Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Szalkszentmárton község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja: Rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton közigazgatási területén: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat által létrehozott intézményekre. Költségvetés címrendje 2.. (1) Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében a következők szerint határozza meg a címrendet: Nem intézményi keretek között ellátott feladatok. I. Szalkszentmárton Község Önkormányzata önálló költségvetési szerv - Képviselő-testület működése, - Települési feladatellátás, - Alkalmazottak étkeztetése, - Közterület fenntartás, - Védőnői Szolgálat, - Helyi utak fenntartása, - Temető fenntartás, - Települési hulladékkezelés II. Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala önálló költségvetési szerv Közigazgatás működése III. Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló költségvetési szerv Iskolai, óvodai, intézményi étkeztetés, Művelődési Ház tevékenysége, Közművelődési könyvtári tevékenység, Sportcsarnok üzemeltetés. (2) A költségvetési rendelet-tervezet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve írásba lett foglalva. A Szervezeti- és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Pénzügyi,

Ügyrendi Bizottság, valamint a települési kisebbségi önkormányzat elnökével a közoktatási intézmények közösségi fórumain az egyeztetés, véleményezés megtörtént. Önkormányzat költségvetése 3.. A község Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének (ezer Ft-ban) bevételének főösszegét 2012. évre 364.600 kiadási főösszegét 2012. évre összegben állapítja meg, 374.600 forráshiány 10.000 Működési és felhalmozási célú bevételek (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi főösszege forrásonként 4.. I. Működési célú bevételek 1./ Intézményi működési bevételek 20.468 2./ Önk.sajátos műk. bevételei 159.793 II. Támogatások 1./ Önk.költségvetési támogatása 89.652 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.500 IV. Támogatásértékű bevételek 64.086 Hitelfelvétel felhalmozási c. kiadásokra 10.411 Likvid hitel felvétel 10.000 Pénzmaradvány 13.690 Bevétel összesen: 374.600 (2) Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv normatív hozzájárulások és költségvetési támogatások bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) Hitel felvétel működési célra 10.000 mft Hitel felvétel felhalmozási célra (vis maior) biztosítása 10.411 mft Összesen: 20.411 mft (4) Az Önkormányzat 10.000 mft működési hiányt a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 5. sz. melléklet 20. pont az Önkormányzati felzárkóztatási támogatás keretéből pályázat útján kívánja finanszírozni. (5) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, beruházást nem tartalmaz a 2012. évi költségvetés. (6) Közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámkerete 5 fő.

(7) A 2012. évi közvetett támogatások főösszege 1.500.000,- Ft, részletesen a 6. sz. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási célú kiadások 5.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai főösszege forrásonként: (ezer Ft-ban) - Személyi juttatások 149.186 - Munkaadót terhelő járulékok 41.543 - Dologi kiadások 92.850 - Támogatások 0 - Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás 11.179 Működési célú kiadások összesen: 294.758 - Felhalmozási kiadások 67.057 - Fc. pe. átadás pü.váll. 12.785 Kiadások mindösszesen 376.600 Költségvetési létszámkeret 77 (2) Az Önkormányzat szociális feladatokra a 3. számú mellékletben foglalt összegeket határozza meg. (3) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés főösszegének részletezését a Polgármesteri Hivatal önálló, a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény részben önálló szerv kiadásait címenként, feladatonként és összesen e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak határozzák meg. (4) A rendelet 67.057 e. Ft. felhalmozási- és tőke jellegű kiadási előirányzatot tartalmaz. (5) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. 2012. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei 6.. (1) Az intézmények 2012. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként: a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal,

az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén. (2) A feladathoz kötött kiadási előirányzat csak az elvégzett feladat mértékének arányában használható fel. Feladatelmaradás esetén a kiadási előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt. (3) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel. (4) Az önállóan működő intézmények vezetői egyszemélyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása (végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet. (6) Köztisztviselők helyi illetményalapja 2008. évi összeghez képest nem változik 56.600, Ft. (7) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy összesen évi 500.000,- Ft összeghatárig a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre és kötelezettséget vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett. (8) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10.000.000,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett. (9) A Szalkszentmárton községért kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 30.000,- Ft 7.. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Tóth Ferenc jegyző Káposztás Tibor polgármester Kihirdetve: 2012.02.23. Tóth Ferenc jegyző

1.sz.melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban 2012. évre 1. Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Ft 11 969 412 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 269 036 7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális támogatásból elmaradott települési önkormányzati feladatok 0 10 Pénzbeli szociális juttatások 15 701 862 15 Közoktatási alap-hozzájárulás 46 921 666 16 Közoktatás kiegészítő hozzájárulás 3 397 333 17 Szociális juttatás, egyéb szolgáltatás 11 392 317 Helyi önkormányzatok költségvetési támogatás összesen (1-17) 89 651 626 Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 73 890 138 Normatív támogatások és Személyi jövedelemadó mindösszesen 163 541 764

