Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2010. I. félévi teljesítés

Pénzalapok összevont mérlege 2010. I. félévi teljesítés 1. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2010.év 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) 25 879 26 879 21 182 79% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (-SZJA) 195 313 187 013 79 589 43% Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA 649 920 733 954 401 305 55% Mőködéső célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl 117 Támogatásértékő mőködési bevétel 92 957 136 947 91 190 67% Továbbadási célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel 30 763 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú bevételek ö s s z e s e n 964 069 1 084 793 624 146 58% Személyi juttatások 536 281 561 346 274 246 49% Munkaadókat terhelı járulékok 134 813 139 827 71 856 51% Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) 263 211 277 659 178 889 64% Mőködési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre 35 887 70 879 33 000 47% Támogatásértékő mőködési kiadás 720 720 100% Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 55 984 63 320 37 857 60% Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése 36 696 36 696 43 444 118% Rövid lejáratú hitel kamata 17 125 17 125 5 583 33% Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások ö s s z e s e n 1 079 997 1 167 572 645 595 55% II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei 30 000 30 000 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 18 815 27 115 9 630 36% Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülrıl 3 148 261 514 370 208 142% Támogatásértékő felhalmozási bevétel 73 348 1 182 30 868 2612% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 6 000 6 000 0 0% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 81 000 81 000 100% Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 93 882 84 670 90% Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n 131 311 500 693 576 376 115% Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 1 739 32 461 21 069 65% Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 100 858 410 383 348 650 85% Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 6 000 6 000 0% Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre 3 016 3 023 1 184 39% Támogatásértékő felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 65 000 65 000 100% Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 2 388 2 388 529 22% Hosszú lejáratú hitel kamata 2 368 2 368 644 27% Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 32 684 34 651 0% Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n 149 053 556 274 437 076 79% PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 095 380 1 585 486 1 200 522 76% PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN 1 229 050 1 723 846 1 082 671 63% Pénzforgalom nélküli bevétel összesen 133 670 138 360 27 385 20% Bevételek összesen 1 229 050 1 723 846 1 227 907 71% Pénzforgalom nélküli kiadások összesen 0 0-22 905 Kiadás összesen 1 229 050 1 723 846 1 059 766 61%

Bevételek és kiadások alakulása 2010. I. félévi teljesítés No. B E V É T E L E K 2010. évi költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi mőködési bevételek 31 879 26 879 21 182 79% 2. ebbıl: - felhalmozási ÁFA visszatérülés 3. - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja 6 000 6 000 0% 4. - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata 5. Önkormányzatok sajátos mők. bevételei 385 370 377 070 168 346 45% 6. ebbıl: - illetékek, helyi adók 135 000 126 700 51 586 41% 7. Felhalmozási bevételek 48 815 63 115 9 630 15% 8. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) 459 863 543 897 312 548 57% 9. - normatív állami hozzájárulás 361 289 359 739 166 318 46% 10. - központosított elıirányzatok 62 450 61 234 98% 11. - felhalmozási célú támogatások 13 634 13 633 100% 12. - mőködésképtelenné vált önkorm. tám. 9 500 17 000 179% 13. - kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz 14. - normatív, kötött felhasználású 98 574 98 574 54 363 55% támogatások és színházak támogatása 15. - egyéb központi támogatások 16. Mőködési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. 92 957 136 947 91 307 67% 17. ebbıl: OEP finanszírozás 9 977 9 977 4 882 49% 18. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. 76 496 262 696 401 076 153% 19. Hitel (20+21) 133 670 121 798 30 763 25% 20. - mőködési célú hitel 133 670 121 798 30 763 25% 21. - felhalmozási c. hitel 22. Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása 23. Elızı évi pénzmaradvány, eredmény 110 444 121 022 110% 24. ebbıl: felhalmozási célú maradvány 25. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 81 000 81 000 100% 26. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -8 967 B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 27. (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26) 1 229 050 1 723 846 1 227 907 71% 28. ebbıl: vállalkozási bevételek összesen

