A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

Átírás

1 A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet szeptember 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg ben 7 módosított kiadások bevételek 8 előirányzat teljesítése teljesítése 9 30-Sep 30-Sep 30-Sep 10 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 1., Monoszló Község Önkormányzata Zánka gesztor önkormányzattal közössen fenntartott 12 intézmények 13 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2., Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége ÖMG 15 Önállóan működő szervek,intézmények 1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató ÖM Általános Iskola 17 2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ( az intézmény az iskolások,ovodások,szociális étkezők, 19 és dolgozók közétkezttését is ellátja ) 20 3., Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás az intézmény háziorvosi, védőnői, fogszakorvosi feladatokat lát el 22 egyéb pénzeszközátadás társulásoknak 4., Köveskál és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás háziorvosi védőnői feladathoz pénzeszközátadás

2 A B C D E sorszám Monoszló 2012 háromnegyedévi bevételi főösszegek 1.oldal 2..melléklet költségvetési főösszesítő 2012.évi 2012 adatok e/ft 1 Megnevezés módosított teljesítés teljesítés 2 Monoszló község önkormányzata előirányzat 30-Sep %-ban 3 Áru és készletértékesítés és egyéb sajátos bevételek Egyéb Szolgáltatások bevételei Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) Kamatbevételek ,- 7 kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja egyéb sajátos intézményi bevételek ,- 10 Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek ,- 11 Fordított ÁFA bevételek ,- 12 Intézményi Működési bevételek összen: ebből felhalmozási célú ebből működési célú Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16 Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után Telekadó ,- 23 Helyi adók összesen: ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek Átengedett központi adók 26 Személyi jövedelemadóbol átengedett Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre Gépjárműadó és egyéb átengedett adó Átengedett adók összesen: Igazgatási közhatalmi bevételek 31 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek 34 Építésügyi szabálysértési bírságok helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság lakbér garázsdíj bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: Helyi adók összesen: Átengedett adók összesen: Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen: Közhatalmi bevételek mindösszesen: ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek ebből működési célú közhatalmi bevételek Intézményi felhalmozási célú bevételek Intézményi működési célú bevételek Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: ÖNHIKI pályázati állami támogatás ,- 49 lakosságszámos normatív állami támogatások feladatmutatós normatív állami támogatások

3 51 normatív kötött felhasználású állami támogatások(szociális egyéb) Önkormányzati kapott támogatás összesen: oldal 2..melléklet A B C D E sorszám Monoszló 2012 háromnegyedévi bevételi főösszegek 2012.évi 2012 adatok e/ft költségvetési főösszesítő módosított teljesítés teljesítés 53 Megnevezés előirányzat 30-Sep %-ban 54 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 55 önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Előző évi költségvtési kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevételek ,- 62 működési célú pénzeszközátvétel felhalmozási célú pénzeszközátvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: működési célú kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen: Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen: Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen: Felhalmozási célú közhatalmi bevételek Önkormányzati kapott támogatások összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel ebből működési célú költségvtési bevétel Költségvtési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 85 pénzforgalom nélküli bevételek 86 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Hiány belső finanszírozása összesen: Részesedések értékesítése pénzügyi befektetések bevételei ,- 90 forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele ,- 95 Kúratóriumtól átvett pénzeszközök ,- 96 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele Hiány külső finanszírozása összesen:

4 98 Költségvetési bevételek összesen Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Monoszló község bevételi főösszege: oldal A B C D E Monoszló 2012 háromnegyedévi kiadási főösszegek 2..melléklet költségvetési főösszesítő Megnevezés 2012.évi 2012 adatok e/ft módosított teljesítés teljesítés Monoszló előirányzat 30-Sep %-ban 102 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Működési kiadások összesen általános tartalék működési céltartalék Működési célú tartalékok összesen : működési kiadások működési célú tartalékok Működési kiadások mindösszesen beruházások, felújítások ,- 116 felhalmozási célú pénzeszközátadások ,- 117 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások mindösszesen nettó Hitelműveletek 124 Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése ,- 127 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése hitelek kamat kiadásai Hitelműveletek összesen: értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése hiteltörlesztések kamat kiadásokkal Finaszírozási kiadások összesen: ,- 133 költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások kiegyenlítő függő átfutó kiadások Finaszírozási kiadások összesen: ,- 137 Kiadások mindösszesen