Feladatok Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézmény - finanszíro zás Támogatás-értékű bevételek Pénzmarad-vány Felhalmozási célú hitel Likvid hitel Összesen 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2012. évi bevételek és kiadások címenként és feladatonként Bevételek címenként és feladatonként 2012. 2.sz. melléklet (ezer forintban) Norm. Feladat fin. Alapján Kieg. Önk. Bevételeiből Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 841126 Igazgatási tevékenység 80 925 80 925 Összesen: 0 0 0 0 0 80 925 0 0 0 0 80 925 Szalkszentmárton Község Önkormányzata 841901 Önkormányzat elszám. 159 793 89 652 13 690 10 000 841402 Községgazdálkodás 6 500 20 122 7 723 57 680 10 411 102 436

841401 Közvilágítás 8 640 8 640 862101 Háziorvosi szolgálat 3 255 3 255 8623011 Fogorvosi alapellátás 163 3 352 3 515 869041 Védőnői szolgálat 3 054 3 054 882111 Szociális segélyek 11 179 11 179 890443 Közfoglalkoztatás 552 552 960302 Temetési szolgáltatás 1 550 1 550 Összesen: 0 159 793 89 652 6 500 20 122 33 062 64 086 13 690 10 411 10 000 134 181 Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Élelmezés 20 268 5 351 8 908 34 527 851011 Óvodai nevelés 20 047 15 346 35 393 852011 852021 Ált.iskolai tanulók 1-4 évf. Ált.iskolai tanulók 5-8 évf. 855911 Napközi otthoni ellátás 44 132 39 315 83 447 910502 Művelődési ház 200 4 993 5 193 910121 Könyvtár 934 934 Összesen: 20 468 0 0 0 69 530 69 496 0 0 0 0 159 494 Mindösszesen: 20 468 159 793 89 652 6 500 89 652 183 483 64 086 13 690 10 411 10 000 374 600

Feladatok Bér Járulékok Dologi Segély támogatás Működési kiadás összesen Felhalm. célú Hitel visszafizetés Összesen Létszám Kiadások címenként és feladatonként 2012. (ezer forintban) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 841126 Igazgatási tevékenység 48 577 13 118 19 230 80 925 80 925 13,0 6,0 Összesen: 48 577 13 118 19 230 0 80 925 0 0 80 925 13,0 6,0 Szalkszentmártn Község Önkormányzata 841402 Községgazdálkodás 7 925 2 259 12 410 22 594 67 057 12 785 102 436 5,0 841401 Közvilágítás 8 640 8 640 8 640 862101 Háziorvosi szolgálat 3 255 3 255 3 255 8623011 Fogorvosi alapellátás 3 515 3 515 3 515 869041 Védőnői szolgálat 1 866 513 675 3 054 3 054 1,0 882111 Szociális segélyek 11 179 11 179 11 179 890443 Közfoglalkoztatás 430 122 552 552 5,0 960302 Temetési szolgáltatás 1 206 344 1 550 1 550 0,5+0,5

Összesen: 11 427 3 238 28 495 11 179 54 339 67 057 12 785 134 181 7,0 5,0 Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Élelmezés 6 336 1 806 26 385 34 527 34 527 5,0 851011 Óvodai nevelés 24 256 6 842 4 295 35 393 35 393 12,0 852011 Ált.iskolai tanulók 1-4 évf. 22 271 6 279 4 580 33 130 33 130 9,0 852021 Ált.iskolai tanulók 5-8 évf. 29 655 8 382 7 575 45 612 45 612 15,0 855911 Napközi otthoni ellátás 3 678 1 027 4 705 4 705 2,0 910502 Művelődési Ház 2 419 689 2 085 5 193 5 193 2,0 910121 Könyvtár 567 162 205 934 934 0,5 Összesen: 89 182 25 187 45 125 0 159 494 0 0 159 494 45,5 0,0 Mindösszesen: 149 186 41 543 92 850 11 179 294 758 67 057 12 785 374 600 65,5 11,0

