0 0 0 4471 Mind összesen 28369 6630 13618 772 26010 1000 210 810 77419
Állami támogatások 2011 évi 2. sz. melléklet Megnevezés mutató,létszám normatíva Összesen: Település igazg. Kommunális fő 1817 2769 5 031 273 Lakott külterületre fő 32 2612 83 584 0 0 - Lakossági folyékony hulladék szállítás m3 300 100 30 000 0 - Társadalmi gazdasági szempont 1817 2280 4 142 760 Pénzbeli és természetbeni szoc. és 1 12942491 12 942 491 0 0 - Óvodai nevelés teljesítmény mutató 2010. kv. Tv. alapján 8/12 65 127743,58 8 303 333 2011. kv. Tv.alapján 4/12 56 62946,43 3 525 000 Gyp. Organikus okra visszavez. 8.hó 1 119466,66 119 467 Gyp. Organikus okra vissza vez. 4.hó 1 59733,33 59 733 Étkeztetés 46 68000 3 128 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 6 10500 63 000 Óvoda összesen: 15 198 533 Iskolai oktatás 2010. kv. Tv. alapján 8/12( 1-4) 71 94882,63 6 736 667 2011. kv. Tv. alapján 4/12 (1-4) 68 46078,42 3 133 333 2010. kv. Tv. alapján 8/12( 5-8) 79 113037,97 8 930 000 2011. kv. Tv. alapján 4/12 (5-8) 84 55952,38 4 700 000 Gyp. Organikus okra visszavez. 8.hó 5 119466,66 597 333 Gyp. Organikus okra vissza vez. 4.hó 5 59733,33 298 667 Gyp. Organikus okra vissza nem vez. 4hó 7 89600 627 200 Gyp. Organikus okra vissza nem vez. 8hó 5 52266,6 261 333 Napközi otthon 2010. kv. Tv. alapján 8/12 26 12051,26 313 333 2011. kv. Tv.alapján 4/12 26 6025,64 156 667 Tanuló szoba 2010. kv. Tv. alapján 8/12 23 6811,6 156 667 2011. kv. Tv.alapján 4/12 23 3405,8 78 333 Étkeztetés 74 68000 5 032 000 Szakmai informatikai normatíva 150 1750 262 500 Tankönyv támogtás ingyenes 103 12000 1 236 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 11 10500 115 500 Iskolai oktatás összesen 32 635 533 0 0 - - - Állami támogatás összesen 70 064 174 Szja helyben maradó 8 % 8 583 920 Szja kiegésztés jövedelem dif.miatt 52 130 064 130 778 158
2. sz. melléklet 4 2011. évi tervezett kiadások költségvetési szervenként Kölcsönnyújtás, Megnevezés Személyi Járulék Dologi Támogatás Felhalmozás törlesztés Összesen Épület üzemelés* 3 421 908 9 547 13 876 Iskola 1-4 17 077 4 528 1 611 369 23 585 Iskola 5-8 13 480 3 628 1 612 18 720 Napközi otthon 2 353 605 41 2 999 SNI 240 65 0 305 Közművelődés 1 434 385 1 530 3 349 Klubkönyvtár 1 434 384 762 2 580 0 ÁMK összesen: 39 439 10 503 15 103 0 369 65 414 Étkeztetés 1 245 336 254 1 835 Óvoda 17 916 4 727 3 407 26 050 SNI 0 Óvoda összesen: 19 161 5 063 3 661 0 0 27 885 PH összesen: 71 411 19 219 72 422 51 195 9 234 34 310 257 791 Tt-K K. Szennyvíz 1 416 52 048 53 464 TmIvóvízmin. Jav. 0 0 186 0 0 0 186 Kiadás összesen 130 011 34 785 92 602 51 195 61 651 34 310 404 740 * az épület üzelemtetés eddgi az 5-8 évfolyamon került megtervezésre 4 Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
3.sz. melléklet 5 A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok várható működési kiadásai 2011.évre Megnevezés Személyi Járulék Dologi Pénze. átadás Felhalmozás Kölcsön nyújtás Összesen PH Önk. Jogalkotás 9 697 2 617 525 428 13 267 PH. Önk. Igazgatás 23 926 5 928 10 527 1 418 41 799 Fénymásolás 5 5 Adóigazgatás 2 538 631 55 3 224 Polgármesteri Hivatal: 36 161 9 176 11 112 0 1 846 0 58 295 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 588 588 Karbantartók Építmény üz 5 602 1 513 1 553 0 8 668 Belvízvédekezés 1 662 1 662 Közvilágítás 2 601 2 601 Közutak üzemeltetése 400 192 592 Községgazdálkodás 1 220 350 1 570 Szennyvíz 240 65 6 30 341 Sportlétesítmény