No. K I A D Á S O K Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása 2010. I. félévi teljesítés 1./A számú melléklet 2010. évi költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj.(%) 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 29. Mőködési kiadások 1 051 669 1 133 244 602 795 53% (30+31+32+37+38) 30. - személyi juttatások 536 281 561 346 274 246 49% 31. - munkaadókat terhelı járulékok 134 813 139 827 71 856 51% 32. - dologi kiadások 288 704 297 152 185 116 62% 33. ebbıl: - ért. tárgyi eszközök és immateriális 6 000 6 000 javak ÁFA befizetése 34. - mőködési célú hitelek kamatai 17 125 17 125 5 583 33% 35. - fejlesztési célú hitelek kamatai 2 368 2 368 644 27% 36. ebbıl: 1990. dec. 31. elıtti hitel kamata 37. - társadalom- és szociálpolitikai juttatások 55 984 63 320 37 857 60% 38. - mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások 35 887 71 599 33 720 47% 39. Felújítás 100 858 410 383 348 650 85% 40. Beruházási kiadások 1 739 38 461 21 069 55% 41. Pénzügyi befektetések kiadásai 42. Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. 3 016 3 023 1 184 39% 43. Hitelvisszafizetés (44+45) 39 084 39 084 43 973 113% 44. - mőköd. c. hitelvisszafiz. 36 696 36 696 43 444 118% 45. - felhalm. c. hitelvisszafiz. 2 388 2 388 529 22% 46. ebbıl:1990. dec. 31. elıtti hitel 47. Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása 48. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 32 684 34 651 0% ebbıl: államháztartási céltartalék 49. Kölcsönök 0 65 000 65 000 100% 50. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -22 905 K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 51. (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50) 1 229 050 1 723 846 1 059 766 61% 52. ebbıl: vállalkozási kiadások összesen

Bevételek, 2010. I. félévi teljesítés 2. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. I. Mőködési bevételek 417 249 403 949 189 528 47% 1. Intézményi mőködési bevételek 31 879 26 879 21 182 79% 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 385 370 377 070 168 346 45% 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 135 000 126 700 51 586 41% 2.3 Átengedett központi adók 242 957 242 957 111 949 46% 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek 7 413 7 413 4 811 65% II. Támogatások 459 863 543 897 312 548 57% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 459 863 543 897 312 548 57% 1.1 Normatív hozzájárulások 361 289 359 739 166 318 46% 1.2 Központosított elıirányzatok 62 450 61 234 98% 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 98 574 98 574 54 363 55% 1.5 Fejlesztési célú támogatások (LEKI,CÉDE) 13 634 13 633 100% 1.6.ÖNHIKI 7 500 1.7.Mőködésképtelen önk.egyéb tám. 9 500 9 500 100% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 48 815 63 115 9 630 15% 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 30 000 30 000 0 0% 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei 18 815 33 115 9 630 29% 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevétel 166 305 138 129 122 058 88% 1. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 92 957 136 947 91 190 67% ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 9 977 9 977 4 882 49% 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen 73 348 1 182 30 868 2612% ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 148 261 514 370 325 142% 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 117 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 3 148 261 514 370 208 142% VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele 0 81 000 81 000 0% VII. Hitelek 0 0 30 763 0% 1. Müködési célú hitelek felvétele 30 763 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen 1 095 380 1 491 604 1 115 852 75% VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 133 670 232 242 112 055 48% 1. Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 110 444 121 022 110% 2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı - 8 967 Pénzkészlet Forráshiány 133 670 121 798 Bevétel összesen: 1 229 050 1 723 846 1 227 907 123%

3. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma, 2010.I.félévi teljesítés Létsz. Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen Szakfeladat fı Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés Költségvetés Mód. EI Teljesítés 2010. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 382101 4 375 4 375 1 549 4 375 4 375 1 549 Lakó- és nem lakó épület építése 412000 6 781 33 382 329 856 286 865 33 382 329 856 293 646 24 113 290 280 341 200 Út, autópálya építése 421100 57 476 61 873 45 371 57 476 61 873 45 371 49 235 53 632 47 362 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 522110 1 643 1 643 523 1 643 1 643 523 Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása 602000 2 450 2 450 662 2 450 2 450 662 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 1 250 1 250 369 1 250 1 250 369 6 213 6 213 3 802 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 17 305 17 305 5 568 11 542 17 305 17 305 17 110 19 189 19 189 9 162 Általános épülettakarítás 812100 5 230 5 230 5 230 5 230 0 Zöldterület-kezelés 813000 8 339 8 339 8 339 8 339 0 OGY választás 841114 1 354 1 481 343 379 316 341 0 2 013 2 201 2 013 2 194 Önkormányzati jogalkotás 841112 18 151 18 151 4 081 4 081 22 232 22 232 0 Országos,települési és területi kisebbségi önk.választás 841116 236 64 0 0 300 267 Területi általános végrehajtó igazgatási tev. 841124 8 21 878 21 878 10 955 4 899 4 899 3 529 5 156 5 156 1 983 239 239 498 32 172 32 172 16 965 1 800 1 800 1 557 Önkormányzatok igazgatási tev. 841126 34 91 669 99 732 47 522 22 435 22 897 12 981 93 873 131 768 64 766 35 712 16 604 11 384 107 431 88 621 219 361 397 540 230 494 68 866 187 894 121 939 Települési kisebbségi önk.igazgatási tev. 841127 566 757 171 566 757 171 566 757 474 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés 841133 145 0 0 145 189 100 189 100 81 118 Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab. 841325 2 4 463 4 463 1 213 1 069 1 069 302 2 764 2 764 1 151 8 296 8 296 2 666 Közvilágítás 841402 15 000 15 000 8 820 15 000 15 000 8 820 Város-, és községgazd.m.n.s.szolg. 841403 7 557 1 167 16 937 16 937 7 660 7 518 7 518 10 527 24 455 24 455 26 911 250 250 1 366 Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai 841901 0 0 0 606 264 690 298 411 718 Finanszírozási mőveletek 841906 48 926 2 388 2 388 1 173 2 388 2 388 50 099 30 763 Fejezeti és általános tartalékok elszámolás 841908 32 684 34 651 32 684 34 651 0 Egyéb,oktatást kiegészítı tevékenység 856099 4 430 1 133 9 030 0 0 14 593 10 787 Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 869041 3 5 867 5 867 3 247 1 545 1 545 863 2 565 3 674 196 9 977 11 086 4 306 9 977 11 086 4 882 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882000 2 202 2 202 1 095 50 434 57 770 36 934 52 636 59 972 38 029 25 442 25 442 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 890302 2 000 2 000 130 2 000 2 000 130 Közcélú foglalkoztatás 890441 96 67 728 67 728 20 292 9 144 9 144 2 726 15 76 872 76 872 23 033 73 029 73 029 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 931102 1 687 1 687 530 1 687 1 687 530 Köztemetı-fenntartása és mőködtetése 960302 250 250 377 250 250 377 M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településır) 960900 2 1 764 1 829 878 477 477 241 320 320 133 2 561 2 626 1 252 2 241 2 306 560 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. 