5 sorszám Zánka -Monoszló -Balatonszepezd Községek 3.melléklet Körjegyzőségének 2012 III.n. évi bevételei és kiadásai 2012.évi 2012 adatok e/ft Megnevezés módosított évi teljesítés Bevételek előirányzat teljesítés %-ban 1 Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének ÖMG 30-Sep 30-Sep 2 Egyéb intézményi bevételek (kamatbevételek megtérítések) Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének 4 Intézményi működési bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek 6 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Önállóan működő intézmény támogatásértékű bevételei összesen: Intézményfinanszírozás ebből nem gesztor önkormányzatok intézményfinanszírozása ebből gesztor önkormányzat intézményfinanszírozása bérkompenzáció állami megtérítésének átutalása ,- 13 ebből Zánka állami támogatás átadása Támogatásértékű bevételek intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló 18 pénzforgalom nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele körjegyzőség működési célra Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen: személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: tartalékok kiegyenlítő függő átfutó kiadások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások 0 0 0

6 42 felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató 4.melléklet Általános Iskola 2012 III.n.év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban 1 Általános Iskola 30-Sep 30-Sep 2 Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola 3 helyiségek bérbeadása ( tornaterem ) Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások Iskola Intézményi működési bevételei összesen: Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) Intézményinanszírozási bevételek összesen: működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről ,- 15 intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló nélküli nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: kiegyenlítő függő átutó bevételek Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások 30 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: kiegyenlítő függő átfutó kiadások Működési célú kiadások mindösszesen:

7 40 beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 5.melléklet 2012 III.n. évi bevételek és kiadások teljesítése adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM 30-Sep 30-Sep 1 élelmezési bevételek Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb ) Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde 6 Intézményi működési bevételei összesen: Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése ebből bérkompenzáció átvezetése Intézményinanszírozási bevételek összesen: intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló nélküli nélküli bevételek 19 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások 30 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása 0 0 0

8 37 Intézmény Működési kiadásai összesen: ,- 38 kiegyenlítő függő átfutó kiadások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 6.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 30-Sep 30-Sep 3 helyiségek bérbeadása Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi működési bevételei összesen: Működési Intézményfinanszírozás Felhalmozási Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) ,- 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások 29 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások 0 0 0

9 34 támogatásértékű kiadások működési célú pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kidások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 7.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi működési bevételei összesen: Működési Intézményfinanszírozás Felhalmozási Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése iskolaorvos ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) ,- 13 Intézményinanszírozási bevételek összesen: működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen ,- 17 Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások 29 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások,

10 32 ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások működési célú pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kidások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 8.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Fogszakorvosi feladatellátás 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi működési bevételei összesen: Működési Intézményfinanszírozás Felhalmozási Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) Intézményinanszírozási bevételek összesen: működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások 29 személyi juttatások

11 30 munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások működési célú pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kidások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 9.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban Védőnői feladatellátás 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi működési bevételei összesen: Működési Intézményfinanszírozás Felhalmozási Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) Intézményinanszírozási bevételek összesen: működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen:

12 28 Kiadások 29 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások működési célú pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kidások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen A B C D E Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 10.melléklet 2012 III.n. év adatok e/ft Megnevezés módosított teljesítés teljesítés Bevételek előirányzat e/ft-ban %-ban I.T. működtetés 30-Sep 30-Sep 2 Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás 3 helyiségek bérbeadása Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások Intézményi működési bevételei összesen: Működési Intézményfinanszírozás Felhalmozási Intézményfinanszírozás ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció) Intézményinanszírozási bevételek összesen: működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről intézményi bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 18 előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hiány belső finanszírozása összesen: értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen: Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen: Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: 0 0 0

