FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Átírás

1 FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK melléklet 13/2009.(IV.29.) rendelete, a költségvetési elıirányzatokról szóló 4/2008.(II.27.) rendeletének teljesítésérıl évi éves beszámoló Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 199évi XXXVIII. törvény 8 -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárdásról a következı rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat képviselı testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárdást jóváhagyja eft bevétellel eft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (3) a mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit a sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A Képviselı testület az Önkormányzat 2008.évi zárdását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4.sz. és 5.számú mellklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatainak teljesítését feladatonként a 6.sz. melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7.sz. melléklet szerint (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8.sz. melléklet szerint.

2 (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9.sz. melléklet szerint. (6) A céljellegő támogatások felhasználását a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Eu.s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 1sz. melléklet szerint. (8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 13 sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 1sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (10) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg bemutatását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az elıirányzat-felhasználási ütemtervet (tervezett adatok alapján) évre (15.sz. melléklet) és a Pénzellátási tervet évre (16.sz. melléklet) foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A Füzesabony Város hitelképességének vizsgálatát a 17. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. (13) Az elıirányzat mozgások összesítı táblázatát (18.sz. melléklet), a képviselı testület döntésén alapuló elıirányzat mozgások részletezését (19. sz. melléklet), a központosított elıirányzat módosítások (20. sz. melléklet), a kiemelt elıirányzat módosítások (2sz. melléklet), a saját hatáskörben történı elıirányzat változások (2 sz. melléklet) alapján fogadja el. (14) A képviselı testület az önkormányzat 2008.évi egyszerősített mérlegét (2sz. melléklet), egyszerősített pénzforgalmi jelentését (24.sz. melléklet), egyszerősített pénzmaradvány kimutatását (25.sz. melléklet), foglaltak szerint hagyja jóvá. (15) A költségvetési rendeletek módosításának tartalmára, szerkezetére vonatkozó elıírások szabályozását a 26. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (16) Az önkormányzat 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá, az önkormányzat a 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 27/a.sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselı testület a pénzeszközök változásának levezetését a melléklet őrlapok szeint hagyja jóvá. (1) A képviselı testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 2

3 (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szerv vezetıje a pénzmaradványnak a 2008.évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 4. A képviselı testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Az Önkormányzat az összesen bevételébıl 5. Elıirányzat Teljesítés A mőködési bevétel 96.89eFt eft A felhalmozási és eft eft tıkejellegő bevételek A helyi adók eft eft Az átengedett bevételek eft eft Bírság, egyéb bevételek eft eft A költségvetési eft eft támogatások Az átvett pénzeszközök eft eft A mőködési hitel eft eft Az elızı évi eft 2614 eft pénzmaradványt Mőködési célú eft eft kölcsönfelvét Befektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás eft eft Mőködési célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási kölcsön visszatérülés Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek eft eft 872 eft eft 3

4 Az Önkormányzat az összesen kiadásaiból Elıirányzat Teljesítés A mőködési kiadás eft eft Ebbıl személyi juttatás eft eft járulék eft eft dologi kiadás 341,280 eft 339,742 eft Egyéb folyó kiadások 15,382 eft 14,662 eft A mőködésre átvett 46,927 eft 30,958 eft pénzeszközök A társadalmi juttatások 107,713 eft 93,142 eft Az ellátottak juttatása 5,143 eft 4,787 eft Kamatkiadások 21,542 eft 18,871 eft Mőködési tartalék 56,413 eft Fejlesztési céltartalék 522,275 eft Hiteltörlesztés 75,725 eft Mőködési kölcsönnyújtás 34,249 eft 18,412 eft Felújítási kiadás 71,786 eft 46,978 eft Beruházási kiadás 103,031 eft 75,432 eft Felhalmozási célú 9,806 eft 9,806 eft pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadási Különf. Belföldi kibocs államk. Vásárlás Függı átfutó, kiegyenlítı kiadás 500 eft 500 eft 421,502 eft 421,502 eft 15,391 eft Füzesabony, április 29. Dr. Kovács Csaba jegyzı Laminé Antal Éva polgármester 4