145 211 520 221 002 97 811 45 852 46 657 24 480 166 141 205 652 159 696 23 087 58 799 27 261 50 434 57 770 36 934 32 684 34 651 0 104 869 501 787 434 070 634 587 1 126 318 780 252 1 076 285 1 553 289 1 069 151 Turizmus területi igazgatása és szabályozása 841328 1 2 002 2 002 1 099 540 540 297 609 609 212 3 151 3 151 1 608 Kulturális mősorok, rendezvények 900400 11 989 0 0 11 989 5 940 24 300 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 910121 1 425 1 614 1 425 1 614 0 Könyvtári szolgáltatások 910123 1 2 309 2 309 1 703 621 621 463 1 503 1 503 889 2 109 4 433 4 433 5 164 1 758 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 910501 7 10 734 10 734 6 211 2 885 2 885 1 665 13 650 13 650 10 490 10 000 10 000 37 269 37 269 18 366 2 100 2 100 5 265 Közmővelıdési intézmények,közösségi színter.mők. 910502 0 0 0 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 9 15 045 15 045 9 013 4 046 4 046 2 425 17 187 17 376 23 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 2 109 46 278 46 467 37 127 2 100 8 040 31 323 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 4 10 415 10 415 904 2 798 2 798 220 1 789 1 789 15 002 15 002 1 124 6 272 6 272 Házi segítségnyújtás 889922 7 7 470 7 470 4 609 2 012 2 012 1 137 9 482 9 482 5 746 2 273 2 273 6 144 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 889923 132 132 35 35 5 280 5 280 5 447 5 447 0 Családsegítés 889924 4 7 792 7 792 8 739 2 089 2 089 2 199 1 779 1 779 968 158 11 660 11 660 12 064 4 787 4 787 Közösségi szolgáltatások 889926 2 2 750 2 750 492 660 660 127 3 410 3 410 619 2 387 2 387 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 17 28 559 28 559 14 744 7 594 7 594 3 683 8 848 8 848 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 45 001 45 001 19 553 15 719 15 719 6 144 ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNY ÖSSZ. 26 43 604 43 604 23 757 11 640 11 640 6 108 26 035 26 224 24 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 2 267 91 279 91 468 56 680 17 819 23 759 37 467 II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn. 137 281 157 296 740 152 678 77 321 81 530 41 268 124 856 99 604 43 672 12 800 12 800 6 459 5 550 5 550 923 1 500 9 836 739 503 184 506 060 245 739 1 276 25 000 9 234 ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY 137 281 157 296 740 152 678 77 321 81 530 41 268 124 856 99 604 43 672 12 800 12 800 6 459 5 550 5 550 923 0 0 0 1 500 9 836 739 503 184 506 060 245 739 1 276 25 000 9 234 INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. 163 324 761 340 344 176 435 88 961 93 170 47 376 150 891 125 828 68 220 12 800 12 800 6 459 5 550 5 550 923 0 0 0 11 500 19 836 3 006 594 463 597 528 302 419 19 095 48 759 46 701 Pénzforgalom összesen 308 536 281 561 346 274 246 134 813 139 827 71 856 317 032 331 480 227 916 35 887 71 599 33 720 55 984 63 320 37 857 32 684 34 651 0 116 369 521 623 437 076 1 229 050 1 723 846 1 082 671 1 095 380 1 602 048 1 115 852 Függı, átfutó, kiegyenlítı - 22 605 112 055 Számlamaradvány Pénzkészlet Forráshiány 133 670 121 798 MINDÖSSZESEN: 308 536 281 561 346 274 246 134 813 139 827 71 856 317 032 331 480 227 916 35 887 71 599 33 720 55 984 63 320 37 857 32 684 34 651 0 116 369 521 623 437 076 1 229 050 1 723 846 1 060 066 1 229 050 1 723 846 1 227 907