13 26 Hiány külső finanszírozása összesen: Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások 29 személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások működési célú pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása Intézmény Működési kiadásai összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kidások Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások, felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen: költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen

14 A B C D E F G 2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek 1.oldal 11..melléklet 2012 szeptember 30-i fordulónappal 2012.év 2012.év 2012.év 2012.év adatok Ft-ban sorszám Megnevezés eredeti eredeti módosított módosított teljesítés Monoszló község önkormányzata részösszeg előirányzat részösszeg előirányzat Forintban 1 községek általános feladatai ig 2 települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel lakott külterülettel kapcsolatos feladatok üdülőhelyi feladatok pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra Szociális falugondnoki feladatokra szociális étkeztetés Községi kapott állami támogatás összesen: Személyi jövedeladóból átengedett 8 % Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra Személyi jövedelemadó összesen: feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás kötött felhasználású szociális állami támogatások Egyéb központi támogatás ( bérkompenzáció ) Felhalmozási központosított támogatás ( szennyvízcsat. Közmű tám.) Önhibáján kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

15 19 mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA )

16 A B C D E F Könyviteli Mérleg 1 oldal 12 melléklet Monoszló Község Önkormányzata 2012 szeptember 30-i fordulónappal adatok e/ft-ban ESZKÖZÖK előző év 2011 Előző év 2011 Tárgyév 2012 Tárgyév 2012 Megnevezés részösszeg részösszeg 30-Sep 1 A., Befektetett eszközök 2 I Immmateriális javak II. Tárgyi eszközök ebből Ingatlanok Gépek berendezések felszerelések Járművek Folyamatos beruházások felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök ebből részesedések értékpapírok tartósan adott kölcsönök IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 14 Befektetett eszközök 15 összesen: B., Forgóeszközök 17 I. Készletek ebből anyagok áruk II. Követelések ebből vevők adósok rövid lejáratú kölcsönök egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ebből költségvetési számlák idegen pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 31 Forgóeszközök összesen: 33 Befektetett eszközök Forgóeszközök Eszközök összesen:

17 A B C D E F Könyviteli Mérleg 2 oldal 12 melléklet Monoszló Község Önkormányzata 2012 szeptember 30-i fordulónappal adatok e/ft-ban FORRÁSOK előző év 2011 Előző év 2011 Tárgyév 2012 Tárgyév 2012 Megnevezés részösszeg részösszeg 30-Sep 36 C., Saját tőke ebből I., Tartós tőke II., Tőkeváltozások III., Értékelési tartalékok D., Tartalékok ebből I., Költségvetési tartalékok II., Vállalkozási tartalékok E., Kötelezettségek 44 ebből I., Hosszú lejáratú kötelezettségek 46 II., Rövid lejáratú kötelezettségek rövid lejáratú hitelek szállítók helyi adó túlfizetések egyéb rövid lejáratú kötelezettség tárgyévi költségv. terhelő hosszú lej. köt III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 54 Források 55 összesen:

18 A B C D E Tartalékok tervezett állománya évre 13. melléklet szeptember 30-i fordulónappal Monoszló adatok e/ft-ban Sorszám Megnevezés eredeti felhasználás módosított előirányzat előirányzat 1 Általános tartalékok 30-Sep 2 önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére közmunkaprogramra kamatmentes kölcsönelőirányzat emelésre helyettesítési előirányzat Egészségnapi kiadások Járműjavítás kiadásaira Közbeszerzési dokumentumra kiküldetés előirányzat emelése átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból Működési tartalékok összesen: Felhalmozási céltartalékok ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása 14 Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira ÁFA előirányzat emelés bolt évközben jelentkezett előre nem tervezett kiadásainak ÁFÁ-ja csatorna bekötések ( bolt könyvtár ) hitelszerződési többletköltségek ( pl közjegyzői díj ) átcsoportosítás működési céltartalékra Falukemence építése Bolt előtti járda felújítása Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak Fordított ÁFA előirányzat rendezés tartalékba helyezése Felhalmozási céltartalékok összesen: Működési tartalékok összesen:

19 27 Tartalékok mindösszesen:

20 A B C D E F G H I J K Több éves pályázati pénzből megvalósuló Monoszló 14 melléklet beruházásokat bemutató melléklet adatok e/ft 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2012-re 30-Sep 2012-re 30-Sep összesen ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val nélkül nélkül nélkül fordított fordított fordított összesen összesen ig kiadások és egyenes együttesen 1 Pályázati pénzből támogatott 2 beruházások 3 LEADER pályázat 4 Falumegújításra és fejlesztésre 5 kisbolt felújítása 6 tervezési díj részszámla részszámla részszámla fordított ÁFA kiadási előirányzat egyéb pályázati működési kiadások rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 16 LEADER pályázati támogatási összeg levonható fordított ÁFA visszaigénylés fordított ÁFA bevételi előirányzata építési telek eladás önkormányzati saját forrás rövid lejáratú fejlesztési hitel felvétele támogatás megérkezéséig Pályázati bevételi előirányzatok összesen:

21 A B C D E F G H I J K Több éves pályázati pénzből megvalósuló Monoszló 2 oldal 14 melléklet beruházásokat bemutató melléklet adatok e/ft-ban 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási 2012-ben előirányzat előirányzat 2012 előirányzat előirányzat 2012-ben előirányzat 30-Sep 2012-re Sep 2012-re Sep ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val nélkül nélkül nélkül összesen összesen 23 kiadások 24 Pályázati pénzből támogatott 25 beruházások 26 Közösségi terek fejlesztése pályázat 27 hagyományörző kemence építése 28 akadály mentes vizesblokk kialakítása 29 építési projekt vezetése műszaki szakértés tanácsadás hagyományörző kemence építése akadály mentes vizesblokk kialakítása Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 35 pályázati támogatási összeg önkormányzati saját forrás Pályázati bevételi előirányzatok összesen:

22 38 ( nettó ÁFA27%)

23 A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 1.oldal 15 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló szeptember 30-i fordulónappal 2012 év év teljesítés sorszám Megnevezés módosított előirányzat teljesítés %-ban 1 Intézményi működési célú bevételek önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja) Önkormányzatok kapott támogatásai működési célra működési célú támogatásértékű bevételek működési célú pénzeszközátvételek előző évi költségvtési kiegészítésk visszatérülések működési célú kölcsönök visszatérülése Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen: személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások pénzbeli térítések ellátottak juttatásai szociális juttatások működési célú kölcsönyújtás működési célú tartalékok kiegyenlítő függő átfutó kiadások

24 19 Működési célú költségvetési kiadások összesen: A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2.oldal 15 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év év teljesítés módosított előirányzat teljesítés %-ban 20 ingatlan és építési telek eladás felhalmozási célú helyi adó bevételek ( kommunális adó, építményadó 20 % ) 23 felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései felhalmozási célú támogatásértékű bevételek felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások ,- 27 felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja ) Felhalmozási célú bevételek összesen: felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú pénzesközátadások ,- 32 beruházások és felújítások ÁFA nélkül ,- 33 felhalmozási célú tartalékok

25 34 Felhalmozási célú kiadások összesen: A B C D E A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3.oldal 15 melléklet alakulását bemutató mérleg adatok e/ft-ban Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal sorszám Megnevezés 2012 év év teljesítés módosított előirányzat teljesítés %-ban 35 Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen: ( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás ) 39 Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen nettó: Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Működési Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen netó: Működési kiadások: Mükődési finanszírozási kiadások Működési bevételek: Működési forráshiány felhalmozási kiadások felhalmozási célú finanszírozási kiadások felhalmozási célú bevételek felhalmozási célú finanszírozási bevételek felhalmozási forráshiány működési forráshiány következtében 5 millió likvid hitel lett