5 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím évi eredeti elıirányzat évi mód. elıirányzat teljesítés % I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) ,87% I/ Intézményi mőködési bevételek ,16% I/ Önkormányzat sajátos mők. bevételei (1+ +4)* ,18% Illetékek Helyi adók ,29% Átengedett központi adók ,74% 4. Bírságok, egyéb bevételek ,97% 4. II. Támogatások, kiegészítések ( ) ,00% 4. Normatív hozzájárulások* ,00% 4. Központosított elıirányzatokból támogatás ,00% 4. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* ,00% 4.5. Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* ,00% 4.7. Cél- címzett támogatás 4.7. Fejlesztési és vis maior támogatás ,00% 4.7. Egyéb fejlesztési támogatás Egyéb központosított támogatás ,00% 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* ,76% 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,02% 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,34% 5. Pénzügyi befektetések bevételei ,87% 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,01% 6. Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* ,34% 6. OEP-tıl átvett pénzeszköz ,00% 6. EU támogatás 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz ,17% 6.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás ,17% 6. Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* ,00% 6. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6. EU támogatás 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz ,00% 6.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* ,00% 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* ,66% 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) ,23% 7. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev ,05% 7. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek ( ) ,93% 8. Hitelek, kölcsönök bevételei ,03% 8. Belfektetési célú belf. Ért. Papír kibocsátás ,00% 8.3 Mők. Célú tám értékő kölcsön ,00% 9. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,68% 10. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) ,83% 10. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,96% 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,48% 1 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 1 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétel Forráshiány 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,98%

6 Füzesabony Város Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet K I A D Á S O K Ezer forintban! Sor-szám Kiadási jogcímek évi eredeti elıirányzat évi mód.1 elıirányzat teljesítés % I. Folyó (mőködési) kiadások (1+ +12) ,96% Személyi juttatások ,40% Munkaadókat terhelı járulékok ,12% Dologi kiadások* ,55% 4. Egyéb folyó kiadások ,32% 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6. Támogatásértékő mőködési kiadás ,39% 7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,71% 8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,47% 10. Ellátottak pénzbeli juttatása ,08% 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Kamatkiadások ,60% II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (1+ +7) ,36% Felújítás* ,44% Intézményi beruházási kiadások* ,21% Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,00% 5. Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 6. Különféle belföldi kibocsájtású államkötv. Vásárlásának kiadása ,00% 7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 8. Áh-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás III. Tartalékok ( ) ,00% Általános tartalék ,00% Céltartalék ,00% Fejlesztési céltartalék ,00% 4. IV. Hitelek kamatai 5. V. Egyéb kiadások 6. VI. Finanszírozási kiadások ( ) ,80% 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai ,00% 6. Mőködési célú kölcsönnyújtás Mők. Célú hitel törlesztés visszafiz. Pü. Váll.-nak Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,25%

7 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi erdeti elıirányzat évi mód.1 elıirányzat teljesítés % Megnevezés évi erdeti elıirányzat évi mód. 1 elıirányzat teljesítés % Int. mőködési bevételek ,16% Személyi juttatások ,40% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ,27% Munkaadókat terhelı járulék ,12% Támogatások, kiegészítések ,00% Dologi kiadások ,55% Támogatásértékő bev ,34% Egyéb folyó kiadások ,32% Véglegesen átvett pénzeszk ,00% Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás ,39% Finanszírozási bevételek ,03% Garancia- és kezességváll. Kiadás Elızı évi pénzmaradvány ,96% Társadalom- és szociálpol. jutt ,47% Mőködési célú kölcsön visszatérülés ,05% Ellátottak pénzbeli juttatása ,08% Mőködési célú tám. Ért kölcsön ,00% Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások ,60% Tartalékok ,00% Függı bevétel Finanszírozási kiadások ,00% Egyéb kiadásokmők célú hitel visszafiz Pü.i váll-nak Mőködési célú kölcsön nyújtás Mőködési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre ,71% Függı kiadás ÖSSZESEN: ,90% ÖSSZESEN: ,94% Hiány: Többlet: ----

8 II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése évi erdeti elıirányzat évi mód.1 elıirányzat teljesítés % Megnevezés évi erdeti elıirányzat évi mód.1 elıirányzat teljesítés % ,02% Felújítás ,44% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei ,14% Intézményi beruházás ,21% Pénzügyi befektetések bevételei ,87% Támogatásértékő felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,00% Fejlesztési és vis maior támogatás ,00% Tartalékok ,00% Központosított elıirányzatokból támogatás EU támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékő bevételek ,00% Finanszírozási kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl ,66% Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU támogatás Finanszírozási bevételek ,00% stb. Egyéb kiadások Elızı évi pénzmaradvány ,48% Fejlesztési céltartalék ,00% Különféle belföldi kibocs. Államkötv. Vás. Egyéb bevételek ,00% Kiadása Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés ÖSSZESEN: ,37% ÖSSZESEN: ,28% Hiány: ---- Többlet: 5 851