Címrend, 2010. évi költségvetés 3./A számú melléklet száma neve száma neve megjegyzés 1 Polgármesteri Hivatal Cím 1 Önkormányzat igazgatási tevékenység önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzıség 2 Körzeti igazgatási feladatok területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás 3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység 4 Városüzemeltetési feladatok útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemetı, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezııri szolg. 5 Pénzügyi lebonyolítás 6 Egészségügy, szociális segélyezés Alcím finanszírozási mőveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék háziorvosi ell., kiegészítı alapell., fogorvosi szolg., védınıi szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás 7 Sportfeladatok sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 8 Településır m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 1 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Mővelıdési Központ 2 Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár 3 Turizmus területi igazgatása és szabályozása Tourinform 3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 II.Rákóczi F. Bölcsıde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások

2010. I. félévi teljesítés kiemelt elıirányzatonként címrend szerinti bontásban 3./B számú melléklet 1 cím alcím Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Céltartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen 1 Önkorm. igazgatási tev. 49 003 13 360 65 914 16 734 0 0 88 621 233 632 0 Önkorm. igazgatási tev. 47 522 12 981 64 766 16 604 88 621 230 494 Önkormányzati jogalkotás 0 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés 145 145 Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása 662 662 Országos választás 1 481 379 341 2 201 Önkormányzati választás 0 Civil szervezetek támogatása 130 130 2 Területi igazgatási szervek tev. 12 168 3 831 3 134 0 0 0 498 19 631 0 Területi általános végrehajtó igazgatás 10 955 3 529 1 983 498 16 965 Építésügyi,területpolitika területi igazgatása 1 213 302 1 151 2 666 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 171 171 473 Kisebbségi választás 236 64 300 4 Városüzemeltetési feladatok 27 849 3 893 31 662 10 527 0 0 343 778 417 709 0 Lakó- és nem lakó épület építése 6 781 286 865 293 646 Út,autópálya építése 45 371 45 371 Közutak hidak üzemeltetése 523 523 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 369 369 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 5 568 11 542 17 110 Általános épülettakarítás 0 Zöldterület-kezelés 0 Város és községgazdálkodás 7 557 1 167 7 660 10 527 26 911 Közcélú foglalkoztatás 20 292 2 726 15 23 033 Köztemetö fenntartása 377 377 Közvilágítási feladatok 8 820 8 820 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 1 549 1 549 5 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 48 926 0 0 0 1 173 50 099 0 Önkorm. elszámolás 0 Finanszírozási mőveletek 48 926 1 173 50 099 Fejezeti és általános tartalék 0 6 Egészségügy, szociális segélyezés 3 247 1 958 196 0 36 934 0 0 42 335 0 Védınıi szolg. 3 247 863 196 4 306 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 1 095 36 934 38 029 7 Sportfeladatok 530 530 8 Településır 878 241 133 1 252 9 Oktatási célok és egyéb feladatok 4 430 1 133 9 030 14 593 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 9 013 2 425 23 580 0 0 0 2 109 37 127 0 3 1 Mővelıdési Központ 6 211 1 665 10 490 18 366 2 Testvérvárosi kapcsolatok pályázat 11 989 11 989 3 Könyvtár 1 703 463 889 2 109 5 164 4 Tourinform Iroda 1 099 297 212 1 608 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 14 744 3 683 968 0 0 0 158 19 553 0 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 904 220 1 124 2 Házi segítségnyújtás 4 609 1 137 5 746 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés 8 739 2 199 968 158 12 064 5 Közösségi szolgáltatások 492 127 619 4 II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. 152 678 41 268 43 672 6 459 923 739 245 739 Összesen: 274 246 71 856 227 916 33 720 37 857 0 437 076 1 082 671 473 Függı,átfutó - 22 905 Foráshiány Mindössesen: 274 246 71 856 227 916 33 720 37 857 0 437 076 1 059 766 473

Létszám adatok, 2010. I. féléves statisztikai állományi létszám 3./C számú melléklet Cím Alcím Munka Köztisztviselı Közalkalmazott törvénykönyv hatálya alá tart. Közhasznú foglalk. OFA pályázat Közcélú foglalk. Pályázati foglalk. Összesen 1 1 Önkorm. igazgatási tev. 28 0 6 0 0 0 0 34 Önkorm. igazgatási tev. 28 6 34 Önkormányzati jogalkotás Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenırzés Országos választás 0 Önkormányzati választás 0 Civil szervezetek támogatása 2 Területi igazgatási szervek tev. 10 0 0 0 0 0 0 10 Teületi általános végrehajtó igazgatás 8 8 Építésügyi,területpolitika területi igazgatás 2 2 3 Cigány kisebbségi önkormányzat 0 4 Városüzemeltetési feladatok 0 0 0 0 0 96 0 96 Lakó- és nem lakó épület építése 0 Út,autópálya építése 0 Közutak hidak üzemeltetése 0 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 0 Általános épülettakarítás 0 Zöldterület-kezelés 0 Város és községgazdálkodás 0 Közcélú foglalkoztatás 96 96 Köztemetö fenntartása 0 Közvilágítási feladatok 0 Településtiszt. szolg. 0 Települési hulladékkezelés 0 5 Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkorm. elszámolás 0 Finanszírozási mőveletek 0 Fejezeti és általános tartalék 0 6 Egészségügy, szociális segélyezés 0 3 0 0 0 0 0 3 Védınıi szolg. 3 3 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 0 7 Sportfeladatok 0 8 Településır 2 2 2 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 0 5 4 0 0 0 0 9 1 Mővelıdési Központ 3 4 7 2 Könyvtár 1 1 3 Tourinform Iroda 1 1 3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és 0 14 2 0 1 0 0 17 Gyermekjóléti Szolgálat 0 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 4 4 2 Házi segítségnyújtás 7 7 3 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 0 4 Családsegítés 3 1 4 5 Közösségi szolgáltatások 2 2 3 II.Rákóczi F.Bölcsıde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn. 134 3 137 Mindösszesen: 38 156 15 0 1 96 0 308