26 ben és 2012-ben is tervezve 57 amit ÖNHIKI pályázattal próbált a testület kiváltani eddig ÖNHIKI első fodulóban elnyert összeg 2047 e/ft

27 A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként 2012 l.oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 1 Víz termelés kezelés ellátás Szennyvíz gyűjtése elhelyezése Települési hulladékok begyűjtése épületek építése felújítása útak építése felújítása Élelmiszer jellegű bolti 7 kiskereskedelem ,6 MT 8 Közutak hídak alagutak járdák parkolók 9 üzemeltetése karbantartása fenntartása Folyóirat időszaki kiadványok kiadásai Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi közétkeztetés Egyéb vendéglátás televízió műsor összeállítása 16 helyi TV működtetése saját tulajdonú ingatlanok adásvétele lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése nem lakóingatlanok egyéb építmények 20 üzemeltetése karbantartása fenntartása Állategészségügyi tevékenység Egyéb takarítás község utcáinak takarítása Zöldterület kezelés ,2MT 24 féymásolás egyéb irodai szolgáltatás első oldal összesen: ,8 MT 26 megjegyzés rövidítések közalkalmazott:kat köztisztviselő: KT munka törvény könyve alá tartozó MT

28 A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 27 Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítási kiadások Máshova nem sorolható város és községgazdálkodási kiadások 31 sajátos nevelésű óvodások nevelése önkormányzatok elszámolásai 33 költségvetési szerveikkel nemzetiségi óvodai nevelés sajátos nevelési igényű iskolások 36 nevelése oktatása 1-4 osztály általános iskolások nemzetiségi 38 nevelése oktatása 1-4 osztály sajátos nevelési igényű iskolások 40 nevelése oktatása 5-8 osztály általános iskolások nemzetiségi 42 nevelése oktatása 5-8 osztály általános iskolai tanulók 44 napköziotthonos nevelése oktatása ifjúság egészségügyi gondozás második oldal összesen:

29 A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 47 Háziorvosi alapellátás háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Család és nővédelmi egészség- 51 ügyi gondozás Védőnő idősek egyéb szociális ellátása Aktív korúak ellátása időkórúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás helyi rendszeres lakásfenntartási tám rendkívűli gyermekvédelmi támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi elátások kiegészítő gyermekvédelmi támogatások óvodáztatási támogatás helyi eseti lakásfenntartási támogatás átmeneti segélyek temetési segély mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési 67 és átalakítási támogatása egyéb önkormányzati eseti ellátások adósságkezelési szolgáltatás

30 70 közgyógyellátás köztemetés harmadik oldal összesen: A B C D E F G H I J K L M Működési kiadások részletezése Monoszló 16 melléklet feladatonként oldal adatok e/ft létszámadatokkal együtt Személyi Munkaadókat dologi és ellátottak támoga- működési szociális működési Összesen: Összesen: tányleges 2012 szeptember 30-i fordulónappal juttatások terhelő egyéb juttatásai tásértékű pénzeszköz- kiadások kölcsön működési működési statisztikai járulékok működési kiadások átadások nyújtása kiadások bevételek átlaglétszám kiadások 30-Sep 30-Sep fő 73 bölcsődei ellátás gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás KAT 77 Cívil szervezetek támogatásai Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú Közfoglalkoztatás ,2MT 80 Egyéb közfoglakoztatás Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatás sportlétesítmények működtetése sportpálya máshova nem sorolt közösségi 85 társadalmi tevékenység Temető fenntartása negyedik oldal összesen: harmadik oldal összesen: második oldal összesen: első oldal összesen: Működési kiadások 92 összesen finanszírozási kiadások bevételek felhalmozási kiadások bevételek kiegyenlítő függő átutó kiadás bevételek