fenntartása 108 108 Temető fenntartás 96 96 Zöldterület fenntartás 675 675 Mezőőri szolgálat 2 153 582 257 2 992 Vegyes gazdálkodás (mg) 588 588 Hulladék kezelés 8 873 8 873 Védőnői Szolgálat 2 558 777 718 4 053 Ifjúsági eü. 103 140 243 Foglalkoztatás eü. 215 215 Házi orvosi ügyeleti ell. 713 713 Segélyek 902 10 49 943 13 1 710 52 578 Közcélú foglalkoztatás 18 348 4 523 1 056 23 927 Konyha 5 926 1 599 22 386 29 911 Diák étkeztetés 9 527 9 527 Óvodai étkeztetés 4 050 4 050 Kistérségi befizetés 1 222 1 222 TIOP 320 82 420 6 833 7 655 Hitel törlesztés 3 448 32 600 36 048 PH.össz. 71 411 19 219 72 422 51 195 9 234 34 310 257 791 5 Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 5.számú melléklet 2011. évi engedélyezett létszáma Sorszám Cím Alcím szakfeladat Megnevezés 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2011.09.01 1 1 1 Polgármesteri hivatal létszám 21 18 18 17,2 19,5 19,5 2 1 Mezőőri szolgálat* 1 1 1 1,5 1,5 3 2 Egészségügy 2 2 2 2 2 4 3 Karbantartók* 3 3 2,2 3 3 5 4 Polgármesteri Hivatal 12 12 11 11 11 6 5 Konyha* 0 0 1 2 2 7 Egyéb foglalkoztatás 10,4 11 38,8 14 14 8 6 Közhasznú foglalkoztatás 5,2 0 1 0 0 9 7 Köz- foglalkoztatás 5,2 11 37,8 14 14 10 2 1 ÁMK összes létszám 17 17,5 18 18 18 11 1 Általános Iskola 1-4 11,5 12 7 7 7 12 2 Általános Iskola 5-8 6 6 6 13 3 Intézmény üzemeltetés 3,5 3 3 3 3 14 4 Napközi Otthon 1 1 1 1 1 15 5 Művelődés 0,5 0,5 0,5 16 6 Könyvtár 1 1 0,5 0,5 0,5 17 7 Közhasznú foglalkoztatott 0 0,5 0 0 0 18 2 Óvoda összes létszám 10 10 10 10 9 19 1 Óvoda 9 9 9 9 8 20 2 Óvodai étkezés 1 1 1 1 1 21 3 Közhasznú foglalkoztatott 0 0 0 0 0 22 3 1 1 TT-K.K Szennyvízkezelő t. 0 0 0 0 0 23 3 1 2 Tmiklós térségi Ivóvízminőség jav. 0 0 Létszám összesen: 55,4 56,5 84 61,5 60,5 * a létszám különbözet 2010-ben közfoglalkoztatás keretében volt betöltve ott szerepelt az engedélyezése
2011. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű kimutatása 6 Működési bevételek- kiadások Ezer Ft-ban! 4.számú melléklet Helyi adó 13968 Intézményi kiadások 342192 Működési ÁFA 6724 Helyi saját bevétel 30451 Tartalék 0 Átengedett bevétel 65284 Állami támogatás 136895 Támogatás értékű 26771 Átvett pénzeszköz 2097 Kölcsön törlesztés 810 Pénzmaradvány 189 Hitel 59003 Összesen: 342192 Összesen: 342192 Felhalmozási bevételek -kiadások Ezer Ft-ban! Helyi adó 0 Felújítások 1011 Felhalmozási ÁFA 170 Helyi saját bevétel 830 Beruházások 60624 Átengedett bevétel 0 Pénzeszköz átadás 13 Állami támogatás 2985 Kölcsön nyújtás+ törlesztés Támogatás értékű 47760 Céltartalék 0 Átvett pénzeszköz 1000 Kölcsön törlesztés 210 Pénzmaradvány 6680 Hitel 2913 Összesen: 62548 Összesen: 62548 900 Végösszesen: 404740 404740 6 Módosítja 7/2012. (III.29.) ÖR
A következő 3 év várható kiadásai és bevételei 7..számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés 2011 2012 2013 Saját folyó bevétel: 49769 50864 52186 ebből: intézményi 28369 28993 29747 helyi adó: 13618 12649 12649 Átengedett bevétel: 64284 65698 67406 ebből: SZJA: 59714 61028 62614 gépjárműadó: 4500 3500 3500 Felhalmozási és tőke jel. bevétel: 0 510 510 Állami támogatások: 120348 122996 126194 Államházt.belüli átut.: 63256 6505 6505 ebből TB finanszírozás: 3258 3200 3200 Átvett pénzeszköz: 1000 890 1000 Kölcsön visszatérülés 1020 510 510 Hitel: 82926 0 0 Bevétel összesen: 382603 247973 254311 Személyi juttatások: 127783 129061 131642 Járulékok: 33647 33983 34663 Dologi kiadások: 84785 85633 87346 Felhalmozás: 52198 52720 53774 Szociálpolitikai juttatások: 54758 5300 5406 Pénzeszköz átadás: 1222 510 510 Hitel visszafizetés: 28210 5000 5000 Tartalék Kiadás összesen: 382603 312207 318341 Hiány: 0-64234 -64030