3.sz. melléklet SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI SEGÉLYFELHASZNÁLÁS Sorszám Segély típus fő Éves kifizetés Visszaigénylés Önkormányzat része 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 200 2 320 000 2 320 000 0 2. Ápolási díj + nyugdíjjárulék (alanyi) Támogatás mértéke: 75/25 % 15 6 716 000 4 062 150 2 653 850 3. Ápolási díj + nyugdíjjárulék (méltányossági) - 0 Időskorúak járadéka Támogatás mértéke: 4. 90/10 % 5 1 401 000 1 260 900 140 100 5. Aktív korúak ellátása: 0 ebből: 0 FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Támogatás mértéke: 80/20 % 80 24 196 500 19 357 200 4 839 300 RSZS (rendszeres szociális segély) Támogatás mértéke: 90/10 % 15 6 174 000 5 556 600 617 400 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Támogatás mértéke: 90/10 % 170 8 482 800 7 634 520 848 280 7. Lakásfenntartási támogatás (helyi) 3 20 000 0 20 000 8. Átmeneti segély 600 000 600 000 9. Temetési segély 30 360 000 360 000 10. Köztemetés 400 000 400 000 11. Közgyógyellátás 30 700 000 700 000 12. Óvodáztatási támogatás 10 300 000 300 000 0 Összesen 1-12. 51 670 300 40 491 370 11 178 930

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. (ezer forintban) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Novembe r 4. sz. melléklet Decembe r Összesen: 1 705 1 706 1 705 1 706 1 705 1 706 1 705 1 706 1 706 1 706 1 706 1 706 20 468 Sajátos működési bevételek 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 316 13 317 159 793 Önkorm. költségvetési támogatása 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 6 896 13 796 89 652 Felhalmozási és tőke jell.bevétele 3 500 3 000 6 500 Támogatásértékű bevételek 620 620 57 266 620 620 620 620 620 620 620 620 620 64 086 Előző évi pénzmaradvány 13 690 13 690 Felhalmozási célú hitelfelvétel 10 411 10 411 Likvid hitel felvétel 10 000 10 000 Egyéb bevételek 0 Bevételi előirányzat összesen: 36 227 22 538 89 594 26 038 25 537 32 538 22 537 22 538 22 538 22 538 22 538 29 439 374 600 Kiadási előirányzatok 0 Személyi juttatások 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 432 12 434 149 186 Járulékok 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 461 3 472 41 543 Dologi jellegű kiadások 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 737 7 743 92 850 Segély, támogatás 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931 938 11 179 Felhalmozási kiadások 67 057 67 057 Hitel visszafizetés 946 2 950 947 946 1 149 947 947 1 069 947 947 990 12 785 Tartalékok 0 Finanszírozási kiadások 0 Egyéb kiadások 0 Kiadási előirányzat összesen: 24 561 25 507 94 568 25 508 25 507 25 710 25 508 25 508 25 630 25 508 25 508 25 577 374 600

14 5. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésinek részletezése Beruházás 2012 2013 2014 Összesen Visszafizetés ütemezése 2012.02.20 946 500 2012.03.05 1 792 893 Páskomi út 1 017 0 0 1 017 2012.03.20 946 500 Tároló 519 0 0 519 2012.04.20 946 500 Kertész utca 257 0 0 257 2012.05.20 946 500 Vis maior Útjavítás 10 411 0 0 10 411 2012.06.20 946 500 Óvoda felújítás 0 1 673 0 1 673 2012.07.20 946 500 Játszótér 0 7 935 0 7 935 2012.08.20 946 500 2012.09.20 946 500 2012.10.20 946 500 2012.11.20 946 500 2012.12.20 945 636 Összesen 12 204 9 608 0 21 812 Összesen: 12 203 529 Kamat eft Beruházás 2012 2013 2014 Összesen Visszafizetés ütemezése Páskomi út 16 0 0 16 2012.03.31 211 000 Tároló 5 0 0 5 2012.06.30 202 655 Kertész utca 9 0 0 9 2012.09.30 123 190 Vis maior Útjavítás 551 0 0 551 2012.12.31 43 728 Óvoda felújítás 0 75 0 75 Játszótér 0 357 0 357 Összesen 581 432 0 1 013 Összesen: 580 573

6. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatások Megnevezés Eltartottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen Kedvezmény összege (Ft) - - 1 500 000 Ebből: - Kommunális adó 1 500 000 Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott - kedvezmény, mentesség összege összesen Ebből: - - Háziorvosi rendelő bérleti díja - - Fogorvosi rendelő bérleti díja - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - Összesen: 1 500 000

7. sz. melléklet Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. (ezer forintban) Bevételek Kiadások I. Működési célú bevételek - Intézm. működési bevételei 20 468 Működési kiadás 294 758 - Önk.sajátos működési bev. 159 793 Felhalmozási kiadás 67 057 II. Támogatások - Önk. költségvetési támogatás 89 652 III. Felhalmozási és tőke jell 6 500 bev. IV. Támogatásértékű bevétel 64 086 Előző évi pénzmaradvány 13 690 Hitelfelvétel: - fejlesztési célokra 10 411 Hitel visszafizetés 12 785 - likvid hitel felvét 10 000 Mindösszesen: 374 600 Mindösszesen: 374 600