II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Beszámoló 2010. I. félév 3./D számú melléklet adatok e.ft-ban létszám Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi kiadás Mők. pe. átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Kiadások összesen Bevételek összesen (fı) Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés Költségvetés Mód Ei. Teljesítés 2010 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 2010. 2010.06.30 2010.06.30 Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény 46 90 855 93 765 46 194 25 000 25 785 12 536 40 813 39 257 13 581 5 700 5 700 2 819 2 600 2 600 547 1 500 9 836 739 166 468 176 943 76 416 620 5 638 8 090 Általános Iskola Szécsény 46 98 987 105 225 56 702 27 216 28 902 15 389 54 828 40 601 18 026 5 700 5 700 3 308 2 400 2 400 300 189 131 182 828 93 725 656 656 947 Óvoda és Bölcsıde Szécsény 28 54 092 57 259 29 327 14 880 15 735 7 864 27 557 16 546 9 873 1 400 1 400 332 97 929 90 940 47 396 117 Általános Iskola Nagylóc 4 10 968 11 818 5 449 3 011 3 240 1 451 914 1 405 966 300 300 0 15 193 16 763 7 866 80 Óvoda Nagylóc 6 11 780 12 766 6 654 3 237 3 503 1 763 0 373 379 15 017 16 642 8 796 Általános Iskola Nógrádszakál 4 8 131 9 026 4 950 2 235 2 478 1 358 744 1 123 548 250 250 76 11 360 12 877 6 932 Óvoda Nógrádszakál 3 6 344 6 881 3 402 1 742 1 887 907 299 299 8 086 9 067 4 608 ÖSSZESEN 137 281 157 296 740 152 678 77 321 81 530 41 268 124 856 99 604 43 672 12 800 12 800 6 459 5 550 5 550 923 1 500 9 836 739 503 184 506 060 245 739 1 276 6 294 9 234 Függı, átfutó, kiegyenlítı - 15 074 Pénzmaradvány 18 706 18 706 18 706 Pénzkészlet 2010. január 1. 3 320 Pénzkészlet 2010. jún. 30. 8 304 Intézményfinanszírozás 501 908 481 060 226 415 MINDÖSSZESEN: 137 281 157 296 740 152 678 77 321 81 530 41 268 124 856 99 604 43 672 12 800 12 800 6 459 5 550 5 550 923 1 500 9 836 739 503 184 506 060 257 675 503 184 506 060 257 675

Fejlesztési mérleg, 2010. I. félévi teljesítés 4. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj(%) 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. Központosított elıirányzat fejlesztési része 31 097 31 097 100% Fejlesztési célú egyéb állami támogatások 13 634 13 633 100% Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 54 815 54 815 4 413 8% Támogatásértékő felhalmozási bevételek 73 348 1 182 30 868 2612% Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 3 148 261 514 370 208 142% Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 81 000 81 000 100% Fejlesztési célú pénzmaradvány 93 882 84 670 90% Kommunális adóból fejlesztési célra 8 300 8 300 5 217 63% Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása 9 442 9 442 4 721 50% FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 149 053 554 866 625 827 33 Önkormányzati igazgatási tevékenység 13 772 36 165 19 922 89% -Fejlesztési célú hitel törlesztés felhalm. kiadás 2 388 2 388 529 22% -Fejlesztési célú hitel kamata felhalm. kiadás 2 368 2 368 644 27% -Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése felhalm. kiadás 6 000 6 000 0% -Lakossági közmő befizetések LTP-be továbbutalása felhalm. kiadás 3 016 3 023 1 184 39% -Multifunkciós nyomtató 625 72 12% -ÁROP pályázat- Hivatal szervezetfejlesztése 5 120 0% -Telek vásárlás 16 000 16 000 100% -Alapfokú oktatási intézmény felújítása 641 1 493 233% Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 239 239 498 167% -Okmányiroda fénymásoló,szoftver felhalm. kiadás 239 239 398 167% -Lemezszekrény Okmányiroda felhalm. kiadás 100 Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 0 0 2 109 -Könyvtár TIOP pályázat- számítástechnikai eszköz beszerzés felhalm. kiadás 2 109 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 159 -Számítógép gyermekjóléti felhalm. kiadás 159 II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde,Óvoda,Általános Iskolak,Gimnázium 1 500 9 836 738 8% -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcs.kiadások felhalm.kiadás 1 500 9 836 738 8% Felhalmozási kiadások összesen 15 511 46 240 23 426 51% -Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása felújítás 57 476 61 873 45 371 73% -Rákóczi út 41. felújítás felújítás 25 382 30 832 20 088 65% -Rigó Miklós ügye felújítás 8 000 8 000 0% -Krúdy Gyula Városi Mőv.Központ és Könyvtár főtés kialakítása felújítás 10 000 10 000 0% -Nagylóci óvoda,iskola infrastrukturális fejlesztése felújítás 11 542 11 542 100% -Alapfokú oktatási intézmény felújítása felújítás 268 366 242 158 90% -Gimnázium ablak cseréje felújítás 19 770 22 366 113% -Történelmi városmag II. felújítás 7 125 Felújítás összesen 100 858 410 383 348 650 85% Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztı Kft. 0 65 000 65 000 100% Fejlesztési tartalék 32 684 34 651 0 FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 149 053 556 274 437 076 79%