Bevételek Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2011. évre 8.számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Junius Július Auguszt. Szept. Október November December Összesen Saját bevétel 2 695 3 299 5 601 3 300 4 660 4 200 2 455 2 655 6 159 5 100 5 209 4 436 49 769 Állami támogatás 6 017 19 200 10 591 8 424 9 748 9 748 9 146 9 146 10 591 8 424 9 378 9 933 120 348 Áteng. Bevet. 3 214 4 950 7 907 4 500 5 207 5 207 4 886 4 886 7 907 4 500 5 207 5 914 64 284 Támogatás értékű bevétel 1 860 22 050 22 250 1 168 1 977 1 950 1 950 1 950 2 251 1 950 1 950 1 950 63 256 Átvett pé. 100 100 150 150 150 100 100 100 50 0 1 000 Kölcsön vt. 90 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 80 1 020 Hitel 15 212-442 1 363 7 565 3 365 4 888 29 280 6 370 2 551 6 533 3 363 2 878 82 926 Összesen: 29 189 49 242 47 947 25 192 25 192 26 178 47 902 25 192 29 594 26 592 25 192 25 191 382 603 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Junius Július Auguszt. Szept. Október November December Összesen Személyi kia 14 100 10 200 10 200 10 200 10 200 10 740 10 200 10 200 11 143 10 200 10 200 10 200 127 783 Járulékok 2 953 2 754 2 754 2 754 2 754 2 900 2 754 2 754 3 009 2 754 2 754 2 754 33 647 Dologi 7 073 7 073 7 082 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 7 073 84 885 Segélyek 4 563 4 563 4 565 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 4 563 54 758 Pénzeszköz átad. 0 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1 122 Felhalmozás 0 24 050 22 744 0 0 300 500 0 3 204 1 400 0 0 52 198 Tartalék 0 Hitel törlesztés 500 500 500 500 500 500 22 710 500 500 500 500 500 28 210 Összesen: 29 189 49 242 47 947 25 192 25 192 26 178 47 902 25 192 29 594 26 592 25 192 25 192 382 603
Tiszatenyő Községi Önkormányzat címrendje 9. számú melléklet ezer Ft-ban! Cím Alcím Előir. Kiemelt Cím Alcímnév Jogcím Elői.cs.n. Fejezet 2011. évi előirányzat csoport szám: szám előir. név csoport Kiadási előirányzat kiadás Bevétel Támogatás I.Községi Önkormányzat Polgármesteri 1 1 Hivatal 1 Működési költségvetés 64067 171679 1 Személyi kiadás 69751 2 Munkaadókat terhelő járulék 18234 3 Dologi kiadások 64936 4 Pénzeszköz átadás, segélyezés 55980 5 Kölcsön nyújtás, törlesztés 28210 2 Felhalmozási költségvetés 7871 0 1 Intézményi beruházások 500 2 Felújítás 6006 3 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 3 Tartalékok 0 1 Általános 0 2 Céltartalék 0 1 Cím összesen: 243617 71938 171679 2 1 Szent István Általános Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 910 63574 1 Személyi kiadás 39088 2 Munkaadókat terhelő járulék 10408 3 Dologi kiadások 14988 4 Pénzeszköz átadás, segélyezés 0 5 Kölcsön nyújtás, törlesztés 0 2 Felhalmozási költségvetés 0 1 Intézményi beruházások 0 2 Felújítás 0 3 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0