9 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE sz. melléklet Sor-szám Bevételi jogcím B E V É T E L E K évi eredeti elıirányzat évi mód.1elıirá nyzat Teljesítés % I. Önkormányzat mőködési bevételei 9 II. Támogatások, kiegészítések (1+ +3) ,00% Központi támogatás ,00% Önkormányzati támogatás ,00% Egyéb III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (1+ +3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,55% 7. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.+7.2) ,00% 7. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 7. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Ezer forintban! 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) ,45% Sor-szám Kiadási jogcímek évi eredeti elıirányzat évi mód 1.elıirányzat Teljesítés % I. Folyó (mőködési) kiadások (1+ +6) ,15% Személyi juttatások ,50% Munkaadókat terhelı járulékok ,53% Dologi kiadások ,74% 4. Egyéb folyó kiadások 8 5. Támogatásértékő mőködési kiadás 6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (1+ +4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (1+2) 387 Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások 5. V. Finanszírozási kiadások VI. Függı kiadások K I A D Á S O K Ezer forintban! 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,15%

10 Beruházási kiadások elıirányzata feladatonként 4 számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XI.30-ig évi elıirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Szolgálati lakás vásárlás Panel plusz építés Szakképzési maradvány tárgyi eszköz beszerzésre Rendezési terv Fejlesztı eszközök Óvoda Belterületi vízrendezés Funkció bıvitı, településrehabilitáció Egészségügyi Központ fejlesztése Városgondozás Nonprofit KFT Inform. Eszközök beszerzése Remenyik Felnıtt és gyermekorvosi rendelık kialakítása Tőzoltóság lízingdíj, szám. Techn eszköz beszerzés Egészségügyi Központ ÖNO szám techn eszk. Vásárlás Remenyik felhalm.-ra átvett Mikrosofttól Gépkocsi beszerzés Eü. Központ HEFOP pályázat inf. Eszközt. Beszerzés Számítógép beszerzés ÖSSZESEN:

11 Felújítási kiadások elıirányzata célonként 5.számú melléklet Nemleges Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás Xii.30-ig évi elıirányzat év utáni szükséglet (6= ) Kerékpárút terveztetés Járdák és úthálózat felújítás Spotpályán mőfüves pálya Bérlakás felújítás Sportpálya körbekerítése Sportudvar portáshelyiség felújítás Csapadékvíz elvezetés helyreállítás ÖSSZESEN:

12 KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként Ezer forintban! Eredeti elıirányzat Módosított 1 elıirányzat 6.számú melléklet Teljesítés % Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok ,42% Üdültetés ,00% Polgári védelmi feladatok ,57% Tőzoltóság ,98% Buszüzemeltetés ,75% Családi és társadalmi ünnepek ,89% Állategészségügyi feladatok ,09% Saját vagy bérelt ingtlan hasznosítás ,68% Közvilágítás ,79% Rendszeres szociális pénzbeli ellátás ,77% Munkanélküli ellátások ,00% Eseti pénzbeli ellátások ,45% Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ,28% Város -és községgazdálkodás ,55% Sportintézmény üzemeltetése ,08% Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése ,85% Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködése ,15% Egyéb sport feladatai ,00% Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás ,00% Egészségügyi és Szociális Központ ,84% Képviselı választással kapcsolatos feladatok ,00% Önkorm. Képviselı választás ,80% Hitelmőveletek Oktatási célok egyéb feladatok 604 Mővelıdési Központok Házak tevékenysége ,19% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Helyi közutak létesítése, felújíítása Intézményfinanszírozás ,50% Általános tartalék ,00% Céltartalék ,00% Fejlesztési céltartalék ,00% Függı kiadások ÖSSZESEN: ,07%

13 Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7.számú melléklet Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve elıtti kifizetés Kiadás vonzata évenként Összesen =( ) Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) Beruházás feladatonként Felújítás célonként Egyéb Tiszfüredi önkormányzatnak átadott szeméttelep kompenzáció Összesen ( )

14 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8.számú melléklet Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén Rövid lejáratú Egészségügyi Központ mőködésére Folyóhitel Hosszú lejáratú Idıskorúak járadéka Munkáltatói kölcsön Önkormányzati lakásértékesítés Árvíz miatti kölcsönnyújtás Orgona úti ház felújításához Összesen (1+6)

15 9. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Bevételi jogcím Kedvezmények összege Orvosi rendelık miatti várható közvetett támogatás Volt múzeum épülete miatti várható közvetett támogatás 702 FSC Sportcsarnok igénybevétele miatti közvetett támogatás Kommunális adó - 5. Helyi iparőzési adó - 7. Rákóczi út 5 ingatlan bérbeadása Polgárırség részére Rákóczi út 48. sz. alatti gépjármőtároló bérbeadása Polgárırség részére Összesen: 6 899