Hitelállomány 2010. június 30. 5. számú melléklet adatok Ft-ban Állomány 2010.I.1. Felvétel Törlesztés Árfolyamkülönbözet Állomány 2010.VI.30. Autó lízing (Toyota) 2 481 508-196 922 2 284 586 Autó lízing (Tehergk.) 325 546-332 765 7 219 0 Fejlésztési kötvényrész 40 000 000 40 000 000 Fejlesztési hitelek összesen: 42 807 054 0-529 687 7 219 42 284 586 270.000.000 Ft-os hitel 222 157 310-16 360 000 205 797 310 Kötvény 100 000 000 100 000 000 Mőködési hitelek összesen: 322 157 310 0-16 360 000 305 797 310 40.000.000 Ft-os folyószámlahitel keret 57 846 562-27 083 783 30 762 779 Mindösszesen: 364 964 364 57 846 562-43 973 470 7 219 378 844 675 63 127 3 200 24 000

Igazgatási tevékenységek kiadásai, 2010. I. félévi teljesítés 6. számú melléklet Költségvetés Mód. EI Teljesítés 2010.év 2010.VI.30. 2010.VI.30. Területi ált.igazg. Területi ált.igazg. Területi ált.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. Igazg.össz. Vár. igazg. Építésügyi ter.igazg. okmány/gyámügy okmány/gyámügy okmány/gyámügy Személyi juttatás 118 010 91 669 21 878 4 463 126 073 99 732 21 878 4 463 59 690 47 522 10 955 1 213 Munkáltatót terhelı járulék 28 403 22 435 4 899 1 069 28 865 22 897 4 899 1 069 16 812 12 981 3 529 302 Dologi kiadás 107 793 99 873 5 156 2 764 145 688 137 768 5 156 2 764 67 900 64 766 1 983 1 151 Mőködési pénzeszköz átadás 0 101 431 35 712 16 604 16 604 Tartalék 0 397 540 0 Ellátottak juttatásai 0 0 0 Felhalmozási kiadás 5 623 5 384 239 239 101 431 239 89 119 88 621 498 Kiadások összesen 259 829 219 361 32 172 8 296 799 836 397 540 32 172 8 296 250 125 230 494 16 965 2 666

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési mérleg 2010. évi I. féléves teljesítés 7. számú melléklet Költségvetés Mód.EI Teljesítés Telj. (%) 2010. 2010.VI.30. 2010.VI.30. Telj./Mód. BEVÉTELEK Központi támogatás 566 757 473 62% Elızı évi maradvány Mőködési célú pe.átv. Egyéb bevétel Összesen 566 757 473 62% KIADÁSOK Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások 566 757 171 23% Pénzeszköz átadás Szoc.pol. juttatások Pénzforgalmi kiadások 566 757 171 23% Pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı 302 Összesen 566 757 473 23%