Cím Alcím Előir. Kiemelt Cím Alcímnév Jogcím Elői.cs.n. Fejezet 2011. évi előirányzat csoport szám: szám előir. név csoport Kiadási előirányzat kiadás Bevétel Támogatás 2 Gyöngyvirág Művészeti Óvoda 1 Működési költségvetés 100 27510 1 Személyi kiadás 18944 2 Munkaadókat terhelő járulék 5005 3 Dologi kiadások 3661 4 Pénzeszköz átadás, segélyezés 0 5 Kölcsön nyújtás, törlesztés 0 2 Felhalmozási költségvetés 0 1 Intézményi beruházások 0 2 Felújítás 0 3 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 2 Cím összesen: 92094 1010 91084 F E J E Z E T összesen: 335711 72948 262763 Cím Alcím Előir. Kiemelt Cím Alcímnév Jogcím Elői.cs.n. Fejezet 2011. évi előirányzat csoport szám: szám előir. név csoport Kiadási előirányzat kiadás Bevétel Támogatás 3 1 II.Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízkezelő társulat 1 Működési költségvetés 4471 42421 1 Személyi kiadás 0 2 Munkaadókat terhelő járulék 0 3 Dologi kiadások 1200 4 Pénzeszköz átadás, segélyezés 0 5 Kölcsön nyújtás, törlesztés 0 2 Felhalmozási költségvetés 0 0 1 Intézményi beruházások 45692 2 Felújítás 0 3 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 3 2 Törökszentmiklós Térségi Ívóvíz minőség javító társulat 1 Működési költségvetés 0 0 1 Személyi kiadás 0
2 Munkaadókat terhelő járulék 0 3 Dologi kiadások 0 4 Pénzeszköz átadás, segélyezés 0 5 Kölcsön nyújtás, törlesztés 0 2 Felhalmozási költségvetés 0 0 1 Intézményi beruházások 0 2 Felújítás 0 3 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 2 Cím összesen: 46892 4471 42421 F E J E Z E T összesen: 46892 4471 42421 Önkormányzat összesen: 382603 77419 305184
10. számú melléklet K I M U T A T Á S a közvetett támogatásokról. 2011.tervezett Forint Megnevezés Tervezett kedvezmények összege: magánszemélyek kommunális( 47fő) 242 000 Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség ( 19fő) 178 555 Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye 8 160 000 Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 100000 Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 70000 Összesen: 8750555
11.sz.melléklet Az Önkormányzat 2010. évi előzetes mérlege Ezer forintban! 2007. 2008 2009 2010 vár. 2007. 2008 2009 2010.vár. Eszközök Források A. BEFEKTETETT D.SAJÁT TŐKE ESZKÖZÖK I.Induló 33783 33783 33783 33783 I. Inmateriális javak 3977 2806 2124 715 II.Tőke változás 606293 606283 578938 575564 II. Tárgyi Eszközök 1./ Ingatlanok 546930 542858 535468 536446 E. TARTALÉKOK -7020-9663 -17666-24721 2./Gépek,berend.felsz. 6208 7062 6036 6377 3./ Folyamatb.lévő beruh. 3445 4583 5190 4943 F. KÖTELEZETTSÉGEK 4./ Járművek 2196 1239 734 204 Hitelek hosszú lejáratú 10000 5./ Tenyészállatok 0 53 80 0 Rövid lejáratú 5275 4997 26621 41130 6./Beruházi előlegek Egyébpassziv 22912 10450 11562 2326 7./ Részesedések 19800 19800 19800 8./ Kölcsönök 1593 1011 905 727 III. Üzemelt. Átadott 64957 49342 39885 37368 B. FORGÓESZKÖZÖK 1./ Készletek 107 163 964 829 2./Követelések 2.768 4.367 15931 16138 20500 29230 3./Pénzeszközök 11236 330 273 97 4./Egyéb aktiv pü.elsz. 4663 465 1279 1346 Összesen: 661243 645850 633238 638082 Összesen: 661243 645850 633238 638082
19 A Tiszatenyő - Kengyel Szennyvízkezelő társulás 2011. évi költségvetése 12. számú melléklet Működési kiadások: Irodaszer 30000 Számítógép, és nyomtató beszerzése, prog. 100000 Szállítási szolgáltatás igénybevétele 74000 Pénzügyi szolg. bankszámla vezetés, 756000 egyéb ÁFA 240000 Összesen: 1200000 Beruházási kiadások Tervezési és egyéb költségek szerződések t. 36554000 ÁFA 9138000 Összesen 45692000 Intézmény finanszírozása ( 400000 Tiszatenyő) Támogatás értékű bevétel ( Kengyel) 800000 Összesen: 1200000 Felhalmozási bevételek Intézmény finanszírozása ( 1364750 Tiszatenyő) Támogatás értékű bevétel (Kengyel) 3671250 EU Önerő alap 3400000 KEOP támogatás 37256000 Összesen: 45692000