2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Átírás

1 Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

2 1 BEVÉTELEK Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. 2 Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev Felh. C. tám. ért. bev Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Értékpapírok bevételei 17 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK mindösszesen KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Eredeti 22 Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

3 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 1 Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel víz csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után 0 19 Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen: SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás 0 27 Átengedett központi adók: helyszini és szabálysértési birságok 0 29 Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése 0 35 Ingatlanok ért Járművek ért Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Kieg tám (inform.) 43 Kieg tám (szoc.) Eredeti Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok Egyéb központi tám Központi költségvetéstől kapott támogatások Iskolatej H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

4 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Eredeti 49 Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 66 Bevételek mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

5 Felhalmozási kiadások Ssz. Eredeti KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 1 Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Ügyv., szám.techn.eszközök javítása 0 4 Egyéb gépek, berend felsz. javítása 0 5 Járművek felújítása 0 6 Felújítás előzetesen felszám.áfa-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőség javító körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 0 23 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 0 24 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre 0 28 Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre 0 29 Felhalmozási célú kölcsönök Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

6 2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA szakfel Eredeti Eredeti ö Épületek vásárlása, létesítése Petőfi Klub elválasztó fal ö Egyéb építmény vásárlása, létesítése Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark építmény felújítás ö Épületek felújítása Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás ö Egyéb építmény felújítása busz forduló III.sz. vízműkút felújítása felújítási a (részl:227) ö Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása szerver bővítés ö Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény ö Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj / 12 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

7 szakfel KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Eredeti Eredeti ö Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek ö Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ / 12 H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

8 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. Eredeti 1 Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 6 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár Szociális jellegű juttatások 0 9 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 0 10 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 0 12 Felmentett munkavállalók juttatásai 0 13 Szociális hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 16 Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

9 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Ssz. Eredeti 1 Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek 0 2 -Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Iskola Ovóda Zeneiskola Gyermekjóléti Iskola Ovóda Zeneiskola Művelődési Ház Gyermekjóléti Szennyvíz Társulás Ivóvíz Minőségjavító Társulás Működési célú tám. ért. kiadás Sport civil szervezetek Dv-i Polgőr Egyesület DV Önk. Tűzoltóság Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) Naprózsa Rákóczi Egyházak MISA Alapítvány műk..c. PE átad nem önk.tul.váll Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés 0 30 Gyógyszerbeszerzés 0 31 Vegyszerbeszerzés 0 32 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 33 Könyv beszerzés 0 34 Folyóirat beszerzés 0 35 Egyéb információhordozó beszerzés 0 36 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 37 Szakmai anyagok beszerzése 0 38 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése 0 39 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés 0 42 Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

10 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Ssz. Eredeti 47 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 0 50 Bérleti és lízing díjak közvilágítás Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja közvilágítás Víz-és csatornadíjak közvilágítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg.áfa Kiszámlázott term.és szolg.áfa befizetés 0 91 Belföldi kiküldetés H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

11 2012. Dunavarsány Város Önkormányzata Működési kiadások Ssz. Eredeti 93 Külföldi kiküldetés 0 94 Reprezentáció - rendezvények 0 95 Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA Egyéb általános tartalékok Polgármesteri keret Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart fejlesztési tart Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK

12 2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési kiadások Eredeti Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv Működési kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Önkorm költségvetési támogatása Tartalékok Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./ Eredeti Működési bevételek Működési kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési bevételek összesen: Költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiad Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen: H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_m02_ÖNK