16 K I M U T A T Á S a évi céljellegő támogatásokról 10. sz. melléklet Nemleges Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) Füzesabonyi Sport Club Sport tevékenység ösztönzése Városi Televíziózást Segítı Kht. Kultúra, közmővelıdési tev. támog Fıiskolai hallgatók támogatása Oktatásban jó eredmény elérése Civil szervezetek Civil szervezetek mőködésének ösztönzése Érdekvédelmi szervezetek Érdekv.szervezetek mőköd. Ösztönzése Babakötvény Családtámogatás Füzesabonyi Kistérségi Társulás Tagdíj Füzesabonyi Kistérségi Társulás Orvosi ügyelet miatti támogatás Tiszafüredi Önkormányzat Szeméttelep konpenzáció Dormánd Önkormányzat Tagintézményi támogatás Szent Flórián egyesület Támogatás Tisza-Tarna-Rima mente Egyesület Támogatás Lakossági közmüfejlesztési támogatás fejlesztési támogatás Vizitdíj visszafizetésének támogatása Eü. Ellátás Cantando énekkar támogatás Heves megyei Vízmü fejlesztési támogatás Füzesabony Rákóczi 4 Társasház támogatása Kistérség Gyermeknap támogatás Diáksportkör támogatás KSZP pályázati önerı támogatás 44 2 HIPA Alapítványoknak támogatás Nonprofit szervek támogatás Széchenyi Alapítvány támogatás Összesen:

17 1 sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Nemleges EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erı 0 - saját erıbıl központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegő 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás évi elıir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

18 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Elıirányzat teljesítés Módosított 1 elıir. Ezer forintban! Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,68% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ,28% 2 Egyéb saját bevétel ,98% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,43% 4 Hozam- és kamatbevételek ,34% Realizált árfolyamnyereség Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ,18% 1 Illetékek 2 Helyi adók ,29% 3 Átengedett központi adók ,74% 4 Bírságok, egyéb bevételek ,97% 3 Támogatások, kiegészítések ,00% 1 Normatív állami hozzájárulás ,00% 2 Központosított elıirányzatokból támogatás ,00% 3 Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás ,00% 9 Egyéb fejlesztési támogatás 10 Egyéb központosított támogatás ,00% 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,75% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,87% 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl 4 Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel ,34% 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ,70% 1 Támogatásértékő mőködési bevételek ,21% 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek ,00% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel ,00% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,87% 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét ,23% 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel ,05% 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek ,93% 1 Hitelek, kölcsönök bevételei ,03% 2 Befektetési célú belföldi értékp.kibocsátás ,00% Mők. Célú tám. Kölcs igvét. Fej. belül ,00% 8 Pénzforgalom nélküli bevételek ,72% 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,21% 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,11% %

19 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti Elıirányzat teljesítés 1 elıir. Ezer forintban! Kiadások 10 Mőködési kiadások ,68% 1 Személyi juttatások ,92% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,30% 3 Dologi kiadások* ,66% 4 Egyéb folyó kiadások ,70% 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás ,39% 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre ,71% 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,47% 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások ,60% 11 Felhalmozási célú kiadások ,64% 1 Felújítás* ,54% 2 Intézményi beruházási kiadások* ,88% 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre ,00% 5 Pénzügyi befektetések kiadásai ,00% 6 Különf. Belf. Kib Államkötvény vás.-nak kiadásai ,00% ÁH-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás 12 Tartalékok ,00% 1 Általános tartalék ,00% 2 Céltartalék ,00% 3 Fejlesztési céltartalék ,00% 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások ,86% 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai ,00% Müködési célú kölcsönnyújtás Mőködési célú hiteltörlesztés visszaf. Pü. Váll.-nak Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása Függı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,39% % Létszámkeret (fı)

20 13/ számú melléklet Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Önkormányzati igazgatás 01 Ezer forintban! Elıirányzatcsoport Kiemelt elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,83% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel ,28% 2 Egyéb saját bevétel ,06% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,59% 4 Hozam- és kamatbevételek ,28% Realizált árfolyamnyereség Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,20% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték ,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei ,87% 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl 4 Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel ,00% 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ,57% 1 Támogatásértékő mőködési bevételek ,25% 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek ,00% 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel ,00% 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,87% 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét ,23% 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel ,05% 2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Pénzforgalom nélküli bevételek ,59% 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ,59% 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,92%

21 Kiadások 10 Mőködési kiadások ,37% 1 Személyi juttatások ,62% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,07% 3 Dologi kiadások ,17% 4 Egyéb folyó kiadások ,84% 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás ,39% 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre ,68% 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások ,67% 11 Felhalmozási célú kiadások ,59% 1 Felújítás Intézményi beruházási kiadások ,23% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Felhalmozási célú peszk. Átadás ÁH-on kívülre ,00% 5 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 ÁH.-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás 7 Pénzügyi befektetés kiadásai ,00% Különf. Belf.kib. Államkötvény vás.-nak kiadásai ,00% 12 Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Fejlesztési céltartalék Finanszírozási kiadások ,32% 1 Mőködési célú kölcsön nyújtás ,32% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,29% Létszámkeret (fı)

22 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Üdültetés 2 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,03% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,20% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,03% Kiadások 10 Mőködési kiadások ,00% 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* ,00% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 12 Tartalékok 148 0,00% 2 Céltartalék 148 0,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,84% Létszámkeret(fı)

23 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Tőzoltóság 3 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 24 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 21 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 24 Kiadások 10 Mőködési kiadások ,06% 1 Személyi juttatások ,32% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,72% 3 Dologi kiadások* ,64% 4 Egyéb folyó kiadások ,00% 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások ,88% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások ,88% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,98% Létszámkeret (fı) 3 3 3

24 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Polgári védelem 4 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások ,57% 1 Személyi juttatások ,70% 2 Munkaadókat terhelı járulékok 19 3 Dologi kiadások* ,99% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,57% Létszámkeret (fı)

25 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Buszüzemeltetés 5 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,19% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,88% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,16% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,19% Kiadások 10 Mőködési kiadások ,75% 1 Személyi juttatások ,00% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 3 Dologi kiadások* ,63% 4 Egyéb folyó kiadások ,00% 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,75% Létszámkeret (fı)

26 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Családi és társadalmi ünnepek 6 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,97% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,16% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,05% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,97% Kiadások 10 Mőködési kiadások ,89% 1 Személyi juttatások ,19% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 3 Dologi kiadások* ,86% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,89% Létszámkeret (fı)

27 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Állategészségügy 7 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,72% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,37% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,47% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,72% Kiadások 10 Mőködési kiadások ,09% 1 Személyi juttatások ,80% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,00% 3 Dologi kiadások* ,21% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,09% Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

28 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Város és községgazdálkodás 8 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,99% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,04% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,49% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök ,74% 1 Támogatásértékő mőködési bevételek ,74% 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,36% Kiadások 10 Mőködési kiadások ,54% 1 Személyi juttatások ,50% 2 Munkaadókat terhelı járulékok ,67% 3 Dologi kiadások* ,09% 4 Egyéb folyó kiadások ,00% 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások ,62% 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások ,62% 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,55% Létszámkeret (fı)

29 Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Alcím neve, Önkormányzati feladatra nem tervezhetı elszámolás 9 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ,18% 1 Illetékek 2 Helyi adók ,29% 3 Átengedett központi adók ,74% 4 Bírságok, egyéb sajátos bevételek ,97% 3 Támogatások, kiegészítések ,00% 1 Normatív állami hozzájárulás ,00% 2 Központosított elıirányzatokból támogatás ,00% 3 Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás ,00% 9 Egyéb fejlesztési támogatás 10 Egyéb központosított támogatás ,00% 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ,34% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl 4 Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel ,34% 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek 1 Hitelek, kölcsönök bevételei 2 Befektetési célú belföldi ért. Papír kibocsátás 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,22%

30 Kiadások 10 Mőködési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* 4 Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 13 Hitelek kamatai 14 Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások 1 Hitelek, kölcsönök kiadásai Mők. C. tám. Ért. Kölcsön ny. helyi önk. Szervnek 2 Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret (fı)

31 Cím neve, Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, Temetkezés 10 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek ,00% 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,00% 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00% Kiadások 10 Mőködési kiadások ,00% 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások* ,00% 4 Egyéb folyó kiadások 5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,00% Létszámkeret (fı)

32 Cím neve, Polgármesteri hivatal összesen 01 Alcím neve, Hitelmőveletek 11 Ezer forintban! Kiemelt Elıirányzatcsoport elıirányzat Módosított 1 Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat teljesítés % elıir Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 3 Átengedett központi adók 4 Bírságok, egyéb bevételek 3 Támogatások, kiegészítések 1 Normatív állami hozzájárulás 2 Központosított elıirányzatokból támogatás 3 Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 7 Finanszírozási bevételek ,94% 1 Hitelek, kölcsönök bevételei ,03% 2 Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele ,00% 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,94%